CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006

Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Objednatel: International Power Opatovice, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a. s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a. s. Asociace energetických manažerů, Číslo smlouvy: 61 007 Název: Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) Zpracovali: Ing. Jiří Procházka Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Petr Pavlinec, CSc. Ing. Jan Toufar Ing. Oldřich Muselík, CSc. Ing. Oldřich Buráň, CSc. Ing. Zdeněk Vala Ing. Zdeněk Nuzík Pavel Kučera a kolektiv sekce 0100 Ředitel sekce: Ředitel: Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Rozsah studie: 8 stran textu Zhotovitel je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 OBSAH 1 SPECIFIKACE PRACÍ 1 1.1 ZADÁNÍ 1 1.2 VĚCNÝ OBSAH ŘEŠENÍ 2 1.2.1 DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě 2 1.2.2 DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí 3 1.2.3 DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen 3 1.3 SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 4 1.4 TERMÍNY PLNĚNÍ 4 2 POSTUP PRACÍ 1 2.1 JEDNÁNÍ S OBJEDNATELEM A DALŠÍMI SUBJEKTY 2 2.2 SHRNUTÍ POSTUPU PRACÍ 2 3 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 1 3.1 CENA ZA REZERVACI KAPACITY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 1 3.2 CENA ZA POUŽITÍ PŘENOSOVÉ SÍTĚ 3 3.3 JEDNOSLOŽKOVÁ CENA ZA SLUŽBU PŘENOSOVÉ SÍTĚ 3.4 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2007 3. REKAPITULACE 7 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 1 4.1 VSTUPNÍ ÚDAJE 1 4.2 PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN DISTRIBUCE V ROCE 2007 1 4.2.1 Stálá složka ceny 1 4.2.2 Cena za použití distribuční sítě 3 4.2.3 Informativní průměrná cena elektřiny dodaná KZ na napěťové úrovni NN 4 4.2.4 Decentrální výroba 4.2. Výkup elektřiny z OZE 6 4.2.6 Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů 6 4.2.7 Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů 6 4.2.8 Zajištění činnosti zúčtování odchylek OTE, a. s. 7 srpen 2006 Obsah

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 4.3 PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK 2007 8 4.3.1 Platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi regionálními PDS včetně vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET se zahrnutím provozovatele PS 8 4.3.2 Ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN 8 4.3.3 Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN 9 4.3.4 Jednosložková cena na hladině VN 9 4.3. Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ 9 4.3.6 Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ na úrovni NN 10 4.3.7 Vývoj průměrné ceny silové elektřiny v ES ČR na úrovni NN 11 4.4 DALŠÍ POSTUP PRACÍ 12 4. TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN 12 ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K METODICE REGULACE CEN 1.1 ZKUŠENOSTI SUBJEKTŮ ENERGETIKY S METODIKOU REGULACE CEN ELEKTŘINY 1.1.1 Ceny za službu přenosové sítě 3.1.2 Ceny za systémové služby 3.1.3 Ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce.1.4 Způsob úhrady distribučních služeb mezi sousedními provozovateli regionálních distribučních soustav na hladinách VVN, VN a NN 7.1. Cenové podmínky lokálních distributorů 7.1.6 Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN; metodické přístupy k využití tarifní statistiky pro nastavení regulovaných cen distribuce na úrovni NN 8.1.7 Cena pro výrobce za decentrální výrobu a příspěvek konečných zákazníků na tuto výrobu 10.1.8 Podpora výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích (OZE) a z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET); cena pro konečné zákazníky za krytí vícenákladů na výkup elektřiny z těchto zdrojů 12.1.9 Průměrná cena silové elektřiny pro stanovení nákladů na ztráty, vícenákladů na podporu OZE a KVET a pro vyhodnocení cenové přirážky za nedodržení smluvené hodnoty účiníku 13.1.10 Cena elektřiny zajišťovaná dodavatelem poslední instance 14.1.11 Cena za činnost OTE 1.1.12 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ 1.1.13 Obecné a další názory na nastavené prostředí 17.1.14 Oceňování elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 19 srpen 2006 Obsah

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007.2 METODIKA PODPORY DECENTRÁLNÍ VÝROBY 27.2.1 Objektivní výše podpory decentrální výroby 27.2.2 Zahrnutí dodávky elektřiny pro lokální spotřebu do ceny pro decentrální výrobu a analýza vlivu změny úrovně této ceny 27.2.3 Zhodnocení výsledků 30 6 ZÁVĚRY 1 6.1 PŘEDBĚŽNĚ VYPOČÍTANÉ CENY PŘENOSU A SyS 1 6.2 PŘEDBĚŽNĚ VYPOČÍTANÉ CENY DISTRIBUCE 1 6.3 ZAJIŠTĚNÍ POSTUPU PRACÍ 2 Poznámka: Tato Průběžná zpráva je v souladu se smlouvou předána objednateli v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu CD-ROM spolu s průvodním dopisem a Potvrzením o převzetí dílčího výstupu. srpen 2006 Obsah

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Specifikace prací 1 1 SPECIFIKACE PRACÍ 1.1 ZADÁNÍ Název studie: Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007. Evidenční číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 61 007 Objednatelé: International Power Opatovice, a.s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a.s., Asociace energetických manažerů. Cíl řešení: Průzkum názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení. Doporučení oprávněných požadavků k aplikaci do metodických postupů tvorby cen a tarifů pro rok 2007. Příprava vstupních údajů potřebných pro stanovení regulovaných cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky v roce 2007, návrh cen za služby přenosové a distribučních sítí, systémových služeb, návrh ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2007. Zpracování podkladů k vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007, spolupráce na přípravě jeho návrhu a na případných úpravách sekundární legislativy. Specifikace: Návrh tarifních cen za služby distribučních sítí pro jednotlivé kategorie sazeb na všech napěťových úrovních, návrh ceny příspěvku konečných zákazníků na podporu decentrální výroby, obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2007 a návrh ceny dodavatele poslední instance. V roce 2007 se předpokládá, že by tarifní ceny měly být ovlivněny zejména meziročními parametry regulace ERÚ. Návrh cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky pro rok 2007 bude charakterizován následujícími skutečnostmi: fungování trhu s elektřinou druhým rokem, nadnárodní vliv na oblast přenosu elektřiny, existence tří držitelů licence na distribuci provozujících regionální distribuční soustavy, pravděpodobný nárůst počtu držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavy, kteří budou žádat o individuální ceny distribuce, uplatnění institutu dodavatele poslední instance. Pozice národního regulátora v oblasti přenosu elektřiny je vymezena existencí nařízení EU č. 1228/2003. Veškeré aktivity provozovatele přenosové soustavy jsou regulovány, přičemž je maximální snaha pro přenesení efektů z mezinárodního obchodu na domácí trh pro zákazníky. Cena silové elektřiny v režimu dodavatele poslední instance je regulovaná. ERÚ ji stanoví na přiměřené úrovni průměrné ceny v příslušné regionální DS se zahrnutím marže pro obchod a ceny odchylky, rozlišeně podle tarifních sazeb na úrovni NN. Tímto způsobem je rovněž zajištěna přiměřená velikost ceny silové elektřiny také ostatním konečným zákazníkům. srpen 2006 Strana 1

