Z Á P I S č. 6/2019 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 11. 6. 2019 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: 15:30 16:52 hodin Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 3.patro Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:37 MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:42 RNDr. Josef Uchytil, člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Jan Marek, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Svolavatel jednání: Zapisovatel: Bc. Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 7 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Aktuální ekonomická situace 1-4 / 2019 4) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 5) Věcné břemeno Innogy a.s přeložka plynu. 6) Zpráva o stavu projektu Modernizace KNL 7) Různé Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I Staré Město, Zápis v OR vedeném u Krajského soudu 460 01 tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ699003993
1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Předsedky DR nechala hlasovat o programu jednání. Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly. 3. Aktuální ekonomická situace 1-4/2019 1. Hospodářský výsledek, ekonomika Hospodářský výsledek za 1_4/2019 je zisk ve výši +5,7 mil. Kč (nemocnice Liberec +4,2 mil. Kč; nemocnice Turnov +1,5 mil. Kč) tab. zkrácená výsledovka 1-4 let 2017, 2018, 2019 vč. plnění ročního plánu 2019 Stránka 2 z 12
za 1-4 roku plnění plánu 2017 2018 2019 plán 2019 rok opt. 33,3% Náklady 1 005 779 063 1 176 400 840 1 264 979 697 3 836 075 648 33,0% -12 433 494 Materiál 349 593 218 418 863 849 457 478 060 1 297 653 352 35,3% 25 359 493 léky 44 888 072 48 624 384 56 684 181 148 969 144 38,1% 7 077 456 Biologická léčba 106 523 421 119 146 435 138 228 974 361 848 100 38,2% 17 733 557 Koagulační faktory 9 757 451 6 703 167 6 711 737 21 822 117 30,8% -555 028 Krev 6 167 556 6 727 938 8 553 302 21 754 884 39,3% 1 308 926 SZM 45 610 749 49 415 179 50 201 142 150 620 945 33,3% 44 367 Dialyzační pomůcky 5 575 548 4 962 934 5 487 571 17 181 747 31,9% -233 951 Endoskopický materiál 5 119 990 3 619 900 7 398 521 14 400 892 51,4% 2 603 024 Konsignační sklady 73 661 458 83 196 473 83 021 099 252 956 012 32,8% -1 213 253 Laboratorní mater 32 795 176 31 768 184 34 322 846 102 290 078 33,6% 260 250 šití 1 928 063 2 172 712 1 982 396 6 069 649 32,7% -38 797 Medicinální plyny 1 448 991 1 428 643 1 496 011 4 005 787 37,3% 162 084 potraviny 1 600 41 721 795 44 152 104 136 566 349 32,3% -1 324 490 drobný majetek 3 533 360 4 981 406 4 241 551 16 815 382 25,2% -1 357 971 prádlo 1 206 479 557 315 907 202 1 504 967 60,3% 406 048 ostatní mater 6 315 136 8 527 673 8 717 383 24 160 749 36,1% 671 853 PHM 1 516 600 1 588 479 1 720 600 6 002 778 28,7% -278 325 dárci krev 3 558 080 3 724 560 3 651 440 10 778 320 33,9% 62 259 Bonusy ostatní -14 513-3 328-94 548 0,0% 31 484 Energie 17 998 970 19 406 975 18 532 580 47 472 116 39,0% 2 724 366 Náklady prodej zboží 43 680 108 58 994 500 70 030 335 215 239 886 32,5% -1 644 548 Opravy 19 155 495 17 210 153 17 514 903 66 090 587 26,5% -4 493 262 Ostatní služby 49 793 173 34 512 606 38 582 730 118 412 558 32,6% -848 652 Osobní náklady 474 801 238 566 138 260 607 354 528 1 895 992 701 32,0% -24 011 041 Ostatní náklady 9 284 076 11 565 728 12 906 236 43 438 959 29,7% -1 558 937 Odpisy 41 472 786 49 708 769 42 580 325 151 775 489 28,1% -7 960 913 Výnosy -1 024 027 417-1 181 324 628-1 270 691 628-3 841 799 445 33,1% 8 627 588 Tržby služby -949 358 285-1 075 892 269-1 154 498 690-3 470 595 846 33,3% 1 209 727 