FUNDRAISING ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
KELÍMKY Návštěvníci Café Na půl cesty v roce 28 podpořili rehabilitační služby Green Doors tím, že darovali zálohovaný kelímek do boxu před kavárnou. Dostali jsme nazpět kelímky v celkové hodnotě 73 Kč. SMYSLUPLNÁ KÁVA Fundraising Vážíme si podpory partnerů a spřátelených organizací. V roce 28 dosáhla celková částka všech finančních i nefinančních darů hodnoty 4 28 Kč. Opět velmi krásné číslo 4 483 prodaných smyslů!!! Projekt se v období červen září opět spojil s kampaní Udělej krok a podpořil tak životní kroky několika lidí s duševním onemocněním. V kampani jsme vybrali 4 73 Kč, firma Albi poskytla dar ve výši 32 27 Kč. V roce 28 jsme na podporu KROKŮ získali celkem 74 Kč. 74.3 % 5 % FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 28 Finanční dary 85 3 Služby 72 8 www.smysluplnakava.cz 4.9 % Benefiční akce 7 83 4. % Darujme.cz 7 83 3. % Smysluplná káva 45 5 2.4 % Příspěvky Klubu přátel 35 4.8 % Věcné dary 2 33. % Projekt Kelímky 73.2 % Slevy, úspory 7 84 BEACH HELP CUP Letos jsme na 4. ročníku volejbalového utkání pro poskytovatele sociálních služeb opět bodovali a získali úžasné 4. místo! Antukový šestkový tým, který za nás letos hrál poprvé, skončil na 5. místě. Všem hráčům, kteří pro nás propotili několik triček, mockrát děkujeme. Káva se smyslem v restauraci Mlsná kavka. % Prodej merch. předmětů 5 CELKEM 4 28
Rozvaha v tisících Kč AKTIVA stav k.. 28 stav k 3.2. 28 Dlouhodobý majetek celkem 83 28 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 5 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 979 4 42 Stavby 2 7 2 7 Hmotné movité věci a jejich soubory 2 25 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 7 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 8-3 59 drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -5-5 stavbám - 948-2 227 samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí - - 2 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -7-7 Krátkodobý majetek celkem 83 5 78 Zásoby celkem 383 39 Zboží na skladě a v prodejnách 383 39 Pohledávky celkem 8 95 Odběratelé 22 2 Poskytnuté provozní zálohy 589 432 Ostatní pohledávky 3 4 Daň z příjmu 45 Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 72 Jiné pohledávky 53 22 Krátkodobý finanční majetek celkem 5 88 4 74 Peněžní prostředky v pokladně 4 39 Ceniny 89 85 Peněžní prostředky na účtech 5 88 4 522 Jiná aktiva celkem 97 3 Náklady příštích období 97 3 AKTIVA CELKEM 7 39 49 Rozvaha v tisících Kč PASIVA stav k.. 28 stav k 3. 2. 28 Vlastní zdroje celkem 4 42 4 4 Jmění celkem 3 55 Vlastní jmění 3 55 Výsledek hospodaření celkem 3 77 3 872 Účet hospodářského výsledku 9 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 5 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3 2 3 77 Cizí zdroje 3 227 98 Krátkodobé závazky celkem 3 5 7 Dodavatelé 8 9 Zaměstnanci 858 94 Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 44 38 Daň z příjmu 84 Ostatní přímé daně 3 2 Daň z přidané hodnoty 8 39 Ostatní daně a poplatky Jiné závazky 9 3 Dohadné účty pasivní 334 225 Jiná pasiva celkem 7 22 Výnosy příštích období 7 22 PASIVA CELKEM 7 39 49
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V TISÍCÍCH KČ Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem NÁKLADY 2 928 255 29 83 Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 58 274 2 855 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 842 9 932 Prodané zboží 7 9 7 9 Opravy a udržování 45 2 35 Cestovné 7 7 Náklady na reprezentaci 22 5 37 Ostatní služby 5 949 2 4 Osobní náklady 9 935 5 49 5 44 Mzdové náklady 7 599 4 84 2 43 Zákonné sociální pojištění 2 29 5 2 952 Zákonné sociální náklady 4 9 49 Daně a poplatky 3 5 8 Daně a poplatky 3 5 8 Ostatní náklady 84 4 55 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky 24 24 Manka a škody 25 25 Jiné ostatní náklady 83 47 5 Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 32 8 338 Odpisy dlouhodobého majetku 32 8 338 Poskytnuté příspěvky Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami Daň z příjmů Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM 2 929 255 29 84 VÝNOSY 89 7 472 29 28 Provozní dotace 3 3 Provozní dotace 3 3 Přijaté příspěvky 425 425 Přijaté příspěvky (dary) 425 425 Tržby za vlastní výkony a za zboží 7 458 7 524 Tržby za vlastní výkony a za zboží 7 458 7 524 Ostatní výnosy 2 3 25 Výnosové úroky Jiné ostatní výnosy 3 24 VÝNOSY CELKEM 89 7 47 29 28 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM - 2 24 2 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ - 2 2 9 Motivační diář Chytám balanc / Merchandising
Přehled finančních zdrojů % Vlastní zdroje 35 % Veřejné zdroje 5% Fundraising Poměr nákladů činnosti 59 % Náklady na vedlejší činnost 39 % Náklady na sociální službu 2% Náklady na kulturu