Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214

Výzkumná zpráva č. LSS432/14 Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj 214 Zadavatel: Řešitel: Krajský úřad Libereckého kraje Liberecký kraj ČVUT v Praze, Fakulta dopravní odbor dopravy Konviktská 2 U Jezu 642/2a Praha 1 Liberec 11 PSČ 461 8 IČ: 789158 Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. Ing. Milan Sliacky Výzkumná zpráva č. LSS432/14 2

OBSAH 1. Zadavatel... 4 2. Řešitel... 4 3. Předmět posouzení... 4 4. Zadání... 4 5. Komentář ke vstupním údajům a zjištěným výsledkům... 5 5.1. KATEGORIZACE VOZIDEL... 6 5.2. PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA POHONNÉ HMOTY (P)... 6 5.2.1. Průměrná spotřeba pohonných hmot... 6 5.2.2. Cena pohonných hmot... 7 5.2.3. Náklady na pohonné hmoty... 8 5.3. OSTATNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY (O)... 9 5.3.1. Přímý materiál a energie... 9 5.3.2. Opravy a údržba vozidel... 9 5.3.3. Mzdy řidičů... 1 5.3.4. Sociální a zdravotní pojištění, cestovné... 11 5.3.5. Náklady na mzdy... 12 5.4. CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY NA PROVOZ VOZIDEL (B)... 12 5.4.1. Struktura autobusového parku... 12 5.4.2. Pořizovací ceny autobusů... 12 5.4.3. Stáří autobusového parku... 13 5.4.4. Ostatní přímé náklady... 14 5.5. SPRÁVNÍ REŽIE + KALKULOVANÝ ZISK (R)... 15 6. Výsledky kalkulace a hodnot získaných porovnávací metodou... 16 7. Výpočet celkové ceny dopravního výkonu... 18 8. Závěrečný komentář... 2 9. Nástroje pro vypracování posouzení... 2 1. Seznam příloh... 2 Výzkumná zpráva č. LSS432/14 3

1. Zadavatel Liberecký kraj, odbor dopravy U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ 461 8 IČ: 789158 2. Řešitel České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Konviktská 2, Praha 1, 11 IČ: 68477 3. Předmět posouzení Odborné posouzení hranice minimální ceny dopravního výkonu pro nabídku dopravní služby ve veřejné linkové dopravě v Libereckém kraji, zveřejněné v Úředním věstníku dne 9.7.212 pod názvem Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 214 do roku 224 (dále jen VZ KULK). 4. Zadání Veřejný zadavatel, Liberecký kraj, požaduje, vzhledem k významu a rozsahu veřejné zakázky, odborné posouzení minimální ceny dopravního výkonu. Posouzení musí být strukturováno jednak podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/21 Sb. a jednak podle složek Ceny dopravního výkonu dle zadávací dokumentace k VZ KULK (dále jen Zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje vypracovat odborné posouzení samostatně pro jednotlivé oblasti definované v Zadávací dokumentaci. 1. Podklady pro výpočet minimální ceny vycházejí ze Zadávací dokumentace pro oblasti: a) sever b) východ c) západ 2. Požadovaný termín zpracování: 1.3.214 Výzkumná zpráva č. LSS432/14 4

5. Komentář ke vstupním údajům a zjištěným výsledkům V zadávací dokumentaci veřejné zakázky Krajského úřadu Libereckého kraje na dopravní obslužnost v Libereckém kraji byly definovány celkem 4 kategorie nákladů s odkazem na to, že detailní obsah jednotlivých položek vyplývá z členění nákladů uvedených ve výkazech Dop 2-4 (výkazy o činnosti dopravců autobusové dopravy) vydávaný Ministerstvem dopravy ČR (dále jen Ministerstvem dopravy nebo MD). Na základě textového popisu položek P (pohonné hmoty), O (ostatní variabilní náklady), B (celkové fixní náklady na provoz vozidel) a R (správní režie a kalkulovaný zisk) uvedených v Zadávací dokumentaci bylo provedeno rozdělení položek uváděných ve výkazech MD Dop 2-4 do 4 stejných kategorií. MD Dop METODIKA VZ KULK Měrné jednotky Pohonné hmoty Pohonné hmoty (P) Kč / km Přímý materiál a energie Ostatní variabilní náklady (O) Kč / km Opravy a udržování Přímé mzdy SZP Cestovné Odpisy Celkové fixní náklady na provoz vozidel (B) Kč / rok Leasing (pronájem) Pojištění zákonné odpovědnosti Silniční daň Úhrada za použití infrastruktury Ostatní přímé náklady Elektronické mýtné Režijní náklady - provozní Režijní náklady - správní Správní režie + kalkulovaný zisk ( R ) Kč / rok Zisk Ostatní služby Po sjednocení metodického přístupu k nákladům byly v téže struktuře rozděleny i náklady uváděné ve výkazech MD Dop a tyto hodnoty pak sloužily jako určité směrné hodnoty při hledání minima u jednotlivých nákladových druhů. Úhrada za použití infrastruktury obsahuje náklady z části závislé a z části nezávislé na ujetých kilometrech. V Zadávací dokumentaci je výslovně uvedeno, že jejím obsahem není mýto ani poplatky za vjezd na autobusová nádraží a zastávky. Z tohoto důvodu nebyla tato položka ve výpočtu uvažována. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 5

5.1. KATEGORIZACE VOZIDEL Zadavatel rozdělil vozidla do kategorií podle obsaditelnosti, přičemž stanovil pro každou kategorii minimální počet sedících cestujících a minimální celkovou kapacitu. Kategorie autobusů Označení kategorie Počet míst k sezení Počet míst k stání Počet míst celkem Autobus malý M1 15 5 2 Autobus malý+ M2 2 1 3 Autobus střední S 25 25 5 Autobus velký V1 35 35 7 Autobus velký+ V2 45 35 8 Autobus velký++ V3 55 35 9 Definice kategorií byla provedena na základě analýzy kapacity v současnosti vyráběných autobusů. Obvyklá kategorizace autobusů podle délky používaná Ministerstvem dopravy není pro účely této zakázky směrodatná, neboť toto členění slouží primárně pro výpočet přiměřeného zisku, který však není předmětem této zakázky. 5.2. PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA POHONNÉ HMOTY (P) Řešitel využil k výpočtu nákladů na pohonné hmoty hodnoty zjištěné v rámci vlastního průzkumu mezi dopravci autobusové dopravy a českými výrobci autobusů. Pro výpočet nákladů na pohonné hmoty je potřeba znát průměrnou spotřebu paliva pro každou kategorii vozidel, která je předmětem zakázky, a cenu uvažovaných pohonných hmot resp. paliva (PHM). 5.2.1. Průměrná spotřeba pohonných hmot V následující tabulce jsou uvedeny zjištěné průměrné hodnoty spotřeby nafty na 1 km pro vybranou skupinu 171 autobusů (dále tzv. Databáze relevantních hodnot vybrané skupiny autobusů). Tyto hodnoty byly konfrontovány s hodnotami spotřeby nafty zjištěnými vlastním průzkumem. Zohledněním obou druhů hodnot spotřeby nafty byla pro další výpočet stanovena tzv. upravená spotřeba, která inklinuje ke zjištěným minimům průměrných hodnot spotřeby nafty. V případě, že skupina vozidel stejného výrobce, případně typu, vykazovala v dané kategorii odlišné hodnoty od vozidel jiného typu nebo výrobce, je výhodnější varianta použitých vozidel uvedena jako Upravená spotřeba a představuje průměrnou hodnotu vykázanou nejúspornějším typem vozidel. Kategorie autobusů Označení kategorie Počet sledovaných vozidel Průměrná spotřeba [litry / 1 km] Upravená spotřeba [litry / 1 km] Autobus malý M1 11 12,57 12,2 Autobus malý+ M2 2 14,45 14,4 Autobus střední S 29 22,13 21,9 Autobus velký V1 39 23,53 22,8 Autobus velký+ V2 89 28,63 26,4 Autobus velký++ V3 1 35,93 35,9 Výzkumná zpráva č. LSS432/14 6

Upravenou, a tedy do jisté míry minimální možnou spotřebu vozidel, je nutno uvažovat v kontextu faktorů, které mohou tuto veličinu ovlivnit. Mezi tyto faktory patří zejména profil terénu, hustota zastávek (počet rozjezdů a zastavení), intenzita provozu (celková neplynulost jízdy), obsazenost vozidel (hmotnost vozidla) a zejména výrazný vliv způsobu jízdy řidiče. Součástí deklarované spotřeby jsou i pohonné hmoty určené k vytápění vozidel v zimním období. Vysoká spotřeba kategorie V3 může být ovlivněna velmi malým referenčním vzorkem, neboť dopravci takovou kategorii autobusů v regionální dopravě prakticky neprovozují. Ačkoliv lze předpokládat, že současný trh nabízí vozidla jiné konstrukce a s menší spotřebou paliv, ve výpočtu nejsou nižší hodnoty uvažovány, protože konkrétní údaje nebyly řešiteli k dispozici. V rámci zjišťování minimálních nákladů na pohonné hmoty byla též uvažována vozidla na alternativní pohon (hlavně CNG), nicméně oslovení dopravci tyto autobusy z objektivních důvodů téměř nepoužívají, což dokládá i statistika Ministerstva dopravy ČR. Z ní vyplývá, že pouze necelá 3% autobusů jsou provozována na jiné palivo, než je nafta (cca 87,5%) a benzín (cca 9,5%). Mezi objektivní důvody lze zařadit nízkou hustotu čerpacích stanic na alternativní paliva (čímž by se dopravci zvyšovaly režijní km), prokázané vyšší náklady na údržbu (např. častější výměna oleje) a v neposlední řadě velké komplikace při prodeji takového typu autobusu menším dopravcům. 5.2.2. Cena pohonných hmot Cena pohonných hmot je stanovena na základě průměrné ceny nafty za období od 1.1.213 do 31.12.213 podle databáze společnosti CCS, z níž lze pro Liberecký kraj spočítat průměrnou cenu nafty za rok 213 ve výši 29,14 Kč bez DPH za 1 litr (35,26 Kč s DPH / litr). Vzhledem k tomu, že uvedené průměrné ceny nafty jsou vypočítávány z reprezentativního vzorku transakcí na kartách CCS uskutečněných na všech terminálech na čerpacích stanicích v akceptační síti CCS v České republice a obsahují pro uživatele karet CCS, kteří ji používají déle než 6 měsíců, slevu 1,5% z obratu na tankovací kartu při nákupu pohonných hmot, je tato hodnota dále započtena. Dále vzhledem k tomu, že dopravci obvykle nakupují naftu přímo od obchodníků a tankují je z vlastních nebo pronajatých čerpacích stanic, lze tuto cenu dále upravit na cenu nákupní pro velkoodběratele. V případě, že dopravci tankují u veřejných čerpacích stanic, lze tuto cenu upravit o slevu poskytovanou významným zákazníkům. Protože skladování nafty ve vlastních nádržích a její čerpání do vozidel je zatíženo souvisejícími náklady, lze cenu nafty v obou případech považovat za přibližně shodnou. Rozdíl mezi průměrnou cenou u veřejných čerpacích stanic a nákladovou cenou v obou uvedených případech (tj. využití vlastních nebo pronajatých čerpacích stanic) se podle našich průzkumů pohybuje mezi 1, až 1,5 Kč s DPH za 1 litr. Po započtení uvedených vlivů je hodnota ceny nafty pro účely výpočtu minimální ceny dopravního výkonu dle zadání tohoto posouzení 28,53 Kč / litr (bez DPH). Výzkumná zpráva č. LSS432/14 7

5.2.3. Náklady na pohonné hmoty Z výše uvedených vstupů, tedy spotřeby pohonných hmot a jednotkové ceny nafty dospěl řešitel k těmto nákladům na pohonné hmoty na 1 ujetý km: Kategorie autobusů Označení kategorie Upravená spotřeba [litry / 1 km] Náklady na PHM [Kč / km] Autobus malý M1 12,2 3,48 Autobus malý+ M2 14,4 4,11 Autobus střední S 21,9 6,25 Autobus velký V1 22,8 6,51 Autobus velký+ V2 26,4 7,53 Autobus velký++ V3 35,9 1,24 Pro úplnost je nutno dodat, že cena pohonných hmot podléhá mnoha faktorům, které dopravce nemůže ovlivnit. Tyto faktory jsou zobrazeny na následujícím schématu. Zdroj: Říha, Z., ČVUT Fakulta dopravní: Faktory ovlivňující ceny ropy a PHM Ačkoliv byla ceny nafty během roku 213 relativně stabilní a oscilovala mezi hodnotami 29 a 3 Kč / litr, zvedla se vlivem výše uvedených jevů cena nafty od roku 29 o cca 8 Kč, tedy cca o 35% (viz následující grafy). Pohonné hmoty též podléhají velkému daňovému zatížení, které nemohou dopravci ani kraj ovlivnit, což dokládají následující grafy, z nichž je patrné, že zdanění nafty v roce 213 bylo téměř 5% (po odečtení vlivu DPH jde o 38,5%) z nákupní ceny. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 8

Ačkoliv jsou tato fakta známá, řešitel na ně v této výzkumné zprávě upozorňuje, protože případný další růst cen pohonných hmot a/nebo růst výše jejich zdanění může mít vzhledem k omezeným možnostem veřejných rozpočtů faktický dopad na rozsah objednávaných dopravních výkonů. 5.3. OSTATNÍ VARIABILNÍ NÁKLADY (O) Tato kategorie nákladů označována v Zadávací dokumentaci písmenem O obsahuje podle výkazů MD Dop 2-4 v detailním členění Přímý materiál a energie, Opravy a udržování, Přímé mzdy, Sociální a zdravotní pojištění a Cestovné. 5.3.1. Přímý materiál a energie Podle metodického pokynu k uplatnění legislativních norem o veřejném zájmu v oblasti veřejné osobní dopravy a o prokazatelné ztrátě (Ministerstvo dopravy a spojů, prosinec 2) zahrnují tyto položky materiálové náklady na nové pneumatiky, protektory a příslušenství (duše, ventilky), ostatní přímý materiál spotřebovaný přímo na autobusy (náhradní díly, materiál na běžné opravy, spojovací materiál, elektromateriál, čistící a mycí potřeby, nemrznoucí směsi, provozní kapaliny, filtry, uniformy, pracovní a ochranné pomůcky). 5.3.2. Opravy a údržba vozidel Nákladová položka Opravy a údržba je závislá na stáří a stavu vozového parku, dále na lokalitě, ve které jsou vozidla používána (zejména na kvalitě silnic a výškovém profilu tratí), a na dalších okolnostech. Svým určením je část těchto nákladů fixních, tedy nezávislých na dopravním výkonu (náklady na výměnu pneumatik v závislosti na ročním období, pravidelné kontroly, STK, měření emisí apod.), a část je variabilních (opravy a údržba vynucená opotřebením vozidla). V rámci průzkumu provedeného řešitelem byly zjištěny hodnoty, které vykazovaly velký rozptyl. Ten je z velké části způsoben lokálními podmínkami dopravce (základními cenami materiálu a služeb na vstupu), velikostí dopravce (např. možnostmi dosáhnout množstevní slevy, optimalizovat náklady) a volbou strategie, zda má dopravce nakupovat dražší vstupy s předpokládanou vyšší životností nebo levnější vstupy s nižší kvalitou a tudíž s jejich větším obratem. Důležité je na tomto místě uvést skutečnost, že položka Opravy a údržba neobsahuje u různých dopravců shodné údaje. Všechny resp. kompletní náklady na opravy tato položka obsahuje pouze u těch dopravců, kteří zajišťují opravy externě. V případě, že dopravci si zajišťují opravy svými vlastními pracovníky, jsou v této položce evidovány pouze mzdové náklady, nicméně materiálové náklady jsou obsaženy v položce ostatní přímý materiál v rámci položky Přímý materiál a energie. Proto je potřeba položky Přímý materiál a energie a Opravy a údržbu vozidel posuzovat společně. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 9

Kategorie autobusů Označení kategorie Náklady na přímý materiál a energie Kč / km] Opravy a údržba [Kč / km] Celkem [Kč / km] Autobus malý M1 1,3 1,21 2,24 Autobus malý+ M2 1,1 1,21 2,31 Autobus střední S 1,17 1,41 2,58 Autobus velký V1 1,24 1,49 2,73 Autobus velký+ V2 1,31 1,54 2,85 Autobus velký++ V3 1,38 1,63 3,1 Hodnoty obou výše uvedených položek byly do tabulky doplněny z údajů evidovaných v Databázi relevantních hodnot vybrané skupiny autobusů. Vlastním průzkumem řešitele byly ověřeny hodnoty pro kategorie S až V3. Obecně lze konstatovat, že zatímco u nových autobusů je servis dražší, u starých je potřeba větších a častějších zásahů, jsou zde tedy vyšší náklady na servisní práci, ale na druhou stranu levnější náhradní díly. Vyhodnocení tohoto vstupního údaje vyžaduje delší sledování, neboť náklady na Opravy a údržbu vozidel jsou nepravidelné a dlouhodobé, což má dopad na jejich rozložení v čase. Též lze vysledovat skutečnost, že náklady na opravy a údržbu nejsou ani tak závislé na velikosti autobusu, ale spíš na jeho výrobci. Rozhodující jsou přitom cena a frekvence servisních prací a cena náhradních dílů, přičemž největší náklady lze vysledovat u pravidelného servisu a údržby. Opravy v tom smyslu, že se něco pokazí, nejsou tak časté. Opravy po haváriích v naprosté většině případů hradí pojišťovna, takže se v kalkulaci nákladů nemusí uvažovat. Pro ověření zbývá dodat, že výkaz MD Dop 2-4 za 3. čtvrtletí 213 uvádí hodnoty 1,21 Kč / km v položce Přímý materiál a energie a 2,1 Kč / km v položce Opravy a údržba, tj. celkem 3,31 Kč za ujetý km. 5.3.3. Mzdy řidičů Jak ukazuje následující graf, průměrná hrubá mzda zaměstnanců ve Středočeském kraji podle Ročenky dopravy MD v roce 211 dosáhla hodnoty cca 25 6 Kč za měsíc. Oproti tomu průměrná hrubá mzda zaměstnanců v Libereckém kraji podle Ročenky dopravy MD v témže roce dosáhla hodnoty cca 23 5 Kč za měsíc. Pro účely této studie by bylo potřeba znát průměrnou hrubou měsíční mzdu řidiče autobusu v regionální dopravě v Libereckém kraji. Z oficiálně dostupných statistik bohužel takto konkrétní hodnotu nelze určit, proto byli řešitelé této studie odkázáni na vlastní průzkum, ve kterém bylo Výzkumná zpráva č. LSS432/14 1

