Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011 12 00278386 Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Úpice Pod Mìstem 624 542 32 Úpice FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 8 897 780,00 8 726 280,00 8 726 272,50 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 1 553 890,00 1 298 470,00 1 298 468,21 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 760 930,00 821 000,00 820 999,52 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 9 276 680,00 9 045 840,00 9 045 840,65 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 4 589 930,00 4 589 930,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 20 000 350,00 19 616 730,00 19 616 731,85 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského 10,00 3,00 pùdního fond 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 2 500 000,00 2 359 940,00 2 359 940,11 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psù 192 680,00 169 820,00 169 825,00 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1 340,00 1 335,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 48 610,00 37 630,00 37 634,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 90,00 84,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 368 950,00 446 420,00 446 423,00 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 337 350,00 183 330,00 183 326,00 0000 1361 Správní poplatky 168 370,00 368 700,00 368 703,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 2 410 910,00 2 491 640,00 2 491 640,64 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 31 990,00 31 989,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 7 407 950,00 7 407 950,00 7 407 950,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 2 045 160,00 2 045 966,31 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 7 466 000,00 7 466 000,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 535 850,00 535 850,00 467 308,63 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 1 407 720,00 1 407 714,00 0000 4129 Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní úrovnì 60 000,00 60 000,00 0000 4131 Pøevody z vlast. hospodáøské(podnikat.) 1 539 000,00 1 539 000,00 èinnos 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 149 732 542,11 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních 162 700,00 162 700,00 1 164 000,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 2 040 410,00 2 039 606,29 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 4 904 330,00 4 904 334,96 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 50 000,00 50 000,00 0000 Bez ODPA 56 162 000,00 77 808 280,00 226 934 567,78 2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 494 000,00 1 494 000,00 1 494 000,00 2310 Pitná voda 1 494 000,00 1 494 000,00 1 494 000,00 2321 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 2 106 000,00 2 106 000,00 2 106 000,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 2 106 000,00 2 106 000,00 2 106 000,00 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 580,00 3341 Rozhlas a televize 1 580,00 3349 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 49 160,00 49 490,00 49 488,06 3349 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 30,00 32,73 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 49 160,00 49 520,00 49 520,79 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4 413 310,00 4 930 380,00 4 930 380,10 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 5 528 810,00 5 031 930,00 5 031 928,00 3612 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 149 190,00 149 188,30 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 20 000,00 3612 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. majetku 30 600,00 30 600,00 3612 Bytové hospodáøství 9 962 120,00 10 142 100,00 10 142 096,40 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 187 260,00 319 110,00 319 113,17 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 544 190,00 492 820,00 492 822,08 3613 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 40 500,00 40 500,00 3613 Nebytové hospodáøství 731 450,00 852 430,00 852 435,25 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 10 920,00 10 920,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 920,00 10 920,00 3725 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 664 620,00 618 230,00 618 231,00 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 82 000,00 82 000,00 3725 2328 Neidentifikované pøíjmy 3725 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 2 039 300,00 1 231 500,00 1 231 502,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 2 703 920,00 1 931 730,00 1 931 733,00 3769 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 600,00 600,00 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøedí 600,00 600,00 4351 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 469 890,00 485 080,00 485 083,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 469 890,00 485 080,00 485 083,00 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 23 820,00 12 430,00 12 430,01 6171 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 274 730,00 214 610,00 214 609,00 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 81 470,00 81 474,00 6171 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin.veø.ro 78 160,00 78 160,00 6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 262 750,00 262 752,00 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 35 310,00 35 313,29 6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 10 000,00 110 780,00 110 784,00 6171 