Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.10.2020 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2020 10 IČO 00295281 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Rovečné Rovečné 82 592 65 Rovečné I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1335 0000 1337 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1344 0000 1361 0000 1381 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4222 1012 2131 1012 1032 2111 1032 2143 1032 2212 2111 2212 2310 2111 2310 3341 2111 3341 3392 2132 3392 3421 2324 3421 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 2 100 000,00 2 050 000,00 1 732 829,16 82,5 84,5 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 50 000,00 40 000,00 17 250,08 34,5 43,1 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 200 000,00 175 000,00 179 057,98 89,5 102,3 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 1 600 000,00 1 265 320,48 70,3 79,1 Daň z příjmů práv.osob za obce 470 000,00 470 000,00 421 420,00 89,7 89,7 Daň z přidané hodnoty 4 400 000,00 4 040 000,00 3 528 364,85 80,2 87,3 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 538,24 538,24 100,0 Poplatek za komunální odpad 25 000,00 25 000,00 23 857,00 95,4 95,4 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 300 000,00 300 000,00 300 203,00 100,1 100,1 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 8 509,00 85,1 85,1 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 17 000,00 13 881,00 81,7 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 10 000,00 6 300,00 63,0 63,0 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 2 810,00 28,1 28,1 Správní poplatky 14 000,00 14 000,00 9 910,00 70,8 70,8 Daň z hazardních her 55 000,00 55 000,00 45 009,04 81,8 81,8 Daň z nemovitých věcí 350 000,00 350 000,00 309 050,20 88,3 88,3 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 871 500,00 871 500,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 226 600,00 226 600,00 189 000,00 83,4 83,4 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 363 952,00 335 826,00 92,3 Neinv.přijaté transf.od krajů 6 632,00 6 632,00 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 127 000,00 127 000,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 23 000,00 23 000,00 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 23 000,00 23 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 8 500 000,00 9 739 750,46 ***** 114,6 Kurzové rozdíly v příjmech 851 978,32 Podpora produkční činnosti 500 000,00 8 500 000,00 10 591 728,78 ***** 124,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 2 360,41 11,8 11,8 Silnice 20 000,00 20 000,00 2 360,41 11,8 11,8 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 600 000,00 600 000,00 350 722,00 58,5 58,5 Pitná voda 600 000,00 600 000,00 350 722,00 58,5 58,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 1 700,00 34,0 34,0 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 1 700,00 34,0 34,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 6 000,00 4 050,00 67,5 67,5 Zájmová činnost v kultuře 6 000,00 6 000,00 4 050,00 67,5 67,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 800,00 10 800,00 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 10 800,00 10 800,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 1 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2111 3632 2139 3632 3639 2112 3639 2119 3639 2131 3639 3111 3639 3725 2324 3725 6171 2111 6171 6310 2141 6310 6320 2322 6320 6330 4134 6330 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 100 000,00 100 000,00 77 680,00 77,7 77,7 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 77 680,00 77,7 77,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 185 000,00 185 000,00 107 195,50 57,9 57,9 Nebytové hospodářství 185 000,00 185 000,00 107 195,50 57,9 57,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 15 800,00 158,0 158,0 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 5 000,00 5 000,00 3 600,00 72,0 72,0 Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 19 400,00 129,3 129,3 Příj.z prodeje zboží 8 000,00 8 000,00 3 678,00 46,0 46,0 Ostatní příjmy z vlastní čin. 20 000,00 20 000,00 4 840,00 24,2 24,2 Příjmy z pronájmu pozemků 212 000,00 212 000,00 210 000,00 99,1 99,1 Příjmy z prodeje pozemků 84 592,00 84 592,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 240 000,00 324 592,00 303 110,00 126,3 93,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 60 000,00 60 000,00 50 365,50 83,9 83,9 Využív.a zneškod.komun.odpadů 60 000,00 60 000,00 50 365,50 83,9 83,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 30 000,00 27 052,00 135,3 90,2 Činnost místní správy 20 000,00 30 000,00 27 052,00 135,3 90,2 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 45,33 4,5 4,5 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 45,33 4,5 4,5 Přijaté pojistné náhrady 5 893,00 5 893,00 100,0 Pojištění funkčně nespecifik. 