Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2016-2018 TABULKA č. 1 tis. Kč

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2016-2018 TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Příjmy 1 Rozpočtový výhled příjmů 4 649 544 4 392 954 4 353 489 4 368 238 2 Financování 80 000 355 300 656 860 426 680 z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč) 80 000 170 000 170 000 17 940 4 Fond budoucnosti (na úhradu sankcí EU) 0 185 300 139 000 122 000 5 Fond budoucnosti (na projekty EU) 0 0 84 860 53 740 6 Fond budoucnosti (na investiční akce kraje - nemocnice Cheb) 0 0 263 000 233 000 7 Celkem 4 729 544 4 748 254 5 010 349 4 794 918 Výdaje 8 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 383 34 911 35 203 35 408 9 Odbor kanceláře ředitele úřadu 167 128 170 891 174 691 178 491 10 Odbor vnitřních záležitostí 24 020 36 709 37 068 37 480 11 Odbor regionálního rozvoje 15 200 13 715 15 200 15 220 12 Odbor dopravy a silničního hospodářství 764 277 771 430 777 222 783 073 13 Odbor životního prostředí a zemědělství 10 910 9 809 9 900 9 900 14 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 103 296 113 947 114 098 114 250 15 Odbor sociálních věcí 36 443 36 160 36 192 36 225 16 Odbor zdravotnictví 188 034 196 456 196 709 196 909 17 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2 453 182 2 463 669 2 480 617 2 482 766 18 Odbor investic a grantových schémat 62 000 152 800 340 000 310 000 19 z toho investiční akce - nemocnice Cheb 0 0 263 000 233 000 20 Odbor bezpečnosti a krizového řízení 1 950 1 755 1 990 1 990 21 Odbor projektového řízení a informatiky 23 825 13 184 22 700 22 800 22 Odbor správa majetku 4 600 6 455 6 500 6 600 23 Odbor ekonomický 37 875 224 768 185 173 166 957 24 z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 1 200 830 770 700 25 splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 380 340 250 200 26 splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 1 600 800 500 40 27 na úhradu sankcí EU 0 185 300 139 000 122 000 28 Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad 300 270 300 300 29 Odbor legislativní a právní 7 665 665 665 665 30 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 121 095 147 784 147 784 147 784 31 Provozní příspěvky projektů EU 33 900 54 176 85 612 57 095 32 Fond budoucnosti 0 0 23 000 54 000 33 Fond rezerv a rozvoje 0 0 0 0 34 Rezerva 0 0 0 0

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2016-2018 TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř 35 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 0 0 36 Fond řízení likvidity 0 0 0 0 37 Rozpočtový výhled standardních výdajů 4 093 483 4 263 454 4 551 124 4 535 873 38 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 25 500 25 500 25 500 25 500 39 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 7 120 8 660 8 660 8 660 40 Splátka návratné finanční výpomoci MF 41 200 41 200 41 200 41 200 41 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 78 400 169 200 169 500 17 900 42 Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty) 476 061 54 140 84 860 53 740 43 Úhrada sankcí EU 0 185 300 139 000 122 000 44 Celkem výdaje mimo standardní 556 061 409 440 416 860 247 680 45 Plánované výdaje celkem 4 649 544 4 672 894 4 967 984 4 783 553 46 Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru a návratné fin.výpomoci MF) 4 723 364 4 748 254 5 043 344 4 858 913 47 z toho (bez výdajů na projekty PRK) 48 celkem výdaje kryté vlastními příjmy 4 167 303 4 338 814 4 626 484 4 611 233 49 celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.25 a ř.40)(v r. a 2016 též ř.39) 80 000 355 300 309 000 139 940 50 Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) 0-279 940-614 495-415 315 51 Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) 0-279 940-614 495-415 315

