POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Místo podnikání ulice, č.p. Zborovská 4602 ulice, č.p. Zborovská 4602 obec Chomutov obec Chomutov PSČ, pošta 43028 PSČ, pošta 43028 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00261891 hlavní činnost právní forma neurčeno vedlejší činnost zřizovatel Zákon 128/2000 Sb., o obcích CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon 474 637 111 fax 474 652 777 e-mail WWW stránky Osoba odpovědná za účetnictví Zina Rusňáková Stehlíková podatelna@chomutov-mesto.cz Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Razítko účetní jednotky Statutární zástupce Mgr. Jan Mareš (Primátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 07.05.2014, 11:22:11 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 16 818 607,46 5 229 372,38 3 227 904,00 18 820 075,84 014 Ocenitelná práva 5 050 578,00 5 050 578,00 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 328 756,31 1 647 599,40 825 312,20 8 151 043,51 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 4 704 118,00 4 704 118,00 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 704 118,00 4 704 118,00 021 Stavby: 3 704 841 986,06 711 066 338,00 6 828 056,00 4 409 080 268,06 02102101 Byty a bytové budovy 247 147 693,00 724 606,00 3 909 163,00 243 963 136,00 02102102 Nebytové budovy 1 586 997 723,36 454 017 343,00 1 724 385,00 2 039 290 681,36 02102103 Technická rekultivace 128 739 752,00 89 140 787,00 552 104,00 217 328 435,00 02102109 Ostatní stavby 1 741 956 817,70 167 183 602,00 642 404,00 1 908 498 015,70 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 203 470 680,74 79 614 576,75 7 454 372,00 275 630 885,49 02202201 Dopravní prostředky 11 617 566,66 330 579,00 11 948 145,66 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí 191 853 114,08 79 283 997,75 7 454 372,00 263 682 739,83 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 63 333 186,45 33 281 796,04 22 650 196,48 73 964 786,01 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 02902902 Ložiska kovových nerostů 02902903 Ložiska nekovových nerostů 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 799 202 421,00 31 698 450,00 17 181 859,00 813 719 012,00 032 Kulturní předměty: 8 205 503,00 19 000,00 500 000,00 7 724 503,00 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 03203209 Kulturní předměty - ostatní 8 205 503,00 19 000,00 500 000,00 7 724 503,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 9 390 807,51 7 304 414,08 3 919 286,98 12 775 934,61 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 04101300 Software 9 390 807,51 6 951 994,08 3 566 866,98 12 775 934,61 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 04101400 Ocenitelná práva 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 352 420,00 352 420,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 915 326 049,82 104 126 685,80 757 522 415,83 261 930 319,79 04202101 Byty a bytové budovy 2 171 298,00 78 045,00 724 606,00 1 524 737,00 04202102 Nebytové budovy 119 430 729,99 21 184 246,80 140 614 976,79 04202103 Technická rekultivace -83 597 543,36 54 248 532,00-29 349 011,36 04202109 Ostatní stavby 888 273 893,92 12 480 930,77 640 366 641,90 260 388 182,79 04202201 Dopravní prostředky -208 333,33 538 911,83 330 578,50 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí -10 906 123,40 10 906 123,40 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 04202902 Ložiska kovových nerostů 04202903 Ložiska nekovových nerostů 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 3 250,00 3 250,00 410/2009 Sb. 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -255 122,00 255 122,00 04203100 Pozemky 414 000,00 4 415 774,00 4 815 624,00 14 150,00 04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla 04203209 Kulturní předměty - ostatní 19 000,00 19 000,00 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) kótované 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) kótované 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P10 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností P10 04306902 Majetkové účasti do 20% P10 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek P10 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 1 148 514 104,00 691 425 000,00 921 900 000,00 918 039 104,00 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) kótované 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 1 035 093 104,00 691 425 000,00 921 900 000,00 804 618 104,00 a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P10 113 421 000,00 113 421 000,00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) kótované 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P10 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P10 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P10 067 Dlouhodobé půjčky 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti P10 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti P10 068 Termínované vklady dlouhodobé P10 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 358 322 000,00 358 322 000,00 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností P10 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% P10 358 322 000,00 358 322 000,00 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek P10 112 Materiál na skladě 127 351,70 704 551,75 707 226,64 124 676,81 119 Materiál na cestě 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 14246201 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do P10 splatnosti 14246202 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po P10 splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 14646601 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 splatnosti 14646602 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 14946901 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do P10 splatnosti 14946902 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných P10 papírů - do splatnosti 14946903 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10 14946909 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P10 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P10 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 do 1 roku 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 17506701 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P10 17506702 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P10 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P10 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P10 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: 17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P10 vlivem 17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným 17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným 17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 (původní) splatností do 1 roku 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 (původní) splatností nad 1 rok 17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností P10 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% P10 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu P10 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 46 812 582,52 6 300 299,63 53 112 882,15 19231501 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále 46 371 091,43 6 190 347,63 52 561 439,06 19231509 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní P10 441 491,09 109 952,00 551 443,09 193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 19331601 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do P10 splatnosti 19331602 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po P10 splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům 6 735 994,89 1 202 933,70 7 938 928,59 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P10 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 19836101 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 splatnosti 19836102 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 19836103 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P10 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 19937701 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku P10 19937702 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do P10 splatnosti 19937703 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných P10 papírů - do splatnosti 19937704 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P10 19937709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Běžné účty státních fondů P10 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků P10 79 994 654,90 3 619 714 916,67 3 551 676 868,88 148 032 702,69 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků P10 35 740 834,86 148 692 986,13 119 184 741,59 65 249 079,40 241 Běžný účet P10 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 244 Termínované vklady krátkodobé P10 245 Jiné běžné účty P10 16 395 438,69 31 354 953,77 30 477 075,52 17 273 316,94 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 14 001 052,00 427 177 203,46 101 001 723,00 340 176 532,46 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 kótované 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P10 14 001 052,00 427 177 203,46 101 001 723,00 340 176 532,46 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 50 684 718,08 40 787 901,84 35 759 766,42 55 712 853,50 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P10 49 830 602,53 29 449 233,56 23 571 935,16 55 707 900,93 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P10 854 115,55 11 338 668,28 12 187 831,26 4 952,57 256 Jiné cenné papíry: 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy P10 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní P10 261 Pokladna 40 140 738,50 40 140 738,50 262 Peníze na cestě 1 879 318 845,81 1 879 318 845,81 263 Ceniny 262 080,00 4 829 440,00 4 941 380,00 150 140,00 281 Krátkodobé úvěry: 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina P10 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok P10 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) P10 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky P10 311 Odběratelé 15 076 162,07 53 190 515,24 53 032 817,88 15 233 859,43 312 Směnky k inkasu P10 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry P10 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 061 183,84 24 037 977,26 26 490 933,05 6 608 228,05 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 66 970 496,06 42 286 240,79 30 630 844,22 78 625 892,63 31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále 66 829 522,12 42 077 867,29 30 398 644,06 78 508 745,35 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P10 140 973,94 208 373,50 232 200,16 117 147,28 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 300 000,00 300 000,00 31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P10 300 000,00 300 000,00 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P10 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10 321 Dodavatelé 758 609,71 241 170 979,91 243 108 311,42 2 695 941,22 322 Směnky k úhradě P10 324 Krátkodobé přijaté zálohy 762 412,78 2 131 352,88 3 534 843,94 2 165 903,84 325 Závazky z dělené správy a kaucí 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé P10 331 Zaměstnanci 106 459,00 108 363 036,00 108 357 000,00 100 423,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 6 550 636,00 6 550 636,00 6 619 413,00 6 619 413,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 30 783,00 2 990 874,20 3 017 891,20 3 766,00 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 124 475 000,00 124 475 000,00 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P10 124 475 000,00 124 475 000,00 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi P10 122 451 111,93 122 317 641,93 133 470,00 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím P10 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P10 341 845 186,84 341 845 186,84 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím P10 218 005 610,00 218 005 610,00 351 Pohledávky za účastníky sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10 36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P10 362 Krátkodobé závazky z ručení: 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P10 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P10 363 Pevné termínové operace a opce: 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku P10 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové P10 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové P10 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní P10 36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) P10 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO P10 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní P10 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku P10 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové P10 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové P10 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní P10 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) P10 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO P10 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní P10 364 Závazky z neukončených finančních operací P10 365 Pohledávky z finančního zajištění P10 366 Závazky z finančního zajištění P10 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů P10 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů P10 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P10 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P10 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 10 312 000,00 3 642 000,00 10 780 000,00 3 174 000,00 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 3 124 000,00 3 124 000,00 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 10 312 000,00 518 000,00 10 780 000,00 50 000,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1 759 500,00 37 563 194,47 39 984 252,99 4 180 558,52 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 18 396 930,80 19 471 077,80 1 074 147,00 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10-2 717 000,00 8 867 750,00 1 179 091,52-10 405 658,48 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 4 476 500,00 10 298 513,67 19 334 083,67 13 512 070,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 8 119 062,00 8 119 062,00 37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P10 37737702 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10 37737703 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P10 37737704 Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 8 119 062,00 8 119 062,00 378 Ostatní krátkodobé závazky: 1 557 617,16 106 144 148,08 106 246 013,28 1 659 482,36 37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10 37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů P10 37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby 86 303 046,33 86 303 046,33 37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné P10 1 557 617,16 19 841 101,75 19 942 966,95 1 659 482,36 381 Náklady příštích období: 1 424 887,78 210 961 444,22 212 385 552,00 780,00 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 46 184,00 46 184,00 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů P10 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P10 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38138109 Náklady příštích období - ostatní 1 378 703,78 210 961 444,22 212 339 368,00 780,00 383 Výdaje příštích období: 5 057 645,08 5 057 645,08 1 720 404,63 1 720 404,63 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38338309 Výdaje příštích období - ostatní 5 057 645,08 5 057 645,08 1 720 404,63 1 720 404,63 384 Výnosy příštích období: 41 527 100,00 41 527 100,00 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů P10 38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P10 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38438409 Výnosy příštích období - ostatní 41 527 100,00 41 527 100,00 385 Příjmy příštích období: 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P10 38538509 Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní 241 111 854,71 173 946 708,37 152 020 901,58 263 037 661,50 38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček P10 38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní 241 111 854,71 173 946 708,37 152 020 901,58 263 037 661,50 389 Dohadné účty pasivní 7 163 625,22 17 385 747,14 12 937 133,02 2 715 011,10 38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček P10 38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní 7 163 625,22 17 385 747,14 12 937 133,02 2 715 011,10 401 Jmění účetní jednotky 5 855 633 851,83 394 645 352,21 181 751 757,34 5 642 740 256,96 402 Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 815 048 719,99 11 853 770,59 403 509 320,96 1 206 704 270,36 405 Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -1 381 549 168,66-1 381 549 168,66 407 Jiné oceňovací rozdíly 2 676 940,00 5 963 559,00 3 916 512,00 629 893,00 408 Opravy minulých období -971 072,46 18 759 428,67-19 730 501,13 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy 37 609 476,68 118 428 823,02 147 771 647,96 66 952 301,62 451 Dlouhodobé úvěry: 450 000 000,00 450 000 000,00 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina P10 450 000 000,00 450 000 000,00 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok P10 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé P10 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy P10 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P10 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P10 457 Dlouhodobé směnky k úhradě P10 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P10 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P10 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P10 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů P10 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P10 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 213 440,61 1 002 500,00 106 022,37 1 109 918,24 46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P10 213 440,61 1 002 500,00 106 022,37 1 109 918,24 46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P10 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů P10 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy P10 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P10 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P10 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P10 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P10 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 2 252 801,82 554 176,47 850 239,96 1 956 738,33 46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P10 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P10 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P10 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné 2 252 801,82 554 176,47 850 239,96 1 956 738,33 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 239 740 068,84 317 321 639,04 337 061 560,34 259 479 990,14 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10 130 021 522,12 295 264 102,07 327 319 173,16 162 076 593,21 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 89
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P10-3 190 744,97 22 057 536,97 9 742 387,18-15 505 894,76 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 112 909 291,69 112 909 291,69 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 89
Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 518 Ostatní služby: 52 566 719,35 51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky 883 280,38 51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy 51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků 500,00 51804 Ostatní služby - zpětný nájem 51899 Ostatní služby - jiné 51 682 938,97 521 Mzdové náklady: 108 615 490,00 52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady 442 595,00 52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem 133 282,00 52199 Mzdové náklady - ostatní 108 039 613,00 524 Zákonné sociální pojištění: 35 359 251,00 52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 004 933,00 52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění 24 633 414,00 52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní 2 720 904,00 525 Jiné sociální pojištění: 432 200,00 52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců 432 200,00 52599 Jiné sociální pojištění - ostatní 527 Zákonné sociální náklady: 2 345 490,25 52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP 52799 Zákonné sociální náklady - ostatní 2 345 490,25 538 Jiné daně a poplatky: 837 864,00 53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 4 500,00 53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky 53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky 30 925,00 53899 Jiné daně a poplatky - ostatní 802 439,00 543 Dary: 366 510,00 54302 Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn P11 18 364,00 54303 Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní 47 925,00 54399 Dary - ostatní P11 300 221,00 548 Tvorba fondů: 2 943 972,00 54801 Tvorba fondů - rezervní fond 54802 Tvorba fondů - sociální fond 2 943 972,00 54899 Tvorba fondů - ostatní 549 Ostatní náklady z činnosti: 9 766 620,29 54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění 2 258 204,00 54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné 7 508 416,29 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 89 NÁKLADY
Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 557 Náklady z vyřazených pohledávek: 3 817 554,00 55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka P11 55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost 1 315 994,00 55703 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně P11 55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu 55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní 2 501 560,00 561 Prodané cenné papíry a podíly: 136 761 489,42 56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - P11 kótované 56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- P11 nekótované 56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P11 56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P11 56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností P11 56106 Prodané majetkové účasti do 20% 56107 Prodané depozitní směnky 56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P11 56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P11 56199 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní 136 761 489,42 562 Úroky: 3 532 875,32 56201 Úroky - ze swapových operací a FRA P11 56299 Úroky - ostatní P11 3 532 875,32 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou: 56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů 56402 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů 56499 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: 57101 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57102 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57103 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary P11 57104 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody 57105 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní 57106 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní 57107 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců 57108 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU 57199 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní P11 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 89 NÁKLADY
Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 341 779 052,09 57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 244 736 316,00 57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary P11 50 000,00 57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P11 96 992 736,09 NÁKLADY 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 89
Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 603 Výnosy z pronájmu: 23 831 393,02 60301 Výnosy z pronájmu - pozemků 6 710 434,44 60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví 1 067 967,00 60399 Výnosy z pronájmu - ostatní 16 052 991,58 633 Výnosy ze sociálního pojištění: 63301 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 63302 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 63303 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ 63304 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 63305 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 63306 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ 63307 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 63308 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 63309 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ 63310 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění 63311 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 63312 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 63399 Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: 64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených P11 64302 Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu 64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: 64501 Výnosy z prodeje software P11 64502 Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů P11 64599 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku P11 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 1 365 553,64 64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov P11 1 226 815,00 64602 Výnosy z prodeje nebytových budov P11 64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb P11 64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků P11 105 172,62 64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí P11 64606 Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů P11 64607 Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin P11 64608 Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu P11 64609 Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů P11 64610 Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů P11 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 89 VÝNOSY
Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 64611 Výnosy z prodeje kulturních předmětů P11 64699 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku P11 33 566,02 647 Výnosy z prodeje pozemků P11 18 088 438,99 648 Čerpání fondů: 64801 Čerpání fondů - rezervní fond 64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP 64899 Čerpání fondů - ostatní 649 Ostatní výnosy z činnosti: 13 874 012,50 64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku P11 64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven 64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven 64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné 13 874 012,50 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: 143 942 466,75 66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí P11 u IF a IS) - kótované 66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí P11 u IF a IS)- nekótované 66103 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P11 66104 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P11 66105 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností P11 66106 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% 66107 Výnosy z prodeje depozitních směnek 66108 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P11 66109 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P11 66199 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní 143 942 466,75 662 Úroky: 850 215,09 66201 Úroky - ze swapových operací a FRA P11 66299 Úroky - ostatní P11 850 215,09 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: 5 963 559,00 66401 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů 66402 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů 66499 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 5 963 559,00 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku P11 3 260 302,00 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: 67101 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 67102 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 67103 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary P11 VÝNOSY 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 89
Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 67199 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní P11 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 82 845 764,28 67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 11 112 730,75 67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11 70 401 320,38 67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary P11 67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní P11 1 331 713,15 VÝNOSY 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 013 Software MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 1 391 006,98 [411] [412] [413] [419] [433] [420] 3 838 365,40 DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 3 227 904,00 014 Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 015 Povolenky na emise a preferenční limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] 434 262,20 [405] 48 400,00 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] 1 164 937,20 DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 825 312,20 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného MD [402] [403] [404] [405] majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 021 Stavby: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] 7 503 285,00 [410] 703 073 982,33 [411] [412] -1 311 794,33 [413] [419] [433] [420] 1 800 865,00 DAL [451] 4 165 293,00 [458] [459] 224 826,00 [460] [461] 2 079 480,00 [467] [463] [469] [483] [470] 358 457,00 02102101 Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 724 606,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] 3 909 163,00 [458] [459] [460] [483] [470] 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 02102102 Nebytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 454 231 377,33 [411] [412] -1 311 794,33 [413] [419] [433] [420] 1 097 760,00 DAL [451] [458] [459] [460] [461] 1 576 817,00 [467] [463] [469] [483] [470] 147 568,00 02102103 Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] 7 021 521,00 [410] 81 956 251,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] 163 015,00 DAL [451] [458] [459] [460] [461] 451 195,00 [467] [463] [469] [483] [470] 100 909,00 02102109 Ostatní stavby MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] 481 764,00 [410] 166 161 748,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] 540 090,00 DAL [451] 256 130,00 [458] [459] 224 826,00 [460] [461] 51 468,00 [467] [463] [469] [483] [470] 109 980,00 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 78 277 000,92 [411] [412] 1 311 794,33 [413] [419] [433] -42 700,00 [420] 68 481,50 DAL [451] 666 354,00 [458] [459] [460] [461] 6 726 518,00 [467] [463] [469] [483] [470] 61 500,00 02202201 Dopravní prostředky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 330 579,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých MD [402] [403] [404] [405] věcí [408] [409] [410] 77 946 421,92 [411] [412] 1 311 794,33 [413] [419] [433] -42 700,00 [420] 68 481,50 DAL [451] 666 354,00 [458] [459] [460] [461] 6 726 518,00 [467] [463] [469] [483] [470] 61 500,00 025 Pěstitelské celky trvalých porostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] 5 009 115,60 [405] 2 029 287,72 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] 26 243 392,72 DAL [451] 1 960 469,00 [458] [459] [460] [461] 3 803 201,00 [467] [463] [469] [483] [470] 16 886 526,48 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 02902902 Ložiska kovových nerostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 02902903 Ložiska nekovových nerostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného MD [402] [403] [404] [405] majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 24 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 031 Pozemky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] 12 384 237,00 [410] 4 815 624,00 [411] [412] [413] 3 930 100,00 [419] [433] [420] 10 568 489,00 DAL [451] 9 024 939,00 [458] [459] 38,00 [460] [483] [470] 8 156 882,00 032 Kulturní předměty: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 19 000,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] 500 000,00 [460] [483] [470] 03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další MD [402] [403] [404] [405] umělecká díla [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz MD [402] [403] [404] [405] par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 03203209 Kulturní předměty - ostatní MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] 19 000,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] 500 000,00 [460] [483] [470] 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 25 / 89
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] 6 542 987,08 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] 611 000,00 [413] [419] [433] [420] 150 427,00 DAL [451] [458] [459] [460] 1 391 006,98 [483] [470] 2 528 280,00 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 04101300 Software MD [402] 6 272 987,08 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] 611 000,00 [413] [419] [433] [420] 68 007,00 DAL [451] [458] [459] [460] 1 391 006,98 [483] [470] 2 175 860,00 04101400 Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 07.05.2014 11:22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 26 / 89