Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Roční účetní závěrka Rok končící 31. prosincem 2005
Zpráva auditora
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Pobřežní 648/1 a 186 00 Praha 8 Česka republika Telephone +420222123111 Fax +420222123100 Internet wwwkpmgcz Zpráva auditora pro zakladatele společnosti Deutsche Bank AktiengeseISschaft Filiale Prag, organizační složka Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka k
Rozvaha k 31. prosinci 2005
Obchodní fínna: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka sídlo: Praha l, Jungmannova 34 identifikační číslo: 60433566 předmět podnikání: bankovní činnosti okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2005 kód banky: 7910 ROZVAHA k 31. prosinci 2005 tis. Kč AKTIVA 1 2 Pokladní hotovost 3 4 5 6 7 8 9 Aktiva celkem
tis. Kč PASIVA 1 Závazky vůči bankám 2 3 4 5 6 Pasiva celkem
tis Kč Poznámka 2005 2004 PODROZVAHOVE POLOŽKY Podrozvahová aktiva Poskytnuté přískby 5 6 7 g 9 10
Výkaz zisku
Obchodní firma. Deutsche Bank AkůengeseUschaft Filiale Prag, organizační síožl sídlo Praha l, Jungmannova 34 identifikační fiislo 60433566 předmět podnikám bankovní činnosti okamžik sestaveni účetní závěrky 3112 2005 kód banky 7910 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2005 ts Kč 1 Výnosy 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu pro
Obchodní firma. Deutsche Bank Aknengesellscharr. Filide Prag, organizační složka sídlo Praha l, Jungmannova 34 identifikační číslo 60433566 předmět podnikáni bankovní činnosti okamžik sestaveni účelní závěrky
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Rok končící 31. prosince 2005 1. OBECNÉ INFORMACE
l Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka l Rok končící 31. prosince 2005 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (a) Den uskutečnění účetního případu (pokračování) Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje
Přfloha účetní závěrky } i Rok končící 31. prosince 2005 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováni^
Rok končící
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Rok končící
Rok končící 31. prosince 2005 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY tis. Kč Ostatní náklady Příspěvek do fondu pojištění vkladů Pokuty 8.
Rok končící 31. prosince 2005 10. VÝNOSY A NÁKLADY PODLE OBLASTÍ ČINNOSTI
Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2005 12. (a) POHLEDÁVKY ZA BANKAMI Klasifikace pohledávek
Rok končící
Rok končící 31. prosince 2005
l Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Rok končící
Rok končící 31. prosince 2005 16. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (a) Změny dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč Pořizovací cena
Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2005 17. (a) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Změny dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč Pořizovací cena K 1. lednu 2004 Přírůstky Ostatní změny Úbytky K 31. prosinci 2004 K
Rok končící 31. prosince 2005 18. OSTATNÍ AKTIVA tis. Kč Ostatní dlužníci Kladná reálná hodnota derivátů Odložená daňová pohledávka- 19.
Rok končící 31. prosince 2005 20. ANALÝZA ZÁVAZKŮ VŮČI KLIENTŮM (a) Analýza závazků vůči klientům podle sektorů Termínované závazky se splatností tis. KČ Finanční organizace Nefinanční organizace Organizace pojišťovnictví Vládní sektor Neziskové organizace Domácností (živnosti) Obyvatelstvo (rezidenti) Nerezidenti 2005 393 277
Rok končící 31. prosince 2005 22. ZÁKLADNÍ KAPITÁL Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka nemá základní kapitál. Složení akcionářů Deutsche Bank
Rok končící 31. prosince 2005 23. REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY NA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ (pokračování)
Rok končící
Rok končící
Rok končící 31. prosince 2005 26. PODROZVAHOVÉ POLOŽKY (pokračování) (d) Zbytková splatnost finančních derivátů Níže uvedené údaje představují alokaci nominálních hodnot jednotlivých typů finančních derivátů
Přfloha účetní závěrky Rok končící
Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2005 28. FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) Zbytková splatnost aktiv a závazků banky tis. Kč K
Rok končící
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2005 28. FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ Úrokové riziko (pokračováni) Úroková citlivost aktiv a závazků banky tis. Kč K
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Rok končící
Rok končící
Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2005 28. FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) (c) Metody řízení rizik Procedury řízení rizika jsou založeny
Rok končící 31. prosince 2005 29. FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO (pokračováno (a) Klasifikace pohledávek (pokračování) pohledávku za dlužníkem, vůči němuž je podle zvláštního předpisu České národní banky stanovena nulová riziková váha, přičemž žádná splátka jistiny nebo příslušenství není déle než 540 dnů po splatnosti, «pohledávku plně zajištěnou vysoce kvalitním zajištěním, přičemž žádná splátka jistiny nebo příslušenství není déle
Rok končící
Rok končící 31. prosince 2005 29. FINANČNÍ NÁSTROJE