VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. k

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31.12.2018

Identifikace společnosti 1 Úvodní slovo 2 Vize a Kodex společnosti 3 Systém managementu jakosti 4 Lidské zdroje 5 Divize Světelná technika 6 Divize Automobilová technika 7-8 Zemědělské středisko 9 Kontakty 10-11 Ekonomické výsledky 12-14 Zpráva o vztazích 15-17

1 SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. Tel: +420 412 354 911 www.sasa.cz Cihlářská 1000/2 Fax: +420 412 333 690 e-mail: info@sasa.cz 408 01 Rumburk IČ : 00 55 67 18 DIČ: CZ 00 55 67 18 Společnost je od 31. Října 1990 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 72. Výše podílu společníků na základním kapitálu: Ing. Karel Schäfer 50% Jiří Sýkora 40% Ing. Jaromír Hřibal 10% Členství v organizacích: SISA HK AKCR EKOLAMP - Sdružení importérů součástí automobilů - Hospodářská komora - Agrární komora - Sdružení pro zpětný odběr elektrozařízení Společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. neprovádí žádný výzkum a splňuje veškeré zákonné předpisy v ochraně životního prostředí.

2 Vážení přátelé, dovolte nám malou rekapitulaci uplynulého roku 2018 v naší společnosti SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. Snažíme se neustále zefektivnit naše služby vůči zákazníkům, ale i v rámci infrastruktury společnosti. Informační systém přizpůsobujeme potřebám zaměstnanců tak, aby práce s ním byla jednodušší, podával co nejvíce informací, které jsou dále postoupeny např. zákazníkům. Naší silnou stránkou jsou kvalifikovaní zaměstnanci, kteří neustále prochází školeními a své znalosti využívají ve styku se zákazníky. Umožňujeme a provádíme produktová školení i pro naše obchodní partnery. Světelná technika provedla před čtyřmi lety velkou investici do LED aplikací. V současné době je tato investice hodnocena jako velice úspěšná. Tato technika vyžaduje velké znalosti a tak zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s novou technologií. Dlouhodobě se nám, i přes velký vliv konkurence a zmenšování trhu s nákladními vozidly, daří udržet si svou pozici na trhu. Jsme českou společností na trhu již 28let. Naši dodavatelé nabízí velice kvalitní zboží a naši zaměstnanci technickou podporu, kterou zákazníci velice vítají a využívají. Rádi bychom tak poděkovali všem svým zaměstnancům, za obětavou a náročnou práci, odběratelům za jejich spolupráci, důvěru a příležitost podílet se na rozvoji společnosti. Věříme, že se naše vzájemné vztahy budou i nadále upevňovat a zkvalitňovat. Ing. Karel Schäfer Jiří Sýkora Ing. Jaromír Hřibal

3 VIZE Naším cílem je vybudovat moderní dynamickou evropskou firmu. FIREMNÍ KODEX Jméno naší firmy považujeme za symbol kvality a solidnosti. Jednáme vždy korektně a čestně. Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich obchodních partnerů. Pracujeme, chováme se a komunikujeme jako jeden tým. Největším potenciálem firmy jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Uvědomujeme si naší odpovědnost za životní prostředí. Podílíme se na rozvoji regionu.

4 Již od roku 2001 společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. nabízí svým zákazníkům a dodavatelům kvalitu a průhlednost činností dle systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Ze systému je vyňato zemědělské středisko a Truck centrum, z jehož činnosti je certifikována pouze metrologie. V září 2018 proběhl dle plánu recertifikační audit dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2015. Tento audit proběhl v pořádku a certifikát byl společnosti prodloužen. Auditoři velice kladně hodnotili školení zaměstnanců, snižující se počet reklamací uplatňujících zákazníkem a čistotu a pořádek ve skladech a to jak na centrálním tak i prodejních pobočkách. V roce 2018 v naší společnosti proběhl externí audit společností Zetor Tractors a.s. Neshledali žádné vážné systémové závady. Vyčlenili nám několik doporučení, která budou zkontrolována v průběhu roku 2019.

12% 13% 14% 119 123 127 5 Na rozvoji společnosti SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. jejích hospodářských výsledcích, kvalitě poskytovaných služeb mají velkou zásluhu zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci. Společnost si je vědoma, svých zaměstnanců si váží a snaží se je dostatečně motivovat a ocenit. Umožňuje jim neustále se vzdělávat a zvyšovat si tím svou kvalifikaci a to nejen v oblasti jejich pracovního zařazení ale i jazykových a dalších dovedností. Ve společnosti se uklidnila fluktuace zaměstnanců. Společnost přistoupila ke zvyšování mezd, pravidelně vyplácí bonusy a odměny. Zaměstnanci využívají nabízené benefity. Průměrný počet zaměstnanců 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Průměrná fluktuace 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