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Specifikace prací 1 Samostatnou oblastí je návrh tarifních cen distribuce elektřiny pro jednotlivé kategorie sazeb na úrovni nízkého napětí. V roce 2007 se předpokládá, že by tarifní ceny měly být ovlivněny zejména meziročními parametry regulace ERÚ. Vlastní práce na díle jsou rozděleny do částí: zjištění názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení, shromáždění a ověření vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen, vlastní výpočty variantních návrhů cen pro rok 2007, zahrnující případné úpravy metodiky, součinnost při úpravách sekundární legislativy, spolupráce na přípravě návrhu cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007. Předpokládá se úzká spolupráce objednatelů a zhotovitele jak v části zpracování vstupních údajů, tak při variantních výpočtech cen. Ve spolupráci s ERÚ budou verifikovány vstupní údaje předložené jednotlivými subjekty podle harmonogramu ERÚ. Průběžně dosažené výsledky cen přenosu, distribuce, systémových služeb, podpory obnovitelných zdrojů a kogenerace, decentrální výroby, ceny elektřiny dodavatele poslední instance na rok 2007 budou zhotovitelem konzultovány s objednateli a aktualizovány vstupy na základě upřesněných podkladů. Na základě požadavku ERÚ podle smlouvy č. 61004 se bude zhotovitel podílet na jednáních pracovních seminářů a na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007. Zhotovitel se bude rovněž podle potřeby podílet na úpravách návrhů vyhlášek týkajících se pravidel pro organizování trhu s elektřinou, postupu pro regulaci cen v energetice, pravidel pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidel pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice. Při řešení všech problémových okruhů, specifikovaných v dílčích úkolech bude respektován očekávaný vývoj zdokonalení tržního modelu elektroenergetiky ČR a podán návrh na jejich promítnutí do legislativy (Energetický zákon a s ním související podzákonné normy, vyhlášky týkající se pravidel pro organizování trhu s elektřinou, výkaznictví, regulace apod.) jakož i postup aplikace pravidel pro evropský vnitřní trh s elektřinou a očekávaný postup harmonizace regulace v měřítku EU. 1.2 VĚCNÝ OBSAH ŘEŠENÍ Výsledky řešení poskytnou účastníkům Smlouvy informace o případných úpravách metodiky regulace cen v elektroenergetice a o očekávaných cenách přenosu, systémových služeb, distribuce a ostatních komodit v roce 2007. Ve své závěrečné fázi budou podkladem pro ERÚ pro stanovení cen pro rok 2007. Řešení Projektu předpokládá přímou součinnost s objednateli prostřednictvím jejich zástupců při pracovních jednáních a na koordinačních seminářích. Práce jsou řešeny ve třech dílčích úkolech: 1.2.1 DÚ 1: Ceny za služby přenosové sítě 1. Informace o oblasti řešení: Variantní výpočty cen přenosu a systémových služeb pro rok 2007 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. S využitím uvedených výsledků a v návaznosti na výsledky dosažené v roce 200, za platnosti Článku V smlouvy o důvěrnosti předávaných informací, budou shrnuty výstupy z variantních výpočtů srpen 2006 Strana 2

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Specifikace prací 1 ceny za služby přenosové sítě pro časový horizont roku 2007 v souladu s novým energetickým zákonem, souvisejícími vyhláškami a modelem trhu s elektřinou. 1.2.2 DÚ 2: Ceny za služby distribučních sítí 1. Informace o oblasti řešení: Variantní výpočty cen distribuce pro rok 2007 (včetně tarifních sazeb na úrovni sítí NN) v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro nastavené parametry regulace ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny, tepla a druhotných energetických zdrojů, aktualizované výkupní ceny, cena příspěvku konečných zákazníků. Podpora decentrální výroby a cena příspěvku konečných zákazníků. S využitím uvedených výsledků a v návaznosti na výsledky dosažené v roce 200, za platnosti Článku V smlouvy o důvěrnosti předávaných informací, budou shrnuty výstupy z variantních výpočtů ceny za služby distribučních sítí pro časový horizont roku 2007 v souladu s novým energetickým zákonem, souvisejícími vyhláškami a modelem trhu s elektřinou. 1.2.3 DÚ 3: Zpracování podkladů k metodice regulace cen 1. Zjištění a vyhodnocení názorů a zkušeností subjektů energetiky s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky přijatou pro druhé regulační období. 2. Analýza vlivu případných návrhů na úpravu metodiky regulace cen ve druhém regulačním období a formulace doporučení pro regulátora. 3. Přehodnocení metodiky podpory decentrální výroby tak, aby cena pro decentrální výrobu byla poskytována výrobci za každou MWh skutečně dodané elektřiny do sítě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy a za elektřinu vyrobenou a dodanou lokální spotřebě výrobce. 4. Přehodnocení metodiky stanovování podpory decentrální výroby se zohledněním skutečnch přínosů v rámci elektrických ztrát v soustavě.. Přehodnotit metodiku platby za SyS u odběratelů v lokální distribuční soustavě tak, aby v případě odběru elektřiny od externího dodavatele platili plnou cenu za SyS. 6. Porovnání podpory KVET a podpory OZE z pohledu významu k ŽP (úspora primárních paliv, snižování emisí CO2, regulovatelnost,...) 7. Spolupráce s regulátorem na stanovení individuálních cen distribuce pro provozovatele lokálních distribučních soustav v případě jejich požadavku na základě analýzy různých případů jejich zapojení v síti. 8. Zdokonalování metodiky a výpočetních algoritmů pro stanovení tarifních sazeb za služby distribučních sítí na úrovni NN. Porovnání výsledků výpočtu tarifních sazeb při variantním použití roční a klouzavé tarifní statistiky při stanovení regulovaných cen na úrovni NN. Slučitelnost průměrných cen jednotlivých tarifních skupin se skladbou výsledných cen v podmínkách otevřeného trhu. 9. Při úpravě metodiky regulace budou uplatněny výsledky koordinačních jednání s objednateli, ERÚ, ČEZ, a.s., nezávislými výrobci, sdružením velkých spotřebitelů elektřiny a s dalšími účastníky řešení této problematiky včetně jejich stanovisek k předkládaným návrhům úprav metodiky regulace. 10. Zpracování informativních výstupů o vývoji postupu a výstupech řešení systémových služeb v ES ČR. srpen 2006 Strana 3

