Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 8. 4. 2014 Ing. Oldřich Žďárský - předseda
Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření 2. Schválení zprávy revizní komise 3. Zpráva nezávislého auditora II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. Plán činnosti v roce 2014 5. Rozpočet 204, financování
Program: III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov 7. Členství v MAS ORLICKO 7.1. projednání žádostí o řádné členství přidružených členů 7.2. projednání žádosti o přidružené členství nového člena 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO 9. Mimořádná valná hromada
ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU: Mgr. Miroslava Berana a Alenu Němcovou A ZAPISOVATELEM ZÁPISU: Blanku Kulhavou VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.
I. BLOK I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Rozpočet a financování 2014: Informace které mají vliv na schvalování položek rozpočtu a financování :
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení I.01. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ Usnesení dle bodu III.3. z VH dne 5.12.2013: Valná hromada ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložení vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.1. Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období. Splněno viz. bod 5 / příloha 5.2.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 01. Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ USNESENÍ.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Rozvaha příloha č. 1.2. Výkaz zisku a ztráty příloha č. 1.3. Příloha k účetní závěrce příloha č. 1.4 Přehled hospodaření za zakázky, za analytické účty příloha č. 1.5.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zakázka LEADER Komentář: Rozpočet: 1 900 389 Kč (deficitní: - 31 597 Kč) Skutečnost: 1 525 731 Kč Úspora: 343 061 Kč převod do opatření IV.1.1. roku 2014 Další prostředky k převodu do opatření IV.1.1. Zůstatek z roku 2012: 411 210 Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 Převod prostředků z opatření IV.1.2. - 791 000 Kč bylo zahrnuto v rozpočtu v prosinci 2013 pouze částečně. Díky odlišnému než očekávanému znění pravidel je možno čerpat vyšší částku nutno revokovat usnesení z prosince 2013 (viz. bod 5 programu)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dotovaná provozní činnost Komentář: Dotace: 50 000 Kč Čerpání 2013: 654 Kč Zůstatek: 49 346 Kč (účet 384 časové rozlišení)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Místní rozvojová strategie Komentář: Dotace: 273 000 Kč Čerpání 2013: 193 274,51 Kč Zůstatek: 79 725,49 Kč (účet 384 časové rozlišení)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Jedeme všichni Komentář: Dotace: 90% Náklady roku 2013: 108 818,00 Kč (předfinancováno z vlastních zdrojů) Ztráta: 10 881,80 Kč (= hodnota 10% dofinancování)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Zpravodaj
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářská činnost Komentář: Služby spojené s přípravou žádosti o úvěry pro NNO: Náklady 1 000 Kč = poplatek za vydání ŽL
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Vázané vlastní zdroje Komentář: Zisk je tvořen hodnotou darů přijatých v roce 2013, které nebyly využity k uvedenému účelu budou čerpány v roce 2014 (2015). Převod této položky na Fond darů za účelem zajištění oddělené evidence těchto zdrojů je předmětem samostatného usnesení.
I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní
I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Ostatní Komentář: Náklady jsou tvořeny především položkami: - Mezd: aktivity organizace mimo realizaci SPL - Dalšími souvisejícími: propagace, služby, Výnosy: - Dohoda o spolupráci MAS Lanškrounsko 20 000 Kč Vzhledem k určení darů k jinému účelu, je hospodářský výsledek provozní položky ztrátový. Ztráta je kryta položkou nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Orlické hory pro všechny Komentář: Ztráta je tvořena rozdílem mezi hodnotou rozpuštěných výnosů z dotace a hodnotou odpisů (ve výši 10% - tj. hodnoty dofinancování projektu). Krytí: zálohy partnerů projektu
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření I.1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ celkem MAS ORLICKO Komentář: Převod ztráty na účet nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let je předmětem samostatného usnesení. Zůstatek účtu nerozdělený zisk, nerozdělené ztráta minulých let na počátku účetního období činil 161 tis. Kč
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU MAS ORLICKO ZA ROK 2013.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE 8.4.2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA MAS ORLICKO PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2013 VE VÝŠI 29 790,47 KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA Z MINULÝCH LET. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD VÁZANÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ V HODNOTĚ 85 923,70 KČ Z ÚČTU NEROZDĚLENÝ ZISK, NEROZDĚLENÁ ZTRÁTA NA ÚČET FONDU DARŮ.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření USNESENÍ VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS ČERPÁNÍM PROSTŘEDKŮ Z FONDU DARŮ V SOULADU S PŘEDLOŽENÝM ROZPOČTEM VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ ČERPÁNÍ FONDU DARŮ V SOULADU S ÚČELEM TĚCHTO PROSTŘEDKŮ DLE DAROVACÍCH SMLUV.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. Schválení zprávy revizní komise I.2. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE Zprávu revizní komise přednese Mgr. Oto Pavliš. USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2013.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora I.3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 1) Zpráva auditora ověření splnění dotačních podmínek 2) Zpráva auditora ověření účetní závěrky
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření splnění dotačních podmínek Podle mého názoru jsou způsobilé výdaje a příjmy vykázané v evidenci u Zakázky Z001 Leader občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 čerpány v souladu s Pravidly opatření IV.1.1. stanovenými Ministerstvem zemědělství č. j. 49725/2013-MZE-14113 ze dne 12. 9. 2013 (účinnost od 1. 1. 2013). Náklady a výnosy jsou zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a nebyly využity na ostatní činnosti a projekty občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora Výrok auditora ověření účetní závěrky Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2013 občanského sdružení Místní akční skupina ORLICKO, Divišova 669 Žamberk; dále nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O PROVEDENÍ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK PRAVIDEL OPATŘENÍ IV.1.1. SE ZAMĚŘENÍM NA OVĚŘENÍ ÚČELU VYUŽITÍ POSKYTNUTÉ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013, A TO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI DOKUMENTY A SKUTEČNÝM STAVEM PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2013. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ 1.1.2013 DO 31.12.2013.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI 3. Zpráva nezávislého auditora USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE AUDITORKOU MAS ORLICKO PRO OVĚŘENÍ ROKU 2014 PANÍ ING. MARCELU DVOŘÁKOVOU, OSVĚDČENÍ Č. 0272.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 II. BLOK
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Konzultační podpora projektů v realizaci a udržitelnosti realizace: 58 projektů (změny projektů, VŘ, žádosti o platbu) udržitelnost: 95 projektů kontroly projektů v udržitelnosti: 62 projektů Personálně: Ing. Lukáš Bednář
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Příprava evaluace období 2009 2013 a související animační činnost setkání s podpořenými žadateli vyhodnocení zkušeností evaluace vnitřních administrativních a implementačních procesů aktualizace a doplnění (podklad pro přípravu na období 2014 2020) propagační činnost prezentace MAS v rámci evaluace období 2007 2013 a navázání kontaktů a spolupráce pro potřebu dalších spolupráce Na uvedené činnosti bylo v uplynulém alokováno minimum prostředků s ohledem na úsporná opatření pro přechodné období. Díky navýšení prostředků v opatření IV.1.1. mohou být uvedená opatření využita. Personálně: aktuálně nepokryto (snížení úvazků na konci roku 2013)
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Leader Finanční zdroje pro období: 1 505 988 Kč (ke dni konání VH) až 2 000 000 Kč (do konce roku 2014) úspory na VŘ podpořených žadatelů (opatření IV.1.2.), ukončené projekty (1 projekt v řešení snaha o převedení projektu na jiný subjekt) Financování: Dotace: 100% Předfinancování nákladů: revolvingový úvěr (využíván již od roku 2009) Náklady dluhové služby: vlastní zdroje (fond darů 85 000 Kč) SCHVÁLENÍ OBNOVY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU je součástí bodu 5. programu financování.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Realizace probíhá dle schváleného harmonogramu Aktuální aktivity: - ukončení VŘ na dodávku elektrokol - cyklojízda pozvánka - propagační akce léto/podzim
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 2. Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Již 8. 5. 2014 vyrazí z Opavska peloton nadšenců a milovníků cyklistiky na 200 kilometrovou cyklojízdu napříč územím šesti partnerských MAS. Na trase je naplánováno celkem 11 zastavení, na kterých nás čeká mnoho zajímavých atrakcí a zážitků. Celá akce skončí 11. 5. 2014 v Orlických horách. Pojeďte s námi! Nebo se připojte k pelotonu alespoň na část trasy! Přijďte se pobavit, vyzkoušet si elektrokola, poznat zajímavé lidi a dozvědět se něco zajímavého o nové formě cykloturistiky na jednotlivá zastavení!
