a.s., 501 25 Hradec Králové Czech Republic Výroční zpráva za rok 2015
OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cenných papírech 4. Údaje o činnosti 5. Údaje o majetku finanční situaci společnosti 6. Údaje o statutárních orgánech společnosti 7. Významné skutečnosti v období od 1.1.2016 do zpracování této zprávy 8. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Přílohy : Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Zpráva dozorčí rady Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zápis o rozhodnutí dozorčí rady Organizační struktura - 2 -
1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo: Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové IČ: 46 50 51 56 DIĆ: CZ46505156 Datum založení: 6. 5. 1992 Právní forma: akciová společnost Právní předpis zakladatelská listina FNM not. zápis 5NZ 352/92 a 5N 434/92 Údaj o zápisu v OR: společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673 Předmět podnikání podle určení ve stanovách: - výroba a odbyt odlitků ze slitin hliníku - obrábění hliníkových, litinových nebo skládaných pístů pro spalovací motory a kompresory, obrábění hliníkových odlitků, obchodně technické služby, vývoj a výroba jednoúčelových strojů a zařízení - velkoobchod 2. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál: 63 119 000 Kč Emitent je součástí koncernu, ovládající osobou je ve smyslu 66a odst. 2), 3a), 3c) a 7) Obchodního zákoníku pan Ing. Miroslav Kurka a pan Miroslav Kurka jednající ve shodě dle 66b zákona č. 513/1991 Sb. Veškeré skutečnosti jsou uvedeny v samostatné zprávě - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (dle 66a) Obch. Z), která tvoří přílohu této zprávy. 3. Údaje o cenných papírech Druh CP: Forma CP: Podoba CP: Počet ks CP: Jmenovitá hodnota CP: Celková hodnota emise: akcie kmenové na jméno s omezenou převoditelností listinné 63 119 ks 1 000,- Kč 63 119 000,- Kč Struktura akcionářů Počet Počet akcií % Právnické osoby 7 63 100 99,97 Z toho: subjekty s více než 5% držených akcií - S.P.M.B. a.s. - PROSPERITA holding, a.s. - ETOMA INVEST spol. s.r.o. - EA Invest, spol. s.r.o. - CONCENTRA a.s. 4 620 15 893 10 621 23 810 6 315 7,32 25,18 16,83 37,72 10,00 Fyzické osoby 2 19 0,03 Celkem 9 63 119 100 S každou akcií je spojeno hlasovací právo. Ke každé akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč přísluší jeden hlas. Akcionář se oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Práva na dividendu má každý akcionář, který je vlastníkem akcie na jméno a je vedený v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy, pokud jejich výplata byla schválena valnou hromadou. Významná skutečnost vzniklá v hodnoceném období V hodnoceném období nedošlo k žádným změnám v držení akcií. - 3 -
4. Údaje o činnosti Údaje o hlavních činnostech s uvedením: - hliníkové písty se zalitým nosičem pístního kroužku, po případě s chladícím prostorem v hlavě pístu - písty především pro dieselmotory - písty do benzinových motorů pro automobilový průmysl Údaje o tržbách v posledních třech účetních obdobích (jejich rozlišení podle druhu činnosti a trhu) v tis. Kč: rok 2013 rok 2014 rok 2015 Tržby za prodej zboží 7 3 2 Tržby z prodeje vlastních výrobků 115 351 130 994 100 987 z toho : export 57 060 69 992 57 761 Čerpání rezerv 0 0 0 Ostatní výnosy 19 200 18 505 11 090 Celkem 142 201 139 288 112 079 V roce 2015 stoupl podíl exportu na 56 % prvovýroby se zvýšil na 52 %. z celkového objemu tržeb a podíl dodávek do Společnost nemá organizační složku s 10ti % podílem na obratu. Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly významný vliv na její finanční situaci. V oblasti obchodních smluv je společnost závislá na smlouvách s dodavateli služeb, které nejsou zajistitelné technologickou vybaveností společnosti: - anodace tvrdý elox u části vyráběných pístů - chemické cínování Společnost neměla v běžném účetním období žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by měla významný vliv na její finanční situaci. Významná skutečnost vzniklá v hodnoceném období Na činnosti společnosti se nepříznivě odrazila situace na ruském trhu a nepříznivý kurz Ruského rublu. Bylo dodáno 336 415 ks pístů za 63 794 tis. RUB. Kontrakt byl podepsán při kurzu 44 Kč/100 RUB. Pokles kurzu o cca 20 % v průběhu roku 2015 přinesl společnosti ztrátu ve výši cca 10 mil Kč. Celkové tržby klesly oproti roku 2014 o 15 %. Číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období (dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, finanční investice): r. 2013 5 828 tis. Kč r. 2014 6 050 tis. Kč r. 2015 2 930 tis. Kč Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic: - Poloautomatické licí zařízení na odlévání pístů - Pila na odstraňování vtoků - Slévárenské hrubování pístů - Zařízení na mytí pístů Další investice se budou pořizovat na základě získané výrobní náplně. V minulosti nedošlo, ani není předpokládáno přerušení podnikání, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. - 4 -
Údaje o průměrném počtu pracovníků v předcházejících třech účetních obdobích s rozdělením na kategorie: 2013 2014 2015 dělníci 61 58 52 THZ 26 26 24 Celkem 87 84 76 5. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): r. 2013 224 045 + 11 427 r. 2014 227 231 + 3 186 r. 2015 214 320-12 911 Vlastní kapitál k 31. 12. 2015 na 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je 3.395,- Kč. Významná skutečnost vzniklá v hodnoceném období V roce 2015 neměla společnost žádný bankovní úvěr. 6. Údaje o statutárních orgánech společnosti Představenstvo Ing. Václav Ryšánek předseda představenstva Šenov, Nad Olšinou 1400 Ing. Josef Skala, MBA místopředseda představenstva okres Hradec Králové, Librantice 44 Ing. Michal Kurka,LL.M. člen představenstva Havířov Šumbark, Lomená 229/15 Dozorčí rada Ing. Miroslav Kurka - předseda dozorčí rady Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13 Miroslav Kurka místopředseda dozorčí rady Havířov - město, Karvinská 1263/61 Bc. Vladimír Kurka člen dozorčí rady Havířov - Prostřední Suchá, Životická 1417/41 7. Významné skutečnosti v období od 1.1.2016 do zpracování této zprávy V období od 1.1.2016 nenastaly žádné významné skutečnosti. - 5 -
8. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015 Vážení akcionáři, dámy a pánové, představenstvo akciové společnosti spolu s vedením společnosti předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2015. Údaje předkládané v této zprávě vychází z auditovaných účetních výkazů společnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Statutární a dozorčí orgány v roce 2015 pracovaly ve složení: Představenstvo společnosti Ing. Václav Ryšánek - předseda představenstva Ing. Josef Skala, MBA - místopředseda představenstva Ing. Michal Kurka, LL.M - člen představenstva Dozorčí rada Ing. Miroslav Kurka - předseda dozorčí rady p. Miroslav Kurka - místopředseda dozorčí rady Bc. Vladimír Kurka - člen dozorčí rady Představenstvo akciové společnosti se scházelo pravidelně. Na svých zasedáních hodnotilo hospodářské výsledky a finanční situaci společnosti. Pravidelně hodnotilo obchodní činnost společnosti a pohledávky z obchodní činnosti. Zvláštní pozornost byla věnována obchodním vztahům s ruským zákazníkem. Podnikatelská činnost Společnost ALMET, a.s. odlévá a obrábí hliníkové písty do spalovacích motorů a kompresorů, které dodává do prvovýroby a pro trh s náhradními díly (Aftermarket). Hlavní zákazníci jsou z České republiky, USA, Ruska a Běloruska. V