ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

Transkript

1 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP

2 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP Přehled přijatých dotací Převody MMP x MO 7 8 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 9 - Příjmy MMP v daném roce 10 - Výdaje MMP v daném roce 11 - Financování MMP 12 - Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP Rozpis příjmů v daném roce Rozpis výdajů v daném roce Transfery jiným organizacím Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP Fondy MO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/ Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org Přehled společností s majetkovou účastí města. 142 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení Přehled celkového zadlužení 144 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2012 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4, čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2012, kterou zpracovala firma PKF Audit s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: Finanční komise Rady města Plzně Rada města Plzně Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 12/11 Příjmy v daném roce ,0% 8,7% Výdaje v daném roce ,2% - 1,3% Saldo hospodaření Financování (+/-) Výsledek hospodaření k Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2012 bylo vykázáno ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) tis. Kč Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2012 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2012 o částku tis. Kč. 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str tabulkové části. I

4 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2012 v tis. Kč k po finančním vypořádání Město Plzeň MMP Městské obvody Hospodaření města Plzně k po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2012 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření, který se na základě usnesení zastupitelstva města v souladu s článkem 29, odst. 8 Statutu města může stát zdrojem příslušných rezervních fondů. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2012 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2013 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části. II

5 (v tis. Kč) 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2012 upravený rozpočet o 224,5 mil. Kč, tj. plnění na 104,0%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 223,9 mil. Kč, tj. plnění na 104,4% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 0,6 mil. Kč, tj. plnění na 100,1% skutečnost 2012 schv. rozp. (SR) 2012 upr. rozp. (UR) 2012 skutečnost 2012 rozdíl skut.-ur 2012 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 12/11 Příjmy v daném roce ,0% 8,6% Provozní příjmy ,6% - 3,0% - vlastní daňové ,4% 5,7% - vlastní nedaňové ,9% 1,8% - provozní dotace ,1% - 60,0% Kapitálové příjmy ,8% 211,6% - vlastní ,4% 170,4% - kapitálové dotace ,0% 287,4% Vybrané kategorie příjmů města Plzně za rok Vlastní daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové příjmy Dotace - provoz.+ kap schv. rozpočet (SR) upr. rozpočet (UR) skutečnost Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 3 589,6 mil. Kč (MMP 3 161,1 mil. Kč, MO 428,5 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 49,2 mil. Kč, tj. plnění na 101,4%. Příjmy z cizích daní ,7 mil. Kč (MMP 2 737,7 mil. Kč, MO 380,0 mil. Kč) Schválený rozpočet příjmů z cizích daní (3 113 mil. Kč) byl pro rok 2012 plánován s meziročním nárůstem na úrovni cca 0,2% k očekávané skutečnosti roku Rozpočet cizích daní nebyl v průběhu roku 2012 upravován. Schválený rozpočet byl III

6 nakonec naplněn na 100,2%, což znamená překročení schváleného rozpočtu o 4,7 mil. Kč. v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 12/11 Příjmy z cizích daní ,2% 1,0% DPH *) ,6% - 5,9% DPPO ,5% 10,6% DPFO - zvl. sazba ,5% 17,9% DPFO - záv. činnost sdíl. *) ,9% 1,4% DPFO - záv. činnost 1,5% ,0% 2,8% DPFO z podnikání 30% *) ,9% 93,4% DPFO z podnikání sdíl. *) ,3% 27,8% Z nemovitosti ,9% 3,1% *) V roce 2011 došlo z důvodu nízkého celostátního inkasa daně z příjmu fyzických osob z podnikání v návaznosti na výsledky ročního zúčtování za rok 2010 k překročení převodu této daně jednotlivým obcím oproti jejich faktickému nároku. Finanční úřad tento přeplatek kompenzoval na vrub inkasa DPH a DPFO ze závislé činnosti. Pro meziroční srovnání je oproti výkaznictví města upraveno plnění jednotlivých daní v roce 2011 v souladu s podíly na celostátním výnosu dle zákona o rozpočtovém určení daní. Daň z přidané hodnoty (DPH) ,2 mil. Kč meziroční pokles - 89,9 mil. Kč (- 5,9%) Schválený rozpočet města na rok 2012 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2011 s očekávaným meziročním nárůstem cca 1,0 % (dle MF ČR plánovaný nárůst pro obce 3,4%). Skutečné plnění v roce 2012 znamenalo meziroční pokles cca 5,9 % oproti skutečnému plnění v roce Propad DPH kromě poklesu spotřeby veřejného i soukromého sektoru byl také ovlivněn změnou zákona o rozpočtovém určení daní vyvolanou zvýšením snížené sazby DPH z 10% na 14%, kdy byl ponížen % podíl obcí a krajů na DPH tak, aby byl zachován pouze přirozený růst daně bez vlivu změny sazeb. Propočet snížení % podílu byl proveden na základě predikcí platných v době přípravy změny zákona o DPH a zákona o rozpočtovém určení daní a již tehdy byly ze strany obcí a krajů prezentovány obavy o nadhodnoceném kladném vlivu změny sazeb do celostátního inkasa DPH. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 709,5 mil. Kč meziroční nárůst 68,0 mil. Kč (10,6%) Schválený rozpočet města na rok 2012 byl stanoven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% (dle MF ČR plánovaný nárůst 2,0%). V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2012 vykázalo meziroční nárůst cca 10,6% ke skutečnému plnění v roce Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)... 72,3 mil. Kč meziroční nárůst 11,0 mil. Kč (17,9%) Schválený rozpočet města na rok 2012 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011 (stejně jako predikce MF ČR). Skutečné plnění v roce 2012 vykázalo meziroční nárůst 10,6%. Plnění v roce 2012 bylo pozitivně ovlivněno zrušením osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření. IV

7 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 660,9 mil. Kč meziroční nárůst 8,8 mil. Kč (1,4%) Schválený rozpočet na rok 2012 byl postaven s předpokládaným meziročním poklesem 3,8% oproti očekávané skutečnosti za rok 2011 (dle MFČR plánovaný pokles 2,7%). Schválený rozpočet vycházel z očekávaného negativního dopadu zákona o dani z příjmu platného pro rok 2012 (zvýšení slevy na vyživované dítě, stanovení výše základní slevy na poplatníka pro rok 2012 na původní úroveň z jednorázového snížení v roce 2011), přesto skutečné plnění v roce 2012 vykázalo meziroční nárůst 1,4%. DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců)...45,6 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (2,8%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven s předpokládaným meziročním poklesem 11,1% oproti očekávané skutečnosti Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 114,0% a skutečný meziroční nárůst činil 2,8%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele). 50,7 mil. Kč meziroční nárůst 24,5 mil. Kč (93,4%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven s nárůstem 22,9% k očekávané skutečnosti Skutečný nárůst oproti skutečnosti roku 2011 činil 93,4%. DPFO z podnikání sdílená 11,7 mil. Kč meziroční nárůst 2,6 mil. Kč (27,8%) Rozpočet na rok 2012 byl sestaven s nárůstem 36,4% k očekávané skutečnosti roku 2011 (dle MF ČR nárůst 16,7%). Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst 27,8%. I přes vykázaný meziroční nárůst je plnění této daně dlouhodobě nízké (do roku 2008 se pohybovalo plnění u této daně okolo 60 mil. Kč, u motivační části daně (30%) dokonce okolo 100 mil. Kč). Tento trend posledních let kromě vazby na nepříznivou ekonomickou situaci souvisí také s legislativními úpravami, např. úpravy umožňující využívání paušálních výdajů. Daň z nemovitosti (DN) ,9 mil. Kč meziroční nárůst 4,0 mil. Kč (3,1%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Skutečné plnění vykázalo mírné meziroční navýšení odpovídající 3,1%. V

8 Vlastní daň z příjmu právnických osob ,0 mil. Kč (MMP 275,0 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 196,9 mil. Kč (MMP 148,4 mil. Kč, MO 48,5 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 129,2%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,5 mil. Kč (MMP 39,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 50,9%. Výrazný nárůst příjmů z poplatků je dán změnou legislativy upravující odvody z loterií a jiných podobných her s účinností od (zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Odvody na veřejně prospěšné účely, místní poplatek a odvod na státní dozor byly zrušeny a nahrazeny novým odvodem z loterií a jiných podobných her. U správních poplatků došlo ke zmírnění diferenciace předmětu poplatku a nyní jsou nastaveny jednotné sazby pouze pro přijetí žádosti o povolení nebo změnu již vydaného rozhodnutí. Na základě nového rozpočtového určení příjmů ze správních poplatků náleží inkasované příjmy výhradně obcím. Nový druh příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her, resp. podíl města Plzně je od primárně příjmem MMP. Část příjmů z tohoto odvodu inkasovaných v roce 2012 byla během roku přerozdělena a převedena do rozpočtů jednotlivých městských obvodů dle kritéria počtu zařízení na jejich území. Konečné vyúčtování a přerozdělení těchto příjmů v rámci města bylo řešeno rozpočtovým opatřením při rozdělení přebytku hospodaření za rok 2012 (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Od roku 2013, a to včetně příjmů za prosinec 2012 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro rok Místní poplatky ve výši 36,6 mil. Kč, vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem městských obvodů: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Vyhláška o místním poplatku za výherní hrací přístroj byla v důsledku změny legislativy zrušena k V rámci skutečného plnění za rok 2012 jsou příjmy městských obvodů na této položce vykázány pouze ve výši uhrazených nedoplatků vyměřených za uplynulá období. V návaznosti na legislativní změny v oblasti hazardu zůstávají přímými příjmy rozpočtu městských obvodů pouze správní poplatky. Správní poplatky ve výši 38,0 mil. Kč (MMP 32,2 mil. Kč a MO 5,8 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Výrazný pokles 14,8 mil. Kč oproti roku 2011 je dán zejména poklesem příjmu správních poplatků u městských obvodů ve výši 14,2 mil. Kč. Jedná se o dopad změny zákona o správních poplatcích, který od roku 2012 významně snížil poplatek za povolovaný výherní hrací přístroj. Ostatní poplatky a odvody ve výši 121,5 mil. Kč (MMP 115,5 mil. Kč a MO 6,0 mil. Kč) od roku 2012 zejména v rozpočtu MMP, obsahují inkaso z odvodů z loterií a jiných VI

9 podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 1 105,0 mil. Kč (MMP 1 034,5 mil. Kč a MO 70,4 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 167,9 mil. Kč, tj. plnění na 117,9%. Příjmy z vlastní činnosti ,2 mil. Kč (MMP 108,5 mil. Kč, MO 4,7 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (57,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (37,0 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP byl překročen o 6,2 mil. Kč, tj. plnění na 106,1%. Odvody vlastních příspěvkových organizací...41,2 mil. Kč (MMP 41,2 mil. Kč, MO -) V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok Příjmy z pronájmu majetku. 661,5 mil. Kč (MMP 617,4 mil. Kč, MO 44,2 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet byl překročen o 107,4 mil. Kč, tj. plnění na 119,4%. Překročení upraveného rozpočtu ovlivněno zejména předplacením čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s., za rok 2012 ve výši 89,5 mil. Kč, která byla dle smlouvy splatná ke dni Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2013 a byl nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2012 (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. Příjmy z úroků ,0 mil. Kč (MMP 15,4 mil. Kč, MO 0,6 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 2,4 mil. Kč (118,6%) také v souvislosti s plněním příjmů z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FVI, FRB), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. VII

10 Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 150,7 mil. Kč (MMP 150,7 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2012 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2012 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 0,7 mil. Kč. Sankční platby 25,3 mil. Kč (MMP 24,3 mil. Kč, MO 1,0 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (9,1 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností (9,8 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP byl překročen o 4,2 mil. Kč, tj. plnění na 120,6%. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...2,8 mil. Kč (MMP 2,8 mil. Kč, MO 0,02 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD. Ostatní nedaňové příjmy....86,2 mil. Kč (MMP 66,3 mil. Kč, MO 19,9 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Rozpočet MMP překročen o 44,5 mil. Kč, tj. plnění na 303,9%. Překročení rozpočtu ovlivnil zejména nerozpočtovaný příjem Odboru financování a rozpočtu ve výši 42,3 mil. Kč inkasovaný v návaznosti na nadměrný odpočet DPH uplatněný z výdajů uskutečněných v minulých letech. Tyto prostředky, které významně ovlivnily výši přebytku za rok 2012, byly rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů jako částečná kompenzace uskutečněných výdajů fondu do roku 2012 na financování projektů včetně DPH, u kterých byl uplatněn nadměrný odpočet (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Dále se v roce 2012 se jednalo např. o tyto příjmy: Odbor školství mládeže a tělovýchovy dar ve výši 5,0 mil. Kč od fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň Odbor kultury dar ve výši 5,0 mil. Kč od fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň Kancelář ředitele technického úřadu vratka transferu PMDP, a.s. ve výši 3,8 mil. Kč, kdy na základě ročního vyúčtování finanční kompenzace stanovené pro rok 2011 a na základě výsledku kontroly finanční kompenzace bylo ze strany PMDP, a.s. vráceno tis Kč Odbor vnitřní správy - příjmy ve výši 1,8 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem VIII