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje 420,00 416,65 6171 Èinnost místní správy 308 550,00 796 930,00 796 938,95 6223 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 207 750,00 207 750,82 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezaøazená) 207 750,00 207 750,82 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 127 450,00 115 730,00 115 732,68 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 127 450,00 115 730,00 115 732,68 6320 2322 Pøijaté pojistné náhrady 12 500,00 12 500,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 12 500,00 12 500,00 6399 2328 Neidentifikované pøíjmy 6399 Ostatní finanèní operace 6409 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 4 590,00 4 586,83 6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 6 630,00 6 627,00 6409 Ostatní èinnosti j.n. 11 220,00 11 213,83 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 74 116 120,00 96 024 790,00 245 151 092,50 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 100 380,00 100 379,00 1031 Pìstební èinnost 100 380,00 100 379,00 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 27 620,00 27 616,00 2142 5151 Studená voda 1 190,00 1 194,00 2142 5152 Teplo 2 180,00 2 178,00 2142 5154 Elektrická energie 1 510,00 1 512,00 2142 5169 Nákup ostatních služeb 8 490,00 8 490,00 2142 5171 Opravy a udržování 440 000,00 203 410,00 203 411,00 2142 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 361 000,00 1 416 000,00 1 416 000,00 2142 Ubytování a stravování 1 801 000,00 1 660 400,00 1 660 401,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 6 480,00 6 480,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 000,00 20 250,00 20 248,56 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 1 600,00 2 590,00 2 589,44 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500,00 2 040,00 2 040,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 80 350,00 80 349,00 2143 5171 Opravy a udržování 61 900,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 233 840,00 233 840,00 233 840,00 2143 6125 Výpoèetní technika 74 510,00 74 510,00 2143 Cestovní ruch 383 840,00 420 060,00 420 057,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 84 200,00 84 196,00 2212 5171 Opravy a udržování 4 050 000,00 28 620,00 28 620,00 2212 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 800 000,00 3 552 470,00 3 552 474,04 2212 6121 Budovy, haly a stavby 948 880,00 948 877,00 2212 Silnice 7 850 000,00 4 614 170,00 4 614 167,04 2310 5171 Opravy a udržování 110 280,00 110 281,50 2310 Pitná voda 110 280,00 110 281,50 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 3 602 720,00 2 928 790,00 2 928 786,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 41 800,00 41 794,80 2321 6123 Dopravní prostøedky 286 260,00 286 258,17 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 3 602 720,00 3 256 850,00 3 256 838,97 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 21 000,00 21 000,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 590,00 15 588,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 3 510,00 3 511,00 3111 5154 Elektrická energie 24 820,00 24 818,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 21 940,00 21 940,40 3111 5171 Opravy a udržování 150 000,00 207 890,00 207 887,80 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 550 000,00 1 550 010,00 1 550 010,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 628 030,00 4 628 031,99 3111 Pøedškolní zaøízení 1 700 000,00 6 472 790,00 6 472 787,19 3112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 3112 Speciální pøedškolní zaøízení 3113 5171 Opravy a udržování 2 184 650,00 2 717 520,00 2 717 524,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 4 520 000,00 4 520 000,00 4 520 000,00 3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým 37 000,00 37 000,00 izacím 3113 6121 Budovy, haly a stavby 325 000,00 735 670,00 735 665,00 3113 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 100 000,00 100 000,00 3113 Základní školy 7 029 650,00 8 110 190,00 8 110 189,00 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3121 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 3121 Gymnázia 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 3142 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3142 Ostatní školní stravování 3231 5169 Nákup ostatních služeb 33 920,00 33 920,00 3231 5171 Opravy a udržování 500 000,00 102 470,00 102 471,00 3231 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 95 000,00 95 000,00 95 000,00 3231 Základní umìlecké školy 595 000,00 231 390,00 231 391,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 4 800,00 4 800,00 3313 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 655 500,00 1 655 500,00 1 655 500,00 3313 6121 Budovy, haly a stavby 33 000,00 33 000,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 1 655 500,00 1 693 300,00 1 693 300,00 3314 5154 Elektrická energie 3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 727 000,00 1 727 040,00 1 727 040,00 3314 Èinnosti knihovnické 1 727 000,00 1 727 040,00 1 727 040,00 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 920,00 1 920,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 18 190,00 18 185,00 3315 5171 Opravy a udržování 35 000,00 35 001,80 3315 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 106 000,00 1 136 000,00 1 136 000,00 3315 Èinnosti muzeí a galerií 1 106 000,00 1 191 110,00 1 191 106,80 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 800,00 1 800,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 