Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011 3 00302899 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Libina 523 788 05 Libina FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 5 000 000,00 5 000 000,00 1 458 198,00 29,16 29,16 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 320 000,00 320 000,00 108 211,00 33,82 33,82 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 430 000,00 430 000,00 115 921,00 26,96 26,96 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 5 400 000,00 5 400 000,00 1 821 945,00 33,74 33,74 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 1 200 000,00 1 200 000,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 11 300 000,00 11 300 000,00 2 933 986,00 25,96 25,96 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 23 000,00 23 000,00 5 000,00 21,74 21,74 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond 2 378,00 ****** ****** 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 500 000,00 1 500 000,00 268 845,00 17,92 17,92 0000 1341 Poplatek ze psù 54 000,00 54 000,00 45 245,00 83,79 83,79 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 5 000,00 5 000,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 2 772,00 55,44 55,44 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 150 000,00 150 000,00 25 000,00 16,67 16,67 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 130 000,00 130 000,00 47 718,00 36,71 36,71 0000 1361 Správní poplatky 170 000,00 170 000,00 49 350,00-29,03-29,03-0000 1511 Daò z nemovitostí 2 200 000,00 2 200 000,00 17 008,00 0,77 0,77 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva 993 000,00 993 000,00 279 432,00 28,14 28,14 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 827,00 18 827,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 436 800,00 1 436 800,00 360 000,00 25,06 25,06 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 512 023,00 415 352,00 274 462,50 53,60 66,08 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 137 171,00 96 112,50 ****** 70,07 0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.)èinnos 382 000,00 382 000,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 361 133,00 361 133,00 6 444 319,00 ****** ****** 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 23
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 305 116,00 305 116,00 282 144,40 92,47 92,47 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 5 492 795,00 5 492 795,00 4 796 454,80 87,32 87,32 0000 Bez ODPA 37 369 867,00 37 429 194,00 19 354 629,20 51,79 51,71 2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 5 000,00 5 000,00 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky 5 000,00 5 000,00 2310 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 671 000,00 1 671 000,00 550 423,96 32,94 32,94 2310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 10 178,00 ****** ****** 2310 Pitná voda 1 671 000,00 1 671 000,00 560 601,96 33,55 33,55 2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 650 000,00 1 650 000,00 691 660,04 41,92 41,92 2321 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 728 000,00 1 728 000,00 432 000,00 25,00 25,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 3 378 000,00 3 378 000,00 1 123 660,04 33,26 33,26 3111 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 220 000,00 220 000,00 3111 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 40 017,00 40 017,00 40 017,00 100,00 100,00 3111 Pøedškolní zaøízení 260 017,00 260 017,00 40 017,00 15,39 15,39 3113 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 282 000,00 282 000,00 3113 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 12 683,00 12 683,00 12 683,00 100,00 100,00 3113 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 16 000,00 ****** ****** 3113 Základní školy 294 683,00 294 683,00 28 683,00 9,73 9,73 3141 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9 606,00 9 606,00 9 606,00 100,00 100,00 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 9 606,00 9 606,00 9 606,00 100,00 100,00 3143 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5 174,00 5 174,00 5 174,00 100,00 100,00 3143 Školní družiny a kluby 5 174,00 5 174,00 5 174,00 100,00 100,00 3312 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000,00 3 000,00 1 440,00 48,00 48,00 3312 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 13 000,00 13 000,00 3312 Hudební èinnost 16 000,00 16 000,00 1 440,00 9,00 9,00 3313 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 50 000,00 50 000,00 12 030,00 24,06 24,06 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 50 000,00 50 000,00 12 030,00 24,06 24,06 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 15 000,00 15 000,00 733,00 4,89 4,89 3314 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 34 713,00 34 713,00 34 713,00 100,00 100,00 3314 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 10 000,00 10 000,00 1 860,00 18,60 18,60 3314 Èinnosti knihovnické 59 713,00 59 713,00 37 306,00 62,48 62,48 3319 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 000,00 8 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 16 000,00 16 000,00 7 617,00 47,61 47,61 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 23
