Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.
PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu Obchodování S/R v platformě CMT4 Shrnutí Rád Vám odpovím na všechny dotazy
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R Supporty a rezistence (S/R) jsou základním konceptem technické analýzy grafů. Jejich znalost je klíčová. Support hladina podpory: Cena, na které obvykle nakupující zvítězí nad prodávajícími, tj. obchodníci již nemají zájem prodávat za nižší cenu, stahují se z trhu a předávají tak sílu nakupujícím, kteří převáží; kurz se odrazí a vzroste Rezistence hladina odporu: Cena, při které na trhu ze stejného (pouze opačného) důvodu převáží prodejní pokyny a cena tuto úroveň neprolomí, naopak klesne
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R S/R mají tyto vlastnosti: Pro definici S/R potřebujeme alespoň 2 odražení na podobné cenové hladině Čím více odrazů ceny se v jedné úrovni odehraje, tím silnější je tato úroveň, tj. tím pravděpodobněji se zde cena opět odrazí Velikost cenového pohybu po průrazu S/R je obvykle dána tím, jak silná úroveň byla, tj. kolik odrazů se na dané cenové hladině uskutečnilo Když cena překoná rezistenci, ta se často stává supportem a naopak
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R Další S/R úrovně: Kulaté číslo 00 a 50 např. EURUSD 1.4200 nebo 1.4250 Zkosená S/R trendová čára Cenové formace (S nebo R formace, neckline apod.) Pivoty Umělá S/R s pomocí indikátorů (nejčastěji klouzavé průměry)
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU Důležitý koncept, který si musíme při zakreslování S/R uvědomovat je: S/R nikdy nejsou přesné úrovně přesná čísla S/R najdeme na grafu ve většině případů jako ZÓNY s různým rozpětím To v praxi znamená, že to, co se většině obchodníků zdá jako proražení S/R je pouze testování této úrovně, tj. falešné proražení!
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU Supporty a rezistence jsou zóny.
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU Falešná proražení (False Breakouts) jsou největším problémem při obchodování S/R. Falešná proražení se dějí často je to obyčejný reflex trhu Past na býky falešné proražení rezistence Past na medvědy falešné proražení supportu
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 S/R lze obchodovat hned třemi různými způsoby. Odražení standardní metoda Proražení (Breakout) agresivní metoda Návrat (Pullback / Flip) konzervativní metoda Způsoby lze kombinovat nebo obchodovat pouze jeden způsob Záleží na individuálním přístupu
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Odražení:
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Odražení: Obchodování odražení od S/R nám nabízí: Vyšší pravděpodobnost úspěšných obchodů Vyšší počet obchodů Nízké riziko v jednom obchodě Relativně nižší zisk v jednom obchodě Spíše krátkodobé obchody
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Proražení (Breakout):
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Proražení (Breakout): Obchodování proražení S/R nám nabízí: Nižší pravděpodobnost úspěšných obchodů Nižší počet obchodů Vysoké riziko v jednom obchodě Vysoký potenciál v jednom obchodě Spíše dlouhodobé držení obchodu
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Návrat (Pullback / Flip):
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Návrat (Pullback / Flip): Obchodování proražení S/R nám nabízí: Vyšší pravděpodobnost úspěšných obchodů Nižší počet obchodů Nízké riziko v jednom obchodě Vyšší potenciál v jednom obchodě Spíše dlouhodobé držení obchodu
SHRNUTÍ Supporty a Rezistence jsou základní nástroje technické analýzy V úrovních S/R se projevuje psychologie davu všech investorů support investoři považují za levné a nakupují rezistence zboží je moc drahé a přestávají kupovat Pokud se na trhu něco zásadního nestane (proražení) psychologie davu se nemění (obchodujeme odražení) Výhodou S/R je: jednoduchost základní koncept, který pochopí každý okamžitost není zde zpoždění (např. oproti indikátorům) síla v kombinaci s funkčním Money Managementem může vytvořit kvalitní obchodní systém
NEZAPOMEŇTE NA VÁŠ WEB A ebook
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil a oddělení Forex, max@colosseum.cz Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89, info@colosseum.cz
UPOZORNĚNÍ TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍPOBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.COLOSSEUM.CZ. 2011 COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.