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 2. Pozvánka Jedeme všichni pojeďte s námi! Termín: 8. 11.5.2014 13:00 13:30 Statek U dubu v Líšnici VIP zóna pro členy a hosty : Občerstevní Možnost seznámení s podpořenými projekty (Charita, Šťastný domov) Možnost seznámení se zkušenostmi podpořených žadatelů Od 13:30 program na místě
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Jedeme všichni Financování: Celkové náklady: Dofinancování: MAS ORLICKO: Partneři: Náklady 2013: Náklady 2014: 731 520 Kč 73 152 Kč 53 152 Kč 20 000 Kč (již na účtu MAS) 108 818 Kč (předfinancováno z MAS) 622 334 Kč (k předfinancování úvěrem) Schválení provozního úvěru na pokrytí nákladů 2014 (622 334 Kč) a profinancování vlastních zdrojů (35 666 Kč) je součástí bodu 5. programu financování.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Konzultační podpora neziskových organizací - připojení k projektu Centra pro komunitní práce www.cpkp.cz - konzultační servis neziskovým organizacím - zahájení: duben 2014 (semináře) - právní služby spojené s novelou Občanského zákoníku (případně další právní služby) Financování: Z vlastních zdrojů MAS a dotace Pardubického kraje (POV) v rámci provozních, propagačních a správních nákladů. Konzultace přímo NNO.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Strategie MAS Časový výhled v r. 2014: březen schválení metodického pokynu duben schválení standardů MAS, vyhlášení kontinuální výzvy duben schválení operačních programů v ČR říjen / listopad schválení Dohody o partnerství mezi ČR a EU leden schválení operačních programů EK říjen / listopad výzva k předkládání strategií MAS červen 2015 první smlouvy k realizaci strategií MAS
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Setkání k otázkám vyloučené lokality Borek 24.3.2014, Česká Třebová Setkání k otázkám vzdělávání 31.3.2014, Libchavy
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Aktuálně: Komunitní setkání: 22.4.2014 Ústí nad Orlicí 23.4.2014 Dolní Čermná 25.4.2014 Žamberk Od 16:00 hod. Čas bude upřesněn
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: 750 000 Kč Dotace 100% Realizace: do 31. 8. 2014 Způsobilé výdaje: - odborné poradenské a konzultantské služby - mzdové náklady - nákup dat (ČSÚ a další) - nákup strategií, studií atd. (např. od univerzit atd.)
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: 750 000 Kč Dotace 100% Zpráva o využití prostředků do konání VH: viz. samostatný bod jednání Výdaje z poskytnuté dotace je nutné předfinancovat. S ČS a.s. již bylo projednáno doplnění účelu do stávajícího revolvingového úvěru. Stávající limit revolvingového úvěru však neumožní pokrytí výdajů pro oba projekty navýšení limitu revolvingového úvěru dle disponibilních zdrojů je součástí navhrovaných usnesení v bodu 5. programu
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Obce sobě Podpora meziobecní spolupráce Zapojení ORP: Králíky, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Probíhá dokončení sběru dat k analytické části dokumentů. V rámci uvedeného projektu nevznikají MAS ORLICKO žádné náklady.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4. 1. Plán činnosti 2014 II.4.1. Plán činnosti pro rok 2014 Správní činnosti pro fungování MAS ORLICKO: příprava stanov příprava na standardizaci MAS (směrnice, systematika dokumentů) příprava voleb (mimořádná VH) zajištění projektu Konzultační podpora NNO udržitelnost projektů Jedeme všichni Financování: V rámci účetnictví MAS je nutné jasně oddělit náklady spojené se správou, které nejsou vázány na konkrétní účel projektů, nebo které se vztahují k udržitelnosti projektů provozní náklady (management, účetnictví) kryté z vlastních zdrojů nebo provozní dotace
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 4.1. Plán činnosti 2014 USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI MAS PRO ROK 2014. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Rozpočet 2014 příloha 5.1.
Leader - PŘÍJMY Leader - VÝDAJE Úspory opatření IV.1.1. Revolvingový úvěr - předfinancování Dle zprávy o činnosti (administrace projektů, 714 473 evaluace a animační činnost) Převod opatření IV.1.2. - kvalifikovaný Revolvingový úvěr odhad - předfinancování Rozpočtované náklady 791 515 946 072 Celkem xx 1 505 988 Celkem 946 072 Strategie - PŘÍJMY Strategie - VÝDAJE Mzdové náklady a odborné služby přímo Zůstatek - dotace POV Na účtu 79 628 zakládající tvorbu výstupu Dotace - OPTP Revolvingový úvěr - předfinancování 750 000 Rozpočtované náklady 497 955 Celkem xx 829 628 Celkem 497 955 Dotace - POV 2014 Na účtu 100 000 Rozpočtované náklady 136 139 Celkem xx 149 443 Celkem 136 139 Jedeme všichni - PŘÍJMY Smlouva o poskytnutí dotace Provozní úvěru 602 600 Podíl partnerů na projektu Na účtu 20 000 Rozpočtované náklady 622 600 Profinancování vlastních zdrojů Provozní úvěru 55 666 Celkem xx 678 266 Celkem 622 600 Ostatní příjmy na vlastní vrub MAS ROZPOČET 2014 Dotovaný provoz - PŘÍJMY Dotovaný provoz - VÝDAJE Pokrytí poměrné části provozních výdajů Zůstatek - dotace POV 2013 Na účtu 49 443 nesouvisejících s aktivitami mimo Leader Vázané vlastní zdroje Na účtu 85 924 Zůstatek volných vlastních zdrojů xx -381 Příjmy z hospodářské činnosti Výhled 5 000 Přímy z darů Výhled 85 000 Jedeme všichni - VÝDAJE Dle aktivit projektu ve schválené žádosti o dotaci Ostatní výdaje na vrub MAS Rozpočtované náklady - dluhová služba 60 000 Celkem xx 175 543 60 000 CELKEM xx 3 338 868 CELKEM 2 262 766 Deficit xx 0 Přebytek 1 076 102
USNESENÍ II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 VALNÁ HROMADA REVOKUJE USNESENÍ: V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ MZE SCHVALUJE VALNÁ HROMADA PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO VÝŠE 300 000 KČ A LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. ZE DNE 5.12.2013 (BOD III.3.) NÁSLEDOVNĚ: 5. Rozpočet 2014, financování VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘEVOD DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ OPATŘENÍ IV.1.2. DO OPATŘENÍ IV.1.1. AŽ DO LIMITU 20% CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VYROVNANÝ ROZPOČET MAS ORLICKO PRO ROK 2014.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS HOSPODÁRNÉ A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ REZERVY HOSPODAŘENÍ PRO ROK 2014 (VČETNĚ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, PŘEDEVŠÍM Z OPATŘENÍ IV.1.2.) VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS PŘEDLOŽIT VYÚČTOVÁNÍ VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI REZERVY HOSPODAŘENÍ NA PŘÍŠTÍM ŘÁDNÉM JEDNÁNÍ.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Operační program technická pomoc Hodnota žádosti: 750 000 Kč Dotace 100% Realizace: do 31. 8. 2014 Realizované výdaje: - výběrové řízení na zaměstnance (Bc. Lucie Kokulová) - smlouva o supervizi s Timou Liberec - úhrada části mzdových nákladů manažerky
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O VYUŽITÍ MIMOŘÁDNÝCH PŘÍJMŮ REALIZOVANÝCH V OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Cash flow příloha 5.3.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Plán CASH FLOW 2014 Počáteční zůstatek finančních prostředků KČ + 214 614,00 Plánované příjmy + 271 916,00 Výdaje - 315 321,49 ZŮSTATEK + 171 209,00
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2014.
Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování Důvodová zpráva k financování příloha 5.4. I. Leader (PRV) Revolvingový úvěr Do 31.8.2014 Limit: 1 600 000 Kč ČS a.s. II. Strategie (OPTP) Revolvingový úvěr Doplnění účelu do úvěru k aktivitě č. I. Limit. Viz. bod I. Náklady v roce 2014: až 1 505 988 Kč (k 7.4.2014 + 200 tis. Kč 500 tis.kč) Náklady v roce 2014: 750 000 Kč Financování SPL/OPTP 2015 příloha 5.5.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU U ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. V LETECH 2014 A 2015 A SCHVALUJE JEHO NAVÝŠENÍ AŽ DO LIMITU 2 500 000 KČ (DLE AKTUÁLNÍ VÝŠE KRYTÍ NÁKLADŮ Z OPATŘENÍ IV.1.2.). VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE PŘEDSEDU MAS PROJEDNÁNÍM ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK PRO OBNOVU REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A PODPISEM SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.
Cizími zdroji jsou financovány následující aktivity MAS: II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování II.5. ROZPOČET 2014, financování III. Jedeme všichni Bez financování (viz. Cash-flow)- příloha 5.3., řádek 17 Na financování dluhové služby se podílí partneři projektu. Záloha již přijata na účet MAS. Náklady v roce 2014: 622 000 Kč (ř. 146 rozpočtu, příl 5.1.) + profinancování vlastních zdrojů (ř. 17 rozpočtu, příl. 5.1.) Financování Jedeme všichni příloha 5.6.
II. BLOK PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 5. Rozpočet 2014, financování USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OTEVŘENÍ PROVOZNÍHO ÚVĚRU PRO REALIZACI PROJEKTU SPOLUPRÁCE JEDEME VŠICHNI NA ČÁSTKU 658 368,- KČ A POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM ÚVĚROVÉ SMLOUVY. ÚVĚR BUDE ZAJIŠTĚN BLANKOSMĚNKOU A ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K POHLEDÁVKÁM Z BĚŽNÉHO ÚČTU MAS VEDENÉM U ČS, a.s.
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI III. BLOK
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Standardy MAS: předpoklad zveřejnění v dubnu 2014 Příprava stanov: zajišťuje JUDr. Lenka Deverová - 27. 2. 2014: telekonference (konzultace) - náklady: 1 700 Kč/hodinu - celkové předpokládané náklady: 30 000 Kč - objednávka schválena radou MAS
III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov Termín Aktivita Zajistí Co nejdříve Do konce dubna Do 15.5.2014 15.5. 28.5. 29.5.2014 Zápis do spolkového rejstříku Podání informací, podkladů Seznámení s aktuální organizační strukturou a nastavením orgánů MAS ORLICKO, příprava návrhu stanov Podání informací dle potřeby Zaslání návrhu stanov, které již budou zohledňovat konečné znění standardů pro MAS Vnitřní připomínkové řízení k návrhům stanov Projednání stanovisek k připomínkám 14:00 hod. Telekonference sporné body 15:00 hod. JUDr. Deverová MAS ORLICKO JUDr. Deverová MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO RADA MAS RADA MAS JUDr. Deverová
III.6. Novela občanského zákoníku, změna stanov III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov 30.5.2014 30.5. 12.6. 19.6. 27.6. Do 30.7.2014 Zaslání připomínek a případných stanovisek k jednotlivým bodům JUDr. Deverové Vypořádání připomínek Dopracování návrhu stanov (v režimu změn + čistopis) Zaslání podkladů k projednání (návrhy usnesení, ) Zaslání dalších podkladů (vyžádání informací) pro aktualizaci zápisu ve spolkovém rejstříku Mimořádná VH schválení stanov + další body Zaslání potřebných podkladů z MAS (usnesení,atd.) Zajištění zápisu do spolkového rejstříku Vyúčtování, fakturace MAS ORLICKO, Ing. Vanická JUDr. Deverová MAS ORLICKO MAS ORLICKO JUDr. Deverová JUDr. Deverová
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 6. Novela občanského zákoníku, změna stanov USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY NOVÝCH STANOV.
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. Členství v MAS ORLICKO III. 7. Členství v MAS ORLICKO 1 člen na 2 000 obyvatel území MAS ORLICKO má 87tis. obyvatel každá zájmová skupina tvoří max. 49% minimálně 43 členů Sektor Stav řádných členů k 8. 4. 2014 Přidružení členové Výhled řádných členů po valné hromadě Veřejný 9 1 10 Neziskový 10 1 11 Podnikatelský 20 2 22 Fyzické osoby 2 0 2 celkem 41 4 45
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. 1. Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství III. 7.1. Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství 7.1. Projednání žádostí o řádné členství přidružených členů Schválení přidružených členů: valnou hromadou 5. 12. 2013 Možnost přijetí přidružených členů ve zrychleném režimu dle článku 4. odst. 6 stanov Žádost o řádné členství předložili všichni přidružení členové.
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. 1. Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství Žadatelé o řádné členství: Žadatel o řádné členství Farní sbor ČCE v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice s.r.o. Zastoupený Jakub Keller a Vladimír Hejl Ing. Leoš Říha Alena Němcová Ing. Václav Brynda Schvaluje /neschvaluje
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7. 1. Členství v MAS ORLICKO žádosti o řádné členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ZA ŘÁDNÉ ČLENY MAS ORLICKO: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice S ÚČINNOSTÍ OD DNE SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU.
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství III. 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství 7.2. Projednání žádosti o přidružené členství Přijatá přihláška o přidružené členství: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí statutární zástupce: David Serbousek, dipl. um. činnost: výuka přípravného a základního studia v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Od r. 2012/2013 Školní vzdělávací program.
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 7.2. Členství v MAS ORLICKO žádost o přidružené členství USNESENÍ VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PŘIJETÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JABLONNÉ NAD ORLICÍ ZA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA MAS ORLICKO.
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Zaměstnanci MAS ORLICKO III.8. Zaměstnanci MAS ORLICKO Dne 10.3.2014 byla za zaměstnance MAS ORLICKO v souvislosti s přípravou Strategie MAS ORLICKO přijata slečna Bc. Lucie Kokulová z Ústí nad Orlicí. Pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2014 Kvalifikace / vzdělání (škola, období, druh zkoušky): Středoškolské: Gymnázium Česká Třebová, všeobecné vzdělání, maturitní zkouška, květen 2010 Vysokoškolské: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Management cestovního ruchu, státní zkouška, leden 2014 Doplňkové vzdělání / kurzy: Wenzao Ursuline College of Languages Kaohsiung, Tchaj-wan studijní pobyt (německý a anglický jazyk), leden 2013 červen 2013 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) Kortrijk, Belgie, The Business and Language Department, leden 2012 červen 2012
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 9. Mimořádná valná hromada III.9. Mimořádná valná hromada Předběžný termín: 19. 6. 2014 od 14:00 hodin Místo: Program: schválení stanov MAS schvalování směrnic pro činnost MAS volby do orgánů MAS schvalování analytické části Strategie MAS další
III. BLOK ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 8. Mimořádná valná hromada USNESENÍ VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ TERMÍN A PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.
ZÁVĚR