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Specifikace prací 1 11. Na základě požadavku ERÚ spolupráce na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2007. 12. Na základě požadavku ERÚ spolupráce s ERÚ na úpravách vyhlášek. 1.3 SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN V případě, že jednotlivé dílčí části řešení regulace cen přenosu, distribuce a souvisejících komodit v elektroenergetice ve druhém roce druhého regulačního období dle této smlouvy č. 61 007 mají věcnou souvislost s řešením problematiky, zpracovávané na půdě zhotovitele v rámci smluvních vztahů zhotovitele s ERÚ dle smlouvy č. 61 004 a s regulovanými subjekty dle smlouvy č. 61 00, budou řešení těchto problémů koordinována za společné účasti objednatelů těchto smluv formou společného projednání připomínek zástupců smluvních stran na koordinačních seminářích, svolaných na základě rozhodnutí ERÚ. Za koordinaci tohoto postupu je zodpovědný zhotovitel. Zhotovitel poskytne individuální konzultace jednotlivým objednatelům na základě jejich žádosti. 1.4 TERMÍNY PLNĚNÍ Zahájení prací: 1. 3.2006 První dílčí plnění k průběhu řešení: 1..2006 Druhé dílčí plnění k průběhu řešení: 24. 8.2006 Třetí dílčí plnění o dosažených výsledcích řešení díla: 7.12.2006 Ukončení prací: 14.12.2006 Kontrolní termíny plnění: Zhotovitel a objednatelé úkolu budou ve vzájemné součinnosti operativně koordinovat postup a obsah prací ve vazbě na proběhlá koordinační jednání zhotovitele a objednatelů a společná jednání, uskutečněná ve vazbě na ustanovení Článku II této smlouvy. Skutečný počet a termíny společných jednání budou přizpůsobeny potřebám a možnostem objednatelů a zhotovitele. Náplň jednání bude aktualizována podle skutečného stavu prací a požadavků objednatelů. Průběžné výstupy řešení budou operativně předávány objednatelům v písemné i elektronické podobě a případné připomínky k předmětu díla budou po projednání zapracovány a případné vady odstraněny. leden až duben 2006: Práce na DÚ 3, body 3 a 4. 14. 4. 2006: Shromáždění podkladů od jednotlivých subjektů, obsahující jejich názory a zkušenosti s metodikou regulace. 1.. 2006: Zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace, případné návrhy na úpravu metody regulace. 18. 8. 2006: Průběžná zpráva o postupu řešení Dílčích úkolů předaná elektronickou poštou. 24. 8. 2006: Koordinační seminář a presentace stavu řešení Dílčích úkolů a jejich diskuse, doporučení dalšího postupu řešení, návrh cen za služby přenosové sítě a cen za distribuci. Původně plánovaný termín na 31.8.2006 byl z technických důvodů zkrácen po dohodě s objednateli. Předání Průběžné zprávy o postupu řešení Dílčích úkolů v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM), potvrzení objednatele o převzetí. srpen 2006 Strana 4

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Specifikace prací 1 říjen 2006: Zhotovitel předá objednatelům pro jejich potřeby informaci o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě. 14. 11. 2006: Zhotovitel předá objednatelům pro jejich potřeby informaci o stavu návrhu cen v elektroenergetice před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007 v elektronické podobě. 7. 12. 2006: Závěrečná zpráva. 14. 12. 2006: Prezentace výsledků díla. Průběžné výstupy řešení budou operativně předávány objednatelům elektronickou poštou a případné připomínky k předmětu díla budou po projednání zapracovány a případné vady odstraněny. Zhotovitel předá materiály, určené k projednání v rámci pracovních skupin a kontrolních dnů řešení nejpozději 7 dnů před jejich konáním. Zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace bude předána objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM). Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Zpráva je podkladem pro vystavení první dílčí faktury. Průběžná zpráva o postupu řešení bude předána objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) k 24.8.2006. Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Průběžná zpráva je podkladem pro vystavení druhé dílčí faktury. Ucelené závěrečné řešení smlouvy v podobě závěrečné zprávy o průběhu prací zhotovitele bude předáno objednatelům v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) k 7.12.2006. Objednatelé potvrdí převzetí na přiloženém formuláři. Závěrečná zpráva je podkladem pro vystavení třetí dílčí faktury. Termíny dílčích fakturací: První dílčí faktura bude vystavena na základě předané a objednateli odsouhlasené zprávy s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace v termínu k 1..2006. Druhá dílčí faktura bude vystavena na základě předané a objednateli odsouhlasené průběžné zprávy o vykonaných pracích v termínu k 24.8.2006. Třetí dílčí faktura bude vystavena po předání díla v podobě závěrečné zprávy a odsouhlasení díla v termínu k 7.12.2006. Předkládaná dílčí zpráva je podkladem k dílčí fakturaci a uvádí průběžné výsledky prací dosažené v rámci řešení dílčích úkolů v březnu až srpnu 2006. srpen 2006 Strana

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Postup prací 2 2 POSTUP PRACÍ Práce probíhaly v souladu s věcným obsahem specifikovaným ve smlouvě o dílo. V souladu se smlouvou o dílo byla k 1..2006 objednatelům předána samostatná zpráva s vyhodnocenými názory a zkušenostmi jednotlivých subjektů s metodikou regulace, včetně návrhů na úpravu metody regulace, na základě podkladů shromážděných od těchto subjektů. V květnu až červenci 2006 byly dále zajišťovány následující činnosti: Ověření vstupních údajů, potřebných pro stanovení cen, na základě výkazů PDS předávaných ERÚ k 30.4.2006 a výkazu ČEPS, a.s. k 1..2006. ERÚ byl průběžně informován o zjištěných nesrovnalostech ve vykazovaných údajích a byly mu předkládány návrhy na řešení disproporcí. Prostřednictvím ERÚ byly společnosti ČEPS, a.s. poskytnuty podklady týkající se některých technických vstupů a parametrů regulace pro stanovení ceny přenosu a ceny systémových služeb pro rok 2007. Ověření výsledků regulace v roce 200, stanovení korekčních faktorů přenosu, systémových služeb a OZE-KVET a jejich promítnutí do ceny přenosu, systémových služeb a do pravidelných měsíčních plateb na podporu OZE-KVET zprostředkovaných PPS od přímých odběratelů z PS a lokální spotřeby v roce 2007. Posouzení možnosti úhrady korekčních faktorů z příjmů z aukcí na přeshraničních profilech. ERÚ byl předložen návrh na úpravu textu Přílohy 9 vyhlášky ERÚ č. 438 / 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvedené ve Sbírce zákonů č. 7 / 2004, Částka 19, týkající se ověření výsledků regulace a stanovení korekčních faktorů přenosu, systémových služeb a korekčního faktoru OZE-KVET. Doplňování dodatečně upřesněných údajů ČEPS, a. s. a regionálních PDS. Vytváření a postupné upřesňování výpočetních tabulek cen přenosu a distribuce pro rok 2007. Variantní výpočty cen přenosu a systémových služeb pro rok 2007 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro návrh cenového rozhodnutí pro rok 2007. K 21.6.2006 byly ERÚ poskytnuty podklady týkající se nastavení cen přenosu pro rok 2007. Konzultační činnost pro regionální distributory, týkající se regulace cen distribuce. Prošetření možnosti přehodnocení metodiky podpory decentrální výroby tak, aby cena pro decentrální výrobu byla poskytována výrobci za každou MWh skutečně dodané elektřiny do sítě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy a za elektřinu vyrobenou a dodanou lokální spotřebě výrobce. Přehodnocení metodiky stanovování podpory decentrální výroby se zohledněním skutečných přínosů v rámci elektrických ztrát v soustavě. V červenci 2006 byly nastaveny výchozí předpoklady pro výpočet cen za službu přenosové sítě a služby distribučních sítí, se zahrnutím návrhu ceny přenosu elektřiny a systémových služeb předloženého ČEPS, a.s. a cen pro činnost operátora trhu, navržených OTE, a. s. Dne 21.7.2006 byl ERÚ předán komplex výpočetních tabulek cen přenosu a distribuce pro jednotlivé regulované subjekty jako podklad pro schválení cen přenosu a systémových služeb srpen 2006 Strana 1