300,00 5 300,00 3319 5154 Elektrická energie 89 660,00 89 660,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 520,00 2 520,00 3319 5175 Pohoštìní 530,00 526,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. izacím 253 000,00 235 600,00 235 601,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 253 000,00 335 410,00 335 407,00 3322 5154 Elektrická energie 5 720,00 5 722,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 7 930,00 7 925,00 3322 5171 Opravy a udržování 800 000,00 2 343 500,00 2 343 501,80 3322 Zachování a obnova kulturních památek 800 000,00 2 357 150,00 2 357 148,80 3341 5169 Nákup ostatních služeb 892 500,00 894 160,00 894 159,60 3341 Rozhlas a televize 892 500,00 894 160,00 894 159,60 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 34 740,00 34 740,00 3349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 7 500,00 7 500,00 zamìstnan 3349 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 2 730,00 2 730,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 118 320,00 118 317,36 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 170 000,00 163 290,00 163 287,36 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 12 190,00 12 194,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 500,00 10 500,00 3399 5194 Vìcné dary 8 300,00 8 300,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 30 000,00 30 990,00 30 994,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 600,00 3 600,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 4 140,00 4 140,00 3412 5171 Opravy a udržování 137 160,00 137 156,50 3412 6121 Budovy, haly a stavby 21 120,00 21 116,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 166 020,00 166 012,50 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 14 400,00 14 400,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 17 810,00 17 805,00 3419 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 1 120 000,00 1 073 950,00 1 073 946,00 izacím 3419 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 1 140 000,00 1 106 160,00 1 106 151,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 8 800,00 8 803,00 3421 5171 Opravy a udržování 33 230,00 33 230,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 42 030,00 42 033,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 65 400,00 65 401,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 1 990,00 1 987,00 zamìstnan 3612 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 720,00 720,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 140,00 15 144,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 22 340,00 22 340,00 3612 5151 Studená voda 1 100 000,00 982 530,00 982 534,00 3612 5152 Teplo 2 700 000,00 1 632 920,00 1 632 918,03 3612 5153 Plyn 4 000,00 4 000,00 3612 5154 Elektrická energie 613 310,00 561 680,00 561 679,39 3612 5161 Služby pošt 9 770,00 9 765,00 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 750,00 7 747,00 3612 5164 Nájemné 46 800,00 46 800,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 503 710,00 503 714,30 3612 5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 2 185 590,00 2 185 592,20 3612 5361 Nákup kolkù 4 400,00 4 400,00 3612 Bytové hospodáøství 9 453 310,00 6 044 740,00 6 044 741,92 3613 5152 Teplo 144 050,00 3613 5154 Elektrická energie 43 210,00 19 360,00 19 357,00 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 24 400,00 24 401,00 3613 Nebytové hospodáøství 237 260,00 43 760,00 43 758,00 3631 5171 Opravy a udržování 500 000,00 29 080,00 29 081,40 3631 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 2 050 000,00 1 823 930,00 1 823 932,25 3631 Veøejné osvìtlení 2 550 000,00 1 853 010,00 1 853 013,65 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 640,00 2 640,00 3632 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 245 470,00 245 474,99 3632 Pohøebnictví 248 110,00 248 114,99 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 660 000,00 660 000,00 3635 Územní plánování 660 000,00 660 000,00 3639 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 85 000,00 69 220,00 69 222,49 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 950,00 5 948,00 3639 6130 Pozemky 35 730,00 35 726,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 85 000,00 110 900,00 110 896,49 3722 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 6 915 000,00 5 268 190,00 5 268 194,50 3722 6123 Dopravní prostøedky 547 080,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 7 462 080,00 5 268 190,00 5 268 194,50 3725 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3725 5019 Ostatní platy 1 814 440,00 1 402 620,00 1 402 619,00 3725 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 6 380,00 6 380,17 3725 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem 476 930,00 476 926,00 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3725 5132 Ochranné pomùcky 4 820,00 4 819,80 3725 5134 Prádlo, odìv a obuv 1 490,00 1 490,27 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 147 050,00 147 047,20 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 701 530,00 668 540,00 668 539,75 3725 5151 Studená voda 80 000,00 69 710,00 69 710,28 3725 5154 Elektrická energie 833 490,00 748 900,00 748 898,15 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 46 290,00 42 680,00 42 684,64 3725 5161 Služby pošt 1 210,00 1 209,42 3725 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 170,00 19 780,00 19 782,75 3725 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 150 000,00 228 240,00 228 240,00 3725 5167 Služby školení