ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 ZMP 14. 5. 2015

OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce 14 20 - Rozpis výdajů v daném roce 21 30 - Transfery jiným organizacím 31 38 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 39 45 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 46 54 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 55 56 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 57 60 - Bilance hospodaření MO 1 61 64 - Bilance hospodaření MO 2 65 68 - Bilance hospodaření MO 3 69 72 - Bilance hospodaření MO 4 73 76 - Bilance hospodaření MO 5 77 80 - Bilance hospodaření MO 6 81 84 - Bilance hospodaření MO 7 85 88 - Bilance hospodaření MO 8 89 92 - Bilance hospodaření MO 9 93 96 - Bilance hospodaření MO 10 97 100 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 101 109 - Fondy MO 1 10 110 130 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/1 131 132 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 133 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 134 137 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 138 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 139 - Přehled celkového zadlužení 140 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 141-169 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2014, kterou zpracovala firma HZ Brno, spol. s r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 20. 4. 2015 Finanční komise Rady města Plzně 30. 4. 2015 Rada města Plzně 11. 5. 2015 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 14. 5. 2015 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2014 2014 2014 % nárůst 2013 2014 2014 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 14/13 Příjmy v daném roce 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 101,26 % 11.0% Výdaje v daném roce 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892-228 968 96,45 % 23,0% Saldo hospodaření 149 843-1 037 623-740 892-439 820 301 072 59,36 % Financování (+/-) 240 531 1 037 623 740 892 744 226 3 334 100,45% Výsledek hospodaření k 31.12. 390 375 304 406 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2014 bylo vykázáno ve výši: (-) 439 820 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 116 689 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 556 510 tis. Kč Záporné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2014 převyšovaly příjmy přijaté na účet města v roce 2014 o částku 439 820 tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 10-13; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 57-100 tabulkové části. I

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2014 v tis. Kč k 31. 12. 2014 po finančním vypořádání Město Plzeň 304 406 276 677 MMP 214 736 173 916 Městské obvody 1-10 89 670 102 761 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 304 406 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 214 736 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 89 670 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 276 677 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 173 916 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 102 761 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2014 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 1 544 662 1 576 221 1 678 982 MMP 1 447 024 1 477 111 1 477 111 Městské obvody 1-10 97 638 99 110 201 871 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2014 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2014 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2015 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části. II

2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 5 788 071 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2014 upravený rozpočet o 72,1 mil. Kč, tj. plnění na 101,3%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 66,0 mil. Kč, tj. plnění na 101,2% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 6,1 mil. Kč, tj. plnění na 104,6%. 2013 skutečnost 2014 schv. rozp. (SR) 2014 upr. rozp. (UR) 2014 skutečnost 2014 rozdíl skut.-ur 2014 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 Příjmy v daném roce 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 101,3% 11,0% Provozní příjmy 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 128 059 102,6% 4,2% - vlastní daňové 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 132 584 103,8% 4,2% - vlastní nedaňové 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520-4 522 99,6% 1,8% - provozní dotace 197 997 141 835 231 435 231 432-3 100,0% 16,9% Kapitálové příjmy 390 093 834 092 817 111 761 154-55 957 93,2% 95,1% - vlastní 156 238 70 000 142 861 146 284 3 423 102,4% - 6,4% - kapitálové dotace 233 855 764 092 674 250 614 870-59 380 91,2% 162,9% 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 654,0 mil. Kč (MMP 3 625,3 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 132,6 mil. Kč, tj. plnění na 103,8%. Příjmy z cizích daní... 3 248,4 mil. Kč (MMP 3 248,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 409,7 mil. Kč. III

V roce 2014 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 107,2% schváleného rozpočtu. Pozitivně působilo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. V tomto období došlo rovněž k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. staré daně ). Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 520,5 mil. Kč meziroční nárůst 63,2 mil. Kč (4,3%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2013 s plánovaným meziročním nárůstem 1,4 %. Skutečné plnění v roce 2014 znamenalo meziroční nárůst cca 4,3% oproti skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 4,7%). Toto navýšení bylo dáno zejména vyšší mírou spotřeby. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH v roce 2014 souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Dle informací MF ČR zůstalo ke konci roku 2014 nevyplaceno až 2 mld. Kč. Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 753,4 mil. Kč meziroční nárůst 67,7 mil. Kč (9,9%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst cca 9,9% ke skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst o 9,7%). Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Plnění rozpočtu této daně u obcí je v posledních letech ovlivněno kolísáním výše posledního převodu ve druhé polovině prosince. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2014 a 2015 znamenalo v případě daně z příjmu právnických osob cca o 60 mil. Kč vyšší plnění v roce 2014 na úkor inkasa tzv. starých daní roku 2015. Při korekci plnění o vliv mimořádné výše inkasa na přelomu roku činí skutečný meziroční nárůst daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně zhruba 4,0%. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)..... 78,7 mil. Kč meziroční nárůst 9,5 mil. Kč (13,7%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst 13,7%. Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 681,4 mil. Kč meziroční nárůst 17,4 mil. Kč (2,6%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% oproti očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 2,6%. (celostátní inkaso vykázalo meziroční nárůst 3,8%). IV

DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 50,6 mil. Kč meziroční nárůst 4,4 mil. Kč (9,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Meziročně však došlo k nárůstu počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v městě Plzni. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 9,4%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 23,1 mil. Kč meziroční pokles -18,1 mil. Kč (-43,9%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Vývoj oproti skutečnosti roku 2013 vykázal pokles 43,9%. Inkaso daně z příjmu fyzických osob z podnikání zůstalo v rámci celostátního inkasa nenaplněno. Příčinou byla zejména neočekávaná legislativní změna přijatá v roce 2014, kdy byla obnovena základní sleva na dani pro pracující důchodce s možností nároku uplatnění slevy i za rok 2013. DPFO z podnikání sdílená. 6,1 mil. Kč meziroční pokles -4,4 mil. Kč (-41,7%) Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 41,7%. Meziroční pokles a nenaplnění této daně je způsobeno již uvedenou legislativní změnou týkající se obnovení základní slevy pro pracující důchodce. Daň z nemovitosti (DN).... 134,7 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (1,0%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Daň se naplnila dle předpokladu. Vlastní daň z příjmu právnických osob... 190,2 mil. Kč (MMP 190,2 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 215,4 mil. Kč (MMP 186,7 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 125,8%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,1 mil. Kč (MMP 42,0 mil. Kč, MO 2,1 mil. Kč). Meziroční pokles v oblasti příjmů z poplatků činil -2,6%. Místní poplatky ve výši 20,6 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: V

Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 44,9 mil. Kč (MMP 36,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků došlo u Odboru registru vozidel a řidičů (2,6 mil. Kč), kde došlo ke zvýšení počtu registrovaných vozidel vzhledem k očekávané změně zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel od roku 2015. Ostatní poplatky a odvody ve výši 147,9 mil. Kč (MMP 147,9 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 144,9 mil. Kč, což představuje překročení schváleného rozpočtu o 37,5 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2014 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 121,6 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. Převod podílu za prosinec roku 2014 byl realizován v rámci operací finančního vypořádání za rok 2014 podle pravidel stanovených v Zásadách pro sestavování rozpočtu města na rok 2014 schválených usnesením RMP č. 679 ze dne 27. 6. 2013. Jedná se o jednorázové opatření vzhledem k přechodu na nový systém přerozdělení příjmů z hazardu. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 141,5 mil. Kč (MMP 1 070,2 mil. Kč a MO 71,3 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet o 4,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,6%. Příjmy z vlastní činnosti... 118,2 mil. Kč (MMP 112,6 mil. Kč, MO 5,6 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (66,5 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (35,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Vzhledem k uzavírkám ulic ve středu města z důvodu jejich rekonstrukce došlo v roce 2014 k nenaplnění rozpočtu příjmů z parkování. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 102,5 %. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 64,1 mil. Kč (MMP 64,1 mil. Kč, MO -) VI

V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2013 za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. V roce 2014 se jednalo o částku 2,6 mil. Kč. Příjmy z pronájmu majetku. 613,9 mil. Kč (MMP 570,9 mil. Kč, MO 43,0 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP nebyl naplněn o 17,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,1%. K výraznému nenaplnění upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace. Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem příjmů z nájemného byl způsoben zejména: - předplacením části čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2014 původně plánované na leden 2015. V prosinci 2014 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 50 mil. Kč). Skutečná úhrada byla nižší oproti předpokladu o 20 mil. Kč. O tuto částku byl navýšen v rámci souhrnného rozpočtového opatření rozpočet příjmů z nájemného pro rok 2015, jednalo se tudíž o bilančně neutrální úpravu rozpočtu. - doplatkem za věcné plnění od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 2,3 mil. Kč Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků.... 9,5 mil. Kč (MMP 9,3 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 1,7 mil. Kč (84,7%) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy ve výši 5,5 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 151,0 mil. Kč (MMP 151,0 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2014 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2014 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 1,0 mil. Kč. Sankční platby 21,6 mil. Kč (MMP 20,4 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (7,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,6 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP nebyl naplněn o 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 98,5%. VII

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...4,1 mil. Kč (MMP 4,1 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 2,2 mil. Kč a KP projekty ÚKEP ve výši 1,7 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy....154,4 mil. Kč (MMP 133,0 mil. Kč, MO 21,4 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 5,6 mil. Kč, tj. plnění na 104,4%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu Čistá Berounka ve výši 120,0 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2014 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor financování a rozpočtu MMP příjmy z finančního vypořádání za rok 2013 a příjem z bankovní záruky ve výši 1,8 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města. Přijaté splátky půjčených prostředků. 4,7 mil. Kč (MMP 4,7 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2014 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): SK SENCO Doubravka - 30 tis. Kč Splátky půjček poskytnutých z FRB (od 1. 7. 2013 FRR) - 4 708 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 146,3 mil. Kč (MMP 146,2 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 3,4 mil. Kč, tj. plnění na 102,4%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků...28,7 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 100,2 mil. Kč Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...17,1 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,2 mil. Kč VIII

2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 846,3 mil. Kč (MMP 808,0 mil. Kč, MO 38,3 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 ve výši 118,0 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,8 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,6 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň ve výši 486,5 mil. Kč. - dotace na projekt Plzeňský vědecko-technologický park III ve výši 30,2 mil. Kč - dotace na projekt Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu ve výši 21,8 mil. Kč, - dotace na projekt IOP V9 Agendy a MIS ve výši 15,0 mil. Kč, - dotace na projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu ve výši 13,9 mil. Kč, - dotace na projekt Greenways cyklostezka přes Božkovský ostrov ve výši 13,1 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 IX

3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 6 227 892 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 229,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,5%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (167,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (61,1 mil. Kč). 2013 skutečnost 2014 schv. rozp. (SR) 2014 upr. rozp. (UR) 2014 skutečnost 2014 rozdíl skut.-ur 2014 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 Výdaje v daném roce 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892-228 968 96,5% 23,0 % Provozní výdaje 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233-94 408 97,6% 3,2 % Kapitálové výdaje 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658-134 561 94,8% 73,8 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 760,2 mil. Kč (MMP 3 173,2 mil. Kč, MO 587,0 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 94,4 mil. Kč (MMP 59,2 mil. Kč, MO 35,2 mil. Kč), tj. plnění na 97,6%. Běžné výdaje..1 160,5 mil. Kč (MMP 640,7 mil. Kč, MO 519,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 17,7 mil. Kč, tj. plnění na 97,3%. Na úspoře se podílely zejména: X

Odbor vnitřní správy MMP částkou 4,5 mil. Kč úspora prostředků na energie (1,0 mil. Kč), nákup služeb (1,4 mil. Kč), cestovné (0,5 mil. Kč), prostředků krytých Sociálním fondem MMP na poskytovaný příspěvek na stravování (0,9 mil. Kč) a dotačních prostředků na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů 1 4 (0,7 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že projekt pokračuje i v letošním roce, byly dotační prostředky v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2015. Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 3,8 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla zejména v důsledku nižšího čerpání prostředků na výplatu odstupného. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč úspora dotačních prostředků na 1,5 letý projekt Výzva C2, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2015. Odbor bytový MMP částkou 1,8 mil. Kč úspora prostředků na nákup služeb souvislosti s PVTP III, vzhledem k časovému posunu zahájení provozu PVTP III na rok 2015 nebyly tyto prostředky v r. 2014 čerpány. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 33,2 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....568,6 mil. Kč (MMP 568,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 12,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT správa domů částkou 3,5 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, z toho 1,3 mil. Kč nečerpané prostředky FRR MP účelově určené na opravu střechy KD Peklo. BYT správa domů Sylván částkou 2,0 mil. Kč úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. BYT správa domů divadlo částkou částku 1,9 mil. Kč úspora výdajů na zajištění reklamací a opravy. Placené úroky 4...67,8 mil. Kč (MMP 67,8 mil. Kč, MO - ) Nižší skutečnost čerpání ve výši 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 139 tabulkové části XI

Daň z přidané hodnoty. (-) 189,2 mil. Kč (MMP - 189,2 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2014 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Divadlo - Jízdecká, Čistá Berounka B. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 24,2 mil. Kč vyšší. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 884,7 mil. Kč (MMP 840,7 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 43,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 809,8 mil. Kč (MMP 809,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2014 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 809 832 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 byla zapracována částka 791 066 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet transferu navýšen s ohledem na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2014 naplněn v rozsahu 15 077 307 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 225,4 mil. Kč (MMP 207,3 mil. Kč, MO 18,2 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,2 mil. Kč, tj. plnění na 99,5%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2013 činí 48,0 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Provozní transfery obyvatelstvu.. 21,4 mil. Kč (MMP 16,3 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč) 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 38 tabulkové části XII

Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,1 mil. Kč, tj. plnění na 91,0%. Ostatní provozní výdaje....10,3 mil. Kč (MMP 10,3 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (9,4 mil. Kč). 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2014 činily celkem 2 467,7 mil. Kč (MMP 2 359,9 mil. Kč, MO 107,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 134,6 mil. Kč (MMP 108,7 mil. Kč, MO 25,8 mil. Kč), tj. plnění na 94,8%. Stavební investice..2 324,5 mil. Kč (MMP 2 225,7 mil. Kč, MO 98,8 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 100,0 mil. Kč, tj. plnění na 95,7%. Z této částky činí: - 51,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2014) Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 43,3 mil. Kč KP projekty ÚKEP ve výši 48,9 mil Kč projekty financovány výhradně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů Odborem správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 4,1 mil. Kč Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,5 mil. Kč Významné investiční akce MMP v roce 2014: Divadlo Jízdecká (OI) 608,0 mil. Kč (celk. náklady 1 087,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická Křimická (ZO) (OI) 91,2 mil. Kč (celk. náklady 250,0 mil. Kč) TT Pražská U Zvonu (OI) 58,8 mil. Kč (celk. náklady 81,5 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II.et. (most) (OI) 48,3 mil. Kč (celk. náklady 92,7 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP ÚKEP) 744,2 mil. Kč (celk. náklady 970,8 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park III (KP ÚKEP) 74,2 mil Kč (celk. náklady 82,8 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 98,8 mil. Kč. 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 39 54 tabulkové části XIII

Významné investiční akce MO v roce 2014: Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení (MO 1) 10,9 mil. Kč (celk. náklady 10,9 mil. Kč) Parkoviště v ul. Nad ZOO (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Greenways cyklostezka přes Božkovský ostrov akce spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihozápad II. (MO 2) 8,0 mil. Kč (celk. náklady 16,3 mil. Kč) Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova - akce spolufinancována z dotace SFŽP (MO 2) 4,7 mil. Kč (celk. náklady 5,4 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Karla Steinera (MO 3) 1,4 mil. Kč (celk. náklady 25,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika (MO 3) akce spolufinancována z programu MMR Podpora regenerace panelových sídlišť 7,5 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč) Nestavební investice 7...55,4 mil. Kč (MMP 50,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 94,6% s úsporou 2,8 mil. Kč. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu projekt Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment (10,3 mil. Kč) a IOP V9 Agendy a MIS (12,5 mil. Kč) KŘTÚ SVS doprava v klidu nákup parkovacích automatů (4,0 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,6 mil. Kč). Odbor bezpečnosti a prevence kriminality projekt Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA městský fotbalový stadion (4,4 mil. Kč) Pořízení majetku... 48,6 mil. Kč (MMP 48,6 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 88,9%. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 6,0 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2014 vráceny do rozpočtu Odboru nabývání majetku k využití na výkupy v souvislosti se Západní okruh II v roce 2015. Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 28,1 mil. Kč (MMP 27,8 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 55-56 tabulkové části XIV

Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2014 z rozpočtu MMP: Divadlo J. K. Tyla 8,5 mil. Kč rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů ZOO a botanická zahrada 3,5 mil. Kč projektová dokumentace Sloni na Mži, nákup vozidla Multicar Divadlo Alfa 3,1 mil. Kč rekonstrukce budovy dílen Dětské centrum 3,0 mil. Kč rekonstrukce střechy včetně tepelné izolace budovy Na Chmelnicích 6 Kapitálové transfery jiným organizacím 8...10,3 mil. Kč (MMP 7,1 mil. Kč, MO 3,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP je překročený upravený rozpočet o 0,2 mil. Kč, tj. plnění na 102,9%. K překročení rozpočtu došlo u Kanceláře primátora vlivem nesouladu mezi úpravou provozního rozpočtu a skutečným zaúčtování poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (200 tis. Kč) v závěru roku. Dle odborného posouzení dotace se jednalo o investiční výdaj. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 38 tabulkové části XV

3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2013 celkem 2013 provozní 2013 kapitálové 2014 celkem 2014 provozní 2014 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.14/13 celkem Výdaje v daném roce 5 064 606 3 644 879 1 419 727 6 227 892 3 760 233 2 467 658 23,0% Podíl Hospodářský rozvoj 6,5% 5,7% 8,6% 6,5% 6,6% 6,4% 22,1% Bezpečnost 3,8% 4,9% 1,2% 3,2% 4,8% 0,8% 2,1% Ekologie 7,9% 5,0% 15,2% 18,5% 5,0% 39,1% 188,5% Služby pro obyvatelstvo 3,5% 4,5% 1,0% 2,6% 4,1% 0,2% -8,5% Doprava 28,6% 28,7% 28,4% 25,2% 29,0% 19,4% 8,1% Bytová oblast 4,0% 5,4% 0,4% 3,1% 5,0% 0,3% -4,4% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,3% 1,1% 2,4% 3,9% 0,1% 9,6% Školství 5,4% 6,6% 2,4% 5,2% 6,5% 3,3% 18,6% Tělovýchova a zájmová činnost 6,2% 2,6% 15,3% 2,7% 2,7% 2,6% -47,3% Kultura 15,4% 11,6% 25,3% 18,1% 12,6% 26,5% 43,8 Vnitřní správa 13,5% 18,2% 1,3% 11,5% 18,2% 1,4% 5,2% Finanční operace 2,5% 3,5% 0,0% 1,1% 1,9% 0,0% -43,7% Největší meziroční nárůst vykazuje oblast Ekologie, což je ovlivněno zejména realizací projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. K významnému nárůstu výdajů došlo v oblasti Kultura, což je dáno zejména dokončením realizace projektu Divadlo Jízdecká. XVI

Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Meziroční pokles v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán investiční činností v uplynulých letech do oblasti sportu, zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického stadionu ve Skvrňanech. XVII

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (+) 744 226 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2014 a výdajů vydaných v roce 2014 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014) ve výši (-) 439,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 744,2 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 304,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 3,3 mil. Kč vyšší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2014 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2013........(+) 390,4 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2013 ve výši 309,5 mil. Kč, MO 80,9 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 1 875,0 mil. Kč (MMP 1 796,0 mil. Kč, MO 78,9 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 356,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 410,1 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (181,3 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 153,6 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 39,6 mil. Kč. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 20,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR). tvorba fondů MP (-) 1 462,7 mil. Kč (MMP 1 366,1 mil. Kč, MO 96,6 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 741,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 607,0 mil. Kč a příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 120,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 589,3 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 318,9 mil. Kč a převod volných prostředků ve výši 213,2 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce 2015. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2013 (tvorba FRR 87,4 mil. Kč). XVIII

4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 59,9 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2014 ve výši (+) 1,4 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 139-140 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části XIX

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2014, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/251/15 ze dne 20. 1. 2015 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 4 403,00 Kč ( MMP 403,00 Kč, MO 4 000,00 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 3 224 640,38 Kč (MMP (-) 267,11 Kč, MO 3 224 907,44 Kč). 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2015. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 611 432,15 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 12 102 851,66 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 1 523 649,63 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 892 486,00 Kč (MMP 742 486,00 Kč, MO 150 000,00 Kč) 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 131-133 tabulkové části XX

6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2014 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 34 190 710,36 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 4 103 441,90 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 1 471 692,72 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 221,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2014 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 816 908 814 344 Sociální fond MMP 1 750 1 693 Sociální fond MPOL 2 023 2 021 Fond životního prostředí MP 4 853 4 646 Fond oprav Sylván 6 432 6 388 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 615 058 648 019 CELKEM fondy MP 1 447 024 1 477 111 CELKEM fondy MO 97 638 201 871 XXI

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 134 138 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2014 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2010 2014 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 27,62 29,52 40,53 47,83 44,59 7,48 6,00 2,83 2,85 2,54 3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24 1 969,29 Hodnota ukazatele č. 1 se v časové řadě od r. 2010 do r. 2013 zvyšuje vlivem postupného čerpání úvěru EIB II (1 600,0 mil. Kč). 12 Přehled hospodaření organizací str. 134 138 XXII

V r. 2014 dochází k mírnému poklesu oproti r. 2013 díky snížení zadluženosti a současně zvýšení objemu provozních příjmů. Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2010 a 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). V r. 2014 vykazuje hodnota ukazatele č. 2 ve srovnání s r. 2013 mírný pokles vlivem snížení dluhové služby (r. 2013 byl posledním rokem splácení úvěrů na obytnou zónu Sylván II a III). Hodnota ukazatele č. 3 se v r. 2014 ve srovnání s r. 2013 mírně snižuje, což souvisí s rostoucím objemem placených úroků (koncem r. 2013 byla načerpána tranše úvěru EIB III, přičemž úroky z navýšeného zůstatku dluhu se promítly až do r. 2014). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2010-2014 Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 7,52 10,80 8,06 8,82 8,04 2 Celková (běžná) likvidita 1,56 1,62 2,20 2,18 2,05 XXIII

9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2014 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2014 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007. 10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, spol. s r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 29. 10. - 31. 10. 2014, 3. 11. 14. 11. 2014, 19. 1. 30. 1. 2015 a 16. 3. 20. 3. 2015. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014. XXIV

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXV

FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXVI

OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXVII

TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXVIII

13.4.2015 ROZPOČET MP plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12 rozpočtu Příjmy v daném roce 5 852 835 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 101,26% Výdaje v daném roce 5 433 858 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 96,45% Saldo hospodaření v daném roce 418 977 149 843-1 037 623-740 892-439 820 59,36% Financování +/- -91 899 240 531 1 037 623 740 892 744 226 100,45% Přebytek hospodaření 327 077 390 375 304 406 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12 rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 852 835 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 101,26% Provozní příjmy 4 940 199 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 102,61% - vlastní příjmy daňové 3 589 571 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 103,77% - vlastní příjmy nedaňové 1 104 963 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 99,61% - dotace provozní 245 665 197 997 141 835 231 435 231 432 100,00% Kapitálové příjmy 912 636 390 093 834 092 817 111 761 154 93,15% - vlastní příjmy kapitálové 513 439 156 238 70 000 142 861 146 284 102,40% - dotace kapitálové 399 196 233 855 764 092 674 250 614 870 91,19% Výdaje v daném roce celkem 5 433 858 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 96,45% Provozní výdaje 3 868 747 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 97,55% Kapitálové výdaje 1 565 111 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658 94,83% Financování +/- -91 899 240 531 1 037 623 740 892 744 226 100,45% Financování +/- vlastní zdroje -596 337-45 908 1 096 155 799 424 802 673 100,41% Financování +/- návratné zdroje 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 1

13.4.2015 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní příjmy 4 940 199 4 824 357 4 677 907 4 898 858 5 026 917 102,61% Daňové 3 589 571 3 505 085 3 399 428 3 521 381 3 653 965 103,77% Cizí daně 3 117 728 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 102,80% - DPH 1 432 174 1 457 343 1 430 000 1 560 000 1 520 523 97,47% - z příjmů práv. osob 709 452 685 643 650 000 650 000 753 368 115,90% - DPFO - zvláštní sazba 72 282 69 261 70 000 70 000 78 720 112,46% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 660 856 663 949 665 000 665 000 681 354 102,46% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 45 609 46 254 45 000 45 000 50 607 112,46% - z podnikání fyz. osob 30% 50 711 41 136 10 000 25 000 23 068 92,27% - z podnikání fyz. osob -sdílená 11 737 10 487 25 000 10 000 6 118 61,18% - z nemovitých věcí 134 906 133 376 135 000 135 000 134 689 99,77% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Poplatky 196 859 221 015 169 428 171 226 215 363 125,78% - poplatky v oblasti živ. prostředí 776 500 500 500 1 857 371,48% - místní poplatky 36 564 25 301 20 054 20 287 20 642 101,75% - správní poplatky 38 003 42 403 38 292 39 857 44 929 112,72% - ostatní poplatky a odvody 121 518 152 812 110 582 110 582 147 936 133,78% Nedaňové 1 104 963 1 121 275 1 136 644 1 146 042 1 141 520 99,61% Příjmy z vlastní činnosti 113 237 121 359 109 826 115 550 118 182 102,28% Odvody vlastních příspěvkových org. 41 156 64 373 71 802 64 312 64 100 99,67% Příjmy z pronájmu majetku 661 523 658 324 579 101 628 200 613 899 97,72% Příjmy z úroků 16 021 16 473 11 380 11 338 9 471 83,53% Kurzové zisky 277 0 0 Příjmy z podílu na zisku a dividend 150 723 151 815 150 000 150 985 150 985 100,00% Sankční platby 25 273 22 848 19 740 21 446 21 632 100,87% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 2 796 2 621 530 1 180 4 120 349,11% Ostatní nedaňové příjmy 86 204 77 836 189 004 147 870 154 392 104,41% Přijaté splátky půjčených prostředků 7 754 5 625 5 261 5 161 4 739 91,83% Provozní přijaté dotace 245 665 197 997 141 835 231 435 231 432 100,00% Souhrnný dotační vztah 140 641 118 248 118 103 118 010 118 010 100,00% Ze státního rozpočtu ostatní 78 077 63 597 20 138 100 158 100 158 100,00% Ze státních fondů 1 098 44 170 170 100,00% - státní fond životního prostředí 22 44 170 170 100,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury 1 076 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 Dotace od krajů a regionálních rad 21 175 14 208 3 594 13 097 13 095 99,98% Dotace od obcí 2 203 1 901 Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 874 Kapitálové příjmy 912 636 390 093 834 092 817 111 761 154 93,15% Vlastní 513 439 156 238 70 000 142 861 146 284 102,40% Z prodeje dlouhodobého majetku 491 796 152 195 70 000 142 861 146 284 102,40% - pozemky 32 967 59 308 18 000 29 000 28 741 99,11% - domy 349 947 75 197 42 000 99 733 100 218 100,49% - byty a nebyty 39 033 17 053 10 000 14 037 17 091 121,76% - hmotný dlouhodobý majetek 312 638 91 233 256,52% - technická infrastruktura 69 536 - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 3 121 Ostatní kapitálové příjmy 21 644 922 Kapitálové přijaté dotace 399 196 233 855 764 092 674 250 614 870 91,19% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní 373 375 70 204 519 269 521 907 538 145 103,11% Ze státních fondů 533 2 350 27 966 26 926 27 881 103,55% - státní fond životního prostředí 533 2 350 27 966 26 926 27 881 103,55% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad 25 288 161 301 216 857 125 417 48 845 38,95% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

13.4.2015 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Provozní výdaje 3 868 747 3 644 879 3 748 737 3 854 641 3 760 233 97,55% Běžné výdaje 1 120 648 1 145 071 1 137 141 1 211 444 1 160 473 95,79% Běžné výdaje-správa měst. majetku 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83% Placené úroky 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 99,11% Kurzové rozdíly 11 25 5 8 12 154,80% Vlastní daň z příjmů práv. osob 274 983 176 621 200 000 190 155 190 155 100,00% Daň z nabytí nemovitých věcí 16 276 6 650 11 000 11 006 9 953 90,43% Daň z nemovitých věcí 746 764 900 900 759 84,36% Daň z přidané hodnoty -10 967-114 703-80 000-165 000-189 220 114,68% Příspěvky vlastním PO 911 466 822 119 834 563 885 561 884 668 99,90% Transfery PMDP 753 443 766 231 791 066 809 832 809 832 100,00% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 167 762 175 627 171 974 226 657 225 436 99,46% Transfery obyvatelstvu 19 828 20 512 21 665 23 552 21 439 91,03% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje 16 136 10 660 20 522 10 904 10 327 94,71% Půjčené prostředky 2 375 5 030 20 20 Kapitálové výdaje 1 565 111 1 419 727 2 800 885 2 602 219 2 467 658 94,83% Stavební investice 1 187 994 1 219 602 2 698 265 2 448 330 2 324 480 94,94% Nestavební investice 32 130 40 263 36 122 48 844 44 755 91,63% Nestavební inv. - správa měst.majetku 6 932 11 552 7 675 11 375 10 613 93,30% Pořízení budov,pozemků a technické infra. 40 319 32 369 38 000 54 658 48 609 88,93% Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 476 484 484 99,99% Příspěvky vlastním PO 34 523 24 855 17 047 28 087 28 087 100,00% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 249 113 91 085 3 300 10 161 10 350 101,86% Transfery obyvatelstvu 100 280 280 100,00% Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky 3

13.4.2015 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje -596 337-45 908 1 096 155 799 424 802 673 100,41% Použití prostředků minulých let 111 885 327 077 390 355 390 375 100,01% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 Převody (+) 15 947 67 119 3 236 64 686 64 687 100,00% Převody (-) 15 947 67 119 3 236 64 686 64 687 100,00% Vlastní účelové fondy -708 221-372 986 1 096 155 409 069 412 298 100,79% Použití vlastních fondů (+) 1 007 873 868 025 2 094 724 1 929 158 1 874 960 97,19% - fond rezerv a rozvoje 71 141 132 986 546 335 506 258 479 590 94,73% - fond životního prostředí 3 377 3 110 3 185 2 831 88,88% - fond sociální 31 535 31 993 31 366 35 242 32 976 93,57% - fond oprav Sylván 6 044 4 518 6 000 6 000 3 466 57,77% - fond projekt DVI 1 179 - fond rozvoje bydlení 17 491 36 860 - fond pro kofinancování dot.projektů 876 716 658 262 1 511 023 1 378 473 1 356 096 98,38% - fond úvěrový povodňový 390 295 Tvorba vlastních fondů (-) 1 716 094 1 241 010 998 569 1 520 089 1 462 661 96,22% - fond rezerv a rozvoje 305 369 377 262 25 261 677 215 676 729 99,93% - fond životního prostředí 3 648 3 952 2 975 3 478 5 308 152,60% - fond sociální 31 455 32 492 30 509 31 770 32 614 102,66% - fond oprav Sylván 3 190 6 992 6 000 6 030 6 257 103,76% - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení 7 538 3 324 - fond pro kofinancování dot.projektů 1 364 512 816 860 933 824 801 597 741 755 92,53% - fond úvěrový povodňový 383 128 Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Přijaté (+) 600 000 350 000 - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 600 000 350 000 - operace řízení likvidity Splátky (-) 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 92 841 77 407 58 532 58 532 59 882 102,31% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 Nerealizované kurzové rozdíly -2 721 13 847 1 435 4

13.4.2015 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2014 v tis.kč 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM 905 927 905 685 846 303 808 019 38 283 Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové 118 103 118 010 118 010 118 010 Příspěvek na výkon státní správy 108 796 108 796 108 796 108 796 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 307 9 214 9 214 9 214 Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu 20 138 100 158 100 158 72 416 27 742 Plzeň - EHMK 2015 20 000 20 000 20 000 20 000 Infrastruktura pro distribuci služen egovernmentu 26 21 21 21 IOP V9 Agendy a MIS 112 22 22 22 Volby do Evropského parlamentu 3 544 3 544 340 3 204 Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 4 754 4 754 450 4 304 Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 300 300 300 Aktivní politika zaměstnanosti 11 146 11 146 4 653 6 493 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 49 49 49 Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí 19 173 19 173 7 194 11 979 Odborný lesní hospodář 191 191 191 Podpora standardizace orgánů OSPOD 3 866 3 866 2 261 1 605 Voják a tanečnice 380 380 380 Skupova Plzeň 600 600 600 Plzeň - Asistent prevence kriminality 245 245 245 Plzeň - ACTIVITY 60 60 60 Harmonizace lokálních autorit Knihovna města Plzně 111 111 111 Sociální služby - Městský ústav sociálních služeb 19 764 19 764 19 764 Výsadba zpevňujících dřevin 24 24 24 Podpora profesionálních divadel 8 140 8 140 8 140 MMP - otevřený a efektivní úřad 1 122 1 122 965 157 Bydlení azylantů a rozvoj obce 162 162 162 Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 126 126 126 Satelitní telemetrie chřástala polního 26 26 26 Borský park v Plzni 1 952 1 952 1 952 Kosení travního porostu lehkou mechanizací 64 64 64 Strategie Plzeňské aglomerace ITI 1 993 1 993 1 993 Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice 732 732 732 Olovo - Plzeň Veleslavínova 33/26, Smetanovy sady 344/9 420 420 420 Příspěvek na provoz ZOO a botanické zahrady 1 173 1 173 1 173 Provozní dotace od kraje a regionálních rad 3 594 13 097 13 095 12 735 360 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 3 594 2 998 2 998 2 998 Regionální funkce knihoven 162 162 162 Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" 2 063 2 063 2 063 OP - Vzdělávání - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 752 752 752 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 413 413 413 Podpora činnost v r. 2014 - náklady spojené s provozem 5 000 5 000 5 000 SKUPOVA PLZEŇ 2014 200 200 200 Oprava hasičské techniky - CAS K25 52 52 52 Výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů 311 308 308 Provoz informačního centra s regionálním významem 500 500 500 Hospodaření v lesích 646 646 646 5

13.4.2015 v tis.kč 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV Provozní dotace ze st. fondů 170 170 170 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 3 3 3 Borský park v Plzni 115 115 115 Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice 52 52 52 Provozní dotace od obcí Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu 519 269 521 907 538 145 528 306 9 838 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 986 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 14 804 2 833 2 833 2 833 Infrastruktura pro distribuci služeb egovernmentu 13 878 13 836 13 836 13 836 IOP V9 Agendy a MIS 15 367 15 021 15 021 15 021 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 474 234 443 263 459 500 459 500 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 3 609 3 609 3 609 Rozšíření kamerového systémz - Mikulášské náměstí, Plzeň 529 529 529 Rekonstrukce vnitrobloku - Luďka Pika 4 000 4 000 4 000 Schodišťová plošina - Škroupova ulice, Plzeň 100 100 100 Schodišťová plošina - Měšťanská beseda, Plzeň 231 231 231 Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 2 373 2 373 2 373 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 2 448 2 448 2 448 Zateplení 61. MŠ - MO 3 1 070 1 070 1 070 Zateplení 70. MŠ - MO 3 2 395 2 395 2 395 Plzeňský vědecko-technologický park III. 30 199 30 199 30 199 Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad 216 857 125 417 48 845 48 845 Greenways Plzeň 11 432 11 432 10 860 10 860 Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 2 203 1 533 1 533 1 533 Greenways - cyklostezska přes božkovský ostrov 17 918 13 127 13 127 13 127 Divadlo Jízdecká 157 698 76 000 Obnova historické části - Koterov 27 606 21 811 21 811 21 811 Plzeň, Šumavská ul. - autobusový terminál 514 514 514 Bezp. kamerový systém Panomera-městský fotbalový stadion 1 000 1 000 1 000 Kapitálová dotace ze st. fondů 27 966 26 926 27 881 27 537 343 Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice 70 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň 27 896 26 074 27 029 27 029 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 212 212 212 Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 140 140 140 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 129 129 129 Zateplení 61. MŠ - MO 3 63 63 63 Zateplení 70. MŠ - MO 3 141 141 141 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice 167 167 167 Kapitálová dotace z NF a EU 6

13.4.2015 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2014 2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 38 954 38 955 39 541 pro Městský obvod 1 1 501 1 501 1 501 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ 500 500 500 46. MŠ - spotřební materiál a ceny pro děti na akci: Rodinná MŠ 5 5 5 91. MŠ - XXIII. ročník výtvarné soutěže dětí MŠ - Svět pohádek 7 7 7 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 931 931 931 78. MŠ - Barevná zahrada dětí 78.MŠ 58 58 58 pro Městský obvod 2 27 377 27 377 27 872 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov 6 458 6 458 6 953 Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň 1 179 1 179 1 179 Výstavba nové MŠ 13 978 13 978 13 978 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu 300 300 300 Úprava budov MŠ dle současných právních předpisů 400 400 400 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 590 590 590 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova 4 472 4 472 4 472 pro Městský obvod 3 1 184 1 184 1 184 Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha 70 70 70 Výměna 4 ks stromů u pomníku Díky Ameriko 87 87 87 Revitalizace zeleně před KB - Anglické nábřeží 150 150 150 22. MŠ - materiál a pomůcky na pořádané akce 10 10 10 70. MŠ - materiál na projekt: Spolupráce MŠ s OSP ve FN Plzeň 8 8 8 16. MŠ - akce: Zahrádka plná překvapení 126 126 126 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 578 578 578 63. MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň 120 120 120 Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady 35 35 35 pro Městský obvod 4 1 500 1 501 1 501 50. MŠ - akce: Živý plot pro život 73 73 73 Kompenz. výdajů spojených s provozem sběrného dvora v r.2013 900 900 900 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 375 375 375 57. MŠ - akce: Dalmatinkova zahrádka 150 150 150 Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady 2 2 2 pro Městský obvod 5 2 011 2 011 2 011 Zahrada Fantazie 1 811 1 811 1 811 předfinancování akce Úprava stezky Křimice - hřbitov Vochov 200 200 200 pro Městský obvod 6 5 004 5 004 5 004 Nevyčerpané prostředky z akce: Dostavba kanalizace Litice 5 000 5 000 5 000 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 4 4 4 pro Městský obvod 7 35 35 35 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 35 35 35 pro Městský obvod 8 0 0 0 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 0 0 0 pro Městský obvod 9 76 76 76 Nákup 2 ks měřičů rychlosti 68 68 68 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 8 8 8 pro Městský obvod 10 266 266 356 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 16 16 16 Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod 250 250 340 7

