město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014 k 31.12.2014 a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI 1 984 638,50 1 984 638,50 0,00 Oprávky k software 073 DI -1 453 607,00-1 453 607,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 2 064 532,09 2 064 532,09 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -2 064 532,09-2 064 532,09 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI, DI 5 300 750,60 5 300 750,60 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI -3 128 521,60-3 128 521,60 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 FI, DI 44 300,50 44 300,50 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 2 747 561,00 2 747 561,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI, DI 89 715 814,04 89 715 814,04 0,00 Dlouhodobý hmotný určený k prodeji 036 FI, DI 72 864 535,40 72 864 535,40 0,00 Kulturní předměty 032 FI, DI 3 485 908,00 3 485 908,00 0,00 Stavby 021 FI, DI 481 360 099,48 481 360 099,48 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -137 594 339,44-137 594 339,44 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI 19 667 277,12 19 667 277,12 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -8 370 862,93-8 370 862,93 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI 11 095 787,73 11 095 787,73 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -11 095 787,73-11 095 787,73 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 FI, DI 12 047 129,15 12 047 129,15 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 533 175 560,82 533 175 560,82 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 44 757 000,00 44 757 000,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI 115 757 652,39 115 757 652,39 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 160 514 652,39 160 514 652,39 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 696 437 774,21 696 437 774,21 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 626 285,82 626 285,82 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 62 830,39 62 830,39 0,00 Zásoby celkem 689 116,21 689 116,21 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 6 164 717,43 6 164 717,43 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI -776 807,95-776 807,95 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 687 007,00 687 007,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 5 079 372,56 5 079 372,56 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI -2 647 490,19-2 647 490,19 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 41 300,00 41 300,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI 168 760,17 168 760,17 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 11 600,00 11 600,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 1 067 653,00 1 067 653,00 0,00 1
Náklady příštích období 381 DI 733 983,21 733 983,21 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 25 606 486,46 25 606 486,46 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 36 136 581,69 36 136 581,69 0,00 3. Krátkodobý finanční Jiné běžné účty 245 DI 6 990 902,32 6 990 902,32 0,00 Základní běžný účet územních samospr. celků 231 DI 36 304 776,68 36 304 776,68 0,00 Běžné účty fondů úz. samosprávných celků 236 DI 138 104,57 138 104,57 0,00 Ceniny 263 FI, DI 173 950,00 173 950,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 43 607 733,57 43 607 733,57 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 80 433 431,47 80 433 431,47 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 911 274,00 911 274,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 1 158 868,51 1 158 868,51 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 2 070 142,51 2 070 142,51 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 2 238 414,52 2 238 414,52 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 4 937 573,00 4 937 573,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 32 182,00 32 182,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 2 256 550,00 2 256 550,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 919 633,00 919 633,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI 397 247,00 397 247,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 087,00 1 087,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 371 377,00 371 377,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 201 473,00 201 473,00 0,00 Závazky k vybraným míst.vlád.institucím 349 DI 60 848,00 60 848,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 9 696 878,76 9 696 878,76 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 065 546,46 2 065 546,46 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 1 754 624,08 1 754 624,08 0,00 Krátkodobé závazky celkem 24 933 433,82 24 933 433,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 27 003 576,33 27 003 576,33 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků a CELKEM Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k 31.12.2014 k 31.12.2014 b c d e f g = e - f Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI, DI 129 646,63 129 646,63 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI, DI 1 699 909,22 1 699 909,22 0,00 Ostatní (maj.svěřený k hospodařní PO) 903 DI 265 907 259,54 265 907 259,54 0,00 Vyřazené pohledávky 911 DI 5 181 992,00 5 181 992,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné pohl.ze smluv o prodeji DM 932 DI 67 217 250,00 67 217 250,00 0,00 Krátkodobé podmíněné pohl.ve vztahu k jiným zdrojům 942 DI 28 566 687,59 28 566 687,59 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz. 982 DI 1 623 072,83 1 623 072,83 0,00 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 DI 2 649,00 2 649,00 0,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 DI 3,00 3,00 0,00 370 328 469,81 370 328 469,81 0,00 2
Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY a Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav Předmět inventarizace účtu inventury k 31.12.2014 k 31.12.2014 b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI, DI 549 873,00 549 873,00 0,00 Stavby 021 DI 19 800 725,10 19 800 725,10 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI 8 341 267,50 8 341 267,50 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI 355 847,30 355 847,30 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 208 397,80 208 397,80 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI 2 043 226,40 2 043 226,40 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 2 043 226,40 2 043 226,40 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 33 342 563,50 33 342 563,50 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 33 342 563,50 33 342 563,50 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 58 990,00 58 990,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 226,00 226,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 13 590,00 13 590,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 72 806,00 72 806,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 1 037 679,49 1 037 679,49 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 5 695,59 5 695,59 0,00 Ceniny 263 FI, DI 130,00 130,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 6 095,00 6 095,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 049 600,08 1 049 600,08 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 1 122 406,08 1 122 406,08 0,00 CIZÍ ZDROJE 3
1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 27 495,00 27 495,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 368 337,00 368 337,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI 147 063,00 147 063,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdr. pojištění 337 DI 63 033,00 63 033,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 51 729,00 51 729,00 0,00 Závazky k územním rozpočtům 349 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 58 990,00 58 990,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 963,00 4 963,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 721 610,00 721 610,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 721 610,00 721 610,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI 7 857,00 7 857,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 DI 849 998,24 849 998,24 0,00 857 855,24 857 855,24 0,00 4
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY Předmět inventarizace Druh inventury Skutečný stav k 31.12.2014 Účetní stav 31.12.2014 a b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI, FI 185 661,10 185 661,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -185 661,10-185 661,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 970 171,00 970 171,00 0,00 Stavby 021 FI 20 488 785,40 20 488 785,40 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -11 650 285,40-11 650 285,40 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 2 739 127,41 2 739 127,41 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -2 448 571,21-2 448 571,21 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 7 622 527,46 7 622 527,46 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -7 622 527,46-7 622 527,46 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 10 099 227,20 10 099 227,20 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 10 099 227,20 10 099 227,20 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI 74 013,17 74 013,17 0,00 Zboží na skladě 132 FI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 74 013,17 74 013,17 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 35 969,00 35 969,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 102 716,00 102 716,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 20 666,00 20 666,00 0,00 Krátkodobé pohledávky 371 DI 12 271,80 12 271,80 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 171 622,80 171 622,80 0,00 Číslo účtu k 5
3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 1 839 606,79 1 839 606,79 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 28 513,20 28 513,20 0,00 Ceniny 263 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 5 418,00 5 418,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 873 537,99 1 873 537,99 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 2 119 173,96 2 119 173,96 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 104 260,54 104 260,54 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 95 220,00 95 220,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 568 544,00 568 544,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 336 DI 221 410,00 221 410,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI 95 206,00 95 206,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 68 393,00 68 393,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 5 950,00 5 950,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 2 400,00 2 400,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 1 161 383,54 1 161 383,54 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 1 161 383,54 1 161 383,54 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 1 592 735,50 1 592 735,50 0,00 1 592 735,50 1 592 735,50 0,00 6
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k účtu inventury k 31.12.2014 31.12.2014 a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI 270 505,18 270 505,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -270 505,18-270 505,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI 316 859,00 316 859,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI 30 000,00 30 000,00 0,00 Stavby 021 FI 44 039 503,60 44 039 503,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -16 883 628,00-16 883 628,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 3 637 366,18 3 637 366,18 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -3 195 513,84-3 195 513,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 4 706 688,32 4 706 688,32 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -4 706 688,32-4 706 688,32 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 27 944 586,94 27 944 586,94 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 27 944 586,94 27 944 586,94 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI 187 736,35 187 736,35 0,00 Zboží na skladě 132 FI 50 957,64 50 957,64 0,00 Zásoby celkem 238 693,99 238 693,99 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 51 801,50 51 801,50 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 285 520,77 285 520,77 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 5 000,00 5 000,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 6 567,00 6 567,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 77 389,00 77 389,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 31 925,00 31 925,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 833 986,40 833 986,40 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 1 292 189,67 1 292 189,67 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 3 006 432,46 3 006 432,46 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 74 837,56 74 837,56 0,00 7
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet UČITELÉ ONLINE 244 DI 401 965,20 401 965,20 0,00 Ceniny 263 FI 9,00 9,00 0,00 Pokladna 261 FI 9 510,00 9 510,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 3 492 754,22 3 492 754,22 0,00 5 023 637,88 5 023 637,88 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius, Učitelé ONLINE 472 DI 831 242,80 831 242,80 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 831 242,80 831 242,80 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 192 760,73 192 760,73 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 94 750,00 94 750,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 666 729,00 666 729,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI 286 052,00 286 052,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 337 DI 122 605,00 122 605,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 86 240,00 86 240,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Závazky k USC 349 DI 29 073,00 29 073,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 1 228 000,00 1 228 000,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 379 802,88 379 802,88 0,00 Krátkodobé závazky celkem 3 086 012,61 3 086 012,61 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 3 917 255,41 3 917 255,41 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840,00 4 840,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 3 405 576,74 3 405 576,74 0,00 3 410 416,74 3 410 416,74 0,00 8
Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k 31.12.2014 k 31.12.2014 a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 37 100,10 37 100,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -37 100,10-37 100,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI 128 175,00 128 175,00 0,00 Stavby 021 DI 3 324 548,00 3 324 548,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -1 700 651,00-1 700 651,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 498 578,50 498 578,50 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -47 688,50-47 688,50 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 1 375 827,73 1 375 827,73 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -1 375 827,73-1 375 827,73 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 2 202 962,00 2 202 962,00 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 2 202 962,00 2 202 962,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 124,00 124,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 124,00 124,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 592 814,68 592 814,68 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 66 077,99 66 077,99 0,00 Ceniny 263 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 6 946,00 6 946,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 665 838,67 665 838,67 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 665 962,67 665 962,67 0,00 CIZÍ ZDROJE Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 9
1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 20 364,76 20 364,76 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 269 432,00 269 432,00 0,00 Sociální pojistné 336 DI 109 057,00 109 057,00 0,00 Zdravotní pojistné 337 DI 47 056,00 47 056,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 224,00 1 224,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 41 950,00 41 950,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 DI 124,00 124,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 261,76 4 261,76 0,00 Krátkodobé závazky celkem 493 469,52 493 469,52 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 493 469,52 493 469,52 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 81 950,22 81 950,22 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 748 441,04 748 441,04 0,00 830 391,26 830 391,26 0,00 10
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo účtu Druh Skutečný stav Účetní stav inventury k 31.12.2014 k 31.12.2014 a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 159 946,00 159 946,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 159 946,00 159 946,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 319 892,00 319 892,00 0,00 2. Pozemky 031 FI 77 400,00 77 400,00 0,00 Dlouhodobý hmotný Stavby 021 FI 2 239 347,00 2 239 347,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI 2 174 618,00 2 174 618,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 2 104 572,86 2 104 572,86 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 1 751 142,86 1 751 142,86 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 4 245 379,33 4 245 379,33 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 4 245 379,33 4 245 379,33 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 16 837 839,38 16 837 839,38 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 17 157 731,38 17 157 731,38 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 67 210,00 67 210,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 156,00 156,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 287 993,48 287 993,48 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 355 359,48 355 359,48 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 1 463 899,92 1 463 899,92 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 38 706,80 38 706,80 0,00 Ceniny 263 FI, DI 19 980,00 19 980,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 29 527,00 29 527,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 552 113,72 1 552 113,72 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 1 907 473,20 1 907 473,20 0,00 CIZÍ ZDROJE 11
1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 59 918,38 59 918,38 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 164 837,08 164 837,08 0,00 Zaměstnanci 331 DI 342 071,00 342 071,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. pojištění 336 DI 129 690,00 129 690,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění 337 DI 55 686,00 55 686,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 178,00 1 178,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 37 933,00 37 933,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 72 000,00 72 000,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 863 313,46 863 313,46 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 863 313,46 863 313,46 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 50 342,70 50 342,70 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 515 838,33 515 838,33 0,00 566 181,03 566 181,03 0,00 12
