ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k Třida 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolid Třída 8 - financování Příjmy po konsolidaci (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k daňové daň z příjmů fyzických a právnic.osob daň z přidané hodnoty správní poplatky daň z nemovitostí nedaňové sběr druhot.surovin, př. z dobýv.prost kultura, sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost komunální služby a územní rozvoj ochrana životního prostředí požární ochrana státní správa, územní samospráva finanční operace ostatní činnosti kapitálové přijaté dotace neinvestiční ze státního rozpočtu neinvestiční ostatní investiční Příjmy celkem Strana 1 (celkem 6)

2 Výdaje po konsolidaci (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k běžné vnitřní obchod doprava, chodníky, míst.komunikace vodní hospodářství vzdělávání (základní a mateřská škola) kultura, sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost komunální služby a územní rozvoj ochrana životního prostředí bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana státní správa, územní samospráva finanční operace ostatní činnosti kapitálové doprava, chodníky, místní komunikace vodní hospodářství kultura, sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost komunální služby a územní rozvoj ochrana životního prostředí Výdaje celkem Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. V průběhu roku 2008 přijalo zastupitelstvo obce 12 rozpočtových opatření, kterými došlo ke změně příjmů o ,- Kč, výdajů o ,- Kč a financování o (-) ,- Kč. Daňové příjmy byly překročeny oproti schválenému rozpočtu o cca 22 % z důvodu navýšení všech sdílených daní s výjimkou daně z příjmů ze SVČ, kde došlo k ponížení. Nedaňové příjmy byly překročeny o cca 63 %, jedná se zejména o překročení příjmů z kulturních akcí, za užití víceúčelového hřiště a obdržení finančního daru na opravu el. pohonu zvonů. Kapitálové příjmy byly z prodeje pozemků a obdržení finančních darů na dětské hřiště. Přijaté dotace v průběhu roku obdržela obec dotace od Jihomoravského kraje, ze státního rozpočtu a od Úřadu práce. Dotace činily zhruba 1/7 schváleného rozpočtu. Výdaje reagovaly na zvýšené příjmy a na přijaté dotace a byly tak asi o ,- vyšší než původně rozpočtované. Běžné výdaje byly přibližně ve stejné výši jako rozpočtované. Strana 2 (celkem 6)

3 Kapitálové výdaje byly čerpány na výstavbu chodníku před bytovkami, cesty a chodníku v parku u sokolovny, rekonstrukci parkoviště u hřbitova, vybudování petanquového hřiště, dětského hřiště, uložení kabelů veřejného osvětlení do země na ul. Sokolnické, vybudování veřejného osvětlení v parku u sokolovny, na zakoupení pozemku pod víceúčelovým hřištěm a na pravidelný roční příspěvek SOVaK Šlapanicko na splaškovou kanalizaci. Stav na ZBÚ Stav na majetkových účtech Ceniny Materiál na skladě Pohledávky za rozpočt.příjmy Poskytnuté zálohy Závazky Pohledávky vedené v podrozvaze Výsledek hospodaření ,30 Kč ,22 Kč ,- Kč ,35 Kč 3.229,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,96 Kč. Deficit hospodaření byl kryt z financování. Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření obce. Obec nepřijala žádné úvěry, půjčky ani návratné finanční výpomoci. 2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kobylnice Dotace od MŠMT Mimorozp.zdroje Příspěvek od obce Příjmy Výdaje Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření ,54 Kč ,06 Kč ,52 Kč Zůstatek na ZBÚ ,61 Kč Zůstatek na účtu FKSP ,60 Kč Zůstatek hotovosti v pokladně ,- Kč Zůstatek hotovosti v pokladně FKSP 0,- Kč Stav na majetkových účtech ,- Kč Materiál na skladě ,- Kč Pohledávky (poskyt.provoz.zálohy) ,- Kč Závazky ,- Kč Fondy Stav k Tvorba fondu Čepání fondu Stav k FKSP Fond rezervní Strana 3 (celkem 6)

4 Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč) Dotace do rozpočtu obce činily ,- Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši a byly řádně vyúčtovány. Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno Státní rozpočet výkon státní správy Státní rozpočet žáci ZŠ a MŠ Státní rozpočet knihovna Celkem Dotace ostatní (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno K poskytnutí v roce 2009 Jihomoravský kraj Reko parkoviště u hřbitova Jihomoravský kraj Oprava klubovny Jihomoravský kraj Petanquové hřiště Jihomoravský kraj Vánoční koncert Zlaťanky Jihomoravský kraj Oprava el. pohonu zvonů Jihomoravský kraj Oprava křížů Jihomoravský kraj Umístění ve Vesnici roku Jihomoravský kraj Park u sokolovny Státní rozpočet Poříz.prac. Czech Point Státní rozpočet Volby do zast.jmk, senátu Úřad práce Veřejně prospěšné práce Celkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Brno na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Strana 4 (celkem 6)

5 územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečný přezkum). Závěr zprávy: Nebyly zjištěny nedostatky. Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, které jsou k nahlédnutí v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 17,00 hod. v kanceláři obecního úřadu Kobylnice: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Rozvaha Příloha Výkaz zisku a ztrát Zvláštní příloha k účetní závěrce Zápis o výsledku inventarizace Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roční účetní závěrka přísp.organizace Základní škola a mateřská škola Kobylnice včetně všech zákonem předepsaných výkazů Kobylnice Ing. Dana Šmídová starostka Strana 5 (celkem 6)

6 Příloha k závěrečnému účtu za rok 2008 Dotace poskytnuté (v Kč) Příjemce Účel Poskytnuto DH Zlaťanka Kobylnice na činnost FLASH na činnost Sbor dobrovolných hasičů k výročí 110 let STP Šlapanicko na činnost Kobylnické družinky na činnost TJ Sokol Kobylnice na činnost Sdružení Petrov na letní tábor Kobylničtí stárci (hody) na zapůjčení krojů Příspěvky přijaté (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno EKO-KOM tříděný sběr Asekol tříděný sběr Příspěvky poskytnuté (v Kč) Příjemce Účel Poskytnuto MČ Brno-Slatina na žáky Město Šlapanice na žáky SO Mohyla Míru členský příspěvek SO MJM členský příspěvek 882 DSO Cezava členský příspěvek DSO Cezava mimořádný příspěvek DSO Cezava člen.přísp. na pojištění SOVaK Šlapanicko členský příspěvek SMO ČR členský příspěvek ESOJM členský příspěvek 471 SOVaK Šlapanicko příspěvek na kanalizaci SO Mohyla míru příspěvek na poradce SO Mohyla míru přísp.na úpr.veř.prostr SO Mohyla míru přísp.na relax.stezku MM-Austerlitz členský příspěvek Jihomoravský kraj IDS dopravní obslužnost Strana 6 (celkem 6)