zjištěno, že průměrná hrubá mzda řidiče ve Středočeském kraji se v roce 212 pohybovala mezi 22 5 a 23 Kč. Za předpokladů zjištěných průzkumem, tj. že řidič v Libereckém kraji bude dostávat přibližně o 5 až 1 Kč méně, můžeme očekávat průměrnou hrubou mzdu řidiče v tomto kraji kolem 22 Kč za měsíc. Jak je vidět z níže uvedené tabulky, výše mezd v přepočtu na 1 ujetý kilometr dlouhodobě stagnuje. Jinými slovy lze tedy za předpokladu stejného proběhu autobusů uvažovat pro rok 214 stejné mzdy jako v roce 212, přičemž do této hodnoty jsou započítány veškeré přesčasy, svátky a další osobní náklady na řidiče. 21 211 212 3.Q 213 Přímé mzdy [Kč / km] 6,31 6,33 6,33 6,36 Zdroj: MD Dop 2-4 Za předpokladu, že budou všichni řidiči (v počtu uvedeném v Zadávací dokumentaci) vykonávat výhradně výkony v rámci dopravní obslužnosti Libereckého kraje, a dále za předpokladu, že tito řidiči budou dostávat výše odhadovanou průměrnou hrubou měsíční mzdu, lze dojít k následujícím závěrům: Oblast Počet řidičů Průměrná hrubá měsíční mzda 1 řidiče Roční mzdové náklady [Kč / rok] Dopravní výkon [km] Přímé mzdy na 1 km [Kč / km JŘ] Sever 71 18 744 3 376 332 5,55 Východ 111 22 29 34 4 783 433 6,13 Západ 68 17 952 3 157 839 5,68 Počet řidičů v jednotlivých oblastech byl vypočítán jako minimální počet řidičů uvedených v Zadávací dokumentaci, který byl v každé oblasti navýšen o jednoho řidiče v pohotovosti (záloha) a řidiče čerpající řádnou dovolenou. 5.3.4. Sociální a zdravotní pojištění, cestovné Při výše uvedených mzdových nákladech lze spočítat výši sociálního a zdravotního pojištění (dále SZP, viz níže). Ačkoliv je možné, že v regionální linkové dopravě bude cestovné nižší než průměr uváděný ve výkazech MD Dop 2-4, řešitel nemůže tuto domněnku doložit, proto je dále uvažován údaj uváděný Ministerstvem dopravy. Oblast Mzdové náklady na 1 ujetý km [Kč / ujetý km] SZP Cestovné Osobní náklady celkem [Kč / ujetý km] Sever 5,55 1,89,45 7,89 Východ 6,13 2,8,45 8,66 Západ 5,68 1,93,45 8,7 Pro kontrolu výpočtu je možné použít údaje uváděné v MD Dop 2-4, ze kterých se lze pro 3. čtvrtletí roku 213 dopočítat celkových osobních nákladů v hodnotě 8,96 Kč za 1 ujetý km. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 11

5.3.5. Náklady na mzdy Podle Zadávací dokumentace mají být náklady na přímé mzdy dále rozděleny na část závislou na dopravních výkonech a část, která s dopravním výkonem nesouvisí. První část mzdových nákladů bude proto dále zahrnuta do kategorie nákladů označených písmenem O a druhá část nákladů bude zahrnuta do kategorie B. Z vlastního průzkumu řešitele a údajů v Zadávací dokumentaci lze odhadovat podíl těchto složek ve výši cca 12% jako fixní náklady (tj. kategorie B ) a 88% jako variabilní náklady (tj. kategorie O ), z čehož lze spočítat následující hodnoty: Oblast Sever Východ Západ Náklad Fixní složka [Kč / rok] Variabilní složka [Kč / km] mzdy 2 249 28 4,89 SZP 764 755 1,66 cestovné,45 mzdy 3 516 48 5,39 SZP 1 195 63 1,83 cestovné,45 mzdy 2 154 24 5, SZP 732 442 1,7 cestovné,45 5.4. CELKOVÉ FIXNÍ NÁKLADY NA PROVOZ VOZIDEL (B) Pro výpočet této kategorie nákladů je důležité znát strukturu vozového parku v jednotlivých oblastech, tj. počet autobusů využívaných v rámci soutěžené oblasti a jejich pořizovací cenu. Tuto cenu je potřeba navýšit o pořizovací cenu povinné výbavy v intencích Zadávací dokumentace. 5.4.1. Struktura autobusového parku Počet vozidel pro jednotlivé oblasti je předepsán v Zadávací dokumentaci takto: Kategorie autobusu Počet vozidel SEVER VÝCHOD ZÁPAD Počet náhradních vozidel Počet vozidel celkem Počet vozidel Počet náhradních vozidel Počet vozidel celkem Počet vozidel Počet náhradních vozidel M1 2 2 3 3 2 2 M2 4 4 6 1 7 5 5 S 8 1 9 11 1 12 9 1 1 V1 11 1 12 39 3 42 17 2 19 V2 27 3 3 3 3 33 25 2 27 V3 4 4 4 4 3 3 celkem 56 5 61 93 8 11 61 5 66 Počet vozidel celkem 5.4.2. Pořizovací ceny autobusů Dalším atributem, který je nutné znát pro výpočet minimálních nákladů v kategorii B, jsou pořizovací ceny autobusů. Níže uvedené ceny byly zjištěny vlastním průzkumem řešitele u dopravců, u výrobců autobusů a porovnáním těchto zjištění s Databází relevantních hodnot vybrané skupiny autobusů. Výsledné zjištění je uvedeno ve sloupci cena zjištěná. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 12

Pro úplnost je ve sloupci dle MD uvedena pro každou kategorii cena Ministerstva dopravy vyhlašovaná za účelem výpočtu přiměřeného zisku (který ovšem není předmětem této studie). Rozdíl mezi oběma sloupci je podle předpokladů řešitele způsoben možnostmi dopravců sjednat si lepší smluvní ceny, než jsou základní ceníkové ceny, které poskytují výrobci autobusů Ministerstvu dopravy. Tuto možnost mají zcela jistě významní zákazníci, kteří odebírají větší počet autobusů. Podle odhadů řešitele je možné, že tato sleva se bude u tzv. významných dopravců pohybovat kolem 5-1%. Porovnávat ceny autobusů podle kategorizace MD a ceny zjištěné není možné, protože zatímco MD udává ceny podle délky autobusu, tato studie pracuje v souladu s parametry Zadávací dokumentace s tzv. obsaditelností vozidel. Ceny MD jsou proto uváděny spíš pro dokladování možností dopravců sjednat si dobré smluvní podmínky. Zjistit minimální možné pořizovací ceny v daných kategoriích je bez rozsáhlé celostátní databáze realizovaných obchodů prakticky nemožné. Kategorie autobusů Označení kategorie Pořizovací cena [Kč / autobus] dle MD zjištěná standard nízkopodlažní Autobus malý M1 1 65 x 1 58 Autobus malý+ M2 2 55 3 8 3 92 Autobus střední S 2 738 Autobus velký V1 3 47 4 4 285 Autobus velký+ V2 3 75 Autobus velký++ V3 6 1 7 4 3 9 Zjištěné ceny uvedené v tabulce jsou uvažovány vč. povinné výbavy (rámcově cca 15 tis. Kč). Jejich výše byla zvažována i v kontextu požadavku Zadávací dokumentace na určitý počet nízkopodlažních vozidel. 5.4.3. Stáří autobusového parku Obecně lze konstatovat, že výše opotřebení vozidla (resp. odpisů) závisí na podmínkách provozu v rámci předmětné zakázky, tj. na způsobu jízdy řidiče, na kvalitě oběhů (velké střídání řidičů na 1 autobusu vede k jeho rychlejšímu opotřebení), typu a výrobci autobusu, kvalitě oprav a kvalitě a pravidelnosti údržby autobusu a dalších podmínkách, které ovlivňují dobu technické a ekonomické životnosti autobusu, která je rozhodujícím kritériem pro minimalizaci tohoto druhu nákladů. Pro výpočet nákladů kategorie B je kromě pořizovací ceny důležitá mez efektivní použitelnosti vozidel, tedy určitá kombinace technické a ekonomické životnosti. Z průzkumu řešitele, ze zkušeností dopravců a z hodnot v Zadávací dokumentaci vyplynuly tyto hodnoty: Kategorie autobusu maximální dopravní výkon [km] doba odepisování [roky] M1 5 1 M2 55 1 S 7 12 V1 8 12 V2 8 12 V3 8 12 Při vynásobení požadovaných ročních proběhů definovanou dobou odepisování lze dojít ke zjištění, že ani během této doby vozidla nepřesáhnou maximální možný dopravní výkon, což je patrné z následující tabulky. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 13

Kategorie autobusu proběh za dobu životnosti SEVER VÝCHOD ZÁPAD zbývá do max. proběhu proběh za dobu životnosti zbývá do max. proběhu proběh za dobu životnosti zbývá do max. proběhu M1 444 57 55 43 431 77 68 923 441 32 58 68 M2 482 7 67 93 58 48 41 52 473 32 76 68 S 675 17 24 831 625 892 74 18 632 425 67 575 V1 775 27 24 973 624 298 175 72 633 887 166 113 V2 761 648 38 352 623 22 176 978 632 733 167 267 V3 66 981 139 19 566 295 233 75 569 58 23 42 Je tudíž možné rozložit odepisování autobusů na maximální možnou dobu 12 let, čímž bude dosaženo minimálních ročních fixních nákladů na dopravní park. To vše samozřejmě za předpokladu, že budou nakupovány autobusy za pořizovací ceny uvedené v předchozí kapitole. Jak je z těchto údajů (i průzkumů řešitele) patrné, existuje zde veliký prostor na zvyšování dopravních výkonů autobusů, což by mělo příznivý dopad na další snížení odpisů vztažených na 1 ujetý kilometr. Navíc je vhodné, aby dopravce uvažoval s rovnoměrnou obnovou vozového parku. Uvedený postup výpočtu odpisů autobusového parku koresponduje se Zadávací dokumentaci v tom smyslu, že dopravce by byl schopen dosahovat maximálního průměrného stáří autobusového parku do 6 let a přitom by si mohl rozložit odpisy vozidla na 12 let, což je maximální možná doba stáří 1 autobusu požadovaná v Zadávací dokumentaci. Výše uvedené údaje platí za předpokladu, že budou autobusy využívány (i vzhledem ke svým nízkým dopravním výkonům) pouze pro účely této veřejné zakázky (VZ KULK). 5.4.4. Ostatní přímé náklady Do kategorie nákladů B patří podle členění výkazu MD Dop 2-4 ještě úhrada za použití infrastruktury, silniční daň, elektronické mýto, pojištění a ostatní přímé náklady. a) Úhrada za použití infrastruktury: Ze Zadávací dokumentace vyplývá, že poplatky za vjezdy na autobusová nádraží nejsou součástí smlouvy. Jiné náklady tohoto druhu nejsou uvažovány. b) Silniční daň: Vozidla linkové dopravy jsou od silniční daně osvobozena, proto ani tyto náklady uvažovány nejsou. c) Elektronické mýto: Doprava poptávaná ve veřejné zakázce nebude probíhat na zpoplatněných komunikacích, tudíž ani tyto náklady uvažovány nejsou. d) Pojištění: Pojištění je uvažováno ve výši,5% z pořizovací ceny vozidel v dané oblasti, z čehož vyplývají při předpokládané 3% flotilové slevě tyto hodnoty: Oblast Nová cena vozidel [Kč] Pojištění [Kč] Flotilová sleva Pojištění po slevě [Kč] Sever 27 742 1 38 71 311 613 727 97 Východ 34 536 1 72 68 51 84 1 191 876 Západ 222 17 1 11 85 333 255 777 595 e) Ostatní přímé náklady: Do této kategorie lze zařadit např. školení řidičů, údržbu označníků, odbavovací a informační zařízení, služební vozidla, režijní jízdy autobusů (do servisní opravny apod.). Tyto náklady jsou uvažovány ve výši, která je uvedena ve výkazu MD Dop 2-4, tj. 1,25 Kč za 1 ujetý km. Finanční úroky spojené s pořízením vozidla uvažovány nejsou. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 14

5.5. SPRÁVNÍ REŽIE + KALKULOVANÝ ZISK (R) Z porovnání metodiky v Zadávací dokumentaci a výkazů MD Dop 2-4 vyplývá rozdíl v kategorizaci a tedy i zařazení režijních nákladů do kategorií B a R. Zatímco ve výkazu MD Dop 2-4 jsou veškeré režijní náklady uváděny jako jediná položka, výkaz Výchozí finanční model podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/21 Sb. rozděluje režijní náklady na provozní a správní. Provozní režie jsou přitom vesměs zařazeny do kategorie nákladů označených jako B a správní režie jsou zařazeny do kategorie R. Výše režijních nákladů, které uchazeč tj. dopravce uvede do kategorie R (pouze režijní náklady) jsou kategorií nejhůře predikovatelnou, neboť nutnost zahrnout režijní náklady v dané výši bude ovlivňována velikostí dopravce a jeho možnosti rozložit své režie na veškeré dopravní výkony podniku. Režijní náklady Oblast SEVER VÝCHOD ZÁPAD Mandatorní výdaje na provoz IDS 2 87 4 66 2 684 Režijní osobní náklady 1 39 848 2 285 772 1 451 713 Provozní režie celkem 4 26 848 6 351 772 4 135 713 Správní režie celkem 4 882 92 4 996 944 4 865 214 Položka R obsahuje náklady, které nejsou přímo závislé na dopravním výkonu (věcné a mzdové náklady správního a řídícího aparátu). Součástí kategorie R je podle Zadávací dokumentace i kalkulovaný zisk dopravce. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 15

Náklady Náklady 6. Výsledky kalkulace a hodnot získaných porovnávací metodou Výsledky kalkulací a hodnot obsahují sumář hodnot ve struktuře výkazu "Výchozí finanční model" podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/21 Sb.: Výchozí finanční model (POPZ) oblast SEVER hodnoty Celkem při výkonu řádek fixní variabilní 3 376 332 Kč/rok % DV Kč/km km za rok Pohonné hmoty, oleje 1 1% 7,2 23 7 859 Přímý materiál, energie 2 16 5 98% 1,23 4 26 281 Opravy a údržba vozidel 3 244 95% 1,42 5 25 17 Odpisy dlouhodobého majetku 4 17 534 5 %, 17 534 5 z toho: autobusy 4.1. 17 534 5 %, 17 534 5 Pronájem a leasing vozidel 5 %, Mzdové náklady 6 2 249 28 88% 4,89 18 744 Sociální a zdravotní pojištění 7 764 755 88% 1,66 6 372 96 Cestovné 8 1%,45 1 519 349 Úhrada za použití infrastruktury 9, Silniční daň 1, Elektronické mýto 11, Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní) 12 727 97 %, 727 97 Ostatní přímé náklady 13 4 22 415 %, 4 22 415 Ostatní služby 14 %, Provozní režie 15 4 26 848 %, 4 26 848 Správní režie 16 4 882 92 %, 4 882 92 Provozní náklady celkem 17 34 99 315 16,66 91 248 337 Výchozí finanční model (POPZ) oblast VÝCHOD hodnoty Celkem při výkonu řádek fixní variabilní 4 783 433 Kč/rok % DV Kč/km km za rok Pohonné hmoty, oleje 1 1% 6,72 32 152 993 Přímý materiál, energie 2 166 5 97% 1,21 5 956 881 Opravy a údržba vozidel 3 44 94% 1,39 7 51 1 Odpisy dlouhodobého majetku 4 28 754 5 %, 28 754 5 z toho: autobusy 4.1. 28 754 5 %, 28 754 5 Pronájem a leasing vozidel 5 %, Mzdové náklady 6 3 516 48 88% 5,39 29 34 Sociální a zdravotní pojištění 7 1 195 63 88% 1,83 9 963 36 Cestovné 8 1%,45 2 152 545 Úhrada za použití infrastruktury 9, Silniční daň 1, Elektronické mýto 11, Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní) 12 1 191 876 %, 1 191 876 Ostatní přímé náklady 13 5 979 291 %, 5 979 291 Ostatní služby 14 %, Provozní režie 15 6 351 772 %, 6 351 772 Správní režie 16 4 996 944 %, 4 996 944 Provozní náklady celkem 17 52 556 967 17, 133 855 173 Výzkumná zpráva č. LSS432/14 16

Náklady Výchozí finanční model (POPZ) oblast ZÁPAD hodnoty Celkem při výkonu řádek fixní variabilní 3 157 839 Kč/rok % DV Kč/km km za rok Pohonné hmoty, oleje 1 1% 6,8 21 472 684 Přímý materiál, energie 2 12 97% 1,22 3 943 59 Opravy a údržba vozidel 3 264 94% 1,39 4 655 145 Odpisy dlouhodobého majetku 4 18 779 333 %, 18 779 333 z toho: autobusy 4.1. 18 779 333 %, 18 779 333 Pronájem a leasing vozidel 5 %, Mzdové náklady 6 2 154 24 88% 5, 17 952 Sociální a zdravotní pojištění 7 732 442 88% 1,7 6 13 68 Cestovné 8 1%,45 1 421 28 Úhrada za použití infrastruktury 9, Silniční daň 1, Elektronické mýto 11, Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní) 12 777 595 %, 777 595 Ostatní přímé náklady 13 3 947 299 %, 3 947 299 Ostatní služby 14 %, Provozní režie 15 4 135 713 %, 4 135 713 Správní režie 16 4 865 214 %, 4 865 214 Provozní náklady celkem 17 35 757 836 16,56 88 52 75 Výzkumná zpráva č. LSS432/14 17

7. Výpočet celkové ceny dopravního výkonu Pro každou oblast jsou dále uvedeny hodnoty pro výpočet celkové ceny dopravního výkonu (dále CDV), které vyplynuly z předchozích výpočtů v členění, které je předepsáno v Zadávací dokumentaci: a) oblast SEVER P O B Typ (kategorie) cena PHM/km ostatní variabilní nákl. / km *) fixní nákl. na provoz vozidla/rok Autobus malý M1 3,48 9,15 357 723 Autobus malý (+) M2 4,11 9,22 458 118 Autobus střední S 6,25 9,48 431 943 Autobus velký V1 6,51 9,62 495 55 Autobus velký (+) V2 7,53 9,74 519 818 Autobus velký (++) V3 1,24 9,89 532 843 Položka R byla stanovena ve výši 4 882 92, Kč. NABÍDKOVÁ CENA pro oblast SEVER Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 2% je 1 94 38 tisíc Kč. Celková CDV přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů je 27,3 Kč / km. Čistá CDV bez služeb IDS je 26,18 Kč / km. b) oblast VÝCHOD Typ (kategorie) P O B cena PHM/km Ostatní variabilní nákl. / km *) fixní nákl. na provoz vozidla/rok Autobus malý M1 3,48 9,82 337 923 Autobus malý (+) M2 4,11 9,88 438 318 Autobus střední S 6,25 1,14 412 142 Autobus velký V1 6,51 1,28 475 74 Autobus velký (+) V2 7,53 1,4 5 18 Autobus velký (++) V3 1,24 1,55 513 43 Položka R byla stanovena ve výši 4 996 943,99 Kč. NABÍDKOVÁ CENA pro oblast VÝCHOD Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 2% je 1 65 382 tisíc Kč. Celková CDV přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů je 27,98 Kč / km. Čistá CDV bez služeb IDS je 27,13 Kč / km. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 18

c) oblast ZÁPAD Typ (kategorie) P O B cena PHM/km ostatní variabilní nákl. / km *) fixní nákl. na provoz vozidla/rok Autobus malý M1 3,48 9,3 335 283 Autobus malý (+) M2 4,11 9,37 435 678 Autobus střední S 6,25 9,63 49 53 Autobus velký V1 6,51 9,76 473 65 Autobus velký (+) V2 7,53 9,88 497 378 Autobus velký (++) V3 1,24 1,3 51 43 Položka R byla stanovena ve výši 4 865 214,49 Kč. NABÍDKOVÁ CENA pro oblast ZÁPAD Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 2% je 1 56 54 tisíc Kč. Celková CDV přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů je 27,88 Kč / km. Čistá CDV bez služeb IDS je 27,3 Kč / km. Výzkumná zpráva č. LSS432/14 19

