Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00667129 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Řepeč Řepeč 83 39161 Řepeč FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 930 000,00 947 600,00 954 121,46 102,59 100,69 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 24 000,00 22 000,00 22 284,45 92,85 101,29 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 75 000,00 87 000,00 87 986,31 117,32 101,13 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 850 000,00 807 000,00 807 607,43 95,01 100,08 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 214 890,00 214 890,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 000 000,00 1 989 658,46 99,48 99,48 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 147,20 ****** 114,72 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 120 000,00 135 000,00 137 500,00 114,58 101,85 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 4 450,00 111,25 111,25 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 23 000,00 23 150,67 154,34 100,66 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 15,18 ****** ****** 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 370 000,00 449 000,00 456 714,88 123,44 101,72 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 500,00 54 500,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 000,00 60 900,00 60 900,00 106,84 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 35 043,00 35 043,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 165 618,00 165 618,00 ****** 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 075 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 983 853,00 1 983 853,08 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 6 520 000,00 6 990 404,00 6 999 440,12 107,35 100,13 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200 000,00 2 261 000,00 2 262 346,41 102,83 100,06 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 200 000,00 2 261 000,00 2 262 346,41 102,83 100,06 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 10 000,00 10 000,00 10 896,00 108,96 108,96 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 10 000,00 10 896,00 108,96 108,96 2310 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 76 000,00 2310 Pitná voda 76 000,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 290 000,00 290 000,00 297 792,50 102,69 102,69 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 290 000,00 290 000,00 297 792,50 102,69 102,69 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 8 000,00 15 000,00 15 680,00 196,00 104,53 3392 Zájmová činnost v kultuře 8 000,00 15 000,00 15 680,00 196,00 104,53 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 192 000,00 181 000,00 181 715,00 94,64 100,40 3612 Bytové hospodářství 192 000,00 181 000,00 181 715,00 94,64 100,40 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 500,00 4 719,00 ****** 104,87 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 45 264,00 113,16 113,16 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 10 000,00 10 212,00 ****** 102,12 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 000,00 54 500,00 60 195,00 150,49 110,45 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 400,00 300,00 338,91 84,73 112,97 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 300,00 338,91 84,73 112,97 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 170 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 170 000,00 ****** ****** 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 600,00 265 600,00 ****** 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 265 600,00 265 600,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 336 800,00 10 068 204,00 11 264 403,94 120,65 111,88 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 29 000,00 28 710,88 35,89 99,00 1032 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 15 156,00 94,73 94,73 1032 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 369 000,00 1 368 887,20 124,44 99,99 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 196 000,00 1 414 000,00 1 412 754,08 118,12 99,91 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 902,00 78,04 78,04 2141 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 5 000,00 3 902,00 13,01 78,04 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 5 000,00 3 411,00 17,06 68,22 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2212 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 3 617,90 ****** 90,45 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 135 000,00 134 101,46 447,00 99,33 2212 5171 Opravy a udržování 250 000,00 562 000,00 560 528,87 224,21 99,74 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 238 000,00 1 237 905,97 ****** 99,99 2212 Silnice 305 000,00 1 944 000,00 1 939 565,20 635,92 99,77 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 290,00 45,80 45,80 2219 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 265,00 63,25 63,25 2219 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 050,00 35,00 35,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00 10 000,00 4 605,00 30,70 46,05 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 ****** 100,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 500,00 1 500,00 ****** 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 674,00 ****** 91,85 2310 5154 Elektrická energie 3 000,00 2 000,00 1 382,00 46,07 69,10 2310 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 4 114,00 68,57 68,57 2310 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 7 000,00 6 300,00 126,00 90,00 2310 Pitná voda 14 000,00 19 000,00 15 470,00 110,50 81,42 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 19 750,00 98,75 98,75 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 1 000,00 690,00 6,90 69,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 66 000,00 65 477,00 81,85 99,21 2321 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 250 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 380 000,00 87 000,00 85 917,00 22,61 98,76 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 9 000,00 8 950,00 111,88 99,44 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000,00 13 000,00 11 132,00 85,63 85,63 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3314 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 37 000,00 35 000,00 33 082,00 89,41 94,52 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 10 000,00 8 818,00 176,36 88,18 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 15 000,00 10 000,00 8 818,00 58,79 88,18 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 540,00 54,00 54,00 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3341 Rozhlas a televize 6 000,00 1 000,00 540,00 9,00 54,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 11 500,00 11 200,00 ****** 97,39 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 11 000,00 ****** 100,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 9 075,00 181,50 90,75 3392 5154 Elektrická energie 60 000,00 37 000,00 36 246,00 60,41 97,96 3392 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 648,00 ****** 97,07 3392 5171 Opravy a udržování 150 000,00 7 000,00 6 764,00 4,51 96,63 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 