Výnosy Zdr. Pojišťovny -915 818 204-984 460 017-1 062 457 491-3 178 634 514 33,4% -3 972 198 Výnosy Zdr.péče -17 780 134-19 151 454-18 272 584-59 802 714 30,6% 1 641 719 Výnosy služby k zdr.péči -4 629 024-5 875 431-4 509 866-16 160 927 27,9% 871 723 Stravovací tržby -5 277 428-53 697 746-55 399 712-167 524 916 33,1% 386 085 Ostatní tržby -3 742 610-10 409 920-11 501 349-41 649 512 27,6% 2 367 939 Parkovné -2 110 885-2 297 702-2 357 688-6 823 262 34,6% -85 541 Tržby prodej zboží -56 876 702-83 335 967-96 828 792-298 801 864 32,4% 2 672 228 Ostatní výnosy -17 288 449-21 708 149-19 213 313-69 818 673 27,5% 4 036 305 Dary -503 981-388 243-150 832-2 583 062 5,8% 709 328 Vnitro náklady 120 324 975 179 588 024 98 832 915 476 908 318 20,7% -59 977 555 Vnitro výnosy -120 324 975-179 588 024-98 832 915-476 908 317 20,7% 59 977 555 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -18 248 354-4 923 788-5 711 931-5 723 797 hospodářský výsledek - se znaménkem mínus je zisk (výnosy se účtují se záporným znaménkem) V hospodářském výsledku - zohlednění plnění péče a případné přezálohování od ZP (není zohledněna nadprodukce hospitalizace, ambulance i když je předběžně příslib od ZP uhradit péči, která vypadla z uzavřených ZZ) - budgety pro vyplácení přesčasů v ošetřovatelském úseku - plnění limitů preskripce - vyplacené roční odměny (neutrální vliv na HV roku 2019 zúčtovány vytvořené dohadné položky na odměny v roce 2018) Stránka 3 z 12
Náklady nárůsty - spotřeba léků proti plánu: viz tabulka nejvyšší překročení - spotřeba BL proti plánu (inf., kardio, nové dg skupiny 6,5 mil. Kč), dále nárůst počtu pacientů, nové LP - endoskopický materiál + SZM - ostatní materiál: doúčtování faktury minulých období (nebyla v evidenci do závěrky roku 2018) - prádlo: nákup OOP (nová pracovní obuv) - energie : nárůst proti průměru plánu, proti stejnému období 2018 je úspora 0,9 mil. Kč - tržby zdr. služby ost pokles úhrad od samoplátců bariatrie (pokles počtu výkonů, naopak nárůst u péče pro ZP) - ost. zdr služby tržby rozdíl v úhradách (vyúčtování) za klinické studie, to samé je pak v nákladech - ost. výnosy posun ve vyúčtování dotací od MZ CR, opravy investiční / neinvestiční dotace návazná péče Plnění jednotlivých oddělení se sleduje samostatně. 2. Zdravotní péče plnění OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 33,3 % ROČNÍHO LIMITU LIBEREC HOSPITALIZACE AMBULANCE BIOLOGICKÁ LÉČBA 111 VZP 33,8% 35,4% 37% 201 Voj ZP 35,0% 36,7% 33% 205 ČPZP 52,5% 43,3% 45% 207 OZP 35,1% 39,2% 44% 209 ZP ŠKODA 49,1% 29,5% 37% 211 ZP MV ČR 37,9% 41,2% 36% TURNOV HOSPITALIZACE AMBULANCE 111 VZP 38% 37% 201 Voj ZP 43% 43% 205 ČPZP 58% 57% 207 OZP 41% 35% 209 ZP ŠKODA 33% 47% 211 ZP MV ČR 24% 54% 3. Vývoj finančních zdrojů Stav bankovních účtů k 29.5.19 250 mil. Kč Závazky splatné k 31.5. -26 mil. Kč Pohledávky splatné k 31.5. 20 mil. Kč Ostatní platby -7 mil. Kč celkem 237 mil. Kč stav na Transparenstním účtu k 29.5.2019 Transparentní účet - modernizace KNL 166,32 mil. Kč Stránka 4 z 12
4. Další informace - byly vyplaceny odměny za splnění hospodářských ukazatelů za rok 2018 - zasíláme nákupní ceny do ZP (očištěno o adresné bonusy) - k 30.6.2019 by mělo být rozesláno vyúčtování za rok 2018 od jednotlivých ZP, bude zahájeno dohodovací řízení o úhradách nadlimitů - 25.6.2019 zasedání Valné hromady (k účetní závěrce KNL a konsolidované účetní závěrce) - implementace nového ekonomického systému (spuštění od 1.1.2020) jednotný pro všechny dceřiné společnosti (NELI servis, NEMPRA, MUDr. Horel, KNL VVC) - implementace nového NIS + dalších SW 5. Výběr ukazatelů