6 Divize světelné techniky se zabývá několika různými činnostmi. Zákazníkům jsou k dispozici nejen výrobky v oblasti světelných zdrojů a ostatních elektrických komponentů, ale i odborné poradenství. Nabízíme: Předřadné přístroje pro většinu druhů světelných zdrojů včetně LED modulů. Řídící jednotky osvětlovacích soustav moduly pro řízení osvětlenosti a teplot chromatičnosti. Světelné zdroje Lineární i plošné LED moduly pro výrobce svítidel, světelné zdroje LED, autožárovky, klasické halogenové žárovky, úsporné lineární a kompaktní zářivky, výbojky, LED řetězy pro reklamní osvětlení. Výroba náhradní sady autožárovek pro všechny typy vozidel registrovaných v České republice. Solární technika absorpční plechy na bázi hliníku a mědi vhodné pro výrobu solárních kolektorů, odrazových ploch pro sluneční elektrárny, koncentrátorů pro fotovoltaické panely a další solární aplikace. Hliníkové plechy povrchově upravené hliníkové plechy určené pro světelnou techniku, automobilový průmysl, nábytkářský průmysl a stavebnictví. Značková svítidla tuzemské i zahraniční výroby, osvětlení společenských, kancelářských a průmyslových prostorů, osvětlení komunikací a venkovních prostorů, stožáry pro venkovní osvětlení. Komponenty pro elektroniku a automatizaci jedná se o speciální konektory a svorkovnice, propojovací kabely k senzorům, propojovací kabely a slučovací pole pro průmyslové digitální řídící systémy.

7 Distribuce náhradních dílů Jsme přední obchodní společnost působící na trhu v prodeji náhradních dílů pro LKW, návěsová a přípojná vozidla. Našimi zákazníky jsou především dopravní a opravárenské firmy, dále pak výrobní a obchodní společnosti. Po celá léta rozvoje společnosti si zakládáme na lidském a profesionálním přístupu, praxi tvořenou dlouholetými zkušenostmi a neustálém vzděláváním v oboru, aby naše dílčí obchodní činnosti byly neustále o krok vpředu vůči konkurenčnímu prostředí a externím trendům. Našim zákazníkům bez ohledu na jejich velikost zaručujeme vždy odborné poradenství, rychlou identifikaci poptávaných dílů, profesionální servis a v případě potřeby i technické zázemí v rámci informací. Jednou z dalších poměrně důležitou informací je, že díky neustálému zkracování průměrného času na identifikaci a zrychlenému procesu distribuce dílů k zákazníkovi, dochází k druhotnému efektu a tím je snižování nákladů na prostoj nepojízdného vozidla. Po celou dobu naší existence si velice zakládáme na výběru dodavatele náhradních dílů. Důležité jsou pro nás i dlouholeté obchodní vztahy, vznikající tradice a to, že věříme v kvalitu nabízených produktů. Naši dlouhodobou spolupráci s výrobci originálních dílů, nebo kvalitativně shodných náhradních dílů oceňují hlavně ti odběratelé, kteří potřebují ve svém podnikání bezporuchový provoz dopravních prostředků a v dlouhodobém finančním pohledu i úsporu nákladů. Ucelenou nabídku náhradních dílů tvoří ustálená skupina 255 dodavatelů. Moderní logistické centrum, které neustále hledá cesty ke zlepšení služby nejen v interním prostředí společnosti, ale i v rámci zrychlení procesu dopravy zboží v daném čase a kvalitě přímo k zákazníkovi je naší každodenní samozřejmostí. Pro dopravu využíváme nejen externí služby, ale i vlastní dopravy. V případě, že dojde během roku k ojedinělým událostem řešení reklamace, můžeme zaručit pohotové řešení bez zbytečného prodlužování. Distribuce garážové a servisní techniky Jednou z dalších činností, kterou se za poměrně krátkou dobu snažíme rozvíjet, jsou služby v oblasti vybavování servisů a dílen servisní a garážovou technikou. Odborné poradenství při navrhování a realizaci konkrétních požadavků zákazníka. Dodávky strojů a zařízení pro pneuservisy včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí nabídky vybavení servisů a dílen je i široký sortiment komunálního a speciálního nářadí a doplňků. Našimi dodavateli jsou renomovaní výrobci s nejlepšími zkušenostmi a vysokým kreditem ve svém oboru. Mimo jiné nabízíme výrobky těchto značek, mezi které patří: HAZET, FACOM, TONA Expert, De WALT, STANLEY, KÄRCHER, JOHN BEAN, IBS, NUSSBAUM.

8 Truck centrum Nabízíme kompletní služby moderně vybaveného servisu nákladních vozidel, který i v čase neustále doplňujeme o nové zařízení potřebné pro zlepšování služeb. Našimi zákazníky jsou jak tuzemští, tak zahraniční dopravci, autobusové společnosti, hasiči, zemědělci a další. Naším cílem je kvalitně provedená práce s důrazem na individuální potřebu každého zákazníka. Naši technici jsou pravidelně školeni a poskytnou tak tu nejvyšší znalost a technickou odbornost. Své služby nabízíme v těchto oblastech: - Servis a údržba nákladních a přípojných vozidel tuzemských i zahraničních značek. - Opravy traktorů ZETOR (I., II., ÚŘ) - Komplexní příprava vozidla a provedení prohlídky STK. - Opravy elektrické instalace a elektropřístrojů startéry + alternátory. - Seřizování světlometů a měření geometrie náprav. - Opravy a zástavby nezávislého naftového topení EBERSPÄCHER. - Montáž a opravy závěsných zařízení RINGFEDER. - Výměna filtrů MANN FILTER a FLEETGUARD. - Opravy náprav SAF, BPW a ROR. - Výměna celních lanek a koncovek. - Svářečské práce (autogenem A1, elektrickým obloukem C1, CO2) - Opravy auto plachet. - Výroba hydraulických, vzduchových a palivových hadic. - Pneuservis.

9 Společnost v roce 2018 do svého majetku formou koupě část podniku začlenila Ekofarmu Staré Křečany s chovem masného skotu a celkově tak skokově rozšířila zemědělské hospodaření. Celková výměra zemědělských pozemků ve vlastnictví firmy dosáhla cca 3.049.000m². Sama zemědělsky hospodaří na 233 ha a chová cca 100 masného skotu limousine včetně telat. Část pozemků, na kterých společnost sama nehospodaří, pronajímá jiným zemědělským podnikatelům. V roce 2018 společnost čerpala zemědělské dotace spojené s údržbou pozemků, chovem masného skotu a ekologickým zemědělstvím. Úspěšná byla i podaná žádost na vybudování zpevněné přístupové cesty a stání pro dobytek u zemědělské stavby v požadované výši 297 tis. Kč od Ústeckého kraje. Tato dotace umožnila po realizaci zpevněné plochy zvýšit welfare chovaného skotu zejména v zimním období. Účetně je hospodaření Ekofarmy sledováno od roku 2018 samostatně v nově vytvořeném středisku. Společnost také pokračovala v hospodaření na lesních pozemcích o rozloze 10 ha, které má v dlouhodobém nájmu od obce Staré Křečany a vlastních lesních pozemcích o rozloze 9 ha. V roce 2018 jsme realizovali pouze nahodilou těžbu zlomů, souší a zejména těžbu kůrovcem napadených smrků v celkovém objemu 25,99 m³. V průběhu roku se vlivem extrémního sucha začalo ve zvýšené míře projevovat napadení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým. V průběhu zimních měsíců začaly některé porosty usychat a začátkem roku 2019 bude nutné veškeré napadené stromy zpracovat a odvést aby nedošlo k rozšíření kůrovce na zatím nenapadené porosty. Dle nájemní smlouvy také došlo k vypracování souhrnné zprávy, která hospodaření s obecním majetkem podrobně popisuje a v termínu byla tato zpráva předána vedení obce. V roce 2018 jsme obdrželi dotaci na údržbu zalesněných zemědělských pozemků v celkové výši 64 tis. Kč a tržby za prodej dřeva 21 tis. Kč bez DPH. V oblasti rybníkářství došlo v roce 2018 pouze k jarnímu k výlovu rybníka Lesní II. Cílem tohoto výlovu bylo vytřídění rybí obsádky a zároveň došlo k prodeji části obsádky. Realizoval se prodej kaprů v celkovém objemu 216 kg. Z důvodů extrémního sucha a nedostatku vody v rybnících nedošlo k realizaci plánovaného podzimního výlovu. V roce 2018 došlo ke schválení 2 dotací do oblasti rybníkářství. Od Ústeckého kraje společnost obdržela dotaci na nákup rybářského vybavení v celkové výši 46 tis. Kč a zároveň byla schválena dotace od SZIF na opravu rybníka Pod skalkou v celkové částce 1.8 mil. Kč, která bude čerpána až po realizaci a dokončení celé akce v roce 2019. V oblasti myslivosti společnost realizovala tržby v prodeji zvěřiny v honitbě Valdek, která je pronajata od Lesů České republiky, s. p. Zároveň honitba poskytovala lovecké příležitosti obchodním partnerům společnosti a naplňovala tím reprezentační účel a to včetně možnosti rybolovu na firemních rybnících. V roce 2018 jsme pokračovali v poplatkovém lovu i v pronajaté oboře Valdek, ve které se podařilo se ulovit 9ks daňků a 14ks daňčí zvěře holé. Tržby za lov a zvěřinu dosáhli v roce 2018 celkem částky 195 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že obora je plánovaná především k chovu jelence běloocasého tak bude i v roce 2019 zvýšen lov daňčí zvěře s cílem snížení počtu kusů v oboře.

10 Rumburk ústředí, prodej, centrální sklad Světelná technika Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk Tel: +420 412 354 911 Tel: +420 412 354 931 Fax: + 420 412 333 690 Fax: +420 412 354 945 info@sasa.cz svetlo@sasa.cz Truck centrum Lesní 1111/3, 408 01 Rumburk Tel: +420 412 332 362 Fax: +420 412 332 566 servis@sasa.cz PRODEJNÍ POBOČKY Ústí nad Labem Louny Žižkova 703/72, 400 01 Ústí n.l. Poděbradova 578, 440 01 Louny Tel: +420 475 209 656 Tel: +420 415 652 792 sklad.usti@sasa.cz sklad.louny@sasa.cz Liberec Mladá Boleslav Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec VII K Podchlumí 1390, 293 01 Mladá Boleslav Tel: +420 482 313 789 Tel: +420 326 997 213 sklad.liberec@sasa.cz sklad.boleslav@sasa.cz Praha Sokolov Poděbradská 186/56, 190 00 Praha 9 Kališnická 2250, 356 01 Sokolov Tel: +420 283 891 181 Tel: +420 353 221 201 sklad.praha@sasa.cz sklad.sokolov@sasa.cz Plzeň České Budějovice Republikánská 2, 312 00 Plzeň Pekárenská 54, 370 04 České Budějovice Tel: +420 377 260 143 Tel: +420 387 000 275 sklad.plzen@sasa.cz sklad.budejovice@sasa.cz Hradec Králové ul. Bratří Štefanů 984, 500 03 Hradec Králové Tel: +420 495 406 210 sklad.hradec@sasa.cz

