Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Němčice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Němčice Němčice Němčice Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon obecnemcice.pt@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek KEO-W

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,38 96, ,73 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 77, ,09 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,38 94, ,82 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,58 89, ,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,07 96, ,07 C E L K E M V Ý D A J E , , ,65 94, ,57 KEO-W Strana 1

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,27 61, , , , , , ,27 93, ,75 KEO-W Strana 2

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,48 96, ,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,90 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 574, , , ,76 KEO-W Strana 3

5 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,96 Únor ,65 Březen ,30 Duben ,70 Květen ,44 Červen ,89 Červenec ,20 Srpen ,24 Září ,88 Říjen ,42 Listopad ,01 Prosinec ,82 CELKEM ,51 KEO-W Strana 4

6 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 CELKEM , , ,51 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , ,00 98, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 82, , , , , , , , ,00 84, , , , ,00 99,80 706, , , ,96 96, , , , ,00 31, , , , , , , ,10 10 Celkem Skutečnost schválený % % upravený , , ,58 89, ,50 KEO-W Strana 6

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , ,38 97, , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , , ,38 94, ,82 KEO-W Strana 7

9 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , ,00 98, , , , ,59 89, , , , ,00 82, , , , , ,00 98, , , , ,00 82, , , , , , , , ,00 84, , , , ,00 99,80 706, , , ,96 99, , , , ,00 31, , , , , , , , , , ,65 94, ,57 KEO-W Strana 8

10 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 KEO-W Strana 9

11 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 10

12 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Poplatek z ubytovací kapacity 2 834, , , , Odvod z loterií a podobných her krom 7 574, , , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 105, , ,50 895, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 4 375, , ,00 58, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku j.n , , Příjmy z úroků (část) 119, , , , Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Neidentifikované příjmy Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,38 93, , Ostatní platy 8 617, , ,00 93,11 638, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zam 2 932, , ,73 68, Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 96, Nákup zboží (za účelem dalšího prod 105, ,50 895, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,09 61, , Elektrická energie , , ,00 93, , Pohonné hmoty a maziva 8 472, , , , Poštovní služby 3 553, , ,38 73, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,62 86, , Služby peněžních ústavů , , ,00 41, , Nájemné , , Služby školení a vzdělávání 5 119, , , , Nákup ostatních služeb , , ,60 90, , Opravy a udržování , , ,52 77, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 72, , ,20 928, Pohoštění , , ,00 90, , Věcné dary , , ,00 99,93 23, Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 565, , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 8 035, , ,00 10 KEO-W Strana 11

13 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu , Programové vybavení Budovy, haly a stavby , , ,07 95, , Pozemky , , ,00 Výdaje: , ,55 93, ,57 UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Služby peněžních ústavů , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem , ,10 10 Výdaje: , ,10 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem , , ,00 10 Výdaje: , , ,00 10 UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: KEO-W Strana 12

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , ,38 94, ,82 CELKEM VÝDAJE: , , ,65 94, ,57 KEO-W Strana 13

15 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 14

16 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 KEO-W Strana 15

17 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , , , , , , , ,52 363,00 733,00 72, , , , , , , , , , , ,00 688, ,00 32, , , , , , , , ,00 664, ,25 832, , , , , , ,67 KEO-W Strana 16

18 Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , ,00 105, , , , ,74 875, , , , , , ,62 745,95 119, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 KEO-W Strana 17

19 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky , , , , , , , , , , , , ,47 KEO-W Strana 18

20 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky , ,00 KEO-W Strana 19

21 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,56 V Ý D A J E , , ,08 KEO-W Strana 20

22 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 21

23 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 KEO-W Strana 22

24 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 23