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 27 000,00 27 000,00 26 460,00 98,00 98,00 3392 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 825,00 ****** ****** 3392 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 43 000,00 43 000,00 34 902,00 81,17 81,17 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 78 000,00 78 000,00 82 950,00 106,35 106,35 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 78 000,00 78 000,00 82 950,00 106,35 106,35 3612 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 50 000,00 50 000,00 5 958,00 11,92 11,92 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 652 000,00 652 000,00 98 160,00 15,06 15,06 3612 Bytové hospodáøství 702 000,00 702 000,00 104 118,00 14,83 14,83 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 840 000,00 840 000,00 172 054,10 20,48 20,48 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 13 904,00 13 904,00 13 904,00 100,00 100,00 3613 Nebytové hospodáøství 853 904,00 853 904,00 185 958,10 21,78 21,78 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000,00 3 000,00 2 070,00 69,00 69,00 3632 Pohøebnictví 3 000,00 3 000,00 2 070,00 69,00 69,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 190 000,00 190 000,00 74 400,00 39,16 39,16 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 190 000,00 190 000,00 74 400,00 39,16 39,16 3725 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5 000,00 5 000,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 5 000,00 5 000,00 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 500,00 ****** ****** 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3 500,00 ****** ****** 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 22 000,00 22 000,00 5 832,00 26,51 26,51 6171 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000,00 ****** ****** 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 000,00 1 000,00 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 4 587,00 ****** ****** 6171 2328 Neidentifikované pøíjmy 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 10 000,00 10 000,00 6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 200 000,00 200 000,00 5 000,00 2,50 2,50 6171 Èinnost místní správy 233 000,00 233 000,00 16 419,00 7,05 7,05 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 133 000,00 133 000,00 37 291,66 28,04 28,04 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 82 000,00 82 000,00 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 215 000,00 215 000,00 37 291,66 17,34 17,34 6409 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 2 148,00 10,74 10,74 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 23
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 6409 Ostatní èinnosti j.n. 20 000,00 20 000,00 2 148,00 10,74 10,74 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 45 469 964,00 45 529 291,00 21 716 903,96 47,76 47,70 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 600,00 3,00 3,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe 100 000,00 100 000,00 600,00 0,60 0,60 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 260 000,00 260 000,00 49 569,00 19,07 19,07 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 2212 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 725 000,00 725 000,00 152 828,00 21,08 21,08 2212 5171 Opravy a udržování 1 922 845,00 1 922 845,00 2212 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 000,00 2 000,00 2212 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 2 000,00 2 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 2212 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 60 000,00 60 000,00 2212 Silnice 3 077 845,00 3 077 845,00 202 397,00 6,58 6,58 2219 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 100 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 708 212,00 708 212,00 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 708 212,00 708 212,00 2310 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 235 000,00 235 000,00 54 023,00 22,99 22,99 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 60 000,00 60 000,00 13 507,00 22,51 22,51 2310 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 24 000,00 24 000,00 4 862,00 20,26 20,26 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 105 000,00 105 000,00 14 237,00 13,56 13,56 2310 5154 Elektrická energie 470 000,00 470 000,00 91 170,00 19,40 19,40 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 000,00 21 000,00 5 310,00 25,29 25,29 2310 5161 Služby pošt 22 000,00 22 000,00 1 100,00 5,00 5,00 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 14 000,00 9 000,00 64,29 64,29 2310 5163 Služby penìžních ústavù 19 000,00 19 000,00 6 218,00 32,73 32,73 2310 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 2310 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 2310 5167 Služby školení a vzdìlávání 4 000,00 4 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 188 000,00 188 000,00 23 340,00 12,41 12,41 2310 5171 Opravy a udržování 108 000,00 108 000,00 31 049,00 28,75 28,75 2310 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 423 000,00 423 000,00 107 232,00 25,35 25,35 2310 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 12 000,00 12 000,00 2310 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 8 000,00 8 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 30 000,00 2310 Pitná voda 1 750 000,00 