Licence: DH9Q " XCRGURXA I RYA (1 7032014101012012) ROZVAHA- BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s presnosti na dvě desetinná místa) Období: 12/ 2014 IČO : 71000119 Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sidlq úč~tnf jectni:>tk}l.. ),; :::,,,,,,,,:''~'' 't"'',:\i Y ulice, č.p. Riegrova 1 obec PSČ, pošta Údaje o organizaci Opava 746 01 Míst() p()dníkání. ulice, č.p. obec I:>Sč. pošta........ Předmět p9dnikání identifikační číslo 71000119 hlavni činnost právn i forma zřizovate l příspěvková organizace Statutární město Opava vedlejší činnost CZ-NACE Riegrova 1 Opava 74601 předškolní výchova dětí Kontaktrtf údaje telefon fax e-mail IM/IMJ stránky 553713926 '<. <' '! U,i~:' t '. :' Razíikt)učetrií jedno~y i / Osoba odpovědná za ó<?etnic:tví...;;; ;( \: '\':;.: :'.~: o "''l': :J: l';a:" ).:,: ~;,l;!,\ \ S:\ >);,\::! ; VA'~~>,:<''' "\;~h\lldwi: T g{t: :~{~~\1:~\,'({: ~ t\:. Statutární zástupee Hendrychová Miroslava Pavelkov Mateřská škola Opava, Riegrova -2- -příspěvková organizace 746 01 OPAVA, Riegrova 1 ft553 71 39 26, IČ0:71000119 Anna Podpis_ový zá~na~ osoby odpovědné I &, 11. T I Podpisový záznam statutárního za spravnost udaju i l/t'? (/f//'f-/, ~ tu organu l~~~ - Okamžik sestavení (datum, čas) : 03.02.2015, 14h53m36s 03.02.2015 14h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6,.
Licence: DH9Q XCRGURXAIRYA (1 7032014101012012).,.,. -~ Období Synte::!t~,C. Brutto, ;,.. 8 :~:. Korekce -:. ':,+ ~ :-' \::>':. ;.; 1 -... Netto,.: :.:j' ;,: \'.::.~ ;, /~';_: :;:._~. ~;;~/é A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji ll. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 111. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Tennínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek ~V. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 012 013 014 015 018 019 041 044 (}S1 035-031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036-061 062 063 068 069 462 464 465 6 729 275,23 6129 275,23 B55 280,00 3 928 665,30 157 952,00 1 T/7 377,93 5.054439,93 5 054439,93 3 155 812,00 121 250,00 1 777 377,93 ---------,--~---.. 1 674 835,30 1 674 835,30 865 280,00 772 853,30 36 702,00 1718 458,30 1 718 458,30 865 280,00 812 071,30 41 107,00 03.02.2015 14h53m36s Zpracovano systémem UCR GORDIC spol. s r o. strana 216
Licence: DH9Q -------------------------- ---- ----- --- --- ------ XCRGURXA I RYA (17032014 I 01 012012) Cisfo : : ~~! \, ~~..,~ ::.:.: Brutto BUné Obdobt J ;{.::. ::-t,+;~"[!:, ', \, - ~, :::,7/n:lé 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran ičí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. Oběžná aktiva :. I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě 471 111 112.1 240 330,83-1 240.330,83...971 550,50 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ll. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 311 314 315 7 985,00 2 100,00 960,00 7985,00 102 216,00 2 100,00 34 000,00 960,00 1 405,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 38,00 1 O. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spořeni 338 13. Daň z príjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé posky1nuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 4 925,00 4 925,00 6171,00 30. Příjmy p říštích období 385 55 456,00 31. Dohadné účty aktivní 388 5146,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 03.02.2015 14h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 6
Licence: OH9Q -------- ~----- XCRGURXA I RYA (17032014101012012) Syntetický ~f- -,.,._.,.,,,; _.: uče t.., ' -.-: -. - Období. BM né 1 - Br~tto.... : -. :.. -:.:,---Korekce -.-,,_."..,_,, >:.: :::.. " Netto, Minulé 111. Krátkodobý finančn í majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet FKSP 15. Ceniny 16. Peníze na cestě 17. Pokladna 1 232 345,83 251 253 256 244 245 241 1 191 675,77 243 25 206,06 263 262 261 15 464,00 1 232 345,83 1 191 675,77 25 206,06 15 464,00 869 334,50 812 268,44 25 042,06 30,00 31 994,00 03.02.2015 14h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 16
Licence: DH90 XCRGURXA I RYA (170320141 0 1012012) Cfslo wtožky Ná.zev po Iotky..,, Béžné Minulé C. Viastní kapitál 2 272 560,78 1. Jměn f účetnf jednotky a upravujlcí položky 1 674 835,30 1. Jmění účetn í jednotky 401 1 683 158,30 3. Transfery na pořízen í dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 8 323,00-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 11. Fondy účetní jednotky 3124n,6s 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 41 2 29 145,21 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodafenl 413 106 460,96 4. Rezervní fond z ostatních t itulů 414 11 400,00 5. Fond reprodukce majetku, inv estiční fond 416 165 471.48 111. Výsledek hospodaření 285 247,83 1. Výsledek hospodaře n i b ěžn é ho účetn ího období 285 247,83 2. Výsledek hospoda ření ve schvalovacím řízen í 431 3. Výsledek hospodafení předch ázejících účet n ích období 432 D. Cizí zdroje 1. Rezervy 1. Rezervy ll. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry - ---- --~- 2. P řijaté náv ratné fina n ční výpomoci dlouhodobé 4. Dlouhodobé p ř ija té zálohy 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze za hra n ičí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé p řijaté zálohy na transfery m. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Pfijaté návratné finančn í výpomoci krátkodobé -------------------- ----------------- 03.02.2015 14h53m36s ----...--~--------,---~--~:::- 642605,35 441-451 <1 62 455 458 459 472 - - - 642 605,35 281 289 32\ 3'1340,35 32<1 326 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 1986 067,80 1 718 458,30 1 726 781,30 8 323,00-196 862,97 27 900,06 35 714,43 11 400,00 121 848,48 70 746,53 70 746,53 703 941,00 703 941,00 152 899,00 strana 5 1 6
Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA (06012014 101012012) - - - -- VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesnost í na dvě desetinná místa) Období: 12/2014 ICO: 71000119 Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace Crsio ::. -" " ;':~,,., t,_:;>,;.i,':.. :::,: '...;. _ '' ; " -..-..., ; '!': položky Název položky -~ Bělne obdob/ Hlavni činnost ' 'i~:~ : ~ -~ ~ =1-2 ~- ---~. 4 1. Náklad}< z Činnosti. 6 226 228,57.. 6 236 761,85 1. Spotřeba materiálu 501 259 752,36 258 680,05 2. Spot řeba energie 502 361 388,24 510 688,12 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 182 396,24 171 509,90 9. Cestovné 51 2 10. Náklady na reprezentací 513 11. Aktivace vn itroorganizačn ích služeb 516 12. Ostatní služby 518 264 975,62 222 050,54 13. Mzdové náklady 521 3 679 063,00 3 631 415,00 14. Zákonné sociální poji ště ni 524 1 213 436,00 I 189 776,00 15. Jiné sociální p ojiště n í 525 14 493,86 14 835,99 16. Zákonné sociální náklady 527 60017.15 35101,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Da ň si l niční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné da n ě a poplatky 538 22. Smluvn í pokuty a úroky z prodlení 541 202.00 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná p řed ání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 03.02.2015 14h53m55s Zpracováno systém em U CR GORDIC spol. s r. o. strana 1 I 3
Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA (06012014 / 01012012) Minulé obdobf Hlavni ~itmos/ Hos{xldáfsk!l činnost.. ;.,; : ~.. < :. ; 4 27. Tvorba fond ů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 551 552 43 623,00 42 155,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv 554 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z činnosti 558 549 87 238,00 59 845,10 159 923,25 425,00 ll. FÚ'tančni náklady. 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 563 564 5. Ostatní finanční náklady 569 111. Náklády na tran5fery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery :.. 571 572 V.. Daň z přijinů 1. Daň z příjmů 591 2. Výnosy z prodeje služeb 3. Výnosy z pronájmu 4. Výnosy z prodaného zboží 603 604 1 548,00 4 275,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 609 641 337 127,00 394 665,00 1 O. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu --- 03.02.2015 14h53m55s 644 Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 213
Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA (06012014 I 01012012) BMné obdob{ --------- Hlal'n( činnost. <:i: 4 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozem ků 15. Výnosy z prodeje pozemků 16. čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z činnosti 11. Finanční výnosy : 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy 645 646 647 648 649 1 580,80 -. 1 067;11 661 662 1 067,11 663 664 669 9 500,00 3 990,08.1632,30 1 632,30 1\( VýnOsy ztransféri.í. ~. 1'10 153,4~.. 5 893 446,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů 672 6170 153,49 5 893446,00 c, Výsledek hospodařen i 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 285 247,83 70 746,53 2. Výsledek hospodaření béžného účetního období 285 247,83 70 746,53 Konec sestavy 03.02.2015 14h53m55s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 13
