Obec Paceřice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 671967 název Obec Paceřice ulice, č.p. Paceřice čp.100 obec Paceřice PSČ, pošta 463 44 Kontaktní údaje telefon 482 758 008 fax 482 758 008 e-mail obec@pacerice.cz WWW stránky pacerice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 067 000,00 3 352 604,00 3 592 782,63 Nedaňové příjmy 667 300,00 721 800,00 714 658,98 Kapitálové příjmy 2 000,00 1 715,00 Přijaté transfery 91 700,00 5 049 467,00 5 049 467,00 Příjmy celkem 3 826 000,00 9 125 871,00 9 358 623,61 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 580 000,00 680 000,00 698 295,56 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 60 000,00 20 000,00 16 502,64 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 76 000,00 76 161,91 111 Daně z příjmů fyzických osob 700 000,00 776 000,00 790 960,11 1121 Daň z příjmů právnických osob 570 000,00 679 604,00 727 437,86 112 Daně z příjmů právnických osob 570 000,00 679 604,00 727 437,86 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 270 000,00 1 455 604,00 1 518 397,97 1211 Daň z přidané hodnoty 1 210 000,00 1 310 000,00 1 479 558,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 210 000,00 1 310 000,00 1 479 558,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 210 000,00 1 310 000,00 1 479 558,00 1337 Poplatek za komunální odpad 210 000,00 210 000,00 218 317,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 210 000,00 210 000,00 218 317,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 10 150,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 10 150,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 000,00 12 000,00 11 294,25 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 000,00 12 000,00 11 294,25 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 4 000,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 4 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 237 000,00 237 000,00 243 761,25 1511 Daň z nemovitostí 350 000,00 350 000,00 351 065,41 151 Daně z majetku 350 000,00 350 000,00 351 065,41 15 Majetkové daně 350 000,00 350 000,00 351 065,41 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 067 000,00 3 352 604,00 3 592 782,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 43 000,00 43 000,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 4 000,00 3 528,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 3 400,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 51 000,00 49 928,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 36 000,00 35 984,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 60 000,00 60 000,00 60 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 95 000,00 96 000,00 95 984,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 15 000,00 11 080,27 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 15 000,00 11 080,27 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 119 000,00 162 000,00 156 992,27 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 500,00 221 Přijaté sankční platby 500,00 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 500,00 500,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 40 300,00 45 300,00 43 308,71 232 Ostatní nedaňové příjmy 40 300,00 45 300,00 43 308,71 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 300,00 45 300,00 43 308,71 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 430 000,00 430 000,00 429 858,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 430 000,00 430 000,00 429 858,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 78 000,00 84 000,00 84 000,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 78 000,00 84 000,00 84 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 508 000,00 514 000,00 513 858,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 667 300,00 721 800,00 714 658,98 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 1 715,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 2 000,00 1 715,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 2 000,00 1 715,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 2 000,00 1 715,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 734 300,00 4 076 404,00 4 309 156,61 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 34 385,00 34 385,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 700,00 55 700,00 55 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 36 000,00 137 806,00 137 806,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 91 700,00 227 891,00 227 891,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 34 530,00 34 530,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 34 530,00 34 530,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 210 000,00 210 000,00 413 Převody z vlastních fondů 210 000,00 210 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 91 700,00 472 421,00 472 421,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 4 577 046,00 4 577 046,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 4 577 046,00 4 577 046,00 42 Investiční přijaté transfery 4 577 046,00 4 577 046,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 91 700,00 5 049 467,00 5 049 467,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 826 000,00 9 125 871,00 9 358 623,61 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 746 000,00 3 131 325,00 2 808 856,49 Kapitálové výdaje 80 000,00 6 825 046,00 6 824 196,03 Výdaje celkem 3 826 000,00 9 956 371,00 9 633 052,52 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 390 000,00 392 806,00 359 304,00 501 Platy 390 000,00 392 806,00 359 304,00 5021 Ostatní osobní výdaje 15 500,00 37 165,00 31 244,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 476 000,00 500 000,00 499 815,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 491 500,00 537 165,00 531 059,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 200 000,00 210 000,00 194 051,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 89 000,00 82 000,00 77 299,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 495,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 291 000,00 294 000,00 272 845,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 172 500,00 1 223 971,00 1 163 208,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 417,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 500,00 7 000,00 3 028,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 000,00 82 500,00 75 615,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 105 000,00 92 538,00 76 025,00 513 Nákup materiálu 159 500,00 183 038,00 155 085,00 5151 Studená voda 7 500,00 8 000,00 2 961,00 5153 Plyn 36 000,00 38 000,00 36 207,08 5154 Elektrická energie 133 000,00 100 000,00 85 992,64 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 28 000,00 25 285,00 515 Nákup vody, paliv a energie 201 500,00 174 000,00 150 445,72 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 744,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 000,00 34 000,00 33 036,32 5163 Služby peněžních ústavů 28 196,20 28 196,20 12 343,20 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 524,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 24 000,00 22 876,00 5167 Služby školení a vzdělávání 41 000,00 41 160,00 30 500,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 52 000,00 50 219,40 5169 Nákup ostatních služeb 486 000,00 545 275,00 415 110,05 516 Nákup služeb 647 196,20 729 631,20 568 352,97 5171 Opravy a udržování 1 116 000,00 109 800,00 86 419,00 5172 Programové vybavení 21 000,00 20 980,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 46 271,00 44 532,00 5175 Pohoštění 22 000,00 24 206,00 18 009,00 517 Ostatní nákupy 1 178 000,00 201 277,00 169 940,00 5194 Věcné dary 13 500,00 18 000,00 17 659,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 13 500,00 18 000,00 17 659,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 199 696,20 1 305 946,20 1 061 482,69 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 173,80 14 173,80 13 723,80 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 3 173,80 14 173,80 13 723,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 3 173,80 14 173,80 13 723,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 140,00 3 140,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 27 630,00 27 630,00 27 630,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 12 338,00 12 338,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 40 630,00 43 108,00 43 108,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 306 000,00 306 000,00 306 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 306 000,00 306 000,00 306 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 210 000,00 210 000,00 534 Převody vlastním fondům 210 000,00 210 000,00 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 7 208,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 000,00 1 000,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 591,00 2 591,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 23 000,00 25 591,00 9 799,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 369 630,00 584 699,00 568 907,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 1 535,00 1 535,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 1 535,00 1 535,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 1 535,00 1 535,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 746 000,00 3 131 325,00 2 808 856,49 6121 Budovy, haly a stavby 6 645 046,00 6 644 408,03 6123 Dopravní prostředky 80 000,00 180 000,00 179 788,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 80 000,00 6 825 046,00 6 824 196,03 61 Investiční nákupy a související výdaje 80 000,00 6 825 046,00 6 824 196,03 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 80 000,00 6 825 046,00 6 824 196,03 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 826 000,00 9 956 371,00 9 633 052,52 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 830 500,00-274 428,91-15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 830 500,00 274 428,91 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 830 500,00 274 428,91 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 684 184,54 274 428,91-3 409 755,63 274 428,91 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 684 184,54 274 428,91-3 409 755,63 274 428,91 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 32 345,00 14 520,00 46 865,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 283 290,00 283 290,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 093 897,10 6 644 408,03 33 738 305,13 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 728 372,00 179 788,00 908 160,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 822 741,20 68 065,00 890 806,20 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 412 090,29 395,92-2 411 694,37 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 136 000,00 2 136 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 345,00-14 520,00-46 865,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 79 616,00-13 456,00-93 072,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 052 315,00-486 486,00-3 538 801,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 238 533,00-59 457,00-297 990,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 822 741,20-68 065,00-890 806,20- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 34 530,00 34 530,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 210 000,00 210 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 140,00 3 140,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 27 630,00 27 630,00 27 630,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 12 338,00 12 338,00 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 210 000,00 210 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 591,00 2 591,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 137 806,00 x 137 806,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 137 806,00- x 109 186,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 28 103,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 517,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 137 806,00 137 806,00-137 806,00 137 806,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 530,00 x 4 530,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 160,00- x 160,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 4 370,00- x 4 370,00 14004 Dotace Lb kraj - na výdaje jednotek SDH 2014 4 530,00 4 530,00-4 530,00 4 530,00 17953 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 577 046,00 x 4 577 046,00 x 17953 6121 Budovy, haly a stavby x 4 577 046,00- x 4 577 046,00 17953 Dotace MMR Paceřice MK na p.p.č. 636 4 577 046,00 4 577 046,00-4 577 046,00 4 577 046,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 716,00 x 19 716,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 607,00- x 11 607,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 516,00- x 2 516,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 000,00- x 2 000,00 98187 5171 Opravy a udržování x 2 800,00- x 2 800,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 123,00- x 123,00 98187 5175 Pohoštění x 670,00- x 670,00 98187 VOLBY 19 716,00 19 716,00-19 716,00 19 716,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 14 669,00 x 14 669,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 058,00- x 10 058,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 022,00- x 3 022,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 905,00- x 905,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 148,00- x 148,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00- x 536,00 98348 volby do EP 14 669,00 14 669,00-14 669,00 14 669,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Sodomka Václav Ing. Sodomka Václav Ing. Sodomka Václav 15.04.2015 8h39m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8