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Postup prací 2 a dále jako podklad pro jednotlivé regionální distribuční společnosti k nastavení cen distribuce pro rok 2007. K 18.8.2006 byla objednatelům předána elektronickou poštou tato průběžná zpráva o postupu řešení Dílčích úkolů, jako podklad pro jednání koordinačního semináře za společné účasti objednatelů dalších souvisejících smluv 61 004 s ERÚ, 61 00 s regionálními distributory, 61 006 s ČEZ, a. s. a 61 021 s dodavateli poslední instance, jehož termín byl proti smlouvě o dílo změněn z 31.8.2006 na 24.8.2006 se souhlasem objednatelů. Na semináři bude podána stručná informace o stavu řešení dílčích úkolů a návrhu cen za služby přenosové sítě a cen za distribuci, s následnou diskusí a doporučením dalšího postupu řešení. Rovněž se objednatelům předává Průběžná zpráva v jednom písemném vyhotovení a v elektronické formě na optickém médiu (CD - ROM) proti potvrzení objednatelů o převzetí. 2.1 JEDNÁNÍ S OBJEDNATELI A DALŠÍMI SUBJEKTY V rámci řešení proběhla dvoustranná a vícestranná jednání řešitele s objednateli a dalšími subjekty. Upřesňování vstupních podkladů bylo zajišťováno zejména telefonicky nebo elektronickou poštou. V průběhu května a června byly práce zaměřeny zejména na verifikace výkazů regionálních PDS a opravy údajů ve spolupráci s ERÚ a koordinován postup pro kontaktování subjektů. Dne 8. června 2006 proběhlo jednání se zástupci SVSE ohledně jejich připomínek zaslaných zhotoviteli v rámci plnění DÚ3 zpracování názorů a zkušeností subjektů energetiky s metodikou regulace cen. Výsledky tohoto jednání se projevili při dodatečných připomínkách SVSE k dokumentu zpracovaných zkušeností. Dne 1.8. předal ERÚ zhotoviteli aktualizované podklady výkazy a připomínky k úpravě výpočtu k nastavení cen přenosu distribuce a systémových služeb a dalších regulovaných položek. Údaje byly zkontrolovány, dodatečně opraveny o další podklady a z těchto podkladů aktualizovaným ke dni 9.8.2006 byly vypočteny ceny prezentované v této průběžné zprávě. 2.2 SHRNUTÍ POSTUPU PRACÍ V souladu s věcnou náplní smlouvy byly kontrolovány vstupní technické údaje, poskytnuté provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli regionálních distribučních soustav ERÚ. Byly sestaveny výpočetní tabulky cen přenosu, systémových služeb a cen distribuce, zohledňující přijatou metodiku regulace cen v elektroenergetice pro druhé regulační období. Postup řešení byl koordinován ERÚ. Výsledkem řešení je podklad pro zpracování návrhu cen přenosu a SyS pro rok 2007 a podklad pro stanovení cen distribuce. Rovněž probíhala spolupráce s ERÚ na novelizaci vyhlášky ERÚ č. 438 / 2001 Sb. (o regulaci), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ERÚ č. 439 / 2001 Sb. (výkaznictví) ve znění pozdějších předpisů. Konstatuje se, že práce na studii probíhají v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení úkolu uvedeným ve smlouvě 61 007. Současný stav prací dává záruku, že podklady potřebné pro stanovení cen distribuce pro rok 2007 budou k dispozici příslušným subjektům v požadovaných termínech, daných harmonogramem podle vyhlášek ERÚ, jako podklad pro vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007. srpen 2006 Strana 2

