ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ, pošta 70218 PSČ, pošta 70218 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70890692 hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE 751100 Kontaktní údaje telefon 595622222 fax 595622308 e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Miroslav Novák Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2013, 11:52:31 22.02.2013 11:52:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 12 488 466 504,62 1 391 792 048,86 11 096 674 455,76 9 390 101 346,28 A. Stálá aktiva 8 808 920 547,68 1 353 550 876,53 7 455 369 671,15 5 403 587 982,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 219 943 071,29 131 639 730,89 88 303 340,40 89 951 934,94 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 101 122 560,19 57 916 417,61 43 206 142,58 36 444 162,15 3. Ocenitelná práva 014 3 525 120,00 2 585 781,00 939 339,00 1 609 115,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 17 407 441,86 17 407 441,86 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 95 500 229,24 53 730 090,42 41 770 138,82 48 660 691,79 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 2 387 720,00 2 387 720,00 3 237 966,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 065 280 918,86 1 103 513 029,13 4 961 767 889,73 3 588 986 137,54 1. Pozemky 031 229 676 015,10 229 676 015,10 281 157 077,70 2. Kulturní předměty 032 129 000,00 129 000,00 249 226,00 3. Stavby 021 2 081 956 006,01 449 913 758,00 1 632 042 248,01 1 082 758 138,30 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1 027 179 392,82 485 219 001,06 541 960 391,76 394 076 223,28 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 168 380 270,07 168 380 270,07 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 556 308 016,86 2 556 308 016,86 1 829 479 844,26 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 1 652 218,00 1 652 218,00 1 265 628,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1 067 615 461,86 118 398 116,51 949 217 345,35 936 699 406,36 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 900 144 382,36 118 398 116,51 781 746 265,85 769 228 326,86 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 17 460 000,00 17 460 000,00 17 460 000,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 11 079,50 11 079,50 11 079,50 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 456 081 095,67 1 456 081 095,67 787 950 503,73 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 450 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 7 787 482,73 7 787 482,73 22.02.2013 11:52:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 744 599 053,33 744 599 053,33 786 500 503,73 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 703 694 559,61 703 694 559,61 B. Oběžná aktiva 3 679 545 956,94 38 241 172,33 3 641 304 784,61 3 986 513 363,71 I. Zásoby 1 615 008,37 369 077,34 1 245 931,03 2 207 794,03 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 615 008,37 369 077,34 1 245 931,03 2 207 794,03 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 844 003 225,75 37 872 094,99 1 806 131 130,76 2 065 198 857,43 1. Odběratelé 311 65 944 806,52 454 143,12 65 490 663,40 29 526 470,40 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 153 925,00 1 153 925,00 888 052,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 41 810 471,68 37 417 951,87 4 392 519,81 48 845 174,50 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 6 759 920,33 6 759 920,33 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 3 886,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 1 620 635,00 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 502,88 502,88 1 332 191,18 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 22.02.2013 11:52:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 571 425,29 83 571 425,29 764 842 257,85 25. Náklady příštích období 381 49 913 095,71 49 913 095,71 2 746 268,96 26. Příjmy příštích období 385 2 447 197,48 2 447 197,48 1 428 247,48 27. Dohadné účty aktivní 388 1 592 062 412,65 1 592 062 412,65 1 213 820 810,54 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 339 468,21 339 468,21 144 863,52 III. Krátkodobý finanční majetek 1 833 927 722,82 1 833 927 722,82 1 919 106 712,25 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 150 000 000,00 150 000 000,00 5. Jiné běžné účty 245 3 537 256,97 3 537 256,97 3 305 489,65 9. Běžný účet 241 143 404,99 143 404,99 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 523 994 689,74 1 523 994 689,74 1 799 069 560,43 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 156 232 713,12 156 232 713,12 116 710 668,17 15. Ceniny 263 19 658,00 19 658,00 20 994,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 22.02.2013 11:52:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 11 096 674 455,76 9 390 101 346,28 C. Vlastní kapitál 6 098 752 790,22 5 424 645 959,19 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 819 946 814,94 4 374 111 865,68 1. Jmění účetní jednotky 401 3 624 977 025,38 4 058 101 868,85 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 395 998 692,48 1 363 522 165,24 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 1 201 233 412,92-1 047 512 168,41-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 204 510,00 II. Fondy účetní jednotky 156 214 576,38 116 752 656,17 6. Ostatní fondy 419 156 214 576,38 116 752 656,17 III. Výsledek hospodaření 1 122 591 398,90 933 781 437,34 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 188 809 961,56 441 907 329,96 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 933 781 437,34 491 874 107,38 D. Cizí zdroje 4 997 921 665,54 3 965 455 387,09 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 3 752 436 070,59 1 539 626 364,75 1. Dlouhodobé úvěry 451 1 804 295 516,96 1 338 821 410,43 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 1 423 190,63 133 305 348,32 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 533 183 737,74 67 499 606,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 413 533 625,26 III. Krátkodobé závazky 1 245 485 594,95 2 425 829 022,34 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 396 867 680,82 242 354 716,39 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 681 700,51 19 611 559,12 22.02.2013 11:52:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 78 152,00 72 360,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16 081 902,00 15 794 970,38 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 8 964 249,00 9 010 579,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 2 494 435,00 2 521 707,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 5 595 868,00 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 2 764 971,00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 1 712 210,00 339 695,00 22. Závazky k vybraným místním vládním instutucím 349 6 103 219,20 9 318 844,35 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 12 970 000,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 170 688,16 1 424 209 154,36 31. Výdaje příštích období 383 4 285 975,00 600 154,67 32. Výnosy příštích období 384 4 881 058,87 33. Dohadné účty pasivní 389 793 940 613,79 677 105 529,36 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 743 930,47 7 038 693,84 * Konec sestavy * 22.02.2013 11:52:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6