STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ Vy izuje: Mgr. Marcela Poštulková Pracovišt : Telefon: 553 756 476 Fax: 553 756 141 E-mail: marcela.postulkova@opava-city.cz Datum: 02.04.2015 ur eno dodavatel m, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky Dodate né informace I. k zadávacím podmínkám ve ejné zakázky s názvem Poskytnutí st edn dobého revolvingového úv ru SMO do výše 150 mil. K Dne 31.03.2015 obdržel zadavatel žádost o dodate né informace k zadávacím podmínkám ve ejné zakázky s názvem Poskytnutí st edn dobého revolvingového úv ru SMO do výše 150 mil. K, zadávané ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále zákon ). V souladu s ust. 49 zákona a zadávacími podmínkami na tento dotaz odpovídáme, dodate né informace zasíláme všem osloveným zájemc m a uve ej ujeme je profilu zadavatele pro všechny potenciální uchaze e. Dotaz. 1: Z jakého d vodu je požadována možnost prodloužení erpání revolvingového úv ru do 29.2.2016, když ú elem úv ru je p edfinancování projekt statutárního m sta Opavy zrealizovaných a proplacených do konce roku 2015? Vzhledem k ú elu úv ru by k erpání v roce 2016 nem lo docházet. Prosíme o vysv tlení. Prioritn p edpokládáme s proplacením realizovaných projekt do 31.12.2015 z d vodu, že projekty jsou z projektového období 2007 2013, jejich ukon ení a zaplacení uznatelných výdaj pro získání maximální výše dotace má být provedeno do konce roku 2015 s tím, že po posouzení budou dotace poskytnuty následn v roce 2016. Nelze však vylou it, že projekt ukon en do námi p edpokládaného termínu 31.12.2015 nebude a bude nutné jej zafinancovat i po tomto datu (tyto výdaje budou však posuzovány jako neuznatelné). Tyto p ípadné zvýšené neuznatelné náklady bude muset m sto v rámci svého rozpo tu roku 2016 sanovat, nejpozd ji ke splatnosti úv ru. Druhotným d vodem je skute nost, že p ípadné jiné projekty dle ZD lánek 3.4.4.i) by mohlo p edfinancovat z poptávaného úv ru a ukon ení tohoto projektu by nemuselo být vázáno k datu 31.12.2015 (nap. z výzev nového programového období 2014-2020). Ú ední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zav eno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 I : 00300535, DI : CZ00300535,.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),.ú.: 19-1842619349/0800 (p íjmový)
Dotaz. 2: Z d vodu jednotného a transparentního zp sobu výpo tu nabídkové ceny prosíme o up esn ní o ekávaného data podpisu smlouvy o úv ru, ze kterého budou všichni uchaze i vycházet p i výpo tu nabídkové ceny. P ípadný poplatek za rezervaci zdroj je standardn ú tován z nevy erpaného objemu od data podpisu smlouvy o úv ru. Pro modelový p ípad m že být pro zjednodušení shodné datum prvního erpání úv ru s datem podpisu smlouvy o úv ru. O ekávaný datum podpisu smlouvy 1.7.2015. Dotaz. 3: Prosíme o potvrzení, zdali projekty uvedené v p íloze. 5 ZD, na jejichž p edfinancování dotací má být využit poptávaný revolvingový úv r, jsou realizovány v souladu s plánovaným finan ním rozpo tem a asovým harmonogramem. Projekty, uvedené v p íloze. 5 ZD byly schváleny k realizaci Zastupitelstvem Statutárního m sta Opavy pod podmínkou, že k t mto projekt m bude možné obdržet dotaci. Dotaz. 