VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007

OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce 2007 Činnost a vývoj po datu účetní závěrky Lidské zdroje Činnost představenstva v roce 2007 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA METROPOLNET, A. S. O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OSOBOU (PROPOJENÉ OSOBY) 5 9 VZTAHY MEZI PROPOJENÝMi OSOBAMI: Osoba přímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby nepřímo ovládající Metropolnet, a. s. Osoby ovládané společností Metropolnet, a. s. Ostatní osoby propojené s Metropolnet, a. s. Závěr zprávy představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích Příloha č. 1 SEZNAM UZAVŘENÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Seznam uzavřených smluv s mateřskou společnosti Seznam uzavřených smluv s ostatními propojenými osobami PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 2007 10 17 ROZVAHA ke dni 31.12. 2007 18 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12. 2007 20 21 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CF) 22 23 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOL. METROPOLNET, a. s. 25 28 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH za rok 2007 29 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOL. K AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2007 30 ZPRÁVA AUDITORA 31 34 2

Základní údaje o společnosti ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Metropolnet, a. s. Sídlo: Mírové nám. 3428/5a, Ústí nad Labem Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: 21.11. 2001 Datum zahájení činnosti: 01.02. 2002 Údaj o zápise v OR: Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 IČ: 25439022 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování hardware a poradenství v oblasti hardware a software Základní jmění společnosti: 32 mil. Kč Organizační struktura: jedna organizační jednotka Statutár ní orgán: Představenstvo: Období: 1.1.2007 31.12.2007 Předseda představenstva: Ing. Viktor Houska Místopředseda představenstva: Bc.Martina Kyselková Člen představenstva: Ing. Libor Turek PhD. Dozorčí rada: Dozorčí rada: Období: 1.1.2007 31.12.2007 Předseda dozorčí rady: Ing.Pavel Tošovský Člen dozorčí rady: Jan Řeřicha Člen dozorčí rady: Michal Polesný Člen dozorčí rady: Roman Exner Člen dozorčí rady: Martin Beránek Člen dozorčí rady: Petr Ryšavý 3

Činnost společnosti v r oce 2007 Nejvýznamnější události v roce 2007 jsou : pokračování spolupráce na základě smlouvy se Statutárním městem Ústí nad Labem na základě veřejné zakázky na služby, spočívající v počítačovém zpracování dat a ve službách s tím spojených, formou jednacího řízení dle 27 zákona č.40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Společnost v tomto bodu postupovala dle ekonomicko právního rozboru, který se vypracoval v závěru roku 2004 od roku 2006 je vedení společnosti stálé a také členové statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebyli vlastníkem změněni, což mimo jiné přispívá k dobrému rozvoji společnosti a zejména k její stabilitě. Jediný vlastník společnosti v roce 2007 nicméně pokračoval ve svém záměru získat strategického partnera pro vstup do společnosti s tím, že byly započaty přípravné práce s tím spojené (právní audit smluv, přesné definování poskytovaných služeb, návrh nové tzv. Provozní smlouvy). Do konce roku 2007 nebyla tato etapa ukončena. V průběhu roku byly služby poskytovány i dalším organizacím města, a to jak v oblasti dodávek zařízení, tak i v oblasti služeb. Služby jsou samozřejmě poskytovány i jiným podnikatelským subjektům dle poptávky. V oblasti služeb bylo zachováno kontaktní místo společnosti M Point, které nabízí především služby internetové kavárny a prodej spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Zároveň se zde začali poskytovat i služby kopírovací, laminovací a tisk dokumentů. Prázdná část prostoru byla pronajata cizímu podnikatelskému subjektu se souhlasem majitele objektu. Činnost a vývoj po datu účetní závěr ky Po datu účetní závěrky zatím nedošlo k významnějším událostem. Lidské zdr oje V průběhu roku 2007 se počet zaměstnanců stabilizoval na 16. Došlo pouze k výměně pracovníků obsluhy kontaktního místa, žádní noví pracovníci nad tento stav nebyli přijati, ani neodešli. Činnost představenstva v roce 2007 V roce 2007 se představenstvo sešlo celkem na 12 jednáních. Představenstvo se v roce 2007 se během I.pololetí zabývalo běžnými provozními problémy, ve II.pololetí pak zejména přípravou podkladů pro 1.etapu možné privatizace společnosti. 4