souvislosti s ukončením činnosti významného zákazníka z USA a nestabilnímu kurzu rublu, společnosti v porovnání s rokem 2014 poklesl objem tržeb a výsledek hospodaření. U rozhodujících zákazníků s podílem na celkových tržbách v roce 2014 57%, došlo u těchto zákazníků k poklesu o 51%. Kvalita Společnost každoročně zjišťuje spokojenost zákazníků. Zákazníci hodnotí kvalitu pístů jako velmi dobrou. Cíl kvality externích reklamací je plněn, mimo pístů dodávaných pro firmu Mahle. U interní slévárenské zmetkovitosti došlo k výraznému snížení nákladů. V měsíci květnu 2015 se uskutečnil recertifikační audit společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. dle normy ISO 9001:2008 a platnost certifikátu byla prodloužena. Ochrana životního prostředí Odpady: V roce 2015 vyprodukovala naše společnost celkově 16 druhů odpadů, z toho 9 druhů nebezpečných. Do integrovaného registru znečišťování MŽP bylo nahlášeno 5 druhů odpadů. Ochrana vody: Společnost průběžně dodržuje limity znečištění odpadní vody dané kanalizačním řádem a provádí pravidelné rozbory podle smlouvy, kterou má uzavřenou s vodárenskou společností. Pro ochranu odpadní a podzemní vody má společnost pro případ havárie vypracovaný a schválený havarijní plán. Ochrana ovzduší: Společnost v loňském roce zajistila zákonem předepsané měření vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší. Měřením bylo doloženo dodržování všech předepsaných emisních limitů. - 6 -
Stav majetku společnosti - ekonomická situace Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2015 je 214 320 tis. Kč a oproti roku 2014 došlo ke snížení vlastního kapitálu o 12 911 tis. Kč. Na snížení se podílí výplata dividend. Cizí zdroje představují 8 875 tis. Kč. Společnost nemá bankovní úvěry. Společnost má závazky k podnikům ve skupině ve výši 5 000 tis. Kč. Základní kapitál společnosti je 63 119 tis. Kč a tvoří ho akcie o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Společnost vyplatila dividendy ve výši 200 Kč/1 akcii v celkové výši 12 624 tis. Kč. Společnost vykazuje vysokou míru vlastního financování. Společnost hradí všechny své závazky ve lhůtě splatnosti. Společnost vlastní: 18 066 ks akcií, jmenovitá hodnota 1000 Kč/akcie emitenta Kdynium, a.s. Kdyně 25 632 359 ks podílových listů, o jmenovité hodnotě 1 Kč/podíl. list správce fondu PROSPERITA investiční společnost, a.s. Závěr Společnost ALMET, a.s. chce být spolehlivým a flexibilním dodavatelem kvalitních pístů na vysoké úrovni v péči o zákazníky. Společnost má zpracovaný strategický záměr, hlavním cílem je zvyšovat rentabilitu aktiv, zisku a objemu tržeb. V roce 2016 začne dodávat písty novému zákazníkovi do USA. Nadále musí řešit dopad nestabilního kurzu rublu na ekonomiku společnosti. Nadále bude rozvíjet výrobu pístů do spalovacích motorů a na trhu vyvíjet aktivity k získání nových zákazníků a většího podílu na stávajících trzích. Podrobné informace o hospodaření společnosti a vztazích mezi propojenými osobami jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2015, která je akcionářům k dispozici na dnešní valné hromadě. Za relativně dobré hospodářské výsledky, které společnost dosáhla, patří poděkování našim obchodním partnerům, zaměstnancům a akcionářům. - 7 -
9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Statutární zástupce : Ing. Václav Ryšánek předseda představenstva ALMET, a.s., Ležáky 668, Hradec Králové Ing. Josef Skala, MBA místopředseda představenstva ALMET, a.s., Ležáky 668, Hradec Králové Auditor : Ing. Petr Skříšovský auditor KAČR č. oprávnění 0253 Červená cesta 875, Dolní Lutyně V Hradci Králové dne 22. března 2016.. Ing. Václav Ryšánek předseda představenstva Ing. Josef Skala,MBA místopředseda představenstva - 8 -