Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby 436 581,11 363 871,04 120 000,00 65 584,42 50 000,00 501110 Spotřeba materiálu- knihy nakoupené 8 202,06 4 231,36 0,00 2 013,20 1 000,00 501120 Spotřeba materiálu- kredity na fotografie časopis 12 450,00 4 150,00 5 000,00 0,00 5 000,00 501240 Občerstvení semináře IVA 142 977,47 93 060,21 45 000,00 30 075,23 20 000,00 501300 Propagační materiál 76 158,30 3 200,00 5 000,00 5 000,00 501500 DKP do 2000Kč 9 444,21 8 586,28 5 000,00 5 136,73 3 000,00 501600 DKP nad 2000Kč do 40000 Kč 292 279,72 79 185,67 0,00 23 268,88 0,00 502100 Spotřeba energie 19 296,12 50 250,79 30 000,00 6 754,89 0,00 502200 Spotřeba plynu 68 341,47 66 452,17 30 000,00 26 750,18 0,00 502300 Spotřeba vody 8 619,07 9 574,76 10 000,00 1 175,84 504200 Malý princ 300,00 0,00 0,00 0,00 504210 Prodané zboží-knihovna 140 979,21 107 542,45 70 000,00 46 909,87 50 000,00 504320 Prodané zboží-publikace 40 408,90 1 756,83 1 000,00 1 287,00 2 000,00 504340 Prodané zboží-pečovatelská služba+ip 233 872,13 26 542,68 10 000,00 8 462,61 2 000,00 504360 Prodané zboží-sláva vítězům 0,00 9 177,50 5 000,00 2 459,57 2 000,00 504370 Prodané zboží-vztah člověka a zvířat 5 639,58 395,76 0,00 504360 Prodané zboží-evakuační plachty 427 800,00 1 505 400,00 0,00 1 442 400,00 0,00 50x 1 917 709,77 2 338 621,32 336 000,00 1 662 674,18 140 000,00 511000 Opravy a udržování 828,40 0,00 512100 Cestovné-tuzemské 612 593,40 378 927,00 400 000,00 206 154,27 200 000,00 512200 Cestovné zahraniční 424 579,00 89 241,00 20 000,00 74 963,00 25 000,00 512210 Cestovné Island 43 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512230 Cestovné-českošvýcarský projekt-diety 10 000,00 22 310,00 0,00 0,00 0,00 512400 Cestovné ostatní - projekty CZCH 0,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 512300 Cestovné EDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513100 Náklady na reprezentaci kanc. 5 265,18 21 570,85 5 000,00 1 181,00 2 000,00 513300 Náklady na reprezentaci APSS 147 985,33 81 004,20 25 000,00 22 125,34 15 000,00 513400 Náklady na reprezentace Konference 1 817,00 8 036,00 0,00 1 000,00 513500 Náklady na reprezentaci prezident 4 564,00 1 755,00 5 000,00 0,00 3 000,00 518110 Ostatní služby 2 914 370,22 2 969 773,47 200 000,00 505 945,87 150 000,00 518111 Ostatní služby - "Značka Q" 172 015,00 32 108,00 0,00 0,00 0,00 518112 Poradenství-recenze, odborné články 19 500,00 4 500,00 30 000,00 0,00 10 000,00 518113 Ostatní služby - "SAVE AGE" 520 000,00 671 000,00 0,00 0,00 0,00 518114 Ostatní služby - "Vzdělávání management" OPLZZ 493 453,94 0,00 0,00 0,00 0,00 518116 Ostatní služby digitalizace 0,00 324 999,02 0,00 0,00 0,00 518117 Ostatní služby-opvk stravné 61 600,00 0,00 518118 Ostatní služby-opvk ubytování 114 922,00 0,00 518119 Ostatní služby-opvk pronájem 35 000,00 0,00 518120 Telefony 89 205,05 63 459,96 60 000,00 25 881,39 40 000,00