1 750 000,00 361 048,00 20,63 20,63 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 72 000,00 72 000,00 2321 5141 Úroky vlastní 65 000,00 65 000,00 13 365,00 20,56 20,56 2321 5163 Služby penìžních ústavù 22 000,00 22 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 523 000,00 2 523 000,00 469 383,10 18,60 18,60 2321 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 14 448,00 14,45 14,45 2321 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 8 000,00 8 000,00 2321 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 20 000,00 20 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2 116 135,00 2 116 135,00 133 500,00 6,31 6,31 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 4 926 135,00 4 926 135,00 630 696,10 12,80 12,80 3111 5163 Služby penìžních ústavù 10 000,00 10 000,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 40 017,00 40 017,00 40 017,00 100,00 100,00 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 1 740 000,00 1 740 000,00 470 000,00 27,01 27,01 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 808 000,00 2 808 000,00 3111 Pøedškolní zaøízení 4 598 017,00 4 598 017,00 510 017,00 11,09 11,09 3113 5131 Potraviny 3113 5163 Služby penìžních ústavù 22 000,00 22 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 12 683,00 12 683,00 12 683,00 100,00 100,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 2 173 000,00 2 173 000,00 450 000,00 20,71 20,71 3113 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 000,00 5 000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3 744 476,00 3 744 476,00 3113 Základní školy 5 957 159,00 5 957 159,00 462 683,00 7,77 7,77 3141 5169 Nákup ostatních služeb 9 606,00 9 606,00 9 606,00 100,00 100,00 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 9 606,00 9 606,00 9 606,00 100,00 100,00 3142 5169 Nákup ostatních služeb 3142 Ostatní školní stravování 3143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 3143 5169 Nákup ostatních služeb 5 174,00 5 174,00 5 174,00 100,00 100,00 3143 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 3143 Školní družiny a kluby 205 174,00 205 174,00 5 174,00 2,52 2,52 3312 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 12 000,00 40,00 40,00 3312 5175 Pohoštìní 1 000,00 1 000,00 112,00 11,20 11,20 3312 5194 Vìcné dary 2 000,00 2 000,00 907,00 45,35 45,35 3312 Hudební èinnost 34 000,00 34 000,00 13 019,00 38,29 38,29 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3313 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 399,00 39,90 39,90 3313 5154 Elektrická energie 86 000,00 86 000,00 19 180,00 22,30 22,30 3313 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 156,00 15,60 15,60 3313 5163 Služby penìžních ústavù 1 000,00 1 000,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 173 900,00 173 900,00 51 170,60 29,43 29,43 3313 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3313 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 1 000,00 1 000,00 187,00 18,70 18,70 3313 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 1 100,00 1 100,00 1 098,00 99,82 99,82 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 280 000,00 280 000,00 72 190,60 25,78 25,78 3314 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 195 000,00 195 000,00 46 721,00 23,96 23,96 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 65 000,00 14 476,00 22,27 22,27 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 75 000,00 75 000,00 14 832,00 19,78 19,78 3314 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 27 000,00 27 000,00 5 341,00 19,78 19,78 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 80 000,00 80 000,00 18 018,00 22,52 22,52 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 8 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 1 131,00 3,23 3,23 3314 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 317,00 32,93 32,93 3314 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 9 630,00 21,40 21,40 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 693,00 34,65 34,65 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 5 213,27 43,44 43,44 3314 5163 Služby penìžních ústavù 7 000,00 7 000,00 3314 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 210 000,00 58 527,00 27,87 27,87 3314 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 4 226,00 21,13 21,13 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 000,00 1 000,00 3314 5175 Pohoštìní 2 000,00 2 000,00 245,00 12,25 12,25 3314 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 1 000,00 1 000,00 109,70 10,97 10,97 3314 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 10 000,00 10 000,00 3314 Èinnosti knihovnické 800 000,00 800 000,00 180 479,97 22,56 22,56 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 36 000,00 1 500,00 3,95 4,17 3319 5175 Pohoštìní 19 000,00 19 000,00 3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 2 000,00 4 000,00 3319 5194 Vìcné dary 13 000,00 13 000,00 3319 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 90 000,00 90 000,00 6 500,00 7,22 7,22 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 50 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 185 000,00 185 000,00 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 185 000,00 185 000,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 72 000,00 72 000,00 1 754,00 2,44 2,44 3341 Rozhlas a televize 75 000,00 75 000,00 1 754,00 2,34 2,34 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 17 970,00 32,67 32,67 3392 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 679,00 16,98 16,98 3392 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 10 340,00 18,80 18,80 3392 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00 3392 5163 Služby penìžních ústavù 7 000,00 7 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 240 000,00 240 000,00 86 241,60 35,93 35,93 3392 5171 Opravy a udržování 89 000,00 89 000,00 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 520 000,00 520 000,00 115 230,60 22,16 22,16 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 26 000,00 13 140,00 50,54 50,54 3399 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 15 000,00 15 000,00 83,33 100,00 3399 5175 Pohoštìní 28 000,00 33 000,00 32 339,00 115,50 98,00 3399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 2 000,00 3399 5194 Vìcné dary 77 000,00 77 000,00 24 058,00 31,24 31,24 3399 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 19 000,00 38,00 38,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 201 000,00 201 000,00 103 537,00 51,51 51,51 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 488,00 4,88 4,88 3412 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 25 000,00 25 000,00 488,00 1,95 1,95 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 65 000,00 3419 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 17 000,00 17 000,00 3419 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6 000,00 6 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 350 000,00 350 000,00 75 000,00 21,43 21,43 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 438 000,00 438 000,00 75 000,00 17,12 17,12 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 72,00 1,44 1,44 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3429 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 877,00 12,53 12,53 3429 5175 Pohoštìní 5 000,00 5 000,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 35 000,00 35 000,00 30 000,00 85,71 85,71 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 117 000,00 117 000,00 85 949,00 73,46 73,46 3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 3525 Hospice 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 3612 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 45 000,00 45 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 3612 5341 Pøevody vlast. fondùm hospodáøské(podnikat.)èinnos 721 000,00 721 000,00 3612 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 25 000,00 25 000,00 4 224,00 16,90 16,90 3612 Bytové hospodáøství 851 000,00 851 000,00 4 224,00 0,50 0,50 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 3613 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 120,00 12,00 12,00 3613 5154 Elektrická energie 19 000,00 19 000,00 3 050,00 16,05 16,05 3613 5163 Služby penìžních ústavù 4 000,00 4 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 76 000,00 76 000,00 15 104,40 19,87 19,87 3613 5171 Opravy a udržování 13 000,00 13 000,00 3613 Nebytové hospodáøství 121 000,00 121 000,00 18 274,40 15,10 15,10 3619 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu 721 000,00 721 000,00 12 826,00 1,78 1,78 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáøství 721 000,00 721 000,00 12 826,00 1,78 1,78 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 550 000,00 369 435,00 129 170,00 23,49 34,96 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 544,00 12,72 12,72 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 29 595,00 19,73 19,73 3631 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 10 000,00 10 000,00 3631 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 10 000,00 10 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 430 565,00 3631 Veøejné osvìtlení 1 000 000,00 1 000 000,00 161 309,00 16,13 16,13 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 847,00 42,35 42,35 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 330,00 16,50 16,50 3632 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 300,00 15,00 15,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3632 5171 Opravy a udržování 42 000,00 42 000,00 3632 Pohøebnictví 60 000,00 60 000,00 1 477,00 2,46 2,46 3633 5141 Úroky vlastní 110 000,00 110 000,00 16 016,00 14,56 14,56 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 110 000,00 110 000,00 16 016,00 14,56 14,56 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 450 000,00 450 000,00 3635 Územní plánování 450 000,00 450 000,00 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 100 000,00 100 000,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 26 000,00 26 000,00 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 10 000,00 10 000,00 3639 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 3639 5132 Ochranné pomùcky 10 000,00 10 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 5 000,00 5 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 30 000,00 30 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 253 000,00 253 000,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 60 000,00 60 000,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 3722 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 