11 Brno Jihlava Škrobárenská 484/8, 617 00 Brno Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava Tel: +420 548 214 371 Tel: +420 567 155 171 sklad.brno@sasa.cz sklad.jihlava@sasa.cz Olomouc Ostrava Týnecká 848, 779 00 Olomouc Muglinovská 1091/19, 702 00 Ostrava Tel: +420 585 150 936 Tel: +420 596 768 661 sklad.olomouc@sasa.cz sklad.ostrava@sasa.cz

2,3 0,65 4,6 6,5 6,7 8,36 12,6 10,18 10,2 14,4 43,5 490 500 495 536 529 503 539 522 514 594 567 12 Historický přehled výnosů společnosti v mil. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Historický přehled zisku v mil. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13 Přehled důležitých ekonomických ukazatelů společnosti v letech 2016-2018 v mil. Kč rok 2018 rok 2017 rok 2016 Výnosy 514 522 503 Zásoby 91 82 80 Investice - movitý majetek 6,9 4,31 4,11 Investice - nemovitý majetek 19,05 0 0 Opravy 2,2 2,3 2,8 Podíl divizí na celkové výši obratu 2018 Truck centrum; 4% Ústředí; 3% Světelná technika; 33% Automobilová technika; 60%

14 Obchodní jméno: SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk, IČO: 00556718 zveřejňuje podle 20 zák.č.563/91 Sb. hlavní údaje z účetní závěrky za rok: 2018 ověřené auditorem (obch.jméno + číslo oprávnění): GROHOVÁ AUDIT, s.r.o., č. oprávnění KAČR: 499 auditorský výrok: 1.bez výhrad, 2. s výhradou, 3.záporný výrok, 4.odmítnutí výroku (nehodící se škrtněte) ROZVAHA (v tis.kč) běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok AKTIVA CELKEM 262 977 266 895 PASIVA CELKEM 262 977 266 895 A. Pohledávky za ups.základní kapitál 0 0 A. Vlastní kapitál 200 007 198 230 B. Dlouhodobý majetek 59 942 41 275 A.I. Základní kapitál 70 000 70 000 B.I. Dlouhodobý nehm.majetek 0 30 A.II. Ážio a kapitálové fondy -560-581 B.II. Dlohodobý hmotný majetek 55 653 36 956 A.III. Fondy ze zisku 699 706 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 4 289 4 289 A.IV. Výsl.hosp.minulých let (+/-) 121 505 117 894 B.III.1. z toto:podíly v ovl.a řízených osobách 0 0 A.V. Výsl.hosp.běž.účetního období 8 363 10 211 C. Oběžná aktiva 199 841 223 693 B.+C. Cizí zdroje 62 673 68 252 C.I. Zásoby 91 269 82 292 B. Rezervy 0 0 C.II. Pohledávky 83 161 91 901 C. Závazky 62 673 68 252 C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 384 C.I. Dlouhodobé závazky 479 1 111 C.IV. Peněžní prostředky 25 411 49 116 C.II. Krátkodobé závazky 62 194 67 141 D. Časové rozlišení aktiv 3 194 1 927 D. Časové rozlišení 297 413 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.kč) běžný rok minulý rok běžný rok minulý rok I.+II. Tržby z prodeje výrobků,služeb,zboží 501 506 506 444 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 88 78 A. Výkonová spotřeba 433 501 440 661 I. Úpravy hodnot a rezervy ve 0 0 finanční oblasti B. Změna stavu zásob vl.činnosti -132 0 J. Nákladové úroky a podobné 32 46 náklady C. Aktivace -10 950-16 622 VII. Ostatní finanční výnosy 4 944 12 265 D. Osobní náklady 66 101 63 181 K. Ostatní finanční náklady 5 208 13 456 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 470 5 022 * Finanční výsledek hospodaření -208-1 159 III. Ostatní provozní výnosy 7 614 3 219 ** Výsledek hosp.před zdaněním 10 177 13 022 F. Ostatní provozní náklady 9 745 3 240 L Daň z příjmů 1 814 2 811 * Provozní výsledek hospodaření 10 385 14 181 ** Výsledek hosp.po zdanění (+/-) 8 363 10 211 IV. Výnosy z dlouhod.fin.majetku-podíly 0 0 T Převod podílu na VH společníkům 0 0 G. Náklady vynal.na prodané podíly 0 0 *** Výsledek hospod.za úč.období 8 363 10 211 V. Výnosy z ost.dlouhod.fin.majetku 0 0 * Čistý obrat za účetní období 514 152 522 006 H. Nákl.souvis.s ost.dlouh.fin.majetkem 0 0 Osoby s více než 20% podílem na ZJ + výše vkladu v %: Peněžní tok z provozní činnosti 5 756 5 754 Peněžní tok z investiční činnosti -22 607-3 029 Ing.Karel Schäfer 50% Peněžní tok z finanční činnosti -7 238-4 261 Jiri Sykora 40% Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti 7 473 12 557 Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti 0 0 Majetek zatížený zást.právem (úč.zůst.hodnota) 10 908 11 813 Dceřiné podniky (název a sídlo): JIKALIPE s.r.o. Místo uložení výroční zprávy: Sbírka listin obchodního rejstříku Přidružené podniky (název a sídlo):

