Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Obsah: Údaje o mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování finančních vztahů ke SR,rozpočtu obcí a kraje... 7 Rozpočtová opatření.... 8-11 Přílohy: Možnost k nahlédnutí do příloh na obecních úřadech obcí mikroregionu Bystřička 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3. FIN 2-12 4. Příloha k účetní závěrce
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: Obec Jméno starosty Telefon Email www.stránky Pevná linka Bukovany Ing. Ivana Vančurová 585 351 394 bukovany.ol@volny.cz www.bukovany.cz Bystrovany Ing. Hana Vagnerová 585 311 841 bystrovany@iol.cz www.bystrovany.cz Daskabát Luděk Melničuk 585 358 001 ou.daskabat@volny.cz www.obecdaskabat.cz Doloplazy Josef Zdařil 585 356 056 ou.doloplazy@tiscali.cz www.doloplazy.cz Hlubočky PhDr. Ivo Černík 585 359 097 starosta@hlubockz.cz www.hlubocky.cz Mrsklesy Marie Liberdová 585 351 699 marie.liberdova@mrsklesy.cz www.mrsklesy.cz Přáslavice Ing. Čestmír 585357022 obecprasl@volny.cz www.praslavice.cz Rochovanský Tršice Leona Stejskalová 585957230 ou@trsice.cz www.trsice.cz Svésedlice Bc. Lubomír Konar 585 352 102 svesedlice@cbox.cz www.svesedlice.cz Velká Bystřice Ing. Marek Pazdera 585351371 pazdera@muvb.cz www.velkabystrice.cz, www.muvb.cz Velký Újezd Ing. Josef Jelen 585358008 podatelna@velkyujezd.cz www.velkyujezd.cz 3
Údaje o mikroregionu Bystřička: Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich Telefonické spojení: Předseda sdružení: 585351371 mobil: +420606739244 Místopředseda sdružení: 585957230 Tajemník sdružení: - mobil: +420724766336 Internetové stránky mikroregionu: www.mikroregionbystricka.cz Bankovní spojení: Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. č.ú. 000000-1809744359/0800 Účet u České národní banky č.ú. 94-9918811/0710 Zpracování účetnictví: Gordic, s.r.o Jihlava Počet zasedání sdružení v r. 2015: 11 x zasedání Valného shromáždění 4
Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015: Skutečnost: Rozpočtové příjmy celkem 643 442,62 Rozpočtové výdaje celkem 562 798,56 Rozpočet schválený: Příjmy celkem 400 500,- Výdaje celkem 480 500,- Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 1 247 500 Výdaje celkem: 1 327 500 -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 80 644,06 Zůstatky bankovních účtů: k 1.1.2015 k 31.12.2015 změna stavu bankovních účtů ZBÚ 231.10 Kč 390 258,50 471 036,16 80 777,66 ČNB 231.30 Kč 4 136,52 4 002,92-133,60 Celkem 394 395,02 475 039,08 80 644,06 5
Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2015 Rozpočet mikroregionu na rok 2015 a rozpočtový výhled na r. 2016 2020 byl schválen na zasedání Valného shromáždění sdružení dne 11.12.2014. Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil 1 247 500,- Kč byl splněn na 51,58%. Skutečné příjmy činily 643 442,62 Kč. Položkami příjmů byly: pol. 4116 ve výši 200 000,- dotace POV MMR pol. 4121 ve výši 408 175,- příspěvky od jednotlivých obcí mikroregionu pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary ve výši 35 000,- pol. 2141 Přijaté úroky ve výši 267,62 Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil 1 327 500,- Kč byl splněn na 42,40%. Skutečné výdaje činily 562 798,56 Kč. pol. 5362 Platby daní a poplatků SR ve výši 428,- uhrazená daň za nabytí pozemku pol. 5139 ve výši 12 733,- nákupy potravin na občerstvení při sportovních akcích mikroregionu pol. 5161 ve výši 144,- jsou náklady za poštovné pol. 5169 ve výši 402 794,01 jsou náklady na nákup služeb především 288 000,- za služby spojené s dotací POV MMR, 74 965,- nákup služeb při akcích mikroregionu, 6 093,56 služby spojené se softwarem účetnictvím a servisní činnost varovného systému ve výši 33.735,45 pol. 5171 jsou náklady ve výši 1.186,- na opravu zesilovače u zvukové aparatury pol. 5175 jsou náklady ve výši 83 234,- na pohoštění při akcích MRB, především při sportovních hrách ZŠ a ostatních turnajích pol. 5194 věcné dary ve výši 39 829,- jsou odměny (poháry, diplomy, atd,) při soutěžích MRBsportovní hry ZŠ, turnaje v tenisu, fotbale aj. pol. 6121 jsou prozatímní náklady na projekt Cyklo Bystřice úsek v k.