TABULKA č. 1A Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2016-2018 Schválený Číslo řádku Třída Druh příjmů rozpočet Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 tis. Kč Rozpočet 2018 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 830 615 1 996 000 2 010 675 2 025 424 2 2 Nedaňové příjmy 3 500 3 500 3 500 3 500 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 88 305 86 310 86 310 86 310 4 3 Kapitálové příjmy 500 500 500 500 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 2 250 563 2 252 504 2 252 504 2 252 504 6 z toho: 7 - příspěvek na výkon státní správy 50 563 52 504 52 504 52 504 8 - příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 9 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 4 527 4 495 41 034 71 548 10 z toho: 11 Sociální fond 4 527 4 495 4 495 4 495 12 Fond budoucnosti (EU) 0 0 36 539 67 053 13 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 0 0 0 0 14 Krizový účet 0 0 0 0 15 Fond řízení likvidity 0 0 0 0 17 Úhrn příjmů 4 178 010 4 343 309 4 394 523 4 439 786 Konsolidace příjmů ( - ) 4 527 4 495 41 034 71 548 18 Úhrn příjmů po konsolidaci 4 173 483 4 338 814 4 353 489 4 368 238 19 4 Přijaté dotace na projekty z fondů EU 476 061 54 140 0 0 20 Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) 4 649 544 4 392 954 4 353 489 4 368 238 21 Financování (+) 80 000 355 300 656 860 426 680 z toho 22 financování splátek úvěru (1,3 mld.kč) 80 000 170 000 170 000 17 940 23 financování rezervy na úhradu sankcí EU 0 185 300 139 000 122 000 24 financování projektů III.progr.období 0 0 84 860 53 740 25 financování investiční akce - nemocnice Cheb 0 0 263 000 233 000 26 Celkem 4 729 544 4 748 254 5 010 349 4 794 918

Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad TABULKA č.1b v tis. Kč ř.č. 2016 2017 2018 Fond budoucnosti (vč.podúčtů) předpokládaný stav k 31.12.13 1 320 000 přírůstek: 2 398 535 204 995 255 300 - z přídělu z rozpočtu 3 0 23 000 54 000 - z přídělu ze ZÚ 4 100 000 150 000 150 000 - z dotací na projekty EU -II.období 5 298 535 31 995 51 300 zůstatek 6 718 535 568 230 305 670 zapojení - financování projektů a inv. akcí 7 0 347 860 286 740 zůstatek 9 718 535 220 370 18 930 zapojení - splátka úvěru 10 170 000 170 000 17 940 zapojení - splátka návr.fin.výpomoci 11 0 0 0 zapojení - úhrada sankcí EU 12 185 300 139 000 122 000 zůstatek po zapojení 13 320 000 363 235 50 370 990 Fond rezerv a rozvoje předpokládaný stav k 31.12.13 14 5 000 zůstatek 15 5 000 5 000 5 000 zapojení - financování projektů 16 0 0 0 zůstatek 17 5 000 5 000 5 000 zapojení - splátka úvěru 18 0 0 0 zůstatek po zapojení 19 5 000 5 000 5 000 5 000 Fond řízení likvidity předpokládaný stav k 31.12.13 20 10 000 přírůstek: 21 0 0 0 zůstatek 22 10 000 10 000 10 000 zapojení - financování projektů 23 0 0 0 zůstatek 24 10 000 10 000 10 000 zapojení - splátka úvěru 25 0 0 0 zůstatek po zapojení 26 10 000 10 000 10 000 10 000 dotace na projekty z EU - II.a III.období předpokládaný stav k 31.12.13 27 přírůstek: II.období 28 352 675 0 0 přírůstek: III.období 29 0 31 995 51 300 zůstatek 30 352 675 31 995 51 300 zapojení - financování projektů 31 54 140 0 0 zapojení - splátka úvěru 32 0 0 0 zapojení do fondu budoucnosti 33 298 535 31 995 51 300 zůstatek po zapojení 34 0 0 0 0 Celkem zdroje 35 787 675 583 230 320 670 Celkem zapojení financování 36 54 140 347 860 286 740 potřeba na projekty 37 54 140 84 860 53 740 navýšení výdajů - projekty 38 0 0 0 Celkem projekty 39 0 54 140 84 860 53 740 rozdíl 40 0 0 263 000 233 000 Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet) zapojení zdrojů 41 0 170 000 170 000 17 940 splátky jistin 42 169 200 169 500 17 900 splátky úroků 43 800 500 40 celkem 44 0 170 000 170 000 17 940 Splátky návratné finanční výpomoci zapojení zdrojů 45 0 0 0 splátky celkem 46 0 0 0

TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016-2018 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 39 383 34 911 35 203 35 408 Běžné výdaje 39 383 34 911 35 203 35 408 z toho: 0 0 0 odbor kanceláře hejtmana 10 100 9 181 9 200 9 200 oddělení personálních věcí 23 633 20 080 20 281 20 484 odbor vnitřních záležitostí 3 840 3 840 3 900 3 900 ekonomický odbor (cestovní náhrady) 1 590 1 590 1 600 1 600 odbor správy majetku (pojištění) 220 220 222 224 2 Odbor kanceláře ředitele úřadu 167 128 170 891 174 691 178 491 Běžné výdaje 167 128 170 891 174 691 178 491 3 Odbor vnitřních záležitostí 24 020 36 709 37 068 37 480 Běžné výdaje 23 170 35 859 36 218 36 580 Kapitálové výdaje 850 850 850 900 4 Odbor regionálního rozvoje 15 200 13 715 15 200 15 220 Běžné výdaje odboru 1 600 1 635 1 640 1 650 Kapitálové výdaje 1 900 1 550 1 560 1 570 Příspěvkové organizace 11 700 10 530 12 000 12 000 5 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 764 277 771 430 777 222 783 073 Běžné výdaje 573 049 579 249 585 041 590 892 Příspěvkové organizace 191 228 192 181 192 181 192 181 6 Odbor život. prostředí a zemědělství 10 910 9 809 9 900 9 900 Běžné výdaje 8 910 8 809 8 900 8 900 Kapitálové výdaje 2 000 1 000 1 000 1 000 7 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 103 296 113 947 114 098 114 250

TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016-2018 Běžné výdaje 13 280 15 085 15 236 15 388 Příspěvkové organizace 90 016 98 862 98 862 98 862 8 Odbor sociálních věcí 36 443 36 160 36 192 36 225 Běžné výdaje 3 210 3 210 3 242 3 275 Příspěvkové organizace 33 233 32 950 32 950 32 950 9 Odbor zdravotnictví 188 034 196 456 196 709 196 909 Běžné výdaje 20 215 37 547 37 800 38 000 Příspěvkové organizace 167 819 158 909 158 909 158 909 10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2 453 182 2 463 669 2 480 617 2 482 766 Běžné výdaje 2 220 420 2 219 480 2 236 280 2 238 280 z toho přímé výdaje na regionální školství 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Kapitálové výdaje 0 14 800 14 948 15 097 Příspěvkové organizace 232 762 229 389 229 389 229 389 11 Odbor investic a grantových schémat 62 000 152 800 340 000 310 000 Běžné výdaje 2 000 900 500 500 Kapitálové výdaje 60 000 151 900 339 500 309 500 11a z toho investiční akce - nemocnice Cheb 0 0 263 000 233 000 12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení 1 950 1 755 1 990 1 990 Běžné výdaje 1 950 1 755 1 990 1 990 13 Odbor projektového řízení a informatiky 23 825 13 184 22 700 22 800 Běžné výdaje 14 695 13 184 13 400 13 500 Kapitálové výdaje 9 130 0 9 300 9 300 14 Odbor správa majetku 4 600 6 455 6 500 6 600 Běžné výdaje 3 000 3 355 3 400 3 500

TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016-2018 Kapitálové výdaje 1 600 3 100 3 100 3 100 15 Odbor ekonomický 37 875 224 768 185 173 166 957 Běžné výdaje 32 875 219 768 180 173 161 957 z toho: výdaje bez splátky úroků a bez rezervy 8 300 7 566 8 300 8 300 rezerva na nepředvídané výdaje 13 895 12 432 13 853 13 217 rezerva dle 25 zákona č.240/2000 Sb. (krizové situace) 2 500 2 500 2 500 2 500 splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 1 200 830 770 700 15a splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.kč) 1 600 800 500 40 splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 380 340 250 200 15b rezerva na úhradu sankcí EU 0 185 300 139 000 122 000 rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí 0 5 000 10 000 10 000 rezerva na případné dofinancování sociálních služeb 5 000 5 000 5 000 5 000 Kapitálové výdaje 5 000 5 000 5 000 5 000 16 Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad 300 270 300 300 Běžné výdaje 300 270 300 300 17 Odbor legislativní a právní 7 665 665 665 665 Běžné výdaje 7 665 665 665 665 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK 121 095 147 784 147 784 147 784 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 2 400 2 400 2 400 2 400 Odbor regionálního rozvoje 34 413 34 413 34 413 34 413 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 352 352 352 352 Odbor život. prostředí a zemědělství 18 945 20 155 20 155 20 155 Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 27 760 46 884 46 884 46 884 Odbor sociálních věcí 13 500 16 400 16 400 16 400 Odbor zdravotnictví 900 900 900 900 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 17 345 20 800 20 800 20 800 Odbor krizového řízení 5 480 5 480 5 480 5 480 19 Provozní výdaje projektů EU 33 900 54 176 85 612 57 095

TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016-2018 Odbor regionálního rozvoje 0 65 65 65 Odbor dopravy a silnič. hospodářství 769 769 769 1 102 Odbor život. prostředí a zemědělství 150 15 160 15 170 15 030 Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20 20 20 20 Odbor zdravotnictví 1 000 814 27 365 0 Odbor sociálních věcí 17 642 0 0 0 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 400 1 975 2 500 1 400 Odbor projektového řízení a informatiky 11 629 13 038 13 038 12 993 Odbor správa majetku 1 290 1 250 1 251 1 251 PO odboru kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 9 250 12 350 12 350 PO odboru sociálních věcí 3 700 3 700 3 700 PO odboru zdravotnictví 3 000 3 000 3 000 PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy 5 135 6 384 6 184 20 Fond budoucnosti 0 0 23 000 54 000 21 Fond rezerv a rozvoje 0 0 0 0 22 Fond rezerv havárií (vodní zákon) 0 0 0 0 23 Krizový účet 0 0 0 0 24 Fond řízení likvidity 0 0 0 0 25 Převody vlastním fondům 4 527 4 495 27 495 58 495 26 Úhrn výdajů 4 099 610 4 454 049 4 718 119 4 716 408 27 Konsolidace (-) 4 527 4 495 27 495 58 495 28 Úhrn výdajů po konsolidaci 4 095 083 4 449 554 4 690 624 4 657 913 29 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 25 500 25 500 25 500 25 500 30 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) 78 400 169 200 169 500 17 900 31 splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 7 120 8 660 8 660 8 660 32 splátka návratné finanční výpomoci MF ČR 41 200 41 200 41 200 41 200 33 Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK 4 247 303 4 694 114 4 935 484 4 751 173 z toho

TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2016-2018 34 celkem výdaje kryté vlastními příjmy 4 167 303 4 338 814 4 363 484 4 378 233 35 celkem výdaje kryté zapojením fondů 80 000 355 300 572 000 372 940 36 Projekty EU 476 061 54 140 84 860 53 740 37 Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů 4 093 483 4 263 454 4 288 124 4 302 873 38 Celkem výdaje mimo standardní 556 061 409 440 656 860 426 680 39 Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy 32 620 34 160 34 160 34 160 40 splátka návratné finanční výpomoci MF ČR 41 200 41 200 41 200 41 200 41 Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek 4 723 364 4 748 254 5 020 344 4 804 913 Rekapitulace běžné výdaje celkem 3 132 850 3 346 573 3 334 679 3 329 275 kapitálové výdaje celkem 80 480 178 200 375 258 345 467 PO výdaje celkem 726 758 722 821 724 291 724 291 příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ 121 095 147 784 147 784 147 784 provozní výdaje projektů EU 33 900 54 176 85 612 57 095 příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje 0 0 23 000 54 000 splátky jistiny 111 020 203 360 203 660 52 060 splátka návratné fin.výpomoci MF ČR 41 200 41 200 41 200 41 200 projekty EU 476 061 54 140 84 860 53 740 příděl do FB Celkem 4 723 364 4 748 254 5 020 344 4 804 913

Tabulka č.3 projekty PRK (mil. Kč) číslo proj. číslo akce program odbor výdaje 2016 výdaje 2017 výdaje 2018 příjmy 2016 příjmy 2017 příjmy 2018 stav projektu Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. 144 4003 ROP OŠMT 22,622 realizace EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českosaském regionu 7150 ČR-Sasko ORR 0,850 2,000 2,000 příprava EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českobavorském regionu 7151 ČR-BavorskoORR 0,850 2,000 2,000 příprava Cyklostezka Ohře V 7152 ČR-BavorskoORR 3,000 příprava Smart Akcelerátor (1.kolo) 7600 OP VVV ORR 2,500 2,500 2,500 příprava Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko 7153 ČR-Sasko ORR 1,000 1,000 0,900 příprava Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko 7154 ČR-BavorskoORR 1,600 1,500 1,500 příprava KKN - přístrojové vybavení PAM centrálního vstupu KKN (ROP II + III) 145 4045 ROP OZ 56,000 realizace Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN (ROP IV) 162 4049 ROP OZ 34,000 realizace Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK 105 4141 IOP OZ 3,406 ukončeno Zvýšení akceschopnosti ZZS KK 161 4172 IOP OZ 68,000 realizace Obnova přístrojového vybavení odd. onkkologie a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač (ROP VII) 4056 ROP OZ 83,617 realizace Zdravotnické přístroje KKN (ROP VIII) 4059 ROP OZ 68,200 realizace Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. v KK, II. etapa 9;10 4006 ROP ODSH 0,055 realizace Vytvoření kapacitního silničního spojení KV - Schwarzenberg;Aš - Adorf, Bad Elster; Lipová-Neualnreuth II. a III. etapa 27;28;50 4103 Cíl 3 ODSH 0,015 realizace Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, 1. etapa 9369 MPSV OSV 6,000 3,000 příprava Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, I. a II. etapa 9391 MPSV OSV 7,825 15,000 15,000 příprava Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních služeb v Aši 7004 IROP OSV 3,700 3,330 příprava Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumanově ulici 7003 IROP OSV 11,400 22,800 22,800 51,300 příprava Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši 7002 IROP OSV 2,550 5,100 6,885 příprava Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově 7005 IROP OSV 5,933 11,867 16,020 příprava Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné 7006 IROP OSV 3,367 6,733 9,090 příprava Podpora vybraných služeb sociální prevence 30 7450 OPZ OSV 3,315 4,000 4,000 příprava Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociální služeb v KK 32 7451 OPZ OSV 0,180 0,360 0,040 příprava Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté 1C 4052 ROP OKPLCR 10,500 realizace Propagace Česko-Bavorského geoparku 108 4140 Cíl 3 OKPLCR 3,000 realizace Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově 7007 IROP OKPLCR 0,000 7,000 3,000 příprava 54,140 84,860 53,740 352,675 31,995 51,300