15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění I. Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva 1. Ovládaná osoba: obchodní firma: SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. sídlo: Rumburk, Cihlářská 1000/2 IČ: 00556718 statutární orgán: jednatel členové statutárního orgánu: Ing.Karel Schäfer Jiří Sýkora 2. Propojené osoby: a) ovládající osoby: Ing. KAREL SCHÄFER, dat. nar. 10. října 1963 Krásnolipská 395/58a, Rumburk 1, 408 01 Rumburk Obchodní podíl 50% JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 16. března 1954 Poplužní 297/3a, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk Obchodní podíl 40% b) ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, s nimiž byly uzavřeny smlouvy nebo v jejichž prospěch byly učiněny úkony či opatření obchodní firma: JIKALIPE s.r.o. sídlo: Rumburk, Cihlářská 1000/2 IČ: 48288641 statutární orgán: jednatel členové statutárního orgánu: Ing.Karel Schäfer Jiří Sýkora II. Smlouvy, jiné právní úkony a opatření 1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami Smlouva: Smlouva o nájmu nebytových prostor od 1.1.2004 mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a JIKALIPE s.r.o. Plnění: nájem Protiplnění: nájemné v roce 2018 činí 11 tis.kč Vznik újmy: - Úhrada vzniklé újmy: - Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

16 Smlouva: Dodatek smlouvy o půjčce platný od 1.6.2015 mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a JIKALIPE s.r.o. Plnění: 3 139 tis.kč Protiplnění: úrok v roce 2018 činí 31 tis.kč Vznik újmy: - Úhrada vzniklé újmy: - Smlouva o úhradě vzniklé újmy: - Smlouva: Dodatek smlouvy o půjčce platný od 1.6.2015 mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a JIKALIPE s.r.o. Plnění: 1 150 tis.kč Protiplnění: úrok v roce 2018 činí 12 tis.kč Vznik újmy: - Úhrada vzniklé újmy: - Smlouva o úhradě vzniklé újmy: - Smlouva: Pracovní smlouva mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a Ing.Karlem Schäferem Plnění: pracovně právní vztah Protiplnění: mzda Vznik újmy: - Úhrada vzniklé újmy: - Smlouva o úhradě vzniklé újmy: - Smlouva: Pracovní smlouva mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a Jiřím Sýkorou Plnění: pracovně právní vztah Protiplnění: mzda Vznik újmy: - Úhrada vzniklé újmy: - Smlouva o úhradě vzniklé újmy: - 2. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob Právní úkon: - Plnění: - Protiplnění: - Vznik újmy: - Úhrada vzniklé újmy: - Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

17 3. Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v roce 2018 učiněna žádná opatření. V Rumburku dne: 31.3.2019 statutární orgán:

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o. číslo oprávnění auditorské společnosti 499 Z p r á v a a u d i t o r a o o v ě ř e n í ú č e t n í z á v ě r k y s e s t a v e n á k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 s p o l e č n o s t i s r u č e n í m o m e z e n ý m SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. IČ: 005 56 718

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o. číslo oprávnění auditorské společnosti 499 O b s a h............ Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k ú č e t n í z á v ě r c e V ý k a z z i s k u a z t r á t y d l e P ř í l o h y č. 2 v y h l á š k y č. 5 0 0 / 2 0 0 2 S b., z a r o k k o n č í c í 3 1. 1 2. 2 0 1 8 R o z v a h a s e s t a v e n á d l e P ř í l o h y č. 1 v y h l á š k y č. 5 0 0 / 2 0 0 2 S b., k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 P ř e h l e d o p e n ě ž n í c h t o c í c h d l e v y h l á š k y č. 5 0 0 / 2 0 0 2 S b., z a r o k k o n č í c í 3 1. 1 2. 2 0 1 8 P ř e h l e d o z m ě n á c h v l a s t n í h o k a p i t á l u d l e v y h l á š k y č. 5 0 0 / 2 0 0 2 S b., z a r o k k o n č í c í 3 1. 1 2. 2 0 1 8 P ř í l o h a k ú č e t n í z á v ě r c e z a r o k k o n č í c í 3 1. 1 2. 2 0 1 8 d l e v y h l á š k y č. 5 0 0 / 2 0 0 2 S b., z a r o k k o n č í c í 31.12.2018

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o. číslo oprávnění auditorské společnosti 499 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a u r č e n á p r o s p o l e č n í k y s p o l e č n o s t i s r u č e n í m o m e z e n ý m V ý r o k a u d i t o r a P r o v e d l i j s m e a u d i t p ř i l o ž e n é ú č e t n í z á v ě r k y s p o l e č n o s t i S C H Ä F E R a S Ý K O R A s. r. o. ( d á l e t a k é S p o l e č n o s t ) s e s t a v e n é n a z á k l a d ě č e s k ý c h ú č e t n í c h p ř e d p i s ů, k t e r á s e s k l á d á z r o z v a h y k 3 1. 1 2. 2 0 1 8, v ý k a z u z i s k u a z t r á t y, p ř e h l e d u o z m ě n á c h v l a s t n í h o k a p i t á l u a p ř e h l e d u o p e n ě ž n í c h t o c í c h z a r o k k o n č í c í 3 1. 1 2. 2 0 1 8 a p ř í l o h y t é t o ú č e t n í z á v ě r k y, k t e r á o b s a h u j e p o p i s p o u ž i t ý c h p o d s t a t n ý c h ú č e t n í c h m e t o d a d a l š í v y s v ě t l u j í c í i n f o r m a c e. Ú d a j e o S p o l e č n o s t i j s o u u v e d e n y v b o d ě 1 p ř í l o h y t é t o ú č e t n í z á v ě r k y. P o d l e n a š e h o n á z o r u ú č e t n í z á v ě r k a p o d á v á v ě r n ý a p o c t i v ý o b r a z a k t i v a p a s i v s p o l e č n o s t i S C H Ä F E R a S Ý K O R A s. r. o. k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 a n á k l a d ů a výn o s ů a v ý s l e d k u j e j í h o h o s p o d a ř e n í a p e n ě ž n í c h t o k ů z a r o k k o n č í c í 3 1. 1 2. 2 0 1 8 v s o u l a d u s č e s k ý m i ú č e t n í m i p ř e d p i s y. Z á k l a d p r o v ý r o k A u d i t j s m e p r o v e d l i v s o u l a d u s e z á k o n e m o a u d i t o r e c h a s t a n d a r d y K o m o r y a u d i t o r ů Č e s k é r e p u b l i k y p r o a u d i t, k t e r ý m i j s o u m e z i n á r o d n í s t a n d a r d y p r o a u d i t ( I S A ), p ř í p a d n ě d o p l n ě n é a u p r a v e n é s o u v i s e j í c í m i a p l i k a č n í m i d o l o ž k a m i. N a š e o d p o v ě d n o s t s t a n o v e n á t ě m i t o p ř e d p i s y j e p o d r o b n ě j i p o p s á n a v o d d í l u O d p o v ě d n o s t a u d i t o r a z a a u d i t ú č e t n í z á v ě r k y. V s o u l a d u s e z á k o n e m o a u d i t o r e c h a E t i c k ý m k o d e x e m p ř i j a t ý m K o m o r o u a u d i t o r ů Č e s k é r e p u b l i k y j s m e n a S p o l e č n o s t i n e z á v i s l í a s p l n i l i j s m e i d a l š í e t i c k é p o v i n n o s t i v y p l ý v a j í c í z u v e d e n ý c h p ř e d p i s ů. D o m n í v á m e s e, ž e d ů k a z n í i n f o r m a c e, k t e r é j s m e s h r o m á ž d i l i, p o s k y t u j í d o s t a t e č n ý a v h o d n ý z á k l a d p r o v y j á d ř e n í n a š e h o v ý r o k u. O s t a t n í i n f o r m a c e O s t a t n í m i i n f o r m a c e m i j s o u v s o u l a d u s 2 p í s m. b ) z á k o n a o a u d i t o r e c h i n f o r m a c e u v e d e n é v e v ý r o č n í z p r á v ě m i m o ú č e t n í z á v ě r k u a n a š i z p r á v u a u d i t o r a. Z a o s t a t n í i n f o r m a c e o d p o v í d a j í j e d n a t e l é S p o l e č n o s t i. N á š v ý r o k k ú č e t n í z á v ě r c e s e k o s t a t n í m i n f o r m a c í m n e v z t a h u j e. P ř e s t o j e v š a k s o u č á s t í n a š i c h p o v i n n o s t í s o u v i s e j í c í c h s a u d i t e m ú č e t n í z á v ě r k y s e z n á m e n í s e s o s t a t n í m i i n f o r m a c e m i a p o s o u z e n í, z d a o s t a t n í i n f o r m a c e n e j s o u v e v ý z n a m n é m ( m a t e r i á l n í m ) n e s o u l a d u s ú č e t n í z á v ě r k o u č i s n a š i m i z n a l o s t m i o ú č e t n í j e d n o t c e z í s k a n ý m i b ě h e m p r o v á d ě n í a u d i t u n e b o z d a s e j i n a k t y t o i n f o r m a c e n e j e v í j a k o v ý z n a m n ě ( m a t e r i á l n ě ) n e s p r á v n é. T a k é p o s u z u j e m e, z d a o s t a t n í i n f o r m a c e b y l y v e v š e c h v ý z n a m n ý c h ( m a t e r i á l n í c h ) o h l e d e c h v y p r a c o v á n y v s o u l a d u s p ř í s l u š n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y. T í m t o p o s o u z e n í m s e r o z u m í, z d a o s t a t n í i n f o r m a c e s p l ň u j í p o ž a d a v k y p r á v n í c h p ř e d p i s ů n a f o r m á l n í n á l e ž i t o s t i a p o s t u p v y p r a c o v á n í o s t a t n í c h i n f o r m a c í v k o n t e x t u v ý z n a m n o s t i ( m a t e r i a l i t y ), tj. z d a p ř í p a d n é n e d o d r ž e n í u v e d e n ý c h p o ž a d a v k ů b y b y l o z p ů s o b i l é o v l i v n i t ú s u d e k č i n ě n ý n a z á k l a d ě o s t a t n í c h i n f o r m a c í. N a z á k l a d ě p r o v e d e n ý c h p o s t u p ů, d o m í r y, j i ž d o k á ž e m e p o s o u d i t, u v á d í m e, ž e o s t a t n í i n f o r m a c e, k t e r é p o p i s u j í s k u t e č n o s t i, j e ž j s o u t é ž p ř e d m ě t e m z o b r a z e n í v ú č e t n í z á v ě r c e, j s o u v e v š e c h v ý z n a m n ý c h ( m a t e r i á l n í c h ) o h l e d e c h v s o u l a d u s ú č e t n í z á v ě r k o u a o s t a t n í i n f o r m a c e b y l y v y p r a c o v á n y v s o u l a d u s p r á v n í m i p ř e d p i s y.