tab. - ekonomika dle nemocnic Liberec Turnov za 1-4 / daného roku 2018 2019 2018 2019 2019/2018 LBC Turnov Náklady 1 055 151 173 1 126 919 524 121 249 668 138 060 173 107% 114% Materiál 388 889 376 419 222 740 29 974 473 38 255 319 108% 128% léky 45 112 805 52 844 084 3 511 580 3 840 097 117% 109% Biologická léčba 119 146 435 138 228 974 0 116% Koagulační faktory 6 699 196 6 675 998 3 971 35 739 Krev 5 907 215 7 578 780 820 724 974 522 128% 119% SZM 43 172 682 45 602 103 6 242 498 4 599 039 106% 74% Dialyzační pomůcky 4 960 968 5 420 516 1 966 67 055 109% Endoskopický materiál 2 660 503 3 070 929 959 397 4 327 592 115% 451% přesun mezi SZM (změny ve skladové evidenci) Konsignační sklady 80 719 219 80 045 134 2 477 254 2 975 965 99% 120% Laboratorní mater 29 895 600 31 255 860 1 872 584 3 066 986 105% 164% šití 2 012 468 1 735 533 160 243 246 863 86% 154% Medicinální plyny 1 230 595 1 388 580 198 048 107 431 113% 54% potraviny 30 680 007 29 724 151 11 041 788 14 427 953 97% 131% drobný majetek 4 729 020 3 534 556 252 385 706 995 75% 280% prádlo 526 180 697 512 31 135 209 690 133% 673% ostatní mater 7 248 823 7 277 181 1 278 850 1 440 201 100% 113% PHM 466 428 491 408 1 122 051 1 229 192 105% 110% sanity -růst produkce dárci krev 3 724 560 3 651 440 98% Bonusy ostatní -3 328 0% Energie 15 232 213 13 231 957 4 174 762 5 300 623 87% 127% Náklady prodej zboží 55 312 659 66 454 095 3 681 841 3 576 240 120% 97% Opravy 15 367 186 15 367 081 1 842 967 2 147 822 100% 117% Ostatní služby 30 356 835 32 963 702 4 155 771 5 619 028 109% 135% Osobní náklady 495 599 502 531 086 640 70 538 758 76 267 888 107% 108% Ostatní náklady 8 795 550 10 303 133 2 770 178 2 603 103 117% 94% Odpisy 45 597 851 38 290 176 4 110 918 4 290 148 84% 104% Výnosy -1 049 628 687-1 126 203 989-131 695 941-144 487 639 107% 110% Tržby služby -951 586 164-1 017 300 068-124 306 106-137 198 622 107% 110% Výnosy Zdr. Pojišťovny -887 468 260-955 687 979-96 991 757-106 769 513 108% 110% Výnosy Zdr.péče -9 985 898-9 735 713-9 165 556-8 536 871 97% 93% Výnosy služby k zdr.péči -5 612 735-4 358 111-262 697-151 754 78% 58% Stravovací tržby -37 914 025-36 049 269-15 783 721-19 350 443 95% 123% Ostatní tržby -8 307 544-9 111 308-2 102 375-2 390 041 110% 114% Parkovné -2 297 702-2 357 688 103% Tržby prodej zboží -76 609 545-90 081 962-6 726 422-6 746 830 118% 100% Ostatní výnosy -21 081 101-18 671 126-627 048-542 187 89% 86% Dary -351 878-150 832-36 365 43% 0% Vnitro náklady 159 890 423 78 739 434 19 697 602 20 710 910 Vnitro výnosy -165 036 683-83 629 365-14 551 341-15 820 979 Stránka 5 z 12
tab. vybrané poměrové ukazatele - podíl osobních nákladů na tržbách za služby a zboží za 1-4/roku 2017 2018 2019 Osobní náklady 474 801 238 566 138 260 607 354 528 Tržby 1 006 234 987 1 159 228 236 1 251 327 482 Náklady celkem 1 005 779 063 1 176 400 840 1 264 979 697 Výnosy celkem 1 024 027 417 1 181 324 628 1 270 691 628 % Osobní náklady / Náklady celkem 47,2% 48,1% 48,0% % Osobní náklady / Tržby 47,2% 48,8% 48,5% % Osobní náklady / Výnosy celkem 46,4% 47,9% 47,8% - podíl materiálových nákladů za 1-4/roku 2017 2018 2019 MATERIÁL CELKEM 349 593 218 418 863 849 457 478 060 TRŽBY 1 006 234 987 1 159 228 236 1 251 327 482 NÁKLADY CELKEM 1 005 779 063 1 176 400 840 1 264 979 697 % materiál / náklady celkem 34,8% 35,6% 36,2% % materiál / tržby 34,7% 36,1% 36,6% tab. struktura materiálových nákladů - podíl jednotlivých typů materiálových nákladů na celkové materiálové spotřebě - součástí nákladů na konsignační sklady ; léky ; biologická léčba jsou i bonusy podíl na mater.nákladech