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k 31.12.2014 k 31.12.2014 a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 68 446,50 68 446,50 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 68 446,50 68 446,50 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 136 893,00 136 893,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 1 147 451,00 1 147 451,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI 56 000,00 56 000,00 0,00 Stavby 021 FI, DI 52 354 381,71 52 354 381,71 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI 8 045 091,00 8 045 091,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 1 303 338,00 1 303 338,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 718 646,00 718 646,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 3 230 994,11 3 230 994,11 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 3 230 994,11 3 230 994,11 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 70 086 895,93 70 086 895,93 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 70 223 788,93 70 223 788,93 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 24 491,94 24 491,94 0,00 Zásoby celkem 24 491,94 24 491,94 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 20 205,00 20 205,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 206 909,50 206 909,50 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP 346 DI 0,00 0,00 0,00 13
Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 23 764,09 23 764,09 0,00 Náklady příštích období 381 DI 95 931,70 95 931,70 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 346 810,29 346 810,29 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI, FI 7 390,00 7 390,00 0,00 Běžný účet 241 DI 394 797,11 394 797,11 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 7 774,32 7 774,32 0,00 Ceniny 263 DI, FI 720,00 720,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 410 681,43 410 681,43 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 781 983,66 781 983,66 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 165 490,00 165 490,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI 59 719,00 59 719,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdr. pojištění 337 DI 25 597,00 25 597,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 18 733,00 18 733,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 951,00 2 951,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 218 758,00 218 758,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 200 950,00 200 950,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 692 198,00 692 198,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 692 198,00 692 198,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM PE - Jiný drobný dlohodobý nehmotný 901 FI 22 893,00 22 893,00 0,00 PE - Jiny drobný dlohodobý hmotný 902 FI 762 740,69 762 740,69 0,00 PE - Ostatní (ZŠ osecká) 903 FI 94 204,40 94 204,40 0,00 PE - Vyrovnávací účet k účtu 901-903 999 DI 879 838,09 879 838,09 0,00 1 759 676,18 1 759 676,18 0,00 14
Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace Číslo účtu inventury k 31.12.2014 31.12.2014 b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 50 262,00 50 262,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078-50 262,00-50 262,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 397 428,00 397 428,00 0,00 Stavby 021 79 191 718,70 79 191 718,70 0,00 Oprávky ke stavbám 081-28 285 963,30-28 285 963,30 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 463 902,00 463 902,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082-422 118,00-422 118,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 1 129 191,25 1 129 191,25 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088-1 129 191,25-1 129 191,25 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 8 000,00 8 000,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 51 352 967,40 51 352 967,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 51 352 967,40 51 352 967,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 99 894,40 99 894,40 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 6 875,00 6 875,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 30 276,00 30 276,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 7 916,00 7 916,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 382 867,20 1 382 867,20 0,00 Náklady příštích období 381 10 273,00 10 273,00 0,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 1 538 101,60 1 538 101,60 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 1 203 228,15 1 203 228,15 0,00 Běžný účet FKSP 243 13 662,24 13 662,24 0,00 Ceniny 263 34 893,00 34 893,00 0,00 Pokladna 261 20 874,00 20 874,00 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 272 657,39 1 272 657,39 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 2 810 758,99 2 810 758,99 0,00 CIZÍ ZDROJE Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY a Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace 15
1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 3 934,00 3 934,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 914 744,00 1 914 744,00 0,00 Zaměstnanci 331 156 227,00 156 227,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 66 218,00 66 218,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 28 570,00 28 570,00 0,00 Jiné přímé daně 342 17 536,00 17 536,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 126,00 126,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 9 166,00 9 166,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 2 196 521,00 2 196 521,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 196 521,00 2 196 521,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI 17 203,60 17 203,60 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 228 473,90 228 473,90 0,00 245 677,50 245 677,50 0,00 16