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 / 050320 14) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v K č, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2014 IČO: 71000119 Název: Mateřská škola Opava, Riegrova, přispěvková organizace,.... ~... j~:!~~.~:m~r~lil:~l Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo l)leziročně změněno díky aplikace nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. Od roku 2005 je k Mš Riegrová sloučena MŠ Otická. Organizace odepisuje movitý a hmotný majetek nad 40000,00 Kč podle ČUS č. 708 a daných směrnic magistrátu města Opavy. Od roku 2012 je účtován DDHM nad 3000.00 Kč a DDNM nad 7000,00 Kč na účet 558. ---- - - -""'- -...... -.~--~~- - -- ~-...,..._ Účetn í jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví příspěvkové organizace je zpracováváno fy Tyburcová Radka, Rybáfská 2, Opava, IČO 18474560. Organizace účtuje o zásobách způsobem B. Na konci roku jsou převedeny na účet Materiál na skladě a ceniny. Majetek a materiálové zásoby jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou účtovány v období s nímž věcně souvisejí. Na účtu 381 - předplatné,licence, účet 384- úplata MS. El. energie a plyn se účtuje do nákladů podle měsíčních záloh. Organizace neprovozuje vedlejší činnost. V roce 2013 získala oranizace účelovou neinvestiční dotací MSK na projekt Jak se hraje na zahradě, která končí v červnu 2014. 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol s r. o. strana1 / 19
Licence: DH9Q --- ----- --- --- ---- ---- ---- --- XCRGUPXA I PXA (1 2112014 105032014) Císlo _,_ :.,. položky P.l. P.ll. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 370 697,71 5 052,00 1 365 645,71 3. Ostatní majetek 903 Vyi'azené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky F.IIJ. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmfněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé p od míněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 944 945 947 948 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podm íněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řfzenl o jmých fizem 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních rízi!!ll a jinyc~ 1z_e_n_1 ------- p.vl. Podmíněné závazky z důvodu ulívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíně né závazky z finančn ího leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 5. Krátkodobé podmín ěné závazky z důvodu užívání cizího majetku na zá kladě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůj čce 7. Krátkodobé podmín ěné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzet í z jiných důvodů --- 911 912 961 962 963 964 965 966 967 968 1 308160,70 3 222,00 1 304 938,70 03.02. 2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA / PXA (1 2112014 105032014) Císlo _,, P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmfněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podm íněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahran ičí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zah rani čí 976 7. K~átkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.pfedp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv. předp.a další čínn. mo ci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných l tzenl 985 14. Dlouhodobé podm f něné závazky ze soudních sporů, správních řízen i a J!_I1Y~ ftzeni 986 - P.VIII. Ostatni podmíněnct aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávacr ťléty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 PodrozvahoVý!......, ' ' útet B/;LN~ 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým ú čtům 999 I 370 697,71 1 308 160,70 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 1 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA {12112014 I 05032014) ----------- c.,,. <". :. f úcetnl OBDOB{.. ~ ': :=: ;'.. -~ : \.. 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a př íspěvku na státní politiku zaměsta no sti 138 540,00 106 528,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěn i 60 071,00 45 863,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místn ě p říslu š ných finančn ích orgán ů 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 4 I 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 10503201 4) --------- ---- --- Organizace nemá významné skutečnosti související s účetní závěrkou. V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. Organizace v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí. Organizace má krytý fond reprodukce majetku. 03.02.2015 14h54m 17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5119