13.4.2015 2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 25 632 25 632 24 644 od Městského obvodu 1 6 076 6 076 5 099 ZOO - akce: Sloni na Mži 2 350 2 350 1 508 OSS MP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domu MáTa a Domova sv. Zdislavy 60 60 60 OSS MP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 20 20 20 OSS MP - Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody 80 80 80 OSS MP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení O putovní pohár starosty ÚMO Plzeň 1 80 80 80 Knihovna MP - pořízení pianina do L-klubu 70 70 70 OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 1 065 1 065 1 065 OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 18 18 18 Bolevecká ZŠ - činnost kroužků lidových tanců 20 20 20 Bolevecká ZŠ - dlouhodobý probram primární prevence 10 10 10 31. ZŠ - školení pedagogů 75 75 75 OSS MP - akce: Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 60 60 60 MUSS - rehabilitační pobyt 4 uživatelů domova Nováček 7 7 7 MUSS - rehabilitační pobyt uživatelů domova Nováček v Kašperských Horách 6 6 6 OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 300 300 300 SVS MP - akce: Výukové zahrady s vodními prvky U Velkého rybníka 600 600 600 SVS MP - Včelařská stezka v arboretu Sofronka 75 75 75 KŘTU-SVS - akce: Nový asfaltový povrch cesty pod Bílou Horou na hrázi Velkého Boleveckého rybníka 930 930 795 ZOO - Vydání monotematické publikace o historii ZOO a BZ 250 250 250 od Městského obvodu 2 1 704 1 704 1 704 13. ZŠ - vybavení předškolní třídy 16 16 16 13. ZŠ - cvičební pomůcky 10 10 10 20. ZŠ - pingpongové stoly, sety na hru 24 24 24 20. ZŠ - zkvalitnění výuky, soutěže 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - sportovní vybavení 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - tablety a deskové hry 10 10 10 ZŠ a MŠ Božkov - volnočasové aktivity 5 5 5 ZŠ a MŠ Božkov - velikonoční a vánoční jarmark 5 5 5 ZŠ a MŠ Božkov - deskové hry 3 3 3 Masarykova ZŠ - sportovní den 3 3 3 Masarykova ZŠ - výtvarná soutěž 21 21 21 Masarykova ZŠ - informační tabule 8 8 8 Vyúčtování akce: Obnova historické části obce Plzeň-Koterov 1 553 1 553 1 553 MP - nákup reflexních pásek pro seniory 6 6 6 ZOO - akce: Nová grafická podoba mapy a revitalizace naváděcího syst. 20 20 20 od Městského obvodu 3 103 103 103 ZOO a BZ - akce: "Past na rovníku-hanzelka, Zikmund v areálu ZOO a BZ" 20 20 20 2. ZŠ - kroužek PC pro seniory, výuka angličtiny s angl.lektorem 10 10 10 11. ZŠ - dekorativní prvky - Tužky 55 55 55 15. ZŠ - exkurze na ekofarmu 5 5 5 26. ZŠ - pronájem stadionu, zapůjčení náčiní, ceny pro účastníky 3 3 3 33. ZŠ - nákup žíněnek 10 10 10 od Městského obvodu 4 15 780 15 780 15 769 KŘTÚ - SVS - opravy chodníků na území MO-4 6 000 6 000 6 000 KŘTÚ - SVS - stavební úpravy Partyzánská 2 000 2 000 2 000 KŘTÚ - SVS - parkovací stání při 54. MŠ, ul. Staniční 460 460 460 KŘTÚ - SVS - instalace informačního radaru v ul. K. Fořtovně 70 70 67 ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa 4 022 4 022 4 022 vyúčtování po ukončení realizace ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa - mobiliář 2 828 2 828 2 828 vyúčtování po ukončení realizace SIT - výpočetní technika s příslušenstvím pro členy ZMO-4 400 400 392 8

13.4.2015 2014-upr. 2014-skut. využití Poznámka rozpočet k 31.12. účelu od Městského obvodu 5 225 225 225 15. ZŠ - aktivity žáků 225 225 225 od Městského obvodu 6 250 250 250 26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 150 150 150 26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 100 100 100 od Městského obvodu 7 10 10 10 16. ZŠ a MŠ - příměstský tábor pro děti ZŠ 10 10 10 od Městského obvodu 8 1 320 1 320 1 320 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 800 800 800 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 120 120 120 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje 400 400 400 od Městského obvodu 9 164 164 164 MAJ MP - výkup části pozemku v k.ú. Malesice 164 164 164 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 100 100 100 do Městského obvodu 5 50 50 50 z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 25 25 25 z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice 25 25 25 do Městského obvodu 6 50 50 50 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH 50 50 50 9

13.4.2015 ROZPOČET MMP plnění za rok 2014 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy MMP v daném roce 5 290 719 5 072 571 5 421 139 5 583 750 5 649 781 101,18% Výdaje MMP v daném roce 4 807 428 4 377 270 5 930 915 5 700 991 5 533 092 97,05% Saldo hospodaření v daném roce 483 290 695 302-509 776-117 241 116 689-99,53% Financování +/- -195 858-385 823 509 776 117 241 98 046 83,63% Přebytek hospodaření 287 432 309 479 214 736 2012-2013- 2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu Příjmy v daném roce celkem 5 290 719 5 072 571 5 421 139 5 583 750 5 649 781 101,18% Provozní příjmy 4 386 327 4 686 200 4 587 047 4 776 821 4 898 855 102,55% - vlastní příjmy daňové 3 161 069 3 472 285 3 373 449 3 494 904 3 625 327 103,73% - vlastní příjmy nedaňové 1 034 540 1 043 280 1 071 763 1 078 586 1 070 197 99,22% - dotace provozní 190 718 170 635 141 835 203 331 203 331 100,00% Kapitálové příjmy 904 392 386 371 834 092 806 929 750 927 93,06% - vlastní příjmy kapitálové 512 454 155 631 70 000 142 861 146 238 102,36% - dotace kapitálové 391 937 230 740 764 092 664 068 604 689 91,06% Výdaje v daném roce celkem 4 807 428 4 377 270 5 930 915 5 700 991 5 533 092 97,05% Provozní výdaje 3 325 625 3 081 141 3 222 318 3 232 385 3 173 204 98,17% Kapitálové výdaje 1 481 803 1 296 128 2 708 597 2 468 606 2 359 888 95,60% Financování +/- -195 858-385 823 509 776 117 241 98 046 83,63% Financování +/- vlastní zdroje -700 295-672 263 568 308 175 773 156 493 89,03% Financování +/- návratné zdroje 507 159 272 593-58 532-58 532-59 882 102,31% Financování +/- opravné položky -2 721 13 847 1 435 10