VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ
Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně vzrostly o 284 218 tis. Kč
Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2011 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt Nová Vize reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu Nová vize jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své knowhow. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. 1
Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SD - Kolejová doprava, a.s. je 100% dceřinou společností Severočeských dolů a.s. Chomutov, které jako největší hnědouhelná těžební společnost v České republice vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Severočeské doly a.s. působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2011 dosáhly na českém trhu podílu 53,73 %. Jediným akcionářem Severočeských dolů a.s. je elektrárenská společnost ČEZ, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. vznikla v rámci druhé etapy restrukturalizace Severočeských dolů a.s. oddělením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice od jejích těžebních a opravárenských provozů. Svojí vlastní činnost zahájila 1. ledna 2002 se specializací na provozování železničních drah-vleček a drážní dopravy na drahách-vlečkách, na provozování důlních drah a drážní dopravy na nich, a to na drahách Severočeských dolů a.s., na vlečkách ČEZ, a.s. i na drahách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními. Od ledna 2007 je společnost oprávněna provozovat veřejnou i neveřejnou drážní dopravu rovněž na dráze celostátní. Od roku 2008 společnost výrazně rozšířila svoje podnikatelské aktivity i o další činnosti, které v sobě zahrnují provozování vleček, vykládku paliva,skládek paliva a zauhlování elektráren. V uvedeném roce to byla elektrárna Mělník, dále v roce 2009 postupně elektrárny Prunéřov, Ledvice a Tušimice. Od 1. ledna 2012 společnost zajišťuje uvedené činnosti předního palivového cyklu i na elektrárně Poříčí a dále provozuje vlečku, zajišťuje dopravu paliva a jeho vykládku na elektrárně Tisová. 2
Obsah výroční zprávy 2011 Úvod 1 Obsah 3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 4 Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě 5 Rozhovor s předsedou představenstva 6 Přehled vybraných ukazatelů společnosti 7 Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy 8 Orgány společnosti 9 Plnění kodexů řízení a správy společnosti 10 Zpráva o podnikatelské činnosti 11 Hospodaření společnosti 11 Řízení rizik 13 Řízení bezpečnosti a kvality 14 Investice 14 Strategické záměry 15 Hlavní předmět podnikání popis činnosti, vývoj v roce 2011 15 Finance 16 Personalistika 17 Vývoj legislativního rámce 18 Ochrana životního prostředí 18 Výzkum a vývoj 19 Soudní spory 19 Dárcovství a reklamní partnerství 19 Základní organizační schéma 20 Seznam použitých tabulek a grafů 21 Výklad pojmů 21 Použité zkratky 22 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 23 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 41 Účetní závěrka společnosti 42 Rozvaha 42 Výkaz zisku a ztráty 44 Příloha k účetní závěrce SD Kolejová doprava, a.s. za rok 2011 45 Přehled o peněžních tocích přímá metoda 55 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč 56 Rozdělení zisku za rok 2011 57 Identifikace společnosti 58 3
Výrok nezávislého auditora 5
Přehled vybraných ukazatelů společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 Přeprava uhlí tis. tun 17 299 16 729 16 163 16 452 19 230 Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. tis. tun 177 121 147 83 144 Výdaje na ekologii tis. Kč 145 150 193 153 311 Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. počet 190 232 355 369 413 Tržby tis. Kč 331 163 341 509 404 094 456 719 740 937 EBITDA tis. Kč 50 494 57 131 64 225 82 675 359 639 EBIT tis. Kč 16 437 18 617 22 788 37 842 310 904 Čistý zisk tis. Kč 25 611 16 076 19 287 30 853 252 216 Celková aktiva tis. Kč 466 959 498 807 513 490 606 575 820 657 Vlastní kapitál tis. Kč 366 017 380 612 397 741 411 661 635 180 Finanční dluh tis. Kč 0 0 0 0 0 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x Investice tis. Kč 65 947 44 294 38 141 91 990 43 597 Provozní cash flow tis. Kč 54 697 89 916 61 238 74 762 318 614 7
Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy leden 2011 březen 2011 duben 2011 květen 2011 uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem změna složení členů dozorčí rady recertifikace QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 zahájení přeprav uhlí z ÚUL po celostátních drahách v úseku do elektrárny Mělník veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červenec 2011 podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období 2010-2012 srpen 2011 září 2011 říjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011 leden 2012 únor 2012 uzavření smlouvy na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová přepravy uhlí pro teplárnu Novosedlice podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zajišťování přeprav vápence pro ČEZ zahájení čištění zalepených přesypů na elektrárně Tušimice dokončení remotorizace lokomotivy 741.706-6 čištění štěrkového lože kolejí č. 1c, 1e a 302 v Tušimicích změna složení členů dozorčí rady dokončení opravy a rekonstrukce remízy lokomotiv v Ledvicích oprava koleje č. 114 v Tušimicích uzavření kupní smlouvy na dodávku 3 motorových lokomotiv řady 753 přepravy uhlí pro firmu IVECO ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová a zahájení zkušebního provozu podpis přepravních smluv na rok 2012 se Severočeskými doly a.s. podpis přepravních smluv na rok 2012 s ČEZ, a.s.. podpis smlouvy o přepravě hnědého uhlí po železnici na rok 2012. podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období 2010-2012 schválení podnikatelského záměru 2012 pořízení motorových lokomotiv 711.004-2 a 704.534-7 zahájení činností na elektrárně Poříčí a v teplárně Dvůr Králové zahájení činností na elektrárně Tisová schválení účetní závěrky za rok 2011 auditorem pořízení motorové lokomotivy 740.744-8 uzavření smlouvy na opravu koleje č. 301 v Tušimicích zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování daňových služeb SD zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování účetních služeb SD 8
Orgány společnosti PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 31 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 27 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 15 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady - znovu zvolen 24. 10. 2011 člen představenstva a ředitel prodeje SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 24 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od 21. 3. 2011 vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 10 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen 1. 3. 2011 vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 24 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 7 let praxe v hornictví 9
Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 5 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti TRAIL Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 23 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do 28. 2. 2011 vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 14 let praxe v hornictví VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o vrcholovém vedení společnosti - viz představenstvo. Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony, včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. 10
Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši 311 756 tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2011 vyšší o 168 486 tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména vyšší výkony, které byly proti plánu 536 280 tis. Kč překročeny o 207 mil. Kč. Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2011 vynaloženy náklady v celkové výši 436 436 tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD 2007 2008 2009 2010 2011 22 683 22 251 21 644 21 829 6 864 Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD 21 937 1 222 1 843 2 344 0 Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm 12 167 12 702 14 481 14 506 7 012 Vlečné a přístavba vozů 5 764 12 612 6 257 5 371 5 463 Služby traťové mechanizace 10 103 26 325 27 209 6 921 9 521 Vykládka paliva EPR 6 747 6 441 6 140 5 922 127 Ostatní 30 667 10 463 18 917 25 446 58 559 Celkem 110 068 92 016 96 491 82 339 87 546 Odkup majetku v lokalitě Tušimice se v roce 2011 projevil snížením rozsahu účtovaného nájemného ze strany Severočeských dolů. Výběrem nového dodavatele bylo dosaženo meziročního poklesu nákladů na kontrolní a dohlédací činnosti nad kolejištěm. Od počátku roku 2011 je vykládka paliva EPR zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti. Nárůst objemu služeb traťové mechanizace ovlivnilo čištění koleje na důlní dráze Tušimice Prunéřov. Výnosy Společnost dosáhla za rok 2011 výnosů v celkové výši 748 192 tis. Kč. Z celkového objemu připadá 743 528 tis. Kč na vlastní výkony, 1 054 tis. Kč na úroky z vkladů a 3 610 tis. Kč na ostatní výnosy. V průběhu roku byly dočasně volné finanční prostředky ukládány do depozitních směnek Komerční banky s dobou úložky do 1 týdne a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 2 týdny. Od listopadu jsou všechny volné finance operativně převáděny na firemní spořící účet u Komerční banky. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. 11
Tržby v (%) Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 80,00 70,00 skupina SD 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 ČEZ ostatní 10,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. V roce 2011 došlo k podstatnému zvýšení podílu prodejů služeb pro ČEZ a to v důsledku zajišťování přeprav uhlí do elektráren Prunéřov a přepravy uhlí po celostátních drahách do elektrárny Mělník. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 7,24 4,31 4,96 7,62 48,19 Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 5,69 3,33 3,81 5,51 35,34 EBIT marže % 4,96 5,45 5,64 8,29 41,96 Finanční dluh / vlastní kapitál % x x x x x Finanční dluh / EBITDA % x x x x x Celková likvidita % 146,96 170,95 211,49 124,10 298,27 Poměr provozního cash flow k závazkům % 107,33 162,07 108,49 132,57 585,66 Obrat aktiv 1 0,74 0,71 0,80 0,81 1,04 Krytí stálých aktiv % 105,94 111,34 117,02 107,83 160,51 Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 32,23 36,55 40,75 41,79 45,73 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2011 činila 820 657 tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2010 došlo k meziročnímu nárůstu o 214 082 tis. Kč (+ 35,3%). V důsledku vyššího nárůstu kumulovaných oprávek než přírůstek majetku se snížila netto hodnota 12
dlouhodobého majetku o 4 961 tis. Kč. Oproti tomu výrazně vzrostl objem oběžných aktiv o 218 417 tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o 173 461 tis. Kč a v důsledku rozšíření činností meziročně vyšší pohledávky z běžného obchodního styku o 31 675 tis. Kč. Na růstu vlastního kapitálu o 223 519 tis. Kč se podílela především vyšší tvorba čistého zisku o 221 363 tis. Kč. Oblast cizích zdrojů (- 9 422 tis. Kč) ovlivňuje na jedné straně pokles závazků z obchodního styku o 70 843 tis., naopak v důsledku nárůstu tvorby zisku je v oblasti daňových závazků vůči státu evidován doplatek daně z příjmu právnických osob ve výši cca 55,8 mil. Kč. Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši 318 614 tis. Kč (meziročně + 243 852 tis. Kč). Faktorem ovlivňujícím snížení stavu finančních prostředků jsou meziročně vyšší úhrady za investice o 95 135 tis. Kč, z toho cca 66,5 mil. Kč činily platby za pořízený majetek od Severočeských dolů v závěru roku 2010 (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce 2011 116 923 tis. Kč). Oproti roku 2010 bylo vyplaceno o 11 912 tis. Kč více na dividendách ze zisku po zdanění (celkový objem 26 528 tis. Kč). Čistý peněžní tok z finanční činnosti činil v roce 2011 28 226 tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2011 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Nakládání s riziky Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 13
o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Vnitřní kontrolní mechanizmy Vnitřní kontrolní systém je ve společnosti tvořen souhrnem vnitropodnikových směrnic, opatření a příkazů nastavených vedením společnosti s cílem zajistit řádnou péči o majetek společnosti a jeho ochranu, hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů. Kontrolní systém zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních. Významnou roli v organizování a provádění kontrolní činnosti má vedle controllingu systém funkčních kontrol a správná organizace účtáren, výběr techniky účtování, operativní evidence, inventarizace majetku a závazků. Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání. Řízení bezpečnosti a kvality Pracovní podmínky zaměstnanců byly zajišťovány na základě platných právních norem. Na všech stupních řízení byly prováděny pravidelné kontroly a prověrky. Pro zaměstnance byla zajišťována kompletní agenda kurzů a školení podle potřeb společnosti. Naplnění právních požadavků k prevenci rizik a pracovních úrazů bylo zajišťováno především pomocí aktualizace interní dokumentace, která reagovala na příslušné změny právních předpisů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro: provozování drážní dopravy na vlečkách provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy v traťových úsecích celostátní dráhy a drahách regionálních zajišťování údržby a oprav drážních vozidel dopravu a ukládání sypkých hmot pásovými dopravníky stavebně montážní práce železničního svršku a stavby železničního spodku. Investice V roce 2011 dosáhly investiční výdaje částky 43,6 mil. Kč. Z toho cca 33,1 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy remízy lokomotiv v Ledvicích činily 2,4 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do 14
nákupu služebních automobilů, software a strojního vybavení. V závěru roku byl pro zajištění skládkování na elektrárně Poříčí pořízen dozer za 5 mil. Kč. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byl od Severočeských dolů a. s. odkoupen pozemek. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Hlavní strategické záměry společnosti, stanovené pro rok 2011, se společnosti SD-KD podařilo naplnit. Společnost zajistila vyběr dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení do lokality Tušimice, Ledvice a Mělník a snížila tímto provozní náklady. Dále se podařilo počátkem druhého čtvrtletí úspěšně zahájit a do konce roku 2011 bez problémů zajišťovat přepravu energetického uhlí po celostátních drahách pro Energotrans do elektrárny Mělník I a dále pro společnost ČEZ do elektrárny Mělník II a III. Vytvořili jsme předpoklady pro splnění dalšího strategického záměru, kterým je zajištění přepravy vápenců v ucelených soupravách pro potřebu elektráren Tušimice a Prunéřov. V roce 2011 byla podepsána smlouva na významou investiční akci na dodávku 3 diesel elektrických lokomotiv řady 753.7, které budou nasazeny na přepravě vlaků s vápencem Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD a ČEZ na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit a v roce 2011 pokračovat v pravidelné přepravě uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v EKY při vykládce uhlí. Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ, ETU. Od 1. ledna 2012 zajišťujeme tyto činnosti také na EPO a vlečkové činnosti na ETI, jejich příprava probíhala již v průběhu roku 2011. Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Prognóza vývoje činnosti společnosti Strategické záměry společnosti se budou přizpůsobovat potřebám Skupiny ČEZ. Cílem je využití maximální synergie spolupráce obou partnerů. Tento cíl by měl být realizován v zajištění a rozšíření přepravních služeb a zajištění a rozšíření komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren. Hlavní předmět podnikání popis činnosti, vývoj v roce 2011 V průběhu roku 2011 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno 19.230 tis. tun uhlí. Z celkového objemu výkonů připadá na provoz Tušimice 12.574 tis. tun a na provoz Ledvice 6.656 tis. tun. Přepravy po důlní dráze do EPR a do Března u Chomutova činily 12.229 tis. tun, oproti roku 2010 vzrostly tyto přepravy o 1.536 tis. tun, tj. 14,4 %. Po důlní dráze a následně po celostátní dráze v úseku Kadaň Třebušice bylo přepraveno vlastními náležitostmi do EKY 345 tis. tun uhlí. 15
Objem (v tis. tunách) Provoz Ledvice zajistil na vlečce ÚUL manipulace s 6.656 tis. tun (meziroční nárůst činil 15,6 %), z tohoto objemu bylo dále SD-KD přepraveno po celostátní dráze do EKY 184 tis. tun uhlí, do elektrárny Mělník I 303 tis. tun, do elektrárny Mělník II a III 588 tis. tun uhlí a pro ostatní odběratele 17 tis. tun. Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti patřilo v průběhu roku 2011 poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice. Do elektrárny Tušimice navíc společnost přepravovala ze stanice Březno u Chomutova ucelené soupravy s vápencem. Na vlečce elektrárny Tisová byla realizována a do zkušebního provozu uvedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Veškeré tržby byly v roce 2011 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2011 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí pro ČEZ podle jednotlivých elektráren 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 elektrárna Prunéřov I elektrárna Prunéřov II elektrárna Chvaletice elektrárny Mělník II a III ČEZ celkem 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Roky Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000 Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1-400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500 Kč. V průběhu roku 2011 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. 16
Valná hromada v roce 2011 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 4. 4. 2011 o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši 30.853 tis. Kč: - příděl do rezervního fondu 1.546 tis. Kč - příděl do sociálního fondu 2.779 tis. Kč - výplata dividendy 26.528 tis. Kč Platební schopnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 nedošlo ke zhoršení platební schopnosti společnosti, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Finanční solventnost zásadním způsobem ovlivňují včasné úhrady největších obchodních partnerů (ČEZ, Severočeské doly) za poskytnuté služby. Personalistika K 31. 12. 2011 zaměstnávala společnost 413 osob. Stav zaměstnanců oproti konci roku 2010 vzrostl o 44 osob. V průběhu roku 2011 společnost rozšířila svoje podnikatelské aktivity o další činnosti, které zahrnují zejména zajišťování pravidelných přeprav energetického uhlí po celostátních drahách do elektráren v lokalitě Mělník a do elektrárny Komořany. V této souvislosti bylo třeba zvýšit stavy strojvedoucích, vlakvedoucích. Nově byl zřízen i útvar dispečerů, kteří zajišťují v nepřetržitém provozu koordinaci externích přeprav po celostátních drahách a potřebu evidence dat. V souvislosti s odkupem majetku od SD, a.s. byl posílen útvar výrobě technického náměstka o pozici hlavního mechanika pro traťové hospodářství, který zajišťuje efektivní údržbu tratí v lokalitě Tušimice a výhledově tratí i v lokalitě DB. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce, uzavřené Kolektivní smlouvy na roky 2010 až 2012 vč. čtyř dodatků. Rozhodující okruh vzdělávání zaměstnanců byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V souvislosti s přijímáním zaměstnanců pro zajišťování přeprav po celostátních drahách proběhly kurzy strojvedoucích a vozmistrů. Další oblast vzdělávání byla zaměřena na kurzy obsluh zemních strojů, obsluh tlakových nádob, jeřábníků, přezkoušení a kurzy svářečů, dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení, školení managementu kvality. Celkově se vydalo za školení 982 tis. Kč. Vlivem nárůstu počtu zaměstnanců vzrostly výdaje na sociální politiku v roce 2011 na celkovou částku 9 862 tis. Kč. Ze sociálního fondu za rok 2011 byly čerpány prostředky ve výši celkem 2 169 tis. Kč. 17
Oblast Náklad Dotace z SF (v tis. Kč) (v tis. Kč) příspěvek na závodní stravování 2 202 955 příspěvek na penzijní připojištění 2 853 ochranné prostředky, ochranné nápoje 1 269 lékařské prohlídky 262 příspěvek na činnost odb. organizací 387 stravování důchodců 41 šekové knížky 772 sociální výpomoc a dárci krve 14 školení 982 ostatní náklady (vitamíny, očkování) 125 Ke konci roku 2011 působilo ve společnosti pět odborových organizací. Vztahy mezi vedením a odborovými organizacemi jsou korektní, v průběhu roku neproběhla žádná stávka a ani nebyla vyhlášena stávková pohotovost. V průběhu prvního pololetí 2011 proběhla s odborovými organizacemi jednání, které se vyústila ve vydání 3. dodatku KS. V závěru roku 2011 se konalo standardní kolektivní vyjednávání pro rok 2012, které se promítlo ve vydání dodatku č. 4 KS, který byl podepsán dne 27. 12. 2011. Vývoj legislativního rámce V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně legislativního rámce předmětu působnosti společnosti. SD Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení Drážního úřadu. Během roku 2011 byly zrušeny licence a úřední povolení na provozování drážní dopravy na vlečkách Doly Bílina vlečka Jana a Lom Libouš z důvodu jejich zrušení. V roce 2011 společnost rozšířila licenci L/2001/1216 na provozování drážní dopravy o tyto vlečky: Vlečka ČEZ, a.s. elektrárna Poříčí Vlečka ČEZ, a.s. teplárna Dvůr Králové nad Labem Vlečka ČEZ, a.s. Elektrárna Tisová Vlečka SU a.s. Citice UTT Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s., vlastních a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č. 35/1998 Sb. Ochrana životního prostředí Při zabezpečování výkonů společnosti nedošlo k poškození životního prostředí, ze strany státních úřadů nebyly vyměřeny žádné poplatky a pokuty za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2011: - čištění odpadních vod 61 tis. Kč - nakládání s odpady 250 tis. Kč 18