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 3 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ V této kapitole se předkládá informace o variantních výpočtech cen přenosu a systémových služeb pro rok 2007 v souladu s metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro parametry regulace nastavené ERÚ, jako podklad pro cenové rozhodnutí ERÚ. Předložené výsledky výpočtů ceny za služby přenosové sítě a systémových služeb pro časový horizont roku 2007 jsou v této fázi řešení předběžné, předpokládá se však, že k podstatným změnám do vydání cenového rozhodnutí již nedojde. 3.1 CENA ZA REZERVACI KAPACITY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Klíčování stálých nákladů PPS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu je shodná jako v roce 2006: Na rozhraní PPS a PDS jsou zohledněny zpětné toky z DS do PS. Na rozhraní PPS a konečného zákazníka ACTHERM, spol. s r. o. odebírajícího elektřinu přímo z PS se uvažuje tok jedním směrem z PS. Stálé náklady na RK PS jsou rozděleny mezi regionální PDS podle průměru hodinových maxim bilančních sald odběru z PS ve 4 zimních měsících (XI-II) za 3 předcházející období. V případě přímého odběratele se uvažuje průměr hodinových maxim 4 posledních zimních měsíců (XI/200 až II/2006) ve směru ze sítě PPS. RK PS nehradí export a PVE v režimu čerpání. PVE platí za režim čerpání pouze za použití přenosové sítě, export se na platbě za použití přenosové sítě nepodílí. Stejně jako v roce 2006 není aplikována komponenta G. V roce 2007 platí cenu za rezervaci kapacity 3 PDS a ACTHERM, spol. s r. o. V tabulce 3.1 jsou uvedeny průměrné hodnoty uvažovaných 4 měsíčních maxim jednotlivých odběratelů za 3 zimní období, velikost rezervované kapacity a velikost ročních plateb jednotlivých odběratelů z přenosové sítě, zaokrouhlených na částky umožňující hradit pevné měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu přenosové sítě v celých tisících korunách. Procentní podíly jsou znázorněny v diagramu na obrázku 3.1. Tab. 3.1 Platby za rezervaci kapacity přenosové sítě v roce 2007 Společnost Platba za rezervaci přenosové kapacity Průměrná měsíční hodinová maxima výkonů na RK rozhraní PS/110 kv (bilanční saldo) za 4 měsíce (XI - II) v předcházejících 3 zimních obdobích (průměr maxim) 2003/2004 2004/200 200/2007 za 3 zimní období [%] [tis.kč/rok] [tis.kč/měsíc] [MW] [MW] [MW] [MW] ACTHERM, s.r.o. 0,0 1 944 162 - - 3,3 3,3 ČEZ Distribuce, a.s. 64,81 2 440 392 203 366 4 161,9 4 331,0 3 81,4 4 114,8 EON Distribuce,a.s. 27,48 1 034 760 86 230 1 660,8 1 760, 1 812,8 1 744,7 PREdistribuce, a.s. 7,66 288 408 24 034 474,6 484,3 00,0 486,3 Celkem 100,00 3 76 04 313 792 6 297,3 6 7,8 6 167,4 6 349,0 PREdistribuce, a.s. 7,66% ACTHERM, s.r.o. 0,0% EON Distribuce,a.s. 27,48% ČEZ Distribuce, a.s. 64,81% Obr. 3.1 Pevná cena za rezervaci kapacity ČEPS, a. s. hrazená jednotlivými společnostmi v roce 2007 srpen 2006 Strana 1

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 Jako pomocná veličina je určena jednotková cena za RK přenosové sítě v roce 2007 ve výši 93 082,27 Kč/MW za rok, která je dána podílem povolených výnosů ČEPS, a. s. a celkového průměrného maximálního výkonu z PS. V tabulce 3.2 a v diagramu na obrázku 3.2 je uveden vývoj ceny za RK přenosové sítě v prvním a druhém regulačním období od roku 2002 do roku 2007. Tab. 3.2 Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě Cena za rezervaci přenosové kapacity 2002 2003 2004 200 2006 2007 Cena [tis.kč/mw] 74,384 603,04 624,30 610,844 11,266 93,082 Obr. 3.2 Vývoj ceny za RK PS 60 600 tis.kč/mw 0 00 40 2002 2003 2004 200 2006 2007 rok Pro rok 2007 se u ČEZ Distribuce, a. s. pro stanovení RK již uvažuje ve vstupních datech za měsíce leden a únor 2006 soudobé maximum. Cena v roce 2007 je proti roku 2006 ovlivněna snížením velikosti části příjmů z aukcí na přeshraničních profilech zahrnuté do PV na 600 mil.kč, které byly v roce 2006 mimořádně vyšší. Povolené výnosy dále mírně ovlivnilo zvýšení hodnoty odpisů o 6,7 mil.kč a snížení hodnoty provozních aktiv o 433,9 mil.kč v roce 200. Vliv na náklady dále mají následující činitelé: - Průmyslový eskalační faktor = 101,0 % (4/2006) - Mzdový eskalační faktor = 104,7 % (váha 0,1) - Faktor efektivity = 2,08 % Vývoj plateb jednotlivých společností za rezervaci kapacity v letech 2002 2007 je uveden v diagramu na obrázku 3.3. Obr. 3.3 Vývoj plateb za RK PS tis.kč/měs 30 000 300 000 20 000 200 000 10 000 100 000 0 000 0 2002 2003 2004 200 2006 2007 rok PRE JME E.ON (JČE ) ZČE VČE STE SME ČEZ (SČE ) ACTHERM srpen 2006 Strana 2

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 3.2 CENA ZA POUŽITÍ PŘENOSOVÉ SÍTĚ Povolené proměnné náklady přenosové sítě v roce 2007 jsou odvozeny z povoleného objemu ztrát, vypočteného z povolené míry ztrát ve výši 1,442 % stanovené ERÚ a z plánovaného množství elektřiny na vstupu z PS včetně kontrahovaného tranzitu, přenesené v síti PPS v roce 2007. Ztráty jsou oceněny průměrnou nákupní cenou elektřiny ve výši 119,- Kč/MWh, se zohledněním dorovnání korekčního faktoru ve výši -0,1 mil.kč za použití PS v roce 200 s uvážením časové hodnoty peněz. Cenu za použití přenosové sítě platí následující subjekty: 3 regionální PDS, 1 konečný zákazník (ACTHERM, spol. s r.o.), výrobci odebírající elektřinu z PS (ČEZ, a.s., SU, a.s.), PVE v režimu čerpání. Podíl plateb jednotlivých společností v roce 2006 je znázorněn graficky na obrázku 3.4. PVE 2,17% Výrobci 0,88% ACTHERM 0,04% PRE 7,62% EON Distribuce 30,4% ČEZ Distribuce 8,77% Obr. 3.4 Procentní podíl plateb společností za použití PS v roce 2007 Cena za použití PS v roce 2006 ve výši 27,37 Kč/MWh (21,13 Kč/MWh v roce 2006, 20,13 Kč/MWh v roce 200, 13,41 Kč/MWh v roce 2004 a 1,61 Kč/MWh v roce 2003) je stanovena podílem povolených nákladů na ztráty a plánovaného množství elektřiny odebrané v roce 2007 (přičemž se uvažuje bilanční saldo toku elektřiny na rozhraní sítě PPS se sítěmi regionálních distributorů). Vývoj ceny za použití přenosové sítě v období let 2002 2007 je uveden v tabulce 3.3 a na obrázku 3.. Vliv na vývoj ceny: vyjmutí exportu z plateb za použití PS znamenal nárůst ceny od roku 200, větší část korekčního faktoru roku 200 byla vrácena do fondu aukcí, vyšší hodnota povolené míry ztrát, vyšší cena silové elektřiny na krytí ztrát v porovnání s rokem 2006. srpen 2006 Strana 3

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 Tab. 3.3 Vývoj ceny za použití přenosové sítě Cena za použití přenosové sítě 2002 2003 2004 200 2006 2007 Cena [Kč/MWh] 17,4 1,61 13,41 20,13 21,13 27,37 Obr. 3. Vývoj ceny za použití PS 30 2 Kč/MWh 20 1 10 0 2002 2003 2004 200 2006 2007 rok Následující graf na obrázku 3.6 znázorňuje vývoj plateb jednotlivých společností za použití přenosové sítě v tis.kč/rok pro skutečnost v průběhu let 2002 až 200 a pro plánované odběry elektřiny v letech 2006 a 2007. Obr. 3.6 Vývoj plateb za použití PS tis.kč/rok 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2002 2003 2004 200 2006 2007 rok PRE JME E.ON (JČE ) ZČE VČE STE SME ČEZ (SČE ) ACTHERM Od roku 200 se uvádí platby pro společnost E.ON Distribuce, a. s. a od roku 2006 již také pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. Nárůst plateb od roku 200 je způsoben zejména vyjmutím exportu z přenosové sítě z podílu na platbě za použití přenosové sítě a cenou silové elektřiny na krytí ztrát. Vyšší platby v roce 2007 proti roku 2006 jsou rovněž způsobeny vyšší povolenou mírou ztrát, převedením větší části korekčního faktoru za rok 200 do fondu aukcí na přeshraničních profilech a také očekávaným nižším obchodovaným množstvím elektřiny v PS o 1,238 TWh v roce 2007. srpen 2006 Strana 4

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 3.3 JEDNOSLOŽKOVÁ CENA ZA SLUŽBU PŘENOSOVÉ SÍTĚ Jednosložkové vyjádření ceny za službu přenosové sítě je pouze informativní. Zahrnuje jak náklady stálé (na RK) tak i proměnné (na použití sítě). Vývoj jednosložkové ceny za službu přenosové sítě od roku 2003 byl následující: rok Jednosložková cena (Kč/MWh) 2002 119,22 2003 126,79 2004 134,6 200 130,14 2006 110,1 2007 133,81 Změna jednosložkové ceny za službu přenosové sítě pro rok 2007 v porovnání s rokem 2006 je způsobena okolnostmi uvedenými výše pro cenu za rezervaci kapacity a pro cenu za použití přenosové sítě. 3.4 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2007 Cena za systémové služby je jednotná pro všechny hladiny napětí. Plnou cenu platí koneční zákazníci připojení k PS a DS a ostatní spotřeba PDS. Systémové služby neplatí exportér z přenosové a distribuční soustavy a PVE za elektřinu odebranou při čerpání. Výrobci a samovýrobci nehradí systémové služby za elektřinu spotřebovanou pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla. Výrobce platí sníženou cenu za systémové služby za elektřinu své ostatní spotřeby a cizí spotřeby v areálu výrobny (lokální spotřeba) bez ohledu na to, zda je napájena z odbočkového transformátoru nebo s využitím sítě. Samovýrobci platí systémové služby v plné výši za energii odebíranou ze sítě příslušného držitele licence, nižší cenu platí za svoji i cizí spotřebu napájenou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy (lokální spotřeba). Platba za systémové služby je konečným zákazníkem připojeným k elektrizační soustavě hrazena spolu s platbou za přenos nebo distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka připojeno, a to na základě smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny. Platba je určena součinem spotřeby elektřiny konečného zákazníka a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Platby za systémové služby vůči ČEPS, a. s. zajišťují regionální distributoři, a to i za lokální distributory, kteří mu sdělují ve stanovených termínech potřebné technické údaje. Regionální držitelé licence na distribuci přeúčtovávají cenu za systémové služby po skončení běžného měsíce ve smluvně dohodnutých termínech provozovateli přenosové sítě, který je zodpovědný za nákup podpůrných služeb a za spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy. Náklady na PpS pro rok 2006 stanovil ERÚ ve výši 8,0 mld.kč. K této hodnotě se přičítají povolené náklady a odpisy pro obchod s PpS/SyS, povolený zisk za organizování trhu s PpS a korekce za skutečnost nákladů a výnosů v roce 200. Takto stanovené celkové finanční prostředky jsou pro rok 2007 rozděleny na část hrazenou konečnými zákazníky ES ČR bez ostrovních provozů a na část se sníženou cenou, kterou hradí výrobci, samovýrobci za tzv. lokální spotřebu ve výši 7,19 Kč/MWh. Část připadající na lokální spotřebu stanovil ERÚ ve výši 40 % z ceny, kterou by hradili všichni odběratelé včetně lokální srpen 2006 Strana

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 spotřeby, bez spotřeby v ostrovních provozech. Velikost lokální spotřeby je odhadnuta ČEPS, a. s. ve výši,873 TWh na základě skutečnosti fakturace v roce 200, plánu a očekávané skutečnosti roku 2006. Spotřeba konečných zákazníků ES ČR napájená z přenosové a regionálních distribučních soustav, která hradí plnou cenu systémových služeb v roce 2007, byla určena z výkazů těchto provozovatelů sítí ve výši 1,349 TWh. Pro stanovenou výši finančních prostředků na podpůrné služby a po odečtení očekávaných plateb za systémové služby od lokální spotřeby, vychází pevná cena za systémové služby poskytované ČEPS, a. s. v roce 2007 pro konečné zákazníky ES ČR, napájené přímo z přenosové a regionálních distribučních soustav, ve výši 12,78 Kč/MWh. Cena systémových služeb je nižší v porovnání s rokem 2006 vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků na podpůrné služby je v rámci regulace ve druhém regulačním období meziročně snižován o 100 mil.kč. Vývoj ceny systémových služeb v období let 2002 2007 je uveden v tabulce 3.4 a na obrázku 3.7. Tab. 3.4 Vývoj ceny systémových služeb Cena systémových služeb v Kč/MWh 2002 2003 2004 200 2006 2007 Koneční zákazníci 17,90 19,00 172,00 171,80 16,28 12,78 Lokální spotřeba 8,04 8,00 64,00 64,00 8,64 7,19 180 Obr. 3.7 Vývoj ceny systémových služeb 160 140 Kč/MWh 120 100 80 60 40 2002 2003 2004 200 2006 2007 rok Koneční zákazníci Lokální spotřeba V porovnání s rokem 2006 je cena systémových služeb v roce 2007 ovlivněna: meziročním snížením nákladů na nákup podpůrných služeb o 100 mil. Kč na 8,0 mld. Kč, převedením větší části korekčního faktoru roku 200 do fondu aukcí, mírně vyšší očekávanou spotřebou KZ o cca 0,267 TWh v roce 2007, ve které je zahrnuta ostatní spotřeba PDS ve výši 0,091 TWh. srpen 2006 Strana 6

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby přenosové sítě 3 3. REKAPITULACE Pro rok 2007 byly vypočítány následující ceny přenosu a systémových služeb: Jednotková cena za RK přenosové sítě 93 082,27 Kč/MW.r Cena za použití PS 27,37 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 133,81 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 7,19 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 12,78 Kč/MWh Ceny odpovídají podkladům a informacím, které měl zhotovitel díla k dispozici v době zpracování této průběžné zprávy. Předpokládá se, že k podstatným změnám do vydání cenového rozhodnutí již nedojde. srpen 2006 Strana 7