3722 5164 Nájemné 17 000,00 17 000,00 16 200,00 95,29 95,29 3722 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 733 000,00 1 733 000,00 315 814,00 18,22 18,22 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 1 800 000,00 1 800 000,00 332 014,00 18,45 18,45 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 52,00 0,26 0,26 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 10 000,00 3725 5163 Služby penìžních ústavù 15 000,00 6 000,00 907,00 6,05 15,12 3725 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 25 000,00 800,00 1,78 3,20 3725 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 5 178 000,00 5 217 000,00 5 216 400,00 100,74 99,99 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 5 278 000,00 5 278 000,00 5 218 159,00 98,87 98,87 3726 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3 900,00 3,90 3,90 3726 6121 Budovy, haly a stavby 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 100,00 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 124 000,00 124 000,00 27 900,00 22,50 22,50 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000,00 28 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 290,00 0,73 0,73 3745 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 3 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 839 666,00 839 666,00 3 360,00 0,40 0,40 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3745 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 000,00 2 000,00 3745 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 2 000,00 2 000,00 3745 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 250 000,00 250 000,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 1 239 666,00 1 239 666,00 3 650,00 0,29 0,29 4339 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manželství 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4345 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 4345 Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 4349 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 4349 Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 5512 5019 Ostatní platy 13 000,00 13 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 35 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 3 843,00 8,54 8,54 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 5512 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 10 430,00 20,86 20,86 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 2 500,00 12,50 12,50 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 000,00 33,33 33,33 5512 5163 Služby penìžních ústavù 8 000,00 8 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 10 000,00 10 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 17 000,00 950,00 5,59 5,59 5512 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 2 001,00 2,50 2,50 5512 5175 Pohoštìní 3 000,00 3 000,00 5512 5194 Vìcné dary 5 000,00 5 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 40 000,00 5512 6123 Dopravní prostøedky 150 000,00 150 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 480 000,00 480 000,00 20 724,00 4,32 4,32 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 9 360,00 9,36 9,36 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1 350 000,00 1 350 000,00 510 200,00 37,79 37,79 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 140 000,00 140 000,00 33 927,00 24,23 24,23 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 122 000,00 122 000,00 24 889,00 20,40 20,40 6112 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 10 000,00 10 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20 000,00 20 000,00 1 784,00 8,92 8,92 6112 5175 Pohoštìní 15 000,00 15 000,00 1 704,00 11,36 11,36 6112 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 11 000,00 11 000,00 6112 5194 Vìcné dary 5 000,00 5 000,00 6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 30 000,00 30 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 808 000,00 1 808 000,00 581 864,00 32,18 32,18 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 1 827,00 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 18 827,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3 200 000,00 3 218 000,00 695 829,00 21,74 21,62 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 194 000,00 194 000,00 36 390,00 18,76 18,76 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 806 000,00 806 000,00 175 596,00 21,79 21,79 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 288 000,00 288 000,00 63 217,00 21,95 21,95 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 20 000,00 20 000,00 3 923,00 19,62 19,62 6171 5132 Ochranné pomùcky 7 000,00 7 000,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20 000,00 20 000,00 1 639,00 8,20 8,20 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270 000,00 270 000,00 26 825,80 9,94 9,94 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 230 000,00 224 293,00 47 255,00 20,55 21,07 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 116,00 42,32 42,32 6171 5154 Elektrická energie 75 000,00 80 000,00 20 272,00 27,03 25,34 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 58 000,00 58 000,00 18 699,00 32,24 32,24 6171 5161 Služby pošt 50 000,00 50 000,00 15 424,00 30,85 30,85 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000,00 206 000,00 57 081,16 28,54 27,71 6171 5163 Služby penìžních ústavù 53 000,00 53 000,00 6171 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 50 000,00 50 000,00 13 510,00 27,02 27,02 6171 5169 Nákup ostatních služeb 921 000,00 927 500,00 131 584,40 14,29 14,19 6171 5171 Opravy a udržování 135 000,00 140 000,00 39 354,00 29,15 28,11 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 15 000,00 15 000,00 1 778,00 11,85 11,85 6171 5175 Pohoštìní 17 000,00 17 000,00 2 677,00 15,75 15,75 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 185 215,00 ****** ****** 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 6 105,00 6 105,00 ****** 100,00 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 23
