Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov : Jana Paclíková, členka rady Jiří Tesař, starosta obce Členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Bačovský Ing. Romana Kulhanová Jiří Svoboda Omluveni: Vladimír Kaderka, člen dozorčí rady Ing. Jan Látal, člen dozorčí rady Program jednání: 1. Projednání ekonomického výsledku roku 2013 2. Řešení neuhrazených závazků faktur po lhůtě splatnosti 3. Chod společnosti v roce 2014 4. Různé Jednatel společnosti Ing. Telec přítomné přivítal, nechal schválit program jednání. Připomněl, že za Obec Koclířov hlasuje starosta obce se souhlasem rady obce, proto je toto jednání vedeno zároveň jako mimořádné jednání rady. Za ALTENERGII Develop hlasuje pan Martin Valter. Volba předsedy valné hromady: Návrh Martin Hofman. Ad 1) Martin Hofman sdělil přítomným, že na valnou hromadu je předložena ekonomická rozvaha, která zatím není úplná. Připomínky ze strany ALTENERGIE Develop budou zaslány e-mailem jednateli Ing. Telcovi. Strana 1 (celkem 5)
Rozvaha je neúplná hlavně, protože není dokončená. Uvedl, že ze strany ALTENERGIE Develop byl závazek (30% ze 600.000,- Kč) společnosti WIND Servis CZ s.r.o. uhrazen. Jde o částečnou úhrady původní půjčky. Paní Paclíková uvedla, že v účetnictví není uvedeno jako vklad, ale také jako půjčka. Nelze vložit bez navýšení základního kapitálu, jde vyřešit půjčkou, poté se půjčka vyplatí z dividend. Obec Koclířov by jako druhý společník měl postupovat stejně se zbytkem původní půjčky. Starosta obce se ptá, zda Organizační řád a výkonná část organizačního řádu jsou platné, neboť ukládají schválení výdajů nad 100.000 valnou hromadou. Na základě této informace Martin Hofman nechá hlasovat valnou hromadu, zda souhlasí s tím, že byla uhrazena část závazku společnosti WIND Servis CZ s.r.o. pokladním dokladem. Před hlasováním informuje všechny společníky o úmyslu snížit závazek společnosti SEKO v termínu splatnosti tedy do konce roku 2013. Valná hromada souhlasí s úhradou části závazku společnosti WIND Servis pokladním dokladem, formou smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností ALTENERGIE Develop a společností SEKO Koclířov dne 18.11.2013 s 6% úrokem a splatností do 31.12.2014. Tímto se uvádí do souladu bod ve výkonné části organizačního řádu společnosti SEKO Koclířov, ve kterém je uvedeno, že proplacení účetních dokladů v hodnotě nad 100.000 Kč musí být schváleno valnou hromadou společnosti SEKO Koclířov. Ad 2) Ing. Telec sdělil, že v současné chvíli má společnost nesplacené závazky vůči společnosti WIND Servis CZ s.r.o. ve výši 445.851 Kč se splatností 31.12.2013, vůči společnosti HIKELE stavební firma s.r.o. ve výši 364.085 Kč a splatností do 31.12.2013 a vůči společnosti ALTENERGIE Develop ve výši 191.079 Kč se splatností 31.12.2014. Jiné závazky zatím nejsou evidovány. Martin Hofman se ptá hlavního společníka, zda byl nějak řešen v orgánech obce návrh, který vzešel z posledního společného jednání 11.9.2013 v Jevíčku (znění návrhu bylo přečteno ze zápisu z jednání). Starosta sdělil, že tato záležitost byla projednávána v radě obce. Rada obce pověřila Ing. Telce a Ing. Bačovského jednáním s panem Hikelem. RO č. 20 ze dne 17.9.2013 usnesení 82a a 82b. Z jednání s panem Hikelem není žádný zápis, když jsem ho dnes kontaktoval, sdělil mi, že nemá zájem. Ing. Bačovský a Ing. Telec sdělili, že jednání proběhla, byly předány i nějaké doklady. Vždy jsme z jednání odcházeli bez zápisu, neboť jsme k tomu neměli mandát vystupovat za obec Koclířov. Nicméně pan Hikele vždy potvrdil zájem, byť ne bez výhrad (např. vůči leasingové smlouvě). Pan Hikele byl seznámen s postupem společnosti SEKO Koclířov projednání valnou hromadou a poté projednání v orgánech obce. Ing. Bačovský dále sdělil, že v návaznosti na jednání rady obce byl pověřen prověřením ekonomické situace společnosti SEKO Koclířov. Zpráva byla předložena radě obce dne 6.1.2014 a nyní byl její závěr přítomným přečten a koresponduje s výše uvedeným. Strana 2 (celkem 5)
Martin Hofman potvrdil, že o jednáních s panem Hikelem ví, proto se ptá, jaký je postoj hlavního společníka. Případně jakou má představu o placení závazků. Pokud by společnost HIKELE stavební firma s.r.o. na společnost SEKO platební rozkaz, byli bychom ve velkých problémech. Starosta obce sdělil, že neměl pro další jednání žádné průkazné podklady. Obec Koclířov nemá žádné přímé závazky, všechny jsou přes společnost SEKO. Martin Hofman připomněl, že obec Koclířov zrušila usnesením zastupitelstva 7/4 z roku 2013 založení společnosti SEKO. Zástupce obce Koclířov pan Tesař prověří usnesení 7/4 2013 o revokaci usnesení 8/2 2009 a dá na vědomí jednatelům společnosti SEKO, jak celou záležitost řešit. Martin Hofman sdělil názor, že společnost SEKO je ze strany majoritního vlastníka nefunkční, obec zrušila své stanovisko, kde souhlasí se založením SEKO Koclířov, a nedala to vědět společníku ani jiným organizacím. Ing. Bačovský vyslovil názor, že jde pouze o úlet, neboť kdyby to byl ze strany obce úmysl, pak by nebyly ze strany obce konány další úkony. Martin Hofman shrnul situaci tak, že je spousta rozporů, které je nutné vyřešit, a nevíme, jak řešit závazky společnosti. Neměli bychom hledat, kdo udělal chybu, ale jak ji řešit. Ing. Bačovský doplnil, že pochybení není jen na straně obce Koclířov. Jednání, která proběhla ve věci BPS nevedla k jednotnému přístupu, ale naopak. Pokud jde o požadavek společnosti ALTENERGIE Develop na úhradu nákladů projektu BPS, i ten byl projednán v radě obce, ale bez konkrétních podkladů není možné jej postoupit zastupitelstvu. Martin Hofman sdělil, že je prokazatelné kolik nákladů hradil majoritní vlastník, kolik SEKO a kolik minoritní vlastník. Všichni víme, že jde o miliony. My jsme neučinili nic, co by mělo za následek zastavení stavby BPS. S M Develop navrhlo 1.000.000 Kč, přestože zaplatilo mnohem víc. Na jednání 11.9.2013 jsme se shodli na tom, že je to vstřícný krok. Ing. Bačovský doplnil, že onen milion korun nezpochybňuje, dokáže si představit, že jde o mnohem vyšší částku. Martin Hofman se znovu ptá, jakým způsobem navrhuje majoritní vlastník řešení závazků? Společnost WIND Servis s.r.o. ústně požaduje projednání uznání závazků. Na základě ústní žádosti od společnosti WIND Servis s.r.o. nechává jednatel společnosti SEKO hlasovat o požadavku společnosti WIND Servis s.r.o, jenž se týká písemného uznání závazků společnosti SEKO na společnost WIND Servis s.r.o. v současně dlužné částce 445.851 Kč. Valná hromada souhlasí s uznáním závazků vůči společnosti WIND Servis s.r.o. ve výši 445.851 Kč a to za předpokladu, že