Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč
Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a vyhl. 5/22 Sb. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. Obecné údaje 2.1 Popis účetní jednotky Název: ALIVO a.s. Sídlo: Křemencova 4/175, 11 Praha 1 Provozovna: Wolkerova 15, 16 Praha 6 Identifikační číslo : 618 59 729 Právní forma: Předmět podnikání : akciová společnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Realitní kancelář Datum vzniku: 22.11.1994 Poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice Správa a údržba nemovitostí Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje : 31.12.213 Okamžik sestavení účetní závěrky : 11.4.214 Akcie společnosti: 5 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5.,- Kč/ks na majitele Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém účetním období byla zapsána změna adresy člena dozorčí rady. Popis organizační struktury podniku a zásadní změny v průběhu účetního období: Společnost je řízena níže uvedenými statutárními orgány. Ke změnám v průběhu účetního období nedošlo Statutární orgány v účetním období: Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) ing. Ivan Baťka Bílkova 4, 11 Praha 1 předseda představenstva ing. Ivan Baťka st. Pařížská 24, 11 Praha 1 člen představenstva Ludmila Baťková Pařížská 24, 11 Praha 1 člen představenstva 22.11.1994 22.11.1994 24.3.1999 strana 2
Příloha k účetní závěrce za rok 213 Dozorčí orgány v účetním období: Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) JUDr Jiří Bedrna Pujmanové 52, Praha 4 člen 22.11.1994 JUDr Lucie Horčičková Uralská 634/1, Praha 6 člen 22.11.1994 Zuzana Baťka Přímá 1652/11, Praha 5 člen 29.9.29 Osobám, které jsou statutárním orgánem nebyly v roce 213 poskytnuty žádné půjčky, úvěry, zajištění, nájmy, bezplatné užívání automobilů, platby penzijního připojištění ani jiná plnění. 2.2 Podniky ve skupině 2.3 Zaměstnanci Průměrný počet Osobní náklady běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. Zaměstnanci 4 4 1 626 1 595 Z toho řídící pracovníci *) 3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 3.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Kursové rozdíly zaúčtovány výsledkovou metodou, drobný majetek do 4 tis se účtuje na vrub nákladů. 3.2 Oceňování 3.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob: 3.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: 3.2.3 Způsob oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: 3.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: pořizovací cenou strana 3
Příloha k účetní závěrce za rok 213 3.2.5 Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat: 3.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období: 3.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Doprava, montáž 3.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 3.2.9 Podstatné změny způsobu oceňování: 3.2.1 Způsob stanovení a zdroj informací pro stanovení výše opravných položek k majetku: V uplynulém účetním období nebyla tvořena opravná položka. 3.2.11 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Pro jednotlivý majetek jsou stanoveny odpisy dle zákona o daních z příjmu zrychlenou nebo rovnoměrnou metodou. Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně k počtu let stanovených pro odpis majetku. V roce 213 byly daňové odpisy pozastaveny. 3.2.12 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách: v průběhu roku se částky v cizích měnách - peněžní prostředky, pohledávky a závazky z obchodního styku - přepočítávají denním kursem ČNB. K 31.12.213 byly částky v cizích měnách přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu a kursové rozdíly byly zúčtovány výsledkově. 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 4.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát Položka Hodnota Popis běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. Poskytnuté zálohy 321 57 provozní zálohy nevyúčtované Finanční výpomoci včetně úroků 23 326 23 326 půjčka na pořízení DM - - Finanční výpomoci včetně úroků 2 475 2 548 půjčka provozní - - - - 4.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku Nebyly strana 4
Příloha k účetní závěrce za rok 213 4.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 4.3.1 Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí: Skupina Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. Stroje, přístroje a zařízení 4 849 4 776 4 68 4 6 169 176 Budovy 39 177 39 177 15 41 13 714 24 136 25 463 4.3.2 Rozpis nehmotného dlouhodobého majetku Skupina Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. běž. obd. min. obd. Software 12 12 4.3.3 Finanční pronájem: 4.3.4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Druh (třída) Přírůstky Přírůstky majetku poč. stav netto běžné období nákup výroba úbytek poč. stav netto minulé období nákup výroba úbytek Budovy 25 463 26 798 Stroje, přístroje a zaříz. 176 73 221 54 4.3.5 Majetek neuvedený v rozvaze Společnost eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 721. 4.3.6 Majetek zatížený zástavním právem 4.3.7 Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku Společnost je vlastníkem 2 ks akcií na majitele, což představuje 1% podíl na základním kapitálu jiné společnosti. 4.4 Dotace na investiční a provozní účely V roce 213 nebyla poskytnuta společnosti žádná dotace. 4.5 Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů, včetně úroků, ručení za ně, zajištění úvěrů Společnosti nebyl poskytnut žádný dlouhodobý úvěr. 4.6 Přijaté dlouhodobé půjčky K 31.12. 213 eviduje společnost ve svém účetnictví bezúročné půjčky ve výši 25 81. strana 5
Příloha k účetní závěrce za rok 213 4.7 Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti Společnost neeviduje k rozvahovému dni ve svém účetnictví žádné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Závazek za měsíc prosinec 213 byl uhrazen dne 1.1.214. 4.8 Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění Společnost neeviduje k rozvahovému dni ve svém účetnictví žádné nedoplatky veřejného zdravotního pojištění. Závazek za měsíc prosinec 213 byl uhrazen dne 1.1.214. 4.9 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky V roce 213 společnost účtovala o snížení odloženého daňového závazku ve výši 597. Odložená daň byla účtována z titulu rozdílu zůstatkových cen investičního majetku a daňových ztrát z let 211 a 212. 4.1 Doměrky daní V uvedeném období společnosti nebyla doměřena žádná daň. 5. Pohledávky 5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti Termíny splatnosti Brutto hodnota běž. obd. min. obd. od do 3 měsíců po splatnosti 3 6. Vlastní kapitál 6.1 Popis změn vlastního kapitálu popis změny částka běž. obd. min. obd. Vlastní kapitál na začátku období 12 9 13 565 Tvorba rezervního fondu Čerpání rezervního fondu Nerozdělený zisk minulých let Hospodářský výsledek běžného roku -726-1556 Vlastní kapitál na konci období 11 283 12 9 strana 6
Příloha k účetní závěrce za rok 213 6.2 Rozdělení zisku minulého období Popis Částka běž. obd. min. obd. vypořádání odloženého daňového závazku příděl do rezervního fondu úhrada ztráty minulých období 6.3 Základní kapitál Druh akcií Počet Nominální Celkem Nesplaceno Datum splatnosti hodnota akcie na majitele 5 5 25 7. Závazky 7.1 Závazky po lhůtě splatnosti Termíny splatnosti Částka běž. obd. min. obd. od do 6 měsíců 7.2 Závazky k podnikům ve skupině 7.3 Závazky kryté dle zástavního práva 7.4 Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva 7.5 Závazky a pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let Společnost neeviduje takové pohledávky a závazky 8. Rezervy 8.1 Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva strana 7
Příloha k účetní závěrce za rok 213 8.2 Zákonné (daňové): Popis rezervy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav Rezervy na opravy DM 9. Výnosy 9.1 Tuzemské: Druh výnosu Částka běž.obd. min. obd. tržby za služby a vyúčtování energií 3 894 3 845 ostatní provozní výnosy 1 48 zúčtování rezerv finanční výnosy 2 2 Tržby za prodej zboží Výnosy z běžné činnosti celkem 3 915 3 913 V Praze dne 11.4.214 podpis statutárního orgánu ing. Ivan Baťka přílohu vypracoval(a) Ing. Lucie Krymláková strana 8