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 6171 5194 Vìcné dary 25 000,00 25 000,00 9 031,00 36,12 36,12 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 55 000,00 55 000,00 10 437,00 18,98 18,98 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 60 000,00 59 602,00 6171 5361 Nákup kolkù 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00 40,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 26 000,00 26 000,00 1 992,00 7,66 7,66 6171 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00 10,00 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 42 000,00 42 000,00 2 273,00 5,41 5,41 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 138 000,00 138 000,00 11 740,00 8,51 8,51 6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 6171 6130 Pozemky 50 000,00 50 000,00 6171 Èinnost místní správy 7 233 000,00 7 273 500,00 1 588 963,36 21,97 21,85 6310 5163 Služby penìžních ústavù 61 000,00 61 000,00 11 472,00 18,81 18,81 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 61 000,00 61 000,00 11 472,00 18,81 18,81 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 235 000,00 235 000,00 49 086,00 20,89 20,89 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 6 269 100,00 ****** ****** 6330 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 126 133,00 126 133,00 126 133,00 100,00 100,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 361 133,00 361 133,00 6 444 319,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 570 000,00 1 570 000,00 127 463,00 8,12 8,12 6399 Ostatní finanèní operace 1 570 000,00 1 570 000,00 127 463,00 8,12 8,12 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp.obd. 21 000,00 21 000,00 20 748,60 98,80 98,80 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 21 000,00 21 000,00 20 748,60 98,80 98,80 6409 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 11 730,00 29,33 29,33 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 45 000,00 45 000,00 4 662,00 10,36 10,36 6409 Ostatní èinnosti j.n. 85 000,00 85 000,00 16 392,00 19,28 19,28 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 48 003 947,00 48 063 274,00 17 514 164,63 36,48 36,44 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 23
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 5 404 383,00 5 404 383,00 3 485 139,33-64,49-64,49- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 2 870 400,00-2 870 400,00-717 600,00-25,00 25,00 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 23
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 1 2 3 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 2 533 983,00 2 533 983,00 4 202 739,33-165,86-165,86-18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 23
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 27 887 000,00 27 887 000,00 6 802 877,00 24,39 24,39 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 8 191 097,00 8 191 097,00 2 532 588,76 30,92 30,92 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 902 000,00 902 000,00 109 118,00 12,10 12,10 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 8 489 867,00 8 549 194,00 12 272 320,20 144,55 143,55 PØÍJMY CELKEM 4050 45 469 964,00 45 529 291,00 21 716 903,96 47,76 47,70 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 361 133,00 361 133,00 6 444 319,00 1 784,47 1 784,47 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 4090 rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 4120 úrovnì * 4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 361 133,00 361 133,00 6 444 319,00 1 784,47 1 784,47 * 4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 4190 úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 4194 PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 45 108 831,00 45 168 158,00 15 272 584,96 33,86 33,81 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 23
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 32 603 336,00 32 443 098,00 12 140 264,63 37,24 37,42 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15 400 611,00 15 620 176,00 5 373 900,00 34,89 34,40 VÝDAJE CELKEM 4240 48 003 947,00 48 063 274,00 17 514 164,63 36,48 36,44 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 361 133,00 361 133,00 6 444 319,00 1 784,47 1 784,47 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 60 000,00 59 602,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 4280 územní úrovnì * 5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 235 000,00 235 000,00 49 086,00 20,89 20,89 * 5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 * 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 6 269 100,00 * 5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 126 133,00 126 133,00 126 133,00 100,00 100,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným 4350 rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní 4380 úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným 4420 rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu 4422 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 23