a vzdìlávání 900,00 900,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 616 150,00 961 370,00 961 370,14 3725 5171 Opravy a udržování 562 180,00 562 178,78 3725 5172 Programové vybavení 11 740,00 11 739,00 3725 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 650 000,00 1 650 000,00 3725 5361 Nákup kolkù 5 130,00 3725 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 73 430,00 73 530,00 73 531,77 3725 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 17 880,00 17 875,00 3725 6121 Budovy, haly a stavby 49 800,00 49 800,00 3725 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 3 600 000,00 3725 6123 Dopravní prostøedky 451 320,00 451 320,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 7 942 630,00 7 597 070,00 7 597 062,12 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 551 630,00 551 627,00 3745 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 150 000,00 4 589 470,00 4 589 470,28 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3 350 000,00 5 141 100,00 5 141 097,28 4119 5169 Nákup ostatních služeb 840,00 840,00 4119 Ostatní dávky dùchodového pojištìní 840,00 840,00 4171 5410 Sociální dávky 5 720 150,00 5 792 193,00 4171 Pøíspìvek na živobytí 5 720 150,00 5 792 193,00 4172 5410 Sociální dávky 1 161 680,00 1 161 679,00 4172 Doplatek na bydlení 1 161 680,00 1 161 679,00 4173 5410 Sociální dávky 18 170,00 18 170,00 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc 18 170,00 18 170,00 4351 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 437 430,00 1 453 300,00 1 453 303,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 373 730,00 365 760,00 365 761,00 zamìstnan 4351 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 115 000,00 131 880,00 131 879,00 4351 5131 Potraviny 1 720,00 1 724,00 4351 5134 Prádlo, odìv a obuv 11 130,00 5 190,00 5 190,00 4351 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 2 000,00 6 360,00 6 360,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 33 400,00 33 500,00 33 494,80 4351 5151 Studená voda 46 230,00 4351 5152 Teplo 18 100,00 4351 5154 Elektrická energie 45 310,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 51 540,00 46 530,00 46 529,01 4351 5161 Služby pošt 200,00 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 470,00 16 340,00 16 338,01 4351 5167 Služby školení a vzdìlávání 16 000,00 13 900,00 13 904,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 38 280,00 52 110,00 52 113,40 4351 5171 Opravy a udržování 30 000,00 40 630,00 40 633,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 8 000,00 840,00 836,00 4351 5175 Pohoštìní 3 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 6 580,00 6 580,00 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 4351 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 6 550,00 6 550,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 2 273 820,00 2 181 190,00 2 181 195,22 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 4 740,00 4 740,00 4359 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 750,00 745,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 11 320,00 11 320,40 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. izacím 125 000,00 60 750,00 60 750,00 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe 125 000,00 77 560,00 77 555,40 5512 5019 Ostatní platy 18 900,00 18 901,50 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 95 080,00 95 083,00 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 7 170,00 7 173,00 zamìstnan 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 3 720,00 3 720,57 zamìstnavatelem 5512 5131 Potraviny 2 360,00 2 355,00 5512 5132 Ochranné pomùcky 139 020,00 139 020,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 40 000,00 11 020,00 11 016,00 5512 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 15 000,00 1 250,00 1 248,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 213 810,00 213 806,80 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 119 480,00 119 478,20 5512 5151 Studená voda 8 300,00 5512 5152 Teplo 131 950,00 141 070,00 141 070,79 5512 5154 Elektrická energie 91 650,00 55 440,00 55 440,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 49 720,00 43 580,00 43 577,60 5512 5161 Služby pošt 1 000,00 870,00 875,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 730,00 13 540,00 13 541,39 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 26 470,00 29 090,00 29 090,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 62 500,00 16 140,00 16 136,00 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 46 230,00 46 234,00 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 000,00 5512 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. izacím 3 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 813 320,00 957 770,00 957 766,85 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1 501 290,00 1 483 500,00 1 483 504,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 390 340,00 139 980,00 139 978,00 zamìstnan 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 120 100,00 103 150,00 103 155,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 500,00 2 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 011 730,00 1 729 130,00 1 729 137,00 6149 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 31 990,00 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 31 990,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5 636 220,00 5 102 100,00 5 102 103,68 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 17 700,00 17 700,00 6171 5024 Odstupné 56 150,00 56 154,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 1 421 220,00 1 323 930,00 1 323 929,00 zamìstnan 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 437 290,00 473 750,00 473 745,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 32 760,00 30 670,00 30 675,24 6171 5134 Prádlo, odìv a obuv 2 000,00 760,00 759,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 13 000,00 24 430,00 24 433,40 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 135 000,00 50 840,00 50 841,40 6171 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 46 200,00 46 200,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 241 680,00 203 360,00 203 357,55 6171 5141 Úroky vlastní 199 890,00 199 887,20 6171 5151 Studená voda 68 710,00 340,00 343,00 6171 5152 Teplo 416 130,00 210 470,00 210 470,18 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 6171 5154 Elektrická energie 144 350,00 109 430,00 109 433,61 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 27 650,00 17 310,00 17 310,39 6171 5161 Služby pošt 150 000,00 158 160,00 158 162,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 334 180,00 203 430,00 203 425,83 6171 5163 Služby penìžních ústavù 325 000,00 3 300,00 3 304,50 6171 5165 Nájemné za pùdu 380,00 378,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 235 000,00 164 800,00 164 800,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 45 000,00 60 200,00 60 202,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 932 010,00 695 380,00 695 382,02 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 563 030,00 566 031,40 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 15 000,00 13 010,00 13 008,00 6171 5175 Pohoštìní 20 000,00 13 170,00 13 166,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( 13 230,00 13 234,00 èást) 6171 5194 Vìcné dary 400,00 400,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 25 000,00 139 740,00 139 743,00 izacím 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 170 500,00 170 497,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 300 000,00 6171 5341 Pøevody vlast. m hospodáøské(podnikat.) 2 007 404,32 èinnos 6171 5361 Nákup kolkù 17 500,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 52 500,00 271 401,45-6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 6 530,00 6 527,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 30 600,00 30 600,00 6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 113 510,00 113 508,00 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 660 000,00 majetku 6171 6130 Pozemky 100 000,00 6171 Èinnost místní správy 12 062 200,00 10 216 700,00 11 955 714,27 6310 5141 Úroky vlastní 425 470,00 167 500,00 167 498,53 6310 5163 Služby penìžních ústavù 51 120,00 51 115,12 6310 5171 Opravy a udržování 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 425 470,00 218 620,00 218 613,65 6320 5163 Služby penìžních ústavù 293 820,00 293 817,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 293 820,00 293 817,00 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 22 264,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 145 180 278,11 6330 5349 Ostatní pøevody vlastním m 162 700,00 162 700,00 5 694 000,00 6330 Pøevody vlastním m v rozpoètech územní úrovnì 162 700,00 162 700,00 150 896 542,11 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4 589 930,00 4 589 930,00 6399 Ostatní finanèní operace 4 589 930,00 4 589 930,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp. obd. 457 520,00 457 523,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 457 520,00 457 523,00 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 13 330,00 13 331,77 6409 Ostatní èinnosti j.n. 13 330,00 13 331,77 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 81 590 730,00 91 381 150,00 243 894 018,98 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 9 283 180,00 2 853 000,00-533 567,88 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 1 808 570,00-1 790 640,00-1 790 641,40- Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù izace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 7 474 610,00 4 643 640,00-1 257 073,52-12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 46 516 500,00 50 157 170,00 50 157 156,48 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 17 924 120,00 18 034 210,00 18 034 224,07 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 30 000,00 182 300,00 182 300,65 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 9 645 500,00 27 651 110,00 176 777 411,30 PØÍJMY CELKEM 4050 74 116 120,00 96 024 790,00 245 151 092,50 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 162 700,00 162 700,00 150 896 542,11 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 4090 veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 535 850,00 535 850,00 467 308,63 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 1 407 720,00 1 407 714,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 60 000,00 60 000,00 rozpoètù územní úrovnì * 4133 - Pøevody z vlastních rezervních 4130 * 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 149 732 542,11 * 4139 - Ostatní pøevody z vlastních 4150 162 700,00 162 700,00 1 164 000,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 50 000,00 50 000,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4190 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4194 území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 73 953 420,00 95 862 090,00 94 254 550,39 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 76 358 650,00 83 315 030,00 235 827 