5

6

7

Příloha č. 1 Seznam uzavřených smluv mezi pr opojenými osobami Seznam uzavřených smluv s mateřskou společností Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla 2.10. 2003 zajištění činností v oblasti informačních technologií do 31.3.2005 inominátní Metropolnet, a.s. Dodatek č. 1 12. 2. 2004 cenový dodatek do 31.3.2005 inominátní Metropolnet, a.s. bez čísla 30.3.2005 zajištění činnosti v oblasti informačních technologií doba neručitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.1 21.6.2005 propojení služeben Městské policie doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.2 1.9.2005 úhrada víceprací doba neručitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 3 30.11.2005 připojení Archiv+ZŠ E.Krásnohorské doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 4 30.11.2005 modul Výběr poplatků za odpady doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 5 15.5.2006 cenový dodatek (rozsah prací od 1.1.06 31.12.2006) doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 6 30.10.2006 úhrada víceprací za I.pololetí 2006 doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 7 1.12.2006 dotvorba DTMM Ústí nad Labem doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 8 30.10.2006 úhrada víceprací správní odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 9 15.11.2006 úhrada víceprací živnostenský odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 10 15.12.2006 úhrada víceprací sociální odbor doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 11 8.12..2006 úhrada víceprací odbor kontroly doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 12 30.3.2007 úhrada víceprací správní odbor doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.13 15.5.2007 úhrada víceprací odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.14 15.5.2007 úhrada víceprací odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č. 15 11.4.2007 úhrada víceprací rekonstrukce 3.patra MGÚL doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.16 29.8.2007 úhrada víceprací odbor sociálních věcí doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.17 21.12.2007 dodání SW svoz SDO doba neurčitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.18 31.10.2007 úprava článku IX.,odst.(b).Provozní smlouvy doba neurčitá INominátní Metropolnet a.s. Dodatek č.19 26.11.2007 úhrada vícenákladů za rok 2007 doba určitá Inominátní Metropolnet a.s Dodatek č.20 17.12.2007 úhrada víceprací odbor soc.věcí,kt doba určitá 8