tento požadavek bude doručen písemně ze společnosti WIND Servis s.r.o.. Ing. Telec vznesl dotaz, zda bude společnost souhlasit s uznáním dluhu pana Hikeleho. Martin Valter potvrdil, že za společnost ALTENERGII Develop ano. Jednatel společnosti Martin Hofman upozorňuje na to, že by společnost SEKO Koclířov měla z vlastní iniciativy hledat řešení narovnání závazků s Janem Hikelem, případně prodloužení smluvní splatnosti. Jednatel společnosti Ing. Stanislav Telec poukázal na závazek společnosti SEKO Koclířov vyplývající ze smlouvy mezi společností SEKO Koclířov a Janem Hikelem ze dne 30.8.2012, kdy poukázal na fakt, že Strana 3 (celkem 5)
o této záležitosti jednal s panem Janem Hikelem, který mu sdělil, že je ochoten vstoupit do jednání o prodloužení splatnosti závazku, avšak rád by od společnosti SEKO slyšel jakýkoliv návrh. Stanislav Telec dále požádal majoritního vlastníka Obec Koclířov o návrh stanoviska na prodloužení splatnosti smluvního vztahu a také požádal o vyjádření minoritního vlastníka společnost ALTENERGII Develop. Společnost ALTENERGIE Develop se odkázala na svůj návrh ze zápisu z jednání konaného dne 11.9.2013 v případě nemožnosti akceptace tohoto návrhu společnost ALTENERGIE Develop navrhuje uznání závazku vůči společnosti Jan Hikele a sjednání možnosti prodloužení termínu splatnosti smluvního vztahu smlouvy o dílo ze dne 30.8.2012 na opravu střechy seníku na st.p.č. 630 za cenu 346.085 Kč bez DPH. Starosta obce navrhuje splácení závazků z výnosů společnosti SEKO Koclířov. Martin Hofman sdělil, že s tímto návrhem nesouhlasí, neboť SEKO musí tvořit rezervní fondy nejen společnosti ale i rezervní fond FVE. Vzhledem k výši závazků, je nemožné všechny výnosy dávat na závazky, vychází to na splatnost cca 10.5 let, během kterých bychom neměli finance na případné opravy FVE. Ze zkušeností může sdělit, že společnost WIND Servis s.r.o. na tento návrh nepřistoupí. Minoritní vlastník žádá majoritního vlastníka o možnost projednání a návrhu úhrady závazku vůči společnosti WIDS Servis s.r.o. a společnosti Jan Hikele. Jiří Svoboda doplnil, že na splátkách leasingu v roce 2014 zaplatí společnost SEKO cca 139 tisíc a výtoč roku 2013 je cca 179 tisíc, z těchto čísel je jasné, že splácení je téměř nemožné. Ad 3) Návrh minoritního vlastníka společnost: nechat společnost v útlumu vyrovnat závazky a zabývat se provozem FVE. Starosta doplnil, že pokud by se nabízelo prodat FVE či celou společnost SEKO Koclířov s.r.o. musí to schválit zastupitelstvo obce. Valná hromada schvaluje chod společnosti SEKO Koclířov v roce 2014 směřující k řešení úhrady všech závazků, na jejichž způsobu je zapotřebí souhlas zastupitelstva Obce Koclířov a minoritního vlastníka. Dále valná hromada schvaluje řádný provoz FVE o výkonu 30kW v roce 2014 a s tím spojenou řádnou administrativu tak, aby byl dodržen způsob chování se řádného hospodáře. Ad 4) Ing. Telec se tázal, zda lze prodat jen FVE nebo celou společnost SEKO Koclířov. Odpověď: Vzhledem k tomu, že SEKO Koclířov je držitelem licence, není možné prodat jen FVE, protože by ji nebylo možné provozovat. Jednání bylo ukončeno v 19:20. Zápis vyhotovila: Ing. Romana Kulhanová Za obec Koclířov Za ALT ENERGIE Develop Strana 4 (celkem 5)
Jiří Tesař, starosta obce Martin Valter, jednatel Strana 5 (celkem 5)