Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 371585145 fax 371585145 e-mail ucetni@mladysmolivec.cz WWW stránky www.mladysmolivec.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 6 770 000,00 7 101 988,22 6 878 084,62 Nedaòové pøíjmy 1 762 607,00 2 271 532,56 2 247 236,56 Kapitálové pøíjmy 585 000,00 745 920,00 742 820,00 Pøijaté transfery 3 193 908,00 4 874 104,00 4 874 104,00 Pøíjmy celkem 12 311 515,00 14 993 544,78 14 742 245,18 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 215 000,00 1 273 427,81 1 273 427,81 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 55 000,00 55 000,00 30 624,14 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 110 000,00 119 147,42 119 147,42 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 380 000,00 1 447 575,23 1 423 199,37 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 440 000,00 1 440 000,00 1 246 452,26 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 90 060,00 90 060,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 440 000,00 1 530 060,00 1 336 512,26 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 2 820 000,00 2 977 635,23 2 759 711,63 1211 Daò z pøidané hodnoty 2 830 000,00 2 835 574,59 2 835 574,59 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 830 000,00 2 835 574,59 2 835 574,59 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 830 000,00 2 835 574,59 2 835 574,59 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 325 000,00 342 476,00 342 476,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 325 000,00 342 476,00 342 476,00 1341 Poplatek ze psù 10 000,00 10 150,00 10 150,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 10 000,00 10 150,00 10 150,00 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 9 020,00 136 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 9 020,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 350 000,00 367 626,00 361 646,00 1511 Daò z nemovitostí 770 000,00 921 152,40 921 152,40 151 Danì z majetku 770 000,00 921 152,40 921 152,40 15 Majetkové danì 770 000,00 921 152,40 921 152,40 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 6 770 000,00 7 101 988,22 6 878 084,62 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 555 161,00 1 822 399,40 1 819 630,40 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 14 818,80 14 818,80 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 1 555 161,00 1 837 218,20 1 834 449,20 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 57 646,00 58 306,00 58 306,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 129 800,00 129 800,00 108 273,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 187 446,00 188 106,00 166 579,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20 000,00 21 955,36 21 955,36 214 Výnosy z finanèního majetku 20 000,00 21 955,36 21 955,36 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 762 607,00 2 047 279,56 2 022 983,56 2222 Ost.pøíjmy z fin.vyp.pøedch.let od jin.veø.r. 139 141,00 139 141,00 222 Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l. 139 141,00 139 141,00 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 139 141,00 139 141,00 2321 Pøijaté neinvestièní dary 70 932,00 70 932,00 2322 Pøijaté pojistné náhrady 9 109,00 9 109,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 5 071,00 5 071,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 85 112,00 85 112,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 85 112,00 85 112,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 762 607,00 2 271 532,56 2 247 236,56 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 35 000,00 195 920,00 195 920,00 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 550 000,00 550 000,00 546 900,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 585 000,00 745 920,00 742 820,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 585 000,00 745 920,00 742 820,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 585 000,00 745 920,00 742 820,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 9 117 607,00 10 119 440,78 9 868 141,18 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 3 866,00 3 866,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 172 821,00 172 821,00 172 821,00 4113 Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 518 087,00 518 087,00 518 087,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 2 503 000,00 2 724 520,00 2 724 520,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 3 193 908,00 3 419 294,00 3 419 294,00 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 2 000,00 2 000,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 230 035,00 230 035,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 232 035,00 232 035,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 3 193 908,00 3 651 329,00 3 651 329,00 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 640 576,00 640 576,00 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 332 199,00 332 199,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 972 775,00 972 775,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 250 000,00 250 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 250 000,00 250 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 1 222 775,00 1 222 775,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 3 193 908,00 4 874 104,00 4 874 104,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 12 311 515,00 14 993 544,78 14 742 245,18 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 10 791 515,00 12 132 736,74 11 357 850,01 Kapitálové výdaje 1 520 000,00 3 701 033,50 2 380 092,50 Výdaje celkem 12 311 515,00 15 833 770,24 13 737 942,51 Detailní výpis položek dle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1031 Pìstební èinnost 435 000,00 499 048,30 451 031,30 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 350 000,00 400 369,20 400 369,20 1036 Správa v lesním hospodáøství 145 000,00 195 400,00 195 400,00 2212 Silnice 3 135 800,00 3 198 378,36 3 196 517,36 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000 000,00 1 000 000,00 24 000,00 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 43 200,00 50 773,00 50 773,00 2310 Pitná voda 600 000,00 716 019,00 710 696,40 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 150 000,00 150 000,00 15 252,00 3111 Pøedškolní zaøízení 440 000,00 450 639,00 450 639,00 3113 Základní školy 200 000,00 211 829,00 211 829,00 3314 Èinnosti knihovnické 100 000,00 101 638,00 93 053,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 65 000,00 132 098,00 126 548,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 60 000,00 455 920,00 455 920,00 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 210 000,00 819 310,30 805 876,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 17 602,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 30 000,00 30 000,00 26 457,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 75 000,00 138 223,20 138 223,20 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 206 000,00 210 211,00 35 579,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 150 000,00 150 000,00 89 571,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 130 000,00 130 000,00 110 293,00 3511 Všeobecná ambulantní péèe 3612 Bytové hospodáøství 105 000,00 390 157,50 389 515,50 3613 Nebytové hospodáøství 40 000,00 40 000,00 25 221,00 3631 Veøejné osvìtlení 160 000,00 246 229,00 246 229,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 29 800,00 29 800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 550 000,00 818 141,60 783 101,10 3719 Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší 1 000,00 1 000,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 22 000,00 36 000,00 36 000,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 538 000,00 538 000,00 491 895,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 590 000,00 590 000,00 423 680,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 100 000,00 735 213,00 719 881,00 6112 Zastupitelstva obcí 850 000,00 880 476,00 878 900,00 6171 Èinnost místní správy 1 657 515,00 2 069 131,78 1 741 774,45 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 15 000,00 15 000,00 11 551,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 90 000,00 95 450,00 95 450,00 6399 Ostatní finanèní operace 184 000,00 184 000,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 57 315,00 57 315,00 6409 Ostatní èinnosti j.n. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 311 515,00 15 833 770,24 13 737 942,51 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 840 225,46-1 004 302,67 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 840 225,46 1 004 302,67- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 840 225,46 1 004 302,67- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 2 344 693,41 1 004 302,67 3 348 996,08 1 004 302,67- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 2 344 693,41 1 004 302,67 3 348 996,08 1 004 302,67- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 799 662,00 799 662,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 37 922 487,59 1 134 467,50 39 056 955,09 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 2 840 002,00 307 861,00-2 532 141,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 642 157,02 730 351,00 2 372 508,02 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 30 669 857,63 42 241,56-30 627 616,07 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 242 488,00 569 933,00 812 421,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 283 000,00 283 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 56 470,00-56 470,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 9 628 879,00-9 628 879,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 1 007 340,00-1 007 340,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 642 157,02-730 351,00-2 372 508,02- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 2 000,00 2 000,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 230 035,00 230 035,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 250 000,00 250 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 200 000,00 213 329,00 213 329,00 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 40 000,00 54 450,00 54 450,00 57 315,00 57 315,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 64 320,00 x 64 320,00 x 13101 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 64 320,00- x 64 320,00 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 64 320,00 64 320,00-64 320,00 64 320,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 107 200,00 x 107 200,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 107 200,00- x 107 200,00 13234 Dotace ÚP evropské fondy 107 200,00 107 200,00-107 200,00 107 200,00 17466 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 2 503 000,00 x 2 503 000,00 x 17466 5171 Opravy a udržování x 2 503 000,00- x 2 503 000,00 17466 2 503 000,00 2 503 000,00-2 503 000,00 2 503 000,00 17928 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 332 199,00 x 332 199,00 x 17928 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení x 332 199,00- x 332 199,00 17928 høištì MŠ 332 199,00 332 199,00-332 199,00 332 199,00 34002 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 50 000,00 x 50 000,00 x 34002 5171 Opravy a udržování x 50 000,00- x 50 000,00 34002 výmìna oken kostel Dožice 50 000,00 50 000,00-50 000,00 50 000,00 89017 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 103 618,00 x 103 618,00 x 89017 5169 Nákup ostatních služeb x 543,96- x 0,00 89017 103 618,00 543,96-103 618,00 0,00 89018 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 414 469,00 x 414 469,00 x 89018 5169 Nákup ostatních služeb x 2 175,84- x 0,00 89018 414 469,00 2 175,84-414 469,00 0,00 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 120 116,00 x 120 116,00 x 89517 6121 Budovy, haly a stavby x 120 115,26- x 120 115,26 89517 120 116,00 120 115,26-120 116,00 120 115,26 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 480 460,00 x 480 460,00 x 89518 6121 Budovy, haly a stavby x 480 461,04- x 480 461,04 89518 480 460,00 480 461,04-480 460,00 480 461,04 90909 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 40 000,00 x 40 000,00 x 90909 6121 Budovy, haly a stavby x 181 900,00- x 181 900,00 90909 zelená úsporám 40 000,00 181 900,00-40 000,00 181 900,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 3 866,00 x 3 866,00 x 98005 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 607,00- x 607,00 98005 SLBD 3 866,00 607,00-3 866,00 607,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 28 215,00- x 28 215,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 0,00 28 215,00-0,00 28 215,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 28 493,00- x 28 493,00 98187 0,00 28 493,00-0,00 28 493,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vladislava Rùtová Vladislava Rùtová Eva Kubová 30.05.2012 9h54m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7