O schvalování účetní závěrky se vyhotoví protokol:

Transkript

1

2 tisk č ZM, čj. MCH 3593/2016 strana 2 (2) Před projednáním v zastupitelstvu tyto podklady projedná Finanční výbor. O schvalování účetní závěrky se vyhotoví protokol: 11 Protokol o schvalování účetní závěrky (1) O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol. (2) Protokol obsahuje a) identifikaci schvalované účetní závěrky, b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky, c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky, tj. jmenný seznam zastupitelů d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky, e) zápis o neschválení účetní závěrky podle 7 odst. 3, f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky. Ke schválení se nyní předkládá Účetní závěrka města Chropyně za rok 2015 včetně předepsaných příloh. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2015 byla součástí přezkoumání hospodaření auditorkou. Z účetní závěrky vychází také předložený Závěrečný účet města. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně Schvaluje Účetní závěrku města Chropyně za rok 2015

3 Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 ( :52 / ) 0000ALV061S1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Město Chropyně NS: Město Chropyně Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,94 A. Stálá aktiva , , , ,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,55 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,55 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,28 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,05 1. Pozemky , , ,98 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,74 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,37 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,10 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,50 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , :24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

4 Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 ( :52 / ) 0000ALV061S1 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , , ,34 I. Zásoby , , ,70 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,70 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odběratelé ,70 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci :24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

5 Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 ( :52 / ) 0000ALV061S1 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,64 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna :24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

6 Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 ( :52 / ) 0000ALV061S1 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,94 C. Vlastní kapitál , ,67 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,01 1. Jmění účetní jednotky , ,35 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,43 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,77 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období , ,00 II. Fondy účetní jednotky , ,83 6. Ostatní fondy , ,83 III. Výsledek hospodaření , ,83 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,34 D. Cizí zdroje , ,27 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,27 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,27 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy :24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

7 Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 ( :52 / ) 0000ALV061S1 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotního pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * :24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

8 Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 ( :55 / ) 0000ALV061TW VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Město Chropyně NS: Město Chropyně Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. náměstí Svobody 29 ulice, č.p. náměstí Svobody 29 obec Chropyně obec Chropyně PSČ pošta Chropyně PSČ pošta Chropyně Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma obec vedlejší činnost zřizovatel - CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Věra Hradilová Podpisový záznam Statutární orgán Ing. Věra Sigmundová Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): , 13:38: :38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

9 Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 ( :55 / ) 0000ALV061TW Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,88 I. Náklady z činnosti , ,03 1. Spotřeba materiálu , ,14 2. Spotřeba energie , ,89 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,80 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , :38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

10 Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 ( :55 / ) 0000ALV061TW Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost II. Finanční náklady , ,40 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,40 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady ,00 III. Náklady na transfery , ,45 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,45 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. VÝNOSY CELKEM , ,37 I. Výnosy z činnosti , ,87 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,29 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,13 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,45 II. Finanční výnosy , ,10 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,10 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku , , :38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

11 Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 ( :55 / ) 0000ALV061TW Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,97 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,97 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,43 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,60 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,80 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,27 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,76 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,49 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,49 * Konec sestavy * :38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

12 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Chropyně náměstí Svobody Chropyně I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,59 113,75 113, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,31 201,43 201, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,96 128,09 109, Daň z příjmů právnických osob , , ,78 118,91 117, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 231,71 99, Daň z přidané hodnoty , , ,40 102,91 104, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000, ,00 0,00 0, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,29 117,59 101, Poplatek ze psů , , ,00 128,16 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 116,55 101, Poplatek ze vstupného 9 000, , ,00 148,39 102, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,41 100,49 100, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,61 85,72 96, Správní poplatky , , ,00 171,04 171, Daň z nemovitých věcí , , ,31 110,37 110, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,00 69,96 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 ******* ******* :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

13 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,20 ******* 101, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,25 ******* 100, Bez ODPA , , ,11 123,88 107, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 102,10 102, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , ,00 102,10 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 270,00 27,00 27, Cestovní ruch 1 000, ,00 270,00 27,00 27, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,00 100, Ostatní služby , , ,00 100,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů 1 000, ,00 0,00 0, Mateřské školy 1 000, ,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 1 000, ,00 0,00 0, Základní školy 1 000, ,00 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 102,89 102, Ostatní přijaté vratky transferů 1 000, ,00 0,00 0, Školní stravování , , ,00 101,44 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,68 104, Činnosti knihovnické , , ,00 104,68 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 99, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 107,14 136, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 249,57 112, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 114,00 100, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , ,00 114,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 92,00 92, Rozhlas a televize , , ,00 92,00 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 94,80 112, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 94,80 112, Přijaté neinvestiční dary 5 000, ,00 ******* 100, Využití volného času dětí a mládeže 5 000, ,00 ******* 100, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

14 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,00 0,00 ******* 3612 Bytové hospodářství ,00 0,00 ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 ******* 127, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 ******* 99, Územní plánování , , ,00 ******* 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 ******* 103, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 84,94 100, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 ******* 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 86,20 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 99,17 79, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99,17 79, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 ******* 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,79 91,40 121, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,79 91,40 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 125,56 102, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 125,56 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,44 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,58 ******* 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,58 142,72 101, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 77,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 98, Činnost místní správy , , ,00 119,67 99, Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,40 32,23 107, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 156,57 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,40 150,65 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ******* ******* Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , ,74 ******* 100, Finanční vypořádání minulých let , ,74 ******* 100,03 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,62 151,71 133, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

15 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n , , ,00 64,88 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,04 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 95,95 95, Cestovní ruch , , ,00 103,37 98, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 101,73 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 96,15 96, Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n , , ,00 101,28 99, Opravy a udržování , , ,00 98,00 98, Silnice , , ,00 98,00 98, Opravy a udržování , , ,00 146,75 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 146,75 99, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 113,78 99, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 113,78 99, Nákup ostatních služeb , ,00 674,00 2,25 2, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , ,00 674,00 2,25 2, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,07 ******* 99, Mateřské školy , , ,07 226,46 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Základní školy , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 134,74 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 105, Školní stravování , , ,00 144,54 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,76 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,40 80, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,75 99,86 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,87 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,95 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 489,23 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 156,34 156, Studená voda 3 000, , ,00 145,57 109, Elektrická energie , , ,00 70,26 88, Poštovní služby 2 000,00 0,00 ******* :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

16 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000, , ,60 130,44 114, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 150,89 89, Nákup ostatních služeb , , ,08 68,86 68, Opravy a udržování , , ,70 37,04 37, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500, ,00 953,00 38,12 38, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , ,00 100,00 100, Činnosti knihovnické , , ,13 108,56 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,13 99, Potraviny 5 000, , ,00 171,08 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,86 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,93 100, Pohoštění , , ,00 71,23 94, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 85,42 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,50 115,87 100, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,50 115,73 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 118,10 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,04 87, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 977,00 97,70 97, Pohoštění 3 000, , ,00 76,27 114, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,00 100, Věcné dary , , ,00 118,58 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 108,77 97, Budovy, haly a stavby , , ,20 137,28 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,20 137,28 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 99,92 99, Investiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Invest.půjčené prostř.občanským sdružením , ,00 ******* 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 237,42 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 102,86 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 102,86 99, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

17 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 103,59 78, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 85,39 100, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 90,59 92, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Elektrická energie , , ,33 80,13 92, Veřejné osvětlení , , ,33 93,82 93, Poskytnuté náhrady , , ,00 231,15 100, Pohřebnictví , , ,00 231,15 100, Opravy a udržování 200,00 ******* ******* 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 200,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , , ,29 88,04 100, Územní plánování , , ,29 88,04 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 83, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 500,00 ******* ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 620,00 ******* ******* Nákup ostatních služeb , ,50 ******* 40, Územní rozvoj , ,50 ******* 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500,00 500,00 ******* 100, Nájemné 3 400, ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 87,54 100, Pozemky 1 500, ,00 ******* 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 92,83 84, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 88,45 97, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 98,34 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 94, Budovy, haly a stavby , , ,00 117,09 99, Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , , ,00 117,68 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 69,54 89, Opravy a udržování , ,00 ******* 94, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 73,85 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,60 ******* 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,67 93, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,60 103,56 93, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

18 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Elektrická energie 1 440,00 ******* ******* Nájemné , , ,00 63,38 63, Budovy, haly a stavby , , ,00 106,21 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 174,60 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,57 86, Monitoring půdy a podzemní vody , , ,00 35,57 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 187, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,08 99, Budovy, haly a stavby , ,11 ******* 69, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 62, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,11 639,89 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 50,48 75, Ostatní ekologické záležitosti , , ,00 50,48 75, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 88,35 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,82 91, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 89,79 94, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 84,92 88, Ochranné pomůcky , , ,00 84,35 84, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , ,00 90,48 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 88,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,20 96,26 96, Studená voda , , ,00 71,55 99, Teplo , , ,00 61,68 97, Elektrická energie , , ,00 81,56 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 144,35 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 66,87 66, Služby peněžních ústavů 3 000,00 ******* 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 86,00 86, Nákup ostatních služeb , , ,00 249,11 99, Opravy a udržování , , ,00 83,91 83, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 0,00 0, Účastnické poplatky na konference 2 000, ,00 980,00 49,00 49, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 ******* 0, Poskytnuté náhrady 3 000, , ,00 74,00 74, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

19 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 40,83 68, Dopravní prostředky ,00 ******* ******* 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,16 110,91 95, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,27 253,78 97, Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva , , ,27 253,78 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 176,68 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 500, ,00 ******* 138, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,53 137,79 100, Nákup materiálu j.n , , ,05 435,30 102, Plyn , , ,01 108,22 98, Elektrická energie , , ,00 89,50 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 80,03 92, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,99 67,34 67, Služby školení a vzdělávání , , ,00 61,33 61, Nákup ostatních služeb , , ,77 71,26 71, Opravy a udržování , , ,00 8,10 40, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 825,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,35 125,99 96, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 96,32 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 73,51 73, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96,11 96, Zastupitelstva obcí , , ,00 92,05 92, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 97,73 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,92 93, Odstupné , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,25 98,72 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98,71 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 85,17 85, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 115,86 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 198,64 98, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

20 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n , , ,70 117,13 101, Studená voda , , ,00 88,83 88, Teplo 7 000, , ,00 57,94 57, Plyn , , ,42 80,09 97, Elektrická energie , , ,00 92,72 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 49,61 70, Poštovní služby , , ,80 112,49 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,28 87,37 87, Služby peněžních ústavů , , ,00 121,64 90, Nájemné , , ,00 8,26 8, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,70 93,24 93, Služby školení a vzdělávání , , ,90 82,08 85, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,51 90,88 90, Nákup ostatních služeb , , ,99 125,03 95, Opravy a udržování , , ,70 65,20 93, Programové vybavení 1 000, , ,50 598,95 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 94,95 94, Pohoštění , , ,00 91,47 91, Účastnické poplatky na konference , , ,00 64,38 64, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,04 94,48 139, Ostatní nákupy j.n ,00 0,00 ******* Věcné dary , , ,00 95,67 95, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 125,65 125, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 59,54 89, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 104,92 104, Programové vybavení , ,80 ******* 100, Výpočetní technika , , ,20 197,45 98, Činnost místní správy , , ,79 111,40 98, Úroky vlastní , , ,30 95,92 106, Služby peněžních ústavů , , ,68 121,52 105, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,98 112,99 105, Služby peněžních ústavů , , ,00 103,29 99, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 103,29 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

21 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní převody vlastním fondům ,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ******* ******* Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 105, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000, , ,00 60,00 60, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 231,71 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ostatní finanční operace , , ,00 225,51 6, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , ,22 ******* ******* 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000, , ,22 ******* ******* Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 94,88 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Ostatní činnosti j.n , , ,00 118,15 99,93 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,50 144,70 109, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

22 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,12-855,92-34,46 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00 99,98 99,98 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

23 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,12 869,63-47, :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

24 Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A ( :37 / ) 0000ALV05XQG IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,66 110,46 109,34 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,51 104,08 100,67 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 463,54 99,99 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,45 795,78 286,27 PŘÍJMY CELKEM , , ,62 151,71 133,93 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 ******* ******* v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 ******* ******* a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 ******* ******* obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ******* ******* rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* ******* Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 ******* ******* územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ******* * Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 ******* ******* městskými obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ******* ******* úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ******* ******* okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* :00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20