za 1-4/roku 2018 2019 2018 2019 2019-2018 Biologická léčba 119 146 435 138 228 974 28,4% 30,2% 1,8% Konsignační sklady 83 196 473 83 021 099 19,9% 18,1% -1,7% SZM 60 360 994 64 729 510 14,4% 14,1% -0,3% Léky 48 624 384 56 684 181 11,6% 12,4% 0,8% Potraviny 41 721 795 44 152 104 10,0% 9,7% -0,3% Laboratorní mater 31 768 184 34 322 846 7,6% 7,5% -0,1% Ostatní materiál 15 651 545 15 586 736 3,7% 3,4% -0,3% Krev 6 727 938 8 553 302 1,6% 1,9% 0,3% Koagulační faktory 6 703 167 6 711 737 1,6% 1,5% -0,1% Dialyzační pomůcky 4 962 934 5 487 571 1,2% 1,2% 0,0% 418 863 849 457 478 060 Stránka 6 z 12
tab. vybrané zdr. ukazatele Liberec 1-4/2017 1-4/2018 1-4/2019 LÉKY+SZM / 1 OD 614 Kč 673 Kč 810 Kč MZDY / 1 OD 3 217 Kč 3 536 Kč 4 415 Kč (počítáno z lůžkových oddělení, mimo LDN; mzdy vč. odvodů) Turnov 1-4/2017 1-4/2018 1-4/2019 LÉKY+SZM / 1 OD 346 Kč 319 Kč 445 Kč MZDY / 1 OD 1 968 Kč 2 152 Kč 2 973 Kč tab. objem péče dle ZP (dle objemu) - podíl jednotlivých pojišťoven na celku (dle záloh za IQ 2019) Liberec Turnov ZP 111 74,9% 80,4% ZP 201 8,6% 4,9% ZP 211 6,8% 1,7% ZP 209 4,4% 3,4% ZP 207 3,7% 3,5% ZP 205 1,7% 6,1% Stránka 7 z 12
Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-4/2019 Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 Krajská nemocnice Liberec, a.s., sestavuje v souladu se zákonem o účetnictví konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidační celek tvoří: Mateřská společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dceřiné společnosti: NELI servis, s.r.o.; NEMPRA spol. s r.o.; MUDr. HOREL s.r.o.; KNL Výzkumně vzdělávací centrum s.r.o. Hospodářský výsledek konsolidačního celku za rok 2018 je zisk ve výši 23 590 tis. Kč. Přiložené materiály: - Výrok auditora - Výkazy (Rozvaha, Výsledovka) - Příloha k závěrce - Výroční zpráva Pozvánka na VH byla rozeslána 23. 5. 2019, jednání VH bude 25.6.2019. Materiály pro jednání jsou vyvěšeny na www stránkách KNL. Předseda představenstva MUDr. Lukáš upozornil, že v případě začlenění Frýdlantské nemocnice do konsolidačního celku KNL je třeba počítat se snížením zisku, resp. propadnutím se do červených čísel kvůli ztrátě, kterou Nemocnice Frýdlant s.r.o. aktuálně vykazuje. V letošním roce 2019 by tak hospodářský výsledek konsolidačního celku mohl činit cca -35 milionů Kč. Návrhy na usnesení 1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala předloženou Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018, ověřenou auditorem, včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2018 a předkládá ji k Valné hromadě společnosti ke schválení. 2. Dozorčí rada Společnosti schvaluje auditora pro přezkoumání Konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a to společnost VGD Audit, s. r. o., IC: 63145871. Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Stránka 8 z 12
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 15:37 dorazil ing. Hocke 5. Věcné břemeno Innogy a.s přeložka plynu. Společnost GasNet, s.r.o., člen skupiny Innogy, žádá KNL, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2541/1, na LV č. 11103, pro k.ú. Liberec v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu v Klášterní ulici. KNL, a.s. tímto udělí souhlas s touto rekonstrukcí, v rámci níž dojde i k rekonstrukci plynové přípojky objektu budovy K v Husově ulici. Vedení přípojky nenarušuje zájmy KNL a není ani v žádné kolizi s projektem Modernizace KNL. Smlouvu schválilo svým usnesením představenstvo Společnosti. Návrh usnesení: Dozorčí rada Společnosti schvaluje uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynové přípojky na pozemku parc. č. 2541/1, na LV č. 11103, pro k.