Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2010 (v Kè) Rok Mìsíc I È O Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Písek I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,48 128,11 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,80 179,95 99, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,06 124,92 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,74 109,58 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,43 114,72 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 1.000, , ,00 ******* 99, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 1.000, , ,00 107,40 99, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,99 112,32 100, Poplatek ze psù , , ,00 103,80 99, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 74,13 99, Poplatek za užívání veøejného prostranství 500, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 73,97 99, Správní poplatky , , ,00 239,85 99, Daò z nemovitostí , , ,00 99,05 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,00 532,96 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 128,07 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 201,80 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,50 120,73 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù * 1031 Pìstební èinnost Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ******* 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 85,14 99,93 * 2310 Pitná voda , , ,00 85,14 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 125,10 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 125,10 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 125,41 100,00

2 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 2 * 3113 Základní školy , , ,00 125,41 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 103,40 99,90 * 3314 Èinnosti knihovnické 2.000, , ,00 103,40 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 500,00 630,00 630,00 126,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 500,00 630,00 630,00 126,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 400,00 400,00 40,00 100,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 1.000,00 400,00 400,00 40,00 100, Pøijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , ,00 ******* 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 71,49 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,10 ******* 99,89 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,10 367,56 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 105,04 99,90 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 105,04 99, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 7.000, , ,00 150,00 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 7.000, , ,00 150,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 133,46 99,99 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 133,46 99, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr 3.000, ,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 3.000, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho Ostatní pøíjmy z prodeje dlohodobého majet * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 325,00 321,00 64,20 98, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.500, , ,00 240,00 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 5.435, , ,00 101,84 100, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,63 98,10 99, Pøíjmy z prodeje pozemkù 2.000, , ,00 98,00 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , , ,00 40,00 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,63 64,25 99,84 ** , , ,23 122,96 99,99

3 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 7.000, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 7.000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 * 1031 Pìstební èinnost , Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,00 117,00 100, Nákup ostatních služeb 5.800, ,00 ******* 100, Opravy a udržování 5.000,00 * 2143 Cestovní ruch , , ,00 116,67 100, Ostatní osobní výdaje 3.000, Nákup materiálu j.n , , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,75 58,38 99, Opravy a udržování , , ,17 106,70 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,98 * 2212 Silnice , , ,92 114,50 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,80 69,60 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,00 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,80 83,69 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,90 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,10 99, Opravy a udržování 5.000, , ,00 112,30 99, Budovy, haly a stavby 5.000, , ,00 456,00 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,00 127,40 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,22 100, Prádlo, odìv a obuv 715,00 715,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 82,28 99, Elektrická energie , , ,10 93,05 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,36 99, Opravy a udržování , , ,00 205,93 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost Budovy, haly a stavby , , ,00 84,76 99,99 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,10 88,39 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 7.000, , ,00 100,00 100,00 * 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodáøství 7.000, , ,00 100,00 100,00

4 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: Úroky vlastní , , ,60 58,89 99,94 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,60 58,89 99, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 109,83 100,00 * 3113 Základní školy , , ,00 110,80 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,04 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 107,42 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,40 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 96,22 99, Nákup materiálu j.n ,00 900,00 885,60 35,42 98, Služby pošt 500,00 310,00 310,00 62,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000, , ,80 105,84 99, Služby školení a vzdìlávání 9.600, , ,00 49,27 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, Pohoštìní 510,00 510,00 ******* 100, Úèastnické poplatky na konference 50,00 50,00 ******* 100, Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je Vìcné dary 3.500, , ,00 84,29 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 131,25 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,40 99,23 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,71 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nájemné , Nákup ostatních služeb , , ,00 81,46 99, Pohoštìní , , ,00 36,55 99, Vìcné dary 8.000, , ,00 130,91 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 99,80 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 97,45 99, Služby pošt 1.500, , ,00 139,27 99,48 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 1.500, , ,00 139,27 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva 2.500, , ,00 72,20 100, Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 ******* 100, Pohoštìní 2.110, ,00 ******* 99, Vìcné dary , , ,00 99,09 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 106,62 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,00 59,85 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 930,40 99, Opravy a udržování 2.850, ,90 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 7,50 100,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,90 113,94 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,90 ******* 99,98

5 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: Nájemné , , ,00 48,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Pohoštìní , ,00 ******* 100, Vìcné dary 2.000, , ,00 524,35 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 105,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,90 425,91 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Studená voda 5.000, , ,00 51,92 99, Plyn , , ,00 73,03 99, Elektrická energie , , ,23 159,77 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,23 682,47 99, Ostatní osobní výdaje 3.500, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Elektrická energie , , ,20 91,11 99, Opravy a udržování , , ,00 61,33 99, Budovy, haly a stavby , , ,40 75,95 99,99 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,60 78,42 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 180,00 176,00 17,60 97, Elektrická energie 8.000, , ,40 88,11 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 600,00 588,00 ******* 98,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,40 99,68 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,54 99,99 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 98,54 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 7.100, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 109,68 99, Služby pošt , , ,00 85,00 100, Nájemné 2.500, , ,50 44,62 97, Nákup ostatních služeb , , ,80 96,53 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,30 97,22 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 138,69 99, Nájemné , , ,60 213,89 99, Nákup ostatních služeb , , ,10 94,81 99,80 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,70 103,88 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 202,27 99, Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 249,90 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7.000, , ,00 224,86 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 313,64 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 118,75 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 148,04 98, Opravy a udržování 5.000, , ,00 47,04 98, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 3.000, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 1,25 100,00

6 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 6 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,70 58,92 99, Nákup ostatních služeb 6.750, ,00 ******* 99,56 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 6.750, ,00 ******* 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , ,00 ******* 100, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 99, Prádlo, odìv a obuv 3.650, ,00 ******* 98, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.397, ,00 ******* 100,00 * 4222 Veøejnì prospìšné práce , ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad 5.000, , ,00 100,00 100, Ostatní platy 3.130, ,00 ******* 99, Ostatní platby za provedenou práci jinde n Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.070, ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 86,98 99, Elektrická energie 5.500, , ,50 102,06 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 181,09 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000, , ,82 138,25 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 57,52 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 64,00 100, Opravy a udržování 6.550, ,00 ******* 99, Vìcné dary 1.850, ,00 ******* 99,78 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,32 161,60 99, Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 98,36 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 107,57 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,31 99, Nákup materiálu j.n ,00 550,00 550,00 55,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,50 88,28 99, Nájemné 3.150, ,00 ******* 99, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 47,30 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, , ,00 53,54 99, Pohoštìní , , ,00 59,37 98, Úèastnické poplatky na konference 5.000, , ,00 55,30 98, Vìcné dary Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 381,25 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,50 103,44 99, Ostatní osobní výdaje 9.600, ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 864,00 864,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 703,00 703,00 ******* 100, Služby pošt 5.012, ,00 ******* 100, Pohoštìní 854,00 854,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1.242, ,00 ******* 100,00

7 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: Nákup materiálu j.n. 366,00 366,00 ******* 100, Služby pošt 4.998, ,00 ******* 100, Pohoštìní 1.708, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,65 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 117,75 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 102,92 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 102,31 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 7.000, , ,00 127,91 99, Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv 1.500, ,00 ******* 98, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 114,76 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 150,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,16 104,79 99, Plyn , , ,46 107,68 99, Elektrická energie , , ,30 88,83 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 105,37 99, Služby pošt , , ,00 90,31 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,58 84,31 100, Konzultaèní, poradenské a právní služby 8.000, , ,00 152,50 100, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 52,05 100, Nákup ostatních služeb , , ,19 103,15 100, Opravy a udržování , , ,10 10,41 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3.000, Pohoštìní , , ,00 54,06 99, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary , , ,30 149,78 99, Neinvestièní transfery obcím 6.000, , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.200, ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 118,75 100, Pozemky , ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,79 97,67 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 97,48 99,98 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,00 97,48 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 98,16 99,98 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 98,16 99, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 121,80 100, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 201,80 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 3.161, ,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 3.161, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.400, , ,40 100,01 100, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Nespecifikované rezervy , ,00

8 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 8 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,40 0,77 0,29 ** , , ,56 109,17 90,13

9 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,34 100,00 /100,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,34 100,00 /100,00

10 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,50 116,85 /100,00 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,73 146,19 / 99,99 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 42,23 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,00 152,05 /100,00 PØÍJMY CELKEM , , ,23 122,96 / 99,99 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 201,80 /100, Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 128,07 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 201,80 /100,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23 122,57 / 99,99 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,16 108,55 / 88,26 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,40 112,16 / 99,99 VÝDAJE CELKEM , , ,56 109,17 / 90,13 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 201,80 /100, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 650,00 /100,00

11 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 / rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 121,80 /100,00 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,56 108,74 / 90,05 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,67 49,23-/ 49,23- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,34 100,00 /100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 100,00 /100,00!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

12 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , ,01 Bìžné úèty fondù ÚSC , ,33 Bìžné úèty celkem , ,34 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

13 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

14 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 14 VIII. Doplòující ukazatele Název ukazatele Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový ÈÚC Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 xxxx , Dotace - sèítání lidu Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 5.822,00 *98005 Dotace - sèítání lidu xxxx 5.822, Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx , Volby do obec. zastupit Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 0,00 *98178 Volby do obec. zastupit. xxxx 0, Volby do zast. obcí, Senátu Parl. ÈR Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 Volby do zast. obcí, Senátu Parl. ÈR xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový ÈÚC Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , , , ,00 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,00

15 Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 15 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , * Odstupné , , , ,00 * Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs , , ,00 960, , ,00 * Náhrady mezd v dobì nemoci 6.397, ,00 **4222 xxxx Veøejnì prospìšné práce , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: