tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2011
Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I: 6132 8464 Datum zápisu: 1. ervence 1994 Obchodní rejstík: Mstský soud v Praze, oddíl B, vl. 3314 Telefon: + 420 224 305 403 Fax: + 420 224 305 412 E-mail: info@maxima-as.cz www.stránky: www.maximapojistovna.cz Datum a úel poslední zmny v obchodním rejstíku: jmenování Ing. Jaromíra Floriána pedsedou dozorí rady (19.2. 2010) Základní kapitál: 250 mil. K, splaceno 100% Pedmt podnikání 1) Pojišovací innost v rozsahu ást A. Odvtví životních pojištní I.a) pílohy.1k ZPoj ást B. Odvtví neživotních pojištní 1.a), b), c), d); 2.a), b), c), d); 3. a) ; 8. a), b), c), d), e), f); 9; 13. a), b), c), d); 16. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) pílohy. 1 k ZPoj 2) Zajišovací innost v rozsahu fakultativní zajišovací innosti dle ust. 9 odst. 5 ZPoj. 363/1999 Sb. v rozsahu neživotního pojištní vymez. v ásti B - 8; 9; 13; 16; pílohy. 1 ZPoj. 363/1999 Sb.7 3) Související innosti - zprostedkovatelská innost podle zákona o pojišovnictví - poradenská innost související s pojištním - šetení pojistných událostí - provozování zprostedkovatelské innosti v oblasti stavebního spoení a penzijního pipojištní Všechny výše uvedené innosti zapsané v obchodním rejstíku spolenost vykonává. Žádná spoleností vykonávaná nebo poskytovaná innost nebyla eskou národní bankou omezena nebo pozastavena. Akcie vydané Maxima pojišovnou, a.s. K 31.3. 2011 zahrnoval schválený základní kapitál: 250 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnot 576,- K 250 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 424,-K Celkový objem 250 000 000 K. Údaje o pijetí k obchodování na regulovaném (veejném) trhu neregistrovaný CP (neobchodovatelné na veejném trhu). V prbhu prvního tvrtletí konícího 31. bezna 2011 Maxima pojišovna nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné úastnické cenné papíry. 2
V prbhu prvního tvrtletí konícího 31. bezna 2011 nedošlo k žádným zmnám základního kapitálu. K 31. beznu 2011 nemla spolenost organizaní složky. Prmrný poet pepotených zamstnanc k 31. beznu 2011 inil 27 osob. Organizaní struktura spolenosti MAXIMA pojišovna a.s. má 27 zamstnanc v hlavním pracovním pomru a je lenna na úsek vedení (4 zamstnanci), obchodní úsek (5 zamstnanc), provozní úsek a úsek likvidace škod (8 zamstnanc), ekonomický úsek (3 zamstnanci) a ostatní (7 zamstnanc). 3
Organizaní schéma MAXIMA pojišovna, ovna, a.s. platné od 1.4.20.2010 VP 1 VP2 EDITEL ZAJIŠTNÍ A UNDERWRITINGU EDITEL PRO STRATEGII A ROZVOJ (SaR) SEKRETARIÁT LIDSKÉ ZDROJE EXTERNÍ SLUŽBY OBCHODNÍ EDITEL DOZORÍ RADA PEDSTAVENSTVO GENERÁLNÍ EDITEL FINANNÍ EDITEL PRÁVNÍ SLUŽBY INTERNÍ KONTROLA Porada vedení spolenosti Riziková komise Investiní komise Komise pro likvidaci pojistných událostí IT služby VP3 Odb. obchodu Odb. provozní Odb. ekonomický Odb. likvidace Pojistný matematik P3 Pojistn-technická oblast zajištní, soupojištní a pojištní Úpis velkých rizik Administrace a vyútování Standardní podnikatelská rizika, odpovdnost Obanská, životní a zdravotní pojištní Pojištní motorových vozidel Metodika vzniku produkt pojištní Marketing a propagace Rozvoj a správa distribuních sítí Zahraniní aktivity Správa pojištní a taxace Kontrola a párování plateb Platební styk a fin. investice Úetnictví a statistika Reporting a výkaznictví Administrace Likvidace poj. událostí Revize PÚ Archiv Asistenní služby, smlouvy a vyútování 4
Orgány spolenosti (ke dni zpracování tvrtletní zprávy) Pedstavenstvo spolenosti Pedseda: Ing. Rudolf Bubla Stímelická 2499, Praha 4, PS 141 00 Ve funkci od: 31.bezna 2007 Vzdlání Praxe VUT Praha, fakulta strojního inženýrství generální editel Celadon Group s.r.o výkonný editel Léebné lázn Bohdane len: Ing. Siarhei Khimaroda Nad Lávkou 847, Zelene, PS 250 91 Ve funkci od: 15.prosince 2009 Vzdlání Bloruská státní ekonomická univerzita, Minsk, Blorusko, finance a úvr Praxe ORION-trust,s.r.o., Praha, R, jednatel len: Jaroslav Jenerál Toruská 329/4, Praha 8, PS 181 00 Ve funkci od: 4.záí 2007 Vzdlání Pedagogická fakulta UJEP Brno Praxe OSV v oblasti finanního a pojišovacího poradenství Pan ing. Siarhei Khimaroda nahradil v pedstavenstvu p. Ing. Miroslava Babej Kmece (den zániku lenství 21.10.2009, vymazáno z OR 19.2.2010). Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva samostatn nebo spolen další dva lenové pedstavenstva. Dozorí rada spolenosti Pedseda: Ing. Jaromír Florián Sudomská 1092/30, Praha 3 - Žižkov, PS 130 00 Ve funkci od: 30.listopadu 2009 Vzdlání Praxe Fakulta sociáln ekonomická na Univerzit J. E. Purkyn v Ústí n.l. Manager auditu Deloitte + Touche Ekonomický editel BCD CZ a.s. Výkonný editel - KŠD Šovíek Finanní editel STZ a.s. len: Vzdlání Praxe Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. U 5. baterie 780/2, Praha 6, PS 160 00 Ve funkci od: 31.ledna 2007 Vysoká škola zemdlská v Praze, obor mechanizace zemdlství Vdecká hodnost CSc. technika a mechanizace zemdlské a lesnické výroby Vdecká hodnost DrSc. technika a mechanizace zemdlské a lesnické výroby Profesorské ízení eská zemdlská univerzita v Praze Vysoká škola zemdlská v Praze, od r. 1995 eská zemdlská univerzita v Praze docent, profesor 5