TABULKA č. 4 Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o. řádek Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. úvěry 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Stav úvěrů celkem 292 787 223 983 155 179 86 375 17 571 0 2. z toho: 1. etapa souvislé opravy 0 3. 1.etapa souvislé opravy - čerpání 0 4. - splátky jistiny -35 599 5. - splátky úroku -962 6. financováno ve stávajícím neinv. příspěvku 36 561 7. z toho: ROP (krátkododobý 300 mil. Kč)) 0 8. ROP - čerpání 0 9. - splátky jistiny -16 674 10. - splátky úroku -55 11. investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP 55 tis. Kč 12. z toho: Cíl III. (250 mil. Kč) 0 13. Cíl III - čerpání 0 14. - splátky jistiny -8 200 15. - splátky úroku -15 16. investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III. 15 17. z toho: ROP II. (krátkododobý 350 mil. Kč) 204 936 153 702 102 468 51 234 0 18. ROP II. - čerpání 0 0 0 0 0 19. - splátky jistiny -51 234-51 234-51 234-51 234 20. - splátky úroku -3 176-3 176-2 382-1 588-794 21. v investičním příspěvku KSÚS KK 3 176 3 176 2 382 1 588 794 22. z toho: ROP II. (krátkododobý 650 mil. Kč) 87 851 70 281 52 711 35 141 17 571 0 23. ROP II. - čerpání 0 0 0 0 0 0 24. - splátky jistiny 0-17 570-17 570-17 570-17 570-17 570 25. - splátky úroku -3 430-1 262-897 -535-167 -25 26. v investičním příspěvku KSÚS KK 3 430 1 262 897 535 167 25

TABULKA č. 5 Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 30.9. č.ř. Karlovarský kraj Úvěrový rámec Čerpáno Splaceno Stav jistiny k 30.9. 1 Komerční banka Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU 1 300 000 000 1 300 000 000 923 732 602 376 267 398 2 Komerční banka Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 500 000 000 500 000 000 162 491 735 337 508 265 3 ČSOB Financování sídla záchranné zdravotní služby KK 75 000 000 75 000 000 30 014 165 44 985 835 4 Ministerstvo financí Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad 307 867 530 307 867 530 60 667 530 247 200 000 5 Úvěry kraje celkem 2 182 867 530 2 182 867 530 1 176 906 032 1 005 961 498 6 KSÚS 1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa 300 000 000 300 000 000 254 830 070 45 169 930 7 KSÚS 2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP 300 000 000 422 041 282 401 199 732 20 841 550 8 KSÚS 3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3 250 000 000 210 956 224 200 706 237 10 249 988 9 KSÚS 4. úvěr - Komerční banka - ROP II 350 000 000 628 315 211 322 167 037 306 148 174 5. úvěr - Komerční banka - dotace z EU (především ROP II.) 650 000 000 606 154 830 336 946 914 269 207 916 10 KSÚS 11 Letiště K.Vary s.r.o. 1. úvěr - Komerční banka 30 000 000 25 490 479 25 090 909 399 570 12 Ručitelské závazky celkem 1 880 000 000 2 192 958 027 1 540 940 899 652 017 128 13 Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků 4 062 867 530 4 375 825 557 2 717 846 931 1 657 978 626 v Kč

TABULKA č. 6 č.ř. Karlovarský kraj Dopady úvěrových závazků do budoucích rozpočtů kraje Úvěrový rámec úroky za celé období splácení v mil. Kč z toho úroky v budoucích rozpočtech 2016 až 2028 1 Komerční banka Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU 1 300,0 20,6 1,2 2 Komerční banka Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 500,0 12,5 5,9 3 ČSOB Financování sídla záchranné zdravotní služby KK 75,0 2,9 0,9 4 Ministerstvo financí Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad 307,9 0,0 0,0 5 Úvěry kraje celkem 2 182,9 36,0 8,0 Pozn.: Výše úroků se může po dobu změnit, neboť úroky jsou odvislé od úrokových sazeb 1M PRIBOR, které vyhlašuje Česká národní banka. Odhady budoucích úroků jsou počítané od aktuálního 1M PRIBOR, který byl k datu 30.9. ve výši 0,20% p.a.