ú. Liberec ve vlastnictví KNL, a.s. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 6. Stav projektu modernizace KNL, a.s. - květen 2019 DÚR vzhledem ke schválené změně ÚP začne oficiální projednávání DÚR, jakmile změna ÚP nabude platnosti (červen 2019) Jednání se zástupci TJ Lokomotiva o možnosti prodeje části pozemku - zaslána žádost o odkup cca 45 m2. Probíhají jednání se zástupci KHS předjednání projektu k následnému vyjádření KHS. DSP Pokračuje příprava PD ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Probíhají jednání týmů (zdrav. i tech.) se Zhotovitelem. Dodatek smlouvy se Zhotovitelem projektové dokumentace věcná část dodatku ohledně výše investičních výdajů projektu je vytvořena. Probíhají jednání o možnosti navýšení odměny pro Zhotovitele. Předpoklad uzavření dodatku: do odevzdání pracovní verze DSP. Probíhají jednání se zástupci akcionářů o finančním modelu projektu. Obdržena indikativní nabídka na analýzu finančního modelu od firmy Deloitte. Po schválení této části služby zástupci LK bude věc postoupena obchodnímu oddělení KNL ke zpracování objednávky/soutěže. 28. 5. 2019 proběhl seminář pro zastupitele LK ohledně stavu a vývoji projektu včetně aktualizace odhadu výdajů. 15:42 dorazil MUDr. Beran V průběhu června bude zpracován podklad pro refundaci vynaložených výdajů projektu z transparentního účtu za období květen 2018 duben 2018, které byly předfinancovány z účtu KNL. Novinky projektu na adrese: www.modernizace-knl.cz. Očekávané kroky a milníky projektu Územní rozhodnutí (2019) Stavební povolení (2019) Výběr zhotovitele stavby (2020) Zahájení stavby (2020) Kolaudace (2022) Stránka 9 z 12
Vysvětlivky: DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí ÚR - územní rozhodnutí ÚP - územní plán DSP - dokumentace pro stavebni povoleni KHS - Krajská hygienická stanice PD - projektova dokumentace Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci stavu projektu Modernizace KNL Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 7. Různé Koupě Nemocnice Frýdlant s.r.o. Diskuse o dopisu od právníků bývalých majitelů Nemocnice Frýdlant s.r.o. MUDr. Lukáš od října se o tom mluví, ale teprve nyní píše Mgr. Dousek. Jsme přesvědčeni, že to není náš problém. Takže my budeme usilovat o koupi společnosti, aby se celá záležitost uzavřela. Stále pracujeme s termínem 1.7. 2019. Sobotka: včera se o tom hovořilo na Radě Kraje. Stanovisko hejtmana je i stanoviskem Rady Kraje. EUC požádalo o VŘ na poskytován péče v oboru jednodenní chirurgie, ortopedie, ORL, gynekologie a laboratoř v okresu Liberec. Je to hrozba jak pro KNL, tak pro Nemocnici Jablonec. Lukáš: není v tomto smyslu žádná dohoda s EUC a nepovažujeme ji za potřebnou. Ve Frýdlantu chceme do budoucna provozat i operativu ORL. Aseptická operativa ve Frýdlantu podle našeho názoru není možná. Chceme do Frýdlantu převézt lůžka z Jablonného přibližně od září. Mlejnková: Dopis komplikuje jednání o prodeji podílu. Kříž: máme doložku o nepřetahování zaměstnanců z Frýdlantu do nových společností skupiny EUC. Měli byste zájem, aby vám dozorčí rada prodloužila termín pro převzetí společnosti? Lukáš: mám obavu, že se jen oddálí naše poznání. My tam podle mého názoru chceme vlítnout a začít tam pracovat. Bašta: kdyby náhodou nastala situace, že tam nebude žádný zaměstnanec, budeme to jako KNL schopni zajistit? Lukáš: my doufáme, že ta nejhorší situace tam nenastane. Budeme se snažit o nasmlouvání následné péče, přeneseme tam kompletní péči z Jablonného, včetně přestěhování paní doktorky Jirkové. Plašková: četla jsem v zápisu z PAS, že hrozí o tom, že kvůli Frýdlantu se propadneme do červených čísel. Lukáš: KNL má kapitál, aby jí to nerozhodilo. Ztráta téměř určitě čeká Nemocnici Frýdlant s.r.o. Plašková: jak dlouho bude Frýdlant samostatný. Lukáš: náš plán je, aby od příštího roku byla Nemocnice Frýdlant součástí KNL. Stránka 10 z 12
