ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2017

Transkript

1 L A D Ů V K R A J svazek obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2017 Obsah: 1. Doplňující údaje k účetní závěrce za rok Zpráva o činnosti za rok Plnění rozpočtu svazku obcí k s komentářem 4. Inventarizační zpráva k Účetní výkazy: Výkaz o plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Zpracoval: Městský úřad v Říčanech, odbor finanční zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí V Říčanech dne Kompletní závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele. Dále je závěrečný účet zveřejněn v užším rozsahu na úředních deskách členských obcí až do jeho schválení. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání valné hromady dne , kde bude závěrečný účet projednáván.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Ladův kraj, svazek obcí IČO , Masarykovo nám. 83, Říčany PLNĚNÍ ROZPOČTU K rozpočtová skladba text schválený r. upravený r. čerpání k rozdíl uprav.r.- čerp. PAR POL ORJ ORG Rozpočtové příjmy 4121 Vstupní a členské příspěvky , , ,00 0, Příjmy z reklam , , , , Příjmy z pronájmu 5 000, , , , Příjmy z darů 0,00 200,00 200,00 0, Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" , , ,00 0,00 Celkem paragraf , , , , Příjmy z úroků z běžného účtu KB 0,00 0,00 0,00 0, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, , ,02 Rozpočtové příjmy celkem , , , ,02 Rozpočtové výdaje Ostatní osobní výdaje , , ,00 195, Zákonné pojištění 4 000, , , , Užití duševního vlastnictví 0, , ,00 0, Drobný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu , , , , Pohonné hmoty ,00 0,00 0,00 0, Poštovné 3 000, , ,00 696, Poplatky za telefon , , , , Pronájem prostor 1 000, , ,00 500, Odborné služby 0, , ,00 0, Školení , , , , Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru , , ,00 728, Propagace (spol.k možné dotaci, prospekty, plac.inzerce) , , , , Audit , , , , Mandátní smlouva , , , , Vedení účetnictví , , ,00 0, Ladovské hody (akce - plakáty, moderátor) , , , , Čistý Ladův kraj (služby) , , , , Krajinou barona Ringhoffera (plakáty, trička, moderátor) , , , , Pohádkové Hrusice , , , , Autorská práva ,00 0,00 0,00 0, Elektronická prezentace , ,00 0, , Výročí 200 let Františka Ringhoffera , , , ,00 Zpracoval: Městský úřad v Říčanech 1

11 Ladův kraj, svazek obcí IČO , Masarykovo nám. 83, Říčany PLNĚNÍ ROZPOČTU K Spoluúčast na projektech čl. obcí , , , , Opravy a údržba , ,00 0, , Cestovné 2 000, , ,00 789, Pohoštění , , ,00 141, Provozní zálohy 0,00 0,00 0,00 0, Pokladna 0,00 0,00 0,00 0, Náhrady 0, , , , Věcné dary 5 000, , ,00 16, Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek) 5 000,00 100,00 100,00 0, Poplatky krajům, obcím 2 000, , ,00 0, Finační dary ,00 0,00 0,00 0, Rozpočtová rezerva , ,82 0, , Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity , , ,00 423, Mzdy zaměstnanců - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO , , , , Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity , , ,50 885, Sociální pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO , , , , Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity , , ,50 292, Zdravotní pojištění - projekt Posilování admin. kapacity - příspěvek od SMO , , , , Drobný dlouhodobý majetek - projekt Posilování admin. kapacity , ,00 0, , Materiál - projekt Posilování admin. kapacity 3 500, ,00 786, , Pohonné hmoty - projekt Posilování admin. kapacity ,00 0,00 0,00 0, Poštovné - projekt Posilování admin. kapacity 600,00 600,00 481,00 119, Nájemné - projekt Posilování admin. kapacity , , ,00 0, Odborné služby - projekt Posilování admin. kapacity 0, , ,00 15, Školení - projekt Posilování admin. kapacity 0, , ,00 0, Služby - projekt Posilování admin. kapacity 5 000, , , , Cestovné - projekt Posilování admin. kapacity 5 000, , , , Pohoštění - projekt Posilování admin. kapacity , ,00 616, ,00 Celkem paragraf , , , , Cyklotrasy, značení, povrchy, úprava, zeleň , ,00 0, , Opravy cyklotras, značení, povrchů ,00 0,00 0,00 0, Bankovní poplatky 5 000, , , , Pojištění majetku 0, , ,00 396, Převody vlastním účtům 0,00 0, , ,02 Rozpočtové výdaje celkem , , , ,60 Zpracoval: Městský úřad v Říčanech 2

12 Ladův kraj, svazek obcí IČO , Masarykovo nám. 83, Říčany PLNĚNÍ ROZPOČTU K Rozdíl příjmy - výdaje , , , ,62 Třída financování 8115 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech , , ,82 0,00 Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř. financování 0,00 0, , ,62 Komentář: Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu tis., z toho část výdajů byla kryta prostředky z roku 2016 ve výši tis. Kč. Hospodaření za rok 2017 skončilo přebytkem tis. Kč. Toto bylo ovlivněno zejména těmito skutečnostmi: Na straně příjmů: příspěvek od SMO byl přijat o 274 tis. Kč vyšší než bylo očekáváno Na straně výdajů: nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši tis. Kč nebyla plně čerpána položka na propagaci ve výši 100 tis. Kč nebyly plně vyčerpány položky na mzdy, sociální a zdravotní poj. ve výši 148 tis. Kč nebyla čerpána položka na cyklotrasy ve výši 150 tis. Kč u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši, u některých položek byly vyčísleny úspory Zpracoval: Městský úřad v Říčanech 3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62