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 47 642 814,00 47 702 141,00 11 069 845,63 23,24 23,21 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 2 533 983,00-2 533 983,00-4 202 739,33 165,86-165,86- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 533 983,00 2 533 983,00 4 202 739,33-165,86-165,86- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 533 983,00 2 533 983,00 4 202 739,33-165,86-165,86- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 8 170 600,60 11 235 694,91 3 065 094,31- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 1 627 121,97 2 047 166,99 420 045,02- Bìžné úèty celkem 6030 9 797 722,57 13 282 861,90 3 485 139,33- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7110 úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7130 úrovnì ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 7160 rozpoètù územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 7190 územní úrovnì 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní 7210 úrovnì ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným 7240 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7320 úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7350 úrovnì ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 7390 rozpoètù územní úrovnì ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 7430 územní úrovnì 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 7440 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7460 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným 7500 rozpoètù územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 20 250,00 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 20 250,00 15374 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 75 862,50 15374 75 862,50 15839 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 4 796 454,80 15839 4 796 454,80 89017 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 54 000,00 89017 54 000,00 89018 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 216 000,00 89018 216 000,00 90001 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4 462,50 90001 4 462,50 90877 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 282 144,40 90877 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 90877 282 144,40 98005 dotace na sèítání domu,lidu a bytu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 827,00 98005 dotace na sèítání domu,lidu a bytu 18 827,00 C e l k e m 5 468 001,20 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 23
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b 93 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100.00 100.00 0000 4113 27 5 216 000,00 216 000,00 216 000,00 100.00 100.00 0000 4113 53 1 139 666,00 139 666,00 0000 4113 54 1 5 686,00 5 686,00 4 462,50 78.48 78.48 0000 4113 54 5 96 671,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 512 023,00 415 352,00 274 462,50 53.60 66.08 0000 4116 54 5 96 671,00 75 862,50 ******* 78.47 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 96 671,00 75 862,50 ******* 78.47 0000 4213 54 1 305 116,00 305 116,00 282 144,40 92.47 92.47 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 305 116,00 305 116,00 282 144,40 92.47 92.47 0000 4216 53 1 111 688,00 111 688,00 0000 4216 54 1 194 135,00 194 135,00 0000 4216 54 5 5 186 972,00 5 186 972,00 4 796 454,80 92.47 92.47 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp 5 492 795,00 5 492 795,00 4 796 454,80 87.32 87.32 0000 Bez ODPA 6 309 934,00 6 309 934,00 5 428 924,20 86.04 86.04 C e l k e m 6 309 934,00 6 309 934,00 5 428 924,20 86.04 86.04 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 23
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 2321 6121 54 1 194 135,00 194 135,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 194 135,00 194 135,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 194 135,00 194 135,00 3113 6121 53 1 111 688,00 111 688,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 111 688,00 111 688,00 3113 Základní školy 111 688,00 111 688,00 3725 6122 54 1 282 000,00 282 000,00 282 144,40 100.05 100.05 3725 6122 54 5 4 796 000,00 4 796 000,00 4 796 454,80 100.01 100.01 3725 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 5 078 000,00 5 078 000,00 5 078 599,20 100.01 100.01 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 5 078 000,00 5 078 000,00 5 078 599,20 100.01 100.01 3745 5169 53 1 139 666,00 139 666,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 139 666,00 139 666,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 139 666,00 139 666,00 C e l k e m 5 523 489,00 5 523 489,00 5 078 599,20 91.95 91.95 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Mgr. Ing. Tomáš Kobza Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: tel.: 583233222 o skuteènosti: Svatoslava Schovánková tel.: 583233222 18.04.2011 13h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 23