518130 Provoz kanceláře-teplo, vodné 22 333,00 220 000,00 518140 Provoz kanceláře-pronájem kanceláří+garáž 80 275,00 0,00 518150 Provoz kanceláře-provoz ostatní 5 917,39 0,00 518131 Provoz kanceláře-nájemné za prostory 1-2/2013 192 000,00 188 946,48 132 000,00 16 000,00 0,00 518140 Poštovné 190 981,00 101 231,24 100 000,00 33 893,59 60 000,00 518170 Ostatní služby-dentimed-geronto 19 839,60 0,00 518210 Kongresové služby- pronájem místností 364 369,27 282 965,12 180 000,00 382 000,63 250 000,00 518220 Kongresové služby- technika 26 257,72 111 699,60 0,00 67 803,90 80 000,00 518230 Kongresové služby- občerstvení 527 525,44 593 383,60 90 000,00 574 905,77 300 000,00 518240 Kongresové služby- parkovné 499,98 1 838,33 0,00 7 865,02 0,00 518300 Ubytování 382 945,64 310 399,64 40 000,00 159 050,01 20 000,00 518310 Letenky projekty 95 666,58 0,00 0,00 0,00 0,00 518400 Účast.poplatek na konferenci 3 290,95 0,00 0,00 0,00 0,00 518500 Webové stránky 145 727,40 262 974,98 20 000,00 1 949,96 0,00 518550 SQWin, Azyl-p. Zajíc 132 668,60 21 972,00 0,00 0,00 0,00 518600 Poradenství 58 260,00 75 540,80 40 000,00 0,00 0,00 518610 Ostatní služby-příležitostná činnost 9 375,00 45 700,00 0,00 0,00 0,00 518700 Časopis 1 637 401,71 1 011 340,71 1 000 000,00 540 193,81 950 000,00 518800 Celostátní akce 11 000,16 10 000,00 50 000,00 9 974,00 20 000,00 518810 Fond prezidenta APSS 12 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 518850 Krajské akce 240 562,40 348 124,30 400 000,00 82 607,17 420 000,00 518900 Vzdělávání IVA (lektoři) 468 828,59 1 037 771,20 220 000,00 415 560,20 400 000,00 518910 Vzdělávání zaměstnanci (angličtina apod.) 68 577,97 28 343,36 0,00 1 479,26 0,00 518950 E.D.E. 130 540,00 0,00 0,00 0,00 518960 E.D.E. 4 636 910,79 0,00 0,00 0,00 51x 14 794 111,32 9 227 744,26 3 027 000,00 3 470 421,18 3 175 000,00 521000 Mzdové náklady 3 414 849,55 2 991 778,80 2 386 000,00 1 180 952,00 2 230 000,00 smlouvy 67 250,00 2 000,00 103 000,00 0,00 600 000,00 DPČ - SAV AGE 161 792,00 205 820,00 120 000,00 73 171,00 DPP - výkonná rada 46 000,00 50 900,00 55 000,00 31 000,00 80 000,00 DPP E-qalin 110 270,00 0,00 0,00 0,00 DPP - projekt vzdělávání 546 470,00 0,00 0,00 0,00 DPP OPVK 336 924,00 0,00 DPP Bavorsko 6 000,00 0,00 DPP Smylová aktivizace 106 505,00 0,00 521100 Mzdové náklady DPP 653 312,00 589 798,00 75 000,00 323 422,00 100 000,00 524100 Zákonné sociální pojištění 919 463,00 807 749,95 596 000,00 362 330,00 557 000,00 524200 Zákonné zdravotní pojištění 339 377,00 290 882,25 214 000,00 130 443,00 201 000,00 527100 Zák.soc.náklady stravenky 71 266,00 45 339,00 0,00 21 351,00 0,00 52x 6 330 049,55 4 984 268,00 3 549 000,00 2 572 098,00 3 768 000,00 531000 Daň silniční 1 778,00 2 490,00 2 000,00 0,00 538000 Ostatní daně a poplatky 23 568,00 3 678,00 0,00 4 735,00 5 000,00 538100 Poplatek Čro+akreditace 1 080,00 10 080,00 15 000,00 1 080,00 1 000,00 53x 26 426,00 16 248,00 17 000,00 5 815,00 6 000,00 54200 Ostatní pokuty a penále 983,00 2 180,00 0,00 0,00 0,00 544100 Úroky z prodlení Finanční úřad 3 122,00 12 203,00 0,00 0,00 0,00 545000 Kursové ztráty 88 943,64 7 163,72 0,00 10 452,59 0,00
546000 Odpis nedobytných pohledávek 23 800,00 7 538,00 0,00 0,00 0,00 548100 Pojištění-zákonné pojištění odpovědnosti organizace 7 767,00 10 366,55 0,00 6 269,82 6 000,00 549100 Pojištění podnikatelské 0,00 8 625,00 23 000,00 8 489,00 8 000,00 549300 Poplatky z BÚ 48 627,05 38 698,00 50 000,00 21 276,84 20 000,00 54950 DPH krácený nárok 3 899,00 16 233,14 0,00 0,00 0,00 549900 Jiné ostatní náklady -haléřové vyrovnání 18,00 110,62 0,00 30,80 0,00 549998 Jiné ostaní náklady-oprava nákladů minulých let 43 152,14 1,13 0,00 54x 177 159,69 146 270,17 73 000,00 46 520,18 34 000,00 582000 Poskytnuté členské příspěvky 160 090,35 167 732,00 160 000,00 83 513,45 150 000,00 582100 Poskytnuté dary 10 000,00 30 000,00 58x 160 090,35 177 732,00 160 000,00 113 513,45 150 000,00 551001 Odpisy dlouhodobého majetku 3 564,00 0,00 0,00 551001 3 564,00 0,00 0,00 591000 Daň z příjmu 283 630,00 236 360,00 0,00 0,00 0,00 59x Daň z příjmu 283 000,00 236 360,00 0,00 0,00 0,00 23 689 176,68 17 130 807,75 7 162 000,00 7 871 041,99 7 273 000,00 Výnosy 601100 Tržby za prodej SQWIN 62 971,63 24 413,02 0,00 19 983,74 0,00 601110 Tržby za prodej AZYLÁK 92 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602100 Tržby z prodeje služeb - reklama konference 1 735 719,80 1 171 203,87 230 000,00 848 957,02 550 000,00 602101 Tržby z prodeje služeb - reklama časopis 1 494 008,00 1 263 220,00 1 150 000,00 605 675,00 1 180 000,00 602110 Tržby z prodeje služeb - bannery 45 500,00 70 380,00 40 000,00 4 341,00 40 000,00 602120 Tržby z prodeje služeb - reklama (Hart.) 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602200 Tržby z prodeje časopisu 364 073,95 378 561,10 363 000,00 428 632,68 420 000,00 602300 Tržby z prodeje služeb - pořádání seminářů 1 125 929,53 3 016 626,35 250 000,00 1 766 846,20 750 000,00 602301 Tržby z prodeje služeb-konference a sekce 1 010 589,08 363 713,47 250 000,00 1 210 533,69 600 000,00 602310 Tržby za prodej DVD 11 196,76 7 915,58 1 000,00 0,00 0,00 602315 Tržby za prodej DVD Malý princ 180,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 602320 Tržby za prodej ostatní- Publikace, Fenomén 22 027,56 1 136,86 1 000,00 399,15 3 000,00 604220 Tržby Sláva vítězům 0,00 12 103,21 6 000,00 4 286,24 3 000,00 602340 Tržby za prodej vlastní - Pečovatelská služba, ip 29 209,05 40 123,02 12 000,00 8 662,08 6 000,00 602350 Tržby z prodeje-výroční kongres 8 749,65 0,00 0,00 602345 Tržby za prodej Index Institutu vzdělávání 22 000,64 5 448,73 5 000,00 108,70 0,00 602400 Tržby z prodeje služeb - poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602410 Tržby z prodeje služeb-souhlasné stanovisko 6 374,67 9 957,83 7 000,00 8 925,12 10 000,00 602600 Ost. tržby 1 836 312,17 659 881,99 70 000,00 20 146,61 602603 Ost.tržby-kongres BS 124 290,00 0,00 602610 Ost. Tržby-studijní cesta Švýcarsko 41 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602700 Digitalizace 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 602900 značka kvality 200 000,00 486 072,51 30 000,00 114 250,84 125 000,00 602920 Tržžby E-qalin 0,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 602990 Tržby-přefakturace 21 302,34 0,00 0,00 3 194,04 0,00 602602 Tržby-evakuační plachta 501 591,94 1 619 598,90 20 000,00 1 549 600,00 0,00 604100 Tržby-poštovné 90 844,60 14 187,46 14 000,00 3 471,45 0,00 604200 Tržby-knihovna 191 936,18 142 039,64 108 000,00 61 915,75 60 000,00
604230 Tržba-Vztah člověka a zvířat 4 836,89 798,27 0,00 602370 Tržby EDE 4 559 328,67 0,00 0,00 0,00 0,00 602371 Kongres EDE fakturace 363 567,12 0,00 0,00 0,00 0,00 604210 Tržby IP 312 180,32 0,00 0,00 0,00 0,00 60x 14 206 024,01 9 859 170,08 2 557 000,00 6 785 017,58 3 750 000,00 621000 Aktivace materiálu a zboží 280 900,00 60 322,00 150 000,00 0,00 0,00 62x 280 900,00 60 322,00 150 000,00 0,00 0,00 645000 Kurzové zisky 13 045,95 4 949,71 0,00 0,00 0,00 648000 zúčtování fondů 51 521,80 60 763,06 120 000,00 0,00 0,00 649000 Ostatní výnosy-bank.popl. Kongres BS 11 068,13 0,00 649200 Dotace ÚP 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649900 Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání 8 393,00 37,23 0,00 20,89 0,00 649998 Jiné ostatní výnosy - náklady z minulých let -271,85 0,00 0,00 0,00 0,00 649999 Jiné ostatní výnosy - přeplatky 3 128,90 0,20 0,00 0,70 0,00 64x 147 817,80 65 750,20 120 000,00 11 089,72 662100 Úroky z BÚ 2 046,15 445,65 1 000,00 221,19 0,00 662200 Úroky z TV 187,49 0,00 0,00 0,00 0,00 66223 Úroky z SU 12 892,74 17 224,51 10 000,00 6 929,37 7 000,00 66x 15 126,38 17 670,16 11 000,00 7 150,56 7 000,00 682000 Přijaté příspěvky (dary) 103 000,00 399 000,00 300 000,00 12 000,00 100 000,00 684000 Přijaté členské příspěvky 3 216 680,99 3 343 968,00 3 327 000,00 3 432 390,10 3 450 000,00 68x 3 319 680,99 3 742 968,00 3 627 000,00 3 444 390,10 3 550 000,00 691100 Provozní dotace-e-qalin 966 350,25 0,00 0,00 0,00 691110 Provozní dotace-vzdělávání managementu 2 084 782,18 53 921,99 0,00 0,00 64812 Provozní dotace-save AGE 770 568,16 1 005 914,00 120 000,00 161 389,91 0,00 691150 Provozní dotace- Vzdělávání Ústí (mzdy +nepřímé nákl.) 1 278 328,13 2 290 378,12 590 000,00 1 056 588,27 0,00 691170 Provozní dotace-českošvýcarský projekt 608 481,29 867 147,16 0,00 0,00 0,00 691160 Provozní dotace-island II 682 182,42 0,00 0,00 0,00 0,00 691180 Provozní dotace-odborná stáž 159 375,74 15 913,86 0,00 691200 Provozní dotace-českobavorská konference 1 500,00 75 093,66 0,00 69x 6 390 692,43 4 378 237,01 710 000,00 1 308 985,70 0,00 24 360 241,61 18 124 117,45 7 175 000,00 11 556 633,66 7 307 000,00 Hospodářský výsledek +ztráta/-zisk -671 064,93-993 309,70-13 000,00-3 685 591,67-34 000,00 Hospodářský výsledek za rok 2012 před zdaněním činí zisk Kč 1 229 669,70 a po zdanění je zisk Kč 993 309,70 Ve fondu organizace je k 3. 9. 2013 3 393 185,50 Kč. účet 501100- nákup tonerů, kancelářských potřeb, papír do tiskáren, drobné nákupy účet 518110-tisky letáků, OSA, projekt Vzdělávání managementu-e-learning, překlady projekt Island a Českošvýcarský projekt, moduly pro projekt OPVK, výroba destiček ZQ, distribuce časopisu Ošetřovatelská péče, práce na VT, advokátní služby, práce na výpočetní technice