75 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 290 000,00 88 500,00 85 933,00 29,63 97,10 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 6 000,00 4 988,00 166,27 83,13 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 23 000,00 22 572,00 45,14 98,14 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 23 000,00 22 305,00 111,53 96,98 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 25 000,00 18 520,00 74,08 74,08 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 46 000,00 46 000,00 153,33 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 128 000,00 123 000,00 114 385,00 89,36 93,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 12 901,00 129,01 64,51 3412 5154 Elektrická energie 12 000,00 18 000,00 17 457,00 145,48 96,98 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 8 865,00 ****** 88,65 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 000,00 6 813,50 136,27 97,34 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3412 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 5 000,00 4 868,00 ****** 97,36 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 138 873,00 138 731,00 9,25 99,90 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 537 000,00 198 873,00 189 635,50 12,34 95,36 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3419 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 508,72 56,72 56,72 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00 40 000,00 33 508,72 83,77 83,77 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 100,00 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 794,00 ****** 79,40 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 1 000,00 794,00 ****** 79,40 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 615,00 36,15 36,15 3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 19 537,00 ****** 97,69 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 41 000,00 40 042,00 400,42 97,66 3612 5171 Opravy a udržování 15 000,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 3 564 000,00 3 563 655,00 142,55 99,99 3612 Bytové hospodářství 2 535 000,00 3 635 000,00 3 626 849,00 143,07 99,78 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 31 649,00 90,43 90,43 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 4 350,00 87,00 87,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 45 000,00 41 019,00 136,73 91,15 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 90 000,00 77 018,00 102,69 85,58 3632 5192 Poskytnuté náhrady 11 000,00 10 832,00 ****** 98,47 3632 Pohřebnictví 11 000,00 10 832,00 ****** 98,47 3635 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 13 500,00 ****** 90,00 3635 Územní plánování 15 000,00 13 500,00 ****** 90,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 209,00 ****** 73,63 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 5 445,00 ****** 54,45 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 4 501,00 45,01 90,02 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 150,00 ****** 15,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 1 000,00 120,00 12,00 12,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6130 Pozemky 250 000,00 44 000,00 43 116,00 17,25 97,99 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 261 000,00 64 000,00 55 541,00 21,28 86,78 3722 5169 Nákup ostatních služeb 205 000,00 205 000,00 180 753,48 88,17 88,17 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 205 000,00 205 000,00 180 753,48 88,17 88,17 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3723 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 125 000,00 115 052,71 92,04 92,04 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 125 000,00 125 000,00 115 052,71 92,04 92,04 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 254,10 ****** 25,41 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 6 070,00 ****** 60,70 3726 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 123,00 ****** 56,15 3726 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 16 622,44 ****** 92,35 3726 5171 Opravy a udržování 10 000,00 8 963,83 ****** 89,64 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 220 000,00 329 000,00 328 225,00 149,19 99,76 3726 6123 Dopravní prostředky 2 000 000,00 1 609 000,00 1 599 373,35 79,97 99,40 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2 220 000,00 1 979 000,00 1 960 631,72 88,32 99,07 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 61 000,00 60 560,00 151,40 99,28 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 38 000,00 37 266,00 37,27 98,07 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 20 606,00 82,42 82,42 3745 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 873,00 37,46 37,46 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 35 000,00 32 720,18 218,13 93,49 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 55 000,00 45 009,00 300,06 81,83 3745 5175 Pohoštění 10 000,00 19 000,00 18 671,00 186,71 98,27 3745 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 214 000,00 242 000,00 219 705,18 102,67 90,79 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 21 000,00 20 053,00 100,27 95,49 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 307,00 63,07 63,07 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 582,00 86,07 86,07 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 000,00 6 418,00 128,36 91,69 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 5512 5194 Věcné dary 3 000,00 2 237,00 ****** 74,57 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 145 000,00 101 000,00 82 597,00 56,96 81,78 6112 5019 Ostatní platy 12 000,00 12 200,00 12 148,00 101,23 99,57 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 609 000,00 600 000,00 599 625,00 98,46 99,94 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 000,00 53 962,00 98,11 98,11 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 4 200,00 4 137,00 103,43 98,50 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 14 300,00 95,33 95,33 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 732,00 24,40 24,40 6112 Zastupitelstva obcí 703 000,00 689 400,00 684 904,00 97,43 99,35 6115 5019 Ostatní platy 800,00 791,00 ****** 98,88 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 300,00 13 212,00 ****** 99,34 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 270,00 269,00 ****** 99,63 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 640,00 1 641,00 ****** 100,06 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 396,00 ****** 99,00 6115 5175 Pohoštění 970,00 936,00 ****** 96,49 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 17 380,00 17 245,00 ****** 99,22 6118 5019 Ostatní platy 2 700,00 2 699,00 ****** 99,96 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13 700,00 13 663,00 ****** 99,73 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 918,00 ****** 91,80 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 026,00 ****** 102,60 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 500,00 3 500,00 ****** 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 800,00 822,00 ****** 102,75 6118 5175 Pohoštění 1 800,00 1 872,00 ****** 104,00 6118 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6118 Volba prezidenta republiky 24 500,00 24 500,00 ****** 100,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 143 000,00 143 000,00 142 405,00 99,58 99,58 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 12 300,00 12 287,00 111,70 99,89 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 36 000,00 36 000,00 35 607,00 98,91 98,91 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 13 000,00 12 815,00 98,58 98,58 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800,00 800,00 592,00 74,00 74,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 549,00 27,45 27,45 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 8 000,00 6 505,00 216,83 81,31 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 50 000,00 49 052,15 140,15 98,10 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 17 717,00 88,59 88,59 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 1 970,00 65,67 65,67 6171 5162 Služby elektronických komunikací 40 000,00 44 000,00 43 307,80 108,27 98,43 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 5 000,00 4 791,60 ****** 95,83 6171 5165 Nájemné za půdu 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 8 300,00 8 228,00 102,85 99,13 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 3 617,90 60,30 60,30 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 57 419,78 95,70 95,70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 71 000,00 70 932,58 118,22 99,91 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 970,00 79,40 79,40 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 100,00 60,00 ****** 60,00 6171 Činnost místní správy 457 800,00 489 500,00 471 826,81 103,06 96,39 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 9 000,00 8 016,80 114,53 89,08 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 9 000,00 8 016,80 114,53 89,08 6320 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 268,00 90,85 90,85 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 8 000,00 8 000,00 7 268,00 90,85 90,85 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 700 000,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 470 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 170 000,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 400 000,00 396 348,00 132,12 99,09 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 214 890,00 214 890,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 614 890,00 611 238,00 203,75 99,41 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 000,00 5 000,00 4 957,00 99,14 99,14 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 000,00 5 000,00 4 957,00 99,14 99,14 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 2 560,00 85,33 85,33 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 3 000,00 3 000,00 2 560,00 85,33 85,33 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 351 800,00 12 405 543,00 13 365 405,20 117,74 107,74 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 015 000,00 2 337 339,00 2 101 001,26 104,27 89,89 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 015 000,00 2 337 339,00 2 101 001,26 104,27 89,89 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 4 388 000,00 4 690 490,00 4 699 526,04 107,10 100,19 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 740 800,00 2 812 200,00 2 829 363,82 103,23 100,61 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 76 000,00 265 600,00 265 600,00 349,47 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 132 000,00 2 299 914,00 3 469 914,08 162,75 150,87 PŘÍJMY CELKEM 4050 9 336 800,00 10 068 204,00 11 264 403,94 120,65 111,88 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 170 000,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 165 618,00 165 618,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 170 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 9 336 800,00 10 068 204,00 10 094 403,94 108,11 100,26 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 4 766 800,00 5 430 670,00 6 407 079,88 134,41 117,98 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 6 585 000,00 6 974 873,00 6 958 325,32 105,67 99,76 VÝDAJE CELKEM 4240 11 351 800,00 12 405 543,00 13 365 405,20 117,74 107,74 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 170 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 700 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 470 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 11 351 800,00 12 405 543,00 12 195 405,20 107,43 98,31 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 015 000,00-2 337 339,00-2 101 001,26-104,27 89,89 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 015 000,00 2 337 339,00 2 101 001,26 104,27 89,89 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 015 000,00 2 337 339,00 2 101 001,26 104,27 89,89 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 544 188,44 4 389 671,18 2 154 517,26 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 544 188,44 4 389 671,18 2 154 517,26 Pokladna 6040 32 094,00 85 610,00 53 516,00-23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 15974 MŽP - Efektivní nakládání s odpady 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 983 853,08 15974 MŽP - Efektivní nakládání s odpady 1 983 853,08 29017 Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 35 043,00 29017 Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 35 043,00 98008 volby prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 98008 volby prezidenta ČR 24 500,00 98187 volby do ZO a Senátu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 volby do ZO a Senátu 30 000,00 C e l k e m 2 073 396,08 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4216 106 5 1 983 853,00 1 983 853,08 ******* 100.00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 1 983 853,00 1 983 853,08 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 1 983 853,00 1 983 853,08 ******* 100.00 C e l k e m 1 983 853,00 1 983 853,08 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3612 5169 107 1 5 000,00 4 537,50 ******* 90.75 3612 5169 107 5 26 000,00 25 712,50 ******* 98.89 3612 5169 Nákup ostatních služeb 31 000,00 30 250,00 ******* 97.58 3612 6121 107 1 332 000,00 328 206,75 ******* 98.86 3612 6121 107 5 1 917 000,00 1 859 838,25 ******* 97.02 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 249 000,00 2 188 045,00 ******* 97.29 3612 Bytové hospodářství 2 280 000,00 2 218 295,00 ******* 97.29 3726 6122 106 1 46 000,00 45 429,45 ******* 98.76 3726 6122 106 5 258 000,00 257 433,55 ******* 99.78 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 304 000,00 302 863,00 ******* 99.63 3726 6123 106 1 240 000,00 239 786,00 ******* 99.91 3726 6123 106 5 1 359 000,00 1 358 787,35 ******* 99.98 3726 6123 Dopravní prostředky 1 599 000,00 1 598 573,35 ******* 99.97 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 903 000,00 1 901 436,35 ******* 99.92 C e l k e m 4 183 000,00 4 119 731,35 ******* 98.49 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Vozábal Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Kaspříková Jarmila tel.: 605102032 o skutečnosti: Kaspříková Jarmila tel.: 605102032 23.01.2019 22h34m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18