5 893,00 5 893,00 100,0 Převody z rozpočtových účtů 4 876 371,73 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 4 876 371,73 P ř í j m y c e l k e m 11 795 600,00 20 648 507,24 25 822 742,28 218,9 125,1 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 2 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1032 5011 1032 5021 1032 5031 1032 5032 1032 5134 1032 5139 1032 5142 1032 5156 1032 5169 1032 5171 1032 2143 5229 2143 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 2292 5193 2292 2310 5011 2310 5021 2310 5031 2310 5032 2310 5134 2310 5139 2310 5154 2310 5156 2310 5162 2310 5169 2310 5171 2310 2321 5169 2321 5171 2321 6121 2321 3111 5139 3111 5331 3111 3117 5169 3117 5171 3117 5331 3117 6121 3117 3314 5021 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5171 Platy zaměst. v prac. poměru 320 000,00 320 000,00 343 557,00 107,4 107,4 Ostatní osobní výdaje 22 352,00 22 275,00 99,7 Pov.pojistné na soc.zab... 90 000,00 90 000,00 75 658,00 84,1 84,1 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 000,00 40 000,00 31 065,00 77,7 77,7 Prádlo, oděv a obuv 10 500,00 10 487,98 99,9 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 40 000,00 31 927,40 159,6 79,8 Kurzové rozdíly ve výdajích 779 127,23 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 26 394,00 88,0 88,0 Nákup ostatních služeb 4 500 000,00 4 855 370,69 107,9 Opravy a udržování 55 000,00 51 544,49 93,7 Podpora produkční činnosti 500 000,00 5 107 852,00 6 227 406,79 ***** 121,9 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 500,00 500,00 100,0 Cestovní ruch 500,00 500,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 3 407,00 13,6 13,6 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 2 900,00 14,5 14,5 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 14 810,10 29,6 29,6 Opravy a udržování 1 405 000,00 1 405 000,00 Silnice 1 500 000,00 1 500 000,00 21 117,10 1,4 1,4 Výd.na dopravní úz.obslužnost 65 000,00 65 000,00 49 928,61 76,8 76,8 Dopravní obslužnost 65 000,00 65 000,00 49 928,61 76,8 76,8 Platy zaměst. v prac. poměru 150 000,00 150 000,00 98 155,00 65,4 65,4 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 26 264,00 87,5 87,5 Pov.pojistné na soc.zab... 50 000,00 50 000,00 24 338,00 48,7 48,7 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 20 000,00 8 836,00 44,2 44,2 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 1 500,00 1 120,00 74,7 74,7 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 16 768,25 33,5 33,5 Elektrická energie 1 200,00 1 950,00 1 742,25 145,2 89,3 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 2 860,00 19,1 19,1 Služby telekom. a radiokom. 2 000,00 2 000,00 2 002,10 100,1 100,1 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 39 385,00 11,3 11,3 Opravy a udržování 380 300,00 379 550,00 48 355,79 12,7 12,7 Pitná voda 1 050 000,00 1 050 000,00 269 826,39 25,7 25,7 Nákup ostatních služeb 2 519,00 2 519,00 100,0 Opravy a udržování 171 295,00 171 295,00 100,0 Budovy,haly,stavby 54 450,00 54 450,00 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 228 264,00 228 264,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 1 317,31 1 317,31 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 Mateřské školy 300 000,00 301 317,31 301 317,31 100,4 100,0 Nákup ostatních služeb 20 100,00 15 605,50 77,6 Opravy a udržování 1 600 000,00 1 532 150,00 721 965,00 45,1 47,1 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 500 000,00 1 506 632,00 1 506 632,00 100,4 100,0 Budovy,haly,stavby 47 750,00 47 750,00 100,0 První stupeň základních škol 3 100 000,00 3 106 632,00 2 291 952,50 73,9 73,8 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 12 000,00 80,0 80,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 9 743,30 65,0 65,0 DHDM 19 899,00 19 899,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 249,00 5,0 5,0 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 3 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3314 3319 5041 3319 5169 3319 5175 3319 5194 3319 3341 5169 3341 5171 3341 3392 5137 3392 5139 3392 5154 3392 5169 3392 5171 3392 3399 5139 3399 5194 3399 5223 3399 3412 5137 3412 6121 3412 3419 5139 3419 5194 3419 5222 3419 3421 5041 3421 5139 3421 5169 3421 5175 3421 5194 3421 5329 3421 3511 5162 3511 5169 3511 3612 5139 3612 5169 3612 5171 3612 3613 5153 3613 5154 3613 5164 3613 5171 3613 3631 5139 3631 5154 3631 6121 3631 Činnosti knihovnické 50 000,00 69 899,00 41 891,30 83,8 59,9 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 5 041,00 20,2 20,2 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 060,00 61,2 61,2 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 Ost. záležitosti kultury 40 000,00 40 000,00 8 101,00 20,3 20,3 Nákup ostatních služeb 540,00 540,00 540,00 100,0 100,0 Opravy a udržování 54 460,00 54 460,00 Rozhlas a televize 55 000,00 55 000,00 540,00 1,0 1,0 DHDM 10 000,00 15 000,00 14 