Schváleno MF R Vyhláška 5/22 Sb. Úetní jednotka doruí úetní závrku souasn s doruením daového piznání za da z p. 1x finannímu úadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.1214 (v celých tisících K) ís.. IKF Rok Msíc I 214 12 28777981 Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky Technické služby msta Opona, s.r.o. Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání úetní jednotky Vodtín 679 Opono 517 73 Oznaení A K T I V A íslo a b ádku AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D. ) 1 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1 až B.I.8 ) 4 B. I. 1. Zizovací výdaje 5 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 Software 7 Ocenitelná práva 8 5. Goddwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8. Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek(b.ii.1. až B.II.9. ) 13 B. II. 1. Pozemky 14 Stavby 15 Samostatné movité vci a soubory movit. vcí Pstitelské celky trvalých porost 17 5. Dosplá zvíata a jejich skupiny 18 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 2 8. Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný maj. 21 9. Oceovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanní majetek(b.iii.1. až B.III.7.) 23 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 24 Podíly v ú. jedn. pod podstatným vlivem 25 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Zápjky a úvry - ovládaná nebo ovládající 27 osoba, podstatný vliv Bžné úetní období Brutto Korekce Netto 1 2 3 1 114 1 57 8 67 4 86 1 47 3 453 4 86 1 47 3 453 46 1 45 4 67 1 46 2 661 747 747 Minulé úetní období 12 Netto 213 4 7 1 8 1 8 1 144 64 5. Jiný dlouhodobý finanní majetek 28 6. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 29 7. Poskytnuté zálohy na dlouh. finanní maj. 3-1 -
C. C. I. Oznaení C. I. 1. C. II. 5. 6. C. II. 1. C. III. 6. 7. 8. C. III. 1. C. IV. 5. 6. 7. 8. 9. C. IV. 1. D. I. a Obžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky b ádku (C.I. + C.II. + C.III. C.IV.) 31 Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah (C.I.1. až C.I.6.) (C.II.1. až C.II.8.) Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky Odložená daová pohledávka Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanní majetek (C.IV.1. až C.IV.4 Peníze 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 D. I. 1. Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poizovaný krátkodobý finanní majetek asové rozlišení A K T I V A Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období (D.I.1. až D.I.) íslo 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 Bžné úetní období Brutto Korekce Netto 1 2 3 5 238 1 5 138 88 66 17 5 4 527 3 263 1 25 59 623 89 534 1 1 88 66 17 5 4 427 3 3 1 25 59 623 89 534 Minulé úetní období 12 Netto 213 4 5 27 57 57 4 449 3 29 1 159 71 29 672 9 9-2 -
A. A. I. A. I. 1. A. II. A. II. 1. A. III. A. III. 1. A. IV. A. IV. 1. A. V. 1. B. B. I. Oznaení B. I. 1. B. II. a B. II. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 1. PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál (A. + B. + C.) (A.I. až A.V.) (A.I.1. až A.I.) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zmny základního kapitálu Kapitálové fondy Ážio Ostatní kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.6.) Oceovací rozdíly z pec. majetku a závazk Oce. rozdíly z pecenní pi pemnách o.k. Fondy ze zisku (A.III.1. až A.III.) Rezervní fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hosp. minulých let (A.IV.1.+A.IV.) Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaení bžného ú. období (+/- Cizí zdroje Rezervy (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) (B.I.1. až B.I.) Rezervy podle zvláštních práv. pedpis Rezerva na dchody a podobné závazky Rezerva na da z píjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztah (B.II.1. až B.II.1.) Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleníkm Dlouhodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smnky k úhrad Dohadné úty pasivní Jiné závazky P A S I V A ádku 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 79 8 81 82 83 84 85 86 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 8 67 2 491 2 2 2 2 1 467 1 467 84 6 1 Stav v minulém úetním období 12 6 213 5. Rozdíly z pemn obchodních korporací 78 6. Rozdíly z ocenní pi pemnách obch. korpor. Jiný výsledek hospodaení minulých let Odložený daový závazek 87 A. V. Rozhodnuto o zálohách na v. podílu ze zisku(-) 88 b íslo 89 1 11 12 13 14 15-3 - Stav v bžném úetním období 5 7 1 687 2 2 2 2 77 77 76 5 328
Oznaení P A S I V A íslo a b ádku B. III. Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11.) B. III. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. B. IV. B. IV. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - postatný vliv Závazky ke spoleníkm Závazky k zamstnancm Závazky ze soc. zab. a zdravot. pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úty pasivní Jiné závazky Bankovní úvry a výpomoci (B.IV1. až B.IV.) Bankovní úvry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci 17 18 19 11 111 112 113 114 115 1 117 118 119 12 121 C. I. asové rozlišení (C.I.1. + C.I.) 122 C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období 123 124 Stav v bžném úetním období 5 4 872 2 9 435 249 289 996 3 1 228 1 228 Stav v minulém úetním období 12 6 213 5 4 3 384 414 233 211 917 5 4 4 1 1 Sestaveno dne 25.215 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou Právní forma úetní jednotky Pedmt podnikání s.r.o. Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 ŽZ Osoba odpovdná za úetnictví (jméno a podpis) Tošovská Martina Osoba odpovdná za úetní uzávrku (jméno a podpis) Tošovská Martina - 4 -
Schváleno MF R vyhláška. 5/22 Sb. Úetní jednotka doruí úetní závrku souasn s doruením daového piznání za da z p. 1x finannímu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové lenní (v plném rozsahu) (v celých tisících K) ke dni 31.1214 ís.. IKF Rok Msíc I 214 Oznaení T e x t íslo ádku Skutenost v úetním období sledovaném minulém 12 213 a b c 1 2 12 28777981 Výsledovka Ú. POD 2-1 Název a sídlo úetní jednotky Technické služby msta Opona, s.r.o. Vodtín 679 s.r.o. Opono I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (.1-2) 3 II. Výkony (.5+6+7) 4 2 84 22 64 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služ. 5 2 652 22 578 Zmna stavu zásob vlastní innosti 6 17 Aktivace 7 171 26 B. Výkonová spoteba (.9+1) 8 11 659 13 813 B. 1. Spoteba materiálu a energie 9 4 367 5 729 B. Služby 1 7 292 8 84 + Pidaná hodnota (.3+4-8) 11 9 181 8 791 C. Osobní náklady (.13 až ) 12 9 458 9 1 C. 1. Mzdové náklady 13 6 865 6 56 C. Odmny lenm orgán spolenosti a druž. 14 42 5 C. Náklady na soc. zabezp. a zdravot.pojiš. 15 2 26 2 142 C. Sociální náklady 291 249 D. Dan a poplatky 17 5 36 E. Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot. majetku 18 445 363 III. Tržby z prodeje dlouh.majetku a materiálu 19 59 56 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu 21 59 56 F. Zstatková cena prod.dlouh.majetku a mat. 22 1. Zstatková cena prod.dlouhodobého majetku 23 Zstatková cena prodaného materiálu 24 G. Zmna stavu rezerv a opr.položek v prov. oblasti a komplexních náklad píštích období 25 64 35 IV. Ostatní provozní výnosy 26 5 231 4 588 H. Ostatní provozní náklady 27 3 576 3 38 V. Pevod provozních výnos 28 I. Pevod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospodaení [zohlednní položek: "I. Tržby za prodej zboží " až "I. Pevod provozních náklad] 3 878 962
Oznaení T e x t íslo ádku Skutenost v úetním období sledovaném minulém 12 213 a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouh.finanního maj(.34+35+36) 33 VII.1. Výnosy z podíl v ovlád.a íz.osobách v úet. jednotkách pod podstat. vlivem 34 Výnosy z ost.dlouh.cenných papír a podíl 35 Výnosy z ostat.dlouhod.finanního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku 37 K. Náklady z finanního majetku 38 IX. Výnosy z pecenní majetkových cen.papír a der. 39 L. Náklady z pecenní majetkových ce.papír a der. 4 M. Zmna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.obl. 41 X. Výnosové úroky 42 3 1 N. Nákladové úroky 43 44 41 XI. Ostatní finanní výnosy 44 1 1 O. Ostatní finanní náklady 45 19 37 XII. Pevod finanních výnos 46 P. Pevod finanních náklad 47 * Finanní výsledek hospodaení 48-59 - 76 Q. Da z píjmu za bžnou innost (.5+51) 49 15 126 Q. 1. * splatná 5 15 126 * odložená 51 ** Výsledek hospodaení za bžnou innost 52 84 76 XIII. Mimoádné výnosy 53 R. Mimoádné náklady 54 S. Da z píjmu z mimoádné innosti (58+59) 55 S. 1. * splatná 56 * odložená 57 * Mimoádný výsledek hospodaení 58 T. Pevod podílu na HV spoleníkm (+/-) 59 *** Výsledek hospodaení za ú. období (+/-) 6 84 76 **** Výsledek hospodaení ped zdanním 61 819 886 Sestaveno dne : 25.215 Právní forma úetní jed. Pedmt podnikání s.r.o. Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohá Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou Osoba odpovdná za úetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovdná za úetní uzávrku (jméno a podpis) Tošovská Martina Tošovská Martina