ú. Hrubá Voda ve výši 21.838,- pol. 5163 jsou náklady za poplatky peněžním ústavům ve výši 612,55 Kč 6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: V roce 2015 byl zrealizován i vyúčtován projekt MMR: -"Výměna zkušeností" ve výši 288 000,- Kč. Tento projekt byl financován Ministerstvem pro místní rozvoj 200.000,- Kč. Vlastní zdroje činily 88.000,- Kč. Z prostředků byly pořízeny nástěnné kalendáře na r. 2016, byly vydány propagační materiály a uskutečnil se poznávací seminář ÚZ 17027. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu obcí a kraje: Od jednotlivých obcí mikroregionu byly přijaty příspěvky ve výši 408 175,- Kč, příspěvky byly použity na výdaje MRB a na spoluúčast při projektech. Příspěvek od obcí byl pro r. 2015 stanoven 25,-/obyvatele obce. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2015 slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu nejméně 15 dnů) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé obce. Vyvěšen bude Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření Sdružení obcí DSO Bystřička. Velká Bystřice 25.2.2016 Marie Palacková - účetní 7
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro Valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 9.4.2015 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.1 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 4121 navýšení příjmů o 12.000,- Kč a rozúčtování dle jednotlivých obcí - přijaté příspěvky od obcí na r. 2015 O částku 12.000,- Kč bude navýšena rezerva pol.5909 Celková částka 412.000,-Kč bude rozúčtována dle organizačního třídění /ORG/ na jednotlivé obce: ORG.3013 Bukovany 16.000,- 3015 Bystrovany 26.000,- 3017 Daskabát 15.000,- 3020 Doloplazy 34.000,- 3029 Hlubočky 108.000,- 3056 Mrsklesy 17.000,- 3064 Přáslavice 35.000,- 3074 Svésedlice 5.000,- 3083 Tršice 42.000,- 3005 Vel. Bystřice 81.000,- 3087 Vel. Újezd 33.000,- Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení příspěvku mikroregionu a rozúčtování dle jednotlivých obcí dle ORG. b) rozpočtové opatření pol. 4121 navýšení příjmů o 600.000,- Neinvestiční přijaté transfery od obcí ORG 3029 pol. 6121 - navýšení výdajů o 600.000,- Budovy, haly, stavby Důvodová zpráva: Jedná se o příspěvek od obce Hlubočky na vybudování stavby: Cyklo Bystřice úsek v k.ú. Hrubá Voda Velké Bystřici dne 9.4.2015 Marie Palacková 8
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 12.5.2015 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.2 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 2321 navýšení příjmů o 35. 000, Přijaté neinvestiční dary pol. 5909 - navýšení rezervy o 35.000,- - Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o příjem dar dle Darovací smlouvy od Ing. Martina Tesaříka Velké Bystřici dne 12.5.2015 Marie Palacková 9
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 13.8.2015 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.3 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 5175 navýšení příjmů o 60 000,- Pohoštění pol. 5169 - ponížení výdajů o 60.000,- Nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Jedná se o výdaje na pohoštění při akcích mikroregionu. Velké Bystřici dne 30.7.2015 Marie Palacková 1
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička IČ:70947040 Předkládá: Ing. Marek Pazdera předseda sdružení Zpracoval: Marie Palacková Zpráva pro Valné shromáždění Sdružení obcí mikroregionu Bystřička dne 5.11.2015 Název bodu programu: Rozpočtové opatření č.4 Valné shromáždění sdružení schvaluje: a) rozpočtové opatření pol. 5362 navýšení výdajů o 500,- Platby daní a poplatků SR pol. 5909 ponížení rezervy o 500,- Rezerva Důvodová zpráva: Jedná se o úhradu daně z převodu z nemovitostí. b) rozpočtové opatření pol. 4116 - navýšení příjmů o 200.000,- Neinv. přijaté transfery za SR ÚZ 17027 - pol. 5169 - navýšení výdajů o 200.000,- Nákup ostatních služeb ÚZ 17027 - pol. 5169 - navýšení výdajů o 88.000,- Nákup ostatních služeb ÚZ 17000 - pol. 5909 - ponížení rezervy o 38.000,- - Rezerva - pol. 5021 ponížení výdajů o 50.000,- Ostatní osobní výdaje Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení neinvest. transferu z MMR- Výměna zkušeností a úhradu faktury za projekt. Velké Bystřici dne 5.11.2015 Marie Palacková 1