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby distribučních sítí 4 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Výpočet cen distribuce pro rok 2007 předložený v této kapitole byl prováděn v souladu s platnou metodikou regulace cen v elektroenergetice ve druhém regulačním období a pro předběžně nastavené parametry regulace ERÚ. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů zatím vychází z výkupních cen a zelených bonusů platných pro rok 2006 stejně jako velikost příspěvků k tržní ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny, tepla a druhotných energetických zdrojů, protože ceny pro rok 2007 jsou na ERÚ ve stadiu zpracování. Výpočty je nutné považovat v této fázi řešení za předběžné, velmi informativní a nezávazné vzhledem k tomu, že ceny distribuce budou dále ovlivněny výsledkem projednání vstupních údajů a metodických postupů, které se týkají: průměrné ceny silové elektřiny, kterou ERÚ stanoví později, návrhů distributorů, velkých odběratelů a výrobců vyjádřených v rámci dotazníkové akce zpracované zhotovitelem a předložené ERÚ ke zvážení, upřesnění výkupních a pevných cen z OZE a KVET a použití velikosti vykupovaného objemu elektřiny z těchto zdrojů podle skutečnosti roku 200, 4.1 VSTUPNÍ ÚDAJE Vstupní údaje použité při přípravě podkladů pro návrh cen distribuce byly převzaty z výkazů distribučních společností předaných ERÚ v termínu do 30.4.2006. Tabulky výkazů byly upraveny do tvaru vhodného k propojení s výpočetními tabulkami a zkontrolovány. Výsledky chyb zjištěných ve výkazech byly předány ERÚ k dalšímu projednání. Vstupní údaje jsou průběžně aktualizovány v souladu s výsledky jednání ERÚ se zástupci jednotlivých distribučních společností. Povolené výnosy regionálních distributorů pro výpočet cen distribuce v roce 2007 stanovil ERÚ. Byly vytvořeny výpočetní tabulky pro stanovení cen distribuce, přičemž algoritmus výpočtu je průběžně upřesňován v souladu s požadavky ERÚ. Pracovní verze výpočetních tabulek cen distribuce byla předána ERÚ a následně regionálním distributorům dne 21.7.2006 v týdenním předstihu proti harmonogramu prací na smlouvě. Další verze výpočetních tabulek byly aktualizovány na základě požadavků ERÚ a předávány Úřadu v průběhu srpna 2006. 4.2 PARAMETRY ERÚ PRO REGULACI CEN DISTRIBUCE V ROCE 2007 4.2.1 Stálá složka ceny Stálá složka ceny, tj. cena za rezervaci kapacity oprávněných zákazníků na napěťových hladinách VVN a VN distribuční sítě v Kč/MW za rok, je určena velikostí povolených výnosů pro rok 2006 a velikostí rezervované kapacity oprávněných zákazníků na úrovních VVN a VN distribuční sítě. Hodnoty složek povolených výnosů, tj. povolených nákladů, odpisů a zisku, stanovil ERÚ v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povolené náklady jsou eskalovány na rok 2007 pomocí průmyslového eskalačního faktoru k dubnu 2006 a mzdovým eskalačním faktorem za rok 200, přičemž váha těchto faktorů je dána velikostí koeficientu mzdového eskalačního faktoru. Současně je výchozí hodnota povolených nákladů redukována faktorem efektivity v souladu s regulačním vzorcem uvedeným ve vyhlášce ERÚ. srpen 2006 Strana 1

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby distribučních sítí 4 Odpisy vychází z úrovně roku 2006 a jsou eskalovány pouze průmyslovým eskalačním faktorem k dubnu 2006. Provozní aktiva vychází z úrovně roku 2006 a jsou upravena o změnu v roce 200 z vykázané skutečnosti za rok 200 a z údajů auditu k roku 2004, podle výkazů regionálních PDS. Do povolených výnosů jsou dále promítnuty náklady na unbundling (cca. 200 mil. Kč/původní REAS se rozpouštějí postupně do konce 2. regulačního období). Pro úroveň nízkého napětí je spočtena informativní průměrná jednosložková cena za službu sítě. Výpočet dvousložkové ceny na NN ve formě tarifních sazeb je zpracováván samostatně v návaznosti na jednání s ERÚ a na tarifní statistiku. Průmyslový eskalační faktor = 101,0 (4/200) Údaj uvádí ČSÚ. Je použit v regulačním vzorci k eskalaci povolených nákladů a odpisů z roku 2006 na úroveň roku 2007. Mzdový eskalační faktor = 104,7 (2004) Údaj uvádí ČSÚ. Je použit v regulačním vzorci k eskalaci povolených nákladů z roku 2006 na úroveň roku 2007. Koeficient mzdového eskalačního faktoru = 0,3 p.j. Údaj byl analyticky stanoven ERÚ. Je použit v regulačním vzorci jako váha vlivu průmyslového a mzdového eskalačního faktoru při eskalaci povolených nákladů z roku 2006 na úroveň roku 2007. Faktor efektivity = 2,08 % Redukuje vliv eskalace povolených nákladů s cílem zvyšování efektivity a zůstává ve stejné výši po celé regulační období. Je stanoven tak, aby jím násobená hodnota dosáhla na konci regulovaného období 90 % výše z hodnoty na začátku regulačního období. Míra výnosnosti provozních aktiv distribuce = 7,9 % Míra výnosnosti je stanovena pomocí WACC. Pro rok 200 byla hodnota WACC PDS ve výši 8,114 %, přičemž v roce 2006 byla upravena na hodnotu 7,9 % o změnu sazby daně z příjmů z 26 % na 24 % v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 se ponechává na úrovni roku 2006. RK mezi napěťovými hladinami RK mezi napěťovými hladinami se stanoví pomocí technických maxim transformací odvozených s pomocí teoretických vzorců stejně jako pro rok 2006. Přitom se předpokládá, že doba využití transformace VVN/VN je dána dobou využití úrovně VN. Doba využití transformace VN/NN je rovněž dána dobou využití úrovně VN. Stabilizace cen na jednotlivých úrovních napětí je umožněna prostřednictvím koeficientu korekce povolených výnosů, umožňujícího korigovat rozdělení kumulativní části stálých nákladů mezi napěťovými úrovněmi. Koeficient korekce při stanovení cen pro rok 2007 použit nebyl. Koeficient znevýhodnění rezervace kapacity pro měsíční tarif Koeficient je dán součtem koeficientu nerovnoměrnosti a procentní přirážky stanovené ERÚ jednotně pro všechny PDS ve výši 8 %. Koeficient nerovnoměrnosti je dán poměrem ročního technického maxima a kumulativní hodnoty technických maxim vyděleným 12. Korekční faktor a rozptyl povolených výnosů pro rok 200 = 0 % Korekční faktor za hospodářské výsledky roku 200 je ve výpočtu zahrnut v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Povolený rozptyl skutečné hodnoty povolených výnosů od stanovené hodnoty povolených výnosů byl pro roky spadající do prvního regulačního období ponechán ve výši 3 %, ve druhém regulačním období je roven 0%. srpen 2006 Strana 2

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby distribučních sítí 4 Stálá složka výnosů od CHZ a OZ na NN v roce 200 je stanovena z tarifní statistiky, u které byla celková spotřeba přepočtena na celkovou spotřebu vykázanou jako skutečnost ve výkazu B2-12. Bazický index spotřebitelských cen = 2,6 % (rok 200); 2,3 % (rok 2006); Indexy jsou použity k zohlednění časové hodnoty peněz u korekčního faktoru za skutečnost roku 200. Časová hodnota peněz se respektuje při stanovení korekčních faktorů v rámci ověřování výsledků regulace v elektroenergetice ve druhém regulačním období vzhledem k tomu, že korekční faktor může být uplatněn v ceně až s určitým časovým zpožděním. 4.2.2 Cena za použití distribuční sítě Proměnné náklady na napěťových úrovních distribuční sítě jsou stanoveny z povoleného množství ztrát a z ceny SE na krytí ztrát. Povolené množství ztrát na jednotlivých napěťových úrovních distribuční sítě je určeno pomocí koeficientu podílu ztrát napěťové úrovně distribuční soustavy na celkových ztrátách. Celkové ztráty jsou určeny mírou celkových ztrát v distribuční soustavě vztažené ke vstupujícímu toku elektřiny do celé distribuční soustavy v poměrných jednotkách. Míra celkových ztrát je dána součtem míry technických ztrát a míry obchodních ztrát v distribuční soustavě v příslušném roce regulačního období, vztažených ke vstupujícímu toku elektřiny do celé distribuční soustavy a stanovených analyticky Úřadem v procentech. Pro povolenou míru obchodních ztrát se pro rok 2007 uplatňuje koeficient meziročního snížení obchodních ztrát v procentech, stanovený ERÚ. V roce 2006 nebyl uvedený koeficient uplatněn vzhledem k upřesnění míry technických a obchodních ztrát pro rok 2006 na základě analýzy. Kumulativní regionální ceny za použití napěťových hladin distribučních sítí v Kč/MWh pro konečné zákazníky jsou určeny velikostí povolených ztrát na těchto napěťových hladinách, cenou ztrát, náklady na použití sítě vyšších napěťových úrovní a sítí sousedních PDS a odběry elektřiny z příslušné části distribučního systému, které se skládají z odběrů všech konečných zákazníků z dané distribuční napěťové úrovně včetně odběru lokálních distributorů, z exportu, odběru PVE v čerpadlovém provozu a z odběrů výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, odběru samovýrobců do areálu výrobny a elektřiny transformované na nižší distribuční úroveň napětí kromě NN. Míra celkových, technických a obchodních ztrát Výchozí hodnoty míry technických a obchodních ztrát stanovil ERÚ pro rok 2006 na základě analýzy následovně: Míra technických ztrát Míra obchodních ztrát Míra celkových ztrát % % % ČEZ Distribuce, a. s.,84 0,84 6,68 E.ON Distribuce, a. s. 6,3 1,8 7,93 PRE, a. s.,69 0,9 6,28 Koeficient meziročního snížení míry obchodních ztrát = 2,08 % Koeficient meziročně snižuje obchodní ztráty tak, že se v průběhu celé druhé regulační periody sníží o 10 %. Přitom celkové náklady na ztráty za společnost nejsou předmětem regulační korekce. Pro rok 2007 je pak míra celkových ztrát následující: srpen 2006 Strana 3

Průběžná zpráva ke smlouvě 61007 - Ceny za služby distribučních sítí 4 Míra technických ztrát Míra obchodních ztrát Míra celkových ztrát % % % ČEZ Distribuce, a. s.,84 0,822 6,662 E.ON Distribuce, a. s. 6,3 1,47 7,897 PRE, a. s.,69 0,78 6,268 Koeficient podílu ztrát napěťové úrovně distribuční soustavy na celkových ztrátách Koeficienty přiřazení celkových ztrát na jednotlivé napěťové úrovně jsou odvozeny ze statistiky roků 2002, 2003 a plánu pro roky 2004 a 200. Ve výpočtech byly uvažovány ve výši: VVN VN NN ČEZ Distribuce, a. s. 0,1280 0,24914 0,9806 E.ON Distribuce, a. s. 0,11076 0,3380 0,074 PRE, a. s. 0,10000 0,23441 0,669 Průměrné nákupní ceny elektřiny pro krytí ztrát Tab. 4.1 Průměrné nákupní ceny elektřiny Společnost Prům ěrné nákupní ceny elektřiny [Kč/MWh] ČEZ Distribuce, a. s. 1 167,3 E.ON Distribuce, a. s. 1 188,4 PRE, a. s. 1 203,4 Průměrné nákupní ceny silové elektřiny pro krytí ztrát, uvedené v tabulce 4.1, zahrnují průměrné ceny odchylek ve výši 10,- Kč/MWh a byly v této fázi výpočtů cen pro rok 2007 ponechány na úrovni roku 2006. Budou upřesněny ERÚ v průběhu druhé poloviny roku 2006. Uvedené průměrné ceny silové elektřiny jsou rovněž použity pro stanovení vícenákladů na výkup elektřiny z OZE v jednotlivých distribučních společnostech v roce 2007. Průměrné ceny silové elektřiny pro konečné zákazníky, uvažované v jednosložkových cenách, jsou o 1 % až 2,4 % vyšší. 4.2.3 Informativní průměrná cena elektřiny dodaná KZ na napěťové úrovni NN V roce 2007 jsou všichni koneční zákazníci oprávněnými. Informativní průměrná jednosložková cena dodávky elektřiny pro konečného zákazníka v Kč/MWh v roce 2007 je stanovena z průměrné individuální ceny silové elektřiny (mírně vyšší než ceny uvedené v tabulce 4.1) s připočtením marže obchodu, celostátně jednotné pevné ceny za činnost zúčtování OTE vztažené k odběru konečných zákazníků, ceny za systémové služby, ceny příspěvku na podporu OZE a KVET, z kumulativní jednosložkové ceny za službu distribuční sítě na úrovni NN, z příspěvku pro decentrální výrobu a příspěvku za zprostředkování plateb PDS. Informativní hodnota marže obchodu s elektřinou je dána ziskem obchodu ve výši 12,- Kč/MWh předpokládané ERÚ a cenou obchodu pro KZ na jednotlivých napěťových hladinách v úrovni roku 2006. srpen 2006 Strana 4