len: Ing. Miroslav Kimminich Jílovská 1153, Praha 4, PS 140 00 Ve funkci od: 31.ledna 2007 Vzdlání Praxe Vysoká škola ekonomická v Praze, obor národní hospodáství Úetní ve firm Lusico s.r.o. editel ekonomického úseku - Lusico s.r.o. innost úetních poradc Pan Ing. Jaromír Florián nahradil v dozorí rad p. Ing. Siarheie Khimarodu, (den zániku lenství 21.10.2009, vymazáno v obchodním rejstíku 19.02.2010). Údaje o osobách s ídící pravomocí Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva samostatn nebo spolen další dva lenové pedstavenstva. U žádného lena pedstavenstva, dozorí rady spolenosti nedochází pi psobení v orgánech dalších spoleností ke stetu zájm. Aktivity len pedstavenstva a dozorí rady v jiných spolenostech: Ing. Rudolf Bubla - Lázn Teplice nad Bevou a.s. - len pedstavenstva, Léebné lázn Bohdane a.s. - len pedstavenstva, STZ Development, a.s. - len dozorí rady, Léebné lázn Jáchymov a. s. - len dozorí rady, Destinaní spolenost Východní echy len dozorí rady, M Securities o.c.p., a.s. len dozorí rady Ing. Siarhei Khimaroda - OMNITON ENGINEERING, s.r.o. spoleník, DECORIA s.r.o. - jednatel, spoleník, HELSON plus spol. s r.o. jednatel, ORION-trust s.r.o. - jednatel, spoleník, CRS Invest s.r.o. spoleník, M Securities Slovensko pedseda pedstavenstva, CAP len pracovních skupin Solvency II Jaroslav Jenerál - JM Peletis s.r.o. - jednatel, spoleník, Bytové družstvo "TORU " pedseda pedstavenstva Ing. Jaromír Florián - Léebné lázn Bohdane a.s. - len pedstavenstva, PURA TERRA a.s. - len dozorí rady, Léebné lázn Jáchymov a. s. - len pedstavenstva Ing. Miroslav Kimminich - EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. - len pedstavenstva, Jílovská 1153 spol. s r.o. - jednatel, Q - Efekt a.s. - len dozorí rady Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. eská zemdlská univerzita v Praze profesor, vedoucí katedry využití stroj, poskytování SW služeb podnikání v živnosti Žádný z len pedstavenstva ani dozorí rady nebyl odsouzen za podvodný trestný in. K 31. beznu 2011 spolenost neevidovala žádné pjky nebo zálohy poskytnuté lenm pedstavenstva a dozorí rady a žádné záruky vydané za leny pedstavenstva a dozorí rady. 6
Akcionáská struktura spolenosti (podstatný podíl) Zeveta Bojkovice, a.s. Tovární 532 687 71 Bojkovice IO: 25691465 Pedmt podnikání: koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou inností uvedených v pílohách zákona. 455/91 Sb., výzkum, vývoj,výroba, niení,zneškodování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provádní trhacích a ohostrojových prací. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 29, 20% Spolenost k 31.3. 2011 nemla ovládající osobu ve smyslu ustanovení 66a obchodního zákoníku, a proto nesestavuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 7
Maxima pojišovna má ve svých aktivech CP na základ uvedené struktury. Spolenost nepijala záruky od ovládaných osob a ani neposkytla záruky tmto osobám. 8
Název Právní forma Adresa sídla M- Securities o.c.p. Zeveta Bojkovice a.s. obchodník s cennými papíry akciová spolenost Panenská 21, 811 03 Bratislava, SR Tovární 532, 687 71 Bojkovice Egida a.s. akciová spolenost U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 Maxima Slovakia spolenost s ruením omezeným Krivá 23, 040 01 Košice, SR Název Podíl na ZK (%) 31.3.11 Reálná úetní hodnota akcii - výše podílu (tis. K) Podíl na hlasovacích právech Poet akcii držených Maxima poj. M- Securities o.c.p. 40 3 295 40 40 Zeveta Bojkovice a.s. 18,56 92 580 18,56 13 Egida a.s. 100 8 949 100 200 Maxima Slovakia 20 2 20 x Poizovací cena akcii - obchodního podílu v tis. K (ke dni Výše závazk v Výše cenných papír, emitovaných ovl. os. v aktivech spolenosti Název poízení) Výše pohledávek v tis. K tis K v tis. K M- Securities o.c.p. 2 135 0 0 3 295 Zeveta Bojkovice a.s. 78 123 0 0 92 580 Egida a.s. 2 000 0 1 515 8 949 Maxima Slovakia 2 28 0 2 9
!"!" # "!" $$ %&' (!"!) " *% *$ *$ # $"!" # "!" % %&' &!"!) " *$ *$ *$ +!,!-!.,///" "0& *& * *% % " & ( 1"!2!34.15 66 *7 *7 8*%7 8*7 1"!2!."."/ 15 69 *%%7 *7 8*&7 8$*7 :;!: <= &(7 7 7 7 10
11
12
13
14