11 Přijaté splátky půjčených prostředků. 7,7 mil. Kč (MMP 7,7 mil. Kč, MO 0,01 mil. Kč) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2012 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): Fondu rozvoje bydlení (FRB) Fondu úvěrového povodňového (FUP) Sociálního fondu zaměstnanců MMP (FS) Fondu sociálního MO 3 Fondu rezerv a rozvoje MO tis. Kč TJ Lokomotiva Plzeň 30 tis. Kč SK SENCO Doubravka tis. Kč 383 tis. Kč 18 tis. Kč 4 tis. Kč 9 tis. Kč 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 513,4 mil. Kč (MMP 512,4 mil. Kč, MO 1,0 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 7,2 mil. Kč, tj. plnění na 101,4%. Plnění těchto příjmů bylo v roce 2012 ovlivněno prodejem teplárenského majetku v celkové výši 386,0 mil. Kč, kdy 295,6 mil. Kč z této částky bylo převedeno do Fondu pro kofinancování dotovaných projektů s využitím na financování realizace projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Příjmy z prodeje pozemků...33,0 mil. Kč Příjmy z prodeje domů 349,9 mil. Kč (prodej teplárenského majetku ve výši 316,4 mil. Kč) Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek...39,0 mil. Kč Hmotný dlouhodobý majetek.... 0,3 mil. Kč Technická infrastruktura.. 69,5 mil. Kč (prodej teplárenského majetku) 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 644,9 mil. Kč (MMP 582,7 mil. Kč, MO 62,2 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah: - globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2012 (souhrnný dotační vztah) ve výši 140,6 mil. Kč je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (109,2 mil. Kč), dále je tato globální dotace určena k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,3 mil. Kč) a do konce roku 2012 je její součástí také příspěvek na žáky mateřských a základních škol (22,2 mil. Kč). 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 IX

12 (v tis. Kč) Další významné dotace přijaté v roce 2012 na již dokončené projekty: - vyplacená pozastávka dotace na projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzeň z Fondu soudržnosti EU (MŽP ČR) ve výši 199,4 mil. Kč, - dotace na projekt Plzeňský vědecko-technologický park II. ze státního rozpočtu ve výši 151,7 mil. Kč, - dotace na projekt Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 9,8 mil. Kč, - dotace na projekt 31. ZŠ Rekonstrukce víceúčelových hřišť z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 8,7 mil. Kč, - dotace na projekt Projekt úspor energie 11. ZŠ z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 8,1 mil. Kč. 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 158,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,2%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (94,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (63,7 mil. Kč) skutečnost 2012 schv. rozp. (SR) 2012 upr. rozp. (UR) 2012 skutečnost 2012 rozdíl skut.-ur 2012 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 12/11 Výdaje v daném roce ,2% 1,3% Provozní výdaje ,8% - 5,4% Kapitálové výdaje ,7% 23,2% Vybrané kategorie výdajů města Plzně za rok Běžné výdaje Běžné výdaje - správa maj. Příspěvky PO Dotace PMDP a ost. trans. Stavební investice 2012 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost X

13 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 3 868,7 mil. Kč (MMP 3 325,6 mil. Kč, MO 543,1 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 89,0 mil. Kč (MMP 54,3 mil. Kč, MO 34,7 mil. Kč), tj. plnění na 98,4%. Běžné výdaje ,6 mil. Kč (MMP 636,9 mil. Kč, MO 483,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 18,3 mil. Kč, tj. plnění na 97,2%. Na úspoře se podílely zejména: Městská policie částkou 3,4 mil. Kč úspora zejména z důvodu zrušení záloh za elektrickou energii v návaznosti na změnu systému plateb a dále úspora nečerpaných finančních prostředků určených na činnost odloučeného pracoviště Městské policie na území Plzeň Litice, Černice a Radobyčice Odbor vnitřní správy částkou 3,2 mil. Kč - úspora zejména v oblasti telekomunikačních služeb, cestovného a nákupu nábytku; nerealizována oprava fasády nám. Republiky 16 Odbor personální RMP, ZMP částkou 1,9 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele Odbor bytový částkou 1,6 mil. Kč zejména úspora plánovaných výdajů pro Obytnou zónu Sylván, a.s. na mimořádné činnosti spojené se správou, dále úspora v oblasti právních služeb Kancelář primátora částkou 1,0 mil. Kč úspora ve výdajích určených na Radniční listy a mediální prezentaci Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 28,8 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku ,0 mil. Kč (MMP 549,0 mil. Kč, MO -) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 21,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,3%. Z celkové uspořené částky činí 1,6 mil. Kč úspora úhrady DPH u akcí hrazených v režimu reverse charge, kdy platba DPH byla realizována v roce Tyto prostředky byly nárokovány dotčenými správci v rámci rozdělení přebytku za rok 2012 (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Na celkové úspoře se podílely zejména: KŘTÚ SVS MP komunikace částkou 13,3 mil. Kč zejména úspora z důvodu zrušení záloh za elektrickou energii v návaznosti na změnu systému plateb. Odbor správy infrastruktury - teplárenství částkou 3,8 mil. Kč výdaje na provoz kolektorů, které byly městem převzaty až v polovině roku Odbor správy infrastruktury vodovody a kanalizace částkou 2,8 mil. Kč úspora zejména v plánované položce nákup vodoměrů. XI

14 Placené úroky ,1 mil. Kč Skutečné plnění těchto plateb, které souvisí s dluhovou službou, bylo na úrovni upraveného rozpočtu. Daň z přidané hodnoty. -11,0 mil. Kč (MMP - 11,0 mil. Kč, MO -) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2012 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce Stadion Štruncovy sady, Čistá Berounka B a Plzeňský vědeckotechnologický park II.. Případy, kdy byl nadměrný odpočet uplatňován v předchozích letech jsou zachyceny v rámci příjmů (ostatní nedaňové příjmy). Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 911,5 mil. Kč (MMP 871,3 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 40,2 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Provozní transfery v oblasti MHD. 753,4 mil. Kč (MMP 753,4 mil. Kč, MO -) Pro rok 2012 byla schválena úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 byla zapracována částka tis. Kč, tzn. včetně doplatku za rok 2011 ve výši tis. Kč, který byl vyčíslen jako rozdíl mezi transferem pro PMDP, a.s. schváleným v rámci rozpočtu na rok 2011 a odborným odhadem úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2012 naplněn v rozsahu vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím ,8 mil. Kč (MMP 153,7 mil. Kč, MO 14,1 mil. Kč) Provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,1 mil. Kč, tj. plnění na 99,4%. Provozní transfery jiným organizacím MMP meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2011 činí 18,4 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno transferem určeným pro společnost Plzeň 2015, o.p.s., která zajišťuje projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 143 tabulkové části 5 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XII

15 Provozní transfery obyvatelstvu.. 19,8 mil. Kč (MMP 14,8 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč) Meziroční pokles ve výši 384,0 mil. Kč zejména u městských obvodů je dán přechodem některých sociálních agend z obcí na úřady práce (výplata sociálních dávek). Ostatní provozní výdaje....16,1 mil. Kč (MMP 16,1 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP se jedná zejména o vratky účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2011 (6,0 mil. Kč) a dále v rozpočtu BYT správa domů o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor (10,2 mil. Kč). Provozní půjčené prostředky. 2,4 mil. Kč (MMP 2,4 mil. Kč, MO -) Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2012 se jednalo pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 2,4 mil. Kč. Překročení rozpočtu o 2,4 mil. Kč nemá vliv na přebytek města, neboť krytí je zajištěno prostředky fondu. 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2012 činily celkem 1 565,1 mil. Kč (MMP 1 481,8 mil. Kč, MO 83,3 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 69,7 mil. Kč (MMP 40,6 mil. Kč, MO 29,0 mil. Kč), tj. plnění na 95,7%. Stavební investice ,0 mil. Kč (MMP 1 115,3 mil. Kč, MO 72,7 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byla vykázána úspora 25,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Z celkové uspořené částky činí: - 11,7 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2012) - 4,2 mil. Kč úspora úhrady DPH u akcí hrazených v režimu reverse charge, kdy platba DPH byla realizována v roce Tyto prostředky byly nárokovány dotčenými správci v rámci rozdělení přebytku (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Na celkové uspořené částce se podílela zejména úspora výdajů určených na projekty realizované: Odborem investic ve výši 8,8 mil. Kč (akce Divadlo Jízdecká ve výši 5,2 mil. Kč) Odborem správy infrastruktury vodovody a kanalizace ve výši 8,7 mil. Kč (akce V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Spojovací ve výši 5,9 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str tabulkové části XIII

16 Významné investiční akce MMP v roce 2012: Stadion Štruncovy sady (OI+OSI) 160,6 mil. Kč (celk. náklady 345,9 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park II. (KP ÚKEP) 140,6 mil. Kč (celk. náklady 266,3 mil. Kč) Divadlo Jízdecká (OI) 77,3 mil. Kč (celk. náklady 1 048,9 mil. Kč) Relax centrum Štruncovy sady (OI) 76,5 mil. Kč (celk. náklady 87,6 mil. Kč) Rekonstrukce TT Karlovarská II. et. (OI) 48,7 mil. Kč (celk. náklady 168,4 mil. Kč) Nástavby budov 22. ZŠ (OI) 38,5 mil. Kč (celk. náklady 44,8 mil. Kč) Rekonstrukce DPD Nová Hospoda (OI) 16,1 mil. Kč (celk. náklady 27,7 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 72,7 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2012: Stavební úpravy 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň (MO 1) 12,5 mil. Kč (celk. náklady 12,5 mil. Kč) Rekonstrukce ul. Senecké v úseku Řepová - K Pecihrádku 3. etapa (MO 1) 3,2 mil. Kč (celk. náklady 3,2 mil. Kč) Přístavba a stav. úpravy hasičské zbrojnice - Bolevecká náves (MO 1) 3,0 mil. Kč (celk. náklady 3,0 mil. Kč) Rekonstrukce Koterovské návsi (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II, rozpočtu MMP a MO 2 2,2 mil. Kč (celk. náklady 37,7 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku NGP Habrmannova 1. etapa (MO 2) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Božkovský ostrov odpočinkové místo pěší stezky (MO 2) akce financována z Regionálního operačního programu Jihozápad II 4,4 mil. Kč (celk. náklady 4,5 mil. Kč) Božkovský ostrov odpočinkové místo in-line dráha (MO 2) 3,3 mil. Kč (celk. náklady 4,1 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Skupova (MO 3) 4,3 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč) Parkoviště u ZŠ Terezie Brzkové (MO 3) 0,5 mil. Kč (celk. náklady 6,6 mil. Kč) Nestavební investice ,1 mil. Kč (MMP 36,2 mil. Kč, MO 2,9 mil. Kč) Nestavební investice MMP plnění na 96,7% s úsporou 1,2 mil. Kč. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str tabulkové části XIV

17 Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele technického úřadu projekt Agendy a MIS (13,5 mil. Kč), projekt spolufinancován z MV ČR z programu IOP Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě a projekt Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni (4,8 mil. Kč), projekt spolufinancován z MŽP ČR z Operačního programu životního prostředí. Odbor krizového řízení investice do záchranného systému (5,1 mil. Kč). Odbor vnitřní správy Měšťanská Beseda akce Zvukové a světelné vybavení (1,8 mil. Kč). Pořízení majetku... 40,3 mil. Kč (MMP 40,3 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet vyčerpán na 75,7%. Úspora ve výši 12,9 mil. Kč byla zahrnuta v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2012 a využita na krytí výdajů spojených s pořízením majetku v roce 2013 (usnesení ZMP č. 164 ze dne ). Nákup akcií a majetkových podílů.. 14,0 mil. Kč (MMP 14,0 mil. Kč, MO -) Jedná se o finanční plnění dle dohody o narovnání schválené usnesením ZMP č. 305 ze dne , na základě které došlo k vyplacení doplatku protiplnění bývalým akcionářům PT, a.s. (squeeze out). Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím. 34,5 mil. Kč (MMP 34,3 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2012 z rozpočtu MMP: ZOO a botanická zahrada 11,0 mil. Kč rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (5,0 mil. Kč), expozice Podzemí (investiční příspěvek 3,9 mil. Kč), rekonstrukce oplocení a vstupu Vinice (1,0 mil. Kč) a dále vybudování ptačí voliéry (1,0 mil. Kč dotace KÚPK) 21. základní škola - 5,0 mil. Kč příspěvek na investice na 1. etapu půdní vestavby školní družiny. 28. základní škola - 4,0 mil. Kč - příspěvek na investice byl určen na výměnu oken a zateplení pavilonu 1. stupně. Kapitálové transfery jiným organizacím ,1 mil. Kč (MMP 241,7 mil. Kč, MO 7,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP činí úspora oproti upravenému rozpočtu 1,4 mil. Kč, tj. plnění na 99,4%. Nejvýznamnější objem vynaložených prostředků je vykázán v rozpočtu Kanceláře ředitele EÚ (projekty VDI), který realizuje investiční transfery pro DSO Povodí Berounky na financování podílu města na akci Čistá Berounka B. 8 Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str tabulkové části XV

18 (v mil. Kč) 3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města 2011 celkem 2011 provozní 2011 kapitálové 2012 celkem 2012 provozní 2012 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.12/11 celkem Výdaje v daném roce Podíl Hospodářský rozvoj 7,6% 6,0% 12,9% 9,4% 6,4% 16,7% 1,8% Bezpečnost 3,2% 3,7% 1,2% 3,7% 4,4% 2,0% 0,5% Ekologie 8,6% 5,3% 19,3% 10,4% 4,9% 24,2% 1,8% Služby pro obyvatelstvo 3,5% 3,9% 2,4% 3,1% 4,3% 0,1% -0,4% Doprava 26,4% 25,7% 28,5% 24,9% 26,0% 22,0% -1,5% Bytová oblast 3,9% 4,9% 0,8% 4,2% 5,2% 1,5% 0,3% Sociální a péče o zdraví 10,1% 12,8% 1,4% 2,7% 3,2% 1,4% -7,4% Školství 7,0% 6,8% 7,8% 6,7% 6,9% 6,5% -0,3% Tělovýchova a zájmová činnost 6,7% 2,1% 21,4% 7,2% 2,5% 18,9% 0,5% Kultura 8,0% 9,5% 2,8% 9,5% 10,8% 5,9% 1,5% Vnitřní správa 12,2% 15,6% 1,6% 16,9% 16,9% 0,9% 4,7% Finanční operace 2,9% 3,8% 0,0% 8,5% 8,5% 0,0% 5,6% Vývoj výdajů města Plzně dle jednotlivých oblastí (období ) Hosp. rozvoj Bezp. Ekologie Služby pro obyv. Doprava Bytová oblast Sociální a péče o zdraví Školství Sport a těl. Kultura Vnitřní správa Finanční operace Meziroční nárůst v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu Čistá Berounka. Meziroční vývoj v oblasti doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad). Meziroční nárůst v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán pokračující realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech. Meziroční nárůst v oblasti Kultura je dán přípravou města na Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a zahájením realizace akce Divadlo Jízdecká. Meziroční nárůst v oblasti Finanční operace je dán meziročně vyšší daňovou povinností města jako právnické osoby a také meziročně vyšší daňovou povinností vyplývající z plátcovství DPH. XVI

19 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (-) tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2012 a výdajů vydaných v roce 2012 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2012) ve výši 419,0 mil. Kč snížily vykazované a níže popsané operace financování o částku - 91,9 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 327,1 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 56,0 mil. Kč nižší (MMP o 31,4 tis. Kč, MO o 24,6 mil. Kč). V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2012 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku (+) 111,9 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2011 ve výši 59,8 mil. Kč, MO 52,1 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2011 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2011 a zbývající část přebytků se v souladu se Statutem města stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 1 007,9 mil. Kč (MMP 974,6 mil. Kč, MO 33,3 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 876,7 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 46,9 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 716,1 mil. Kč (MMP 1 662,1 mil. Kč, MO 54,0 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 364,5 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 3. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 600 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 390,0 mil. Kč, v rámci příjmů z dotací je také zahrnuta výplata pozastávky dotace na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury z Fondu soudržnosti EU (MŽP ČR) ve výši 199,4 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 260,0 mil. Kč, v tom zahrnuto doplnění Investiční rezervy OI ve výši 139,1 mil. Kč, která byla v plné výši zapojena na posílení rozpočtu Odboru investic v letech 2013 a v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2011 (tvorba FRR 45,3 mil. Kč). XVII

20 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) přijaté úvěry.. (+) 600,0 mil. Kč v roce 2012 byly čerpány: Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 600 mil. Kč (3. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, přičemž se jedná zejména o projekty podporované z dotačních titulů). splátky dluhů 9...(-) 92,8 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k ve výši (-) 2,7 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části XVIII

21 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2012, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/770/13 ze dne a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo, a to s KÚPK dne a se státním rozpočtem dne Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši ,39 Kč ( MMP ,23 Kč, MO ,16 Kč), a to: Odvod nevyčerpaných prostředků: dávky pomoci v hmotné nouzi 5 870,00 Kč (z toho MO 1 465,00 Kč) dotace z Ministerstva kultury ČR pro Divadlo Alfa ,03 Kč (jen MMP) dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu s určením na vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) ,00 Kč (jen MMP) dotace z Ministerstva financí ČR na volby prezidenta ,16 Kč (z toho MO ,16) dotace z Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců ,00 Kč (jen MMP) dotace z Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality ,20 Kč (jen MMP) Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši ,33 Kč (MMP ,00, MO ,33 Kč), tj. dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů. 11 Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str tabulkové části XIX

22 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem ,83 Kč, a to: MO 4 nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP, resp. z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na předfinancování akce Modernizace 6. MŠ v návaznosti na její EVVO zaměření podporované z programu ROP Jihozápad ,48 Kč MO 7 nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP na obnovu uličního stromořadí I. etapa ,00 Kč MO 1 nevyčerpané prostředky z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s určením na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (prostředky využity ve stejné oblasti v rámci MMP) ,35 Kč Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno celkem ,00 Kč, a to: náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli dle ZMP č. 268/2007: MO ,00 Kč MO ,00 Kč MO 10 náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod ,00 Kč 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl stanoven odvod ve výši ,03 Kč, a to: Divadlo Alfa nevyčerpaná část dotace z Ministerstva kultury ve výši ,03 Kč (Amberville Bábkarská Bystrica) Benešova ZŠ vratka nevyčerpaných účelových příspěvků na provoz ve výši 400,00 Kč (lyžařské výcviky) a na investice ,00 Kč (smartboardy) 34. ZŠ vratka nevyčerpaných účelových příspěvků na investice ve výši 606,00 Kč (smartboardy) ZŠ Újezd - vratka nevyčerpaných účelových příspěvků na investice ve výši 1 510,00 Kč (smartboardy) Z přebytku MMP bylo ve prospěch příspěvkové organizace SIT MP odvedeno ,00 Kč, tj. nepřevedený příspěvek na provoz v roce XX

23 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2012 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno celkem ,80 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,20 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2012 převedeno celkem ,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,00 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond úvěrový povodňový Fond rozvoje bydlení Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO XXI

24 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové organizace 10. základní škola, 11. základní škola, 22. základní škola, 10. školní jídelna a Útvar koncepce a rozvoje vykázaly nulový hospodářský výsledek. Kladný hospodářský výsledek ostatních příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části. 8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 8.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2012 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 16,33 27,05 27,62 29,52 40,53 3,91 7,82 7,48 6,00 2, , , , , ,86 12 Přehled hospodaření organizací str XXII

25 Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č ze dne , o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 5,37 6,42 7,52 10,80 8,07 2 Celková (běžná) likvidita 2,56 2,45 1,56 1,62 2,20 XXIII

26 9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2012 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2012 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne , ZMP č. 637 ze dne a ZMP č. 410 ze dne ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedla společnost PKF Audit s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech , , , , Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok XXIV

27 Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB EU EÚ EVVO FKD FN FOS FRB FRR FS FUP Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Armáda České republiky akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov domov mládeže dětský domov mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi XXV

28 FV FVI FŽP IČ IPRM JSDH K KČT KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MHD MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP OFR OI ONŽ OP OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSS OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotka sboru dobrovolných hasičů kanalizace Klub českých turistů Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky městská hromadná doprava městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Odbor sociálních služeb MMP Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor XXVI

29 PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SŠ st. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ TZP ÚKEP ÚMO UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným střední škola stále se opakující studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Úřad městského obvodu upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP XXVII

30 VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola XXVIII

31 ROZPOČET MP plnění za rok 2012 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce ,99% Výdaje v daném roce ,16% Saldo hospodaření v daném roce ,83% Financování +/ ,16% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,99% Provozní příjmy ,60% - vlastní příjmy daňové ,39% - vlastní příjmy nedaňové ,91% - dotace provozní ,07% Kapitálové příjmy ,80% - vlastní příjmy kapitálové ,43% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,16% Provozní výdaje ,75% Kapitálové výdaje ,74% Financování +/ ,16% Financování +/- vlastní zdroje ,82% Financování +/- návratné zdroje ,01% Financování +/- opravné položky

32 PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní příjmy ,60% Daňové ,39% Cizí daně ,15% - DPH ,61% - z příjmů práv. osob ,49% - DPFO - zvláštní sazba ,47% - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,90% - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,02% - z podnikání fyz. osob 30% ,93% - z podnikání fyz. osob -sdílená ,25% - z nemovitostí ,93% - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Poplatky ,17% - poplatky v oblasti živ. prostředí ,50% - místní poplatky ,95% - správní poplatky ,82% - ostatní poplatky a odvody ,03% Nedaňové ,91% Příjmy z vlastní činnosti ,93% Odvody vlastních příspěvkových org ,00% Příjmy z pronájmu majetku ,37% Příjmy z úroků ,77% Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% Sankční platby ,58% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,13% Ostatní nedaňové příjmy ,11% Přijaté splátky půjčených prostředků ,27% Provozní přijaté dotace ,07% Souhrnný dotační vztah ,00% Ze státního rozpočtu ostatní ,97% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury ,00% Z Národního fondu, ze zvl. fondů ,00% Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí ,15% Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace ,02% Kapitálové příjmy ,80% Vlastní ,43% Z prodeje dlouhodobého majetku ,49% - pozemky ,49% - domy ,72% - byty a nebyty ,62% - hmotný dlouhodobý majetek ,43% - technická infrastruktura ,00% - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy ,00% Kapitálové přijaté dotace ,00% Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní ,00% Ze státních fondů ,00% - státní fond životního prostředí ,00% - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace 2

33 VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Provozní výdaje ,75% Běžné výdaje ,96% Běžné výdaje-správa měst. majetku ,31% Placené úroky ,72% Kurzové rozdíly ,26% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% Daň z převodu nemovitosti ,38% Daň z nemovitosti ,84% Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,99% Transfery PMDP ,99% Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,37% Transfery obyvatelstvu ,17% Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje ,63% Půjčené prostředky ,00% Kapitálové výdaje ,74% Stavební investice ,75% Nestavební investice ,69% Nestavební inv. - správa měst.majetku ,22% Pořízení budov a pozemků ,53% Pořízení technické infrastruktury ,96% Nákup akcií a majetkových podílů ,00% Příspěvky vlastním PO ,00% Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,46% Transfery obyvatelstvu ,00% Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

34 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,82% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 0 Převody (+) ,80% Převody (-) ,80% Vlastní účelové fondy ,15% Použití vlastních fondů (+) ,22% - fond rezerv a rozvoje ,64% - fond životního prostředí ,88% - fond sociální ,00% - fond oprav Sylván ,88% - fond projekt DVI ,00% - fond rozvoje bydlení ,61% - fond pro kofinancování dot.projektů ,91% - fond úvěrový povodňový ,89% Tvorba vlastních fondů (-) ,45% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí ,59% - fond sociální ,49% - fond oprav Sylván ,29% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,56% - fond pro kofinancování dot.projektů ,66% - fond úvěrový povodňový ,04% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,01% Přijaté (+) ,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) ,95% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,95% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

35 Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV DOTACE CELKEM v tis.kč Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Plzeň EHMK Technologické centrum I Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí Monitorování a řízení veřejných financí (PAP) Výkon činnosti jednotných kontaktních míst OP - Vzdělávání pro konkurencechopnost Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce Aktivní politika zaměstnanosti Mezinárodní festival v Helsinkách Bezpečnost a prevence kriminality Odborný lesní hospodář Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Skupova Plzeň Centrální registr vozidel Integrace cizinců Doplatek sociální pomoci z MPSV Volba prezidenta ČR Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů Podpora profesionálních divadel Harmonizace lokál. autorit Knihovna města Plzně Činnost zoologické zahrady Mezinárodní festival-titiriguada Mezinárodní festival-puppet FAIR ZŠ - realizace úspor energie - zateplení Amberville na festivalu Bábkarská Bystrica Kosení travního porostu Obnova sídelní zeleně - Mikulášské náměstí Olovo - Plzeň, Nerudova, Korandova ul Zpracování osnov podle lesního zákona Provozní dotace od kraje a regionálních rad Rekonstrukce a rozšíření atlet. sportoviště-1.zš 555 Rekonstrukce víceúčelových hřišť ZŠ Nástavby budov ZŠ 143 Regionální funkce knihoven OP - Vzdělávání pro konkurencechopnost Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" Čtvrtletník IRIS - časopis o ZOO, přírodě a ekologii Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Podpora preventivních aktivit - Vietnamský den Bezpečné branky Podpora vzdělávání a Mentoring Satelitní telemetrie chřástala polního Skupova Plzeň Příspěvek na provoz divadla Práce žáků v prostředí internetu Oprava úložných skříní - CAS Oprava nástavby vozidla a čerpadla - CAS

36 schv upr skut. vratky při rozpočet rozpočet MP celkem MMP MO FV v tis.kč Provozní dotace ze st. fondů Rychle rostoucí dřeviny 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení Nakládání s autovraky Cyklostezka Nová Hospoda Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí Provozní dotace z NF a EU Financování projektu DVI - vygenerované úroky Provozní dotace od obcí Příspěvky od obcí (školy) Ostatní přijaté dotace Zrušený depozitní účet Jižní tangenta Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Plzeňský vědecko-technologický park II Technologické centrum I Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí Financování projektu DVI - pozastávka dotace ZŠ - realizace úspor energie - zateplení RPS - vnitroblok Šimerova ul., Plzeň RPS - vnitroblok nám. Gen. Píky Rozšíření kamer. systému na území MO Plzeň Sledování a hodnocení imisní zátěže Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Modernizace 6. MŠ Rekonstrukce a rozšíření atlet. sportoviště-1. ZŠ Rekonstrukce víceúčelových hřišť ZŠ Nástavby budov ZŠ ZŠ - realizace úspor energie - zateplení Vybavení zastávek inteligent.informačními systémy Rekonstrukce povrchu tělocvičny - Bolevecká ZŠ Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni Příroda Křivoklátska, Šumavy, život v podzemí Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kapitálová dotace ze st. fondů Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí Financování projektu DVI - pozastávka dotace Zateplení 11. ZŠ Kapitálová dotace z NF a EU 6

37 Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu v tis. Kč 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO pro Městský obvod Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu Náhrada nákladů - Severní nemovitosti Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí Revitalizace ploch Atom-Sokolovská bude čerpáno v r MŠ - Zahrada snů I MŠ - VI. Etapa -oáza klidu a setkávání Náhrada dlužných částek za nájemné a služby z příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli (ZMP č. 268/2007) MŠ - Zelená zahrada IV pro Městský obvod Přírodní park Božkovský ostrov-údržba rekreačního prostoru Výst.pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest.ruchu Rekonstrukce stromořadí v ulici Božkovská MŠ - Zahrada-prostor pro hru dětí MŠ - Živá voda Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí Božkovský ostrov - 1.et.vyčištění náhonu a oprava stavidla bude čerpáno v r Obnova historické části obce Plzeň-Koterov pro Městský obvod MŠ - Trnkova kouzelná zahrada - Voda MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň Rekonstrukce parku v ulici Na Okraji - Plzeň-Skvrňany Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu MŠ - Dobrá praxe v integraci dětí se soc. a zdr.postižením pro Městský obvod Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí Náhrada nákladů - provoz Sběrného dvora za r pro Městský obvod Dosadba zeleně v ulici Prvomájová MŠ Křimice - Zahrada fantazie bude čerpáno v r Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu pro Městský obvod Revitalizace volného prostranství na Litické návsi Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí pro Městský obvod Obnova uličních stromořadí v Radčicích Náhrada nákladů - činnost v oblasti soc.právní ochrany dětí pro Městský obvod Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu pro Městský obvod Úhrada projektu - Zelené hřiště Převod podílu na příjmech z oblasti hazardu pro Městský obvod Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod

38 upr skut. využití Poznámka rozpočet k účelu 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu Jazyková škola Adeto ZŠ - kurz in-line bruslení ZŠ - kurz in-line bruslení, branné dny pro žáky ZŠ - branné dny pro žáky ZŠ - kurz in-line bruslení, branné dny pro žáky ZŠ - branné dny pro žáky SVS - Fipark - Bolevecký rybník OSS MMP-Hodíme se do pohody, Veletrh pro rodinu,haloween OI MMP - Oprava požární nádrže na Bolevecké návsi SIT - výpočetní technika od Městského obvodu ZŠ - vnitřní vybavení přírodní učebny ZŠ - družinová olympiáda ZŠ a MŠ Božkov - pomůcky pro volnočas.aktivity, rehab.pomůc od Městského obvodu Esprit - taneční vínky pro seniory - jarní, podzimní MÚSS - Altánek a vybavení zahrady proklienty domova se zvláštním režimem - Sněženka ZŠ - práce s PC pro seniory MAJ MMP - výkup staveb garáží - Divadelní ulice ZŠ - Branný den ZŠ - pronájem stadionu, atletické závody - ceny MP - nákup mobilního monitorovacího kamer. Systému MP - preventiv. působení na občany ve vztahu k požívání alkoh od Městského obvodu SIT - nákup výpočetní techniky pro členy ZMO od Městského obvodu MAJ - nákup pozemků pro zřízení sběrného dvora MO od Městského obvodu ZŠ - provoz od Městského obvodu ZŠ a MŠ - příměstský tábor PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu z MO-7 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice z MO-9 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice do Městského obvodu z MO-10 - příspěvek na činnost SDH

39 ROZPOČET MMP plnění za rok 2012 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MMP v daném roce ,42% Výdaje MMP v daném roce ,06% Saldo hospodaření v daném roce ,83% Financování +/ ,08% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,42% Provozní příjmy ,20% - vlastní příjmy daňové ,66% - vlastní příjmy nedaňové ,93% - dotace provozní ,09% Kapitálové příjmy ,81% - vlastní příjmy kapitálové ,43% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,06% Provozní výdaje ,39% Kapitálové výdaje ,33% Financování +/ ,08% Financování +/- vlastní zdroje ,27% Financování +/- návratné zdroje ,01% Financování +/- opravné položky

40 PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč 1 Provozní příjmy ,20% 2 Daňové ,66% 3 Cizí daně ,47% 4 - DPH ,61% 5 - z příjmů práv. osob ,49% 6 - DPFO - zvláštní sazba ,47% 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,90% 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,02% 9 - z podnikání fyz. osob 30% ,93% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená ,25% 11 - z nemovitostí ,93% 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob ,00% 14 Poplatky ,66% 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí ,23% 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky ,26% 18 - ostatní poplatky a odvody ,12% 19 Nedaňové ,93% 20 Příjmy z vlastní činnosti ,08% 21 Odvody vlastních příspěvkových org ,00% 22 Příjmy z pronájmu majetku ,56% 23 Příjmy z úroků ,57% 24 Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend ,00% 26 Sankční platby ,62% 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,20% 28 Ostatní nedaňové příjmy ,86% 29 Přijaté splátky půjčených prostředků ,25% 30 Provozní přijaté dotace ,09% 31 Souhrnný dotační vztah ,00% 32 Ze státního rozpočtu ostatní ,96% 33 Ze státních fondů ,00% 34 - státní fond životního prostředí ,00% 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury ,00% 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů ,00% 38 Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 39 Dotace od obcí ,15% 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy ,81% 43 Vlastní ,43% 44 Z prodeje dlouhodobého majetku ,49% 45 - pozemky ,49% 46 - domy ,72% 47 - byty a nebyty ,62% 48 - hmotný dlouhodobý majetek ,60% 49 - technická infrastruktura ,00% 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy ,00% 53 Kapitálové přijaté dotace ,00% 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní ,00% 56 Ze státních fondů ,00% 57 - státní fond životního prostředí ,00% 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad ,00% 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace 10

41 VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.kč schv upr skut. % z upr. č.ř. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 1 Provozní výdaje ,39% 2 Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL ,20% 3 Běžné výdaje - správa měst. majetku ,31% 4 Placené úroky ,72% 5 Kurzové rozdíly ,26% 6 Daň z příjmu práv. osob - MP ,00% 7 Daň z převodu nemovitosti ,38% 8 Daň z nemovitosti ,84% 9 Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO ,99% 11 Transfery PMDP ,99% 12 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,48% 13 Transfery obyvatelstvu ,48% 14 Transfery do zahraničí 15 Ostatní provozní výdaje ,19% 16 Půjčené prostředky ,00% 17 Kapitálové výdaje ,33% 18 Stavební investice ,80% 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL ,58% 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku ,22% 21 Pořízení budov a pozemků ,53% 22 Pořízení technické infrastruktury ,96% 23 Nákup akcií a majetkových podílů ,00% 24 Příspěvky vlastním PO ,00% 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům ,44% 27 Transfery obyvatelstvu ,00% 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky

42 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje ,27% Použití prostředků minulých let ,00% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,01% Převod MO - podílu na daních Převod MO - podílu na příspěvku na VSS Převod MO - podílu na příjmech z hazardu ,00% Převody MMPxMO v daném roce ,30% Převody (+) ,01% Převody (-) ,22% Vlastní účelové fondy ,41% Použití vlastních fondů (+) ,94% - fond rezerv a rozvoje ,75% - fond životního prostředí ,88% - fond sociální MMP a MPOL ,86% - fond oprav Sylván ,88% - fond projekt DVI ,00% - fond rozvoje bydlení ,61% - fond pro kofinancování dot.projektů ,91% - fond úvěrový povodňový ,89% Tvorba vlastních fondů(-) ,51% - fond rezerv a rozvoje ,99% - fond životního prostředí ,59% - fond sociální MMP a MPOL ,12% - fond oprav Sylván ,29% - fond projekt DVI fond rozvoje bydlení ,56% - fond pro kofinancování dot.projektů ,66% - fond úvěrový povodňový ,04% Financování +/- návratné zdroje (dluhy) ,01% Přijaté (+) ,00% - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky ,00% - operace řízení likvidity Splátky (-) ,95% - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček ,95% - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

43 OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu v tis.kč P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD ,00% Výdaje MHD celkem ,99% MHD celkem provoz ,99% V3 SVS - majetek pro MHD ,00% V11 Transfery PMDP ,99% MHD celkem investice ,00% V18 SVS - majetek pro MHD ,00% V25 Transfery PMDP V23 KŘEÚ - Vklad do základního jmění Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,78% Výdaje správa domů - samotná správa ,93% V2 Bytový odbor - služby ,34% V3 Správa domů - část údržba ,15% V15 Správa domů - ostatní prov. výdaje(spd) ,90% V18 Správa domů - stavební investice ,96% V20 Správa domů - nestavební investice Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,14% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby ,00% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,54% Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů ,26% Výdaje správa domů - samotná správa ,63% V3 Správa domů - část údržba ,95% V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav ,90% Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů ,65% V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby ,99% V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb ,32% PVTP II č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy PVPT II ,72% P22 BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu ,47% P28 BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy ,45% Výdaje PVPT II ,75% V3 BYT - PVPT II- nákup služeb ,85% V3 BYT - PVPT II- ostatní běžné výdaje ,73% V2 Bytový odbor - mandátní smlouva ,00% V3 KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje 500 V18 BYT - PVPT II - stavební investice V18 KP - projekty ÚKEP - stavební investice ,77% 13

44 Správa majetku v oblasti tepla č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Dividenda P.T., a.s ,00% Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - teplárenství ,03% Výdaje teplárenství - samotná správa ,47% V3 OSI - teplárenství - část údržba ,95% V4 OSI - teplárenství - placené úroky V18 OSI - teplárenství - stavební investice ,98% V20 OSI - teplárenství - nestavební investice Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s Doprava v klidu č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy - doprava v klidu ,74% P26 Městská policie - sankční platby P26 Odbor správních činností - sankční platby P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka ,67% P20 SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní ,15% Výdaje - doprava v klidu ,03% V3 SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva ,62% V3 SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka ,00% V3 SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky ,67% V3 SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka ,75% V3 SVS - doprava v klidu - služby+údržba ,00% V18 SVS - doprava v klidu - stavební investice V20 SVS - doprava v klidu - nestavební investice V18 Odbor investic - stav. investice Rychtářka ,00% Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř schv upr skut. % z upr. bil. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy - vodohospodářská infrastruktura ,56% P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s ,93% P22 OSI - příjmy z pronájmu ,55% P28 OSI - ostaní prov. příjmy Výdaje - vodohospodářská infrastruktura ,01% V3 OSI - vodovody a kanalizace - údržba ,15% V18 OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv ,14% V20 OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv ,44% V18 OI - investice v oblasti DVI ,54% P28 KŘEÚ - vypořádání transferu Čistá Berounka V26 KŘEÚ - investiční transfer Čistá Berounka ,41% Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění ,34% Výdaje (obnova) nefinanční plnění ,34% 14

45 Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 3 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,47% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,47% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,23% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,23% Ř 16 Místní poplatky Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol ) Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,26% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad ,51% Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní ,76% Odbor dopravy ,29% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Úřad správních agend ,98% Archiv města Plzně ,71% Odbor registru vozidel a řidičů ,10% Odbor vnitřní správy 0 0 Odbor správních činností ,10% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,64% Odbor životního prostředí ,08% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; 1701) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,12% Ekonomický úřad ,41% Odbor financování a rozpočtu ,41% Úřad správních agend ,41% Odbor registru vozidel a řidičů ,41% Odbor správních činností

46 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,08% Městská policie ,61% Kancelář primátora ,15% Odbor personální ,43% Ekonomický úřad ,64% Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,67% Technický úřad ,47% Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový ,80% Technický úřad - správa majetku ,44% Odbor správy infrastruktury 13 - vodovody a kanalizace 13 BYT - správa domů ,01% - správa domů ,14% - správa domů Sylván ,65% - PVTP II 332 KŘTÚ - Správa veřejného statku ,77% - péče o vzhled města ,06% - komunikace ,59% - doprava v klidu ,60% - ostatní příjmy a výdaje ,67% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor kultury 30 Úřad správních agend ,42% Archiv města Plzně ,12% Odbor vnitřní správy ,28% Odbor správních činností 1 Odbor životního prostředí 14 Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Útvar koordinace evropských projektů Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ,00% 14. Základní škola 15. Základní škola Základní škola Základní škola ,00% 20. Základní škola Základní škola Základní škola 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola Základní škola 31. Základní škola Základní škola Základní škola 100 Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 300 Základní škola Božkov 200 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 150 Základní škola Újezd Školní jídelna Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna 750 Hvězdárna a planetarium Esprit

47 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,56% Ekonomický úřad 2 Odbor financování a rozpočtu 2 Technický úřad ,86% Odbor bytový ,86% Technický úřad - správa majetku ,93% KŘTÚ - skládka ,56% Odbor správy infrastruktury ,39% - vodovody a kanalizace ,55% - teplárenství ,03% - plavecké bazény ,25% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,55% - Atletický stadion Skvrňany ,66% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,25% - Hokejbalová hala ,48% - Zimní stadion ,01% BYT - správa domů ,38% - správa domů ,78% - správa domů Sylván ,26% - PVTP II ,47% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,17% - kasárna Borská pole - péče o vzhled města ,27% - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD ,00% - ostatní příjmy a výdaje ,77% Úřad správních agend - správa majetku ,42% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,42% Úřad služeb obyvatelstvu ,51% Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství ,51% Úřad správních agend ,49% Odbor vnitřní správy ,49% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,57% Ekonomický úřad ,38% Odbor financování a rozpočtu ,79% OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond pro financování projektu DVI OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů ,96% Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

48 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 0 0 Odbor dopravy 0 0 Úřad správních agend Odbor správních činností Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,62% Městská policie ,14% Ekonomický úřad ,18% Odbor financování a rozpočtu ,73% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 Technický úřad ,28% Odbor stavebně správní ,98% Odbor dopravy ,78% Odbor bytový ,55% Technický úřad - správa majetku ,02% BYT - správa domů správa domů správa domů Sylván 202 KŘTÚ - Správa veřejného statku ,00% - koncepce dopravního inženýrství ,00% Úřad služeb obyvatelstvu 8 Odbor sociálních služeb Odbor památkové péče 8 Úřad správních agend ,62% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností ,16% Odbor státní sociální péče 1 2 Živnostenský úřad ,10% Odbor životního prostředí ,27% Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku (pol. 2310) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,20% Městská policie Kancelář primátora 5 Ekonomický úřad Odbor evidence majetku 20 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 7 97 Technický úřad - správa majetku ,20% Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace KŘTÚ - Správa veřejného statku ,20% - majetek pro MHD ,20% Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

49 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; 2343) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,86% Městská policie ,28% Kancelář primátora Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor personální Odbor právní ,20% Ekonomický úřad ,99% Kancelář ředitele EÚ 6 Odbor financování a rozpočtu ,76% Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku 40 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,90% Kancelář ředitele TÚ ,00% Odbor stavebně správní Odbor dopravy ,10% Odbor bytový ,90% Technický úřad - správa majetku ,68% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury ,41% - vodovody a kanalizace teplárenství plavecké bazény stadion Štruncovy sady a Luční ,86% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala - Zimní stadion 5 52 BYT - správa domů ,28% - správa domů správa domů Sylván PVTP II ,45% Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku ,45% - péče o vzhled města 50 - komunikace ,74% - koncepce dopravního inženýrství ,94% - doprava v klidu - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu ,22% Odbor prezentace a marketingu 0 20 Odbor sociálních služeb ,08% Odbor školství - školství ,00% Odbor kultury ,00% Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend ,36% Archiv města Plzně 0 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy ,45% Odbor správních činností ,09% Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad ,00% Odbor životního prostředí Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,25% Městská policie Odbor personální ,00% Ekonomický úřad ,29% Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení ,36% OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový ,04% 19

50 Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu CELKEM ,15% Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu ,15% Odbor školství - školství ,15% Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,49% Ekonomický úřad ,49% Odbor nabývání majetku ,03% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,95% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 46 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,72% Ekonomický úřad ,72% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,72% Technický úřad - správa majetku Odbor investic Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3119; 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,62% Ekonomický úřad ,62% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,62% Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (pol. 3113) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,60% Ekonomický úřad ,60% Odbor evidence majetku 257 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury (pol vyjma 3612; 3613) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,00% Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (pol vyjma 3612; 3613) C E L K E M Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu 20

51 Ř 51 (pol. 3201; 3202) Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% Technický úřad - správa majetku ,99% Odbor správy infrastruktury ,99% - vodovody a kanalizace ,99% Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství 21

52 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ;5041;5051; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,20% Městská policie ,72% Kancelář primátora ,76% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,92% Odbor krizového řízení ,54% Odbor personální ,66% Odbor personální - RMP, ZMP ,70% Odbor právní a legislativní ,68% Ekonomický úřad ,74% Kancelář ředitele EÚ ,42% Odbor financování a rozpočtu ,22% Odbor nabývání majetku ,76% Odbor evidence majetku ,48% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje ,49% Technický úřad ,58% Kancelář ředitele TÚ ,25% Odbor stavebně správní ,97% Odbor rozvoje a plánování ,98% Odbor dopravy ,84% Odbor bytový ,40% Úřad služeb obyvatelstvu ,73% Kancelář ředitele ÚSO ,55% Odbor prezentace a marketingu ,70% Odbor sociálních služeb ,31% Odbor školství - školství ,41% Odbor školství - sport Odbor kultury ,90% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,83% Kancelář ředitele ÚSA ,06% Archiv města Plzně ,67% Odbor registru vozidel a řidičů 0 Odbor vnitřní správy ,03% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP ,86% Odbor správních činností ,64% Odbor státní sociální péče ,14% Živnostenský úřad 0 Odbor životního prostředí ,62% 22

53 Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol ; ; ; ; ; ; ; ;5365) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,31% Nezařazené do úřadů - správa majetku ,72% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,72% Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku ,32% KŘTÚ - odpadové hospodářství ,97% Odbor správy infrastruktury ,06% - vodovody a kanalizace ,15% - teplárenství ,95% - energetika ,31% - plavecké bazény ,86% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,81% - Atletický stadion Skvrňany ,03% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,69% - Hokejbalová hala ,00% - Zimní stadion ,90% BYT - správa domů ,52% - správa domů ,79% - správa domů Sylván ,76% - PVTP II ,62% Odbor investic ,39% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,25% - péče o vzhled města ,95% - komunikace ,97% - koncepce dopravního inženýrství ,79% - Plzeňské historické podzemí ,80% - majetek pro MHD ,00% - doprava v klidu ,82% - ostatní příjmy a výdaje ,34% Úřad správních agend - správa majetku ,91% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,91% Ř 4 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,72% Ekonomický úřad ,72% Odbor financování a rozpočtu ,72% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 0 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství Ř 5 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,26% Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku 0 Úřad správních agend ,90% Odbor vnitřní správy ,90% Odbor správních činností 0 23

54 Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,00% Ř 7 Daň z převodu nemovitosti (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,38% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,38% Ř 8 Daň z nemovitosti (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,84% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu ,84% Ř 9 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362, FS) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

55 Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,99% Kancelář primátora ,00% Útvar koordinace evropských projektů ,00% Technický úřad ,96% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,94% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria ,00% Městský ústav sociálních služeb ,00% Dětské centrum Plzeň ,00% 1. Základní škola ,00% 2. Základní škola ,99% 4. Základní škola ,00% 7. Základní škola ,01% 10. Základní škola ,00% 11. Základní škola ,00% 13. Základní škola ,01% 14. Základní škola ,01% 15. Základní škola ,00% 16. Základní škola ,01% 17. Základní škola ,01% 20. Základní škola ,99% 21. Základní škola ,01% 22. Základní škola ,98% 25. Základní škola ,00% 26. Základní škola ,00% 28. Základní škola ,01% 31. Základní škola ,99% 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,01% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola ,00% Bolevecká základní škola ,99% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd ,96% 10. Školní jídelna ,01% 11. Školní jídelna ,00% Divadlo J. K. Tyla ,00% Divadlo Alfa ,94% Knihovna ,00% Hvězdárna a planetarium ,00% Esprit ,01% 25

56 Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; ; ; 5531) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,48% Městská policie ,00% Kancelář primátora ,16% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,00% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad ,93% Kancelář ředitele EÚ ,93% Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény Úřad služeb obyvatelstvu ,45% Odbor prezentace a marketingu ,10% Odbor sociálních služeb ,00% Odbor školství - školství ,51% Odbor školství - sport ,93% Odbor kultury ,33% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,99% Odbor životního prostředí ,99% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,48% Městská policie ,93% Kancelář primátora ,00% Odbor personální ,07% Odbor personální - RMP, ZMP ,40% Technický úřad ,80% Kancelář ředitele TÚ ,80% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu ,97% Odbor sociálních služeb ,71% Odbor školství - sport ,00% Odbor kultury ,00% Odbor památkové péče ,00% Úřad správních agend ,81% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče ,29% Odbor životního prostředí ,64% 26

57 Ř 15 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,19% Městská policie 76 Odbor personální Ekonomický úřad ,87% Kancelář ředitele EÚ ,00% Odbor financování a rozpočtu ,00% Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor bytový Technický úřad - správa majetku ,52% Odbor správy infrastruktury - teplárenství BYT - správa domů správa domů ,58% - správa domů Sylván ,32% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% Kancelář ředitele ÚSO 800 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb ,00% Odbor školství - školství Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Odbor vnitřní správy 221 Odbor správních činností Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Městská policie Odbor personální 32 Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu 927 Odbor školství - školství

58 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,80% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,91% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,12% Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní ,00% Technický úřad - správa majetku ,62% Odbor správy infrastruktury ,31% - vodovody a kanalizace ,14% - teplárenství ,98% - plavecké bazény ,79% - Stadion Štruncovy sady a Luční ,06% - Atletický stadion Skvrňany ,31% - Sport. hala TJ Lokomotiva ,22% - Hokejbalová hala ,25% - Zimní stadion ,18% BYT - správa domů ,96% - správa domů ,96% - PVTP II Odbor investic ,37% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,34% - péče o vzhled města ,22% - komunikace ,63% - koncepce dopravního inženýrství ,71% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD ,00% - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu ,96% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství ,00% Odbor kultury ,71% Úřad správních agend ,95% Odbor vnitřní správy ,95% Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL) Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol , 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,58% Městská policie ,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ,21% Odbor krizového řízení ,92% Ekonomický úřad Technický úřad ,00% Kancelář ředitele TÚ ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% Odbor prezentace a marketingu 475 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury ,00% Úřad správních agend ,60% Odbor vnitřní správy ,06% Odbor životního prostředí ,00% 28

59 Ř 20 Nestavební investice - správa majetku Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,22% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,02% Ekonomický úřad ,00% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI ,00% Technický úřad - správa majetku ,10% Odbor správy infrastruktury ,02% - vodovody a kanalizace ,44% - teplárenství plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany ,60% - Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala - Zimní stadion ,88% BYT - správa domů správa domů Odbor investic ,98% KŘTÚ - Správa veřejného statku péče o vzhled města - komunikace doprava v klidu Úřad správních agend - správa majetku ,00% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,00% Ř 21 Pořízení budov a pozemků (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,53% Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku ,53% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 20 Ř 22 Pořízení technické infrastruktury (pol. 6121, MAJ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,96% Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku ,96% 29

60 Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ;6209) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ ,00% Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad ,00% Útvar koncepce a rozvoje ,00% Správa veřejného statku ,00% Správa informačních technologií ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% ZOO a botanická zahrada ,00% Správa hřbitovů a krematoria 700 Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň Základní škola ,00% 2. Základní škola Základní škola ,00% 7. Základní škola ,00% 10. Základní škola 11. Základní škola Základní škola Základní škola ,00% 15. Základní škola Základní škola ,00% 17. Základní škola ,00% 20. Základní škola ,00% 21. Základní škola ,00% 22. Základní škola ,00% 25. Základní škola Základní škola Základní škola ,00% 31. Základní škola 33. Základní škola ,00% 34. Základní škola ,00% Benešova základní škola ,00% Masarykova základní škola Bolevecká základní škola ,00% Základní škola Božkov ,00% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,00% Základní škola Újezd ,00% 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 81 Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna 130 Hvězdárna a planetarium Esprit 30

61 Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 6339, ; ) v tis.kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,44% Kancelář primátora ,88% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení ,94% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Ekonomický úřad - správa majetku ,41% Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI ,41% Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu ,00% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb ,00% Odbor školství - školství ,00% Odbor školství - sport ,00% Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M ,00% Úřad služeb obyvatelstvu ,00% Odbor sociálních služeb ,00% Odbor školství - sport ,00% Ř 30 Investiční půjčené prostředky (pol ) schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu C E L K E M Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

62 32 Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Transfery jiným organizacím - CELKEM z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň příspěvek ze soc. fondu Městské policie Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: nerozděleno 427 Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem Otevřený volnočasový klub Balón Volno-časový klub pro děti od 6 do 15 let Balón SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Týdenní pobyt pro děti ze soc.vyl.prostředí a preventivní aktivity Ponton - občanské sdružení - celkem NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Streetart a Skate za Plazou Zážitkový víkendový pobyt v lanovém centru Zážitkový pobyt pro neorganizovanou mládež Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem Terapeutická komunita Vršíček Pracovní a sociální agentura Terapeutická komunita Vršíček POINT 14 - celkem Terénní programy Kontaktní a denní centrum Automat na injekční materiál Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky Kontaktní a poradenské služby Terénní programy

63 33 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Zvýšení informovanosti obětí trestné činnosti na území města Plzně Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem Otevřený klub Pojď dál - otevřené kluby a navazující aktivity KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: nerozděleno 71 SOU elektrotechnické - domov mládeže Plzeň Od PC zpět ke hrám,soutěžím,do těl. a na hřiště - volný čas plzeň. žáků DM SŠ a SOU SPŠ stavební Plzeň Jsme odpovědni za své činy. Vrátí se nám VOŠ a SPŠE Plzeň Hledání cest IV VOŠ a SPŠE Plzeň Respektujeme názory druhých Bowling Plzeň, občanské sdružení Plzeňská Občanské sdružení Tak pojď s náma Besedy a praktická cvičení - prevence kriminality Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí SPOLČA SK Slavia Plzeň 1912 Aktivní sportování mládeže - nejlepší prevence proti kriminalitě TJ Slavoj Plzeň - oddíl moderní gymnastiky Činnost oddílu moderní gymnastiky Sportgen, občanské sdružení Aktivním trávením volného času proti kriminalitě mládeže Duha Kopretina Plzeň Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem Johan, občanské sdružení K3 - komunikace, kreativita Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 2 jízdní kola včetně výstroje Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace činnost Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení činnost Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení činnost Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení činnost Československá obec legionářská - občanské sdružení činnost Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení činnost Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji GAMES 2018 o.s. Lekov Cup mezinárodní hokejový turnaj mládeže Aeroklub Plasy o.s. Den ve vzduchu BIENÁLE KRESBY PLZEŇ VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků činnost + poskytování nadačních příspěvků dle Statutu Biskupství plzeňské Muzeum církevní umění plzeňské diecéze - neinvestiční Biskupství plzeňské Muzeum církevní umění plzeňské diecéze - investiční Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR činnost Regionálna Obec Slovákov v Plzni činnost PRVNÍ PLZEŇSKÝ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Oslavy 120. výročí založení prvního odboru KČT v Plzni Vladimír Drápal Vzpomínkový večer "Pocta Magorovi"

64 34 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA nerozděleno Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem "Ahoj, jak se máš?" / "Hallo wie gehťs," Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Pozdrav z Plzně / Grüss aus Pilsen Rada seniorů České republiky - Plzeňský kraj Výměnná akce seniorů Plzeň - Regensburg USK Slavia Plzeň 20.Regental-Cup- volejbalový turnaj mládeže v Regenstaufu Junák - svaz skatů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň Verbindung(er)fahren - Hledejme cesty XVI Česko - německé fórum mládeže Česko-německé fórum mládeže: Přes hranice Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic AV PRON spol. s.r.o. Festival Hudební rej Středisko západočeských spisovatelů Česko-německý spisovatelský kalendář Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Projekt Plzeň - Limoges - vokální hudba ( ) Církevní gymnázium Plzeň Spolupráce Církevního gymnázia Plzeň s College Ronsard v Limoges Centrum španělské kultury a vzdělávání Festival Mediterránea Pilsen Centrum španělské kultury a vzdělávání Týden hispánské kultury v Plzni Obchodní akedemie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Historie plzeňských Židů - 70 let od transportu plzeňských Židů Občanské sdružení BRÁNA Drážďany Občanské sdružení BRÁNA Regensburg Ragby klub Plzeň Mezinárodní Mladí umělci turnaj propojují rugby partnerská - Regensburg města 2012 i generace pomocí soc Žonglér, o.s. cirkusu Slovensko - český klub Plzeň IX. Ročník tradičního festivalu Česko-slovenské dny v Plzni Slovensko - český klub Plzeň Zájezd seniorů na Slovensko s návštěvou Žiliny a partnerského regionu Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob příspěvek Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob příspěvek Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu příspěvek - přímá zahraniční platba BE World Trade Centers Association - licence W.T.C. příspěvek - přímá zahraniční platba International Association of Puppet-Friendly Cities příspěvek - přímá zahraniční platba Les Rencontres příspěvěk - přímá zahraniční platba Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí provozní příspěvek DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí investiční příspěvek Kancelář ředitele technických úřadů Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o. Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení MOBA studio s.r.o. Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení MS architekti s.r.o. Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení

65 35 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu nerozděleno Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky Plzně Plzeňská folklórní scéna, o.s. Festival CIOFF "Plzeň 2012" Centrum španělské kultury a vzdělávání - občanské sdružení Mezinárodní taneční soutěž amaterských tanečníků flamenka Český rozhlas - veřejnoprávní instituce - nefinanční veřejný podnik Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ nerozděleno Aeroklub Plzeň Bory, o.s. Plzeňské letecké dny Klub seniorů Křimice o.s. Den seniorů Plzeňská krajská rada dětí a mládeže - občanské sdružení Bambiriáda Regionální občanské sdružení Elements Oživené prohlídky historického centra Plzně Klub plastikový modelářů - Plzeň - občanské sdružení 8. otevřené mezinárodní setkání modelářů Pilsen - Kit Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Mgr. Jiří Benátčan "Domov ve středu Evropy" třináctidílný filmový projekt Ing. P. Štícha Světový pohár c cyklokrosu Pigs Production s.r.o. Apetit festival Outdoor Films s.r.o. Mezinárodní Muzeum strašidel festival - dobudování outdoorových nových filmů expozic ročník znázorňující (2012) plzeňské RLA Stallion s.r.o. pověsti Lukrécius a.s. Festival minipivovarů "Slunce ve skle" Západočeské muzeum v Plzni Muzeum loutek(paměť loutky) příběh města Plzně - sada edukativních programů Západočeské muzeum v Plzni Muzeum loutek (kinetický dvorek) Sochařské sympozium Západočeská univerzita v Plzni Zažij PlzeňúErlebe Pilsen Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení Na provoz záchranné stanice Sdružení přátel ZOO BZ Plzeň IRIS Enviromentální centrum Lüftnerka Motýl, o.s. "Pohádková zahrada" TJ Sokol Nová Hospoda "Hejbni kostrou - adrenalinové a relaxační centrum" Svoboda zvířat plzeň, o.s. "Nový domov" TJ Sokol Plzeň - Hradiště "Úprava travnaté plochy u jezu v Hradišti" Duha Kopretina Plzeň "S Kopretinou v souladu s přírodou" Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň "Koně v ekologické a výtvarné výchově" MŠ kardinála Berana Plzeň "Pohádková zahrada II" Alpinum klub Plzeň "Vydání zvláštního zpravodaje Alpinum klubu Plzeň 2013" Lesy ČR "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin"

66 36 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně podpora neziskových organizací v sociální oblasti Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Centrum pro rodinu Vinice Chráněné bydlení - investiční transfer Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem Domov pokojného stáří sv. Alžběty Terénní krizová služba Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Domov pokojného stáří sv. Alžběty - investiční transfer Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem Odlehčovací služba Denní stacionář Exodus Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem Denní stacionář Človíček MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení Centrum SOS Archa -krizová intervence Centrum SOS Archa - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Naděje o.s Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež - Bludiště Azylový dům Naděje - sas pro rodiny s dětmi Dům Černická Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem Mamma Help centrum Plzeň Mamma Help centrum Plzeň FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení SAS pro rodiny s dětmi Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem Střecha - odborné soc. poradenství Střecha - SAS pro rodiny s dětmi Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení Občanská poradna Plzeň Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje Služby seniorům SNN v ČR, spolek neslyšících Plzeň - celkem SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením Tlumočnické služby

67 37 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem Manegement dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením TOTEM - Dům napříč generacemi - investiční transfer MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem Rodičovské centrum Vlnka Raná péče MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba Tyfloservis o.p.s.- obecně prospěšná společnost Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulatní středisko Plzeň Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Centrum dětí a rodičů EPOCHÉ o.s. Linka důvěry a psychologické pomoci Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. Středisko rané péče SPRP Plzeň Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Plzeňská Unie neslyšících - občanské sdružení Sociální poradna Sdružení pěstounských rodin - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Hospic sv. Lazara - občanské sdružení provozní příspěvek Organizace pro pomoc uprchlíkům - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení Odborné poradenství pro oběti trestných činů Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení projekt Klubíčko Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - občanské sdružení Odborné sociální poradenství TyfloCentrum Plzeň o.p.s. - celkem Průvodcovská a předčitatelská služba Odborné sociální poradenství Volnočasové a vzdělávací aktivity Baculus o.s. Domov poklidného stáří Vejprnice Občanské sdružení TY a JÁ Klubové centrum pro mladé lidi s postižením HEVER - občanské sdružení Osobní asistence Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Okresní organizace Plzeň Zajištění 14. dobročinného plesu Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení Vybavení denního a týdenního stacionáře - část investiční transfer PROGRAM PODPORY PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE: nerozdělěno KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP: nerozděleno Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - občanské sdružení nákup terapeutické sedačky TOBI I Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Projekt "Koně léčí tělo, mysl a duši" Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení Rekondiční pobyty pro zdravotně znevýhodněné občany FESTINA LENTE o.s. Projekt "Festina Lente 2012" MS VZS ČČK Plzeň - město II - organizační jednotka sdružení Projekt " Stanice první pomoci Hracholusky 2012" TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení Projekt "Banka občanská angažovanost seniorů" Občanské sdružení Tak pojď s náma Projekt "Letní pobyt pro handicapované" Občanské sdružení Ty a Já Projekt "Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem" Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň - občanské sdružení Projekt "Florbal na kolech" KOMISE PRO INTEGRACI MENŠIN A CIZINCŮ RMP: nerozděleno Blízký soused, o.s. Projekt "Spolu na táboře" NADĚJE o.s. Projekt "Nízkopráhové zařízení pro děti a mládež Naděje Plzeň" SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Projekt "Vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit a dětí cizinců"

68 38 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI RMP: nerozděleno SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - občanské sdružení Projekt "PřeSPo II. - Přednášky pro sluchově postižené II. " Krystal - občanské sdružení Projekt "Celoroční pomoc osobám s psychickým hedicapem" Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA - občanské sdružení Projekt "Dobrovolníci pro Plzeň" Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Projekt "NZDM Vzducholoď - služba STREETWORK" Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Projekt "Plzeňská "Volnočasové desítka" a vzdělávací aktivity, Sociální poradenství pro TyfloCentrum Plzeň o.p.s. ZP" AKTIVITY PRORODINNÉ POLITIKY: nerozděleno Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Projekt "CEDR = průvodce rodičovství" Mateřské centrum Barvínek - občanské sdružení Projekt "MC Barvínek - podpora intuitivního rodičovství" Mateřské centrum Plzeňské panenky - občanské sdružení Projekt "Plzeňské panenky plzeňským rodinám" Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Projekt "Archa pro náhradní rodinnou péči" Centrum dětí a rodinu LATUS - občanské sdružení Projekt "Naše cesty vedou do rodiny" NADĚJE o.s. potravinová pomoc Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Mgr. Bohumila Hajšmanová pečovatelská služba Tísňová péče Týdenní stacionář Týdenní stacionář Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studii, s.r.o. Studijní cesta do Polska pro studenty oboru Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva Plzeňský kraj Zajištění LSPP Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Program rozvoje Podpora aktivit k technickému vzdělávání nerozděleno Techmania Science center o.p.s. provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE nerozděleno Junák, svaz skautů a skautek na činnost SHM Klub Plzeň, občanské sdružení na činnost Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni stipendium města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Plzeň - univerzitní město Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba na činnost Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, Plzeň Program podpory lyžařských výcviků Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Program podpory lyžařských výcviků Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. Program podpory lyžařských výcviků Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Program podpory lyžařských výcviků Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Program podpory lyžařských výcviků Církevní gymnázium Plzeň Program podpory lyžařských výcviků Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 Program podpory ozdravných pobytů - ŠVP Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Program podpory ozdravných pobytů - ŠVP

69 39 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora výuky cizích jazyků Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 grant Podpora výuky cizích jazyků Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, Plzeň grant Podpora výuky cizích jazyků Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora výuky cizích jazyků Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Církevní gymnázium Plzeň grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání - investiční dotace Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže Tělovýchovná jednota SLAVIA VŠ Plzeň, o.s. Oprava havarijního stavu střechy tenisové haly DOTACE NA SPORT nerozděleno DOTACE NA SPORT - investiční dotace grant Výstavba, rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni nerozděleno Dotace handicapovaným sportovcům nerozděleno Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně poskytování nadačních příspěvků+provozní náklady na činnost Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájmové sdružení právnických osob činnost - provozní náklady Bienále kresby Plzeň Divadlo pod lampou, o.p.s. činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s Galerie města Plzně, o.p.s. činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s Plzeňská filharmonie, o.p.s. činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie Filmový klub Plzeň, o.s. činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň JOHAN o.s. činnost - provozní náklady sdružení Johan o.s "Divadlo Dialog Plzeň", o.s. činnost - provozní náklady Divadla Dialog Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě" Středisko západočeských spisovatelů o.s. činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Občanské sdružení STUDNICE Kulturní kavárna Jabloň Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti "Balet o.s." Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia JazzFest, o.p.s. Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Člověk v tísni, o.p.s. Mezinár. festival dokum.filmů o lidských právech JEDEN SVĚT Divadlo pod lampou, o.p.s. Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou Jazz bez hranic, o.s. Jazz bez hranic Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájmové sdružení právnických osob Mezinárodní festival Divadlo Ocet o.p.s. Animánie PaNaMo, o.s. Divadelní léto pod plzeňským nebem Plzeňská folklorní scéna, o.s. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň

70 40 Organizace Projekt/název akce IČ 2012-schv upr skut. rozpočet rozpočet k Tanec Praha o.s. Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost provozní výdaje společnosti a programová náplň GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní projekty nerozděleno GRANTOVÝ SYSTÉM činnost nerozděleno ART Prometheus o.s. dvouletý grant - letní festival "Živá ulice" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto celkem Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská 14 p.o. výtvarného projevu v Plzni DOMINIK CENTRUM s.r.o. Festival českých filmů Finále Západočeská univerzita v Plzni Mezinárodní letní škola umění ArtCamp Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, p.o. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž GRANTOVÝ SYSTÉM kulturní projekty nerozděleno Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek nerozděleno Biskupství plzeňské - církevní organizace restaurování omítek v kapli sv. Barbory ve Františkánském klášteře Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - cirkevní organizace restaurování varhanové skříně v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek obnova špaletových oken domu Na Belánce 6 v Plzni Židovská obec Plzeň - církevní organizace obnova omítek uličního průčelí Velké synagogy v Plzni Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace obnova střechy a krovu kostela Panny Marie Růžencové v Plzni Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace výmalba haly, schodiště a chodeb kostela M. J. Husa v Plzni Římskokatolická farnost Plzeň - západ - církevní organizace restaurování sgrafitové výzdoby věže kostela sv. Jiří v Malesicích Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace oprava fasády a vitráží u kostela sv. Petra a Pavla v liticích Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace výměna střešní krytiny jížní strany kostela sv. Mikuláše v Plzni Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Ing. Tomáš Hříbal obnova trámového stropu, oken a dveří Lochotínská 24 v Plzni Ing. Tomáš Hříbal obnova malovaného trámového stropu domu Lochotínská 24 v Plzni Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

71 41 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP - dle oblastí - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 A SKUTEČNOST K Odbor investic města Plzně ZMP 611/ v tis. Kč Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j C E L K E M , Použití investiční rezervy FRR MP ,00 Prostředky kapitál. rozpočtu města , FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů) , Posílení vod. řadu Radčice (13 000) MO Domažl.-Křimická ( ) GREENWAYS ( ) 22.ZŠ-nástavba ( ) Divadlo Jízdecká ( ) Stadion Šruncovy sady ( ) Relax centrum Štr.sady ( ) A) Stavby ukončené v r ,57 0 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,42 B) Stavby rozestavěné k , z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB ,71 C) Výhled staveb od r

72 42 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j 1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA ,00 0 A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k , BEZPEČNOST , A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k , TUOIN PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka , C realizace stavby-10/12, PRMP Projektová příprava staveb : , TUUIN Protipovodňová ochrana centra Plzně , C TUUIN PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) , C TUUIN Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná , C TUUIN Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka , C zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP vypracovává se DÚR - cca v 03/13, potom příprava SP

73 43 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j 3 EKOLOGIE , A) Stavby ukončené v r , TUOIN Kanalizace Litice - Štěnovická II. et , I SP z 10/11, realizace od 12/11 do 06/12, SZRM Projektová příprava staveb : , TUOIN Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et.(vč. povrchů) , I úhrada DSP - IČ pro vydání SP, SZRM B) Stavby rozestavěné k , TUOIN Posílení vodovodního řadu Radčice , I TUUIN Vodovod Radobyčice , I 10TUOIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et , I FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013 vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - zahájení po dok.realizace, PRMP realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM Projektová příprava staveb : , TUUIN Dešťová kanalizace a komunikace Valcha , I TUOIN Vodárenský soubor Ostrá Hůrka , C 10TUOIN Úslavský kanalizační sběrač - II. et , C PD pro SP do 04/13 - lokalita Černý most, SZRM probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv. vztahy), SZRM zpracovává se DSP, řeší se majetkopr.vztahy,szrm 10TUOIN Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května , C proběhlo zpracování DÚR, SZRM 10TUOIN Rekonstrukce Boleveckého sběrače , C proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM 10TUOIN Retenční nádrž Vinice a rekonstr.roudenského sběrače , C probíhá zpracování DSP, SZRM 10TUOIN Vodárenský soubor Litice , C probíhá zpracování DÚR, SZRM 09TUOIN Inv.do vodohosp.infr.-výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec , I usn.zmp 396/6.9.12, IČ pro vydání SP, SZRM 12TUOIN Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice) , I zpracovat DÚR, DSP, vydat SP 09TUOIN Splašková kanalizace Valcha , I zpracovat DSP, vydat SP 4 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO ,00 0 A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k ,00 0

74 44 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j 5 DOPRAVA , A) Stavby ukončené v r , TUUIN I/26 Přeložka Nová Hospoda - podíl města , C realizace, ukonč. 12/11, PRMP TUUIN Rekonstr. ul. K Plzenci ( Černice ) , C nutnost odvod.komun.,realizace do 11/12, 06TUUIN Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská) , C realizace, ukonč. 07/12, PRMP 10TUOIN Parkovací systém Rychtářka , C usn.zmp 182/12, úhrada pozastávek z r.2011 B) Stavby rozestavěné k , TUUIN I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města , C realizace, skluz ŘSD, PRMP TUUIN Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy , C TUOIN Rekonstrukce Americká II.et. (Wilsonův most) , C aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3 nutná rekonstr. kabel. kanálu PMDP-zpracování DÚR, potom realizace, PRMP TUOIN Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce , C realizace zaháj. v 09/11 do 12/ TUUIN Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO) , C FKD část. SÚS-zaháj. v 06/12, PRMP TUUIN Rekonstrukce ul. Lobezská , C SP vydáno, připraveno k realizaci TUUIN Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul , C probíhá staveb.řízení, PRMP 10TUOIN Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská , C realizace další et., SZRM 02TUUIN Rekonstrukce Bolevecké návsi , C realizace od 09/11, další et.připravena k zaháj., usn.zmp 307/12 02TUUIN Parkoviště Rabštejnská , C platné SP,připraveno k realizaci 04TUUIN Silnice I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města) , C platná SP, zaháj.v r.2012, PRMP TUUIN TT Pražská - U Zvonu , C SP 02/13, potom možno zahájit, SZRM TUUIN Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova , C realizace od 08/12 do 04/13, SZRM 12TUOIN Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a , C 06TUUIN Na Roudné 136-demolice objektu(silnič.systém Roudná-et.B) , C Dohoda města se soukr.investory, usn.zmp 61/12-náklady nesmí převýšit tis. Kč demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu TUUIN Prodloužení tramvajové trati na Borská pole , C usn.zmp 178/12-odložení realizace, SZRM 12TUOIN II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) , C vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM

75 45 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j Projektová příprava staveb : , TUUIN Silniční systém Roudná , C proběhla EIA,zadána akt.dúr, SZRM TUUIN Prodloužení Lábkovy ul , C zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM TUUIN Propojení Karlovarská - Kotíkovská , C proběhla EIA, zadána akt.dúr, SZRM TUUIN Rek.TT Karlovarská III. et , C platné ÚR, probíhá DSP, SZRM TUUIN Proj. příprava pro Plzeňský kraj , C viz.tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM TUUIN Prodloužení tramvajové trati na Borská pole , C platné ÚR, probíhá aktual.dsp, SZRM TUUIN I/20 Rekonstr. Studentská , C platné ÚR i DSP, akce připravena k realizaci, SZRM TUUIN Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) , C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM TUUIN Propojení Tyršův most - Výsluní , C platné ÚR, probíhá zprac.dsp, SZRM TUUIN Rekonstr. Riegrovy ul , C probíhá stavební řízení, SZRM TUUIN TT Pražská - U Zvonu , C platné ÚR, DSP v 02/13, SZRM TUOIN Rekonstrukce Sedláčkova ul , C platné ÚR, probíhá aktual.dsp, SZRM TUOIN Rekonstrukce Kopeckého sadů , C probíhá zprac. DÚR, SZRM TUUIN Napojení Lochotínské z rondelu , C probíhá zprac. DÚR, SZRM TUUIN Rekonstrukce Dlážděná , C projednává se aktual. DÚR, bude zadána DSP, SZRM TUUIN Rekonstrukce Dlouhá , C platné ÚR, zaháj. DSP, SZRM TUUIN Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony , C bude zadána aktual. DÚR, SZRM TUUIN Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci , C úprava ÚR, projednává se DSP, SZRM 11TUOIN GREENWAYS - Mže a Úslava (EHMK 2015) , C FKD 2012,odvody ze ZPF, žádost o dotaci, SZRM 02TUUIN Stavební úpravy Bendova , C zpracovává se aktual. DÚR 6 BYTOVÁ OBLAST ,00 0 A) Stavby ukončené v r , TUOIN TUOIN Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkav.) , C Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD - Společná) , C platné SP, proběhla úprava realiz.dok., akce předána ÚMO2 platné SP, proběhla úprava realiz.dok., akce předána ÚMO2 B) Stavby rozestavěné k ,00 0

76 46 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j 7 SOCIÁLNÍ OBLAST , A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k , TUUIN Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní , C realizace od 06/12 do 07/13 8 ZDRAVOTNICTVÍ ,00 0 A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k , ŠKOLSTVÍ ,95 0 A) Stavby ukončené v r , TUOIN Nástavby budov 22. ZŠ-zlepš.techn.stavu a dovybavení infrastr.zš , C FKD 2012,realizace od 06/11 do 08/12 usn.zmp č.13/11, usn.zmp č.182/12 B) Stavby rozestavěné k , TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , A) Stavby ukončené v r , TUUIN Stadion Štruncovy sady (rek.fotb.stadionu, tribuny, parkoviště) , C realizace od 05/11 do 01/12, FKD 2012, usn.zmp 93/ , PRMP B) Stavby rozestavěné k , TUUIN Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015) , C FKD , real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, PRMP Projektová příprava staveb : , TUUIN Náhradní hřiště pro TJ Slovan , C zpracování DSP + odnětí ZPF, SZRM

77 47 Zakázkové číslo Funkč. INVESTICE Termín Rozp.nákl. Profinanc schvál uprav. Skutečnost % čerp. Odhad. ZRN Čís. Úz. Výz- Poznámka SiDi SPP SAP třídění ROZPOČET MĚSTA zah. dok. celkem do rozpočet rozpočet k k UR k obl. MO nam a b c d e f g h i j 11 KULTURA , A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k , TUOIN Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015) , C FKD ,2014: tis. ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12, PRMP 12TUOIN x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)+ Archiv , C FKD , SZRM 12 VNITŘNÍ SPRÁVA , A) Stavby ukončené v r ,00 0 B) Stavby rozestavěné k , Projektová příprava staveb : , TUOIN Archiv Světovar , C vydáno ÚR, zpracovává se DSP, SZRM

78 48 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - Správce rozpočtu - stavební investice ROZPOČET NA ROK 2012 Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k v tis. Kč C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r C) Výhled staveb od r nespecifikováno KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k Plzeňský vědecko - technologický park II FKD, realizace, PRMP, ZMP č. 593/2012 Plzeň - výtvarná, PEHMK FKD, realizace, PRMP, ZMP č. 593/2012 Projektová příprava staveb: x4 Cultural Factory Světovar FKD, DSP, SZRM, ZMP č. 593/2012 Relax centrum Štruncovy sady FKD,aktual. PD,PRMP, ZMP č. 593/2012 Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole FKD, příprava studie, SZRM, ZMP č. 593/2012 B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Plzeňský vědecko - technologický park III FKD, DÚR, SZRM, ZMP č. 593/2012 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty FKD, DÚR,DSP vč.ič,žádost o dotaci,rmp č.797/12,1444/12 C) Výhled staveb od r ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIMINALITY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZMP č. 541/2012, RMP č. 1692/2012 B) Stavby nově zahajované v r C) Výhled staveb realizovaných od r

79 49 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Ideová koncepční územní studie Zavadilka studie Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb realizovaných od r OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská st postupná realizace zrealizováno Projektová příprava staveb: V + K - IČ k vydání ÚR, SP st zpracování PD V + K - PD - očekávané st zpracování PD B) Stavby nově zahajované v r V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Lipová K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého K - rek.kanal. ul. Veleslavínova - úsek Rooseveltova - Sady Pětatřicátníků zrealizováno zrealizováno zrealizováno K - vypouštění vod z bazénu na Slovanech K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Luční K - rekonstrukce kanalizace ul. Radobyčická V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Spojovací V - rekonstrukce vodovodu ul. Nade Mží V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Chmelová K - rekonstrukce kanalizace ul. Potoční K - rekonstrukce kanalizace ul. Bukovecká K - aktualizace pasportizace uličních vpustí zrealizováno zrealizováno zrealizováno probíhá realizace zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno Aktualizace GO + GZV přesun akce do 2013 K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova K - rekonstrukce kanal. stoky Lobezská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů K - rekonstrukce kanal. stoky ulice U Prazdroje v úseku ul. Sirkova - Lindauerova K - rekonstrukce kanal. Stoky ul. Jízdecká, tyršova v úseku Palackého třídy - sady Pětatřicátníků K - rekonstrukce kanalizační stoky náměstí Míru probíhá realizace zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

80 50 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k K - rekonstrukce kanalizační stoky ulice Doubravecká, Na Sklárně zrealizováno K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice zrealizováno Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ A) Stavby rozestavěné k Drobné technické zhodnocení majetku st pravidelná obnova Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY A) Stavby rozestavěné k Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: PD - I.etapa dle studie rozvoje PB zrealizováno, SZRM B) Stavby nově zahajované v r Výměna oken v areálu bazénu - I. etapa SP + PD Výměna VZT jednotek dět.bazénu, šaten zrealizováno Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech realizace z r. 2011, PRMP Hlediště pro invalidy Štruncovy sady ZMP č. 321/2012 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r

81 51 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k Drobné technické zhodnocení st Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce nosné konstrukce haly realizace Rozšíření kamarového systému zrealizováno Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY A) Stavby rozestavěné k Výstavba atletického areálu Vejprnická část FKD, PRMP Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Doplnění skel na mantinelech zrealizováno Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Rozšíření sociálního zařízení pro veřejnost zrealizováno Výstavba příjezdové komunikace zrealizováno Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r

82 52 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu dokončení akce Macháčkova 45 - rekonstrukce vnitřních prostor Plachého 6 - zřízení topného systému - napojení zbývajících bytů na CZT Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul ZMP č. 182/ dokončení akce, ZMP č.605/ ZMP č. 192/2012 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Husova 20 - přepojení na CZT zrealizováno Husova 20 - rozdělení bytů zrealizováno Dobřanská 9 - zateplení + fasáda zrealizováno Zátiší - výstavba bytových domů Rekonstrukce bývalé vrátnice Cukrovarské 16 Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken Nákup mobilních buněk a napojení na inženýrské sítě FRR, ZMP č.182/ ZMP č. 605/ FRR, ZMP č. 593/2012 Projektová příprava staveb: PD - Loosovy interiéry - Bendova FRR, ZMP č. 396/2012 Pod Vrchem PD - zateplení objektu Polední PD - zateplení objektu ZMP č. 484/ ZMP č. 484/2012 C) Výhled staveb od r ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné ZMP č. 182/2012 B) Stavby nově zahajované ZMP č. 182/2012 C) Výhled staveb od r

83 53 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné k Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám zrealizováno, FKD, PRMP Drobné technické zhodnocení st drobné stavby - havárie Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opatření zrealizováno Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku zrealizováno, SZRM Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO probíhá realizace, SZRM Vrt Košinář SP + PD Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela probíhá realizace, SZRM Rekonstrukce lesní cesty Richardov zrealizováno, ZMP č. 396/2012, FKD Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce Žlutická zrealizováno, SZRM Rekonstrukce Mozartova zrealizováno Pozastávky st z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st pravidelná obnova Cyklostezka Chrástecká 2.etapa zrealizováno Rekonstrukce parkoviště Husova I. etapa zrealizováno Přestupní uzel Zadní Skvrňany zrealizováno Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení st zpracování PD

84 54 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce Veleslavínova akce zahájena, SZRM Rekonstrukce Hřímalého SP + PD, VŘ Přístup z podchodu Vojanova zrealizováno Stav.úpravy Majakovského u ZŠ zrealizováno, SZRM Autobusová zastávka Radčice zrealizováno Lhota - chodník v ulici K Sinoru zrealizováno zas.mhd a přechod na záp.okruhu zrealizováno Realizace autobusové zastávky U Bouzků ZMP č.396/2012 Celoplošná rekonstrukce a parkovací pruh ul. Na Dlouhých ZMP č.603/2012 Tylova ulice - rekonstrukce autobusové zastávky ZMP č.396/2012 Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Technické zhodnocení ASŘD st pravidelná obnova, PRMP Obnova a výstavba kamerového systému st postup.výstavba, PRMP MIOS st pravidelná obnova Systém bezpečnostních kamer realizace Projektová příprava staveb: Dopravní studie st projektová příprava B) Stavby nově zahajované v r zrealizováno, ZMP č. 547/2012 Nákup informativních radarů ZMP č. 307/ ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r

85 55 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD A) Stavby rozestavěné k Komplexní řízení prostředků veř.dopravy st postupná realizace, PRMP Rekonstrukce napájení Slovany, Černice realizace,szrm Lokální rekonstrukce kolejišť st pravidelná obnova TZ ostatního pronajatého majetku st pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st pravidelná obnova Vybavení zastávek intelig. informačními systémy zrealizováno, FKD, PRMP Projektová příprava staveb: Trolejbusová trať U Trati - Borská zrealizováno, PD,SZRM B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce TT Sirková, Mikulášská, Mik.náměstí zrealizováno Montážní jáma Bolevec zrealizováno v rámci akce Rekonstrukce TT Sirková oblouk Vejprnická - T.Brzkové zrealizováno Obnova koleje Prešovská, Pražská příprava VŘ Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT Rekonstr. a rozšíření atlet. sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport st schvaluje se opakovaně FKD, zahájena 09/11, ZMP č.182/2012, ukončeno 2012 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r ODBOR KULTURY A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Pamětní deska L. Sutnarovi - Dominikánská RMP č. 224/2012 Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r

86 56 Správce rozpočtu - stavební investice Termín Rozp.nákl. Profinancováno 2012-schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem k rozpočet rozpočet k ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k Úpravy 5. a 6. NP Koterovská PD z r. 2011, ZMP č.54/2012 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice ZMP č.179/2012 Projektová příprava staveb: Studie bezbarierovosti Úpravy I. NP severního křídla Plzeňské radnice ZMP č. 478/2012 C) Výhled staveb od r ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj ZMP č. 179/2012 Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb od r

87 57 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2012 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem rozpočet rozpočet k v tis. Kč C E L K E M KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK FKD, realizace, ZMP č. 593/2012 ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň ZMP č. 541/2012, RMP č. 1692/ RMP č.1496/2012, RMP č. 1692/2012 MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebního vozidla st RMP č.1596/2012, ZMP č. 593/2012 Obměna služebního vozidla pro psovoda Vozidlo pro stanici Radobyčice GPS + rampa st KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ Čistá Berounka A - licenční práva FKD, ZMP č. 396/2012 ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Studie - dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší v Plzni ZMP č.541/2012

88 58 Správce rozpočtu - nestavební investice Termín Rozp.nákl schv upr skut. Poznámka zah. dok. celkem rozpočet rozpočet k ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - technika pro JSDH st Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ Infrastruktura pro distribuci služeb egovernment FKD, ZMP č. 593/2012 IOP V9 Agendy a MIS FKD, ZMP č. 593/2012 Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni FKD, ZMP č. 182/2012 ODBOR KULTURY Artotéka st ZMP č. 544/2012 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel st Doplnění a obměna vybavení Rotomaty Koterovská ZMP č. 179/2012 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení st Zvukové a světelné vybavení, gastro OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení st pravidelná obnova OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení mechanizace OSI - ZIMNÍ STADION Záznamové zařízení videorozhodčího KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů obnova a rozšíření, přesun akce do r ODBOR INVESTIC Nástavby budov 22. ZŠ FKD

89 ROZPOČET MO 1-10 plnění za rok 2012 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 v tis. Kč schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy MO v daném roce ,10% Výdaje MO v daném roce ,77% Saldo hospodaření v daném roce ,01% Financování +/ ,84% Přebytek hospodaření schv upr skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k rozpočtu Příjmy v daném roce celkem ,10% Provozní příjmy ,10% - vlastní příjmy daňové ,40% - vlastní příjmy nedaňové ,69% - dotace provozní ,00% Kapitálové příjmy ,00% - vlastní příjmy kapitálové ,00% - dotace kapitálové ,00% Výdaje v daném roce celkem ,77% Provozní výdaje ,00% Kapitálové výdaje ,17% Financování +/ ,84% Financování +/- vlastní zdroje ,84% Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky 59