Skupina majetku a závazků a ROZVAHOVÉ ÚČTY Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace účtu inventury k 31.12.2014 31.12.2014 b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI 228 635,90 228 635,90 0,00 Oprávky k software 073 DI -228 635,90-228 635,90 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 162 437,04 162 437,04 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -162 437,04-162 437,04 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI 3 910 692,20 3 910 692,20 0,00 Stavby 021 DI,FI 52 107 560,34 52 107 560,34 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -21 770 509,34-21 770 509,34 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 13 484 686,70 13 484 686,70 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -6 539 706,70-6 539 706,70 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 4 546 981,23 4 546 981,23 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -4 546 981,23-4 546 981,23 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 41 192 723,20 41 192 723,20 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 41 192 723,20 41 192 723,20 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 317 396,65 317 396,65 0,00 Výrobky 123 FI, DI 84 403,62 84 403,62 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 160,00 160,00 0,00 Zásoby celkem 401 960,27 401 960,27 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 226 649,00 226 649,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 6 237,00 6 237,00 0,00 Jiné pohledávky 315 DI 35 516,00 35 516,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI -290,00-290,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 1 896,00 1 896,00 0,00 Daň z příjmů 341 DI 674,08 674,08 0,00 Pohledávky za vybr. Míst. Vlád. Inst. 348 DI 61 348,00 61 348,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 314 246,83 314 246,83 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 175 000,00 175 000,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 821 276,91 821 276,91 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 1 321 238,42 1 321 238,42 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 11 616,75 11 616,75 0,00 Ceniny 263 DI, FI 1 000,00 1 000,00 0,00 Pokladna 261 DI, FI 28 784,00 28 784,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 362 639,17 1 362 639,17 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 2 585 876,35 2 585 876,35 0,00 CIZÍ ZDROJE 17
1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 1 623 072,83 1 623 072,83 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 1 623 072,83 1 623 072,83 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 275 447,10 275 447,10 0,00 Zaměstnanci 331 DI 517 012,00 517 012,00 0,00 Sociální pojištění 336 DI 195 239,00 195 239,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI 83 687,00 83 687,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 19 511,00 19 511,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 64 573,00 64 573,00 0,00 Závazky k vybr. Mist. Vlád. Inst. 349 DI 1 416,00 1 416,00 0,00 Výnosy příštích obodbí 384 DI 7 700,00 7 700,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 103 980,00 103 980,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 6 326,00 6 326,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 1 274 891,10 1 274 891,10 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 897 963,93 2 897 963,93 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 34 640,00 34 640,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 973 597,19 973 597,19 0,00 Ostatní 903 FI 114 304,00 114 304,00 0,00 Vyřazené pohledávky 911 DI 42 577,50 42 577,50 0,00 Krát.podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 DI 60 000,00 60 000,00 0,00 Krát.podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM 971 DI 0,00 0,00 0,00 Krát.podmíněné závazky z jiných smluv 973 DI 18 150,00 18 150,00 0,00 1 243 268,69 1 243 268,69 0,00 18
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a ROZVAHOVÉ ÚČTY Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace účtu inventury k 31.12.2014 31.12.2014 b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI 144 109,00 144 109,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 144 109,00 144 109,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 97 273,93 97 273,93 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 97 273,93 97 273,93 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 482 765,86 482 765,86 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 Stavby 021 0,00 0,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 0,00 0,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 295 976,00 295 976,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 233 013,00 233 013,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 2 224 164,28 2 224 164,28 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 2 224 164,28 2 224 164,28 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 4 977 317,56 4 977 317,56 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 5 460 083,42 5 460 083,42 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI 80 897,68 80 897,68 0,00 Zásoby celkem 80 897,68 80 897,68 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 680,00 680,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 58 150,00 58 150,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 19
Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP 346 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 DI 6 761,00 6 761,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 14 568,00 14 568,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 80 159,00 80 159,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI, FI 10 537,00 10 537,00 0,00 Běžný účet 241 DI 298 523,77 298 523,77 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 344,01 344,01 0,00 Ceniny 263 DI, FI 1 146,00 1 146,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 310 550,78 310 550,78 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 471 607,46 471 607,46 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 30 718,73 30 718,73 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 126 776,00 126 776,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 46 179,00 46 179,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 8 407,00 8 407,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 1 559,00 1 559,00 0,00 Výnosy příštích období 383 DI 4 366,00 4 366,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 24 847,00 24 847,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 58 150,00 58 150,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 301 002,73 301 002,73 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 301 002,73 301 002,73 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlohodobý nehmotný 901 FI 62 667,27 62 667,27 0,00 Jiny drobný dlohodobý hmotný 902 FI 225 541,42 225 541,42 0,00 Vyrovnávací účet k účtu 901-903 999 DI 288 208,69 288 208,69 0,00 576 417,38 576 417,38 0,00 20