STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne 21. 9. 2011 v Brně. Finanční výbor ZMČ BS předkládá 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS za období od 31. 5. 2011 do 12. 9. 2011. Finanční výbor v uvedeném období jednal na 15., 16., a 17. zasedání, celkem 3 krát (21. 6. 2011, 18. 7. 2011 a 31. 8. 2011). Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena: 1) Rozpočtové opatření č. 10/2011 2) Rozpočtové opatření č. 11/2011 3) Rozpočtové opatření č. 12/2011 4) Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012 5) Komerční banka, a.s. dodatky ke smlouvám 6) Finanční neinvestiční transfery 7) Tok financí VHČ k 31. 5. 2011 8) Tok financí VHČ k 30. 6. 2011 9) Tok financí VHČ k 31. 7. 2011 10) Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2012 11) Závěr Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 10/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 10/2011. RO č. 10/2011 obsahuje v příjmové části 70 tis. Kč neinvestiční transfer z MV ČR na projekt v rámci Městského programu prevence kriminality, 15 tis. Kč neinvestiční transfer z MPSV ČR na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu, 17 tis. Kč neinvestiční transfer od města Brna na projekt v rámci Městského programu prevence kriminality, 200 tis. Kč investiční transfer od města Brna na vybavení školních kuchyní a jídelen, 2 200 tis. Kč investiční transfer od města Brna na pořízení rolby pro zimní stadion na Úvoze a 3 000 tis. Kč investiční transfery z Fondu bytové výstavby města Brna určené na technickou infrastrukturu pro obytné soubory Vídeňská a Pod Petrovem. Ve výdajové části pak RO č. 10/2011 obsahuje výdaje Oddělení personálního a mzdového (70 tis. Kč a 17 tis. Kč viz. shora uvedené neinvestiční transfery Městský program prevence kriminality), Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (200 tis. Kč a 2 200 tis. Kč viz. shora uvedené investiční transfery od města Brna), Odboru majetkového (15 tis. Kč viz. shora uvedený neinvestiční transfer MPSV ČR) a Odboru investičního a správy bytových domů (3 000 tis. Kč viz. shora uvedený transfer z Fondu bytové výstavby města Brna). 1
Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 11/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení RO č. 11/2011. RO č. 11/2011 obsahuje ve výdajové části 600 tis. Kč - výdaj Odboru školství, sportu, kultury a mládeže na odstranění havarijního stavu deskového výměníku chladícího okruhu na ZS Úvoz. Zapojen Fond rezerv a rozvoje ve výši 600 tis. Kč. Ad. 3) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 12/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 12/2011. RO č. 12/2011 obsahuje v příjmové části 1 150 tis. Kč neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3. čtvrtletí roku 2011, 525 tis. Kč neinvestiční transfer z MK ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a 19 300 tis. Kč převod finančních prostředků včetně převodu investorství v rámci rozpočtu kapitálových výdajů města Brna investiční transfer od města. Ve výdajové části pak RO č. 12/2011 obsahuje výdaje Oddělení personálního a mzdového (1 096 tis. Kč platy, pojistné a náhrady mezd v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí), Odboru sociálního a zdravotního (54 tis. Kč - neinvestiční nákupy a související výdaje v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí) a Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (525 tis. Kč viz shora uvedená neinvestiční dotace Divadlo Polárka a 19 300 tis. Kč viz. shora uvedený investiční transfer od města na rekonstrukci a dostavbu rekreačně sportovního areálu Kraví hora). Ad. 4) Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012 FV ZMČ BS projednal na svém 15. jednání harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012, vzal jej na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení. Ad. 5) Komerční banka, a.s. dodatky ke smlouvám FV ZMČ BS vzal na svém 15. jednání na vědomí informace přednesené vedoucí OE paní Dagmar Niklovou a doporučil k projednání na RMČ BS. Tímto dodatkem je dosaženo zachování současných úrokových sazeb, přestože Komerční banka od 15. 6. 2011 snižuje běžně dostupnou sazbu na max. 0,95 % p. a. Současné úrokové sazby jsou dodatkem garantovány do 31. 3. 2012. Ad. 6) Finanční neinvestiční transfery FV ZMČ BS projednal na svém 15., 16. a 17. zasedání žádosti o finanční neinvestiční transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS. 2
Ad. 7) Tok financí VHČ k 31. 5. 2011 FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k 31. 5. 2011. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 16. jednání dne 18. 7. 2011 Tok financí VHČ k 31. 5. 2011. Ad. 8) Tok financí VHČ k 30. 6. 2011 FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k 30. 6. 2011. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 16. jednání dne 18. 7. 2011 Tok financí VHČ k 30. 6. 2011. Ad. 9) Tok financí VHČ k 31. 7. 2011 FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k 31. 7. 2011. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 17. jednání dne 31. 8. 2011 Tok financí VHČ k 31. 7. 2011.. Ad. 10) Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2012 FV ZMČ BS projednal na svém 17. jednání podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2012, vzal je na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení. Ad. 11) Závěr FV ZMČ BS jednal i v období dovolených podle předem dohodnutého harmonogramu a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým a děkuje vedoucí Odboru ekonomického D. Niklové za aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV oceňuje angažovaný přístup všech členů FV a vedoucí OE i v období letních prázdnin a tajemnici výboru p. Kučerovou za vzornou přípravu materiálů k hladkému průběhu jednání FV. V Brně dne 12. 9. 2011 Za Finanční výbor ZMČ BS Natálie Bezvodová Předsedkyně Přílohy: Č. 1 Žádosti o finanční neinvestiční transfery 3
Finanční neinvestiční transfery Příloha č. 1. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJKA Brno, o.s., Slovinská 41, 612 00 Brno, IČ: 60555521 žádost na 20 000,-Kč na skautská klubovna. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07a, ze dne 21. 6. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 3 500,- Kč. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, o.s., Křížkovského 23, 603 00 Brno, IČ: 62157400 žádost na 15 000,-Kč na letní stanové tábory 2011. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07b, ze dne 21. 6. 2011 FV ZMČ BS nedoporučil RMČ BS ke schválení. Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s., Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno, IČ: 70846201 žádost na 20 000,-Kč na mezinárodní soutěž v Taekwondo. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07c, ze dne 21. 6. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 15 000,- Kč. Klub přátel umění v České republice, o.s., Musilova 2a, 614 00 Brno, IČ: 48512834 žádost na 5 500,-Kč na akci Mikuláš mikulášské pobavení pro děti i starší s divadelní skečí. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07d, ze dne 21. 6. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke ve výši 5 500,- Kč. Společnost Prezidenta Dr. Edvarda Beneše - Brno, o.s., Nádražní 17/350, 664 51 Šlapanice, IČ: 22737731 žádost na 20 000,-Kč na přednáškovou činnost a zájezd do rodiště prezidenta. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07e, ze dne 21. 6. 2011 Kolpingova rodina Brno I., o.s., Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969 žádost na 18 000,-Kč na údržba a vybavení celoroční základy u Lísku. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07f, ze dne 21. 6. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč. HC U Bláhovky, oddíl Ledního hokeje, Renneská třída 413/35, 639 00 Brno, IČ: 26639912 žádost na 100 000,-Kč na podporu činnosti sportovního klubu ledního hokeje na sezónu 2011-2012. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07g, ze dne 21. 6. 2011 FbC ZŠ Horní, o.s., Horní 16, 639 00 Brno, IČ: 26517264 žádost na 20 000,-Kč na podporu činnosti florbalového oddílu s mládežnickými družstvy. Stanovisko FV: usnesení č. FV.15.11.07h, ze dne 21. 6. 2011 Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50, příspěvková organizace, 658 12 Brno, IČ: 00401803 žádost na 20 000,-Kč narodinný festival V PARKU multižánrový a hravý festival pro rodiny s dětmi. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 16.11.05a, ze dne 18. 7. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 15 000,- Kč. Ratolest Brno, o.s., Špitálka 16, 602 00 Brno, IČ: 65348893 žádost na 10 000,-Kč na konferenci dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 16.11.05c, ze dne 18. 7. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. Kontakt bb občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, o.s., Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6, IČ: 68402651 žádost na 20 000,-Kč na závod tělesně a zrakově postižených plavců IV. Brněnský DRAK. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08a, ze dne 31. 8. 2011 Junior aréna, o.s., Myslivečkova 22, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 26556065 žádost na 119 000,-Kč na hostování Divadla Spejbla a Hurvínka. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08b, ze dne 31. 8. 2011 4
Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 27733998 žádost na 15 000,-Kč na podporu realizace II. rekvalifikačního kurzu pro lektory se zaměřením na volnočasové aktivity. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08c, ze dne 31. 8. 2011 Archaia Brno, o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno, IČ: 26268469 žádost na 20 000,-Kč na Internetová encyklopedie dějin Brna. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08d, ze dne 31. 8. 2011 Metro Music, s.r.o., Poštovská 6, 602 00 Brno, IČ: 26244390 žádost na 20 000,-Kč na podporu hudebního klubu. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08e, ze dne 31. 8. 2011 ZO ČSOP Veronica, o.s., Panská 9, 602 00 Brno, IČ: 13693620 žádost na 19 000,-Kč na Brněnský Biojarmark 20. výročí. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08f, ze dne 31. 8. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. Tělocvičná jednota Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650 žádost na 20 000,-Kč na Moje 20. století festival svobody k 150. výročí založení Sokola. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08g, ze dne 31. 8. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč. SOVA KOCIÁNKA, o.s., Kociánka 2, 612 47 Brno, IČ: 22822518 žádost na 20 000,-Kč na IV. ligové kolo ragby vozíčkářů. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08h, ze dne 31. 8. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 3 000,- Kč. Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550 žádost na 12 000,-Kč na Händel v Itálii hudebně dramatický pořad. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08i, ze dne 31. 8. 2011 OPEN FAMILY, o.p.s., Mezírka 1, 602 00 Brno, IČ: 27734200 žádost na 20 000,-Kč na Plavecko-běžecký pohár. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08j, ze dne 31. 8. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 9 000,- Kč a neschvaluje bezplatné užití bazénu na Kraví hoře za účelem konání akce Plavecko-běžecký pohár Vladimír Buryan, fyzická osoba, Lipská 3, 616 00 Brno, IČ: 11471671 žádost na 20 000,-Kč na taneční soutěž DĚTI PROTI OBEZITĚ aneb VELKÁ CENA POJIŠŤOVNY GENERALI. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08k, ze dne 31. 8. 2011 SOLITON.CZ, o.s., Orlí 5, 602 00 Brno, IČ: 69652368 žádost na 36 000,-Kč na pomůcky pro mimoškolní EVVO pro občany MČ Brno-střed. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08l, ze dne 31. 8. 2011 Diecézní charita Brno, účelové zařízení církve, Holzova 7, 628 00 Brno, IČ: 44990260 žádost na 20 000,-Kč na Regionální konferenci. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08m, ze dne 31. 8. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. o.s. Lotos Brno, Dvořákova 588/13,, 602 00 Brno, IČ: 26642395 žádost na 8 000,-Kč na Den otevřených dveří. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08n, ze dne 31. 8. 2011 Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36,, 602 00 Brno, IČ: 60557621 žádost na 20 000,-Kč na Cenu Homo auxiliaris 2011. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08o, ze dne 31. 8. 2011 5
Diakonie ČCE - středisko v Brně, evidovaná právnická osoba ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., církevní zákon, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752 žádost na 20 000,-Kč na výměna oken a balkónových dveří v Chráněném bydlení Ovečka. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08p, ze dne 31. 8. 2011 Orient Vision, o.s., Padělíky 42, 642 00 Brno, IČ: 22863974 žádost na 20 000,-Kč na Tales of Sahara 2011 mezinárodní festival tance a kultury orientálních zemí. Stanovisko FV: usnesení č. FV.17.11.08p, ze dne 31. 8. 2011 6