VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008
Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČO: 27643549 Zápis v obchodním rejstříku: Rejstříkový soud v Praze B 11445 Z historie společnosti Obchodní společnost FPD CORPORATION CZ a.s. byla založená rozhodnutím zakladatelů o založení akciové společnosti a zakladatelskou smlouvou sepsanou dne 30.11.2006 formou notářského zápisu v souladu s 171-172 Obchodního zákoníku. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 5.1.2007. Základní jmění Společnost vydala 2 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Sk. Základní jmění společnosti představuje 2.000.000,- Sk. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl dne 22.8.2007 byl zvýšen základní kapitál na 450.000.000,- Kč úpisem 448 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Akcie upsal jediný akcionář THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH, registrovaná pod číslem B 33116 Rejstříku obchodu a společností v Lucembursku, sídlo 7, Val Sainte Croix, L - 1371 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, a to peněžitým vkladem. Vývoj činnosti společnosti Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. nezaměstnávala k 31.12.2007 žádné zaměstnance. Činnost společnosti neměla žádný negativní vliv na životní prostředí. V hodnoceném období do 31.12.2007 společnost neplatila žádné pokuty za znečišťování životního prostředí. Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. nemá v zahraničí zřízenou organizační složku. 2
Představenstvo V roce 2007 pracovalo představenstvo statutární orgán společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Ing. Roman Teťák předseda představenstva Mgr. Jaroslav Šupa místopředseda představenstva Představenstvo uplatňovalo svěřená práva a povinnosti se schválenými stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy. Představenstvo společnosti část roku 2007 vykonávalo všechny potřebné činnosti související se založením a vznikem samotné obchodní společnosti. Ve smyslu Obchodního zákoníku má představenstvo hlavní rozhodovací funkci v obchodní společnosti. Dozorčí rada V roce 2007 pracovala dozorčí rada kontrolní orgán FPD CORPORATION CZ a.s. v následujícím složení: Ing. Peter Švrček předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Vítek člen dozorčí rady Mgr. Jozef Chovanec člen dozorčí rady Ve smyslu Obchodního zákoníku má dozorčí rada především kontrolní funkci nad chodem a fungováním obchodní společnosti. Akcionářská struktura Zakladatelem společnosti je Ing. Roman Teťák a Mgr. Jaroslav Šupa, kteří se rozhodli založit akciovou společnost podle 162 a 172 Obchodního zákoníku bez výzvy na upisování akcií. 3
Akcionářem společnosti je THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS SAH se 100 %-ním podílem na základním jmění společnosti. Předmět činnosti - velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost a marketing - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - zpracování dat, služby databank, správa sítí - správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - kopírovací práce - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Skutečnosti specifického významu Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. založila na konci roku 2007 šest dceřiných společností, které budou působit v oblasti pronájmu a správy vlastních nemovitostí. 4
Hospodaření společnosti podle roční účetní závěrky Rozvaha (v tis.kč) 31.12.2006 31.12.2007 AKTIVA CELKEM 0 455 013 Dlouhodobý majetek 0 0 - dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 - dlouhodobý hmotný majetek 0 0 - dlouhodobý finanční majetek 0 13 600 Oběžný majetek 0 441 412 - dlouhodobé pohledávky 0 437 966 - krátkodobé pohledávky 0 3 020 - krátkodobý finanční majetek 0 426 Časové rozlišení 0 1 - náklady příštích období 0 1 - příjmy příštích období 0 0 PASIVA CELKEM 0 455 013 Vlastní kapitál 0 450 336 - základní kapitál 0 450 000 - kapitálové fondy 0 0 - fondy ze zisku 0 0 - výsledek hospodaření minulých let 0 0 - výsledek hospodaření za běžné účetní období 0 336 Závazky 0 4 677 - rezervy 0 0 - dlouhodobé závazky 0 4 528 - krátkodobé závazky 0 149 - bankovní úvěry a výpomoci 0 0 Časové rozlišení 0 0 - výdaje příštích období 0 0 5
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Sk) 31.12.2006 31.12.2007 VÝNOSY CELKEM 0 4 138 - tržby z prodeje vlastních služeb 0 0 - tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 - ostatní výnosy z hospodářské činnosti 0 0 - tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0 3 000 - výnosové úroky 0 1 138 - ostatní výnosy z finanční činnosti 0 0 NÁKLADY CELKEM 0 3 802 - výkonová spotřeba 0 300 - osobní náklady 0 0 - daně a poplatky 0 359 - odpisy a opravné položky k DNM a DHM 0 0 - ostatní náklady na hospodářskou činnost 0 0 - prodané cenné papíry a podíly 0 3 000 - nákladové úroky 0 28 - kursové ztráty 0 0 - ostatní náklady na finanční činnost 0 9 - daň z příjmů z běžné činnosti 0 106 Výsledek hospodaření za účetní období 0 336 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0 336 Finanční výsledek hospodaření 0 1 101 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 6
Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Představenstvo předloží valné hromadě schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 v roce 2008 následovně: zisk za zdaňovací období - rok 2007 v hodnotě 336.000,- Kč se zaúčtuje následujícím způsobem: - 20 %, tj. 67.200,- Kč se zaúčtuje na účet rezervního fondu, - zbývající část zisku v hodnotě 268.800,- Kč se zaúčtuje jako nerozdělený zisk minulých let Podnikatelský záměr Společnost FPD CORPORATION CZ a.s. bude v následujícím období usilovat o udržení svého holdingového zaměření, a stejně tak bude vyhledávat investiční příležitosti v oblasti nákupu cenných papírů tuzemských, ale i zahraničních emitentů, případně obchodních podílů společností za účelem jejich spravování. V Bratislavě dne 12. června 2008 Ing. Roman Teťák Předseda představenstva FPD CORPORATION CZ a.s. Mgr. Jaroslav Šupa místopředseda představenstva FPD CORPORATION CZ a.s. 7