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 /05032014) Čl$10 položky_ 8.1. B.2. 8.3. 13.4. Poskytnutí úvěru zajiště né zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné prevodem peněžn ích p rostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 364 364 364,;-' Bt.tN~.,.,. 03.022015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (1 2112014 1 05032014).Ctsio :. =:.:\.. polot ky ::> J I,, ;'. :~ '. B~tN~... 'd - ~tetnl~~dobí,.,. ;, : ~ ): MINUU:. :<!. >" ' ; ' G.1. C.2. Zvýšeni stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Sníženi stavu transferů na po řízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 71 19
Licence: DH9Q --- -------- --- ------- X_C_RGUPXA I PXA (12112014 I 05032014) 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8119
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (121120141 05032014) Kp61otce : : Doplňující informace ' Cilstka A. ll. Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových ú čtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. 6 729 275,23 8.11.4. záloha na el.energii 2 100,00 C.l.5. Doopravkováni dle čús 708-zahrada 8 323,00 C.JJ.4. Dary z roku 2013 11 400,00 0.111.36. dohad na el. energii 2 100,00 03.02.2015 14h54m 17s Zpracovilno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 /19
Licence: DH9Q ----- --- XCRGUPXA I PXA (12112014 1 05032014) K po/otce.oopii'íujii:íinformace Cástka A.l.36. jiné náklady na projekt MSK- Jak se hraje na zahradě 59 845,10 8.1.8. výnosy z úplaty matefské školy 9.1.3. pronájem nebytových prostor pro gymnastiku a kurz angličtiny 337127,00 1 548,00 B.IV.2. dotace z kraje na kryti mzdových nákladů - UZ 33353 4 850 000,00 B.IV.2 dotace z kraje na krytí mzdových nákladů - UZ 33051 8 033,00 B.IV.2. dotace z kraje na krytí mzdových nákladů - UZ 33052 19 841,00 B.IV.2. dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 1 245 300,00 B.IV.K"'2. dotace MSK na projek- Jak se hradě na zahradě 46 979,49 03. 02.2015 14h54m 17s Zpracováno systémem UCR GOROIC spol. s r. o. stra na 10 119
Licence: DH9Q X_C_RGUPXA I PXA (121 12014 1 05032014) ~~~~i,\~'::.p~il~i.l~j 4t 6~qtm~P.~\'~"P<i.l9~~~ m ~r~hj.~q ;R.ij~~~~.~(~:ff :l~t.~?-!.~\i.~l~~~&~i~~~~\ill~4\\itill~~i~~iť~jijw~~i~il~~~~~ii'11~\tt.!lii~w\iii!~\\l~ll~i~~~~&l~ Kpeidžee DoptllujfCi informace C~stka o o 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem U CR GOROIC spol. s r. o. strana 11 I 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 1 05032014) Kpototée bopli'iujlci Wormace.. CastM o o 03.02.201 5 14h54m1 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 121 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 I 0503201 4) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky C,!:; A.l. Počátečni stav fondu k 1.1. JUI. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fond u 5. Ostatní tvorba fondu A. lil. Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžn í dary 7. Úhrada prlspěvku na penzijní pripojištěnf 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu 27 900,06 35 899,15 35 899,15 34 654,00 24 999,00 5 999,00 3 656,00 29145,21 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol. s r. o. strana 13 1 19
Licence: OH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 105032014) Názfiv D.l. Počáteční stav fondu k 1.1. O.ll. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodafení 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie ~. : ~~. :. : i~ -: -~.. '... - ~: '.. -; : =.~:., -'. BÚNÉocé;Nf osooar 47 114,43 70 746,53 70 746,53 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neůčelové 6. Ostatní tvorba 0.111. čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zfizovatele 4. časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání O.IV. Konečný stav fondu 117 860,96 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systemem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 1 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (1 21 12014 1 05032014) " : :; '..: :': ~ ; \ ' ; ~:. :~ ~ " Císlo _ :\: Název "'. -~ } '~ ~ř;:: ~ ;,\' ;.ť,-,:,:,',::!: (: - ~~:::' ',,:-,< :::,' ~). ~f \'~, : ~: ''::_:}'-./ ;, '~'{:' '\":,,...:.. r r ',,. '... o -., B~2NS ůc!= TNfOBbOBl F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. ~ 121 848,48 F.ll. Tvorba fondu 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěv ky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výší výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Pfevody z rezervního fondu 43 623,00 43 623,00 F.lll. čerpaní fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada invest ičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu 165 471,48 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 119
Licence: DH9Q XCRGUPXA / PXA (121 12014 105032014) G. Stavby 3 928 665,30 3155 812,00 772 853,30 812 071,30 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 3 834 691,30 3132 205,00 702 486,30 740 132,30 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. G.5. G.6. Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby 93 974,00 23 607,00 70 367,00 71 939,00 i~ll\\\t!~&i,wi;i _,.:" BRUTTO -,:-.,:,.::.'',-.:.:.-- H. Pozemky 865 280,00 865 280,00 865 280,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 406 080,00 406 080,00 406 080,00 H.4. Zastavěná plocha 459 200,00 459 200,00 459 200,00 H.5. Ostatní pozemky 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 119
Licence: OH9Q XCRGUPXAIPXA (12112014105032014) ~t~ky UJ~iev ;;;,ž~;. ;-. ~: :;,,,,,,r:, _.:,:; ',~(;~.;Gr:S: G 0~?~ -s~ : :,-,,:.,., ~. I t Náklady z pfeceněni reálnou hodnotou L 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 1.2. Ostatní náklady z přeceně n í reálnou hodnotou..... st:tni!=.. UčETNi OBDOBL. MINULÉ.. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou j_1, Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 03.02.2015 14h54m17s Zpracová no systémem UCR GOROIC spol. s r. o. strana 17 I 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 105032014) K.1. Doplňujíc! informace k poskytnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňujíc í informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplněni: Císlo sloupce Poznámka 1 tc je identifikační číslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které jí bylo přiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by mělo být uniká tni. V tomto sloupci uvede účetní jednotka tc osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno úéetnl jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 tc je identifikační číslo osoby (č íselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfiděleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmúfadem. tc by mělo být unikátnf. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC uéetní jednotky (úéetnf jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Náze v nebo obchodní jméno účetn í j ednotky. za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název ptedstavuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji thnnost. Obchodnlm jménem účetn í jednotky zapsáné do obchodního rejs/fíku je obchodnl firma. 5 Datumem poskytnuti garance se rozuml její zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podm/něného závazku se rozuml den poskytnutí plsemného prohlášení ručitele veřitefi oručení za závazky dlužníka vůči véfiteli (včetně podpisu avalu směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 6 Výše zamtěné pohledávky k aktuálnfmu či poslednfmu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetnl závěrka, a v némž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plnénirn se rozuml realizace garance. neboli úplnéči částečné pře vzetí dluhu za původního dlužnlka z titulu poskytnuté garance. neboť dlužník nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutenf ti záruky v účetnlm období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Úéetnl jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvéty. návratné finanl!ní výpomoci, 2- Dluhové cenné pap/ty (včetně smének), 3- Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky. 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 1 19
Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (12112014 / 05032014) ----- - - Poznámky k vyplnění; Cislo sloupce 1 2 6 až 7 9 až 12 13 14 a 15 16, 18,20,22 17,19,21,23 24 25 až 29 Poznámka Cislo a název vefejně zakázky, jak j e uveden ve Věstníku vetejných zakázek. Podle charakteru služeb. které jsou předmětem veřejné zaktlzky, uvede ú~etnf jednolka odpovídajíc{ písmenné ozna~ení z nás/edujíclho vý~tu: A -Dopravní infrastruktura.b - Vzdělá vání a související služby, C- Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady. D - Sociální služby. E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G- Ostatnf. Pfedpokládaný nebo skutečný rok zahájen/ a rok ukon~enf stavby, pokud je stavba součás tí pfedmétné vefej né zakázky. Skutetné náklady dodavatele na pořfzen f majetku v jednotlivých letech. Skutetné náklady na pofízenf majetku v cetkově vý$1 od uzavřeni smlouvy. Rok zahájeni a rok ukon~ení plateb posky1ovaných útetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené úóetni jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisnf složku. úhradu nákladů na pofizeni majetku. úhradu nákladů na externí dluhové financováni a další. lnvestitni složka platby za dostupnost. neboli výdaj e na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na poffzenl majetku v platbách za dostupnost. Dal$í plněni zadavatele v souvislostí s projektem (napffklad nákup pozemků, úvér posky1nutý dodavateli a další). * Konec sestavy * 03.02.2015 14h54m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 I 19