Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2014 12 00662275 Název a sídlo vykazující jednotky: obec lhotka, lhotka I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 445 00 545 00 554 822,4 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 10 00 20 00 18 051,56 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 60 00 60 00 58 50,4 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 500 00 594 00 606 848,18 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 150 00 1 150 00 1 104 055,62 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 150 00 180 00 18 4 0000 141 Poplatek ze psů 5 00 6 50 6 00 0000 151 Odvod z loterií a podobných her 12 00 12 00 9 85,52 0000 161 Správní poplatky 1 50 1 50 1 2 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 260 00 260 00 275 427,2 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 6 549,00 6 549,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 4 50 4 50 4 50 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 15 00 15 00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 40 00 40 00 0000 414 Převody z rozpočtových účtů 2 701 00 0000 **** 2 67 00 2 964 049,00 5 65 649,97 106 Správa v lesním hospodářství 106 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 2 00 10 106 **** 2 00 2 00 10 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 240 00 241 5,00 99 221 Přijaté neinvestiční dary 220 00 120 00 118 00 99 228 Neidentifikované příjmy 6 90 6 90 99 229 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 21 00 21 58 99 **** 226 90 87 90 81 11,00 511 Činnost ordinací praktic. lékařů 511 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 60 60 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 511 **** 60 60 612 Bytové hospodářství 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 26 00 26 00 24 00 612 **** 26 00 26 00 24 00 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 00 20 00 18 80 62 **** 16 00 20 00 18 80 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 4 00 4 00 2 84,00 69 **** 4 00 4 00 2 84,00 6171 Činnost místní správy 6171 221 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 6171 111 Příjmy z prodeje pozemků 2 80 2 80 6171 **** 7 80 7 80 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 16 00 16 00 12 201,24 610 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,5 610 **** 16 00 16 00 12 206,77 Celkem 2 91 50 461 49,00 6 10 50,74 oddíl I. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 2212 Silnice 2212 519 Nákup materiálu j.n. 20 00 2 064,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 00 2 20 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 17 00 214 00 211 049,00 2212 **** 17 00 27 00 26 1,00 11 Základní školy 11 521 Neinvestiční transfery obcím 81 00 81 00 11 **** 81 00 81 00 14 Činnosti knihovnické 14 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 00 5 00 1 91,00 14 5021 Ostatní osobní výdaje 7,00 2 587,00 14 5169 Nákup ostatních služeb 1 50 2 50 14 **** 5 00 6 87,00 7 00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 00 99 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 2 887,00 99 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 99 519 Nákup materiálu j.n. 150 00 240 00 247 994,90 99 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 200 00 20 051,00 99 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 54 00 5 85 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 70 00 52 00 59 717,54 99 5194 Věcné dary 102 50 2 50 1 417,00 99 **** 587 50 55 50 568 917,44 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 519 Nákup materiálu j.n. 50 00 4 9 412 5151 Studená voda 1 40 1 48,00 412 5169 Nákup ostatních služeb 102 00 102 00 412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 20 10 20 412 **** 16 60 157 451,00 61 Veřejné osvětlení 61 5154 Elektrická energie 80 00 65 00 65 165,00 61 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 89 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 248 00 1 00 12 519,00 61 **** 28 00 79 00 78 574,00 62 Pohřebnictví 62 5154 Elektrická energie 2 00 2 00 1 4 62 **** 2 00 2 00 1 4 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 519 Nákup materiálu j.n. 2 00 1 515,00 722 5169 Nákup ostatních služeb 290 00 290 00 260 92,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 722 **** 290 00 292 00 262 48,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 00 200 00 166 47,00 745 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0 00 0 00 27 08 745 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 10 00 10 00 9 747,00 745 512 Ochranné pomůcky 1 00 1 00 2 2,00 745 519 Nákup materiálu j.n. 100 00 40 00 25 705,00 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 00 60 00 46 425,02 745 516 Služby peněžních ústavů 1 00 10 00 9 604,00 745 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 5 00 15 2,00 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 60 00 60 00 21 154,00 745 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 80 10 80 745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 121 58,00 121 58,00 745 612 Dopravní prostředky 69 00 69 00 745 **** 477 00 617 8,00 525 172,02 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 1 11 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 00 17,00 5512 **** 22 00 18 44,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 250 00 250 00 248 4,00 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 20 00 20 00 21 82,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 00 7 00 4 791,60 6112 **** 277 00 277 00 274 957,60 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 162,00 14 162,00 6115 519 Nákup materiálu j.n. 2 768,00 2 768,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 667,60 667,60 6115 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 282,00 282,00 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 072,00 1 072,00 6115 **** 21 951,60 21 951,60 6117 Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 10 749,00 10 749,00 6117 519 Nákup materiálu j.n. 407,00 407,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 2 764,40 2 764,40 6117 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 141,00 141,00 6117 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 56,00 56,00 6117 **** 14 597,40 14 597,40 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 