tel. 573 375 012 v, OBEC STRlLKY Koryčanská 47 PSČ 76804 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 Výsledky fmančního hospodaření obce v roce 2011 : Příjmy: třída 1 - daňové příjmy: třída 2 - nedaňové příjmy: třída 3 - kapitálové příjmy: třída 4 - přijaté transfery: 5.614.678,- Kč 575.597,80 Kč 15.807,- Kč 1.281.870,- Kč Celkové příjmy: 7.487.952,80 Kč plnění rozpočtu: 100,31 % Výdaje: třída 5 - běžné výdaje: třída 6 - kapitálové výdaje: 6.246.291,26 Kč 478.663,- Kč Celkové výdaje: 6.724.954,26 Kč plnění rozpočtu: 99,26 % Výsledky fmančního hospodaření obce v roce 2012 : Příjmy: třída 1 - daňové příjmy: třída 2 - nedaňové příjmy: třída 3 - kapitálové příjmy: třída 4 - přijaté transfery: 5.764.736,19 Kč 736.855,35 Kč 2.190,- Kč 2.113.962,- Kč Celkové příjmy 8.617.743,54 Kč plnění rozpočtu: 100,10% Výdaje: třída 5 - běžné výdaje: třída 6 - kapitálové výdaje: 7.668.664,10 Kč 369.222,80 Kč Celkové výdaje: 8.,37.886,90 Kč plnění rozpočtu: 99,74 % Výsledek hospodaření za rok 2012 = 47.232,49 Kč Obec splácí následující půjčky a úvěry: 1. úvěr u Volksbank CZ, a.s. Brno: stav k 1.1.2012 - Kč 100.000,- v roce 2012 plně uhrazeno. 2. úvěr u Volksbank CZ, a.s. Brno: stav k 1.1.2012 - Kč 574.167,19,- v roce 2012 uhrazeno 200.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2012 = 374.167,19 Kč. 3. úvěr u Volksbank CZ, a.s. Brno: stav k 1.1.2012 - Kč 2.700.000,- v roce 2012 uhrazeno 300.000.,- Kč, zůstatek k 31. 12.2012 = 2.400.000.- Kč.
Přijaté neinvestiční dotace v roce 2012: 1. UZ 17027- Kč 368.830,- z Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu sakrálních staveb ve Střílkách Socha Sv. Antonína Paduánského, Kamenný kříž před kostelem dotace byla plně využita. 2. UZ 00090- Kč 350.000,- z Fondu kultury ZK na opravu kvádrového zdi va pod kaplí v areálu hřbitova ve Střílkách, dotace byla plně využita. 3. UZ 14004 - Kč 11.000,- transfer z rozpočtu ZK na Financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace byla plně využita. 4. UZ 33123- Kč 270.432,- průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Střílky - EU peníze školám 5. UZ 98193 - Kč 23.200,- Na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Využito Kč 16.214,-, v roce 2013 vráceno na účet ZK Kč. 6.986,- Kč 6. UZ 34341 - Kč 540.000,- - Od Ministerstva kultury na obnovu vnějšího kvádrového zdiva kaple v areálu hřbitova, dotace byla plně využita. 7. Dotace od ÚP na VPP - UZ 13101 Kč 56.000,- : UZ 13234 Kč 27.000,-: z toho hrazeno 85%= Kč 22.950,- z EU, Evropský sociální fond 15% = Kč 4.050,- SR, národní podíl. Byly zřízeny 2 pracovní místa - jedno pracovní místo na 7měsíců druhé pracovní místo na 3 měsíce. V průběhu roku 2012 bylo schváleno 5 rozpočtových opatření k dosažení souladu hospodaření s rozpočtem obce při nichž byly převážně zapojeny do rozpočtu obce přijaté neinvestiční dotace. Obec Střílky je zřizovatel I příspěvkové organizace Základní školy a Mateřská školy Střílky, příspěvková organizace - 3113 hospodařila v roce 2012 v hlavní činnosti se ztrátou - 14.792,29 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 37.776,67 Kč, celkem zisk = 22.984,38 Kč. Zpracovala: Anna Muchová, účetní obce Schválil: Milan Endlicher, starosta obce Ve Střílkách dne 28.5.2013
Obec Střílky KEO8.02 / Ucl5e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený Rozdíl 1111 Daň z příjmů tyz.osob ze záv.č 1079006.92 960000.00 112.40 1079000.00 100.00 6.92 1112 Daň z příjmů tyz.osob ze sam.v 26503.64 35000.00 75.72 26800.00 98.89-296.36 1113 Daň z příjmů tyz.osob z kapitá 110497.61 85000.00 130.00 110000.00 100.45 497.61 1121 Daň z příjmů právnických osob 1013071.22 1020000.00 99.32 1014900.00 99.82-1828.78 1211 Daň z přidané hodnoty 2163891. 00 2020000.00 107.12 2162900.00 100.05 991. 00 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1334 Odvody za odnětí pudy ze zeměd 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 367543.00 365000.00 100.70 365000.00 100.70 2543.00 1341 Poplatek ze psu 13000.00 13100.00 99.24 13100.00 99.24-100.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 94230.00 100000.00 94.23 94200.00 100.03 30.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 1660.00 3000.00 55.33 1700.00 97.65-40.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 13756.00 10000.00 137.56 13500.00 101.90 256.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 81644.81 80000.00 102.06 80000.00 102.06 1644.81 1355 Odvod z výherních hracích přís 191924.46 0.00 0.00 192000.00 99.96-75.54 1361 Správní poplatky 5610.00 32000.00 17.53 6000.00 93.50-390.00 1511 Daň z nemovitostí 602328.53 410000.00 146.91 601200.00 100.19 1128.53 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5764736.19 5138100.00 112.20 5760300.00 100.08 4436.19 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 49690.95 0.00 0.00 48600.00 102.24 1090.95 2112 Příj Y z prodeje zboží (již na 5082.00 5000.00 101.64 5000.00 101.64 82.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 32000.00 150000.00 21.33 32000.00 100.00 0.00 ml Příjmy z pronájmu pozemku 78083.00 77000.00 101. 41 77000.00 101. 41 1083.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 171429.00 190000.00 90.23 171000.00 100.25 429.00 2141 Příjmy z úroku (části 1395.40 1000.00 139.54 1000.00 139.54 395.40 2321 Při jaté neinsesti ční dary 152570.00 0.00 0.00 152600.00 99.98-30.00 2324 Při jaté nekapitálové příspěvky 158875.00 20000.00 794.38 157400.00 100.94 1475.00 2328 Neidentifikované příjmy 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 87570.00 70000.00 125.10 87500.00 100.08 70.00 Třída: 2 - NmAŇOVÉ PŘÍJMY 736855.35 513000.00 143.64 732100.00 100.65 4755.35 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemku 2190.00 schválený % 0.00 0.00 upravený % 2000.00 109.50 Rozdíl 190.00
Obec Střílky KEO8.02 / Uc15e strana 2 PŘÍ J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třida: 3 - KAPITÁWVÉPŘÍJMY 2190.00 0.00 0.00 2000.00 109.50 190.00 Třida: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest. při j. transfery z všeo 23200.00 0.00 0.00 23200.00 100.00 0.00 4112 Neinv. při j. transfery ze st. roz 319500.00 320000.00 99.84 320000.00 99.84-500.00 4116 Ostatní neinvestič. při jaté tra 1262262.00 0.00 0.00 1262300.00 100.00-38.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 148000.00 140000.00 105.71 148000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční při jaté transfery 361000.00 0.00 0.00 361000.00 100.00 0.00 Třida: 4 - PŘIJATÉ OOTACE 2113962.00 460000.00 459.56 2114500.00 99.97-538.00 CELKEM PŘÍJMY skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený rozdíl 8617743.54 6111100.00 141. 02 8608900.00 100.10 8843.54