4: V lánku 3.4 ZD v bodech 6 a 8 jsou uvedeny podklady, které mohou být požadovány pro spln ní podmínky erpání úv ru, což je z pohledu bankovních zvyklostí velmi omezené. a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? b) Je možné z d vodu ošet ení p ípadných rizik jak na stran zadavatele, tak na stran uchaze e souvisejících s ú elovostí a objemem erpání úv ru na jednotlivé projekty požadovat jako podmínku prvního erpání na daný projekt p edložení dokumentu prokazujícího finální schválení dotace (nap. rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvu o poskytnutí dotace apod.), nikoliv tedy až po erpání úv ru? a) ANO, smlouvu o dílo lze požadovat jako podmínku pro první erpání úv ru. b) NE, termín realizace projekt je velmi krátký, s ohledem na požadavek ukon ení a zaplacení do 31.12.2015 je nutné zahájit jejich realizaci v co nejkratším možném termínu. A z mnoha praktických zkušeností v minulosti víme, že rozhodnutí / smlouva o poskytnutí dotace je k dispozici po zahájení akce a nutnosti prvních úhrad faktur (mnohdy s n kolikam sí ním zpožd ním). Dotaz. 5: Dle bodu 3.4. odst. 4 písm. j) m že být ú elem úv ru také refinancování projekt. Prosíme tímto o up esn ní: a) je refinancováním projekt myšleno pouze refinancování již uhrazených vlastních zdroj pln krytých dosud nep ijatými dotacemi? b) do jak dlouhého data v minulosti vynaložených vlastních zdroj se požadavek na refinancování vztahuje? Ú ední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zav eno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 2 z 6
a) Refinancováním projekt je myšleno refinancování externích zdroj, které byly poskytnuty na základ stávající Smlouvy o úv ru (splatná k 31.12.2015) mezi SMO a SOB a.s. z roku 2014 a z t chto zdroj by byly financovány akce, uvedené v nabídce z d vodu, že do doby prvního erpání nebyla ješt uzav ena nová (sout žená) Smlouva o úv ru. b) Refinancování externích zdroj, vynaložených v roce 2015 - viz odpov 5) a). Dotaz. 6: Zadavatel dle bodu 14.3 zadávací dokumentace nep ipouští požadavek na p evedení platebního styku do jiného bankovního ústavu. Pro vyhnutí se pochybnostem žádáme o up esn ní, jestli m že uchaze požadovat v souladu s l. 3.4 bodem 10) a bodem 16) zadávací dokumentace sm ování p ijatých dotací, které jsou p edfinancovány z poptávaného úv ru, p ímo na ú et zadavatele vedený u uchaze e. ANO, uchaze m že požadovat sm rování p ijatých dotací, které jsou p edfinancovány z poptávaného úv ru na ú et zadavatele vedený u uchaze e. Výjimkou jsou finance, které musí poskytovatel poukázat na ú et zadavatele, vedený u NB. Tyto prost edky budou následn po p ijetí p evedeny na ú et zadavatele, vedeného u uchaze e. Dotaz. 7: Žádáme o up esn ní požadavku dle l. 4.6 zadávací dokumentace: vzhledem k tomu, že nabídková cena má být vyjád ena v K a kalkulována na základ modelového p íkladu, žádáme o potvrzení, zda p ipouštíte p ekro ení nabídkové ceny v p ípad odchylek od p edpokládaných termín erpání úv ru, z nichž banka vychází p i kalkulaci nabídkové ceny. Zadavatel p ipouští p ekro ení nabídkové ceny v p ípad odchylek od termín erpání a finan ního objemu úv ru, uvedených v modelovém p íkladu. V lánku 4.3 zadávací dokumentace je uvedeno, že se jedná o modelový p íklad pro výpo et nabídkové ceny a skute né erpání bude dle p ijatých faktur. Skute nou cenu bude ovliv ovat rovn ž i aktuální výše sazby 3M PRIBOR. Dotaz. 8: Žádáme o sd lení, zda je skute n zapot ebí p edkládat dle. 8.9 zadávací dokumentace prohlášení, z n hož vyplývá, že je uchaze vázán celým obsahem nabídky po celou dobu b hu zadávací lh ty, když toto prohlášení již zákon o ve ejných zakázkách v platném zn ní nevyžaduje? NE, požadavek na uvedené prohlášení z stal v zadávací dokumentaci administrativním nedopat ením. Uchaze i nejsou povinni toto prohlášení ve svých nabídkách dokládat. Délku zadávací lh ty stanovuje zadavatel v souladu se zákonem o ve ejných zakázkách, p i emž je tato pro uchaze e závazná. Dotaz. 9: Žádáme o vysv tlení požadavku na plnou moc k ov ování skute ností, uvedených v nabídce, jak je uvedeno l. 8.13 zadávací dokumentace. Veškeré údaje v nabídce uvádí uchaze, v i n muž není zapot ebí žádného takového zmocn ní. V rámci kvalifikace (technické kvalifika ní p edpoklady) jsou Ú ední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zav eno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 3 z 6
uvád ny významné služby poskytnuté uchaze em t etím osobám, ale ani k ov ování údaj u t chto t etích osob není zapot ebí zmocn ní ud lené uchaze em. Zadavatel si uv domuje, že má právo ov ovat údaje obsažené v nabídkách i bez této plné moci. Nicmén pokládá za vhodné tuto plnou moc mít a p ipravit tak uchaze e na to, že jejich nabídka m že být (s jejich souhlasem) prov ována. Dotaz. 10: Prosíme o up esn ní zadávací lh ty, ve výzv v bod 1.7 je uvedeno 160 kalendá ních dní, v ZD v bod 15.3 je uvedeno 90 kalendá ních dní. Administrativním nedopat ením opravdu vznikl nesoulad mezi t mito dv ma ástmi dokumentace. Zadavatel up es uje, že platí zadávací lh ta uvedená v Písemné výzv k podání nabídek a prokázání kvalifikace tedy 160 kalendá ních dn. Bod 15.3 Zadávací dokumentace se tedy nahrazuje textem Ve ejný zadavatel stanovuje délku zadávací lh ty ( 43), a to do 160 kalendá ních dn od data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou uchaze i vázáni celým obsahem nabídky. Dotaz. 11: V p íloze. 4 ZD (modelový p íklad pro výpo et nabídkové ceny) je chybn uvedena délka trvání nevy erpaného úv ru RVG úv ru v objemu 14.368.000 K od 1.9.2015 do 29.2.2016. S odkazem na p edpokládaný objem erpání a splácení uvedený v tabulce výše by nevy erpaný objem RVG úv ru v objemu 14.368.000 K m l být od 1.9.2015 do 30.12.2016. Prosíme o opravu. V lánku 2 zadávací dokumentace je uvedeno, že erpání úv ru bude od podpisu smlouvy (7/2015) do 31.12.2015, p ípadn na žádost zadavatele do 29.2.2016. Od tohoto termínu již nebude muset banka rezervovat zdroje, proto je uvedeno datum rezervace do 29.2.2016. Dotaz. 12: Prosíme o zaslání p ehledu o dlouhodobých závazcích k 31.12.2014 (nejvýznamn jších, nap. ve struktu e: výše závazku, z jakého titulu, za kým, frekvence splácení a výše splátek, splatnosti). Stavy k datu 31.12.2014: závazek za S a.s. - úv r ve výši 300 mil. K, z statek jistiny 17.647.040,00, splatnost 2015, splátky 8.823.530,00 K kvartáln závazek za S a.s. úv r ve výši 400 mil. K, z statek jistiny 225.139.530,15 K, splatnost 2022, splátky 6.000.000,00 K kvartáln do 30.6.2015, 9.500.000,00 K kvartáln od 30.9.2015 závazek za S a.s. úv r do výše 23,4 mil. K, z statek jistiny 6.969.304,95 K, splatnost 2016, splátky 1.300.000,00 K kvartáln závazek za CSOB a.s. úv r do výše 280 mil. K, z statek jistiny 235.070.550,40 K, splatnost 2024, splátky 7.500.000,00 K kvartáln od 30.9.2015 závazek za SOB a.s. úv r do výše 100 mil. K, z statek jistiny 13.070.550,40, splatnost 31.12.2015 výše uvedené informace jsou uvedeny v p íloze. 8 k ZD závazek za MVV Energie (postupitel SOB a.s.) smlouva o dílo na poskytnutí služeb se zaru eným výsledkem (energetické úspory), z statek závazku 40.935.749,00 K, splatnost 31.12.2024, splátky 341.131,24 K m sí n Ú ední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zav eno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 4 z 6