Kupní smlouva Nemocnice Frýdlant s.r.o. (dále také NemFry) Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš informoval na základě usnesení Dozorčí rady ze dne 24. 4. 2019 o podmínkách vyjednaných smluv. Kupní smlouvu vypracoval prodávající společnost EUC. Ze strany KNL byla vznesena celá řada připomínek, některé byly prodávajícím akceptovány, na některé zásadní námitky však EUC nepřistoupilo. K dnešnímu dni (11. 6. 2019) nemáme finální dokument, již nyní však víme, že EUC v poslední verzi Kupní smlouvy trvá na některých ustanoveních, které se KNL nepodařilo zvrátit (jinak dle vyjádření EUC k převodu nedojde): 1. Limity nároků a. vyjmutí vady obchodního podílu z celkového limitu záruky za společnost (nyní 30 mil. Kč) z důvodu: i. oznamovací dopis advokátní kanceláře SPOLAK, která zastupuje bývalé vlastníky Nemocnice Frýdlant s.r.o. (právní spor o doplatek za prodej společnosti mezi bývalými společníky a EUC; plus další info o napadení vlastnictví společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o.) požadovali jsme bezlimitní záruky k případné vadě obchodního podílu stejně jako u Mimořádné události, neboť taková vada by byla zcela zásadní a nelze ji zahrnovat do obecné odpovědnosti ii. nebylo provedeno DD (due diligence) b. snížení limitů pro jednotlivé případy i. nyní je od 500tis. Kč za případ a nebo v součtu všech případů od 1 mil. Kč (textace dle Termsheet) požadovali jsme do smlouvy 50tis. za jeden případ nebo v součtu 1 mil. Kč ii. nebylo provedeno DD (due diligence) 2. Ustanovení k rozdělení péče a. KNL odmítá garantovat ve smlouvě finanční i odbornostní dělení péče, kterou dříve NemFry provozovala (v souladu s Termsheetem, kde nijak neřešeno) i. dle názoru KNL je to věcí ZP jak rozdělí péči mezi existující nebo nově vznikající zdr. zařízení ii. KNL nebude EUC v těchto jednáních nijak blokovat avšak nebude se zavazovat k aktivnímu prosazování jejích zájmů navíc pod smluvní pokutou 3. Vymáhání odpovědnosti vůči bývalým jednatelům a členům dozorčí rady společnosti a. EUC trvá na ustanovení, podle nějž nelze uplatňovat nároky vůči protiprávním jednání bývalých členů statutárních orgánů NemFry, s čímž KNL nesouhlasí Další důležité body smlouvy stále zůstávají k dořešení: 1. Personální vybavení dle EP2 a. plnění personálního a věcného vybavení doložením odsouhlasené EP2 byl již požadavek KNL v Termsheetu (příloha č. 2 se předkládá na zdr. pojišťovny k doložení splnění personálního vybavení pro splnění smlouvy se ZP) z předkládaných podkladů není KNL schopna zjistit, zda lze poskytovanou péči v NemFry vůbec se stávajícím personálem provozovat 2. Podnájemní smlouva mezi EUC Klinika Liberec s.r.o. a Nemocnice Frýdlant s.r.o. a. uzavřená v rozporu s Termsheetem bez účasti KNL, neodpovídá podmínkám z nově vyjednané nájemní smlouvy (Dodatku č. 17), na kterou navazuje, špatně kalkuluje případné odškodnění v neprospěch KNL Stránka 11 z 12
3. Evidence závazků a. KNL je v pochybnostech, zda není převáděný pracovní kapitál zkreslen o nezaúčtované závazky (příkladem je závazek NemFry vůči KNL za faktury za projekt ehealth, které NemFry neeviduje). Závěr jednání v 16:20 Další zasedání DR v roce 2018 budou 10.9., 8.10., 12.11. a 10.12. Bc. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 12 z 12