Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hudlice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,96 78,93 78, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,78 106,63 106, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,40 157,91 115, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,09 116,83 106, Daò z pøidané hodnoty , , ,59 107,94 107, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 95,85 95, Poplatek ze psù , , ,00 86,67 86, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 59,38 59, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,16 274,04 182, Správní poplatky , , ,00 84,35 84, Daò z nemovitostí , , ,63 81,03 81, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,26 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 1.000,00 ******* ******* Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 72,73 71, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 75,00 * 0000 Bez ODPA , , ,87 159,97 88, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 2,73 2,73 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 2,73 2, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , ,00

2 * 2310 Pitná voda , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 98,33 98,33 * 2411 Záležitosti pošt , , ,00 98,33 98, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 99,76 99,76 * 2419 Ostatní záležitosti spojù , , ,00 99,76 99, Pøijaté pojistné náhrady 5.365,00 ******* ******* * 3113 Základní školy 5.365,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 75,40 75,40 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 75,40 75, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 3.000,00 ******* *******

3 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.169,00 ******* ******* Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 56,47 56,47 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 77,60 77, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 299,00 299,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe , , ,00 299,00 299, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 132,72 132, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 60,00 60,00 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 112,52 112, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 60,00 ******* ******* * 3632 Pohøebnictví 60,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.700,00 ******* ******* Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 76,28 76,28 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 106,50 106, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 62,90 62, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p ,00 ******* ******* * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 182,80 182, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 2.000, , ,00 81,50 81, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 500, ,00 ******* 300,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.000, , ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 87,10 87,10 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 5.000, , ,00 87,10 87, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.730,00 ******* ******* * 6171 Èinnost místní správy 1.730,00 ******* ******* Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,66 87,43 87, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 67,90 ******* ******* * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,56 87,77 87,77

4 ** , , ,43 141,82 84,54

5 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 79,15 79, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,48 79, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 70,82 70, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 69,12 69, Ochranné pomùcky 1.000, , ,00 383,20 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 18,26 19, Nákup ostatních služeb , , ,00 16,11 16, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 77,07 77,07 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 52,45 52, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 90,75 * 2143 Cestovní ruch , ,00 ******* 90, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,50 500,03 99, Opravy a udržování , ,00 * 2212 Silnice , , ,50 73,93 69, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Opravy a udržování , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 24,62 27, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 91,91 91,91 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 91,91 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.100, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 6,05 6, Ostatní osobní výdaje 5.000, ,00 ******* 99, Služby pošt 6.000, ,00 ******* 83, Nákup ostatních služeb , , ,70 86,90 90,21

6 Opravy a udržování * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,70 90,24 90, Opravy a udržování , ,00 * 2333 Úpravy drobných vodních tokù , , Nákup materiálu j.n Služby penìžních ústavù Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Neinvestièní transfery obèanským sdružením * 2419 Ostatní záležitosti spojù Nákup ostatních služeb , , ,24 83,43 100, Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 95,00 98, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,91

7 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 4 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,24 98,56 98, Nákup ostatních služeb , , ,47 ******* 99, Opravy a udržování , , ,22 1,98 13, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy , , ,69 93,29 93, Ostatní osobní výdaje 9.000, , ,00 88,89 88, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 82,10 82, Nákup materiálu j.n , ,00 833,00 27,77 27, Nákup ostatních služeb 3.000, ,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 73,40 73, Ostatní osobní výdaje 6.000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,58 48,58 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 51,15 51, Ostatní osobní výdaje , , ,00 113,33 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 4.000, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 234,00 11,70 11, Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 250,00 250,00 125,00 100, Opravy a udržování , ,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 70,71 70, Opravy a udržování , , ,00 69,24 69,24 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 69,24 69, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 61, Nákup ostatních služeb , , ,00 44,92 53,90 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 55,17 55, Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 3.000, , ,00 249,67 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 101,44 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,35 99, Pohoštìní , , ,00 59,35 75, Vìcné dary , , ,00 50,57 99,80 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 95,81 95,81

8 Nákup materiálu j.n , , ,00 371,40 92, Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 440,00 44,00 44, Nájemné 3.000, , ,00 177,23 98, Nákup ostatních služeb , , ,23 319,59 100, Opravy a udržování , , Pohoštìní 9.000, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 99,78 99,78 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,23 96,98 94, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,52 72,79 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 81,29 81, Nákup materiálu j.n. 700,00 639,00 ******* 91, Plyn , ,32 ******* 35, Elektrická energie 7.000, ,00 ******* 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 10,01 10, Opravy a udržování , , ,00 569,37 88,50

