Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ podnikání účetní jednotky Budějovická 82 62 9 7 21 Týn nd Vltvou 375 1 oznč AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní odoí odoí Brutto Korekce Netto Netto c 1 2 3 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 31 + 62) 1 228 8-35 573 193 227 128 839 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek (ř. + 13 + 23) 3 28 72-35 573 173 169 16 68 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř.5 ž 12) B. I. 1 Zřizovcí výdje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 6 3 Softwre 7 Ocenitelná práv 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 1 7 Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 11 8 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 12 B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek (ř.1 ž 22) 13 28 72-35 573 173 169 16 68 B. II. 1 Pozemky 1 73 73 587 2 Stvy 15 118 73-18 26 1 7 31 365 3 Smosttné movité věci souory movitých věcí 16 53 593-16 796 36 797 529 Pěstitelské celky trvlých porostů 17 5 Zákldní stádo tžná zvířt 18 6 Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 19 2 92-517 1 975 2 17 7 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 2 33 22 33 22 31 953 8 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek 21 9 Oceňovcí rozdíl k nytému mjetku 22 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek (ř. 2 ž 3) 23 B. III. 1 Podíly v ovládný řízených osoách 2 2 Podíly v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 25 3 Osttní dlouhodoé cenné ppíry vkldy 26 Půjčky úvěry ovládným řízeným osoám účetním jednotkám pod podsttným vlivem 27 5 Jiný dlouhodoý finnční mjetek 28 6 Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 29 7 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 3 Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Vodňnského, Prh 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1
oznč AKTIVA řád Běžné účetní odoí Min.úč. odoí Brutto Korekce Netto Netto c 1 2 3 C. Oěžná ktiv (ř. 32 + 39 + 7 + 57) 31 18 566 18 566 21 257 C. I. Zásoy (ř.33 ž 38) 32 1 2 1 2 1 59 C. I. 1 Mteriál 33 1 2 1 2 1 59 2 Nedokončená výro polotovry 3 3 Výroky 35 Zvířt 36 5 Zoží 37 6 Poskytnuté zálohy n zásoy 38 C. II. Dlouhodoé pohledávky (ř. ž 6) 39 C. II. 1 Pohledávky z ochodních vzthů 2 Pohledávky z ovládnými řízenými osomi 1 3 Pohledávky z účetními jednotkmi pod podsttným vlivem 2 Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení 3 5 Dohdné účty ktivní 6 Jiné pohledávky 5 7 Odložená dňová pohledávk 6 C. III. Krátkodoé pohledávky (ř. 8 ž 56) 7 1 635 1 635 17 385 C. III. 1 Pohledávky z ochodních vzthů 8 1 635 1 635 16 311 2 Pohledávky z ovládnými řízenými osomi 9 3 Pohledávky z účetními jednotkmi pod podsttným vlivem 5 Pohledávky z společníky, členy družstv z účstníky sdružení 51 5 Sociální zezpečení zdrvotní pojištění 52 6 Stát - dňové pohledávky 53 1 7 7 Osttní poskytnuté zálohy 5 8 Dohdné účty ktivní 55 9 Jiné pohledávky 56 C. IV. Krátkodoý finnční mjetek (ř. 58 ž 61) 57 2 89 2 89 2 278 C. IV. 1 Peníze 58 1 1 32 2 Účty v nkách 59 2 75 2 75 2 26 3 Krátkodoý cenné ppíry podíly 6 Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 61 D. I. Čsové rozlišení (ř. 63 ž 65) 62 1 92 1 92 97 D. I. 1 Nákldy příštích odoí 63 1 8 1 8 966 2 Komplexní nákldy příštích odoí 6 3 Příjmy příštích odoí 65 8 8 8 2
oznč PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. odoí odoí c 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 67 + 8 + 117) 66 193 227 128 839 A. Vlstní kpitál (ř. 68 + 72 + 77 + 8 + 83 ) 67 17 369 97 7 A. I. Zákldní kpitál (ř. 69 ž 71 ) 68 131 23 58 82 1 Zákldní kpitál 69 58 82 58 82 2 Vlstní kcie vlstní ochodní podíly (-) 7 3 Změny zákldního kpitálu 71 72 1 A. II. Kpitálové fondy (ř. 73 ž 76) 72 32 665 32 665 A. II. 1 Emisní ážio 73 37 37 2 Osttní kpitálové fondy 7 32 628 32 628 3 Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků 75 Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách 76 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku (ř. 78 + 79 ) 77 98 98 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 78 98 98 3 Sttutární osttní fondy 79 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 81 + 82) 8 5 86 6 335 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 81 5 86 6 335 2 Neuhrzená ztrát minulých let 82 A. V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) 83 89-1 28 /ř.1 - (+ 68 + 72 + 77 + 8 + 8 + 117)/ B. Cizí zdroje (ř. 85 + 9 + 11 + 113) 8 22 73 3 563 B. I. Rezervy (ř. 86 ž 89) 85 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 86 2 Rezerv n důchody podoné závzky 87 3 Rezerv n dň z příjmů 88 Osttní rezervy 89 B. II. Dlouhodoé závzky (ř. 91 ž 1) 9 1 335 832 B. II. 1 Závzky z ochodních vzthů 91 2 Závzky k ovládným řízeným osoám 92 3 Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 93 Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 9 5 Dlouhodoé přijté zálohy 95 6 Vydné dluhopisy 96 7 Dlouhodoé směnky k úhrdě 97 8 Dohdné účty psívní 98 9 Jiné závzky 99 1 335 832 1 Odložený dňový závzek 1 3
oznč PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. odoí odoí c 5 6 B. III. Krátkodoé závzky (ř. 12 ž 112) 11 16 778 22 372 B. III. 1 Závzky z ochodních vzthů 12 1 26 1 89 2 Závzky k ovládným řízeným osoám 13 3 Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 1 Závzky ke společníkům, členům družstv k účstníkům sdružení 15 5 Závzky k změstnncům 16 626 628 6 Závzky ze sociálního zezpečení zdrvotního pojištění 17 363 353 7 Stát - dňové závzky dotce 18 1 237 2 63 8 Krtkodoé přijté zálohy 19 9 Vydné dluhopisy 11 1 Dohdné účty psivní 111 518 271 11 Jiné závzky 112 3 828 3 763 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoci (ř. 11 ž 116) 113 617 7 359 B. IV. 1 Bnkovní úvěry dlouhodoé 11 617 7 359 2 Běžné nkovní úvěry 115 3 Krátkodoé finnční výpomoci 116 C. I. Čsové rozlišení (ř. 118 + 119) 117 128 1 26 C. I. 1 Výdje příštích odoí 118 128 1 26 2 Výnosy příštích odoí 119 Sestveno dne: 8.. 2 Frntišek Klím Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky : Akciová společnost Předmět podnikání Nákup, rozvod dodávk tepl, provozování vodovodů knlizcí Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Vodňnského, Prh 6-Břevnov, tel. 233 356 811
Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.23 ( v celých tisících Kč ) IČ 62 9 7 21 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. Sídlo, ydliště neo místo podnikání účetní jednotky Budějovická 82 Týn nd Vltvou 375 1 Oznčení TEXT Číslo Skutečnost v účetním odoí řádku sledovném minulém c 1 2 I. Tržy z prodej zoží 1 A. Nákldy vynložené n prodné zoží 2 + Ochodní mrže (ř. 1-2) 3 II. Výkony (ř. 5+6+7) 67 3 67 9 II. 1 Tržy z prodej vlstních výroků služe 5 67 3 67 9 2 Změn stvu vnitropodnikových záso vlstní výroy 6 3 Aktivce 7 B. Výkonová spotře (ř. 9+1) 8 2 522 2 79 B. 1 Spotře mteriálu energie 9 33 686 36 19 B. 2 Služy 1 8 836 6 6 + Přidná hodnot (ř. 3+-8) 11 2 818 2 93 C. Osoní nákldy 12 13 857 13 99 C. 1 Mzdové nákldy 13 9 35 9 69 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti družstv 1 612 596 C. 3 Nákldy n sociální zezpečení zdrvotní pojištění 15 3 252 3 56 C. Sociální nákldy 16 63 378 D. Dně popltky 17 52 76 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 18 7 759 7 93 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu (ř. 2+21 ) 19 19 III. 1 Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 2 19 2 Tržy z prodeje mteriálu 21 F. Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku mteriálu (ř. 23+2 ) 22 15 F. 1 Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku 23 15 F. 2 Prodný mteriál 2 G. Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní olsti komplexních nákldů příštích odoí 25 IV. Osttní provozní výnosy 26 38 1 158 H. Osttní provozní nákldy 27 2 12 97 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákldů 29 * Provozní výsledek hospodření 3 1 122-22 /(ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)/ Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Vodňnského, Prh 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1
Oznčení TEXT Číslo řádku Skutečnost v ú sledovném c 1 VI Tržy z prodeje cenných ppírů 31 J. Prodné cenné ppíry vkldy 32 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku ( ř. 3 + 35 + 36) 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládných řízených osoám v účetních jednotkách pod podsttným vlivem 3 VII. 2 Výnosy z osttních dlouhodoých cenných ppírů vkldů 35 VII. 3 Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční olsti 1 X. Výnosové úroky 2 N. Nákldové úroky 3 7 XI. Osttní finnční výnosy 32 O. Osttní finnční nákldy 5 7 XII. Převod finnčních výnosů 6 P. Převod finnčních nákldů 7 * Finnční výsledek hospodření 8 /(ř.31-32+33+37-38+39-+1+2-3+-5-(-6)+(-7))/ 198 Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost (ř. 5 + 51) 9 582 Q. 1 -spltná 5 582 Q. 2 -odložená 51 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř. 3 + 8-9) 52 738 XIII. Mimořádné výnosy 53 22 R. Mimořádné nákldy 5 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 68 S. 1 -spltná 56 68 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření (ř. 53-5 -55 ) 58 152 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř. 52 + 58-59) 6 89 Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř. 3 + 8 + 53-5) 61 1 5 Sestveno dne: 8.. 2 Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jedn neo podpisový záznm fyzické osoy, která je úče Frntišek Klím Právní form účetní jednotky Akciová společnost Předmět podnikání Nákup, rozvod dodávk tepl, provozování vodovodů knlizcí Formulář zprcovl ASPEKT HM, dňová, účetní uditorská kncelář, Vodňnského, Prh 6-Břevnov, tel. 233 35 2
účetním odoí minulém 2 12 63 57 275-269 938 938-1 9 233 72 72 161-1 28-238 notky etní jednotkou 56 81