920,02 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 5 232 080,00 8 066 120,00 8 066 098,96 VÝDAJE CELKEM 4240 81 590 730,00 91 381 150,00 243 894 018,98 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 162 700,00 162 700,00 150 896 542,11 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 170 500,00 170 497,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 533 840,00 233 840,00 233 840,00 rozpoètùm územní úrovnì * 5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 22 264,00 * 5344 - Pøevody vlastním rezervním m územních 4290 rozpoètù * 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 145 180 278,11 * 5349 - Ostatní pøevody vlastním m 4310 162 700,00 162 700,00 5 694 000,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 81 428 030,00 91 218 450,00 92 997 476,87 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 7 474 610,00-4 643 640,00 1 257 073,52 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 7 474 610,00 4 643 640,00-1 257 073,52- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 7 474 610,00 4 643 640,00-1 257 073,52- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 14 248 642,02 13 751 603,71 497 038,31 Bìžné úèty ÚSC 6020 156 013,95 119 484,38 36 529,57 Bìžné úèty celkem 6030 14 404 655,97 13 871 088,09 533 567,88 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7110 rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7130 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 7160 veøejných rozpoètù územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7190 rozpoètùm územní úrovnì 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7210 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7240 veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 7320 rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7350 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 7430 rozpoètùm územní úrovnì 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 7440 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7460 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 7500 veøejným rozpoètù územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 16 000,00 13234 16 000,00 13305 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 100 000,00 13305 100 000,00 13306 Dávky soc. péèe a dávky pomoci v hmotné nouzi 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 6 900 000,00 13306 Dávky soc. péèe a dávky pomoci v hmotné nouzi 6 900 000,00 15835 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 2 332 412,71 15835 2 332 412,71 15839 Dotace FS EU 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 2 571 922,25 15839 Dotace FS EU 2 571 922,25 34341 Døevìnka- dotace min. kultury 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 450 000,00 34341 Døevìnka- dotace min. kultury 450 000,00 89001 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 550,00 89001 550,00 89002 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 1 649,99 89002 1 649,99 89007 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 328 493,00 89007 328 493,00 89008 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 1 313 969,00 89008 1 313 969,00 89017 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 80 100,00 89017 80 100,00 89018 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 320 400,00 89018 320 400,00 89028 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 160,88 89028 160,88 89029 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 643,44 89029 643,44 89501 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 41 772,00 89501 41 772,00 89502 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 125 316,01 89502 125 316,01 89507 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 89507 89508 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 89508 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 316 806,00 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b 93 89517 316 806,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 1 267 222,00 89518 1 267 222,00 90877 Dotace FS SFŽP 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 288 490,28 90877 Dotace FS SFŽP 288 490,28 98005 Dotace - sèítání lidu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR 31 989,00 98005 Dotace - sèítání lidu 31 989,00 C e l k e m 16 487 896,56 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 409 140,00 409 303,88 0000 4113 27 5 1 636 020,00 1 636 662,43 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 2 045 160,00 2 045 966,31 0000 4116 33 1 2 400,00 2 400,00 0000 4116 33 5 13 600,00 13 600,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 16 000,00 16 000,00 0000 4213 27 1 495 930,00 495 778,74 0000 4213 27 5 1 393 190,00 1 392 538,01 0000 4213 53 1 151 290,00 151 289,54 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních 2 040 410,00 2 039 606,29 0000 4216 53 5 4 904 330,00 4 904 334,96 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp 4 904 330,00 4 904 334,96 0000 Bez ODPA 9 005 900,00 9 005 907,56 C e l k e m 9 005 900,00 9 005 907,56 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b c d 1 2 3 6171 5011 33 1 1 200,00 6171 5011 33 5 6 800,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 8 000,00 6171 Èinnost místní správy 8 000,00 C e l k e m 8 000,00 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Ing. Jaroslav Hùlek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: Zbynìk Rus tel.: 499 781 533 o skuteènosti: Dagmar Øehoøová tel.: 499 781 533 12.03.2012 14h37m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16