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o. číslo oprávnění auditorské společnosti 499 D á l e j s m e p o v i n n i u v é s t, z d a n a z á k l a d ě p o z n a t k ů a p o v ě d o m í o S p o l e č n o s t i, k n i m ž j s m e d o s p ě l i p ř i p r o v á d ě n í a u d i t u, o s t a t n í i n f o r m a c e n e o b s a h u j í v ý z n a m n é ( m a t e r i á l n í ) v ě c n é n e s p r á v n o s t i. V r á m c i u v e d e n ý c h p o s t u p ů j s m e v o b d r ž e n ý c h o s t a t n í c h i n f o r m a c í c h ž á d n é v ý z n a m n é ( m a t e r i á l n í ) v ě c n é n e s p r á v n o s t i n e z j i s t i l i. O d p o v ě d n o s t j e d n a t e l ů S p o l e č n o s t i z a ú č e t n í z á v ě r k u J e d n a t e l é S p o l e č n o s t i o d p o v í d a j í z a s e s t a v e n í ú č e t n í z á v ě r k y p o d á v a j í c í v ě r n ý a p o c t i v ý o b r a z v s o u l a d u s č e s k ý m i ú č e t n í m i p ř e d p i s y, a z a t a k o v ý v n i t ř n í k o n t r o l n í s y s t é m, k t e r ý p o v a ž u j e z a n e z b y t n ý p r o s e s t a v e n í ú č e t n í z á v ě r k y t a k, a b y n e o b s a h o v a l a v ý z n a m n é ( m a t e r i á l n í ) n e s p r á v n o s t i z p ů s o b e n é p o d v o d e m n e b o c h y b o u. P ř i s e s t a v o v á n í ú č e t n í z á v ě r k y j s o u j e d n a t e l é S p o l e č n o s t i p o v i n n i p o s o u d i t, z d a j e S p o l e č n o s t s c h o p n a n e p ř e t r ž i t ě t r v a t, a p o k u d j e t o r e l e v a n t n í, p o p s a t v p ř í l o z e ú č e t n í z á v ě r k y z á l e ž i t o s t i t ý k a j í c í s e j e j í h o n e p ř e t r ž i t é h o t r v á n í a p o u ž i t í p ř e d p o k l a d u n e p ř e t r ž i t é h o t r v á n í p ř i s e s t a v e n í ú č e t n í z á v ě r k y, s v ý j i m k o u p ř í p a d ů, k d y j e d n a t e l é p l á n u j í z r u š e n í S p o l e č n o s t i n e b o u k o n č e n í j e j í č i n n o s t i, r e s p. k d y n e m a j í j i n o u r e á l n o u m o ž n o s t n e ž t a k u č i n i t O d p o v ě d n o s t a u d i t o r a z a a u d i t ú č e t n í z á v ě r k y N a š í m c í l e m j e z í s k a t p ř i m ě ř e n o u j i s t o t u, ž e ú č e t n í z á v ě r k a j a k o c e l e k n e o b s a h u j e v ý z n a m n o u ( m a t e r i á l n í ) n e s p r á v n o s t z p ů s o b e n o u p o d v o d e m n e b o c h y b o u a v y d a t z p r á v u a u d i t o r a o b s a h u j í c í n á š v ý r o k. P ř i m ě ř e n á m í r a j i s t o t y j e v e l k á m í r a j i s t o t y, n i c m é n ě n e n í z á r u k o u, ž e a u d i t p r o v e d e n ý v s o u l a d u s v ý š e u v e d e n ý m i p ř e d p i s y v e v š e c h p ř í p a d e c h v ú č e t n í z á v ě r c e o d h a l í p ř í p a d n o u e x i s t u j í c í v ý z n a m n o u ( m a t e r i á l n í ) n e s p r á v n o s t. N e s p r á v n o s t i m o h o u v z n i k a t v d ů s l e d k u p o d v o d ů n e b o c h y b a p o v a ž u j í s e z a v ý z n a m n é ( m a t e r i á l n í ), p o k u d l z e r e á l n ě p ř e d p o k l á d a t, ž e b y j e d n o t l i v ě n e b o v s o u h r n u m o h l y o v l i v n i t e k o n o m i c k á r o z h o d n u t í, k t e r á u ž i v a t e l é ú č e t n í z á v ě r k y n a j e j í m z á k l a d ě p ř i j m o u. P ř i p r o v á d ě n í a u d i t u v s o u l a d u s v ý š e u v e d e n ý m i p ř e d p i s y j e n a š í p o v i n n o s t í u p l a t ň o v a t b ě h e m c e l é h o a u d i t u o d b o r n ý ú s u d e k a z a c h o v á v a t p r o f e s n í s k e p t i c i s m u s. D á l e j e n a š í p o v i n n o s t í: I d e n t i f i k o v a t a v y h o d n o t i t r i z i k a v ý z n a m n é ( m a t e r i á l n í ) n e s p r á v n o s t i ú č e t n í z á v ě r k y z p ů s o b e n é p o d v o d e m n e b o c h y b o u, n a v r h n o u t a p r o v é s t a u d i t o r s k é p o s t u p y r e a g u j í c í n a t a t o r i z i k a a z í s k a t d o s t a t e č n é a v h o d n é d ů k a z n í i n f o r m a c e, a b y c h o m n a j e j i c h z á k l a d ě m o h l i v y j á d ř i t v ý r o k. R i z i k o, ž e n e o d h a l í m e v ý z n a m n o u ( m a t e r i á l n í ) n e s p r á v n o s t, k n í ž d o š l o v d ů s l e d k u p o d v o d u, j e v ě t š í n e ž r i z i k o n e o d h a l e n í v ý z n a m n é ( m a t e r i á l n í ) n e s p r á v n o s t i z p ů s o b e n é c h y b o u, p r o t o ž e s o u č á s t í p o d v o d u m o h o u b ý t t a j n é d o h o d y ( k o l u z e ), f a l š o v á n í, ú m y s l n á o p o m e n u t í, n e p r a v d i v á p r o h l á š e n í n e b o o b c h á z e n í v n i t ř n í c h k o n t r o l. S e z n á m i t s e s v n i t ř n í m k o n t r o l n í m s y s t é m e m S p o l e č n o s t i r e l e v a n t n í m p r o a u d i t v t a k o v é m r o z s a h u, a b y c h o m m o h l i n a v r h n o u t a u d i t o r s k é p o s t u p y v h o d n é s o h l e d e m n a d a n é o k o l n o s t i, n i k o l i a b y c h o m m o h l i v y j á d ř i t n á z o r n a ú č i n n o s t v n i t ř n í h o k o n t r o l n í h o s y s t é m u. P o s o u d i t v h o d n o s t p o u ž i t ý c h ú č e t n í c h p r a v i d e l, p ř i m ě ř e n o s t p r o v e d e n ý c h ú č e t n í c h o d h a d ů a i n f o r m a c e, k t e r é v t é t o s o u v i s l o s t i j e d n a t e l é S p o l e č n o s t i u v e d l i v p ř í l o z e ú č e t n í z á v ě r k y. P o s o u d i t v h o d n o s t p o u ž i t í p ř e d p o k l a d u n e p ř e t r ž i t é h o t r v á n í p ř i s e s t a v e n í ú č e t n í z á v ě r k y j e d n a t e l i a t o, z d a s o h l e d e m n a s h r o m á ž d ě n é d ů k a z n í i n f o r m a c e e x i s t u j e v ý z n a m n á ( m a t e r i á l n í ) n e j i s t o t a v y p l ý v a j í c í z u d á l o s t í n e b o p o d m í n e k, k t e r é m o h o u v ý z n a m n ě z p o c h y b n i t s c h o p n o s t S p o l e č n o s t i n e p ř e t r ž i t ě t r v a t. J e s t l i ž e d o j d e m e k z á v ě r u, ž e t a k o v á v ý z n a m n á ( m a t e r i á l n í ) n e j i s t o t a e x i s t u j e, j e n a š í p o v i n n o s t í u p o z o r n i t v n a š í z p r á v ě n a i n f o r m a c e u v e d e n é v t é t o

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o. číslo oprávnění auditorské společnosti 499 s o u v i s l o s t i v p ř í l o z e ú č e t n í z á v ě r k y, a p o k u d t y t o i n f o r m a c e n e j s o u d o s t a t e č n é, v y j á d ř i t m o d i f i k o v a n ý v ý r o k. N a š e z á v ě r y t ý k a j í c í s e s c h o p n o s t i S p o l e č n o s t i n e p ř e t r ž i t ě t r v a t v y c h á z e j í z d ů k a z n í c h i n f o r m a c í, k t e r é j s m e z í s k a l i d o d a t a n a š í z p r á v y. N i c m é n ě b u d o u c í u d á l o s t i n e b o p o d m í n k y m o h o u v é s t k t o m u, ž e S p o l e č n o s t z t r a t í s c h o p n o s t n e p ř e t r ž i t ě t r v a t. V y h o d n o t i t c e l k o v o u p r e z e n t a c i, č l e n ě n í a o b s a h ú č e t n í z á v ě r k y, v č e t n ě p ř í l o h y, a d á l e t o, z d a ú č e t n í z á v ě r k a z o b r a z u j e p o d k l a d o v é t r a n s a k c e a u d á l o s t i z p ů s o b e m, k t e r ý v e d e k v ě r n é m u z o b r a z e n í. N a š í p o v i n n o s t í j e i n f o r m o v a t j e d n a t e l e m i m o j i n é o p l á n o v a n é m r o z s a h u a n a č a s o v á n í a u d i t u a o v ý z n a m n ý c h z j i š t ě n í c h, k t e r á j s m e v j e h o p r ů b ě h u u č i n i l i, v č e t n ě z j i š t ě n ý c h v ý z n a m n ý c h n e d o s t a t k ů v e v n i t ř n í m k o n t r o l n í m s y s t é m u. G R O H O V Á A U D I T, s. r. o. č í s l o o p r á v n ě n í a u d i t o r s k é s p o l e č n o s t i 4 9 9 N a R y b n í č k u 3 8 7 / 6 4 6 0 0 1 L i b e r e c 3 I n g. Š t ě p á n k a G r o h o v á a u d i t o r č í s l o o p r á v n ě n í 1 7 8 1 V L i b e r c i d n e 13. k v ě t n a 2019