Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů / 1. Údaje o plnění rozpočtu obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Druh příjmu nebo výdaje-třídy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu - skutečnost 31.12.2012 Daňové příjmy 2.891.000,-- 3.391.000,-- 3.346.881,-- 98,70 Nedaňové příjmy 1.238.000,-- 1.141.000,-- 1.058.335,-- 92,76 Kapitálové příjmy 10.000,-- 243.000,-- 242.880,-- 99,95 Přijaté dotace 4.715.000,-- 6.454.560,-- 6.163.224,-- 95,49 Příjmy celkem po 8.854.000,-- 11.229.560,-- 10.811.320,-- 96,28 konsolidaci Běžné výdaje 5.159.000,-- 6.470.560,-- 6.074.512,-- 93,88 Kapitálové výdaje 3.434.000,-- 4.498.000,-- 4.490.040,-- 99,82 Výdaje celkem po konsolidaci 8.593.000,-- 10.968.560,-- 10.564.552,-- 96,32 % k upravenému rozpočtu Saldo příjmy výdaje Po konsolidaci 261.000,-- 261.000,-- 246,768,-- 94,55 Financování -261.000,-- -261.000,-- -246768,-- 94,55 Přijaté úvěry a půjčky 0,-- 0,-- 0,-- 0,-- Splátka úvěrů -261.000,-- -261.000,-- -260.880,-- 99,55 Změna stavu na BÚ 0,-- 0,-- 14.112,-- Financování -261.000,-- -261.000,-- -246.768 94,55 Hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří v roce 2012 Schválený rozpočet byl v roce 2012 postupně rozpočtovými opatřeními (v počtu 5) upravován, a to v závislosti na aktuálním plnění příjmů a výdajů, ale také s ohledem na přijaté dotace a výdaje k nim se vztahujícím. V roce 2012 : - Daňové příjmy a přijaté dotace nejvyšší podíl příjmu tvořil podíl obce na dani z přidané hodnoty celkem ve výši 1.264.145,- Kč a investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3.069.664,- Kč na profinancování projektu Komunitní kompostárna Bohuslavice nad Vláří. V porovnání s rokem 2011 došlo k navýšení daňových příjmů o 319.274,- Kč. - Nedaňové příjmy tvoří poplatky a vlastní příjmy nejvyšší podíl tvoří poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu - celkem ve výši 110.900,- Kč, příjem za prodej dřeva- celkem ve výši 888.246,-Kč, příjem z MVE celkem ve výši 109.238,- Kč. - Kapitálové výdaje nejvyšší podíl výdajů ve výši 3.434.400,- Kč byla realizace projektu Komunitní kompostárna Bohuslavice nad Vláří (traktor a příslušenství, kontejnery) a podíl ve výši 566.500,- Kč na projekt Záchrana prírodného dědičstva v česko-slovenském příhraničí (víceúčelové vozidlo).
Obec v roce 2012 splatila následující půjčky a úvěry : - část úvěru na dofinancování projektu MVE Bohuslavice nad Vláří ve výši 260.880,- Kč od Komerční banky. Zůstatek jistiny k 31.12.2012 činí celkem 1.499.960,- Kč. - úvěr na dofinancování projektu Komunitní kompostárna Bohuslavice nad Vláří ve výši 3.434.000,- Kč od Komerční banky. Splacen jednorázově dne 17.4.2012. - úvěr na dofinancování projektu Záchrana prírodného dědičstva v česko-slovenskom příhraničí nákup víceúčelového vozidla pro práci v terénu a příslušenství k tomuto vozidlu od Komerční banky ve výši 582.000,- Kč. Splacen jednorázově dne 30.11.2012. Přílohou bodu 1. je výkaz FIN 2-12 za rok 2012. Výkaz vyjadřuje celkový pohled na hospodaření, porovnáním schváleného, upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti podle rozpočtové skladby a příloha k účetní závěrce dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 2.Inventarizace Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2012 inventarizační komisí jmenovanou starostou obce dne 14. 11.2012. Výsledek inventarizace projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 30.4.2013. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). SÚ Majetková skupina Účetní stav k 1.1.2012 Účetní stav k 31.12.2012 Inventarizační stav k 31.12.2012 018 Drobný DNM 118.879,-- 130.879,-- 130.879,-- 031 Pozemky 45.779.995,-- 45.598.657,-- 45.598.657,-- 032 Kulturní předměty 85.005,-- 85.005,-- 85.005,-- 021 Stavby 18.712.268,-- 18.731.768,-- 18.731.768,-- 022 Samostatné movité věci a soub. 625.916,-- 5.096.456,-- 5.096.456,-- 028 Drobný DHM 1.328.424,-- 1.328.424,-- 1.437.741,-- 042 Nedokončený DHM 399.840,-- 399.840,-- 399.840,-- 314 Poskytnuté zálohy 90.000,-- 72.360,-- 72.360,-- 311 Pohledávky 99.500,-- 80.000,-- 80.000,-- 388 Dohadný účet aktivní 1.154.535,-- 1.154.535,-- 1.154.535,-- 231 Základní běžný účet 832.905,05 818.793,-- 818.793,-- 451 Dlouhodobé úvěry 1.499.960,-- 1.239.080,-- 1.239.080,-- 321 Dodavatelé 0,-- 72.675,-- 72.675,-- 331 Závazky vůči zaměstnavatelům 111.466,-- 103.116,-- 103.116,-- 336 Závazky ze soc. zabez. a 40.680,-- 43.738,-- 43.738,-- zdrav.poj. 342 Ostatní přímé daně 6.435,-- 6.625,-- 6.625,-- 343 DPH 32.565,-- 4.411,-- 4.411,-- 374 Krátkodob é transfery-lomná 442.316,56 2.010.970,12 2.010.970,12 389 Dohadné účty pasivní 90.000,-- 72.360,-- 72.360,-- Přílohou k bodu 2 je Rozvaha a příloha obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v roce 2012 Poskytovatel Účel ÚZ Položka Dotace Čerpání Plnění % Zlínský kraj Volby do krajů a PSP ČR 98193 4111 34.200,-- 34.200,-- 100,-- Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13101 4116 53.812,-- 58.812,-- 100,-- Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13234 4116 206.418,-- 206.418,-- 100,-- MMR 17007 4116 60.548,65 60.548,65 Zlínský kraj Obnova lesních porostů 00070 4122 26.360,-- 26.360,-- 100,-- Zlínský kraj Oprava objektu na šatny 00120 4122 690.000,-- 690.000,-- 100,-- Zlínský kraj Podpora var. systémů 00020 4222 255.948,-- 255.948,-- 100,-- EU Komunitní kompostárna 15839 4216 3.069.664,50 3.069.664,50 100,-- SFŽP Komunitní kompostárna 90877 4213 180.568,-- 180.568,-- 100,-- EU Projekt SR-ČR 4152 1.481.715,45 1.481.715,45 - MMR Projekt SR-ČR 17007 4116 60.548,65 60.548,65 - MMR Projekt ČR-SR 4216 26.389,46 26.389,46 - MMR- Ministerstvo pro místní rozvoj EU Evropská unie SFŽP Státní fond životního prostředí 4. Hospodářská činnost obce Obec Bohuslavice nad Vláří nemá hospodářskou činnost, všechny příjmy a výdaje jsou rozpočtovány a sledovány v rámci hlavní činnosti. 5. Přehled příspěvků poskytnutých územním samosprávným celkům a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Přehled příspěvků poskytnutých veřejným rozpočtům v roce 2012 Příjemce transféru Účel příspěvku Částka Krajský úřad ZK Dopravní obslužnost 27.160,-- Obec Vlachovice Neinvestiční náklady MŠ 5.000,-- Město Slavičín Neinvestiční náklady MŠ 7.686,-- Obec Vlachovice Neinvestiční náklady žáci ZŠ 142.500,-- Město Slavičín Neinvestiční náklady žáci ZŠ 11.400,-- Město slavičín Neinvestiční náklady na hřbitov 8.580,-- Nemocnice Slavičín Neinvestiční náklady 5.000,-- 6. Účelové fondy Obec Bohuslavice nad Vláří nezřizuje žádné účelové fondy. 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Na základě žádosti obce Bohuslavice nad Vláří v souladu s 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí. Kontrola hospodaření obce za rok 2012 byla provedena ve dnech 9. 5.- 10. 5. 2012 určeným zaměstnancem Zlínského kraje, odbor Kanceláře ředitele, kontrolní oddělení Ing. Vít Sušila. Závěr zprávy č. 6/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ : 70910731 za rok 2012 - byla zjištěn nedostatek, který nemá závažnost nedostatku uvedeného pod písm. c) 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty Náklady z činností. - nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohou bodu č.6 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012. 8. Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Obec Bohuslavice nad Vláří nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci. 9. Ostatní Všechny přílohy : plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2012 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Bohuslavice nad Vláří, IČ:70910731 za rok 2012 - rozvaha obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 - příloha za rok 2012 -výkaz zisku a ztráty za rok 2012 jsou k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Bohuslavice nad Vláří. Zpracovala : Eva Urbaníková Dne 18.5.2013 Vyvěšeno dne : 18.5.2013 Sňato dne : 17.6.2013 -------------------------------- Mgr. František Machuča starosta obce Vyvěšeno na elektronické desce obce Bohuslavice nad Vláří dne: 18.5.2013