822,00 148,2 98,8 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 205,00 52,1 52,1 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 53 425,76 97,1 97,1 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Opravy a udržování 120 000,00 115 000,00 73 049,40 60,9 63,5 Zájmová činnost v kultuře 200 000,00 200 000,00 146 502,16 73,3 73,3 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 000,00 3 396,00 34,0 67,9 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 24 720,00 61,8 61,8 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 10 000,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 55 000,00 38 116,00 76,2 69,3 DHDM 10 000,00 10 000,00 Budovy,haly,stavby 40 000,00 40 000,00 7 000,00 17,5 17,5 Sport.zařízení v majetku obce 50 000,00 50 000,00 7 000,00 14,0 14,0 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 186,00 1,2 1,2 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 2 830,00 56,6 56,6 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 51 600,00 45 600,00 456,0 88,4 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00 71 600,00 48 616,00 162,1 67,9 Odměny za užití dušev.vlastn. 10 000,00 10 200,00 9 770,00 97,7 95,8 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 100,00 71,0 71,0 Nákup ostatních služeb 5 000,00 6 000,00 5 700,00 114,0 95,0 Pohoštění 10 000,00 6 000,00 3 177,00 31,8 53,0 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 354,00 7,1 7,1 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 2 800,00 2 800,00 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 28 901,00 72,3 72,3 Služby telekom. a radiokom. 1 500,00 1 500,00 1 282,37 85,5 85,5 Nákup ostatních služeb 33 500,00 33 500,00 15 000,00 44,8 44,8 Všeobecná ambulantní péče 35 000,00 35 000,00 16 282,37 46,5 46,5 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Opravy a udržování 85 000,00 85 000,00 25 846,65 30,4 30,4 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 25 846,65 25,8 25,8 Plyn 11 000,00 11 000,00 8 160,00 74,2 74,2 Elektrická energie 5 850,00 23 050,00 21 003,49 359,0 91,1 Nájemné 18 150,00 18 150,00 Opravy a udržování 65 000,00 78 000,00 77 846,00 119,8 99,8 Nebytové hospodářství 100 000,00 130 200,00 107 009,49 107,0 82,2 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 454,96 9,1 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 53 468,70 97,2 97,2 Budovy,haly,stavby 355 000,00 350 000,00 Veřejné osvětlení 410 000,00 410 000,00 53 923,66 13,2 13,2 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 4 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3632 5137 3632 5139 3632 5169 3632 5171 3632 3633 6121 3633 3639 5139 3639 5154 3639 5169 3639 5171 3639 5362 3639 3721 5169 3721 3722 5139 3722 5169 3722 3739 5365 3739 3741 5221 3741 3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5134 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5162 3745 5169 3745 5171 3745 4341 5229 4341 4351 5169 4351 5512 5019 5512 5039 5512 5134 5512 5136 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5169 5512 5171 5512 6121 DHDM 17 076,00 17 076,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 478 000,00 460 924,00 500,00 0,1 0,1 Pohřebnictví 500 000,00 500 000,00 17 576,00 3,5 3,5 Budovy,haly,stavby 3 600 000,00 3 600 000,00 1 740 334,38 48,3 48,3 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 3 600 000,00 3 600 000,00 1 740 334,38 48,3 48,3 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 3 901,00 13,0 13,0 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 12 533,76 83,6 83,6 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 24 848,00 16,6 16,6 Opravy a udržování 152 000,00 152 000,00 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 000,00 2 825,00 94,2 94,2 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 350 000,00 350 000,00 44 107,76 12,6 12,6 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 12 524,71 31,3 31,3 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40 000,00 40 000,00 12 524,71 31,3 31,3 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 30 250,00 30 250,00 121,0 100,0 Nákup ostatních služeb 375 000,00 369 750,00 328 460,05 87,6 88,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 358 710,05 89,7 89,7 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 48 258,00 48 258,00 100,0 Ost.ochr.půdy a spod.vody 48 258,00 48 258,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60,0 60,0 Ochrana druhů a stanovišť 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60,0 60,0 Platy zaměst. v prac. poměru 400 000,00 400 000,00 292 060,00 73,0 73,0 Pov.pojistné na soc.zab... 100 000,00 100 000,00 75 931,00 75,9 75,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 50 000,00 27 412,00 54,8 54,8 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 870,00 43,5 43,5 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 DHDM 25 723,00 25 723,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 6 500,00 6 500,00 6 669,05 102,6 102,6 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 8 711,00 29,0 29,0 Služby telekom. a radiokom. 1 500,00 1 500,00 1 369,59 91,3 91,3 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 6 650,00 13,3 13,3 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 700 000,00 725 723,00 445 395,64 63,6 61,4 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 19 578,00 55,9 55,9 Os.asistence,peč.služba,sam.by 35 000,00 35 000,00 19 578,00 55,9 55,9 Ostatní platy 6 000,00 6 000,00 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 000,00 1 000,00 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 14 658,00 48,9 48,9 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200,00 1 200,00 499,00 41,6 41,6 Nákup materiálu j.n. 7 300,00 7 300,00 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 639,61 54,7 54,7 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 5 243,10 87,4 87,4 Nákup ostatních služeb 182 500,00 182 500,00 3 100,00 1,7 1,7 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 18 555,69 3,7 3,7 Budovy,haly,stavby 700 000,00 700 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 5 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5137 6112 6115 5021 6115 5139 6115 5161 6115 5173 6115 5175 6115 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5139 6171 5153 6171 5161 6171 5162 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5362 6171 5492 6171 5499 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5345 6330 5348 6330 6399 5362 6399 5365 6399 PO - dobrovolná část 1 440 000,00 1 440 000,00 43 695,40 3,0 3,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 730 000,00 730 000,00 677 113,00 92,8 92,8 Pov.pojistné na soc.zab... 140 000,00 140 000,00 132 911,00 94,9 94,9 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 60 000,00 59 037,00 98,4 98,4 DHDM 1 290,00 1 290,00 100,0 Zastupitelstva obcí 930 000,00 931 290,00 870 351,00 93,6 93,5 Ostatní osobní výdaje 50 627,00 29 627,00 58,5 Nákup materiálu j.n. 5 658,00 5 658,00 100,0 Poštovní služby 624,00 624,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 898,00 898,00 100,0 Pohoštění 3 828,00 3 828,00 100,0 Volby do zast.územ.samospr.cel 61 635,00 40 635,00 65,9 Platy zaměst. v prac. poměru 430 000,00 430 000,00 357 540,00 83,1 83,1 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 19 266,00 80,3 80,3 Pov.pojistné na soc.zab... 130 000,00 130 000,00 93 741,00 72,1 72,1 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 60 000,00 30 549,00 50,9 50,9 Povinné pojistné na úraz.poj. 7 500,00 7 500,00 8 082,00 107,8 107,8 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 6 000,00 5 380,00 ***** 89,7 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 642,00 97,6 Plyn 40 000,00 40 000,00 30 067,20 75,2 75,2 Poštovní služby 4 000,00 6 000,00 5 056,00 126,4 84,3 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 14 929,68 74,6 74,6 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 10 000,00 8 591,00 171,8 85,9 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 15 000,00 15 000,00 10 486,29 69,9 69,9 Nákup ostatních služeb 108 157,00 188 157,00 198 383,82 183,4 105,4 Programové vybavení 11 500,00 11 500,00 11 495,00 100,0 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 18 000,00 9 963,00 49,8 55,4 Pohoštění 2 000,00 4 000,00 5 569,00 278,5 139,2 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 800,00 3 800,00 3 746,00 98,6 98,6 Neinvestiční transfery obcím 5 400,00 5 400,00 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 52 543,00 52 543,00 52 543,00 100,0 100,0 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0 75,0 Dary obyvatelstvu 12 000,00 12 000,00 4 950,00 41,3 41,3 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 12 000,00 25 000,00 22 593,00 188,3 90,4 Činnost místní správy 960 000,00 1 085 900,00 914 472,99 95,3 84,2 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 598,40 72,0 72,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 3 598,40 72,0 72,0 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 27 664,00 55,3 55,3 Pojištění funkčně nespecifik. 50 000,00 50 000,00 27 664,00 55,3 55,3 Převody vlastním rozpočt.účtům 4 432 471,73 Převody do vlastní pokladny 443 900,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 4 876 371,73 Platby daní a poplatků SR 240 000,00 1 600 000,00 1 599 523,00 666,5 100,0 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 360 000,00 421 420,00 421 420,00 117,1 100,0 Ostatní finanční operace 600 000,00 2 021 420,00 2 020 943,00 336,8 100,0 V ý d a j e c e l k e m 17 300 000,00 23 925 490,31 21 410 258,39 123,8 89,5 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 6 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 5 504 400,00 3 276 983,07-4 412 483,89 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 5 504 400,00 3 276 983,07-4 412 483,89 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 7 Tisk: 03.12.2020 13:26:22