závazek za HALA OPAVA a.s. kupní smlouva na movité v ci z statek závazku 2.466.630,00 K, splátky m sí n 340.000,00 K od 15.7.2016 do 15.2.2017 závazek za HALA OPAVA a.s. úhrada zhodnocení pozemk z statek závazku 15.200.000,00 K, splátky 340.000,00 K m sí n od 1.1.2015 do 15.7.2016 jedná se o vypo ádání majetkových vztah mezi m stem a spole ností HALA Opava a.s., která je 100% ovládaná m stem viz odpov ad 17) Dotaz. 13: Prosíme o zaslání p ehledu podrozvahových závazk k 31.12.2014 (nap. dodavatelské úv ry, leasing, bankovní záruky, vydaná ru itelská prohlášení nebo záruky, zástava majetku za t etí subjekty, p ípadné soudní spory), s uvedením výše závazku, frekvence splácení a výše splátek, data splatnosti, u záruk a ru itelských prohlášení v etn sd lení za koho byly vydány a jaká je pravd podobnost jejich pln ní ze strany m sta. SD R Severní obchvat východní ást 18.835.698,- K, splatnost 2016-2017 SD R Severní obchvat západní ást 22.457.530,- K, splatnost 2018-2021 Technické služby Opava technické zhodnocení koupališt, 43.814.532,- K, splatnost vypo ádáním (nejd íve po dob udržitelnosti projektu), tento podrozvahový závazek má být vypo ádán zápo tem proti pohledávce SMO (snížení základního kapitálu TSO s.r.o.) Moravskoslezský kraj Smlouva o podpo e sociálních služeb v MSK 5.090.095,- K, splatnost 2016 Dotaz. 14: Prosíme o zaslání aktuálního p ehledu potenciálních soudních spor, žalob, hrozeb vratek dotací, sankcí apod. v. vy íslení, popsání stavu. V rámci ú etní záv rky k 31.12.2014 a provedených inventarizací uvedená rizika nebyla evidována a k dnešnímu dni nedisponujeme žádnou informací o zm n tohoto stavu. Dotaz. 15: Prosíme o p edložení meziro ních ú etních výkaz m sta ideáln k 28.2.2015 ve struktu e FIN 2-12M, Rozvahy a Výkazu zisk ztrát ve formátu XML pop. PDF. Výkazy FIN 2-12 - viz p ílohy ve formátu xml. i pdf, rozvahu a výkaz zisku a ztrát sestavujeme v plném rozsahu za tvrtletí daného roku k 24.dni následujícího m síce. Dotaz. 16: Prosíme o zaslání aktuálního st edn dobého rozpo tového výhledu m sta. S ohledem na skute nost, že v listopadu roku 2014 po komunálních volbách došlo k zásadní zm n politického vedení m sta, byly i zm n ny cíle a priority, které se již projevili ve schváleném rozpo tu na rok 2015. Soust ed ní úsilí na vyrovnaný rozpo et roku 2015 neumožnilo z asových d vod a k výše uvedenému sou asn zpracovat nový rozpo tový výhled SMO s tím, že tato oblast bude ešena v 1. pololetí roku 2015. Danou problematiku má rovn ž zásadn ovlivnit nový p ipravovaný zákon o vnit ní kontrole ve Ú ední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zav eno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 5 z 6
ve ejné správ, který mimo jiných zásadních zm n p isuzuje rozpo tovým výhled m ur ité jiné funkce, než tomu bylo doposud a to v souladu s koncepcí probíhající reformy jednotného ú etnictví státu. Rozpo tový výhled je p ipravován a koncep n bude vycházet ze schváleného rozpo tu na rok 2015. Dotaz. 17: Prosíme o vy íslení hodnoty (podíl ) aktuálních majetkových ú astí ve spole nostech s ú astí m sta. Viz p íloha - cenné papíry 2014 Dotaz. 18: V p íloze. 5 p ehled projekt projekt MŠ Mnišská celkové náklady dle projektové dokumentace neodpovídají sou tu celkových investi ních zp sobilých náklad a nezp sobilých náklad prosíme o vysv tlení. D kujeme za upozorn ní na nesrovnalost, za kterou se omlouváme, a v p íloze opravená p íloha.5 ZD p ikládáme opravu. S pozdravem Ing. Martina V ntusová pov ená ízením kancelá e tajemníka Magistrátu m sta Opavy OTISK Ú EDNÍHO RAZÍTKA Po et p íloh: 4 1. Výkazy FIN 2-12 (xml) 2. Výkazy FIN 2-12 (pdf) 3. Cenné papíry 2014 (docx) 4. Opravená p íloha. 5 ZD (docx) (Zadavatel upozor uje, že pokud by se formou datové zprávy nepoda ilo odeslat p ílohy v uvedených p vodních formátech, naleznete je takto na profilu zadavatele: https://zakazky.opavacity.cz/vz00000194.) Ú ední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zav eno, ST: 8-11 12-17, T: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14 6 z 6