Typ smlouvy Dodavatel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění inominátní Město Ústí bez čísla 19.7.2001 smlouvy o nájmu doba neurčitá nad Labem včetně dod.1 5 Seznam uzavřených smluv s ostatními pr opojenými osobami Typ smlouvy Odběratel Číslo smlouvy Datum Předmět plnění Termín plnění Inominátní Základní škola Stříbrnická MNET/0001/2005 31.12.2005 připojení k MOS od 2005 a dále Inominátní Muzeum MÚL 1005/201/05 3.1.2005 služby v oblasti inform.technologii 2005 a dále Inominátní Muzeum MÚL dodatek č.1 15.1.2005 změna frekvence fakturace 2005 a dále Inominátní dodatek č.2 3.2007 prodloužení smlouvy na 2 roky 3.1.2007 3.1.2009 Kupní smlouva Muzeum MÚL bez 14.12.2006 dodávka VT do konce 12/2006 Inominátní Městské služby ÚL 1006/201/05 1.3.2005 služby v oblasti inform.technologií 2005 do 15.2.2006 Inominátní. MSÚL/0001/2006 31.12.2005 licence MS Office a antivir 2005 a dále Inominátní dodatek č.1 29.12.2006 prodloužení platnosti smlouvy 1.1.2007 na 1 rok Inominátní MSÚL/002/2006 15.2.2006 služby v oblasti inform.technologií od 2006 na 1 rok Inominátní dodatek č.1 1.4.2006 rozšíření licencí 2006 a dále Inominátní dodatek č.2 1.5.2006 rozšíření licencí 2006 a dále Inominátní dodatek č.3 15.2.2007 prodloužení na 1 rok do 16.2.2008 Inominátní Smlouva o poskytnutí 11.12.2006 připojení garáží pod MS k MOS do 20.12.2006 Telekomunikačních služeb Inominátní Severočeské divadlo ÚL PC/002/12/1005 9.12.2005 Smlouva na dodání IT vybavení 2005 na 1 rok Inominátní dodatek č.1 7.2.2006 rozšíření licencí MS 2006 a dále Inominátní MNET/0011/2006 27.3.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní ZOO ÚL Smlouva o poskytování reklamy 1.4.2006 reklamní logo na vstupenkách od 2006 na 1 rok Inominátní č.zoo/003/2006 31.3.2006 služby v oblasti inform.technologii od 2006 a dále Inominátní Základní škola Čs.Mládeže MNET/0003/2006 1.2.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola Rabasova MNET/0004/2006 27.4.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola Palachova MNET/0001/2006 12.1.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní Základní škola E.Krásnohorské MNET/0002/2006 10.2.2006 připojení k MOS od 2006 a dále Inominátní ÚMO Severní Terasa MNET/0012/2006 25.3.2006 připojení k MOS do 30 dnů od data sm Inominátní Basketbalový klub ÚL,a.s. Smlouva,včetně dodatku č.1 a 2, reklama,pronájem VT do 31.12.2008 INominátní HC Slovan Ústí nad Labem a.s. Smlouva o poskyt.m DSL č.1025/405/2006 13.9.2006 internet od 2006 dále Inominátní Smlouva o reklamě č.90/07/08(barter) 15.11.2007 reklama do 30.4.2008 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Dozorčí rada Ing. Pavel Tošovský předseda Jan Řeřicha člen Michal Polesný člen Roman Exner člen Petr Ryšavý člen Martin Beránek člen (2) Podíly na základním kapitálu v jiných společnostech Společnost nemá podíl v žádné společnosti. (3) Počet zaměstnanců Průměrný přepočet zaměstnanců během účetního období: 16 z toho členů řídících orgánů: 2 Výše osobních nákladů: 7,803.247, Kč z toho na řídící pracovníky: 2,158.346, Kč Odměny členůn statutárních orgánů: 396.000, Kč Jiná plnění členům statutárních orgánů nebyla poskytnuta. (4) Informace o metodách,obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Uplatňování obecných účetních zásad vycházelo ze zákona o účetnictví a ostatních platných předpisů. Zásoby jsou účtovány metodou A. Nakoupené zásoby jsou oceňovány cenou pořízení a to včetně souvisejících nákladů. Při změně vstupních cen se používá přepočet váženým průměrem. Za zásoby se považuje i drobný hmotný a nehmotný majetek s PC pod 2.000, Kč. V účetním období nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování. Odpisy jsou účtovány měsíčně a to účetní dle životnosti a daňové dle platných předpisů. Účetní jednotka používá obě formy odpisování zrychlené i rovnoměrné. Nebylo účtováno v cizích měnách. (5) Rozvaha Položka Software obsahuje nehmotný majetek v PC nad 2 tis. Kč Položka Stavby metropolitní síť, která byla v průběhu roku zhodnocována připojením dalších subjektů(odpisy rovnoměrné), včetně samostatně fungující části metropolitní sítě v Předlicích (pronájem GTS NOVERA) 26

Samostatné movité věci a soubory jedná se převážně o výpočetní techniku nebo zařízení. Evidují se od částky převyšující 5 tis. Kč. (dříve od 2 tis.kč) Nedokončený dlouhodobý majetek jedná se zejména o TZ sítě, které bude uvedeno do provozu v dalších letech Pohledávky a závazky jedná se zejména o pohledávky a závazky z běžné obchodní činnosti Náklady příštích období časové rozlišení implementací časové rozlišení došlých faktur a licencí časové rozlišení leasingových nákladů Odložený daňový závazek důvodem pro výpočet odložené daně je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy majetku Stát daňové závazky jedná se o DPH a odvod daně z mezd, které budou zúčtovány v lednu 2007 Výnosy příštích období časové rozlišení tržeb, ke kterým nákladové faktury budou účtovány až v následujícím účetním období (6) Výkaz zisků a ztrát Tržby za prodej výrobků a služeb z větší části se jedná o tržby za služby pro zřizovatele z menší části pak za služby, poskytnuté jiným subjektům Služby leasingové náklady údržba a úprava softwarů nájemné poplatky za licence ostatní běžné náklady, spojené s provozem společnosti Ostatní provozní náklady pojistné,škody,pokuty a penále 27

28

29

30

31

32

33

34