Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky MAS Blaník, z.s. Palackého nám. Vlašim 28 01 Označení a AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až 1 b číslo I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I. až I. 9 I 10. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (01) 8 c Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet až 10. 20 24 78 Pozemky (031) 10 Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 Stavby (021) 12 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 13 Pěstitelské celky trvalých porostů (02) 14 Základní stádo a tažná zvířata (02) 1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 1 24 78 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (02) 19 Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet I až I 28 Podíly v ovládaných a řízených osobách (01) 21 Podíly v osobách pod podstatným vlivem (02) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (03) 23 Zápůjčky organizačním složkám (0) 24 Ostatní dlouhodobé zápůjčky (07) 2 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (09) 2 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet až 1 40-24 -78 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 Oprávky k softwaru (073) 30 Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 Oprávky ke stavbám (081) 34 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 3 a souborům hmotných movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (08) 3 10. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (08) 37 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38-24 -78 1 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 2
a AKTIVA b číslo c Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B. 41 132 218 I. Zásoby celkem Součet I. až I. 1 I 10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Materiál na skladě (112) 42 Materiál na cestě (119) 43 Nedokončená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 4 Výrobky (123) 4 Zvířata (124) 47 Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 Zboží na cestě (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 0 Pohledávky celkem Součet až 1 71 31 1 Odběratelé (311) 2 2 1 Směnky k inkasu (312) 3 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 4 Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (31) Pohledávky za zaměstnanci (33) 7 Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (33) 8 Daň z příjmů (341) 9 Ostatní přímé daně (342) 0 Daň z přidané hodnoty (343) 1 Ostatní daně a poplatky (34) 2 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (34) 3 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 4 29 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (38) Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (37) 7 Jiné pohledávky (378) 8 Dohadné účty aktivní (388) 9 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Krátkodobý finanční majetek celkem Součet I až I 80 101 217 Pokladna (211) 72 12 Ceniny (213) 73 Účty v bankách (221) 74 9 20 Majetkové cenné papíry k obchodování (21) 7 Dluhové cenné papíry k obchodování (23) 7 Ostatní cenné papíry (2) 77 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (29) 78 Peníze na cestě (21) 79 Jiná aktiva celkem Součet až 84 Náklady příštích období (381) 81 Příjmy příštích období (38) 82 Kurzové rozdíly aktivní (38) 83 Aktiva celkem Součet A. až B. 8 132 218 2
a PASIVA b číslo c Stav k prvnímu dni 3 Stav k posled. dni A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A. 8 20 1 I. Jmění celkem Součet I. až I. 90 Vlastní jmění (901) 87 Fondy (911) 88 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89 Výsledek hospodaření celkem Součet 1 až 94 20 1 Účet výsledku hospodaření (93) 91 x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92-112 x Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 132 20 B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B. 9 112 2 I. Rezervy celkem Hodnota I. 97 I 10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20. 2 2 Rezervy (941) 9 Dlouhodobé závazky celkem Součet až 10 Dlouhodobé bankovní úvěry (91) 98 Vydané dluhopisy (93) 99 Závazky z pronájmu (94) 100 Přijaté dlouhodobé zálohy (9) 101 Dlouhodobé směnky k úhradě (98) 102 Dohadné účty pasivní (389) 103 Ostatní dlouhodobé závazky (99) 104 Krátkodobé závazky celkem Součet I až. I2 129 112 2 Dodavatelé (321) 10 112 22 Směnky k úhradě (322) 107 Přijaté zálohy (324) 108 Ostatní závazky (32) 109 1 Zaměstnanci (331) 110 20 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (33) 112 7 Daň z příjmů (341) 113 Ostatní přímé daně (342) 114 2 Daň z přidané hodnoty (343) 11 Ostatní daně a poplatky (34) 11 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (34) 117 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (37) 119 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (38) 120 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Jiné závazky (379) 122 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123 Eskontní úvěry (232) 124 Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12 Vlastní dluhopisy (2) 12 Dohadné účty pasivní (389) 127 2 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 4
a PASIVA b číslo Jiná pasiva celkem Součet až 133 Výdaje příštích období (383) 130 Výnosy příštích období (384) 131 Kurzové rozdíly pasivní (387) 132 c Stav k prvnímu dni 3 Stav k posled. dni Pasiva celkem Součet A. až B. 134 132 218 4 Sestaveno dne: 20201 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název a sídlo účetní jednotky MAS Blaník, z.s. Palackého nám. Vlašim 28 01 Označení Název ukazatele Číslo A. Náklady 1 I. I V. Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem Spotřebované nákupy celkem Součet I. až I. 2 88 88 Spotřeba materiálu (01) 3 88 88 Spotřeba energie (02) 4 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (03) Prodané zboží (04) Služby celkem Součet až 7 389 389 Opravy a udržování (11) 8 Cestovné (12) 9 1 1 Náklady na reprezentaci (13) 10 9 9 Ostatní služby (18) 11 3 3 Osobní náklady celkem Součet I až I1 12 344 344 Mzdové náklady (21) 13 29 29 10. Zákonné sociální pojištění (24) 14 7 7 1 Ostatní sociální pojištění (2) 1 1 Zákonné sociální náklady (27) 1 1 Ostatní sociální náklady (28) 17 Daně a poplatky celkem Součet 1 až 1 18 1 Daň silniční (31) 19 1 Daň z nemovitostí (32) 20 1 Ostatní daně a poplatky (38) 21 Ostatní náklady celkem Součet V.1 až V.2 22 10 10 1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (41) 23 1 Ostatní pokuty a penále (42) 24 1 Odpis nedobytné pohledávky (43) 2 20. Úroky (44) 2 2 Kurzové ztráty (4) 27 2 Dary (4) 28 2 Manka a škody (48) 29 2 Jiné ostatní náklady (49) 30 4 4 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a Součet VI.2 až VI.30. 31 opravných položek celkem 2 Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (1) 32 2 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (2) 33 2 Prodané cenné papíry a podíly (3) 34 2 Prodaný materiál (4) 3 2 Tvorba rezerv () 3 7
V VI Název ukazatele Číslo 30. Tvorba opravných položek (9) 37 Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem Poskytnuté příspěvky celkem Součet V3 až V3 38 10 10 3 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (81) 39 3 Poskytnuté členské příspěvky (82) 40 10 10 Daň z příjmů celkem Hodnota VI3 41 3 Dodatečné odvody daně z příjmů (9) 42 Náklady celkem Součet I. až VI 43 841 841 7
Název ukazatele Číslo B. Výnosy 44 I. I Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I. až I. 4 224 224 Tržby za vlastní výrobky (01) 4 Tržby z prodeje služeb (02) 47 224 224 Tržby za prodané zboží (04) 48 Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet až 49 Změna stavu zásob nedokončené výroby (11) 0 Změna stavu zásob polotovarů (12) 1 Změna stavu zásob výrobků (13) 2 Změna stavu zvířat (14) 3 Aktivace celkem Součet I až I1 4 Aktivace materiálu a zboží (21) Aktivace vnitroorganizačních služeb (22) 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (23) 7 1 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (24) 8 Ostatní výnosy celkem Součet 1 až 1 9 0 0 1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (41) 0 1 Ostatní pokuty a penále (42) 1 1 Platby za odepsané pohledávky (43) 2 1 Úroky (44) 3 1 Kurzové zisky (4) 4 1 Zúčtování fondů (48) 1 Jiné ostatní výnosy (49) 0 0 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a Součet V.1 až V.2 7 opravných položek celkem 1 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (2) 8 VI. V 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (3) 9 2 Tržby z prodeje materiálu (4) 70 2 Výnosy z krátkodobého finančního majetku () 71 2 Zúčtování rezerv () 72 2 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (7) 73 2 Zúčtování opravných položek (9) 74 Přijaté příspěvky celkem Součet VI.2 až VI.2 7 2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (81) 7 2 Přijaté příspěvky (dary) (82) 77 2 Přijaté členské příspěvky (84) 78 Provozní dotace celkem Hodnota V2 79 98 98 2 Provozní dotace (91) 80 98 98 Výnosy celkem Součet I. až V 81 987 987 7
Název ukazatele Číslo Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82 3 Daň z příjmů (91) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 3 84 7 Sestaveno dne: 20201 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: