Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z dň z příjmů k 1. prosinci 2011 vyšší odborná škol, s.r.o. 1x příslušnému finnčnímu úřdu (v celých tisících Kč) Melntrichov 971/19, Prh 1 1x okresní sttistické správě Česká republik Rok 2011 Měsíc IČO 12 2570059 Oznč. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 AKTIVA CELKEM (ř. 02+0+28+55) 001 1 5 1 1 012 1 119 A. Pohledávky z upsné vlstní jmění 002 B. Stálá ktiv (ř. 0+12+22) 00 1 1 B.I. Dlouhodobý nehmotný mjetek (ř.05ž12) 00 B.I.1. Zřizovcí výdje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006. Softwre 007. Ocenitelná práv 008 5. Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek 009 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný mjetek 010 Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný 7. mjetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný mjetek (ř.1 ž 22) 01 1 1 B.II.1. Pozemky 01 2. Stvby 015. Smosttné movité věci soubory movitých věcí 016 1 1. Pěstitelské celky trvlých porostů 017 5. Zákldní stádo tžná zvířt 018 6. Jiný dlouhodobý hmotný mjetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný mjetek 020 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek 021 9. Oceňovcí rozdíly k nbytému mjetku 022 B.III. Dlouhodobý finnční mjetek (ř.2 ž 0) 02 B.III.1. Podíly v ovládných řízených osobách 02 Podíly v účetních jednotkách pod podsttným 2. vlivem 025. Osttní dlouhodobé cenné ppíry vkldy 026 Půjčky úvěry ovládným řízeným osobám. účetním jednotkám pod podsttným vlivem 027 5. Jiný dlouhodobý finnční mjetek 028 6. Pořizovný dlouhodobý finnční mjetek 029 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý finnční mjetek 00
Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 C. Oběžná ktiv (ř. 2+9+7+57) 01 987 987 1 090 C.I. Zásoby (ř. 2 ž 8) 02 C.I.1. Mteriál 0 2. Nedokončená výrob 0. Výrobky 05. Zvířt 06 5. Zboží 07 6. Poskytnuté zálohy n zásoby 08 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.0 ž 6) 09 5 5 5 C.II.1 Pohledávky z obchodních vzthů 00 2. Pohledávky z ovládnými řízenými osobmi 01 Pohledávky z účetními jednotkmi pod. podsttným vlivem 02 Pohledávky ze společníky, členy družstv z. účstníky sdružení 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 5 5 6. Dohdné účty ktivní 05 7. Jiné pohledávky 8. Odložená dňová pohledávk 06 C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 8 ž 56) 07 01 01 C.III.1. Pohledávky z obchodních vzthů 08 01 01 96 2. Pohledávky z ovládnými řízenými osobmi 09 Pohledávky z účetními jednotkmi pod. podsttným vlivem 050 Pohledávky ze společníky, čelny družstv z. účstníky sdružení 051 5. Sociální zbezpečení zdrvotní pojištění 052 6. Stát dňové pohledávky 05 7. Osttní poskytnuté zálohy 05 95 8. Dohdné účty ktivní 055 9. Jiné pohledávky 056 C.IV. Finnční mjetek (ř. 58 ž 61) 057 581 581 C.IV.1. Peníze 058 79 79 22 2. Účty v bnkách 059 502 502. Krátkodobé cenné ppíry podíly 060. Pořizovný krátkodobý finnční mjetek 061 D. Čsové rozlišení (ř. 58 ž 65) 062 25 25 29 D.I.1. Nákldy příštích období 06 25 25 2. Komplexní nákldy příštích období 06. Příjmy příštích období 065 5 5 5 57 1 29
Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. PASÍVA řád. Běžné Minulé b c 5 6 PASÍVA CELKEM (ř. 67+8+117) 066 1 012 1 119 A. Vlstní kpitál (ř. 68+72+80+8+11) 067 672 618 A.I. Zákldní kpitál (ř. 69 ž 71) 068 100 100 A.I.1. Zákldní kpitál 069 100 100 2. Vlstní kcie vlstní obchodní podíly 070. Změny zákldního kpitálu 071 A.II. Kpitálové fondy (ř. 7 ž 76) 072 A.II.1. Emisní žio 07 2. Osttní kpitálové fondy 07. Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků 075. Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách 076 A.III. Fondy ze zisku (ř. 78+79) 077 20 20 A.III.1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 20 20 2. Sttutární osttní fondy 079 A.IV. Výsledek hospodření minulých let (ř. 81 + 82) 080 98 86 AIV.1. Nerozdělený zisk minulých let 081 98 86 2. Neuhrzená ztrát minulých let 082 A.V. Výsledek hospodření běžného účet. období (+/) 08 5 12 B. Cizí zdroje (ř. 80+8+91+101) 08 6 97 B.I. Rezervy (ř. 86 ž 89) 085 B.I.1 Rezervy podle zvláštního předpisu 086 2. Rezerv n důchody podobné závzky 087. Rezerv n dň z příjmů 088. Osttní rezervy 089 B.II. Dlouhodobé závzky (ř. 91 ž 100) 090 B.II.1. Závzky z obchodních vzthů 091 2. Závzky k ovládným řízeným osobám 092. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 09. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 09 5. Dlouhodobé přijté zálohy 095 6. Vydné dluhopisy 096 7. Dlouhodobé směnky k úhrdě 097 8. Dohdné účty psivní 098 9. Jiné závzky 099 10. Odložený dňový závzek 100 období období
Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Rozvh k 1. prosinci 2011 Oznč. PASÍVA řád. Běžné Minulé období období b c 5 6 B.III. Krátkodobé závzky (ř. 102 ž 112) 101 6 97 B.III.1 Závzky z obchodních vzthů 102 18 15 2. Závzky k ovládným řízeným osobám 10. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 10. Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 105 1 15 5. Závzky k změstnncům 106 67 8 6. Závzky ze sociálního zbezpečení zdrvotního pojištění 107 2 26 7. Stát dňové závzky dotce 108 5 12 8. Krátkodobé přijté zálohy 109 9. Vydné dluhopisy 110 10. Dohdné účty psivní 111 9 11. Jiné závzky 112 B.IV. Bnkovní úvěry výpomoci (ř. 11 ž 116) 11 B.IV.1. Bnkovní úvěry dlouhodobé 11 2. Krátkodobé bnkovní úvěry 115. Krátkodobé finnční výpomoci 116 C.I. Čsové rozlišení (ř. 118 ž 119) 117 C.I.1. Výdje příštích období 118 2. Výnosy příštích období 119 Odesláno dne: Podpis sttutárního orgánu Osob odpovědná z Osob odpovědná z nebo fyzické osoby, která je účetnictví (jméno podpis) účetní závěrku (jméno podpis) účetní jednotkou 28.6.2012 Hlvní předmět činnosti: Obstrvtelská, zprostředkovtelská, genturní pordenská činnost v oblsti vzdělávání kultury.
Schváleno MF ČR VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z dň z příjmů k 1. prosinci 2011 vyšší odborná škol, s.r.o. 1x příslušnému finnčnímu úřdu (v celých tisících Kč) Melntrichov 971/19, Prh 1 1x okresní sttistické správě Česká republik Rok 2011 Měsíc IČO 12 2570059 Oznč. řádku sledovném minulém b c 1 2 I. Tržby z prodej zboží 01 18 A. Nákldy vynložené n prodné zboží 02 1 + Obchodní mrže (ř. 0102) 0 5 II. Výkony (ř. 05+06+07) 0 2 800 150 II.1. Tržby z prodej vlstních výrobků služeb 05 2 800 150 II.2. Změn stvu vnitropodnikových zásob vlstní výroby 06 II.. Aktivce 07 B. Výkonová spotřeb (ř. 09+10) 08 280 900 B.1. Spotřeb mteriálu 09 261 00 B.2. Služby 10 019 500 + Přidná honot (ř. 0+008) 11 75 750 C. Osobní nákldy (ř. 1 ž 16) 12 1 98 1 55 C.1. Mzdové nákldy 1 1 660 1 21 C.2. Odměny členům orgánů společnosti družstv 1 C.. Nákldy n sociální zbezpečení 15 255 210 C.. Sociální nákldy 16 2 22 D. Dně popltky 17 15 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 20 III.2. Tržby z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku mteriálu 22 G. TEXT F.1. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku 2 F.2. Zůsttková cen prodného mteriálu 2 Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti komplexních nákldů příštích období IV. Osttní provozní výnosy 26 2 651 2 562 H. Osttní provozní nákldy 27 11 172 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 Provozní hospodářský výsledek (ř.111217 * 18+1920+2122+22+252627+28) 0 110 70 číslo 25 Skutečnost v účetním období
Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Výkz zisků ztrát k 1. prosinci 2011 Oznč. TEXT číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovném minulém b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných ppírů vkldů 0 J. Prodné cenné ppíry vkldy 1 VII. Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku (ř. ++5) 2 Výnosy z podílů v ovládných řízených osobách v účetních VII.1 jednotkách pod podsttným vlivem VII.2 Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku (ř. ++5) VII. Výnosy z osttního dlouhodobého finnčního mjetku 5 VIII. Výnosy z krátkodobého finnčního mjetku K. Nákldy z finnčního mjetku IX. Výnosy z přecenění cennýh ppírů derïvátů 5 L. Nákldy z přecenění cennýh ppírů derïvátů 6 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční oblsti 7 X. Výnosové úroky 8 N. Nákldové úroky 9 XI. Osttní finnční výnosy 0 9 O. Osttní finnční nákldy 1 22 0 XII. Převod finnčních výnosů 2 P. Převod finnčních nákldů Hospodářský výsledek z finnčních opercí * (ř.01+2+6+78+90+12+5+6) 19 18 Q. Dň z příjmů z běžnou činnost (ř. 9+50) 5 7 0 Q.1. spltná 6 7 0 Q.2. odložená 7 ** Hospodářský výsledek z běžnou činnost (ř. 29+78) 9 5 12 XIII. Mimořádné výnosy 50 R. Mimořádné nákldy 51 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 52 S.1. spltná 5 S.2. odložená 5 * Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 5555) 55 T. Převod podílu n hospodářském výsledku společníkům (+/) 56 *** Hospodářský výsledek z účetní období (+/) (ř. 52+5859) 57 5 12 Hospodářský výsledek před zdněním (+/) (ř. 29+7+55) 58 91 52 8 Odesláno dne: Podpis sttutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osob odpovědná z účetnictví (jméno podpis) Osob odpovědná z účetní závěrku (jméno podpis) 28.6.2012 Hlvní předmět činnosti: Obstrvtelská, zprostředkovtelská, genturní pordenská činnost v oblsti vzdělávání kultury.
Collegium Mrinum Týnská vyšší odborná škol, s.r.o. Přehled o peněžních tocích (v tisících Kč) k 1. prosinci 2011 Běžné Minulé účet.období účet.období P. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n 57 71 Peněžní toky z hlvní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztrát z běžné činnosti před zdněním 91 52 A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.2.1 A.1.2.2 A.1.. A.1.. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.. A.2.. A.** A.. A.. Úprvy o nepeněžní operce Odpisy stálých oběžných ktiv Změn stvu: oprvné položky k nbytému mjetku rezerv osttních oprvných položek Zisk () ztrát (+) z prodeje stálých ktiv Zisk () ztrát (+) z prodeje cenných ppírů Výnosy z dividend podílu n zisku Vyúčtovné nákldové výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finnčními Změn potřeby prcovního kpitálu Změn stvu pohledávek z provozní činnosti Změn stvu krátkodobých závzků z provozní činnosti Změn stvu zásob Změn stvu finnčního mjetku, který není zhrnut do peněžn. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finnčními Zplcené úroky s výjimkou kpitlizovných úroků Přijté úroky Zplcená dň z příjmů z běžnou činnost doměrky dně z 88 1 126 161 57 9 1 116 98 6 A.5. A.6. A.*** minulá lét Příjmy výdje spojené s mimořádnými účetními přípdy Čistý peněžní tok z provozní činnosti 16 66 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Nbytí stálých ktiv B.1.1. Nbytí dlouhodobého nehmotného mjetku B.1.2. Nbytí dlouhodobého hmotného mjetku B.1.. Nbytí dlouhodobého finnčního mjetku B.2. Příjmy z prodeje stálých ktiv B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného hmotného B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finnčního mjetku B.. B. *** Půjčky úvěry spřízněným osobám Čiský peněžní tok vzthující se k investiční činnosti Peněžní toky z finnčních činností C.1. Změn stvu dlouhodobých, popř. krátkodobých závzků C.2. Dopdy změn vlstního kpitálu n peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení zákldního kpitálu, event. rezervního fondu C.2.2. Vyplcení podílu n vlstním kpitálu společníkům C.2.. Peněžní dry dotce do vlstního kpitálu dlší vkldy C.2.. Úhrd ztráty společníky C.2.5. Pltby z fondů tvořených ze zisku C.2.6. Vyplcené dividendy nebo podíly ze zisku včetně zplcené C.. C.*** Přijté dividendy podíly ze zisku Čistý peněžní tok vzthující se k finnční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 66 R. Stv peněžních prostředků peněžních ekvivlentů n konci 581 57 28.6.2012