Obec střmy KEO8.02 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 575428.00 550000.00 104.62 575500.00 99.99-72.00 5019 Ostatní platy 2254.00 0.00 0.00 2300.00 98.00-46.00 5021 Ostatní osobní výdaje 87997.00 56000.00 157. H 90900.00 96.81-2903.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 467124.00 490000.00 95.33 468000.00 99.81-876.00 5031 Povin.pojistné na soc. zab.a př 253995.00 290000.00 87.58 255800.00 99.29-1805.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 105162.00 110000.00 95.60 105800.00 99.40-638.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 2519.00 3000.00 83.97 3000.00 83.97-481. 00 5039 Ostatní povinné poj istné place 766.00 0.00 0.00 800.00 95.75-34.00 5132 Ochranné pomůcky 198.00 4000.00 4.95 200.00 99.00-2.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16053.00 12000.00 133.78 16500.00 97.29-447.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 45580.00 20000.00 227.90 46000.00 99.09-420.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 94444.00 45000.00 209.88 100600.00 93.88-6156.00 5141 Úroky vlastní 92839.25 100000.00 92.84 93000.00 99.83-160.75 5151 Studená voda 93731. 00 71000.00 132.02 94000.00 99.71-269.00 5153 Plyn 419909.16 300000.00 139.97 420000.00 99.98-90.84 5154 Elektrická energie 136888.00 215000.00 63.67 137000.00 99.92-112.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 17560.00 15000.00 117.07 17500.00 100.34 60.00 5161 Služby pošt 5409.40 5000.00 108.19 5500.00 98.35-90.60 5162 Služby telekomunikací a radiok 34975.19 30000.00 116.58 35000.00 99.93-24.81 5163 Služby peněžních ústavů 69876.00 60000.00 116.46 70500.00 99.11-624.00 5164 Nájemné 9119.00 0.00 0.00 9000.00 101.32 119.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1890.00 0.00 0.00 2000.00 94.50-110.00 5169 Nákup ostatních služeb 1063171.30 850000.00 125.08 1064300.00 99.89-1128.70 5171 Opravy a udržování 1981815.80 345000.00 574.44 1981900.00 100.00-84.20 5172 Programové vybavení 19080.00 0.00 0.00 20000.00 95.40-920.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 13430.00 15000.00 89.53 15000.00 89.53-1570.00 5175 Pohoštění 3528.00 0.00 0.00 3800.00 92.84-272.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 1865.00 1800.00 103.61 1800.00 103.61 65.00 5194 Věcné dary 9318.00 10000.00 93.18 10500.00 88.74-1182.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 5229 Ost. neinvestiční transfery nez 73266.00 68000.00 107.74 73300.00 99.95-34.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7400.00 10000.00 74.00 7400.00 100.00 0.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 45990.00 46000.00 99.98 46000.00 99.98-10.00 5329 Ost. neinvest.transfery veřejný 1314.00 1300.00 101. 08 1300.00 101. 08 14.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 1623000.00 1623000.00 100.00 1623000.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 270432.00 0.00 0.00 270500.00 99.97-68.00 5361 Nákup kolků 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 2436.00 0.00 0.00 2400.00 101.50 36.00 5364 Vratky veř. rozp. ústř. úr. transf 3501. 00 0.00 0.00 3500.00 100.03 1. 00 5365 Platby daní a poplatků krajům, 300.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 110000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 7668664.10 5471100.00 140.17 7690000.00 99.72-21335.90 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 369222.80 schválený % 50000.00 738.45 upravený % 369100.00 100.03 Rozdíl 122.80
Obec Střílky KEO8.02 I Uc15e strana 2 Závěrečný ÚČ0t 3a rok 2012 v Ý O A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třida: 6 - WlTÁWlÉ VÝDAJE 369222.80 50000.00 738.45 369100.00 100.03 122.80 CELKEM VÝDAJE skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený rozdil 8037886.90 5521100.00 145.58 8059100.00 99.74-21213.10 l I Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet rozpočet Zrněna stavu krátkodobých prostředku na bank. účtech (t/-) 8115 20143.36 10000.00 201. 43 50200.00 40.13 Uhrazené splátky dlouhodobých při j.pújč, prostředku H 8124-600000.00-600000.00 100.00-600000.00 100.00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000-579856.64-590000.00 98.28-549800.00 105.47
Obec Střílky KEO 8.02 / Oc150 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 486.581,80 510.073,00 526.722,00 únor 446.579,00 461.975,00 476.928,00 březen 303.556,00 279.801,00 274.433,00 duben 260.891,00 207.401,00 222.525,00 květen 275.555,00 316.418,00 409.211,00 červen 362.568,73 314.515,00 302.907,00 červenec 504.971,00 603.648,00 450.355,00 srpen 455.787,00 436.150,00 425.059,00 září 287.276,00 278.938,00 221.349,00 říjen 260.926,00 298.563,00 388.130,00 listopad 456.751,00 460.321,00 455.359,00 prosinec 230.630,59 207.053,05 239.992,39 CELKEM 4.332.073,12 4.374.856,05 4.392.970,39
Obec Střílky KEO8,02 / Ucl5c zpracováno: 28,05,2013 strana 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený upravený Rozdíl 2212 Silnice 15938,00 65000,00 24,52 17000,00 93. 75-1062,00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 45990,00 46000,00 99,98 46000,00 99,98-10,00 2310 Pitná voda 350,00 0,00 0,00 400,00 87,50-50,00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1002,00 0,00 0,00 1000,00 100,20 2,00 3113 Základní školy 1893432,00 1623000,00 116,66 1893500,00 100,00-68,00 3314 Činnosti knihovnické 15450,00 17000,00 90,88 17000,00 90,88-1550,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 9500,00 10000,00 95,00 10000,00 95,00-500,00 3322 Zachování a obnova kulturních 955598,00 0,00 0,00 956000,00 99,96-402,00 3326 Pořízení, zachování a obnova ho 368830,00 0,00 0,00 368800,00 100,01 30,00 3330 Činnosti registrovaných církví 15000,00 15000,00 100,00 15000,00 100,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 55795,00 41800,00 133,48 55200,00 101. 08 595,00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 10114,00 10000,00 101.14 11500,00 87,95-1386,00 3419 Ostatní tělo výchovná činnost 64080,00 68000,00 94.24 64100,00 99,97-20,00 3421 Využití volného času dětí a ml 7986,00 0,00 0,00 8000,00 99,82-14,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 547956,79 291000,00 188.30 548000,00 99,99-43,21 3631 Veřejné osvětlení 419321.70 295000,00 142.14 419100,00 100,05 221,70 3632 Pohřebnictví 615,00 0,00 0,00 600,00 102,50 15,00 3639 Komunální služby a územní rozv 361991. 00 50000,00 723,98 362300,00 99,91-309,00 3721 Sb~r a svoz nebezpečných odpad 18636,00 5000,00 372,72 19000,00 98,08-364,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 625838,50 600000,00 10U1 626500,00 99,89-661,50 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 72940,00 80000,00 91,18 72800,00 100,19 140,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 16381.00 30000,00 54,60 16300,00 100,50 81. 00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00-1000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 29449,00 10000,00 294,49 29500,00 99,83 -si. 00 6112 Zastupitelstva obcí 613358,25 640000,00 95,84 614000,00 99,90-641.75 6115 Volby do zastupitelstev územní 162l4,00 0,00 0,00 23200,00 69,89-6986,00 6171 Činnost místní správy 1687390,41 1463000,00 115.34 1693800,00 99,62-6409.59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 103431.25 100000,00 103,43 103500,00 99,93-68,75 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 59284,00 60000,00 98,81 60000,00 98,81-716,00 6402 finanční vypořádání minulých 1 3501,00 0,00 0,00 3500,00 100,03 1. 00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 2014,00 1300,00 154,92 2000,00 100,70 14,00 Skutečnost schválený upravený Rozdíl CELKEM VÝDAJE 8037886,90 5521100,00 145.58 8059100,00 99,74-21213,10
Obec Střílky KEO8.02 / Ucl5c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpcčet Paragraf Skutečnost schválený upravený Rozdíl 0000 7878698.19 5598100.00 140.74 7874800.00 100.05 3898.19 2119 Ostatní záležitosti těžebního 87570.00 70000.00 125.10 87500.00 100.08 70.00 3322 Zachování a obnova kulturních 31500.00 0.00 0.00 31500.00 100.00 0.00 3326 Pořízení, zachování a obnova ho 143070.00 0.00 0.00 143100.00 99.98-30.00 3613 Nebytové hospcdářství 196842.00 190000.00 103. 60 196400.00 100.23 442.00 3639 Komunální služby a územní rozv 112273.00 227000.00 49.46 111000.00 101.15 1273.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 31395.55 0.00 0.00 31300.00 100.31 95.55 3722 Sběr a svoz komunálních odpadu 32559.00 0.00 0.00 31500.00 103.36 1059.00 3724 Využívání a zneškodňování nebe 1786.40 0.00 0.00 1800.00 99.24-13.60 3725 Využívání a zneškodňování komu 25362.00 20000.00 126.81 25000.00 101.45 362.00 6171 Činnost místní správy 75292.00 5000.00 1505.84 74000.00 101.75 1292.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 1395.40 1000.00 139.54 1000.00 139.54 395.40 Skutečnost Rozpcčet schválený upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY 8617743.54 6111100.00 141. 02 8608900.00 100.10 8843.54
Obec Střílky KEO 8.02 /Ocl5k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 956.467,19 477.508,83 Únor 827.309,20 759.754,18 Březen 410.152,11 363.154,71 Duben 288.705,71 452.415,68 Květen 527.168,31 483.707,78 Červen 665.592,56 311.229,10 Červenec 743.211,47 1.008.674,79 Srpen 682.600,10 488.627,38 Září 485.198,11 647.576,42 Říjen 1.031.433,88 1.028.422,40 Listopad 810.637,95 451.269,53 Prosinec 1.189.266,95 1.565.546,10 CELKEM 8.617.743,54 8.037.886,90 - Porovnání příjmů a výdajů 2010 2011 2012 PŘÍ J M Y 15.678.803,80 7.487.952,80 8.617.743,54 VÝDAJE 18.678.463,57 6.724.954,26 8.037.886,90
Obec Střílky KEO 8.02 / UclSm Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů ~ saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 954.277,19 477.508,83 476.768,36 Únor 827.309,20 759.754,18 67.555,02 Březen 410.152,11 363.154,71 46.997,40 Duben 288.705,71 439.215,68-150.509,97 Květen 527.168,31 478.867,78 48.300,53 Červen 665.592,56 307.229,10 358.363,46 Červenec 743.211,47 933.874,79-190.663,32 Srpen 682.600,10 488.627,38 193.972,72 Září 485.198,11 636.244,42-151.046,31 Říjen 1.031.433,88 967.617,20 63.816,68 Listopad 810.637,95 448.389,53 362.248,42 Prosinec 1.189.266,95 1.368.180,50-178.913,55 CELKEM 8.615.553,54 7.668.664,10 946.889,44
Obec Střílky KEO 8.02 / Uc151 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 477.508,83 0,00 Únor 759.754,18 0,00 Březen 363.154,71 0,00 Duben 439.215,68 13.200,00 Květen 478.867,78 4.840,00 Červen 307.229,10 4.000,00 Červenec 933.874,79 74.800,00 Srpen 488.627,38 0,00 Září 636.244,42 11.332,00 Říjen 967.617,20 60.805,20 Listopad 448.389,53 2.880,00 Prosinec 1.368.180,50 197.365,60 CELKEM 7.668.664,10 369.222,80