Strana č:1 Konečný zůstatek 021 Stavby 3 433 64 3 433 64 3 433 64 Součet za skupinu 2 3 433 64 3 433 64 3 433 64 031 Pozemky 361 202,00 Kč 361 202,00 Kč 361 202,00 Kč Součet za skupinu 3 361 202,00 Kč 361 202,00 Kč 361 202,00 Kč 081 Oprávky ke stavbám -1 967 249,00 Kč -1 967 249,00 Kč -1 967 249,00 Kč Součet za skupinu 8-1 967 249,00 Kč -1 967 249,00 Kč -1 967 249,00 Kč Součet za třídu 0 1 827 593,00 Kč 1 827 593,00 Kč 1 827 593,00 Kč 221 Bankovní účty 1 494 045,04 Kč 221100 Běžný účet 1 494 045,04 Kč 1 494 045,04 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 2 232 641,97 Kč 1 494 045,04 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 2 232 641,97 Kč Součet za skupinu 22 1 494 045,04 Kč 1 494 045,04 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 2 232 641,97 Kč Součet za třídu 2 1 494 045,04 Kč 1 494 045,04 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 6 829 861,16 Kč 6 091 264,23 Kč 2 232 641,97 Kč 311 Odběratelé 1 805,00 Kč 1 805,00 Kč 489 93 478 62 489 93 478 62 13 115,00 Kč 315 Ostatní pohledávky 157 101,78 Kč 157 101,78 Kč 186 38 163 024,94 Kč 186 38 163 024,94 Kč 180 456,84 Kč 315010 Vodné a stočné 64 864,20 Kč 315030 Úklid 13 95 315050 Plyn 7 606,24 Kč 315051 Správa domu 51 84 315075 El.energie 9 216,49 Kč 315099 El.en.byt č.2 984,85 Kč 315100 Pojištění 8 64 64 864,20 Kč 68 655,00 Kč 80 777,36 Kč 68 655,00 Kč 80 777,36 Kč 52 741,84 Kč 13 95 32 025,00 Kč 13 95 32 025,00 Kč 13 95 32 025,00 Kč 7 606,24 Kč -7 17 436,24 Kč -7 17 436,24 Kč 51 84 62 208,00 Kč 51 84 62 208,00 Kč 51 84 62 208,00 Kč 9 216,49 Kč 22 022,00 Kč 6 396,49 Kč 22 022,00 Kč 6 396,49 Kč 24 842,00 Kč 984,85 Kč 984,85 Kč 984,85 Kč 8 64 8 64 8 64 8 64 8 64 8 64
Strana č:2 Konečný zůstatek Součet za skupinu 31 158 906,78 Kč 158 906,78 Kč 676 31 641 644,94 Kč 676 31 641 644,94 Kč 193 571,84 Kč 321 Dodavatelé -50 00 324 Přijaté zálohy -234 801,60 Kč 324005 Zálohy od členů -96 314,60 Kč 324010 Vodné - předpis -98 848,00 Kč 324030 Úklid-předpis -4 477,00 Kč 324050 Plyn-předpis -1 20-50 00 5 835 819,93 Kč 7 801 813,93 Kč 5 835 819,93 Kč 7 801 813,93 Kč -2 015 994,00 Kč -234 801,60 Kč 147 111,66 Kč 176 594,66 Kč 147 111,66 Kč 176 594,66 Kč -264 284,60 Kč -96 314,60 Kč -96 314,60 Kč -98 848,00 Kč 64 864,20 Kč 47 798,20 Kč 64 864,20 Kč 47 798,20 Kč -81 782,00 Kč -4 477,00 Kč 13 949,93 Kč 19 771,93 Kč 13 949,93 Kč 19 771,93 Kč -10 299,00 Kč -1 20 436,24 Kč -763,76 Kč 436,24 Kč -763,76 Kč 324051 Správa domu - předpis -16 848,00 Kč -16 848,00 Kč 51 839,94 Kč 76 351,94 Kč 51 839,94 Kč 76 351,94 Kč -41 36 324061 Komíny - předpis -1 482,00 Kč -1 482,00 Kč 1 482,00 Kč 1 482,00 Kč -2 964,00 Kč 324075 El. energie-předpis -11 184,00 Kč -11 184,00 Kč 6 396,50 Kč 20 986,50 Kč 6 396,50 Kč 20 986,50 Kč -25 774,00 Kč 324099 El.en byt č.2-předpis -2 00-2 00 984,85 Kč -1 015,15 Kč 984,85 Kč -1 015,15 Kč 324100 Pojištění - předpis -2 448,00 Kč 325 Ostatní závazky -3 019,00 Kč 325099 Závazky členů -3 019,00 Kč 325100 úklid DPP -2 448,00 Kč 8 64 11 983,00 Kč 8 64 11 983,00 Kč -5 791,00 Kč -3 019,00 Kč 32 025,00 Kč 32 025,00 Kč 32 025,00 Kč 32 025,00 Kč -3 019,00 Kč -3 019,00 Kč -3 019,00 Kč 32 025,00 Kč 32 025,00 Kč 32 025,00 Kč 32 025,00 Kč Součet za skupinu 32-287 820,60 Kč -287 820,60 Kč 6 014 956,59 Kč 8 010 433,59 Kč 6 014 956,59 Kč 8 010 433,59 Kč -2 283 297,60 Kč 378 Jiné pohledávky 9 136,50 Kč 9 136,50 Kč 9 136,50 Kč 378099 Pohledávky za členy 9 136,50 Kč 9 136,50 Kč 9 136,50 Kč 379 Jiné závazky 37 594,00 Kč 37 594,00 Kč 2 359,00 Kč 2 359,00 Kč 35 235,00 Kč 379208 Vyúčtování služeb 2008 37 594,00 Kč 37 594,00 Kč 2 359,00 Kč 2 359,00 Kč 35 235,00 Kč Součet za skupinu 37 46 730,50 Kč 46 730,50 Kč 2 359,00 Kč 2 359,00 Kč 44 371,50 Kč 383 Výdaje příštích období -75-75 75 75