00 170 00 148 8,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 25,00 85 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 5 00 5 00 484,00 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 00 1 00 12 051,00 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 1 00 1 00 1 075,00 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 00 5 00 2 75,00 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 00 15 625,00 6171 519 Nákup materiálu j.n. 150 00 80 00 74 508,00 6171 5151 Studená voda 5 00 5 00 8 158,00 6171 5154 Elektrická energie 15 00 29 00 28 492,00 6171 5155 Pevná paliva 50 00 72 00 71 425,00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 5 00 2 572,87 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 10 00 9 09,27 6171 516 Služby peněžních ústavů 14 00 15 00 14 28,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 40 00 40 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 5 00 2 9 6171 5169 Nákup ostatních služeb 280 00 448 20 15 54,80 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 89 00 89 00 11 640,20 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 00 597,00 6171 5199 Ostatní výdaje související s nein.nákupy 00 00 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 20 00 22 00 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 00 2 00 2 576,00 6171 629 Investiční transf. nezařaditelné 2 00 2 00 6171 **** 846 00 1 067 525,00 642 446,14 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 6 00 6 00 5 205,60 610 **** 6 00 6 00 5 205,60 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 701 00 60 **** 2 701 00 6409 Ostatní činnost j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 6409 5222 Neinv.transf. spolkům 6 00 6 00 6409 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 5 00 5 00 6409 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 9 00 9 00 5 50 6409 **** 15 00 20 00 10 50 Celkem 2 91 50 461 49,00 5 526 06,80 oddíl II. /
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-658 698,94 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 54 502,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-604 196,94 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 41 42 4 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 59 50 2 829 00 2 817 600,97 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 294 50 464 50 444 05,77 Třída - Kapitálové příjmy 400 2 80 2 80 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 50 15 049,00 2 86 049,00 Příjmy celkem 4050 2 91 50 461 49,00 6 10 50,74 Konsolidace příjmů 4060 2 701 00 222-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 406 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 244-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 15 00 15 00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 40 00 40 00 412-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 41-Převody z vlastních rezerv. fondů 410 414-Převody z rozpočtových účtů 4140 2 701 00 419-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 422-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 2 91 50 461 49,00 429 50,74 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 91 50 268 811,00 5 768,80 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 192 58,00 192 58,00 Výdaje celkem 4240 2 91 50 461 49,00 5 526 06,80 Konsolidace výdajů 4250 2 701 00 521-Neinv. transfery obcím 4260 81 00 81 00 52-Neinv. transfery regionům 4270 525-Neinv. transfery reg. radám 4271 529-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 9 00 9 00 5 50 542-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 544-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 545-Přev. vlast. rozp. fondům 400 2 701 00 549-Ost. převody vlast. fondům 410 566-Výdaje z fin.vyp.min.let 421 567-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 568-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 42 5641-Neinvestiční půjčky obcím 40 5642-Neinvestiční půjčky regionům 440 564-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 441 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 41 42 4 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 450 641-Investiční transfery obcím 460 642-Investiční transfery krajům 470 645-Investiční transfery reg. radám 471 649-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 480 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 644-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 440 2 91 50 461 49,00 2 825 06,80 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 604 196,94 Třída 8 - Financování 4450-604 196,94 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-604 196,94 oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 74 279,2 1 021 066,86-646 787,54 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 600 74 279,2 1 021 066,86-646 787,54 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 2 067 675,86 2 079 587,26-11 911,40 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 529 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 567 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 641 Investiční transfery obcím 7200 649 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 720 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 222 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 700 4122 Neinv. př. transfery od krajů 710 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 720 4221 Inv. př. transfery od obcí 70 4222 Inv. př. transfery od krajů 740 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 760 2441 Splátky půjček od obcí 770 2442 Splátky půjček od krajů 780 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 521 Neinv. transfery obcím 7410 52 Neinv. transfery krajům 7420 529 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 740 566 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 741 567 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 742 641 Inv. transfery obcím 7440 642 Inv. transfery krajům 7450 649 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r 71 72 7 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c 9 1101 4116 124 4116 14008 4116 89017 421 89018 421 89517 421 89517 4218 89518 421 89518 4216 98005 4111 98008 4111 98071 4111 98187 4111 21 951,60 9819 4111 98290 4111 9848 4111 14 597,40 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1