Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2011 (v Kè) Rok Mìsíc I È O Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Vranov nady Dyjí I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,46 104,56 99, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,20 43,22 43, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,40 109,44 99, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,80 92,92 92, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 40,65 40, Daò z pøidané hodnoty , , ,88 99,32 99, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 100,00 22,00 ******* 22, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 92,25 92, Poplatek ze psù , , ,00 94,28 94, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,00 152,10 99, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 77,21 77, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 120,05 99, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 1.000, , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , , ,00 100,00 100, Správní poplatky , , ,00 111,45 94, Daò z nemovitostí , , ,69 104,53 99, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 99, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,00 93,90 94, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 108,07 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 99, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 139,52 99, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , ,00 ******* 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Investièní pøij.transf.od mezinárodních in , ,75 ******* 99,49 * 0000 Bez ODPA , , ,18 104,77 95, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99,41 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 7.000, , ,00 57,31 57, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 104,53 93,62 * 2143 Cestovní ruch , , ,00 101,53 91, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000, , ,00 520,00 49,06 * 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá 5.000, , ,00 520,00 49,06

2 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 600,00 512,00 ******* 85,33 * 2212 Silnice 600,00 512,00 ******* 85, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 57,28 57, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 23,29 23, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.000, ,00 ******* 99,20 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 8.000, ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.500, , ,00 87,09 87, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 300,00 215,00 ******* 71,67 * 3314 Èinnosti knihovnické 3.500, , ,00 93,23 85, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 59,25 59, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.900, ,00 ******* 99,99 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 71,12 63, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.300, ,00 ******* 97,82 * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , ,00 ******* 97, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 90,00 90,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000, , ,00 90,00 90, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,19 101,25 99, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 101,17 99,64 * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,19 101,22 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 95,50 95, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 90,03 90, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 7.000, ,00 ******* 98,87 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 93,86 91, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 80,82 80, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 71,07 71, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , , ,00 93,22 93,22 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 81,88 80, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 204,46 56,79 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 204,46 56, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , ,00 ******* 100, Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje , ,00 ******* 87, Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. m , ,00 ******* 87,50 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , ,00 ******* 96, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 194,00 100,00

3 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , , ,00 55,92 55, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,20 142,98 96, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 383,50 95,88 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,20 194,77 94, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 8.000, , ,00 70,00 70,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 8.000, , ,00 70,00 70, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 167,70 96,43 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 167,70 96, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 86,81 86,81 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 86,81 86, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr , ,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe , ,00 ******* 100, Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí Ostatní pøijaté vratky transferù 1.000,00 * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 1.000, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 99,23 * 6112 Zastupitelstva obcí , ,00 ******* 99, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 200,00 55, Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr , , Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000, , ,00 274,00 91, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , ,00 ******* 86, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,51 235,02 78,34 * 6171 Èinnost místní správy , , ,51 159,23 60, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,61 138,56 99,48 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,61 138,56 99, Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji , ,00 ******* 98,61 * 6399 Ostatní finanèní operace , ,00 ******* 98, Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem 7.900, ,66 ******* 98,76 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.900, ,66 ******* 98, Neidentifikované pøíjmy 6.100, ,00 ******* 99,66 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , ,00 ******* 99,66 ** , , ,35 103,51 91,25

4 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 4

5 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nájemné 3.400, , ,00 98,76 98,76 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.400, , ,00 98,76 98, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 362,60 99,62 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 5.000, , ,00 362,60 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 98,38 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 50, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 98,41 86, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,24 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400,00 348,48 ******* 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,00 114,88 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,75 46, Plyn , , ,44 151,48 94, Elektrická energie 5.000, , ,37 175,79 87, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,79 97,89 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,60 86, Opravy a udržování , , ,60 70,44 70, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 700,00 695,00 ******* 99,29 * 2143 Cestovní ruch , , ,68 100,03 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 26,99 26, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 49,06 49, Opravy a udržování , , ,00 2,09 69, Budovy, haly a stavby * 2212 Silnice , , ,70 15,04 40, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 42,01 67, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 40,41 90, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 42,02 90, Nákup materiálu j.n , ,00 503,11 27,95 27, Studená voda 1.200, , ,00 203,58 97, Elektrická energie 3.500, , ,53 107,13 98, Pohonné hmoty a maziva Nájemné , , ,00 99,56 94, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , ,54 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,67 ******* 99,99 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,85 ******* 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 98,37 98,37 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 98,37 98, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , ,00 ******* 100,00

6 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 94, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Ostatní nákupy j.n Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.000, , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,68 ******* 99,99 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 4.000, , ,68 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 106,05 100, Nákup ostatních služeb 9.600, ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 * 3113 Základní školy , , ,00 129,00 92, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 102,75 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 83,33 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 83,04 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000, , ,80 72,92 72, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000, Nákup materiálu j.n , , ,50 118,93 47, Studená voda 2.500, , ,00 233,96 99, Plyn , , ,41 82,59 82, Elektrická energie , , ,16 101,83 66, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,42 84,82 84, Nákup ostatních služeb 9.000, , ,00 71,73 71, Opravy a udržování 5.000, , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 310,00 ******* 31,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,29 92,84 91, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 7.200, , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.800, , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 700,00 700, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.000, , ,20 193,95 96, Nákup materiálu j.n , , ,71 43,49 26, Elektrická energie 3.000, ,00 517,00 17,23 17, Služby pošt 1.000,00 992,00 ******* 99, Nájemné 2.000, , ,00 137,50 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,55 83, Opravy a udržování 3.500, , Pohoštìní , , ,00 188,68 94, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 19,73 19, Vìcné dary , , ,00 16,45 16, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 150,96 60,14 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,91 100,11 69, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 98,96 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his , ,00 ******* 98, Elektrická energie 1.000, ,00 782,04 78,20 78,20 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, ,00 782,04 78,20 78,20

7 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Nákup materiálu j.n , , ,00 99,85 99, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 97,00 97, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 102,05 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,93 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.000, , ,00 100,15 98, Nákup materiálu j.n ,00 300,00 219,00 7,30 73, Studená voda , , ,00 87,51 87, Plyn , , ,44 110,92 91, Elektrická energie , , ,21 81,64 81, Nákup ostatních služeb 2.000, , Opravy a udržování , ,00 259,20 0,32 25, Budovy, haly a stavby , , ,80 76,99 97,45 * 3519 Ostatní ambulantní péèe , , ,65 73,66 94, Nákup materiálu j.n , ,00 291,00 14,55 14, Studená voda , , ,00 83,17 83, Elektrická energie , , ,80 65,28 65, Nákup ostatních služeb 3.000, , ,00 189,20 63, Opravy a udržování , , ,00 78,58 78, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 99,81 99,81 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,80 82,70 79, Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. 200,00 185,00 ******* 92, Studená voda , , ,00 50,47 50, Elektrická energie 3.500, , ,00 195,43 76, Služby penìžních ústavù , , ,00 64,79 99, Nákup ostatních služeb 1.000, , Opravy a udržování 5.000, , ,40 510,23 85,04 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,40 86,98 72, Elektrická energie , , ,02 91,63 82, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 83,91 83, Budovy, haly a stavby , ,55 ******* 99,95 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,57 117,40 83, Nákup materiálu j.n , ,00 128,00 12,80 12, Studená voda 500,00 500,00 184,00 36,80 36, Pohonné hmoty a maziva 2.500, , Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 3632 Pohøebnictví 5.000, ,00 312,00 6,24 6, Nákup materiálu j.n. 100,00 91,00 ******* 91, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6.200, Budovy, haly a stavby , , ,20 244,52 99,93 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,20 250,83 99,16

8 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 204,39 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 189,28 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 194,81 99, Ochranné pomùcky , , ,00 47,90 47, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 36,47 36, Nákup materiálu j.n , , ,89 139,49 77, Studená voda 1.500, ,00 ******* 80, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 46,26 46, Služby penìžních ústavù , ,47 ******* 99, Nájemné 500,00 500, Konzultaèní, poradenské a právní služby 8.000, , ,00 75,00 75, Nákup ostatních služeb 6.000, , ,04 44,53 44, Opravy a udržování , , ,00 36,51 36, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.800, , ,00 370,00 95, Náhrady mezd v dobì nemoci 1.000,00 685,00 ******* 68, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,20 141,87 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,92 87,92 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 87,92 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,67 92,67 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 94,25 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 126,15 98,12 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 126,15 98, Ochranné pomùcky 1.000, , ,00 233,30 77, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 7,50 3, Nákup materiálu j.n , , ,00 13,91 13, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 186,73 93, Nákup ostatních služeb , , ,36 21,96 21, Opravy a udržování , , ,00 36,28 36,28 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,26 31,30 27, Nákup ostatních služeb 8.000, , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.300, , ,00 99,30 99,30 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji , , ,00 34,72 34, Sociální dávky , , ,00 85,32 93,90 * 4171 Pøíspìvek na živobytí , , ,00 85,32 93, Sociální dávky , , ,00 73,49 99,31 * 4172 Doplatek na bydlení , , ,00 73,49 99, Sociální dávky , , ,00 283,72 85,12 * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc , , ,00 283,72 85, Nespecifikované rezervy ,00

9 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 9 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Ostatní platy 3.500, , ,00 215,20 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 134,10 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.100, , ,00 176,64 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 109,05 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 144,66 99, Studená voda 500,00 500,00 374,00 74,80 74, Elektrická energie , , ,00 108,44 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 104,40 51, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.600, , ,20 99,74 99, Služby penìžních ústavù 8.700, , ,00 99,86 99, Služby školení a vzdìlávání 600,00 600,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,00 36, Opravy a udržování , , ,00 81,37 49, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 500,00 50,00 ******* 10, Dopravní prostøedky , ,00 ******* 93,36 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,00 157,87 88, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 100,13 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 75,86 75, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,52 99, Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,59 137,86 98, Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Pohoštìní , , ,20 153,72 76, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 600,00 581,00 ******* 96,83 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,79 96,63 94, Ostatní osobní výdaje 9.000, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 200,00 185,15 ******* 92, Služby pošt 300,00 279,30 ******* 93,10 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 9.500, ,45 ******* 99, Ostatní osobní výdaje 3.900, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,90 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 103,83 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 103,83 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 168,01 92, Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk 8.000, , ,00 39,65 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,98 78,80 98, Nákup materiálu j.n , , ,96 92,24 92, Studená voda , , ,00 62,81 42, Plyn , , ,12 99,29 99, Elektrická energie , , ,34 86,50 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,46 129,50 99, Služby pošt , , ,70 74,52 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,26 79,67 99, Služby penìžních ústavù , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 214,80 82, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 128,13 85, Nákup ostatních služeb , , ,73 116,55 99,36

10 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: Opravy a udržování , , ,40 93,43 93, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3.000, , ,00 361,73 99, Pohoštìní 5.000, ,00 911,00 18,22 18, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 5.000, , ,00 124,00 77, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,80 103,75 97, Nákup kolkù 2.000, , ,00 50,00 50, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, , ,00 130,00 86, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm , ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, ,00 ******* 94, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,75 102,89 98, Úroky vlastní , , ,74 659,81 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 102,01 99, Ostatní nákupy j.n. 100,00 0,18 ******* 0,18 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,92 261,38 99, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 139,52 99,98 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 139,52 99, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 52,51 52,51 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,00 52,51 52, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 600,00 588,00 ******* 98, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem , , ,53 124,64 99,82 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,53 125,18 99, Ostatní neinvestièní výdaje j.n ,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n ,00 ** , , ,67 141,89 92,89

11 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , ,32 / 80,22 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) , ,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-99,98 / 99,98 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,32 *******/ 98,07

12 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,43 97,79 / 92,74 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,17 78,73 / 67,45 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 237,68 / 95,16 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,75 112,21 / 97,30 PØÍJMY CELKEM , , ,35 103,51 / 91,25 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 139,52 / 99, Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých , ,66 / 98,76 let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 108,07 / 99, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 / 99, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 139,52 / 99,98 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,35 103,30 / 91,19 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,77 97,36 / 90,92 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,90 826,90 / 96,68 VÝDAJE CELKEM , , ,67 141,89 / 92,89 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 139,52 / 99, Neinvestièní transfery obcím 4260 /

13 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 99,90 / 99,90 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 139,52 / 99,98 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých , , ,53 124,64 / 99,82 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67 141,90 / 92,85 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,32- *******/ 98,07 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,32 *******/ 98,07 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32 *******/ 98,07!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

14 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,04 Bìžné úèty fondù ÚSC , ,75 962,72- Bìžné úèty celkem , , ,32 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

15 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

16 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 16 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a c Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce xxxx , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13234 xxxx , sociální dávky 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *13306 sociální dávky xxxx , zelená školní zahrada 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo ,00 *17928 zelená školní zahrada xxxx , sèítání lidu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 4.543,00 *98005 sèítání lidu xxxx 4.543, Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u o 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98074 Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u o xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,00 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , ,10 * Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , , , ,00 * Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs , , , , , ,90

17 Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: Èas zpracování: 7h54m27s Strana: 17 * Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 8.600, ,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: