Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko @S=700. 15 @U=531. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 70151156 název Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko @U=531. @S=700. 15 ulice, č.p. Poděbradovo nám. 1 obec Hlinsko PSČ, pošta 539 01 Kontaktní údaje telefon 723 083 195 fax e-mail xzvolankovam@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.02.2016 8h 4m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 3 452 000,00 4 077 300,00 3 880 832,45 Kapitálové příjmy 8 114 000,00 8 114 000,00 8 114 841,00 Přijaté transfery 4 349 000,00 15 217 000,00 27 053 256,38 Příjmy celkem 15 915 000,00 27 408 300,00 39 048 929,83 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 300,00 1 300,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 300,00 1 300,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2 350 000,00 2 420 000,00 2 421 998,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 100 000,00 1 644 000,00 1 446 103,60 213 Příjmy z pronájmu majetku 3 450 000,00 4 064 000,00 3 868 101,60 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 430,85 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 1 430,85 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 3 452 000,00 4 067 300,00 3 870 832,45 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 10 000,00 10 000,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 10 000,00 10 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 10 000,00 10 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3 452 000,00 4 077 300,00 3 880 832,45 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 8 114 000,00 8 114 000,00 8 114 841,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 8 114 000,00 8 114 000,00 8 114 841,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 8 114 000,00 8 114 000,00 8 114 841,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 8 114 000,00 8 114 000,00 8 114 841,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 11 566 000,00 12 191 300,00 11 995 673,45 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 349 000,00 349 000,00 345 960,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 192 000,00 192 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 349 000,00 541 000,00 537 960,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 12 000 000,00 413 Převody z vlastních fondů 12 000 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 349 000,00 541 000,00 12 537 960,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 160 000,00 760 000,00 752 806,45 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 2 840 000,00 12 916 000,00 12 797 709,93 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 3 000 000,00 13 676 000,00 13 550 516,38 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000 000,00 1 000 000,00 964 780,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 1 000 000,00 1 000 000,00 964 780,00 42 Investiční přijaté transfery 4 000 000,00 14 676 000,00 14 515 296,38 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 4 349 000,00 15 217 000,00 27 053 256,38 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 15 915 000,00 27 408 300,00 39 048 929,83 04.02.2016 8h 4m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 418 000,00 1 328 300,00 11 712 430,83 Kapitálové výdaje 14 497 000,00 26 080 000,00 24 740 320,38 Výdaje celkem 15 915 000,00 27 408 300,00 36 452 751,21 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 59 700,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 60 000,00 60 000,00 59 700,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 60 000,00 60 000,00 59 700,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 99,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 80 000,00 75 048,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000,00 43 000,00 23 479,60 513 Nákup materiálu 201 000,00 124 000,00 98 626,60 5161 Služby pošt 68,00 5163 Služby peněžních ústavů 44 000,00 44 000,00 40 170,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 4 000,00 2 952,00 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 892 000,00 840 348,65 516 Nákup služeb 446 000,00 940 000,00 883 538,65 5171 Opravy a udržování 50 000,00 20 000,00 15 513,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 213,00 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 12 444,00 517 Ostatní nákupy 71 000,00 41 000,00 28 170,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 718 000,00 1 105 000,00 1 010 335,25 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 10 000,00 10 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 10 000,00 10 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 12 000 000,00 534 Převody vlastním fondům 12 000 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 635 000,00 148 300,00 1 373 056,00-5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 565,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 5 000,00 5 000,00 4 886,58 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 640 000,00 153 300,00 1 367 604,42-53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 640 000,00 153 300,00 10 632 395,58 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 418 000,00 1 328 300,00 11 712 430,83 6121 Budovy, haly a stavby 14 397 000,00 24 912 000,00 23 572 936,58 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 168 000,00 1 167 383,80 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 14 397 000,00 26 080 000,00 24 740 320,38 6130 Pozemky 100 000,00 613 Pozemky 100 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 14 497 000,00 26 080 000,00 24 740 320,38 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 14 497 000,00 26 080 000,00 24 740 320,38 Výdaje celkem (třída 5+6) 15 915 000,00 27 408 300,00 36 452 751,21 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 596 178,62 04.02.2016 8h 4m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 984 487,03- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 388 308,41 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 596 178,62- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 271 997,61 3 984 487,03 5 256 484,64 3 984 487,03- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 271 997,61 3 984 487,03 5 256 484,64 3 984 487,03- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 36 324 011,50 15 580 368,69 51 904 380,19 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 12 150 120,16 6 801 332,00 18 951 452,16 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 009 861,60 64 484,00 2 074 345,60 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 597 172,60 597 172,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 626 876,41 3 626 876,41 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 456 391,00 5 255 879,20 11 712 270,20 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 4 000 200,00 4 000 200,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 25 242 637,00-2 406 729,00-27 649 366,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 3 077 154,00-887 371,00-3 964 525,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 009 861,60-64 484,00-2 074 345,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 113 470,00-30 232,00-143 702,00- Materiál Materiál na skladě 4 287,50 2 450,00-1 837,50 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 24 217,48 1 896,96-22 320,52 04.02.2016 8h 4m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 349 000,00 349 000,00 345 960,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 192 000,00 192 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 12 000 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000 000,00 1 000 000,00 964 780,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 12 000 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 12 797 709,93 x 15839 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 12 470 459,93 15839 0,00 0,00 12 797 709,93 12 470 459,93 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 752 806,45 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 733 556,46 90877 0,00 0,00 752 806,45 733 556,46 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 04.02.2016 8h 4m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marie Zvolánková Ing. Yvona Jandová Jiří Socha 04.02.2016 8h 4m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6