8. Závěrečný komentář V rámci této výzkumné zprávy byly pro jednotlivé oblasti Libereckého kraje zjištěny tyto údaje: Oblast Nabídková cena [Kč] Celková CDV [Kč / km] Čistá CDV [Kč / km] Sever 1 94 38 27,3 26,18 Východ 1 65 382 27,98 27,13 Západ 1 56 54 27,88 27,3 Vypočtená cena dopravního výkonu (nabídková cena) je cenou na hranici minimální možné ceny za standardních podmínek. Pro výpočet byly použity: a) údaje neveřejné databáze, v níž jsou evidovány hodnoty 1 dopravců, b) výsledky měření spotřeby pohonných hmot u 171 autobusů všech kategorií dle Zadávací dokumentace, přičemž pro byly použity minimální naměřené nebo zjištěné hodnoty c) údaje od dalších 5 dopravců s menším rozsahem provozu d) údaje zjištěné od několika výrobců a distributorů autobusů e) výkazy Ministerstva dopravy MD Dop 2-4 f) údaje společnosti CCS o cenách nafty Minimální ceny dopravního výkonu v položkách, které bylo problematické spočítat přímo (ať z důvodu malého počtu údajů nebo z důvodu, že zjištěné hodnoty měly velký rozptyl), byly určeny porovnávací metodou, přičemž bylo s maximální ostražitostí přihlédnuto k nákladům zjištěným z výše uvedených zdrojů. V případě, že uchazeč nabídne cenu nižší, než je uvedeno v tomto posouzení, řešitel navrhuje, aby rozdíl prokazatelným způsobem doložil ve struktuře finančního modelu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 296/21 Sb., v členění podle složek Ceny dopravního výkonu tak, jak je uvedeno v příloze č. 6 Zadávací dokumentace veřejné soutěže. 9. Nástroje pro vypracování posouzení K vypracování posouzení byly použity tyto nástroje: 1. metody určení ceny dopravního výkonu podle Vyhlášky č. 296/21 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace a příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 137/27 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zejména Pravidel pro kompenzaci v případech uvedených v č. 6 odst.1 dle Přílohy Nařízení, 2. výkazy nákladů dopravců Dop (MD) 2-4 (Výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy), 3. zjištění relevantních údajů měřením a 4. zjištění relevantních údajů průzkumem provedeným řešitelem. 1. Seznam příloh Příloha č. 1 - Vyplněný sešit Kategorie vozidel a Nabídková cena v souboru dle Přílohy 6a Zadávací dokumentace (ZD_Příloha_6a_Formulář_pro_výpočet_nabídkové_ceny_ZÁPAD.xls) Příloha č. 2 - Vyplněný sešit Kategorie vozidel a Nabídková cena v souboru dle Přílohy 6b Zadávací dokumentace (ZD_Příloha_6b_Formulář_pro_výpočet_nabídkové_ceny_SEVER.xls) Příloha č. 3 - Vyplněný sešit Kategorie vozidel a Nabídková cena v souboru dle Přílohy 6c Zadávací dokumentace (ZD_Příloha_6c_Formulář_pro_výpočet_nabídkové_ceny_VÝCHOD.xls) Výzkumná zpráva č. LSS432/14 2

Přílohy Příloha č. 1 - Kategorie vozidel - Západ Kategorie vozidel Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Specifikace nabídky Oblast: ZÁPAD Dopravce Odpovědný zástupce Jméno, příjmení, titul funkce tel.: IČ: e-mail: Typ (kategorie) Počet míst (minimálně celkem) P O B cena PHM Kč/km Provoz vozidla celkem za rok při proběhu km kód sezení stání celkem 56 Předpokládaný roční výkon vozidel celkem (dle jízcních řádů) 1 Autobus malý M1 15 5 2 3,48 9,3 335 283 1 5 92 88 264 2 2 Autobus malý (+) M2 2 1 3 4,11 9,37 435 678 1 19 284 236 66 5 3 Autobus střední S 25 25 5 6,25 9,63 49 53 1 298 458 474 319 1 4 Autobus velký V1 35 35 7 6,51 9,76 473 65 1 384 48 898 7 19 5 Autobus velký (+) V2 45 35 8 7,53 9,88 497 378 1 472 473 1 318 194 27 5 Autobus velký (++) V3 55 35 9 1,24 1,3 51 43 1 645 859 142 395 3 *) Ostatní variabilní náklady při časovém pracovním výkonu řidičů dle počátečních 3 157 839 66 referenčních jízdních řádů. Ostatní variabilní nákl. Kč/km *) fixní nákl. na provoz vozidla Kč/rok Počet vozidel (včetně náhradních) Výzkumná zpráva č. LSS432/14 21

Přílohy Příloha č. 1 - Nabídková cena - Západ NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU Nabídka Specifikace nabídky Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové Oblast: ZÁPAD osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Oblast je definována oběhy vozidel, které mají Libereckého kraje. počátek v dále uvedených tarifních zónach Dopravce: Odpovědný zástupce: Jméno, příjmení, titul funkce tel.: PSČ: IČ: e-mail: Doba plnění zakázky od 14.12.214 do 8.12.224 včetně NABÍDKOVÁ CENA Předpokládaný dopravní výkon za 1. rok plnění zakázky (prvních 365 dnů) Minimální garantovaný roční dopravní výkon Maximální možný požadovaný roční dopravní výkon Předpokládaný dopravní výkon za celé období plnění zakázky Maximální možný dopravní výkon za celé období plnění zakázky Průměrné náklady na pohonné hmoty Ostatní variabilní náklady Celkové fixní náklady na provoz vozidel Správní režie + kalkulovaný zisk z toho mandatorní náklady IDS IDOL Celková cena dopravního výkonu přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů z toho mandatorní náklady IDS IDOL Čistá cena dopravního výkonu bez služeb IDS Cena dopravního výkonu celkem za 1 rok provozu Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 2%. NABÍDKOVÁ CENA Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH V: dne P O B R 3 157 839 km 2 526 271 km 3 789 47 km 31 561 87 km 37 873 34 km 6,8 Kč/km 9,76 Kč/km 3 892 622 Kč/rok 4 865 214 Kč/rok 2 684 Kč/rok 27,88 Kč/km,85 Kč/km 27,3 Kč/km 88 53 tisíc Kč 88 45 tisíc Kč 15654 tisíc Kč Podpis statutárního zástupce: BingoC5 Výzkumná zpráva č. LSS432/14 22

Přílohy Příloha č. 2 - Kategorie vozidel - Sever Kategorie vozidel Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Specifikace nabídky Oblast: SEVER Dopravce Odpovědný zástupce Jméno, příjmení, titul funkce tel.: IČ: e-mail: Typ (kategorie) Počet míst (minimálně celkem) P O B cena PHM Kč/km Provoz vozidla celkem za rok při proběhu km kód sezení stání celkem 56 Předpokládaný roční výkon vozidel celkem (dle jízcních řádů) 1 Autobus malý M1 15 5 2 3,48 9,15 357 723 1 65 16 88 914 2 2 Autobus malý (+) M2 2 1 3 4,11 9,22 458 118 1 24 528 192 828 4 3 Autobus střední S 25 25 5 6,25 9,48 431 943 1 312 797 45 113 9 4 Autobus velký V1 35 35 7 6,51 9,62 495 55 1 398 424 71 441 12 5 Autobus velký (+) V2 45 35 8 7,53 9,74 519 818 1 486 876 1 713 79 3 5 Autobus velký (++) V3 55 35 9 1,24 9,89 532 843 1 66 37 22 327 4 *) Ostatní variabilní náklady při časovém pracovním výkonu řidičů dle počátečních 3 376 332 61 referenčních jízdních řádů. Ostatní variabilní nákl. Kč/km *) fixní nákl. na provoz vozidla Kč/rok Počet vozidel (včetně náhradních) Výzkumná zpráva č. LSS432/14 23

Přílohy Příloha č. 2 - Nabídková cena - Sever NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU Nabídka Specifikace nabídky Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové Oblast: SEVER osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Oblast je definována oběhy vozidel, které mají Libereckého kraje. počátek v dále uvedených tarifních zónach Dopravce: Odpovědný zástupce: Jméno, příjmení, titul funkce tel.: PSČ: IČ: e-mail: Doba plnění zakázky od 14.12.214 do 8.12.224 včetně NABÍDKOVÁ CENA Předpokládaný dopravní výkon za 1. rok plnění zakázky (prvních 365 dnů) Minimální garantovaný roční dopravní výkon Maximální možný požadovaný roční dopravní výkon Předpokládaný dopravní výkon za celé období plnění zakázky Maximální možný dopravní výkon za celé období plnění zakázky Průměrné náklady na pohonné hmoty Ostatní variabilní náklady Celkové fixní náklady na provoz vozidel Správní režie + kalkulovaný zisk z toho mandatorní náklady IDS IDOL Celková cena dopravního výkonu přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů z toho mandatorní náklady IDS IDOL Čistá cena dopravního výkonu bez služeb IDS Cena dopravního výkonu celkem za 1 rok provozu Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 2%. NABÍDKOVÁ CENA Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH V: dne P O B R 3 376 332 km 2 71 66 km 4 51 598 km 33 744 82 km 4 493 783 km 7,2 Kč/km 9,64 Kč/km 3 17 395 Kč/rok 4 882 92 Kč/rok 2 87 Kč/rok 27,3 Kč/km,85 Kč/km 26,18 Kč/km 91 248 tisíc Kč 911 983 tisíc Kč 1 94 38 tisíc Kč Podpis statutárního zástupce: Výzkumná zpráva č. LSS432/14 24

Přílohy Příloha č. 3 - Kategorie vozidel - Východ Kategorie vozidel Nabídka Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Specifikace nabídky Oblast: VÝCHOD Dopravce Odpovědný zástupce Jméno, příjmení, titul funkce tel.: IČ: e-mail: Typ (kategorie) Počet míst (minimálně celkem) P O B cena PHM Kč/km Provoz vozidla celkem za rok při proběhu km kód sezení stání celkem 56 Předpokládaný roční výkon vozidel celkem (dle jízcních řádů) Počet vozidel (včetně náhradních) 1 Autobus malý M1 15 5 2 3,48 9,82 337 923 1 82 537 129 323 3 2 Autobus malý (+) M2 2 1 3 4,11 9,88 438 318 1 221 894 35 88 7 3 Autobus střední S 25 25 5 6,25 1,14 412 142 1 33 52 573 734 12 4 Autobus velký V1 35 35 7 6,51 1,28 475 74 1 415 632 2 28 967 42 5 Autobus velký (+) V2 45 35 8 7,53 1,4 5 18 1 54 47 1 557 556 33 5 Autobus velký (++) V3 55 35 9 1,24 1,55 513 43 1 677 422 188 765 4 *) Ostatní variabilní náklady při časovém pracovním výkonu řidičů dle počátečních 4 783 433 11 referenčních jízdních řádů. Ostatní variabilní nákl. Kč/km *) fixní nákl. na provoz vozidla Kč/rok Výzkumná zpráva č. LSS432/14 25

Přílohy Příloha č. 3 - Nabídková cena - Východ NABÍDKOVÁ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU Nabídka Specifikace nabídky Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové Oblast: VÝCHOD osobní dopravě k zabezpečení dopravní obslužnosti Oblast je definována oběhy vozidel, které mají Libereckého kraje. počátek v dále uvedených tarifních zónach Dopravce: Odpovědný zástupce: Jméno, příjmení, titul funkce tel.: PSČ: IČ: e-mail: Doba plnění zakázky od 14.12.214 do 8.12.224 včetně NABÍDKOVÁ CENA Předpokládaný dopravní výkon za 1. rok plnění zakázky (prvních 365 dnů) Minimální garantovaný roční dopravní výkon Maximální možný požadovaný roční dopravní výkon Předpokládaný dopravní výkon za celé období plnění zakázky Maximální možný dopravní výkon za celé období plnění zakázky Průměrné náklady na pohonné hmoty Ostatní variabilní náklady Celkové fixní náklady na provoz vozidel Správní režie + kalkulovaný zisk z toho mandatorní náklady IDS IDOL Celková cena dopravního výkonu přepočtená na 1 km výkonu dle jízdních řádů z toho mandatorní náklady IDS IDOL Čistá cena dopravního výkonu bez služeb IDS Cena dopravního výkonu celkem za 1 rok provozu Cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) Maximální cena dopravního výkonu za celou dobu plnění zakázky (bez DPH) v případě navýšení dopravního výkonu o 2%. NABÍDKOVÁ CENA Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH V: dne P O B R 4 783 433 km 3 826 746 km 5 74 119 km 47 88 119 km 57 369 743 km 6,72 Kč/km 1,27 Kč/km 47 56 23 Kč/rok 4 996 944 Kč/rok 4 66 Kč/rok 27,98 Kč/km,85 Kč/km 27,13 Kč/km 133 855 tisíc Kč 1 337 818 tisíc Kč 1 65 382 tisíc Kč Podpis statutárního zástupce: Výzkumná zpráva č. LSS432/14 26