Strana č:3 Konečný zůstatek 389 Dohadné účty pasivní -14 781,05 Kč -14 781,05 Kč 14 781,05 Kč 20 35 14 781,05 Kč 20 35-20 35 Součet za skupinu 38-15 531,05 Kč -15 531,05 Kč 15 531,05 Kč 20 35 15 531,05 Kč 20 35-20 35 395 Vnitřní zúčtování 205 415,00 Kč 205 415,00 Kč 205 415,00 Kč 205 415,00 Kč Součet za skupinu 39 205 415,00 Kč 205 415,00 Kč 205 415,00 Kč 205 415,00 Kč Součet za třídu 3-97 714,37 Kč -97 714,37 Kč 6 912 212,64 Kč 8 880 202,53 Kč 6 912 212,64 Kč 8 880 202,53 Kč -2 065 704,26 Kč 411 Základní kapitál -1 890 953,00 Kč -1 890 953,00 Kč -1 890 953,00 Kč 411100 Základní jmění -50 40-50 40-50 40 411200 Základní jmění před zápisem -12 96-12 96-12 96 411300 Vklady členů - pozemek -361 202,00 Kč -361 202,00 Kč -361 202,00 Kč 411400 Vklad členů - nemovitost -1 466 391,00 Kč -1 466 391,00 Kč -1 466 391,00 Kč Součet za skupinu 41-1 890 953,00 Kč -1 890 953,00 Kč -1 890 953,00 Kč 422 Nedělitelný fond -5 04-5 04-5 04 Součet za skupinu 42-5 04-5 04-5 04 431 Hosp.výsledek ve schval.řízení -243 386,95 Kč -243 386,95 Kč 243 386,95 Kč 243 386,95 Kč Součet za skupinu 43-243 386,95 Kč -243 386,95 Kč 243 386,95 Kč 243 386,95 Kč 475 Dlouhodobé přijaté zálohy -1 084 543,72 Kč -1 084 543,72 Kč 972 435,81 Kč -14 166,06 Kč 972 435,81 Kč -14 166,06 Kč -97 941,85 Kč 475001 Fond oprav -623 143,72 Kč 475002 Fond družstva -113 64 475003 FO vlastníci -347 76-623 143,72 Kč 972 435,81 Kč 333 593,94 Kč 972 435,81 Kč 333 593,94 Kč 15 698,15 Kč -113 64-113 64-347 76-347 76-347 76 Součet za skupinu 47-1 084 543,72 Kč -1 084 543,72 Kč 972 435,81 Kč -14 166,06 Kč 972 435,81 Kč -14 166,06 Kč -97 941,85 Kč Součet za třídu 4-3 223 923,67 Kč -3 223 923,67 Kč 1 215 822,76 Kč -14 166,06 Kč 1 215 822,76 Kč -14 166,06 Kč -1 993 934,85 Kč
Strana č:4 Tisk dne 22.2.2012 13:35:35 Konečný zůstatek 511 Opravy a udržování 6 558 506,00 Kč 6 558 506,00 Kč 6 558 506,00 Kč Součet za skupinu 51 6 558 506,00 Kč 6 558 506,00 Kč 6 558 506,00 Kč 532 Daň z nemovitostí 8 079,00 Kč 8 079,00 Kč 8 079,00 Kč Součet za skupinu 53 8 079,00 Kč 8 079,00 Kč 8 079,00 Kč 548 Ostatní provozní náklady 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč Součet za skupinu 54 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 568 Ostatní finanční náklady 5 944,30 Kč 5 944,30 Kč 5 944,30 Kč Součet za skupinu 56 5 944,30 Kč 5 944,30 Kč 5 944,30 Kč Součet za třídu 5 6 572 530,30 Kč 6 572 530,30 Kč 6 572 530,30 Kč 602 Nájemné 223 129,00 Kč 223 129,00 Kč -223 129,00 Kč Součet za skupinu 60 223 129,00 Kč 223 129,00 Kč -223 129,00 Kč 641 Tržby z prodeje nehm.a hm.i.m. 6 318 20 6 318 20-6 318 20 Součet za skupinu 64 6 318 20 6 318 20-6 318 20 662 662100 Úroky úroky Bú 31 797,16 Kč 31 797,16 Kč -31 797,16 Kč 31 797,16 Kč 31 797,16 Kč -31 797,16 Kč Součet za skupinu 66 31 797,16 Kč 31 797,16 Kč -31 797,16 Kč Součet za třídu 6 6 573 126,16 Kč 6 573 126,16 Kč -6 573 126,16 Kč 701 Počáteční účet rozvažný 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč Součet za skupinu 70 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč
Strana č:5 Tisk dne 22.2.2012 13:35:36 Konečný zůstatek Součet za třídu 7 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč 5 456 930,32 Kč Celkem 26 987 357,18 Kč 26 987 357,18 Kč 26 987 357,18 Kč 26 987 357,18 Kč