Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves u Chýnova PSÈ, pošta 391 55 Kontaktní údaje telefon 381 297 608 fax e-mail info@novaves.eu WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 2 130 000,00 2 216 606,00 2 216 656,06 Nedaòové pøíjmy 560 000,00 739 467,00 739 702,16 Kapitálové pøíjmy 1 160,00 1 160,00 Pøijaté transfery 20 000,00 312 909,00 312 909,00 Pøíjmy celkem 2 710 000,00 3 270 142,00 3 270 427,22 Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 400 000,00 405 108,00 405 108,12 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 30 000,00 14 661,00 14 661,42 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 35 000,00 41 123,00 41 122,53 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 440 000,00 392 231,00 392 231,47 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 900 000,00 1 020 774,00 1 020 773,49 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 80 000,00 81 213,00 81 213,00 0000 1341 Poplatek ze psù 3 500,00 3 500,00 3 550,00 0000 1361 Správní poplatky 1 500,00 750,00 750,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 240 000,00 257 246,00 257 246,03 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 509,00 1 509,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 97 400,00 97 400,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 20 000,00 24 000,00 24 000,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 190 000,00 190 000,00 0000 Bez ODPA 2 150 000,00 2 529 515,00 2 529 565,06 1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200 000,00 382 000,00 382 237,70 1031 Pìstební èinnost 200 000,00 382 000,00 382 237,70 2310 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 300 000,00 203 710,00 203 710,00 2310 Pitná voda 300 000,00 203 710,00 203 710,00 2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 55 250,00 55 250,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 55 250,00 55 250,00 3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 10 000,00 3 000,00 3 000,00 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 10 000,00 3 000,00 3 000,00 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 3 780,00 3 780,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1 160,00 1 160,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 940,00 4 940,00 3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 30 000,00 26 875,00 26 874,50 3727 Prevence vzniku odpadù 30 000,00 26 875,00 26 874,50 5512 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 30 000,00 30 000,00 5512 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 18 000,00 18 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 48 000,00 48 000,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 990,00 988,00 6171 Èinnost místní správy 990,00 988,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20 000,00 15 862,00 15 861,96 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 20 000,00 15 862,00 15 861,96 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 2 710 000,00 3 270 142,00 3 270 427,22 31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 090 000,00 3 927 361,00 3 927 252,96 Kapitálové výdaje 45 434,00 45 434,00 Výdaje celkem 3 090 000,00 3 972 795,00 3 972 686,96 Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 8 140,00 8 140,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 119 296,00 119 296,00 1031 Pìstební èinnost 150 000,00 127 436,00 127 436,00 2212 5171 Opravy a udržování 600 000,00 1 247 000,00 1 246 866,00 2212 Silnice 600 000,00 1 247 000,00 1 246 866,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 194,00 6 194,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 66 825,00 66 825,00 2310 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 70 000,00 53 266,00 53 266,00 2310 Pitná voda 150 000,00 126 285,00 126 285,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 18 270,00 18 269,00 2321 5154 Elektrická energie 80 000,00 97 073,00 97 073,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 252 046,00 252 045,86 2321 5171 Opravy a udržování 5 000,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 110 000,00 367 389,00 367 387,86 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 32 144,00 32 144,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 10 097,00 10 097,00 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 280 000,00 42 241,00 42 241,00 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 120 000,00 140 000,00 140 000,00 3111 Pøedškolní zaøízení 120 000,00 140 000,00 140 000,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 115 000,00 128 436,00 128 436,00 3113 Základní školy 115 000,00 128 436,00 128 436,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3314 Èinnosti knihovnické 3 000,00 3399 5175 Pohoštìní 10 000,00 24 496,00 24 496,00 3399 5194 Vìcné dary 20 000,00 29 800,00 29 800,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 20 000,00 20 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 60 000,00 74 296,00 74 296,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 5 254,00 5 254,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3419 5171 Opravy a udržování 147 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 217 000,00 55 254,00 55 254,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 108 606,00 108 606,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 6 664,00 6 664,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 35 683,00 35 683,20 3421 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 45 434,00 45 434,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 80 000,00 196 387,00 196 387,20 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 52 830,00 52 830,00 3631 Veøejné osvìtlení 60 000,00 52 830,00 52 830,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 690,00 687,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 183 310,00 183 309,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 200 000,00 184 000,00 183 996,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 20 000,00 20 085,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 14 300,00 14 301,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 50 000,00 34 300,00 34 386,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 550,00 27 552,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 44 537,00 44 537,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 800,00 1 793,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 128 111,00 128 111,00 5512 5194 Vìcné dary 2 529,00 2 529,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 100 000,00 204 527,00 204 522,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 200 000,00 216 000,00 216 000,00 31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 20 000,00 19 440,00 19 440,00 6112 Zastupitelstva obcí 220 000,00 235 440,00 235 440,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 100 000,00 161 426,00 161 426,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 146 590,00 146 590,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 20 000,00 40 362,00 40 362,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 10 000,00 14 530,00 14 531,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 906,00 906,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 21 700,00 21 734,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 280,00 14 280,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 56 050,00 56 054,00 6171 5153 Plyn 40 000,00 43 300,00 43 303,00 6171 5154 Elektrická energie 35 000,00 44 713,00 44 713,00 6171 5161 Služby pošt 2 000,00 1 700,00 1 700,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 24 272,00 24 271,70 6171 5163 Služby penìžních ústavù 3 000,00 4 383,00 4 383,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 5 110,00 5 110,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 98 838,00 98 838,40 6171 5171 Opravy a udržování 90 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 30 000,00 17 482,00 17 482,00 6171 5175 Pohoštìní 30 000,00 16 060,00 16 060,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 9 921,00 9 920,80 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6171 5361 Nákup kolkù 500,00 500,00 6171 Èinnost místní správy 570 000,00 732 123,00 732 164,90 6310 5163 Služby penìžních ústavù 5 000,00 7 500,00 7 408,00 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 5 000,00 7 500,00 7 408,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi 17 351,00 17 351,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 17 351,00 17 351,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 090 000,00 3 972 795,00 3 972 686,96 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 380 000,00-702 653,00-702 259,74-31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 380 000,00 702 653,00 702 259,74 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 380 000,00 702 653,00 702 259,74 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 3 119 851,28 702 259,74-2 417 591,54 702 259,74 Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 3 119 851,28 702 259,74-2 417 591,54 702 259,74 Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 237 949,00 24 780,00 262 729,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 38 560 970,86 1 375 220,00 39 936 190,86 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 170 594,20 38 824,20-131 770,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 746 199,70 234 696,20 980 895,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 17 352 076,42 27 089,25-17 324 987,17 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 74 602,00 74 602,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 35 554,00-35 554,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 861 691,00-4 861 691,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 32 557,00-32 557,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 61 611,00-919 284,90-980 895,90- Materiál Materiál na skladì 10 081,50 10 081,50 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 20 000,00 24 000,00 24 000,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 190 000,00 190 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 115 000,00 128 436,00 128 436,00 31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 10 000,00 10 000,00 10 000,00 17 351,00 17 351,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 509,00 x 1 509,00 x 98005 Neinvestièní dotace-sèítání lidu,domù,bytù v 2011 1 509,00 0,00 1 509,00 0,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 6 524,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 0,00 0,00 0,00 6 524,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 10 827,00 98187 Neinv.dotace-volby do ZO a Senátu ÈR 0,00 0,00 0,00 10 827,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pistulková Pistulková Vladimíra Hladíková 31.12.2011 16h48m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7