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 794 000,00 9 166 538,24 7 864 310,03 80,3 85,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 775 000,00 9 801 693,00 11 467 510,52 646,1 117,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 84 592,00 84 592,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 226 600,00 1 595 684,00 6 406 329,73 ***** 401,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 11 795 600,00 20 648 507,24 25 822 742,28 218,9 125,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 4 876 371,73 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 6 632,00 6 632,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 876 371,73 4137 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 127 000,00 127 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.prahou) 4182 a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 11 795 600,00 20 648 507,24 20 946 370,55 177,6 101,4 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 605 000,00 19 133 290,31 19 560 724,01 155,2 102,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 695 000,00 4 792 200,00 1 849 534,38 39,4 38,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 17 300 000,00 23 925 490,31 21 410 258,39 123,8 89,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 4 876 371,73 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 400,00 5 400,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 52 543,00 55 343,00 55 343,00 105,3 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 432 471,73 5347 - Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 443 900,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 8 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.prahou) 4381 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 17 300 000,00 23 925 490,31 16 533 886,66 95,6 69,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-5 504 400,00-3 276 983,07 4 412 483,89 Třída 8 - Financování 4450 5 504 400,00 3 276 983,07-4 412 483,89 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 504 400,00 3 276 983,07-4 412 483,89 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 9 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 510 888,69 11 929 055,25-4 418 166,56 Běžné účty fondů ÚSC 6020 519 541,38 532 522,71-12 981,33 Běžné účty celkem 6030 8 030 430,07 12 461 577,96-4 431 147,89 Pokladna 6040 23 588,00 4 924,00 18 664,00 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 10 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 11 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 12 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98024 98193 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR MF-jednorázový nenávratný přís 777 500,00 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 94 000,00 Celkem 871 500,00 13013 29029 29030 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Operační program zaměstnanost 70 315,00 Min. zemědělství - asanace jeh 1 895,00 MZe - Kůrovcová kalamita 263 616,00 Celkem 335 826,00 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 13 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 14 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 17 345,00 12 389,80 71,4 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 81 096,00 57 925,20 71,4 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 98 441,00 70 315,00 71,4 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 98 441,00 70 315,00 71,4 0000 98 441,00 70 315,00 71,4 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 98 441,00 70 315,00 71,4 FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 15 Tisk: 03.12.2020 13:26:23
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3745 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 17 345,00 10 156,94 58,6 3745 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 81 096,00 47 487,06 58,6 3745 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 98 441,00 57 644,00 58,6 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 98 441,00 57 644,00 58,6 3745 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 852,55 3745 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 8 661,45 3745 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 10 514,00 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 514,00 3745 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 710,60 3745 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 322,40 3745 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 4 033,00 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 033,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 98 441,00 72 191,00 73,3 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 98 441,00 72 191,00 73,3 Okamžik sestavení: 23.11.2020 10:37:31 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.71.006 Strana 16 Tisk: 03.12.2020 13:26:23