Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 371585145 fax 371585145 e-mail ucetni@mladysmolivec.cz WWW stránky www.mladysmolivec.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 455 000,00 8 996 913,81 8 927 326,26 Nedaňové příjmy 2 568 068,00 2 743 582,00 2 101 343,34 Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00 7 200,00 Přijaté transfery 1 326 932,00 12 146 208,38 11 056 276,38 Příjmy celkem 12 400 000,00 23 936 704,19 22 092 145,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 700 000,00 1 700 000,00 1 662 884,41 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 40 000,00 55 914,29 54 452,29 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 200 000,00 195 095,04 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 940 000,00 1 955 914,29 1 912 431,74 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 846 364,67 1 846 364,67 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 125 020,00 125 020,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 971 384,67 1 971 384,67 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 640 000,00 3 927 298,96 3 883 816,41 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 3 712 000,00 3 711 398,46 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 500 000,00 3 712 000,00 3 711 398,46 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 500 000,00 3 712 000,00 3 711 398,46 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 704,00 704,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 704,00 704,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 350 000,00 350 000,00 343 510,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 11 125,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 365 000,00 365 000,00 354 635,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 40 000,00 41 200,00 28 901,54 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 40 000,00 41 200,00 28 901,54 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 7 160,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 7 160,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 415 000,00 416 904,00 391 400,54 1511 Daň z nemovitostí 900 000,00 940 710,85 940 710,85 151 Daně z majetku 900 000,00 940 710,85 940 710,85 15 Majetkové daně 900 000,00 940 710,85 940 710,85 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 455 000,00 8 996 913,81 8 927 326,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 256 000,00 2 274 522,00 1 676 099,99 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 26 360,00 26 360,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 256 000,00 2 300 882,00 1 702 459,99 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 156 532,00 176 085,00 176 085,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 130 536,00 136 536,00 122 525,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 16 800,00 16 800,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 287 068,00 329 421,00 315 410,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 1 968,60 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 15 000,00 1 968,60 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 558 068,00 2 645 303,00 2 019 838,59 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 12 300,00 12 300,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 12 300,00 12 300,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 14 000,00 7 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 71 979,00 62 204,75 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 85 979,00 69 204,75 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 98 279,00 81 504,75 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 568 068,00 2 743 582,00 2 101 343,34 08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 7 200,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 50 000,00 50 000,00 7 200,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 50 000,00 50 000,00 7 200,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 50 000,00 50 000,00 7 200,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 11 073 068,00 11 790 495,81 11 035 869,60 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 197 500,00 197 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 129 800,00 128 600,00 128 600,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 107 200,00 263 248,00 263 248,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 237 000,00 589 348,00 589 348,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 466 300,00 466 300,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 466 300,00 466 300,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 200 000,00 7 200 000,00 413 Převody z vlastních fondů 7 200 000,00 7 200 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 237 000,00 8 255 648,00 8 255 648,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 089 932,00 1 089 932,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 089 932,00 1 089 932,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 2 800 628,38 2 800 628,38 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 2 800 628,38 2 800 628,38 42 Investiční přijaté transfery 1 089 932,00 3 890 560,38 2 800 628,38 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 326 932,00 12 146 208,38 11 056 276,38 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 12 400 000,00 23 936 704,19 22 092 145,98 08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 660 000,00 18 440 154,27 15 763 281,06 Kapitálové výdaje 2 740 000,00 5 121 430,55 3 493 973,68 Výdaje celkem 12 400 000,00 23 561 584,82 19 257 254,74 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 432 100,00 442 100,00 337 923,95 1032 Podpora ostatních produkčních činností 450 000,00 450 370,00 450 365,84 1036 Správa v lesním hospodářství 217 900,00 217 900,00 217 900,00 2212 Silnice 17 160,00 48 711,00 42 711,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 200 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 42 840,00 42 840,00 42 840,00 2310 Pitná voda 850 000,00 910 400,00 368 530,18 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 150 000,00 150 000,00 22 004,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300 000,00 300 000,00 3111 Předškolní zařízení 330 000,00 370 000,00 362 397,00 3314 Činnosti knihovnické 60 000,00 60 000,00 39 717,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 18 000,00 18 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250 000,00 250 000,00 36 820,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 10 000,00 7 150,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 20 222,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 29 634,12 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 000,00 219 000,00 209 692,70 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00 1 070 827,50 1 068 245,58 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 362 450,50 362 449,25 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 120 000,00 78 176,32 3511 Všeobecná ambulantní péče 2 000 000,00 2 018 150,00 981 682,00 3612 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 1 185,00 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 20 450,00 3631 Veřejné osvětlení 400 000,00 400 000,00 206 647,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 000,00 1 010 000,00 637 872,03 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 40 000,00 14 280,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 760 000,00 760 000,00 577 335,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 000,00 1 001 829,00 699 901,15 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 187 492,00 163 772,00 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 857 446,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 49 875,45 49 875,45 6117 Volby do Evropského parlamentu 63 845,51 63 845,51 6171 Činnost místní správy 1 950 000,00 3 834 651,91 3 589 984,21 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 11 730,50 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 130 000,00 130 000,00 110 068,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 7 200 000,00 7 200 000,00 6399 Ostatní finanční operace 292 449,33 292 449,33 6402 Finanční vypořádání minulých let 49 672,62 49 672,62 6409 Ostatní činnosti j.n. 15 000,00 81 020,00 14 280,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 400 000,00 23 561 584,82 19 257 254,74 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 375 119,37 2 834 891,24 08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 375 119,37-2 842 840,83- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 7 949,59 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 375 119,37-2 834 891,24- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 889 437,41 2 842 840,83 5 732 278,24 2 842 840,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 889 437,41 2 842 840,83 5 732 278,24 2 842 840,83- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 799 662,00 799 662,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 54 517 046,03 2 647 351,68 57 164 397,71 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 3 026 100,43 3 026 100,43 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 009 200,02 338 863,62 3 348 063,64 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 30 859 446,03 2 188,47-30 857 257,56 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 136 740,00 846 622,00 983 362,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 283 000,00 283 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 148 486,00-46 008,00-194 494,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 11 038 994,00-940 084,00-11 979 078,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 389 846,00-210 053,00-1 599 899,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 009 200,02-338 863,62-3 348 063,64- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 16 450,00 45 071,49 61 521,49 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 740,00-185,00 1 555,00-08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 466 300,00 466 300,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 200 000,00 7 200 000,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 800 628,38 2 800 628,38 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 55 000,00 71 203,00 44 763,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 7 200 000,00 7 200 000,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 66 020,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 255 868,00 x 255 868,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 255 868,00 x 255 868,00 13234 Dotace ÚP evropské fondy 255 868,00 255 868,00 255 868,00 255 868,00 15956 6121 Budovy, haly a stavby x 1 840 861,14 x 1 497 847,27 15956 0,00 1 840 861,14 0,00 1 497 847,27 29015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 380,00 x 7 380,00 x 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 7 380,00 0,00 7 380,00 0,00 83505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 800 628,38 x 2 800 628,38 x 83505 2 800 628,38 0,00 2 800 628,38 0,00 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 089 932,00 x 0,00 x 89517 6121 Budovy, haly a stavby x 13 229,72 x 13 229,72 89517 1 089 932,00 13 229,72 0,00 13 229,72 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 52 918,88 x 52 918,88 89518 0,00 52 918,88 0,00 52 918,88 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 49 672,62 x 49 672,62 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 49 672,62 0,00 49 672,62 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 105 000,00 x 105 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 3 559,00 x 3 559,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 31 170,00 x 31 170,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 871,00 x 5 871,00 98187 5161 Poštovní služby x 90,00 x 90,00 98187 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 963,00 x 963,00 98187 5164 Nájemné x 1 200,00 x 1 200,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 958,45 x 2 958,45 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 384,00 x 1 384,00 98187 5175 Pohoštění x 2 680,00 x 2 680,00 98187 105 000,00 49 875,45 105 000,00 49 875,45 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 92 500,00 x 92 500,00 x 98348 5019 Ostatní platy x 7 529,00 x 7 529,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 31 182,00 x 31 182,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 15 509,00 x 15 509,00 98348 5161 Poštovní služby x 47,00 x 47,00 98348 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací x 963,16 x 963,16 98348 5164 Nájemné x 1 000,00 x 1 000,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 3 067,35 x 3 067,35 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 868,00 x 1 868,00 98348 5175 Pohoštění x 2 680,00 x 2 680,00 98348 Neinv. dotace na volby do EP 92 500,00 63 845,51 92 500,00 63 845,51 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vladislava Růtová Vladislava Růtová Eva Kubová 08.04.2015 19h 9m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7