9 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 5 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe , , ,32 473,69 78, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 10,00 10,00 * 3543 Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nem , , ,00 10,00 10, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 60,72 70, Opravy a udržování , , ,00 25,41 28, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , ,00 ******* 92,88 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 45,18 47, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,82 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,40 63, Elektrická energie , , ,00 186,03 99, Nákup ostatních služeb 6.000, , ,60 724,58 99, Opravy a udržování , , ,00 30,20 92,69 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,60 98,59 89, Ostatní osobní výdaje 3.000, ,00 ******* 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , Studená voda 5.000, , ,00 52,24 59, Pohonné hmoty a maziva 400,00 400,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 97, Opravy a udržování ,00 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 95,19 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,86 45, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , ,00 15,29 15, Ostatní osobní výdaje 9.600, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 ******* 99, Studená voda 4.000, , ,00 437,10 99, Plyn , , ,43 372,95 99, Elektrická energie , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,75 99, Opravy a udržování , , ,00 24,60 24, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6.000, , Budovy, haly a stavby , ,96 ******* 84,12 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,39 ******* 84,40

10 Nákup ostatních služeb , , ,00 46,48 46,48 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 46,48 46, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,36 96, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 132,50 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000, , ,00 119,25 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , ,80 ******* 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 11,19 18, Nákup ostatních služeb , , ,98 99,20 82,33 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,78 102,98 83, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, ,00 * 3741 Ochrana druhù a stanoviš 5.000, , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 118,73 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,94 64, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 118,98 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,09 99, Ochranné pomùcky 2.300, ,00 ******* 99,96

11 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 257,66 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 63,00 64, Studená voda 6.000, , ,00 35,60 35, Plyn Pohonné hmoty a maziva , , ,00 111,82 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 98,55 98, Nákup ostatních služeb , , ,80 318,21 99, Opravy a udržování , , ,00 371,76 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 25,93 25, Budovy, haly a stavby ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,80 47,24 94, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepø , , Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100,00 * 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 75,40 76,44 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 75,40 76, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se , , Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99,58 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek , ,00 ******* 99, Ostatní platy 5.000, , ,00 70,66 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,10 610,06 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 81,18 99, Nákup ostatních služeb , , ,68 54,81 99, Opravy a udržování , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,78 171,23 99, Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,25 94, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 76,92 76,92

12 Ostatní platby za provedenou práci jinde n , , ,00 88,33 88, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 79,03 79, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 83,03 83, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 34,04 34,04 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 76,43 76, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 5.563, ,58 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 214,00 214,00 ******* 100, Pohoštìní 792,00 792,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,58 ******* 100, Nákup materiálu j.n. * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000, ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Služby pošt 88,00 88,00 ******* 100,00

13 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: Nákup ostatních služeb 4.607, ,68 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 19,00 19,00 ******* 100, Pohoštìní 1.584, ,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky , ,68 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 92,57 95, Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,94 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,05 94, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,54 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 71,12 71, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 117,99 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 43,89 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 92,30 99, Studená voda 5.000, , ,00 130,86 99, Plyn , , ,86 103,65 99, Elektrická energie , , ,00 84,69 99, Služby pošt , , ,50 60,57 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,46 85,24 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 98,80 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 81,25 100, Nákup ostatních služeb , , ,71 338,09 100, Opravy a udržování , , ,00 31,88 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, , ,00 60,12 96, Pohoštìní , , ,00 45,69 99, Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , ,20 88,06 88, Neinvestièní transfery obcím 6.400, ,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 101,43 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,73 106,56 98, Služby pošt Služby penìžních ústavù 500,00 122,40 ******* 24,48 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 500,00 122,40 ******* 24, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 71,43 71, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 2.000, ,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 72,73 71, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 60,90 60,90 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 60,90 60,90

14 ** , , ,42 143,67 85,29

15 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , ,99 /268,99 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , ,99 /268,99

16 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,61 100,76 / 98,40 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,56 91,35 / 91,30 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 4,62 / 4,62 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,26 *******/ 76,83 PØÍJMY CELKEM , , ,43 141,82 / 84,54 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 72,73 / 71,79 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí ,00 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 72,73 / 71,79 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 / 75, Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 /

17 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43 142,56 / 84,62 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,46 98,38 / 87,30 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,96 396,89 / 82,66 VÝDAJE CELKEM , , ,42 143,67 / 85,29 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 72,73 / 71,79 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , ,00 / 99, Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 60,90 / 60,90 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 71,43 / 71,43 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 /

18 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,42 144,43 / 85,38 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , ,99- /268,99 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,99 /268,99 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,99 /268,99

19 !!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

20 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,76 Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,23 Bìžné úèty celkem , , ,99 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 /